烟台东诚药业集团股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-035
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 713,529,257.18 | 534,032,842.47 | 33.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 73,869,412.29 | 64,520,234.55 | 14.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 71,835,903.22 | 68,725,508.88 | 4.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 103,123,371.14 | 39,742,254.07 | 159.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0921 | 0.0804 | 14.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0921 | 0.0804 | 14.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.71% | 1.52% | 0.19% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,081,330,627.94 | 7,294,961,182.44 | -2.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,365,457,840.45 | 4,292,713,362.60 | 1.69% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -102,697.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,396,269.52 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 895,079.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,000,192.73 | |
| 减：所得税影响额 | 723,759.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 431,189.93 | |
| 合计 | 2,033,509.07 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,517 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 烟台东益生物工程有限公司 | 境内非国有法人 | 15.57% | 124,888,049 | 质押 | 48,812,696 | |
| 由守谊 | 境内自然人 | 10.09% | 80,924,299 | 60,693,224 | 质押 | 42,076,000 |
| 嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 40,110,717 | |||
| PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. | 境外法人 | 3.82% | 30,654,700 | |||
| 烟台金业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.34% | 26,786,680 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.97% | 15,832,068 | |||
| 西藏中核新材料股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.93% | 15,444,982 | |||
| 厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.25% | 10,014,215 | |||
| 南京世嘉融企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.12% | 8,976,628 | 8,976,628 | ||
| 全国社保基金六零二组合 | 境内非国有法人 | 1.08% | 8,627,252 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 烟台东益生物工程有限公司 | 124,888,049 | 人民币普通股 | 124,888,049 |
| 嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙） | 40,110,717 | 人民币普通股 | 40,110,717 |
| PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. | 30,654,700 | 人民币普通股 | 30,654,700 |
| 烟台金业投资有限公司 | 26,786,680 | 人民币普通股 | 26,786,680 |
| 由守谊 | 20,231,075 | 人民币普通股 | 20,231,075 |
| 香港中央结算有限公司 | 15,832,068 | 人民币普通股 | 15,832,068 |
| 西藏中核新材料股份有限公司 | 15,444,982 | 人民币普通股 | 15,444,982 |
| 厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 10,014,215 | 人民币普通股 | 10,014,215 |
| 全国社保基金六零二组合 | 8,627,252 | 人民币普通股 | 8,627,252 |
| 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 7,288,801 | 人民币普通股 | 7,288,801 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司51%股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司49%股权。公司实际控制人由守谊作为厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人占有其24.29%的出资比例，并担任执行事务合伙人。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产较期初增加30.57%，主要是购买理财产品增加所致
2、应收票据较期初增加79.21%，主要是应收货款增加所致
3、预付款项较期初减少42.32%，主要是期初预付款本期货到核销所致
4、应交税费较期初减少49.36%，主要是本报告期缴纳企业所得税影响
5、其他应付款较期初减少46.61%，主要是公司支付安迪科13.6895%股权款所致
6、一年内到期的非流动负债较期初减少97.89%，主要是偿还借款所致
7、长期借款较期初增加4498.41%，主要是增加借款所致
8、营业收入较上期增加33.61%，主要是销售增加所致
9、营业成本较上期增加78.45%，主要是总收入增加及高毛利产品所占比例降低所致
10、管理费用较上期增加42.34%，主要是薪资增加所致
11、财务费用较上期减少97.03%，主要是汇兑损益影响
12、其他收益较上期增加73.45%，主要是收到政府补助增加所致
13、投资收益较上期减少63.39%，主要是理财收益影响所致
14、收到其他与经营活动有关的现金较上期减少40.03%，主要是本期无通知存款收回影响
15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加11212.76%，主要是处置固定资产影响
16、投资支付的现金较上期增加195.99%，主要是东诚支付安迪科13.6895%股权款所致
17、取得借款收到的现金较上期增加180.05%，主要是借款增加所致
18、偿还债务支付的现金较上期增加59.37%，主要是偿还银行借款所致
19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少82.53%，主要是上期云克药业有支付少数股东股利
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年1月10日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，拟以自有或自筹资金回购公司部分股份，回购的股份用于员工持股计划或公司股权激励计划、转换上市公司发行的可转换公司债券、或者依法予以注销并减少注册资本以及法律法规允许的其他用途。回购总金额为不少于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过10.50元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2019年1月17日、2019年2月2日，公司分别披露了第四届董事会第十次会议公告回购股份决议前一个交易日（即2019年1月10日）、2019年第一次临时股东大会的股权登记日（即2019年1月30日）登记在册的前10名股东和前10名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况。2019年2月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。自股东大会审议通过回购股份预案之日后，公司进行开立回购专用证券账户等后续相关工作，2019年2月18日完成证券公司回购账户开立业务，并于2019年2月22日披露《回购报告书》。公司自披露《回购报告书》之日起至2020年2月12日，仅有5个交易日的盘中股价低于回购上限10.50元/股，且根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》，又对上市公司回购的交易时间窗口进行规定，由此导致公司回购股份的时间窗口极小，因此公司没有进行股份回购工作。根据股东大会审议通过的《回购股份方案》，回购股份期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，现期限已届满。2020年2月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止实施<回购公司股份方案>的议案》，公司董事会同意终止实施回购公司股份。（具体内容详见在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）
