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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
东诚药业:2017年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2017-04-25
烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
烟台东诚药业集团股份有限公司
     2017 年第一季度报告
           2017-052
    2017 年 04 月
                                    烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主
管人员)刘晓杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  316,230,102.37           229,617,391.94                       37.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 31,240,101.92            16,757,730.37                       86.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 31,173,351.88            16,404,868.60                       90.03%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                -54,147,963.71            35,875,746.50                      -250.93%
基本每股收益(元/股)                                   0.0444                    0.0253                      75.49%
稀释每股收益(元/股)                                   0.0444                    0.0253                      75.49%
加权平均净资产收益率                                     1.12%                    0.81%                        0.31%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产(元)                                  4,223,278,349.61         4,267,938,757.77                        -1.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)              2,776,688,564.72         2,767,760,258.43                        0.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -467,645.72
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        737,640.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -153,076.01
减:所得税影响额                                                         33,040.19
     少数股东权益影响额(税后)                                          17,128.93
合计                                                                     66,750.04                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              26,798
                                                             股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态          数量
烟台东益生物工
                 境内非国有法人        19.62%        138,024,000                     质押                 121,320,300
程有限公司
由守谊           境内自然人            13.27%         93,356,895        92,822,895 质押                    67,250,000
PACIFIC
RAINBOW
                 境外法人               8.14%         57,240,000
INTERNATION
AL, INC.
烟台金业投资有
                 境内非国有法人         4.48%         31,495,680
限公司
西藏中核新材料
                 境内非国有法人         2.99%         21,003,498
股份有限公司
厦门鲁鼎思诚股
权投资管理合伙 境内非国有法人           2.49%         17,502,915        17,502,915
企业(有限合伙)
辛德芳           境内自然人             2.20%         15,462,841        15,462,841
烟台华益投资有
                 境内非国有法人         1.74%         12,277,059
限公司
徐纪学           境内自然人             1.72%         12,090,678        12,090,678 质押                    12,090,000
中国工商银行股
份有限公司-融
通医疗保健行业 境内非国有法人           0.61%          4,299,817
混合型证券投资
基金
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
烟台东益生物工程有限公司                                               138,024,000 人民币普通股           138,024,000
PACIFIC RAINBOW
                                                                        57,240,000 人民币普通股            57,240,000
INTERNATIONAL, INC.
                                                         烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
烟台金业投资有限公司                                                31,495,680 人民币普通股       31,495,680
西藏中核新材料股份有限公司                                          21,003,498 人民币普通股       21,003,498
烟台华益投资有限公司                                                12,277,059 人民币普通股       12,277,059
中国工商银行股份有限公司-融
通医疗保健行业混合型证券投资                                         4,299,817 人民币普通股        4,299,817
基金
中国建设银行股份有限公司-宝
                                                                     4,053,630 人民币普通股        4,053,630
盈资源优选混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-宝盈核
心优势灵活配置混合型证券投资                                         3,861,089 人民币普通股        3,861,089
基金
中国工商银行股份有限公司-嘉
                                                                     3,600,000 人民币普通股        3,600,000
实事件驱动股票型证券投资基金
信泰人寿保险股份有限公司-万
                                                                     3,339,200 人民币普通股        3,339,200
能保险产品
                               上述股东中,烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东,公司实际控制人由守谊持有
                               烟台东益生物工程有限公司 51%股权,其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司
上述股东关联关系或一致行动的   49%股权。公司实际控制人由守谊作为厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)
说明                           普通合伙人占有其 24.29%的出资比例,并担任执行事务合伙人。公司未知前十名无限
                               售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,
                               也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.   货币资金较年初减少37.01%,主要为支付并购交易对价所致
2.   其他应收款较年初增加104.14%,主要为计提费用增加所致
3.   其他流动资产较年初增加95.76%,主要为购买理财产品增加所致
4.   长期待摊费用较年初减少48.62%,主要为GMS费用摊销所致
5.   其他非流动资产较年初减少34.34%,主要为预付设备完成安装转入在建工程所致
6.   应付票据较年初增加119.35%,主要为本期增加信用证付材料款所致
7.   应付账款较年初减少47.18%,主要为本期支付应付货款所致
8.   应付股利较年初增加460.72%,主要为计提2016年股利所致
9.   其他应付款较年初减少50.13%,主要为并购交易对价完成支付所致
10. 其他综合收益较年初增加93.22%,主要为本期外币报表折算差额增加所致
11. 营业收入较上期增加37.72%,主要为合并范围增加及肝素钠收入增加等所致
12. 税金及附加较上期增加88.59%,主要为合并范围增加GMS所致
13. 销售费用较上期增加123.46%,主要为合并范围增加中泰生物、GMS所致
14. 管理费用较上期增加41.35%,主要为合并范围增加中泰生物、GMS所致
15. 财务费用较上期增加395.21%,主要为汇兑损益及利息支出较同期增加所致
16. 资产减值损失较上期增加99.87%,主要为应收账款增加所致
17. 投资收益较上期减少47.13%,主要为银行理财产品平均余额降低所致
18. 营业外收入较上期增加53.99%,主要为财政补贴增加所致
