| 广东顺威精密塑料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 | |
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| 内容 | 页码 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 | 1-2 |
| 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审核说明
众会字(2024)第04432号
广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“顺威公司”)的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了“众会字(2024)第04427号”审计报告。按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求。顺威公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是顺威公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计顺威公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对顺威公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解顺威公司2023年度的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供顺威公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东顺威精密塑料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 张晶娃
（项目合伙人）
中国注册会计师 钟章魁
中国，上海 二〇二四年四月十八日
编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司单位：人民币元控股股东、实际控制人及其附属企业- - - - -
| 控股股东、实际控制人及其附属企业- - - - - |
| 小 计- - - - - |
武汉顺威电器有限公司
武汉顺威电器有限公司
子公司
子公司
其他应收款78,713,893.49 53,124,265.61 - 46,324,058.07 85,514,101.03往来款非经营性往来
青岛顺威精密塑料有限公司
子公司
子公司
其他应收款65,720,225.94 24,350,568.00 - 40,772,951.00 49,297,842.94往来款非经营性往来
芜湖顺威精密塑料有限公司
子公司
子公司
其他应收款67,296,377.62 42,202,337.35 - 26,007,500.00 83,491,214.97往来款非经营性往来
| 子公司 | ||
其他应收款21,130,694.26 82,227,329.27 - 32,577,384.66 70,780,638.87往来款非经营性往来
深圳顺威卓越房地产开发有限公司
子公司
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 2023年度 | ||||||||||
| 武汉顺威赛特工程塑料有限公司子公司 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 | 2023年度资金占用的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 其他应收款- 9,675,655.53 - 5,240,000.00 4,435,655.53 往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 小 计393,653,421.20 736,230,120.21 - 625,011,094.40 504,872,447.01 | ||||||||||
| 关联自然人及其控制的法人- - - - - | ||||||||||
| 小 计- - - - - | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业- - - - - | ||||||||||
| 小 计- - - - - | ||||||||||
| 总 计393,653,421.20 736,230,120.21 - 625,011,094.40 504,872,447.01 | ||||||||||
| 法定代表人：张放 主管会计工作的负责人：易雨 会计机构负责人：张晴 | ||||||||||