2、2019年10月，公司与北京肿瘤医院签订了放射性药物战略合作协议，达成了初步合作意向。战略合作协议签署后，经过公司与北京肿瘤医院的沟通协商，就引进北京肿瘤医院用于检测乳腺癌前哨淋巴结成像诊断药物的事项达成协议，并于 2020年1月11日正式签订了《99mTc 标记美罗华（99mTc-SLN-F）探针技术转让合同》，公司将获得99mTc标记美罗华（99mTc-SLN-F）分子探针产品在全球的专利、临床开发与注册、生产和市场销售的独家权利。（具体内容详见2019年10月31日、2020年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署战略合作协议的公告》、《关于引进北京肿瘤医院核药产品的公告》（公告编号：2019-102、2020-004））
3、2020年1月2日，公司收到全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司的通知，通知其控股子公司广东回旋医药科技股份有限公司收到广东省药品监督管理局发送的《药品GMP认证检查结果通知》。（具体内容详见2020年1月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司通过药品GMP认证检查的公告》（公告编号：2020-001））
4、公司收到全资子公司烟台东诚北方制药有限公司的通知，通知收到国家市场监督管理总局下发的《国产保健食品注册证书》。（具体内容详见2020年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司获得国产保健食品注册证书的公告》（公告编号：2020-016）
5、公司从山东省科技厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局下发的《关于公布山东省2019年第一批和第二批高新技术企业认定名单的通知》（鲁科字[2020]19号）文件知悉，公司全资子公司烟台东诚大洋制药有限公司被重新认定为高新技术企业，证书编号：GR201937000079，发证日期：2019年11月28日,有效期：3年。（具体内容详见2020年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2020-019））
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司进行回购股份事项 | 2019年01月11日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份预案的公告》 |
| 2019年01月17日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》 | |
| 2019年02月02日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》 | |
| 2019年02月13日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一次临时股东大会决议公告》 | |
| 2019年02月22日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》 | |
| 2019年03月05日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购的进展公告》 | |
| 2019年04月03日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购的进展公告》 | |
| 2019年05月07日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购的进展公告》 | |
| 2019年06月04日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购的进展公告》 |
| 2019年07月02日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购的进展公告》 | |
| 2019年08月02日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购的进展公告》 | |
| 2019年08月13日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购期限过半尚未实施回购的公告》 | |
| 2019年09月10日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购的进展公告》 | |
| 2019年10月09日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购的进展公告》 | |
| 2019年11月05日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购的进展公告》 | |
| 2019年12月03日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购的进展公告》 | |
| 2020年01月03日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购的进展公告》 | |
| 2020年02月04日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购的进展公告》 | |
| 2020年02月13日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》 | |
| 公司与北京肿瘤医院合作事项 | 2019年10月31日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署战略合作协议的公告》 |
| 2020年01月13日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于引进北京肿瘤医院核药产品的公告》 | |
| 公司下属公司获得药品 GMP 证书事项 | 2020年01月03日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司通过药品GMP认证检查的公告》 |
| 公司全资子公司东诚北方收到《国产保健食品注册证书》事项 | 2020年02月25日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司获得国产保健食品注册证书的公告》 |
| 公司全资子公司东诚大洋通过高新技术企业重新认定事项 | 2020年03月11日 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年1月10日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，拟以自有或自筹资金回购公司部分股份，回购的股份用于员工持股计划或公司股权激励计划、转换上市公司发行的可转换公司债券、或者依
法予以注销并减少注册资本以及法律法规允许的其他用途。回购总金额为不少于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过10.50元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2019年1月17日、2019年2月2日，公司分别披露了第四届董事会第十次会议公告回购股份决议前一个交易日（即2019年1月10日）、2019年第一次临时股东大会的股权登记日（即2019年1月30日）登记在册的前10名股东和前10名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况。2019年2月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。自股东大会审议通过回购股份预案之日后，公司进行开立回购专用证券账户等后续相关工作，2019年2月18日完成证券公司回购账户开立业务，并于2019年2月22日披露《回购报告书》。公司自披露《回购报告书》之日起至2020年2月12日，仅有5个交易日的盘中股价低于回购上限10.50元/股，且根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》，又对上市公司回购的交易时间窗口进行规定，由此导致公司回购股份的时间窗口极小，因此公司没有进行股份回购工作。根据股东大会审议通过的《回购股份方案》，回购股份期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，现期限已届满。2020年2月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止实施<回购公司股份方案>的议案》，公司董事会同意终止实施回购公司股份。（具体内容详见在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 合计 | 29,000 | 29,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年03月16日 | 电话沟通 | 机构 | 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《002675东诚药业调研活动信息20200317》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 601,180,777.90 | 824,764,259.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 290,000,000.00 | 222,110,575.34 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 27,344,183.28 | 15,258,327.03 |
