广东顺威精密塑料股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王宪章、主管会计工作负责人张东红及会计机构负责人(会计主管人员)张东红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 400,086,152.59 | 415,654,359.76 | -3.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,887,042.21 | -16,834,519.27 | 65.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,996,976.19 | -18,191,869.41 | 61.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -30,413,068.18 | -127,209,798.66 | 76.09% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0082 | -0.0234 | 64.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0082 | -0.0234 | 64.96% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.57% | -1.65% | 1.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,879,494,528.69 | 1,875,855,509.08 | 0.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,030,332,054.60 | 1,036,229,405.29 | -0.57% |
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -52,722.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,271,968.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 105,171.50 | |
| 减：所得税影响额 | 211,052.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,431.34 | |
| 合计 | 1,109,933.98 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,342 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 蒋九明 | 境内自然人 | 27.69% | 199,374,660 | 0 | 质押 | 198,000,000 |
| 冻结 | 198,000,000 | |||||
| 西部利得基金－建设银行－西部利得增盈1号资产管理计划 | 其他 | 25.06% | 180,429,093 | 0 | ||
| 文细棠 | 境内自然人 | 8.46% | 60,947,010 | 0 | 冻结 | 33,120,000 |
| 诺安基金－工商银行－诺安金狮66号资产管理计划 | 其他 | 5.03% | 36,180,000 | 0 | ||
| 李文堃 | 境内自然人 | 0.31% | 2,260,280 | 0 | ||
| 胡瑞英 | 境内自然人 | 0.30% | 2,153,630 | 0 | ||
| 詹建宁 | 境内自然人 | 0.27% | 1,950,000 | 0 | ||
| 王斌 | 境内自然人 | 0.26% | 1,894,020 | 0 | ||
| 王少波 | 境内自然人 | 0.19% | 1,390,000 | 0 | ||
| 熊牡丹 | 境内自然人 | 0.19% | 1,348,295 | 0 | 冻结 | 1,348,295 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 蒋九明 | 199,374,660 | 人民币普通股 | 199,374,660 | |||
| 西部利得基金－建设银行－西部利得增盈1号资产管理计划 | 180,429,093 | 人民币普通股 | 180,429,093 | |||
| 文细棠 | 60,947,010 | 人民币普通股 | 60,947,010 | |||
| 诺安基金－工商银行－诺安金狮66号资产管理计划 | 36,180,000 | 人民币普通股 | 36,180,000 | |||
| 李文堃 | 2,260,280 | 人民币普通股 | 2,260,280 | |||
| 胡瑞英 | 2,153,630 | 人民币普通股 | 2,153,630 |
| 詹建宁 | 1,950,000 | 人民币普通股 | 1,950,000 |
| 王斌 | 1,894,020 | 人民币普通股 | 1,894,020 |
| 王少波 | 1,390,000 | 人民币普通股 | 1,390,000 |
| 熊牡丹 | 1,348,295 | 人民币普通股 | 1,348,295 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 文细棠直接持有公司股票60,947,010股，诺安基金－工商银行－诺安金狮66号资产管理计划持有公司股票36,180,000股，文细棠与诺安基金－工商银行－诺安金狮66号资产管理计划为一致行动人。第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。第二大股东和第三大股东之间的关联关系或一致行动存在不确定性。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 蒋九明通过普通证券账户持有公司股票198,000,000股，通过担保证券账户持有公司股票1,374,660股，合计持有公司股票199,374,660股；文细棠通过普通证券账户持有公司股票33,120,000股，通过担保证券账户持有公司股票27,827,010股，合计持有公司股票60,947,010股；李文堃通过担保证券账户持有公司股票2,260,280股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表主要项目分析
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减 | 期末比期初增减变动原因 |
| 预付款项 | 10,780,493.33 | 6,463,919.17 | 66.78% | 主要是本期预付材料款增多所致 |
| 其他应收款 | 19,559,637.23 | 14,966,157.88 | 30.69% | |
| 其他非流动资产 | 19,084,268.69 | 9,697,523.74 | 96.80% | 主要是本期支付的长期资产款较多所致 |
| 预收款项 | 10,852,682.94 | 8,223,880.03 | 31.97% | 主要是本期收到较多预收货款且未达到收入确认条件所致 |
| 其他应付款 | 3,436,720.85 | 2,366,960.16 | 45.20% | 主要是本期往来金额变化 |
| 其他流动负债 | 7,378,423.37 | 12,201,650.23 | -39.53% | 主要是本期结转较多销项税所致 |
2、利润表主要项目分析
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减 | 期末比期初增减变动原因 |
| 财务费用 | 5,033,265.58 | 8,157,392.47 | -38.30% | 主要是本期汇率变动使用汇兑收益较大所致 |
| 资产减值损失 | 2,946,597.26 | 489,739.71 | 501.67% | 主要是本期计提存货跌价较多所致 |
| 其他收益 | 1,246,590.06 | 808,870.19 | 54.11% | 主要是本期确认的政府补助收益增加所致 |
| 资产处置收益 | 32,767.61 | -8,536.81 | -483.84% | 主要是本期处置资产的收益增加所致 |
