证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-039
广东顺威精密塑料股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人张放、主管会计工作负责人易雨及会计机构负责人（会计主管人员）张晴声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计。
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 509,026,784.94 | 17.22% | 1,672,193,465.21 | 15.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 121,089.04 | -60.96% | 30,461,468.46 | -16.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -757,975.71 | 22.60% | 26,812,887.74 | -10.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -25,954,507.94 | -15.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0002 | -50.00% | 0.0423 | -16.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0002 | -50.00% | 0.0423 | -16.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.01% | -0.02% | 2.63% | -0.63% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,538,472,243.61 | 2,289,665,481.03 | 10.87% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,173,296,282.96 | 1,143,930,034.53 | 2.57% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -202,032.18 | -761,741.97 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,526,903.17 | 5,406,933.33 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 210,036.06 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -261,941.40 | -480,992.15 | |
| 减：所得税影响额 | 183,916.59 | 725,392.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -51.75 | 261.89 | |
| 合计 | 879,064.75 | 3,648,580.72 | -- |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表主要项目分析
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减(%) | 本期比上期增减变动原因 |
| 应收票据 | 78,776,379.92 | 40,608,890.67 | 93.99% | 主要系本期票据贴现减少 |
| 应收账款 | 883,830,791.30 | 679,634,250.46 | 30.05% | 主要系销售规模扩大，期末应收账款增加所致 |
| 预付款项 | 29,539,475.28 | 16,867,504.70 | 75.13% | 主要系本期预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 8,984,365.33 | 5,037,875.23 | 78.34% | 主要系期末备用金、押金及保证金增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 9,500,000.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系本期增加广州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙）股权投资所致 |
| 其他非流动资产 | 21,922,795.52 | 16,318,387.58 | 34.34% | 主要是本期预付长期资产款增多 |
| 应付票据 | 258,660,297.03 | 101,471,000.00 | 154.91% | 主要系票据结算增加，本期开具的应付票据增加所致 |
| 合同负债 | 22,926,063.07 | 10,407,109.41 | 120.29% | 主要系本期预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 12,102,923.42 | 25,071,997.72 | -51.73% | 主要系本期缴纳上期待缴税款导致本期余额减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,172,026.77 | 16,054,058.29 | 193.83% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致 |
| 长期借款 | 136,000,809.79 | 66,199,738.05 | 105.44% | 主要系本期通过借款筹资增加所致 |
| 递延所得税负债 | 150,734.77 | 1,200,041.94 | -87.44% | 主要系交易性金融资产产生的递延所得税转回所致 |
| 其他综合收益 | -4,091,993.82 | -2,996,773.79 | -36.55% | 主要系汇率变动引起外币报表折算差额扩大所致 |
2、利润表主要项目分析
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 同比增减 | 本期比上期增减变动原因 |
| 研发费用 | 46,077,030.34 | 30,876,415.31 | 49.23% | 主要系本期研发项目增加所致 |
| 投资收益 | 306,036.06 | 448,000.00 | -31.69% | 主要系交易性金融资产收到股息减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -96,000.00 | -1,152,000.00 | 91.67% | 主要系持有交易性金融资产股价变动所致 |
| 信用减值损失 | -4,540,411.96 | -1,790,734.91 | -153.55% | 主要系销售扩大，期末应收账款较上年同期有所增加所致 |
| 资产处置收益 | -29,268.19 | 1,343,349.16 | -102.18% | 主要系去年同期固定资产处置收益较多所致 |
| 营业外收入 | 1,681,662.02 | 2,537,857.71 | -33.74% | 主要系去年同期质量违约赔偿收入较多所致 |
| 少数股东损益 | 10,332.93 | -617,462.10 | 101.67% | 主要系本期归属少数股东利润增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,621 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 广州开投智造产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 29.14% | 209,785,341 | 0 | - | - | |||||
| 西部利得基金－建设银行－西部利得增盈1号资产管理计划 | 其他 | 8.71% | 62,686,062 | 0 | - | - | |||||
| 诺安基金－工商银行－诺安金狮66号资产管理计划 | 其他 | 3.35% | 24,120,000 | 0 | - | - | |||||
| 王辉 | 境内自然人 | 0.70% | 5,021,600 | 0 | - | - | |||||
| 施燕 | 境内自然人 | 0.54% | 3,883,800 | 0 | - | - | |||||
| 王荣 | 境内自然人 | 0.50% | 3,616,500 | 0 | - | - | |||||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.47% | 3,364,710 | 0 | - | - | |||||
| 王湜 | 境内自然人 | 0.44% | 3,200,000 | 0 | - | - | |||||
| 段学东 | 境内自然人 | 0.36% | 2,626,000 | 0 | - | - | |||||
| 王福君 | 境内自然人 | 0.36% | 2,565,240 | 0 | - | - | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 广州开投智造产业投资集团有限公司 | 209,785,341 | 人民币普通股 | 209,785,341 | ||||||||
| 西部利得基金－建设银行－西部利得增盈1号资产管理计划 | 62,686,062 | 人民币普通股 | 62,686,062 | ||||||||
| 诺安基金－工商银行－诺安金狮66号资产管理计划 | 24,120,000 | 人民币普通股 | 24,120,000 | ||||||||
| 王辉 | 5,021,600 | 人民币普通股 | 5,021,600 | ||||||||
| 施燕 | 3,883,800 | 人民币普通股 | 3,883,800 | ||||||||
| 王荣 | 3,616,500 | 人民币普通股 | 3,616,500 | ||||||||
| 中信证券股份有限公司 | 3,364,710 | 人民币普通股 | 3,364,710 | ||||||||
| 王湜 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 | ||||||||
| 段学东 | 2,626,000 | 人民币普通股 | 2,626,000 | ||||||||