| 应收账款 | 981,265,036.75 | 986,468,545.37 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 26,827,300.27 | 46,510,945.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,830,537.68 | 23,870,560.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 822,148,343.40 | 887,855,918.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,050,000.00 | 5,050,000.00 |
| 其他流动资产 | 56,900,287.59 | 66,333,195.34 |
| 流动资产合计 | 2,834,546,466.87 | 3,078,222,327.41 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,706,995.98 | 3,706,995.98 |
| 长期股权投资 | 24,525,238.83 | 24,460,781.42 |
| 其他权益工具投资 | 98,924,494.81 | 98,924,494.81 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 96,119.13 | 96,119.13 |
| 固定资产 | 771,504,679.88 | 769,620,620.87 |
| 在建工程 | 356,444,099.37 | 346,298,852.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 173,252,545.11 | 171,258,526.05 |
| 开发支出 | 85,619,285.09 | 83,958,277.46 |
| 商誉 | 2,578,486,951.70 | 2,567,355,204.29 |
| 长期待摊费用 | 33,251,679.31 | 32,869,037.04 |
| 递延所得税资产 | 52,826,860.42 | 54,724,996.31 |
| 其他非流动资产 | 68,145,211.44 | 63,464,949.44 |
| 非流动资产合计 | 4,246,784,161.07 | 4,216,738,855.03 |
| 资产总计 | 7,081,330,627.94 | 7,294,961,182.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 644,644,063.83 | 555,825,402.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 464,603,054.56 | 496,352,992.00 |
| 应付账款 | 104,986,120.32 | 86,078,512.83 |
| 预收款项 | 111,032,407.91 | 125,071,653.31 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 56,701,890.86 | 72,130,850.28 |
| 应交税费 | 29,039,494.36 | 57,342,361.05 |
| 其他应付款 | 403,101,911.06 | 754,960,845.50 |
| 其中：应付利息 | 2,488,010.22 | 6,671,281.49 |
| 应付股利 | 63,060,633.91 | 63,060,633.91 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000,000.00 | 283,846,000.74 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,820,108,942.90 | 2,431,608,618.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 283,245,814.99 | 6,159,653.15 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,219,888.25 | 2,219,888.25 |
| 递延收益 | 56,906,060.61 | 56,935,106.04 |
| 递延所得税负债 | 18,416,891.52 | 19,121,306.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 360,788,655.37 | 84,435,953.85 |
| 负债合计 | 2,180,897,598.27 | 2,516,044,572.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 802,214,326.00 | 802,214,326.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,322,428,730.19 | 2,322,428,730.19 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 51,865,136.45 | 52,990,070.89 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 138,283,862.38 | 138,283,862.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,050,665,785.43 | 976,796,373.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,365,457,840.45 | 4,292,713,362.60 |
| 少数股东权益 | 534,975,189.22 | 486,203,247.77 |
| 所有者权益合计 | 4,900,433,029.67 | 4,778,916,610.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,081,330,627.94 | 7,294,961,182.44 |
法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：刘晓杰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 256,299,311.49 | 446,032,656.76 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,000,000.00 | 3,439,696.00 |
| 应收账款 | 235,235,039.79 | 133,131,683.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,881,915.33 | 25,947,276.68 |
| 其他应收款 | 555,457,388.35 | 524,972,747.49 |
| 其中：应收利息 | 6,596,382.71 | 6,494,994.49 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 559,233,401.33 | 668,574,776.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,350,000.00 | 3,350,000.00 |
| 其他流动资产 | 29,919,870.54 | 42,112,828.55 |
| 流动资产合计 | 1,656,376,926.83 | 1,847,561,664.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,460,986,272.62 | 3,457,991,815.20 |
| 其他权益工具投资 | 68,924,494.81 | 68,924,494.81 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 192,303,926.74 | 195,678,205.85 |
| 在建工程 | 3,630,264.99 | 3,589,601.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,447,768.52 | 3,452,433.25 |
| 开发支出 | 45,147,422.12 | 45,147,422.12 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 193,940.96 | 265,567.48 |
| 递延所得税资产 | 10,933,385.82 | 10,176,909.04 |
| 其他非流动资产 | 6,079,596.28 | 3,881,596.28 |
| 非流动资产合计 | 3,791,647,072.86 | 3,789,108,045.73 |
| 资产总计 | 5,448,023,999.69 | 5,636,669,710.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 638,644,063.83 | 549,825,402.51 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 464,603,054.56 | 476,757,692.00 |