| 营业外收入 | 335,239.31 | 1,114,612.20 | -69.92% | 主要是上期收到供应商质量扣罚较多所致 |
| 所得税费用 | -1,114,437.99 | -2,257,119.94 | -50.63% | 主要是本期利润同比增加税较多所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
上海市人民检察院第一分院已于2017年11月1日受理上海市公安局移送审查起诉的黄国海、文细棠、蒋九明、何曙华、MAI REN ZHAO操纵证券、期货市场一案，经了解，文细棠、蒋九明等涉嫌操纵证券市场一案已由上海市第一中级人民法院判决，文细棠被判处有期徒刑六年并处罚金人民币二亿元，蒋九明被判处有期徒刑四年并处罚金人民币一亿元。截至本报告出具日，上海市第一中级人民法院尚未公示该判决结果。蒋九明等已上诉，尚未最终判决。
公司持股5%以上股东文细棠主张的文菁华通过西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划持有的公司全部股份为文细棠实际控制事项，经公司聘请的律师核查，尚不能对该代持关系作出明确定性。
以上事项详见公司于2018年1月16日、2018年1月18日及2018年12月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大事项核查情况暨复牌公告》（公告编号：2018-005）、《关于收到持股5%股东告知函的公告》（公告编号：
2018-006）、《关于大股东涉案进展的公告》（公告编号：2018-074）。
公司第一大股东蒋九明关于质押式证券回购纠纷等案件，蒋九明已于2018年8月13日晚收到安徽省高级人民法院出具的《民事判决书》［（2018）皖民初8号］、已于2018年12月26日前收到安徽省高级人民法院出具的《民事判决书》［（2018）皖民初21号］。蒋九明因不服安徽省高级人民法院[（2018）皖民初8号]的民事判决，向最高人民法院提起上诉。根据最高人民法院出具的《民事判决书》［（2018）最高法民终1207号］，最高人民法院做出二审判决，驳回蒋九明上诉，维持原判。截至本报告出具日，暂无其他进展。详见公司于2018年3月20日、2018年5月31日及2018年8月15日、2018年12月27日、2019年2月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-029、2018-055）及《关于持股5%以上股东诉讼进展的公告》（公告编号：2018-057、2018-077、2019-003）。
公司全资子公司广东顺威智能科技有限公司（原告）诉被告旗瀚科技有限公司关于买卖合同纠纷一案，广东省深圳市福田区人民法院于2018年6月20日一审判决原告胜诉，一审判决如下：1、被告旗瀚科技有限公司应在本判决发生法律效力之日起十日内向原告广东顺威智能科技有限公司支付货款13,555,207元及违约金（违约金暂计至2017年12月30日为1,386,272.71元，之后以货款本金为基数，按年利率24%，自2017年12月31日起计至实际清偿之日止）。2、驳回原告广东顺威智能科技有限公司的其他诉讼请求。如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。法院收取案件受理费139,438元，收取财产保全费5,000元，由原告负担34,376.24元，由被告负担110,061.76元。被告未执行，二审尚未判决。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 黄国海、文细棠、蒋九明、何曙华、MAI REN ZHAO操纵证券、期货市场一案相关公告 | 2018年01月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大事项核查情况暨复牌公告》（公告编号：2018-005） |
| 2018年01月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到持股5%股东告知函的公告》（公告编号：2018-006） | |
| 2018年12月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于大股东涉案进展的公告》（公告编号：2018-074） | |
| 公司第一大股东蒋九明关于质押式证券回购纠纷等案件相关公告 | 2018年03月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-029） |
| 2018年05月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-055） | |
| 2018年08月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东诉讼进展的公告》（公告编号：2018-057） | |
| 2018年12月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东诉讼进展的公告》（公告编号：2018-077） | |
| 2019年02月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东诉讼进展的公告》（公告编号：2019-003） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 152,085,045.40 | 178,511,284.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 626,464,781.21 | 579,238,086.11 |
| 其中：应收票据 | 140,328,294.19 | 147,171,370.95 |
| 应收账款 | 486,136,487.02 | 432,066,715.16 |
| 预付款项 | 10,780,493.33 | 6,463,919.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,559,637.23 | 14,966,157.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 330,805,455.27 | 352,418,804.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,267,094.07 | 37,164,038.23 |
| 流动资产合计 | 1,172,962,506.51 | 1,168,762,290.67 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 500,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 522,683,384.45 | 530,431,880.85 |
| 在建工程 | 2,524,221.72 | 2,528,419.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 100,043,857.22 | 100,344,109.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 21,750,683.14 | 25,849,195.64 |
| 递延所得税资产 | 39,945,606.96 | 37,742,088.36 |
| 其他非流动资产 | 19,084,268.69 | 9,697,523.74 |
| 非流动资产合计 | 706,532,022.18 | 707,093,218.41 |
| 资产总计 | 1,879,494,528.69 | 1,875,855,509.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 448,503,462.79 | 450,799,946.35 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 302,519,769.26 | 290,421,757.83 |
| 预收款项 | 10,852,682.94 | 8,223,880.03 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,164,032.51 | 20,161,249.32 |
