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东江环保:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-28

东江环保股份有限公司2021年第一季度报告全文

2021年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人谭侃、主管会计工作负责人王健英及会计机构负责人(会计主管人员)毛德斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)751,429,239.14658,045,177.7414.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)31,781,096.2455,561,985.79-42.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)24,668,479.2254,747,060.40-54.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)50,884,434.23233,731,141.27-78.23%
基本每股收益(元/股)0.040.06-33.33%
稀释每股收益(元/股)0.040.06-33.33%
加权平均净资产收益率0.70%1.27%-0.57%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)10,485,236,825.0010,424,153,481.190.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)4,571,970,731.784,539,562,929.930.71%

业绩变动情况说明

1、公司营业收入7.51亿元,同比增长14.19%,主要是公司为巩固市场地位,加大市场开发力度,第一季度危废总收集量超14万吨,同比增长超过25%。其中:资源化产品销售收入约2.99亿元,同比增长

50.11%,主要是受益于铜价上升和销量增长;无害化业务销售收入3.14亿元,同比增长4.74%,虽然无害化收集量同比增长24.7%,但受无害化处置价格下降影响,收入增长低于量的增长。

2、公司营业总成本同比上升,主要是采购成本上升和在建工程转固今年起计提折旧增加等因素所致。因市场竞争进一步加剧,公司继续加大了市场开拓力度,加强了公司业务品牌宣传及管理,持续加大了研发投入,加快产品研发、技术和管理创新。

3、报告期内,公司净利润同比下降,主要是市场竞争加剧,危废无害化处置业务收运价格大幅下降导致公司主营业务毛利减少所致。

为应对竞争格局变化,增强核心竞争力,提高市场地位,扩大市场份额,公司将围绕客户需求提供环保综合服务,提升服务水平和客户黏性,加快拓展国内外市场;全面强化预算管理,严控成本、费用开支;深化生产操作全过程的标准化管理,推进智慧化工厂项目信息化建设和危废运营管理系统上线;优化融资手段,进一步降低财务费用。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)659,214.61
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,815,540.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出499,136.66
减:所得税影响额1,308,947.16
少数股东权益影响额(税后)552,327.88
合计7,112,617.02--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数42,647报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人22.76%200,095,9620
广东省广晟控股集团有限公司国有法人18.89%166,068,5010质押81,817,116
江苏汇鸿国际集团股份有限公司国有法人5.70%50,087,6690
广东省广晟金融控股有限公司国有法人3.82%33,597,7660
张维仰境内自然人3.03%26,613,0030
江苏汇鸿创业投资有限公司国有法人2.96%25,995,0380
邓佑衔境内自然人1.95%17,132,3400
广东塔牌集团股份有限公司境内非国有法人1.43%12,530,6360
樊崇娇境内自然人0.80%6,991,8930
香港中央结算有限公司境外法人0.60%5,276,1760
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
HKSCC NOMINEES LIMITED200,095,962境外上市外资股200,095,962
广东省广晟控股集团有限公司166,068,501人民币普通股166,068,501
江苏汇鸿国际集团股份有限公司50,087,669人民币普通股50,087,669
广东省广晟金融控股有限公司33,597,766人民币普通股33,597,766
张维仰26,613,003人民币普通股26,613,003
江苏汇鸿创业投资有限公司25,995,038人民币普通股25,995,038
邓佑衔17,132,340人民币普通股17,132,340
广东塔牌集团股份有限公司12,530,636人民币普通股12,530,636
樊崇娇6,991,893人民币普通股6,991,893
香港中央结算有限公司5,276,176人民币普通股5,276,176
上述股东关联关系或一致行动的说明1、广东省广晟金融控股有限公司为控股股东广东省广晟控股集团有限公司之全资子公司。 2、江苏汇鸿创业投资有限公司为公司5%以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司之全资子公司。 3、HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份为其代理的在HKSCC NOMINEES LIMITED交易平台上交易的本公司H股股东账户的股份总和。公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期末余额期初余额/上年同期增减变动率变化原因说明
预付款项57,480,739.5433,947,171.8369.32%主要是报告期资源化产品销量增加,预付原料款增加所致。
销售费用25,807,700.2618,999,312.4635.83%主要是报告期危废市场竞争加剧,公司继续加大了市场开拓力度,加强了公司业务品牌宣传及管理。
研发费用31,944,281.6122,077,328.1544.69%主要是报告期环保产业快速的发展和激烈的竞争,公司持续加大研发投入,加快产品研发、技术和管理创新。
加:其他收益13,448,483.2722,186,841.05-39.39%2020年5月起无害化处置业务增值税率从13%调整为6%,从而导致该业务缴纳的增值税减少,增值税退税收入同步减少。
减:所得税10,474,327.6617,115,118.72-38.80%主要是报告期营业利润下降所致。
归属于母公司股东的净利润31,781,096.2455,561,985.79-42.80%主要是报告期市场竞争加剧,资源化业务收运价格上涨以及工业处置业务处置价格下降导致公司利润减少。
经营活动产生的现金流量净额50,884,434.23233,731,141.27-78.23%主要是上年同期收到拆解补贴款及本期购买商品接受劳务支付的现金流出增加影响。
投资活动产生的现金流量净额-273,439,387.71-157,731,373.4473.36%主要是报告期加快项目建设支付投资款增加。
现金及现金等价物净增加额-121,996,440.62192,566,547.95-163.35%主要是报告期公司项目建设支付投资款增加及经营净现金流减少导致现金减少。
期末现金及现金等价物余额531,582,547.851,289,310,293.07-58.77%

