烟台东诚药业集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-058
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 534,032,842.47 | 399,504,190.55 | 33.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 64,520,234.55 | 43,400,497.85 | 48.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 68,725,508.88 | 45,966,081.68 | 49.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 39,742,254.07 | 76,250,168.44 | -47.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0804 | 0.0617 | 30.31% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0804 | 0.0617 | 30.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.54% | 1.49% | 0.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,854,152,666.39 | 6,967,349,703.38 | -1.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,200,245,957.09 | 4,183,709,812.54 | 0.40% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -277,825.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,848,148.63 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -6,246,651.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -225,414.11 | |
| 减：所得税影响额 | -681,573.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -14,894.65 | |
| 合计 | -4,205,274.33 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,716 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 烟台东益生物工程有限公司 | 境内非国有法人 | 15.57% | 124,888,049 | 质押 | 62,532,696 | |
| 由守谊 | 境内自然人 | 10.09% | 80,924,299 | 54,394,508 | 质押 | 60,080,000 |
| 嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 40,110,717 | |||
| PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. | 境外法人 | 4.68% | 37,505,200 | |||
| 烟台金业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.34% | 26,786,680 | |||
| 西藏中核新材料股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.65% | 21,245,738 | |||
| 厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.18% | 17,502,915 | 质押 | 10,130,000 | |
| 中国北方工业有限公司 | 国有法人 | 1.53% | 12,254,901 | 12,254,901 | ||
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 1.25% | 9,999,986 | |||
| 南京世嘉融企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.12% | 8,976,628 | 8,976,628 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 烟台东益生物工程有限公司 | 124,888,049 | 人民币普通股 | 124,888,049 |
| 嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙） | 40,110,717 | 人民币普通股 | 40,110,717 |
| PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. | 37,505,200 | 人民币普通股 | 37,505,200 |
| 烟台金业投资有限公司 | 26,786,680 | 人民币普通股 | 26,786,680 |
| 由守谊 | 26,529,791 | 人民币普通股 | 26,529,791 |
| 西藏中核新材料股份有限公司 | 21,245,738 | 人民币普通股 | 21,245,738 |
| 厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 17,502,915 | 人民币普通股 | 17,502,915 |
| 全国社保基金一零二组合 | 9,999,986 | 人民币普通股 | 9,999,986 |
| 陈效宁 | 7,946,800 | 人民币普通股 | 7,946,800 |
| 辛德芳 | 7,392,147 | 人民币普通股 | 7,392,147 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司51%股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司49%股权。公司实际控制人由守谊作为厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人占有其24.29%的出资比例，并担任执行事务合伙人。公司未知前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、预付款项较年初增加414.8%，主要是预付材料款增加所致2、应付股利较年初增加34.04%，主要是宣告发放普通股股利所致
3、长期借款较年初减少47.83%，主要是偿还借款所致
4、营业收入较上期增加33.67%，主要是原有原料药、制剂、核药业务增长及合并范围增加安迪科所致5、销售费用较上期增加65.44%，主要是市场费用增加及合并范围增加安迪科所致6、研发费用较上期增加87.76%，主要是新项目开展及合并范围增加安迪科所致7、财务费用较上期增加139.3%，主要是借款利息费用增加、汇兑收益减少所致8、资产减值损失较上期减少207.74%，主要是回款增加导致的计提坏账减少所致9、投资收益较上期减少79.16%，主要是本期合并安迪科100%股权所致10、销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加34.94%，主要是销售回款增加所致11、收到其他与经营活动有关的现金较上期增加357.6%，主要是理财产品收回所致12、购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加31.39%，主要是采购付款增加及合并范围增加安迪科所致13、支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加67.3%，主要是合并范围增加安迪科所致14、支付的各项税费较上期增加46.05%，主要是合并范围增加安迪科所致15、支付其他与经营活动有关的现金较上期增加106.90%，主要是销售费用、研发费用增加以及合并范围增加安迪科所致16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加370.1%，主要是合并范围增加安迪科所致17、偿还债务支付的现金较上期增加184.8%，主要是偿还借款所致18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期73%，主要是子公司支付股利及合并范围增加安迪科所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年1月3日，公司与广东高尚集团有限公司签署了《股权转让意向协议》，公司拟通过收购控股广东回旋医药科技股份有限公司、湖南省回旋医药科技有限公司、昆明回旋医药科技有限公司、四川省回旋医药科技有限公司，拟通过收购参股广东高尚医学影像科技有限公司。为了进一步推进双方合作，公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与高尚集团全资子公司广东高尚医药科技有限公司签署了《股权转让协议》，由公司全资子公司安迪科收购控股广东回旋、湖南回旋、昆明回旋、四川回旋四家公司。关于 2019 年 1 月 8 日披露的《关于签署股权转让意向协议的公告》中，拟通过收购参股广东高尚医学影像科技有限公司之意向，协议双方尚在就交易核心条款进行磋商，公司将根据相关规定及时披露进展。（具体内容详见2019年1月8日、2019年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权转让意向协议的公告》、《关于全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司收购股权的公告》（公告编号：2019-001、2019-040））2、公司于2019年1月10日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，拟以自有或自筹资金回购公司部分股份，回购的股份用于员工持股计划或公司股权激励计划、转换上市公司发行的可转换公司债券、或者依法予以注销并减少注册资本以及法律法规允许的其他用途。回购总金额为不少于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过10.50元/股（含），回购股份
