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康达新材:关于部分募集资金专用账户销户的公告 下载公告
公告日期:2019-09-20

上海康达化工新材料集团股份有限公司关于部分募集资金专用账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准,上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行的方式向特定投资者发行30,797,101.00股人民币普通股(A股),每股发行价格27.60元,募集资金总额为人民币849,999,987.60元。扣减承销费用和保荐费19,000,000元和公司自行支付的中介机构及其他发行相关费用人民币3,561,500.00元后,实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙人)出具“致同验字(2016)第320ZA0023号”《验资报告》验证。

二、募集资金专户开户情况

2016年12月,公司、瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)分别与江苏银行股份有限公司上海黄浦支行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了募集资金三方监管协议;公司、全资子公司上海康达新能源材料有限公司、上海华瑞银行股份有限公司及瑞银证券签订了募集资金四方监管协议,对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理,保证专款专用。

本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用2016年非公开发行A股股票募集资金。

开户银行银行账号/存单号项目
江苏银行上海黄浦支行18310188000036193补充流动资金
交行上海自贸试验区分行310066137018800073311聚氨酯胶粘剂扩产项目
上海华瑞银行800002893614丁基材料项目

三、部分募集资金专用账户注销情况

2019年8月16日,公司召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》,同意对2016年非公开发行股票募集资金投资项目“聚氨酯胶粘剂扩产项目”进行结项,将该项目募集资金专户余额永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营等活动。该事项已提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年8月20日、2019年9月6日披露于巨潮资讯网的相关公告。近日,公司将存储在“聚氨酯胶粘剂扩产项目”募集资金专用账户中的剩余募集资金及其利息全部转出,并已完成了相关募集资金专用账户的注销手续,公司与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行及瑞银证券有限责任公司签署的相关募集资金监管协议同时终止。

四、备查文件

1、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行的销户文件。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月十九日


  附件:公告原文
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