19. 营业外支出较 上期增加1531.24%,主要为非流动资产处置损失增加所致
20. 所得税费用较上期增加88.32%,主要为利润总额增加所致
21. 销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加58.51%,主要为合并范围增加中泰生物、GMS及肝素钠收入增加等所致
22. 收到其他与经营活动有关的现金较上期增加149.35%,主要为合并范围增加中泰生物、GMS所致
23. 购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加83.32%,主要为合并范围增加中泰生物、GMS及肝素原料价格上升所致
24. 支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加49.59%,主要为合并范围增加中泰生物、GMS所致
25. 支付的各项税费较上期增加112.26%,主要为合并范围增加中泰生物、GMS所致
26. 支付其他与经营活动有关的现金较上期增加492.09%,主要为合并范围增加中泰生物、GMS所致
27. 取得投资收益收到的现金较上期减少49.66%,主要为银行理财产品平均余额较上期减少所致
28. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加46.16%,主要为支付工程设备款增加所致
29. 投资支付的现金较上期增加319.12%,主要为并购交易对价完成支付所致
30. 偿还债务支付的现金较上期增加103.52%,主要为本期偿还短期借款增加所致
31. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加471.67%,主要为利息支出增加所致
                                                           烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司因拟筹划以发行股份及支付现金的方式收购南京江原安迪科正电子研究发展有限公司100%股权事项。公司股票于
2017年1月3日开市起停牌,发布了《烟台东诚药业集团股份有限公司重大事项停牌公告》。 停牌后,公司根据相关事项的
进展情况,2017年1月10日披露了《烟台东诚药业集团股份有限公司重大事项进展公告》。经确认公司本次筹划的重大事项
涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购目标公司的股权,公司股票自2017年1月17日开市起继续停牌,并于2017年1
月17日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行,维护广大投资者利益,
经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年2月6日开市起继续停牌,并披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复
牌的公告》。2017年3月3日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的
议案》,同意公司筹划发行股份购买资产继续停牌事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年3月6日开市起继续停
牌,并发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》。2017年3月15日,公司召开第三届董事会第二十四次
会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》,并于2017年3月16日披露了《关于筹划发
行股份购买资产进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》。公司于2017年3月31日召开了2017年第一次临时股东大会,审
议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公司股票自2017年4月5日起继续停牌不超过3个
月,累计停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月,即在2017年7月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案(或报告书),并根据深圳证券交易所的相
关规定及时复牌。公司在上述筹划发行股份购买资产事宜停牌期间,根据相关事项进展情况,已按照相关规定每五个交易日
披露一次《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。(上述公告具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。 截至报告出具日,公司股票仍处于停牌之中。
2、公司全资子公司东诚国际(香港)有限公司控股子公司中泰生物制品有限公司(以下简称“中泰生物”)硫酸软骨素工厂顺
利通过美国药典委员会GMP现场检查。中泰生物生产的硫酸软骨素产品作为膳食补充剂原料符合美国药典委员会USP认证标
准和ICHQ7的要求,并于2017年2月21日收到了美国药典委员会颁发的GMP证书。(具体内容详见2017年2月24日在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《烟台东诚药
业集团股份有限公司关于下属公司取得美国药典委员会颁发的GMP证书的公告》)。
             重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                          刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2017 年 01 月 03 日                  的《烟台东诚药业集团股份有限公司重
                                                                          大事项停牌公告》(公告编号:2017-001)
                                                                          刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                                          的《烟台东诚药业集团股份有限公司关
                                     2017 年 01 月 17 日
                                                                          于筹划发行股份购买资产的停牌公告》
                                                                          (公告编号:2017-007)
                                                                          刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司拟发行股份及支付现金购买资产停
                                                                          的《烟台东诚药业集团股份有限公司关
牌事项                               2017 年 02 月 06 日
                                                                          于筹划发行股份购买资产进展暨延期复
                                                                          牌的公告》(公告编号:2017-009)
                                                                          刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                                          的《烟台东诚药业集团股份有限公司关
                                     2017 年 03 月 06 日
                                                                          于筹划发行股份购买资产进展暨延期复
                                                                          牌的公告》(公告编号:2017-017)
                                                                          刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2017 年 03 月 16 日
                                                                          的《烟台东诚药业集团股份有限公司关
                                                             烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                               于筹划发行股份购买资产进展暨召开股
                                                                               东大会审议延期复牌的公告》(公告编
                                                                               号:2017-031)
                                                                               刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                                               的《烟台东诚药业集团股份有限公司关
                                      2017 年 04 月 05 日
                                                                               于筹划发行股份购买资产进展暨延期复
                                                                               牌的公告》(公告编号:2017-043)
                                                                               刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                                               的《烟台东诚药业集团股份有限公司关
                                      2017 年 04 月 19 日
                                                                               于筹划发行股份购买资产的进展公告》
                                                                               (公告编号:2017-048)