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金使用。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在日常经营重大合同。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东江环保股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金532,710,247.85661,656,688.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据300,000.00
应收账款900,098,956.33888,802,439.18
应收款项融资109,460,057.41117,391,305.95
预付款项57,480,739.5433,947,171.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款178,767,083.86156,897,582.94
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货279,719,819.74267,104,699.13
发放贷款和垫款125,724,200.00125,724,200.00
合同资产98,152,957.4397,752,957.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产40,962,345.1140,962,345.11
其他流动资产174,826,267.76164,106,276.05
流动资产合计2,497,902,675.032,554,645,666.09
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款9,133,454.009,057,812.00
长期股权投资294,099,624.64292,133,513.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产449,741,430.00449,741,430.00
固定资产3,278,108,154.903,199,533,468.35
在建工程1,145,771,733.031,088,213,867.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,842,319.5310,899,231.78
无形资产1,400,962,065.641,418,874,900.81
开发支出10,926,250.549,614,581.39
商誉1,229,437,530.021,229,437,530.02
长期待摊费用34,334,800.1632,173,218.27
递延所得税资产54,641,502.4953,042,099.67
其他非流动资产71,335,285.0276,786,162.39
非流动资产合计7,987,334,149.977,869,507,815.10
资产总计10,485,236,825.0010,424,153,481.19
流动负债:
短期借款2,022,004,205.021,812,588,806.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款645,129,796.06729,966,510.14
预收款项101,250.00129,759.30
合同负债146,409,776.91131,914,557.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬61,434,940.1759,679,041.02
应交税费44,952,602.8761,242,883.07
其他应付款475,681,552.14596,813,443.81
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债171,847,138.99183,802,949.40
其他流动负债
流动负债合计3,567,561,262.163,576,137,950.33
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款688,528,050.39661,587,707.50
应付债券617,143,925.91599,438,388.07
其中:优先股
永续债
租赁负债1,361,711.383,570,738.23
长期应付款535,498.00337,259.90
长期应付职工薪酬
预计负债27,733,469.2127,733,469.21
递延收益159,709,165.89161,769,484.91
递延所得税负债19,939,483.6619,939,483.66
其他非流动负债
非流动负债合计1,514,951,304.441,474,376,531.48
负债合计5,082,512,566.605,050,514,481.81
所有者权益:
股本879,267,102.40879,267,102.40
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积465,447,803.48465,447,803.48
减:库存股
其他综合收益17,621,739.4017,630,505.29
专项储备2,430,521.011,795,049.51
盈余公积236,849,262.89236,849,262.89
一般风险准备5,611,350.005,611,350.00
未分配利润2,964,742,952.602,932,961,856.36
归属于母公司所有者权益合计4,571,970,731.784,539,562,929.93
少数股东权益830,753,526.62834,076,069.45
所有者权益合计5,402,724,258.405,373,638,999.38
负债和所有者权益总计10,485,236,825.0010,424,153,481.19