| 应付账款 | 42,506,948.93 | 18,785,233.39 |
| 预收款项 | 12,329,495.11 | 52,787,300.41 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,637,329.94 | 16,810,185.61 |
| 应交税费 | 1,400,896.17 | 1,209,186.79 |
| 其他应付款 | 56,812,665.08 | 358,247,148.88 |
| 其中：应付利息 | 154,452.39 | 1,751,844.17 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 277,846,000.74 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,232,934,453.62 | 1,752,268,150.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 282,228,289.79 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,688,597.39 | 25,295,346.19 |
| 递延所得税负债 | 3,363,396.77 | 3,322,707.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 310,280,283.95 | 28,618,053.65 |
| 负债合计 | 1,543,214,737.57 | 1,780,886,203.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 802,214,326.00 | 802,214,326.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,387,275,575.69 | 2,387,275,575.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 138,283,862.38 | 138,283,862.38 |
| 未分配利润 | 577,035,498.05 | 528,009,742.55 |
| 所有者权益合计 | 3,904,809,262.12 | 3,855,783,506.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,448,023,999.69 | 5,636,669,710.60 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 713,529,257.18 | 534,032,842.47 |
| 其中：营业收入 | 713,529,257.18 | 534,032,842.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 612,366,510.00 | 430,364,724.36 |
| 其中：营业成本 | 388,264,524.29 | 217,574,720.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,567,648.87 | 6,126,540.73 |
| 销售费用 | 142,708,458.41 | 139,150,166.24 |
| 管理费用 | 57,134,498.69 | 40,138,715.33 |
| 研发费用 | 18,321,598.11 | 14,942,722.31 |
| 财务费用 | 369,781.63 | 12,431,859.45 |
| 其中：利息费用 | 11,604,687.02 | 14,089,016.36 |
| 利息收入 | 4,091,025.09 | -1,641,472.45 |
| 加：其他收益 | 3,032,126.96 | 1,748,148.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 959,536.87 | 2,621,216.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,492,400.49 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -631,653.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,888,228.68 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 104,522,757.91 | 107,433,311.03 |
| 加：营业外收入 | 441,652.56 | 110,934.59 |
| 减：营业外支出 | 1,180,400.38 | 514,173.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 103,784,010.09 | 107,030,071.73 |
| 减：所得税费用 | 16,690,102.89 | 18,064,827.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,093,907.20 | 88,965,244.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,093,907.20 | 88,965,244.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 73,869,412.29 | 64,520,234.55 |
| 2.少数股东损益 | 13,224,494.91 | 24,445,009.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,685,531.31 | -9,394,956.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,124,934.44 | -9,477,802.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,124,934.44 | -9,477,802.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,124,934.44 | -9,477,802.35 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,560,596.87 | 82,845.98 |
| 七、综合收益总额 | 82,408,375.89 | 79,570,288.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,744,477.85 | 55,042,432.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,663,898.04 | 24,527,855.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0921 | 0.0804 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0921 | 0.0804 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：刘晓杰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 436,798,546.82 | 187,603,848.86 |
| 减：营业成本 | 326,578,072.16 | 139,139,560.46 |
| 税金及附加 | 2,226,522.13 | 1,207,840.55 |
| 销售费用 | 3,877,298.04 | 3,634,296.37 |
| 管理费用 | 27,435,779.29 | 14,671,555.06 |
| 研发费用 | 9,658,296.10 | 7,786,334.27 |
| 财务费用 | 5,994,132.63 | 8,212,587.47 |
| 其中：利息费用 | 8,209,769.59 | 11,612,961.94 |
| 利息收入 | 1,838,328.19 | 1,809,452.85 |
| 加：其他收益 | 1,675,075.52 | 902,178.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 64,457.42 | 328,737.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,492,400.49 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,672,057.59 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,629,224.57 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,095,921.82 | 9,319,414.80 |
| 加：营业外收入 | 454.17 | 755.81 |
| 减：营业外支出 | 116,539.04 | 108,384.42 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,979,836.95 | 9,211,786.19 |