                                                                               刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司下属公司中泰生物关于取得美国药                                             的《烟台东诚药业集团股份有限公司关
                                      2017 年 02 月 24 日
典委员会颁发的 GMP 证书的事项                                                  于下属公司取得美国药典委员会颁发的
                                                                               GMP 证书的公告》 公告编号:2017-013)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     30.00%       至                        60.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    7,181.58      至                       8,838.86
动区间(万元)
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                           5,524.29
元)
业绩变动的原因说明                             合并范围增加及云克、肝素钠等产品业绩增长所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                        烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:烟台东诚药业集团股份有限公司
                                           2017 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                             510,418,522.00                         810,357,149.33
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                8,661,760.08                           7,782,911.10
    应收账款                                             555,013,801.18                         529,333,732.84
    预付款项                                                6,612,010.95                           5,793,992.25
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 605,811.46                             512,881.68
    应收股利
    其他应收款                                            16,576,487.82                            8,120,128.68
    买入返售金融资产
    存货                                                 476,337,782.36                         426,191,107.15
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         299,067,231.43                         152,770,242.96
流动资产合计                                            1,873,293,407.28                       1,940,862,145.99
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                   烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 21,000,000.00                        21,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                         6,354,119.24                        6,354,119.24
    长期股权投资                     29,247,098.01                        29,369,103.43
    投资性房地产                        511,543.66                          524,493.04
    固定资产                        460,724,173.33                       428,453,521.86
    在建工程                        161,804,036.49                       159,270,709.42
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        120,162,420.50                       121,367,588.97
    开发支出                         45,319,711.72                        40,358,241.90
    商誉                           1,468,415,917.63                    1,472,927,508.08
    长期待摊费用                       2,001,404.83                        3,895,641.49
    递延所得税资产                   17,243,732.05                        17,360,244.39
    其他非流动资产                   17,200,784.87                        26,195,439.96
非流动资产合计                     2,349,984,942.33                    2,327,076,611.78
资产总计                           4,223,278,349.61                    4,267,938,757.77
流动负债:
    短期借款                        440,036,062.46                       666,829,799.73
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         47,846,759.71                        21,813,235.28
    应付账款                         28,676,117.05                        54,288,204.70
    预收款项                           8,932,643.39                       12,076,380.11
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     23,708,611.40                        27,816,969.47
    应交税费                         27,845,033.91                        32,695,722.08
                             烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                     2,104,397.59                        2,917,033.00
    应付股利                   34,252,884.20                         6,108,762.80
    其他应付款                147,171,144.95                       295,138,109.35
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     27,597,200.00
    其他流动负债
流动负债合计                  788,170,854.66                     1,119,684,216.52
非流动负债:
    长期借款                  248,374,800.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                     2,219,888.25                        2,219,888.25
    递延收益                   49,568,919.85                        50,303,301.89
    递延所得税负债             11,480,413.28                        11,739,837.21
    其他非流动负债
非流动负债合计                311,644,021.38                        64,263,027.35
负债合计                     1,099,814,876.04                    1,183,947,243.87
所有者权益:
    股本                      703,603,035.00                       703,603,035.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 1,465,707,588.43                    1,465,341,004.28
    减:库存股
    其他综合收益               11,329,061.70                         5,863,320.08
    专项储备
                                                       烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            107,061,810.16                         107,061,810.16
    一般风险准备
    未分配利润                                          488,987,069.43                         485,891,088.91
归属于母公司所有者权益合计                             2,776,688,564.72                       2,767,760,258.43