| 应交税费 | 10,158,398.45 | 11,804,428.90 |
| 其他应付款 | 3,436,720.85 | 3,034,204.91 |
| 其中：应付利息 | 667,244.75 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,378,423.37 | 12,201,650.23 |
| 流动负债合计 | 804,013,490.17 | 796,647,117.57 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,923,197.94 | 23,629,355.00 |
| 递延所得税负债 | 382,040.74 | 368,184.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,305,238.68 | 23,997,539.41 |
| 负债合计 | 830,318,728.85 | 820,644,656.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 720,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 60,724,090.63 | 60,724,090.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 593,574.09 | 603,882.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,738,896.85 | 41,738,896.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 207,275,493.03 | 213,162,535.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,030,332,054.60 | 1,036,229,405.29 |
| 少数股东权益 | 18,843,745.24 | 18,981,446.81 |
| 所有者权益合计 | 1,049,175,799.84 | 1,055,210,852.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,879,494,528.69 | 1,875,855,509.08 |
法定代表人：王宪章 主管会计工作负责人：张东红 会计机构负责人：张东红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 94,875,474.34 | 115,216,721.67 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 264,145,719.54 | 251,495,573.10 |
| 其中：应收票据 | 69,257,834.79 | 63,737,051.64 |
| 应收账款 | 194,887,884.75 | 187,758,521.46 |
| 预付款项 | 2,542,082.18 | 2,292,418.26 |
| 其他应收款 | 314,397,346.78 | 292,198,899.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 142,658,385.82 | 152,157,527.37 |
| 合同资产 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 28,065,642.98 | 30,721,156.57 |
| 流动资产合计 | 846,684,651.64 | 844,082,296.56 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 794,850,247.34 | 794,850,247.34 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 112,983,759.19 | 115,832,734.35 |
| 在建工程 | 611,111.09 | 615,309.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,509,379.17 | 16,177,485.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,740,471.72 | 1,891,999.91 |
| 递延所得税资产 | 10,999,751.02 | 9,848,414.31 |
| 其他非流动资产 | 2,933,181.35 | 1,147,906.16 |
| 非流动资产合计 | 940,627,900.88 | 940,364,097.29 |
| 资产总计 | 1,787,312,552.52 | 1,784,446,393.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 431,732,433.03 | 412,953,763.70 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 221,158,187.39 | 221,528,882.55 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 预收款项 | 7,947,110.34 | 6,136,005.16 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,183,350.96 | 8,754,933.31 |
| 应交税费 | 742,837.54 | 4,757,459.12 |
| 其他应付款 | 159,228,694.79 | 166,005,322.78 |
| 其中：应付利息 | 3,862.53 | 671,107.28 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,371,745.25 | 5,395,336.03 |
| 流动负债合计 | 832,364,359.30 | 825,531,702.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,852,038.12 | 9,448,222.52 |
| 递延所得税负债 | 187,715.17 | 164,626.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,039,753.29 | 9,612,848.52 |
| 负债合计 | 844,404,112.59 | 835,144,551.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 720,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 65,973,575.00 | 65,973,575.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,738,896.85 | 41,738,896.85 |
| 未分配利润 | 115,195,968.08 | 121,589,370.83 |
| 所有者权益合计 | 942,908,439.93 | 949,301,842.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,787,312,552.52 | 1,784,446,393.85 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 400,086,152.59 | 415,654,359.76 |
| 其中：营业收入 | 400,086,152.59 | 415,654,359.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 408,549,752.57 | 436,537,260.07 |