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金322,676,901.18522,518,784.13
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款287,546,925.07275,389,577.40
应收款项融资22,259,493.284,587,988.66
预付款项999,771.671,086,185.53
其他应收款2,249,452,740.011,891,587,812.35
其中:应收利息
应收股利
存货7,323,298.327,256,869.39
合同资产69,015,844.9169,015,844.91
持有待售资产
一年内到期的非流动资产40,962,345.1140,962,345.11
其他流动资产5,421,271.854,166,706.69
流动资产合计3,005,658,591.402,816,572,114.17
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,555,250,010.704,556,283,899.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产81,230,830.0081,230,830.00
固定资产75,853,029.5376,647,284.51
在建工程8,963,106.9310,225,821.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产94,456,958.6797,342,927.02
开发支出9,011,252.398,002,670.49
商誉
长期待摊费用6,439,735.643,585,407.49
递延所得税资产31,986,464.7631,986,464.76
其他非流动资产743,547.831,423,206.44
非流动资产合计4,863,934,936.454,866,728,511.85
资产总计7,869,593,527.857,683,300,626.02
流动负债:
短期借款1,810,962,756.661,662,894,066.01
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款114,808,602.97160,626,516.68
预收款项28,509.30
合同负债66,613.191,517,900.08
应付职工薪酬1,175,488.377,318,942.76
应交税费2,398,193.213,725,855.29
其他应付款2,222,415,315.972,125,629,069.59
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,100,000.0031,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计4,160,926,970.373,992,740,859.71
非流动负债:
长期借款25,400,000.0025,400,000.00
应付债券617,143,925.91599,438,388.07
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债27,733,469.2127,733,469.21
递延收益10,379,677.7910,602,582.47
递延所得税负债6,394,386.506,394,386.50
其他非流动负债
非流动负债合计687,051,459.41669,568,826.25
负债合计4,847,978,429.784,662,309,685.96
所有者权益:
股本879,267,102.40879,267,102.40
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积533,103,277.48533,103,277.48
减:库存股
其他综合收益3,509,701.203,509,701.20
专项储备
盈余公积220,337,987.79220,337,987.79
未分配利润1,385,397,029.201,384,772,871.19
所有者权益合计3,021,615,098.073,020,990,940.06
负债和所有者权益总计7,869,593,527.857,683,300,626.02

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入751,429,239.14658,045,177.74
其中:营业收入751,429,239.14658,045,177.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本725,661,678.49613,067,635.72
其中:营业成本542,769,664.01452,286,691.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,877,361.449,637,160.52
销售费用25,807,700.2618,999,312.46
管理费用89,582,651.4076,084,708.71
研发费用31,944,281.6122,077,328.15
财务费用26,680,019.7733,982,434.24
其中:利息费用28,587,365.6438,300,887.53
利息收入1,851,078.344,894,330.12
加:其他收益13,448,483.2722,186,841.05
投资收益(损失以“-”号填列)1,642,741.392,015,074.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,966,111.422,015,074.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,103,874.20-1,878,726.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)879,093.65-297,306.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)39,634,004.7667,003,424.53
加:营业外收入2,184,853.71743,486.26
减:营业外支出1,371,892.093,852,207.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)40,446,966.3863,894,702.86
减:所得税费用10,474,327.6617,115,118.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)29,972,638.7246,779,584.14
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)29,972,638.7246,779,584.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润31,781,096.2455,561,985.79
2.少数股东损益-1,808,457.52-8,782,401.65
六、其他综合收益的税后净额-8,765.891,225,605.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8,765.891,225,605.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-8,765.891,225,605.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-8,765.891,225,605.96
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额29,963,872.8348,005,190.10
归属于母公司所有者的综合收益总额31,772,330.3556,787,591.75
归属于少数股东的综合收益总额-1,808,457.52-8,782,401.65
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.040.06
(二)稀释每股收益0.040.06