    少数股东权益                                        346,774,908.85                         316,231,255.47
所有者权益合计                                         3,123,463,473.57                       3,083,991,513.90
负债和所有者权益总计                                   4,223,278,349.61                       4,267,938,757.77
法定代表人:由守谊                 主管会计工作负责人:朱春萍                      会计机构负责人:刘晓杰
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位:元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                            351,725,096.30                         436,461,420.46
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               4,132,737.68                           2,651,267.80
    应收账款                                            253,934,023.18                         271,034,363.24
    预付款项                                               4,010,580.22                           3,939,807.14
    应收利息                                               1,487,309.43                            971,751.90
    应收股利                                               6,887,784.15                           6,887,784.15
    其他应收款                                           67,106,824.67                          48,236,405.40
    存货                                                325,694,765.52                         280,246,448.10
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         72,894,334.96                         145,271,869.81
流动资产合计                                           1,087,873,456.11                       1,195,701,118.00
非流动资产:
    可供出售金融资产                                     21,000,000.00                          21,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,643,200,106.22                       1,529,385,768.40
    投资性房地产
                                   烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                        117,285,553.74                       122,379,231.12
    在建工程                         61,290,548.62                        49,639,313.55
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           3,612,141.02                        3,796,132.85
    开发支出                         24,406,096.81                        21,293,072.47
    商誉
    长期待摊费用                        147,816.80                          179,604.29
    递延所得税资产                     5,369,542.29                        5,416,757.15
    其他非流动资产                   17,097,194.87                        17,267,130.00
非流动资产合计                     1,893,409,000.37                    1,770,357,009.83
资产总计                           2,981,282,456.48                    2,966,058,127.83
流动负债:
    短期借款                        183,179,246.82                       144,473,699.73
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           5,748,955.93                       21,726,755.93
    应付账款                          -4,502,938.31                       24,271,727.97
    预收款项                           1,901,799.19                        1,188,159.35
    应付职工薪酬                     10,407,942.32                         9,944,470.27
    应交税费                           6,566,318.36                        6,861,137.93
    应付利息                            207,580.42                          170,087.47
    应付股利                         28,144,121.40
    其他应付款                       15,163,755.16                        16,555,103.50
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        246,816,781.29                       225,191,142.15
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                       烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               25,325,884.73                        25,768,809.20
    递延所得税负债                          1,867,151.41                         1,784,011.27
    其他非流动负债
非流动负债合计                             27,193,036.14                        27,552,820.47
负债合计                               274,009,817.43                          252,743,962.62
所有者权益:
    股本                               703,603,035.00                          703,603,035.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                          1,466,064,018.97                     1,465,916,849.12
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           107,061,810.16                          107,061,810.16
    未分配利润                         430,543,774.92                          436,732,470.93
所有者权益合计                        2,707,272,639.05                     2,713,314,165.21
负债和所有者权益总计                  2,981,282,456.48                     2,966,058,127.83
3、合并利润表
                                                                                     单位:元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             316,230,102.37                      229,617,391.94
    其中:营业收入                         316,230,102.37                      229,617,391.94
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             258,801,261.75                      199,030,033.70
                                         烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                        153,895,589.99                       144,965,798.04
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                     3,418,146.36                         1,812,470.03
             销售费用                      53,788,789.80                        24,070,998.22
             管理费用                      35,467,223.22                        25,091,098.66
             财务费用                      10,154,656.42                         2,050,569.90
             资产减值损失                   2,076,855.96                         1,039,098.84