| 其中：营业成本 | 334,723,941.36 | 354,600,757.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,256,251.37 | 2,762,036.83 |
| 销售费用 | 21,828,954.64 | 21,626,865.36 |
| 管理费用 | 36,637,326.60 | 43,832,213.90 |
| 研发费用 | 4,123,415.76 | 5,068,254.48 |
| 财务费用 | 5,033,265.58 | 8,157,392.47 |
| 其中：利息费用 | 5,753,431.25 | 7,096,599.77 |
| 利息收入 | 173,574.09 | 383,117.88 |
| 资产减值损失 | 2,946,597.26 | 489,739.71 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,246,590.06 | 808,870.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 32,767.61 | -8,536.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,184,242.31 | -20,082,566.93 |
| 加：营业外收入 | 335,239.31 | 1,114,612.20 |
| 减：营业外支出 | 290,178.77 | 242,075.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,139,181.77 | -19,210,030.68 |
| 减：所得税费用 | -1,114,437.99 | -2,257,119.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,024,743.78 | -16,952,910.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,024,743.78 | -16,952,910.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -5,887,042.21 | -16,834,519.27 |
| 2.少数股东损益 | -137,701.57 | -118,391.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,691.66 | -483,800.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,308.49 | -483,831.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -10,308.49 | -483,831.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -10,308.49 | -483,831.11 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 6,616.83 | 30.63 |
| 七、综合收益总额 | -6,028,435.44 | -17,436,711.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,897,350.70 | -17,318,350.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -131,084.74 | -118,360.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0082 | -0.0234 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0082 | -0.0234 |
法定代表人：王宪章 主管会计工作负责人：张东红 会计机构负责人：张东红
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 174,227,503.57 | 172,473,278.16 |
| 减：营业成本 | 144,611,264.91 | 149,486,600.81 |
| 税金及附加 | 1,160,570.09 | 1,093,759.44 |
| 销售费用 | 8,809,139.20 | 8,176,820.04 |
| 管理费用 | 19,054,696.02 | 21,079,215.79 |
| 研发费用 | 1,782,673.67 | 2,854,092.46 |
| 财务费用 | 7,433,104.75 | 7,624,232.16 |
| 其中：利息费用 | 5,309,235.62 | 5,899,735.12 |
| 利息收入 | 169,738.87 | 283,366.06 |
| 资产减值损失 | -4,927.62 | 640,448.09 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,136,617.40 | 730,100.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 52,456.90 | 40,139.83 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,429,943.15 | -17,711,650.77 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 加：营业外收入 | 69,901.80 | 246,671.74 |
| 减：营业外支出 | 161,608.94 | 182,420.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,521,650.29 | -17,647,400.00 |
| 减：所得税费用 | -1,128,247.54 | -2,507,783.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,393,402.75 | -15,139,616.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,393,402.75 | -15,139,616.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,393,402.75 | -15,139,616.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0089 | -0.0210 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0089 | -0.0210 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,909,433.38 | 222,074,104.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 780,986.09 | 1,361,430.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,807,617.22 | 7,709,911.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,498,036.69 | 231,145,447.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,680,825.96 | 213,338,217.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,522,758.67 | 87,429,649.58 |