| 王福君 | 2,565,240 | 人民币普通股 | 2,565,240 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期末，王辉通过普通证券账户持有公司股票1,329,900股，通过担保证券账户持有公司股票3,691,700股，合计持有公司股票5,021,600股；施燕通过普通证券账户持有公司股票500,000股，通过担保证券账户持有公司股票3,383,800股，合计持有公司股票3,883,800股；王荣通过担保证券账户持有公司股票3,616,500股；段学东通过普通证券账户持有公司股票1,842,000股，通过担保证券账户持有公司股票784,000股，合计持有公司股票2,626,000股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
1、公司于2022年10月13日召开的公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，根据公司整体经营规划及战略布局的调整需要，同意公司注销全资子公司深圳顺威卓越房地产开发有限公司。截止2023年1月6日，公司收到了深圳市市场监督管理局下发的《企业注销通知书》，准予全资子公司深圳顺威卓越房地产开发有限公司的注销登记，相关注销登记手续已办理完毕。以上事项详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司大股东蒋九明先生质押式回购交易的股票有15,300万股于2017年8月3日到期、有4,500万股于2018年1月10日到期，质权人均为华安证券股份有限公司。由于到期未回购，华安证券股份有限公司向安徽省高级人民法院提起诉讼。该质押式证券回购纠纷案已终审，均判决由蒋九明在期限内履行金钱给付义务。2019年至2022年期间，合肥铁路运输法院已公开拍卖蒋九明持有的公司股份165,000万股，上述拍卖股份已完成过户登记手续。
合肥铁路运输法院于2022年11月16日上午10时至2022年11月17日上午10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖蒋九明持有的公司股份3,300万股。截至2023年2月14日，蒋九明本次被司法拍卖的3,300万股公司股份已完成过户登记手续。以上事项详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司于2023年2月24日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立广州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司与广州穗开股权投资有限公司、广州汇田智慧运营有限公司、刘红、曾锋、戴德和、郑启勇（新增有限合伙人）共同合作设立广州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“穗开智境基金”）。
截止2023年4月6日，穗开智境基金已完成了相关工商注册登记，并根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。以上事项详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、公司于2023年2月24日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》，同意全资子公司上海顺威电器有限公司（以下简称“上海顺威”）在适当时机通过二级市场交易出售其持有的上海农村商业银行股份有限公司（证券简称：沪农商行，股票代码：601825）80万流通股股票，占沪农商行总股本的
0.008%。
截至2023年5月10日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，出售子公司上海顺威所持沪农商行80万股股票，成交均价为6.15元/股，扣除各项费用后的交易金额为491.38万元，影响公司2023年度税后净利润约
15.74万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润的0.37%。本次出售后，公司子公司上海顺威不再持有沪农商行的股票。经初步测算，本次处置增加公司现金流491.38万元，出售所得将用于公司主营业务的发展。以上数据为公司初步核算数据，最终情况以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。以上事项详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、为全面推进“一站一圈两区多组团”区域发展战略，加快打造青岛市新旧动能转换示范区。公司与李沧区工信局签订了《青岛顺威智造产业基地合作框架协议》，基于李沧区优越的投资软硬环境和公司在智能制造及产业集群方面的
优势，通过政府推动和市场化运作相结合的方式，推动战略合作。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。以上事项详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 160,667,930.80 | 188,584,304.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,704,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 78,776,379.92 | 40,608,890.67 |
| 应收账款 | 883,830,791.30 | 679,634,250.46 |
| 应收款项融资 | 107,124,556.32 | 96,414,421.51 |
| 预付款项 | 29,539,475.28 | 16,867,504.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,984,365.33 | 5,037,875.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 421,086,577.88 | 433,176,483.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 69,208,103.87 | 68,807,203.86 |
| 流动资产合计 | 1,759,218,180.70 | 1,533,834,934.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,685,407.97 | 2,909,106.18 |
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 9,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 472,343,265.50 | 475,082,909.68 |
| 在建工程 | 31,373,900.47 | 33,765,084.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 58,098,093.01 | 47,741,870.11 |
| 无形资产 | 99,702,805.05 | 102,966,382.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 28,333,821.37 | 25,397,512.68 |
| 递延所得税资产 | 54,293,974.02 | 51,649,292.38 |
| 其他非流动资产 | 21,922,795.52 | 16,318,387.58 |
| 非流动资产合计 | 779,254,062.91 | 755,830,546.33 |
| 资产总计 | 2,538,472,243.61 | 2,289,665,481.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 451,000,000.00 | 490,936,676.87 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 258,660,297.03 | 101,471,000.00 |
| 应付账款 | 296,469,182.27 | 290,463,887.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 22,926,063.07 | 10,407,109.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,479,002.17 | 29,582,074.28 |
| 应交税费 | 12,102,923.42 | 25,071,997.72 |
| 其他应付款 | 2,521,578.88 | 2,719,880.83 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,172,026.77 | 16,054,058.29 |
| 其他流动负债 | 18,968,584.96 | 19,677,807.71 |
| 流动负债合计 | 1,133,299,658.57 | 986,384,492.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 136,000,809.79 | 66,199,738.05 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 40,875,438.70 | 34,123,643.22 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 38,446,063.42 | 41,430,472.95 |
| 递延所得税负债 | 150,734.77 | 1,200,041.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 215,473,046.68 | 142,953,896.16 |
| 负债合计 | 1,348,772,705.25 | 1,129,338,388.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 720,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 60,724,090.63 | 60,724,090.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,091,993.82 | -2,996,773.79 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,454,795.26 | 43,454,795.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 353,209,390.89 | 322,747,922.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,173,296,282.96 | 1,143,930,034.53 |