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                             830,358.07                          1,570,474.36
列)
         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         58,259,198.69                        32,157,832.60
    加:营业外收入                           769,008.94                           499,393.05
         其中:非流动资产处置利得                   0.00
    减:营业外支出                           652,089.78                             39,975.03
         其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     58,376,117.85                        32,617,250.62
    减:所得税费用                         11,127,240.46                         5,908,769.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         47,248,877.39                        26,708,480.75
    归属于母公司所有者的净利润             31,240,101.92                        16,757,730.37
    少数股东损益                           16,008,775.47                         9,950,750.38
六、其他综合收益的税后净额                  5,465,741.62                            32,424.84
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            5,465,741.62                            32,424.84
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                          烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                               5,465,741.62                            32,424.84
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                            5,465,741.62                            32,424.84
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                              52,714,619.01                        26,740,905.59
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              36,705,843.54                        16,790,155.21
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              16,008,775.47                         9,950,750.38
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0.0444                              0.0253
    (二)稀释每股收益                                               0.0444                              0.0253
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:由守谊                      主管会计工作负责人:朱春萍                    会计机构负责人:刘晓杰
4、母公司利润表
                                                                                                        单位:元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                 159,520,526.89                       127,840,586.86
    减:营业成本                                             111,115,625.42                        99,486,852.86
           税金及附加                                           469,333.44                           657,953.26
                                      烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                       2,011,698.80                          2,736,319.97
         管理费用                      16,804,614.56                         13,814,801.04
         财务费用                       4,422,372.50                          1,777,873.51
         资产减值损失                    -800,730.67                           572,429.58
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                          721,387.44                           803,879.53
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)     26,219,000.28                          9,598,236.17
    加:营业外收入                        449,787.83                           371,561.68
         其中:非流动资产处置利得         140,226.00
    减:营业外支出                        567,239.84                               278.07
         其中:非流动资产处置损失          25,814.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       26,101,548.27                          9,969,519.78
列)
    减:所得税费用                      4,146,122.88                          1,382,484.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)     21,955,425.39                          8,587,034.87
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                 烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   21,955,425.39                          8,587,034.87
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位:元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                350,708,148.76                         221,252,232.31
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                               19,052,650.05                          15,014,016.71
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  44,141,912.16                          17,702,818.06
金
经营活动现金流入小计                             413,902,710.97                         253,969,067.08
     购买商品、接受劳务支付的现金                280,907,613.96                         153,232,155.36
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
                                     烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     42,983,125.30                          28,733,052.82
现金
     支付的各项税费                  38,977,958.06                          18,363,472.92
     支付其他与经营活动有关的现
                                    105,181,977.36                          17,764,639.48
金
经营活动现金流出小计                468,050,674.68                         218,093,320.58
经营活动产生的现金流量净额           -54,147,963.71                         35,875,746.50
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金             211,056,000.00                          11,000,000.00
     取得投资收益收到的现金             955,634.10                           1,898,537.84
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         70,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                               0.00