的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2019年1月17日、2019年2月2日，公司分别披露了第四届董事会第十次会议公告回购股份决议前一个交易日（即2019年1月10日）、2019年第一次临时股东大会的股权登记日（即2019年1月30日）登记在册的前10名股东和前10名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况。2019年2月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年2月22日披露了《回购报告书》。（具体内容详见在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）截至报告出具日，公司已完成回购专用证券账户开立等事项，回购专用证券账户尚未进行回购操作。3、2019年1月18日，公司与Nihon Medi-Physics Co., Ltd. 签订了《谅解备忘录》，达成了初步合作意向。根据《谅解备忘录》，双方就相关单光子及正电子放射性药物以及治疗性核药在中国市场的研发、申报和生产技术的运营达成战略合作意向。（具体内容详见2019年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署谅解备忘录的公告》（公告编号：2019-009））4、公司于2019年2月12日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》的相关议案。2019年2月26日，公司召开了2018年度股东大会以特别决议方式审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》的相关议案。公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含），每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起6年。（具体内容详见在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）5、公司和国投聚力投资管理有限公司于2018年9月签署了《关于核医药领域投资之框架合作协议》，就共同加强核医药相关领域的投资方面，包括但不限于核药中心（核药中心即可进行放射性药品的生产、管理、配送、服务基地）建设与收购，达成了初步合作意向。各方为进一步加深合作关系，公司、公司控股股东烟台东益生物工程有限公司与国投聚力于2019年2月28日签订了《战略合作协议》，各方共同在加强核医药相关领域（包括但不限于核药中心建设与收购、核医药治疗项目建设与收购、核医药新产品研发及生产企业收购等）的投资上，达成了战略合作意向。（具体内容详见2018年9月6日、2019年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署框架合作协议的公告》、《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2018-090、2019-041））6、公司控股股东烟台东益生物工程有限公司、实际控制人由守谊先生于 2019 年 2 月 28 日与嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》。协议约定控股股东东益生物向嘉兴聚力转让其直接持有的无限售流通股 13,135,951（占公司总股本的1.64%）股东诚药业股份，实际控制人由守谊先生向嘉兴聚力转让其直接持有的无限售流通股 26,974,766（占公司总股本的 3.36%）股东诚药业股份，过户后股份性质为无限售流通股。转让完成后嘉兴聚力持有公司 5.00%股份，成为公司持股 5%（含）以上股东。2019年 3月21日，公司收到控股股东东益生物和实际控制人由守谊先生通知，其上述协议转让公司股份事宜已于2019年3月21日办理完成相关的过户登记手续，并取得由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年3月 20 日。（具体内容详见2019年3月4日、2019年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》、《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份过户登记完成的公告》（公告编号：2019-042、2019-043、2019-044、2019-049））7、2019年4月9日，公司收到全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司的通知，通知其分公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司聊城分公司收到山东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。（具体内容详见2019年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属公司获得药品GMP证书的公告》（公告编号：
2019-054））
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司收购股权事项 | 2019年01月08日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权转让意向协议的公告》 |
| 2019年02月27日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司收购股权的公告》 | |
| 公司进行回购股份事项 | 2019年01月11日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份预案的公告》 |
| 2019年01月17日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》 | |
| 2019年02月02日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》 | |
| 2019年02月13日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一次临时股东大会决议公告》 | |
| 2019年02月22日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》 | |
| 2019年03月05日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购的进展公告》 | |
| 2019年04月03日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购的进展公告》 | |
| 公司与Nihon Medi-Physics Co., Ltd. 签订《谅解备忘录》事项 | 2019年01月19日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署谅解备忘录的公告》 |
| 公司公开发行可转换公司债券事项 | 2019年02月13日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行可转换公司债券预案》 |
| 2019年02月27日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度股东大会决议公告》 | |
| 公司、公司控股股东与国投聚力签订战略合作协议事项 | 2018年09月06日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署框架合作协议的公告》 |
| 2019年03月04日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署战略合作协议的公告》 | |
| 公司控股股东、实际控制人通过协议转让部分股份引入战略投资者暨权益变动事项 | 2019年03月04日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书 |
| （二）》 | ||
| 2019年03月22日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份过户登记完成的公告》 | |
| 公司下属公司获得药品 GMP 证书事项 | 2019年04月10日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司获得药品GMP证书的公告》 |
股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用
公司于2019年1月10日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，拟以自有或自筹资金回购公司部分股份，回购的股份用于员工持股计划或公司股权激励计划、转换上市公司发行的可转换公司债券、或者依法予以注销并减少注册资本以及法律法规允许的其他用途。回购总金额为不少于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过10.50元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2019年1月17日、2019年2月2日，公司分别披露了第四届董事会第十次会议公告回购股份决议前一个交易日（即2019年1月10日）、2019年第一次临时股东大会的股权登记日（即2019年1月30日）登记在册的前10名股东和前10名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况。2019年2月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年2月22日披露了《回购报告书》。（具体内容详见在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）截至报告出具日，公司已完成回购专用证券账户开立等事项，回购专用证券账户尚未进行回购操作。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 790,492,647.80 | 911,490,905.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 893,048,537.96 | 965,747,227.34 |