| 支付的各项税费 | 21,070,748.09 | 23,808,988.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,636,772.15 | 33,778,389.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,911,104.87 | 358,355,245.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,413,068.18 | -127,209,798.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,053.08 | 1,116.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 83,053.08 | 1,116.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,185,487.65 | 8,153,480.30 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,185,487.65 | 8,153,480.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,102,434.57 | -8,152,364.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | 7,444,951.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,200,000.00 | 207,444,951.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,786,755.85 | 5,070,847.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,786,755.85 | 195,070,847.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,413,244.15 | 12,374,104.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,260,466.98 | 2,151,493.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,362,725.58 | -120,836,565.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,007,770.98 | 231,041,680.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,645,045.40 | 110,205,115.16 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,656,600.55 | 115,721,282.32 |
| 收到的税费返还 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,831,712.87 | 300,519,107.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,488,313.42 | 416,240,389.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,944,012.81 | 194,037,306.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,363,312.36 | 47,426,316.56 |
| 支付的各项税费 | 7,915,357.75 | 11,835,516.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,236,367.59 | 282,029,038.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,459,050.51 | 535,328,178.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,970,737.09 | -119,087,789.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,095,902.73 | 4,482,176.88 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,095,902.73 | 4,482,176.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,095,902.73 | -4,482,176.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | 4,463,323.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,200,000.00 | 204,463,323.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,786,755.85 | 4,964,314.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,786,755.85 | 194,964,314.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,413,244.15 | 9,499,009.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -487,860.37 | 2,843,813.67 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,141,256.04 | -111,227,142.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,576,730.38 | 153,888,917.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,435,474.34 | 42,661,775.01 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 178,511,284.64 | 178,511,284.64 | |
| 应收票据及应收账款 | 579,238,086.11 | 579,238,086.11 | |
| 其中：应收票据 | 147,171,370.95 | 147,171,370.95 | |
| 应收账款 | 432,066,715.16 | 432,066,715.16 | |
| 预付款项 | 6,463,919.17 | 6,463,508.64 | |
| 应收保费 | 0.00 | ||
| 应收分保账款 | 0.00 | ||
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 14,966,157.88 | 14,966,157.88 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 0.00 | ||
| 存货 | 352,418,804.64 | 352,418,804.64 | |
| 其他流动资产 | 37,164,038.23 | 37,164,038.23 | |
| 流动资产合计 | 1,168,762,290.67 | 1,168,762,290.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 500,000.00 | 不适用 | -500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 固定资产 | 530,431,880.85 | 530,431,880.85 | |
| 在建工程 | 2,528,419.98 | 2,528,419.98 | |
| 无形资产 | 100,344,109.84 | 100,344,109.84 | |