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入108,845,111.14116,868,856.17
减:营业成本87,407,660.49103,398,506.15
税金及附加520,328.96408,161.88
销售费用791,590.61622,433.60
管理费用13,134,548.398,413,707.58
研发费用2,785,758.651,642,582.18
财务费用6,866,453.6514,938,487.14
其中:利息费用8,136,483.4416,759,615.26
利息收入1,317,900.592,670,419.83
加:其他收益976,053.96898,490.53
投资收益(损失以“-”号填列)1,467,511.4252,015,074.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,966,111.422,015,074.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)285,347.667,120.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)9,307.601,333,517.34
二、营业利润(亏损以“-”号填列)76,991.0341,699,180.66
加:营业外收入705,984.278,425.99
减:营业外支出121,514.1411,716.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)661,461.1641,695,890.34
减:所得税费用37,303.15-366,881.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)624,158.0142,062,771.38
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)624,158.0142,062,771.38
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额624,158.0142,062,771.38
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金827,435,292.53797,080,452.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金1,383,749.941,379,999.93
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,166,646.4813,812,207.64
收到其他与经营活动有关的现金5,116,183.518,900,329.75
经营活动现金流入小计840,101,872.46821,172,989.73
购买商品、接受劳务支付的现金542,606,114.06383,448,005.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金157,002,456.37126,883,128.23
支付的各项税费52,421,504.0665,842,520.76
支付其他与经营活动有关的现金37,187,363.7411,268,193.75
经营活动现金流出小计789,217,438.23587,441,848.46
经营活动产生的现金流量净额50,884,434.23233,731,141.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额919,439.65301,794.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计919,439.65301,794.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金248,876,086.08139,483,167.73
投资支付的现金4,415,671.2318,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金21,067,070.05
投资活动现金流出小计274,358,827.36158,033,167.73
投资活动产生的现金流量净额-273,439,387.71-157,731,373.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金22,050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,050,000.00
取得借款收到的现金1,189,919,426.191,104,176,572.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,189,919,426.191,126,226,572.00
偿还债务支付的现金1,059,564,781.80942,565,612.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,787,365.6465,340,406.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,089,352,147.441,007,906,018.81
筹资活动产生的现金流量净额100,567,278.75118,320,553.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,765.89-1,753,773.07
五、现金及现金等价物净增加额-121,996,440.62192,566,547.95
加:期初现金及现金等价物余额653,578,988.471,096,743,745.12
六、期末现金及现金等价物余额531,582,547.851,289,310,293.07

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金88,465,966.5976,814,828.81
收到的税费返还12,547.94104,996.80
收到其他与经营活动有关的现金748,691,140.761,253,397,758.64
经营活动现金流入小计837,169,655.291,330,317,584.25
购买商品、接受劳务支付的现金42,884,890.2930,817,891.97
支付给职工以及为职工支付的现金23,165,300.4115,648,075.42
支付的各项税费1,966,742.121,350,663.59
支付其他与经营活动有关的现金963,565,481.581,471,179,099.47
经营活动现金流出小计1,031,582,414.401,518,995,730.45
经营活动产生的现金流量净额-194,412,759.11-188,678,146.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额146,738.68245,577.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计146,738.6850,245,577.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,467,137.802,837,759.32
投资支付的现金4,415,671.23117,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金21,067,070.05
投资活动现金流出小计28,949,879.08120,137,759.32
投资活动产生的现金流量净额-28,803,140.40-69,892,181.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,049,000,000.001,008,389,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,049,000,000.001,008,389,500.00
偿还债务支付的现金1,017,489,500.00631,212,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,136,483.4441,916,520.38
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,025,625,983.44673,128,520.38
筹资活动产生的现金流量净额23,374,016.56335,260,979.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-199,841,882.9576,690,651.97
加:期初现金及现金等价物余额522,518,784.13578,025,911.40
六、期末现金及现金等价物余额322,676,901.18654,716,563.37

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

东江环保股份有限公司

董事长:谭侃2021年4月28日


  附件:公告原文
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