| 其中：应收票据 | 20,483,684.49 | 26,399,952.05 |
| 应收账款 | 872,564,853.47 | 939,347,275.29 |
| 预付款项 | 86,133,223.66 | 16,731,510.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,667,075.87 | 18,524,792.66 |
| 其中：应收利息 | 1,272,652.37 | 18,033.14 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 664,475,608.42 | 603,876,584.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 292,119,723.72 | 352,148,411.99 |
| 流动资产合计 | 2,739,936,817.43 | 2,868,519,432.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 74,000,000.00 | 59,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 9,592,810.86 | 9,592,810.86 |
| 长期股权投资 | 25,546,601.73 | 22,892,538.52 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 174,859.78 | 213,707.92 |
| 固定资产 | 751,570,494.78 | 761,374,121.04 |
| 在建工程 | 221,382,885.66 | 191,011,243.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 156,289,759.07 | 166,742,955.27 |
| 开发支出 | 79,001,829.54 | 76,501,063.33 |
| 商誉 | 2,684,298,751.24 | 2,697,556,672.63 |
| 长期待摊费用 | 34,109,070.80 | 34,225,687.11 |
| 递延所得税资产 | 51,603,626.92 | 51,573,859.86 |
| 其他非流动资产 | 26,645,158.58 | 28,145,610.69 |
| 非流动资产合计 | 4,114,215,848.96 | 4,098,830,270.81 |
| 资产总计 | 6,854,152,666.39 | 6,967,349,703.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 491,800,745.00 | 474,749,920.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 251,488,645.51 | 244,996,245.02 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 230,477,779.78 | 236,679,842.51 |
| 预收款项 | 141,722,202.91 | 130,283,053.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 47,128,227.94 | 56,519,208.54 |
| 应交税费 | 41,181,699.49 | 59,551,930.98 |
| 其他应付款 | 371,322,207.19 | 398,195,414.28 |
| 其中：应付利息 | 4,173,978.61 | 5,345,339.45 |
| 应付股利 | 85,759,837.50 | 63,983,128.65 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 423,405,549.65 | 392,415,286.24 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,998,527,057.47 | 1,993,390,901.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 145,745,234.72 | 279,345,470.64 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,219,888.25 | 2,219,888.25 |
| 递延收益 | 60,261,389.40 | 61,911,264.01 |
| 递延所得税负债 | 18,570,290.23 | 19,866,579.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 226,796,802.60 | 363,343,201.98 |
| 负债合计 | 2,225,323,860.07 | 2,356,734,103.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 802,214,326.00 | 802,214,326.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,347,761,545.24 | 2,347,761,545.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 25,384,289.62 | 34,862,091.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 135,384,272.71 | 135,384,272.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 889,501,523.52 | 863,487,576.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,200,245,957.09 | 4,183,709,812.54 |
| 少数股东权益 | 428,582,849.23 | 426,905,787.43 |
| 所有者权益合计 | 4,628,828,806.32 | 4,610,615,599.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,854,152,666.39 | 6,967,349,703.38 |
法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：刘晓杰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 193,590,627.94 | 328,504,398.59 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 235,074,232.54 | 270,990,496.11 |
| 其中：应收票据 | 7,386,830.40 | 11,203,975.60 |
| 应收账款 | 227,687,402.14 | 259,786,520.51 |
| 预付款项 | 27,251,310.51 | 7,013,712.55 |
| 其他应收款 | 322,296,507.07 | 338,033,671.49 |
| 其中：应收利息 | 2,340,336.22 | 1,297,166.08 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 435,024,098.05 | 388,038,470.10 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,155,418.99 | 20,730,613.91 |
| 流动资产合计 | 1,224,392,195.10 | 1,353,311,362.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 74,000,000.00 | 59,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 3,045,454.55 | 3,045,454.55 |
| 长期股权投资 | 3,628,666,654.48 | 3,625,313,422.44 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 200,223,838.10 | 206,927,738.34 |
| 在建工程 | 593,859.32 | 175,382.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,406,660.57 | 3,227,424.38 |
| 开发支出 | 45,924,271.71 | 45,247,987.18 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 362,747.30 | 420,793.10 |
| 递延所得税资产 | 14,080,697.16 | 13,587,860.49 |
| 其他非流动资产 | 2,823,794.85 | 3,537,792.85 |
| 非流动资产合计 | 3,973,127,978.04 | 3,960,483,856.14 |