| 长期待摊费用 | 25,849,195.64 | 25,849,195.64 | |
| 递延所得税资产 | 37,742,088.36 | 37,742,088.36 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 其他非流动资产 | 9,697,523.74 | 9,697,523.74 | |
| 非流动资产合计 | 707,093,218.41 | 707,093,218.41 | |
| 资产总计 | 1,875,855,509.08 | 1,875,855,509.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 450,799,946.35 | 450,799,946.35 | |
| 应付票据及应付账款 | 290,421,757.83 | 290,421,757.83 | |
| 预收款项 | 8,223,880.03 | 8,223,880.03 | |
| 应付职工薪酬 | 20,161,249.32 | 20,161,249.32 | |
| 应交税费 | 11,804,428.90 | 11,804,428.90 | |
| 其他应付款 | 3,034,204.91 | 3,034,204.91 | |
| 其中：应付利息 | 667,244.75 | 667,244.75 | |
| 其他流动负债 | 12,201,650.23 | 12,201,650.23 | |
| 流动负债合计 | 796,647,117.57 | 796,647,117.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 23,629,355.00 | 23,629,355.00 | |
| 递延所得税负债 | 368,184.41 | 368,184.41 | |
| 非流动负债合计 | 23,997,539.41 | 23,997,539.41 | |
| 负债合计 | 820,644,656.98 | 820,644,656.98 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 720,000,000.00 | 720,000,000.00 | |
| 资本公积 | 60,724,090.63 | 60,724,090.63 | |
| 其他综合收益 | 603,882.58 | 603,882.58 | |
| 盈余公积 | 41,738,896.85 | 41,738,896.85 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 213,162,535.23 | 213,162,535.23 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,036,229,405.29 | 1,036,229,405.29 | |
| 少数股东权益 | 18,981,446.81 | 18,981,446.81 | |
| 所有者权益合计 | 1,055,210,852.10 | 1,055,210,852.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,875,855,509.08 | 1,875,855,509.08 |
公司自 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”金额调整至“其他非流动金融资产”。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 货币资金 | 115,216,721.67 | 115,216,721.67 | |
| 应收票据及应收账款 | 251,495,573.10 | 251,495,573.10 | |
| 其中：应收票据 | 63,737,051.64 | 63,737,051.64 | |
| 应收账款 | 187,758,521.46 | 187,758,521.46 | |
| 预付款项 | 2,292,418.26 | 2,292,418.26 | |
| 其他应收款 | 292,198,899.59 | 292,198,899.59 | |
| 存货 | 152,157,527.37 | 152,157,527.37 | |
| 其他流动资产 | 30,721,156.57 | 30,721,156.57 | |
| 流动资产合计 | 844,082,296.56 | 844,082,296.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 794,850,247.34 | 794,850,247.34 | |
| 固定资产 | 115,832,734.35 | 115,832,734.35 | |
| 在建工程 | 615,309.35 | 615,309.35 | |
| 无形资产 | 16,177,485.87 | 16,177,485.87 | |
| 长期待摊费用 | 1,891,999.91 | 1,891,999.91 | |
| 递延所得税资产 | 9,848,414.31 | 9,848,414.31 | |
| 其他非流动资产 | 1,147,906.16 | 1,147,906.16 | |
| 非流动资产合计 | 940,364,097.29 | 940,364,097.29 | |
| 资产总计 | 1,784,446,393.85 | 1,784,446,393.85 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 412,953,763.70 | 412,953,763.70 | |
| 应付票据及应付账款 | 221,528,882.55 | 221,528,882.55 | |
| 预收款项 | 6,136,005.16 | 6,136,005.16 | |
| 应付职工薪酬 | 8,754,933.31 | 8,754,933.31 | |
| 应交税费 | 4,757,459.12 | 4,757,459.12 | |
| 其他应付款 | 166,005,322.78 | 166,005,322.78 | |
| 其中：应付利息 | 671,107.28 | 671,107.28 | |
| 其他流动负债 | 5,395,336.03 | 5,395,336.03 | |
| 流动负债合计 | 825,531,702.65 | 825,531,702.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 9,448,222.52 | 9,448,222.52 | |
| 递延所得税负债 | 164,626.00 | 164,626.00 | |
| 非流动负债合计 | 9,612,848.52 | 9,612,848.52 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 负债合计 | 835,144,551.17 | 835,144,551.17 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 720,000,000.00 | 720,000,000.00 | |
| 资本公积 | 65,973,575.00 | 65,973,575.00 | |
| 盈余公积 | 41,738,896.85 | 41,738,896.85 | |
| 未分配利润 | 121,589,370.83 | 121,589,370.83 | |
| 所有者权益合计 | 949,301,842.68 | 949,301,842.68 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,784,446,393.85 | 1,784,446,393.85 |
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
公司自2019年1月1日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”金额调整至“其他非流动金融资产”，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。