| 少数股东权益 | 16,403,255.40 | 16,397,058.10 |
| 所有者权益合计 | 1,189,699,538.36 | 1,160,327,092.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,538,472,243.61 | 2,289,665,481.03 |
法定代表人：张放 主管会计工作负责人：易雨 会计机构负责人：张晴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,672,193,465.21 | 1,445,358,246.70 |
| 其中：营业收入 | 1,672,193,465.21 | 1,445,358,246.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,629,089,592.51 | 1,402,850,914.87 |
| 其中：营业成本 | 1,364,599,338.33 | 1,191,037,197.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,359,114.90 | 10,055,606.66 |
| 销售费用 | 59,706,859.21 | 46,455,279.27 |
| 管理费用 | 131,550,565.06 | 110,021,096.77 |
| 研发费用 | 46,077,030.34 | 30,876,415.31 |
| 财务费用 | 15,796,684.67 | 14,405,319.71 |
| 其中：利息费用 | 17,691,645.21 | 16,139,912.57 |
| 利息收入 | 809,750.16 | 350,278.86 |
| 加：其他收益 | 5,179,820.23 | 6,905,819.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 306,036.06 | 448,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -96,000.00 | -1,152,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,540,411.96 | -1,790,734.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,972,565.74 | -6,529,067.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -29,268.19 | 1,343,349.16 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,951,483.10 | 41,732,698.38 |
| 加：营业外收入 | 1,681,662.02 | 2,537,857.71 |
| 减：营业外支出 | 2,668,014.85 | 2,243,059.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,965,130.27 | 42,027,497.05 |
| 减：所得税费用 | 6,493,328.88 | 6,288,451.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,471,801.39 | 35,739,045.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,471,801.39 | 35,739,045.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,461,468.46 | 36,356,507.39 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 10,332.93 | -617,462.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,099,355.66 | -66,619.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,095,220.03 | -58,454.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,095,220.03 | -58,454.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,095,220.03 | -58,454.55 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,135.63 | -8,164.90 |
| 七、综合收益总额 | 29,372,445.73 | 35,672,425.84 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,366,248.43 | 36,298,052.84 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,197.30 | -625,627.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0423 | 0.0505 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0423 | 0.0505 |
法定代表人：张放 主管会计工作负责人：易雨 会计机构负责人：张晴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,045,889,702.83 | 873,874,165.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,140,860.04 | 2,969,354.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,041,241.68 | 9,855,369.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,060,071,804.55 | 886,698,889.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 595,882,327.21 | 492,548,658.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 282,234,146.09 | 263,046,813.42 |
| 支付的各项税费 | 81,434,767.88 | 46,072,103.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,475,071.31 | 107,442,303.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,086,026,312.49 | 909,109,879.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,954,507.94 | -22,410,990.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,914,036.06 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 501,988.00 | 4,358,755.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,416,024.06 | 4,358,755.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,429,507.23 | 38,070,646.93 |
| 投资支付的现金 | 9,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 34,929,507.23 | 38,070,646.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,513,483.17 | -33,711,891.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 588,032,403.45 | 504,759,811.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,969,394.53 | 27,029,698.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 筹资活动现金流入小计 | 607,001,797.98 | 531,789,509.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 472,339,849.49 | 477,936,545.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,856,995.27 | 15,654,836.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,380,113.77 | 19,717,048.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 586,576,958.53 | 513,308,430.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,424,839.45 | 18,481,079.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99,048.30 | 2,582,002.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,944,103.36 | -35,059,801.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,730,910.12 | 155,436,606.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,786,806.76 | 120,376,805.23 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
公司第三季度报告未经审计。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2023年10月28日