| 减：所得税费用 | 7,954,081.45 | 1,332,457.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,025,755.50 | 7,879,328.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,025,755.50 | 7,879,328.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 49,025,755.50 | 7,879,328.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 704,511,579.71 | 611,416,162.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,407,718.31 | 25,767,044.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,660,869.35 | 69,472,327.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 767,580,167.37 | 706,655,535.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,815,584.51 | 273,623,200.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,755,691.39 | 85,799,994.44 |
| 支付的各项税费 | 65,649,593.44 | 77,299,683.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 235,235,926.89 | 230,190,402.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 664,456,796.23 | 666,913,280.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,123,371.14 | 39,742,254.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 220,000,000.00 | 219,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,005,654.79 | 2,262,205.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,953,153.33 | 43,783.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 310,605.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 227,958,808.12 | 221,616,594.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,407,459.36 | 38,138,968.64 |
| 投资支付的现金 | 595,285,850.00 | 201,118,950.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,958.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 634,693,309.36 | 239,269,877.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -406,734,501.24 | -17,653,282.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 800,000.00 | 500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 473,334,829.70 | 169,018,899.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 474,134,829.70 | 169,518,899.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 389,314,348.53 | 244,276,857.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,543,140.69 | 54,623,128.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,457,722.60 | 2,806,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,315,211.82 | 301,706,485.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,819,617.88 | -132,187,586.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,185,870.42 | -2,958,770.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -228,605,641.80 | -113,057,385.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 816,470,164.27 | 888,087,492.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 587,864,522.47 | 775,030,107.00 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,438,857.76 | 209,890,880.83 |
| 收到的税费返还 | 14,412,879.42 | 25,596,858.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,228,154.23 | 58,481,589.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,079,891.41 | 293,969,329.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,895,430.70 | 223,980,904.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,979,385.92 | 21,430,047.93 |
| 支付的各项税费 | 3,101,035.21 | 2,689,655.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,661,124.42 | 61,565,474.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,636,976.25 | 309,666,082.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,442,915.16 | -15,696,753.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,199,230.00 | 125,526.29 |
| 投资支付的现金 | 308,205,850.00 | 15,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 313,405,080.00 | 15,425,526.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -313,405,080.00 | -15,425,526.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 463,270,829.70 | 155,648,899.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 463,270,829.70 | 155,648,899.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 377,472,220.58 | 239,376,857.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,984,148.59 | 10,309,019.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,457,722.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,914,091.77 | 249,685,876.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,356,737.93 | -94,036,977.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,141,012.59 | -2,173,464.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -196,464,414.32 | -127,332,721.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 441,572,656.76 | 320,923,325.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,108,242.44 | 193,590,603.89 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。