| 资产总计 | 5,197,520,173.14 | 5,313,795,218.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 485,800,745.00 | 474,749,920.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 251,488,645.51 | 244,996,245.02 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 160,831,741.20 | 176,027,836.60 |
| 预收款项 | 1,417,820.18 | 1,394,458.40 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,835,387.37 | 11,731,337.26 |
| 应交税费 | 2,333,099.10 | 1,538,402.50 |
| 其他应付款 | 47,939,276.85 | 30,470,960.84 |
| 其中：应付利息 | -256,255.12 | 1,379,267.85 |
| 应付股利 | 38,506,287.65 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 229,867,549.65 | 195,245,686.24 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,190,514,264.86 | 1,136,154,846.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 134,090,245.65 | 273,345,470.64 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,989,704.34 | 26,793,609.13 |
| 递延所得税负债 | 2,593,720.65 | 2,542,095.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 162,673,670.64 | 302,681,175.59 |
| 负债合计 | 1,353,187,935.50 | 1,438,836,022.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 802,214,326.00 | 802,214,326.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,387,275,575.69 | 2,387,275,575.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 135,384,272.71 | 135,384,272.71 |
| 未分配利润 | 519,458,063.24 | 550,085,022.04 |
| 所有者权益合计 | 3,844,332,237.64 | 3,874,959,196.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,197,520,173.14 | 5,313,795,218.89 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 534,032,842.47 | 399,504,190.55 |
| 其中：营业收入 | 534,032,842.47 | 399,504,190.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 424,476,495.68 | 331,557,016.38 |
| 其中：营业成本 | 217,574,720.30 | 196,772,834.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,126,540.73 | 5,023,035.14 |
| 销售费用 | 139,150,166.24 | 84,111,207.31 |
| 管理费用 | 40,138,715.33 | 34,409,510.24 |
| 研发费用 | 14,942,722.31 | 7,958,635.94 |
| 财务费用 | 12,431,859.45 | 5,195,183.07 |
| 其中：利息费用 | 14,089,016.36 | 10,610,973.32 |
| 利息收入 | -1,641,472.45 | -2,333,010.18 |
| 资产减值损失 | -5,888,228.68 | -1,913,389.33 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,748,148.63 | 1,723,845.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,621,216.10 | 12,576,174.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,492,400.49 | -6,246,651.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 18,399.20 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 107,433,311.03 | 76,018,942.04 |
| 加：营业外收入 | 110,934.59 | 273,591.63 |
| 减：营业外支出 | 514,173.89 | 130,854.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 107,030,071.73 | 76,161,679.07 |
| 减：所得税费用 | 18,064,827.25 | 11,615,201.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,965,244.48 | 64,546,477.37 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,965,244.48 | 64,546,477.37 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 64,520,234.55 | 43,400,497.85 |
| 2.少数股东损益 | 24,445,009.93 | 21,145,979.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,394,956.37 | -13,321,259.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,477,802.35 | -13,547,499.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -9,477,802.35 | -13,547,499.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -9,477,802.35 | -13,547,499.77 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 82,845.98 | 226,239.97 |
| 七、综合收益总额 | 79,570,288.11 | 51,225,217.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,042,432.20 | 29,852,998.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,527,855.91 | 21,372,219.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0804 | 0.0617 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0804 | 0.0617 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：刘晓杰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 187,603,848.86 | 185,587,530.64 |
| 减：营业成本 | 139,139,560.46 | 156,170,351.32 |
| 税金及附加 | 1,207,840.55 | 1,159,701.85 |
| 销售费用 | 3,634,296.37 | 2,024,733.86 |
| 管理费用 | 14,671,555.06 | 12,439,402.07 |
| 研发费用 | 7,786,334.27 | 4,374,536.34 |
| 财务费用 | 8,212,587.47 | -3,514,730.22 |
| 其中：利息费用 | 11,612,961.94 | 7,384,305.03 |
| 利息收入 | -1,809,452.85 | -1,778,004.72 |
| 资产减值损失 | -1,629,224.57 | 292,514.39 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 902,178.81 | 1,165,083.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 328,737.23 | 10,783,137.34 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,492,400.49 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,319,414.80 | 24,589,241.97 |
| 加：营业外收入 | 755.81 | 150.36 |
| 减：营业外支出 | 108,384.42 | 22,470.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,211,786.19 | 24,566,921.73 |