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                       1,059,686.13                        200,000,000.00
金
投资活动现金流入小计                213,141,320.23                         212,898,537.84
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     47,838,648.02                          32,730,086.92
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 449,820,000.00                         107,300,850.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                         90,000.00                         150,002,208.00
金
投资活动现金流出小计                497,748,648.02                         290,033,144.92
投资活动产生的现金流量净额          -284,607,327.79                        -77,134,607.08
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金              13,438,261.84                                   0.00
     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金             156,965,843.40                         235,509,875.71
                                                 烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金                                    0.00                                   0.00
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                           0.00                                   0.00
金
筹资活动现金流入小计                             170,404,105.24                         235,509,875.71
     偿还债务支付的现金                          135,618,972.91                          66,636,187.26
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   7,276,393.86                           1,272,839.91
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                   1,108,869.73                           1,050,000.00
金
筹资活动现金流出小计                             144,004,236.50                          68,959,027.17
筹资活动产生的现金流量净额                        26,399,868.74                         166,550,848.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     -81,022.04                            -740,926.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -312,436,444.80                            124,551,061.63
     加:期初现金及现金等价物余额                796,057,003.70                         306,653,091.43
六、期末现金及现金等价物余额                     483,620,558.90                         431,204,153.06
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位:元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                172,383,375.84                         122,400,901.55
     收到的税费返还                               18,764,329.36                          15,014,016.71
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   5,842,851.35                          11,348,494.18
金
经营活动现金流入小计                             196,990,556.55                         148,763,412.44
     购买商品、接受劳务支付的现金                197,707,299.16                         121,030,165.24
     支付给职工以及为职工支付的
                                                  15,025,528.94                          12,369,916.52
现金
     支付的各项税费                                5,374,409.46                           2,386,431.07
     支付其他与经营活动有关的现
                                                  31,755,702.31                          11,741,317.50
金
经营活动现金流出小计                             249,862,939.87                         147,527,830.33
经营活动产生的现金流量净额                       -52,872,383.32                           1,235,582.11
                                    烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金             209,000,000.00
     取得投资收益收到的现金            845,824.60                           1,907,135.06
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         70,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                      1,059,686.13                        208,000,000.00
金
投资活动现金流入小计                210,975,510.73                        209,907,135.06
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      8,105,108.85                         20,663,609.05
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 265,000,000.00                         25,382,580.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                              0.00                        150,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                273,105,108.85                        196,046,189.05
投资活动产生的现金流量净额          -62,129,598.12                         13,860,946.01
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金              69,629,480.00                        137,720,375.71
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                 69,629,480.00                        137,720,375.71
     偿还债务支付的现金              30,953,472.91                         66,636,187.26
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      2,100,032.98                          1,079,296.50
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                      1,108,869.73                          1,050,000.00
金
筹资活动现金流出小计                 34,162,375.62                         68,765,483.76
筹资活动产生的现金流量净额           35,467,104.38                         68,954,891.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         38,176.47                           -570,563.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -79,496,700.59                         83,480,856.14
                                    烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加:期初现金及现金等价物余额   423,639,834.29                         89,699,271.78
六、期末现金及现金等价物余额        344,143,133.70                        173,180,127.92
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

  附件:公告原文
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