| 减：所得税费用 | 1,332,457.34 | 2,150,932.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,879,328.85 | 22,415,989.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,879,328.85 | 22,415,989.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,879,328.85 | 22,415,989.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,416,162.74 | 453,086,736.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 25,767,044.40 | 31,698,025.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,472,327.91 | 15,181,731.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 706,655,535.05 | 499,966,493.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,623,200.30 | 208,249,005.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,799,994.44 | 51,283,862.30 |
| 支付的各项税费 | 77,299,683.31 | 52,927,971.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 230,190,402.93 | 111,255,485.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 666,913,280.98 | 423,716,324.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,742,254.07 | 76,250,168.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 219,000,000.00 | 262,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,262,205.49 | 2,192,686.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,783.79 | 23,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 310,605.52 | 17,950.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 221,616,594.80 | 264,233,636.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,138,968.64 | 8,112,963.31 |
| 投资支付的现金 | 201,118,950.00 | 159,755,400.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,958.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 239,269,877.33 | 167,868,363.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,653,282.53 | 96,365,273.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 169,018,899.29 | 155,306,670.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 169,518,899.29 | 155,306,670.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 244,276,857.73 | 85,770,518.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,623,128.13 | 9,811,352.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,806,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,706,485.86 | 95,581,870.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,187,586.57 | 59,724,799.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,958,770.90 | -4,459,171.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,057,385.93 | 227,881,069.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 888,087,492.93 | 313,745,833.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 775,030,107.00 | 541,626,902.70 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,890,880.83 | 173,453,628.89 |
| 收到的税费返还 | 25,596,858.33 | 31,600,793.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,481,589.93 | 48,039,915.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,969,329.09 | 253,094,337.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,980,904.47 | 161,582,305.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,430,047.93 | 18,669,613.67 |
| 支付的各项税费 | 2,689,655.25 | 3,481,060.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,565,474.90 | 32,398,941.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 309,666,082.55 | 216,131,921.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,696,753.46 | 36,962,416.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 142,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 406,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 142,406,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,526.29 | 3,312,976.85 |
| 投资支付的现金 | 15,300,000.00 | 139,755,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,425,526.29 | 143,068,376.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,425,526.29 | -662,276.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 155,648,899.29 | 157,006,670.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,648,899.29 | 157,006,670.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 239,376,857.73 | 91,770,518.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,309,019.23 | 7,217,552.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 249,685,876.96 | 98,988,070.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,036,977.67 | 58,018,599.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,173,464.28 | -4,081,693.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,332,721.70 | 90,237,045.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 320,923,325.59 | 123,689,559.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,590,603.89 | 213,926,604.93 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。