浙江美大实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
浙江美大实业股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
浙江美大实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓婷声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 999,333,889.31 1,002,265,871.17 -0.29%
归属于上市公司股东的净资产
867,428,149.54 862,419,902.82 0.58%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 75,559,747.50 9.59% 231,185,307.55 3.84%
归属于上市公司股东的净利润
14,285,493.07 29.27% 55,008,246.72 12.96%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
7,996,265.38 -17.64% 42,370,323.25 -5.58%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 40,089,021.73 747.86%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.28 0%
稀释每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.28 0%
加权平均净资产收益率（%） 1.66% 0.31% 6.18% -7.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -157,730.27 处置固定资产净损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,707,797.50 地方财政及科技奖励
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 8,962,755.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -504,890.64 对外捐赠等
减：所得税影响额 2,370,008.67
合计 12,637,923.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,651
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
美大集团有限公
境内非国有法人 67.5% 135,000,000 135,000,000
司
夏鼎 境内自然人 7.5% 15,000,000 15,000,000
叶光 境内自然人 0.53% 1,069,620
林辉 境内自然人 0.35% 700,000
汤国金 境内自然人 0.34% 681,122
梁日文 境内自然人 0.3% 590,000
梁晓雲 境内自然人 0.28% 552,390
赵飞宇 境内自然人 0.25% 507,449
倪建顺 境内自然人 0.23% 452,400
中融国际信托有
限公司－中融增 境内非国有法人 0.19% 370,000
强 51 号
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
叶光 1,069,620 人民币普通股 1,069,620
林辉 700,000 人民币普通股 700,000
汤国金 681,122 人民币普通股 681,122
梁日文 590,000 人民币普通股 590,000
梁晓雲 552,390 人民币普通股 552,390
赵飞宇 507,449 人民币普通股 507,449
倪建顺 452,400 人民币普通股 452,400
中融国际信托有限公司-中融增强
370,000 人民币普通股 370,000
51 号
任玉春 330,200 人民币普通股 330,200
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吴其涛 310,600 人民币普通股 310,600
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.货币资金比2012年末减少85.57%，主要系公司将暂时闲置的募集资金、流动资金用于购买理财、信托产品及委托贷款所致;
2.交易性金融资产比2012年末增加100%，系公司购买银行理财产品所致;
3.应收票据比2012年末减少33.50%，主要系公司采用银行承兑汇票结算货款有所减少所致;
4.应收账款比2012年末增加2.40倍，主要系公司在采取先款后货的销售政策的同时，允许部分信誉较好、发展潜能较强的经
销商一定期限的货款周转，以促进市场拓展;
5.预付账款比2012年末增加38.39%，主要系期末预付的材料款增加所致;
6.其它应收款比2012年末增加4.85倍（增加79万），主要系增加代垫款所致;
7.持有至到期投资比2012年末增加100%，系公司购买信托产品所致;
8.在建工程比2012年末增加48.70%，主要系募投项目投入逐步增加所致;
9.长期待摊费用比2012年末增加2.08倍，主要系公司开展营销网络建设项目中的营销体验中心发生的装修费支出增加所致;
10.递延所得税资产比2012年末增加28.10%，主要系应收账款增加，相应的坏账准备金增加造成递延所得税增加;
11.其它非流动资产比2012年末增加332.33倍，系公司委托贷款20000万元所致;
12.应付账款比2012年末增加43.46%，主要系公司加大研发力度，应付的模具、设备款增加所致;
13.预收账款比2012年末减少22.20%，主要系期初开展元旦促销活动，经销商为享受优惠提前打款，三季度末尚未开展优惠
活动，且期初预收账款已逐步确认销售;
14.应交税费比2012年末减少67.78%，主要系2012年末应缴未交的大额增值税、所得税已缴纳所致;
15.管理费用比2012年同期增加38.66%，主要系公司研发投入大幅增加所致;
16.财务费用比2012年同期减少1.02倍，主要系公司公开发行后，募集资金到位，相应存款利息增加所致;
17.投资收益比2012年同期增加100%，系报告期发放委托贷款及购买理财产品收益所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
首次公开发行或再融资时所作承诺
夏志生、夏鼎、 自公司股票上 2012 年 05 月 25 三十六个月 严格履行承诺
夏兰、鲍逸鸿、 市之日起三十 日
王培飞、徐建 六个月内，不转
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龙、夏新明、柳 让或者委托他
万敏、钟传良、 人管理其所直
马菊萍、颜国 接或间接持有
平、美大集团 的公司本次公
开发行股票前
已发行的股份，
也不由公司回
购该部分股份。
在上述三十六
个月的限售期
届满后，在其任
职期间每年转
让的股份不超
过其直接或间
接持有公司股
份总数的百分
之二十五；离职
后半年内，不转
让其所直接或
间接持有的公
司股份。
自公司股票上
市之日起不在
美大集团、夏 二级市场上买
2012 年 05 月 25
鼎、夏志生、夏 入公司股票，并 三十六个月 严格履行承诺
日
兰、鲍逸鸿 自愿申请限制
本人账户买入
公司股票。
美大集团、夏志 不从事与美大 2012 年 02 月 01 长期 严格履行承诺
生、鲍逸鸿、夏 实业有同业竞 日
鼎、夏兰、王培 争的经营活动；
飞、徐建龙、马 也不通过投资、
菊萍 持股、参股、联
营、合作、技术
转让或其它任
何方式参与与
美大实业相竞
争的业务；不向
业务与美大实
业相同、类似或
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销售渠道、客户
信息等商业秘
密。如本公司
（本人）违反上
述承诺，美大实
业有权要求本
公司对美大实
业因此遭受的
损失承担赔偿
责任，同时本公
司违反上述承
诺所取得的收
益归美大实业
所有。
不以借款、代偿
美大集团、夏志
债务、代垫款项
生、鲍逸鸿、夏 2012 年 02 月 01
或者其他方式 长期 严格履行承诺
鼎、夏兰、美大 日
占用美大实业
新能源
资金。
公司每年以现
金形式分配的
利润不少于当
年实现的可供
分配利润的
10%。发行上市
后三年内(含发
行当年)，公司 2012 年 03 月 19 10%，长期
其他对公司中小股东所作承诺 公司董事会 严格履行承诺
在足额预留法 日 30%，2015 年
定公积金、盈余
公积金以后，每
年向股东现金
分配股利不低
于当年实现的
可供分配利润
的 30%。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
15% 至 40%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
10,125.59 至 12,326.8
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,804.86
公司将努力拓展销售网络，加强市场建设、新产品开发，进一步提升主营
业绩变动的原因说明 收入。但由于国内宏观经济环境还存在不确定性，且人工成本、制造费用、
运营费用等因素的影响，将对归属于上市公司股东的净利润产生影响。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
0 0 0
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江美大实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 99,106,584.16 686,594,902.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 228,000,000.00
应收票据 148,253.53 222,947.18
应收账款 15,322,951.27 4,509,618.56
预付款项 7,291,276.19 5,268,721.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 954,376.96 163,199.85
买入返售金融资产
存货 30,885,078.54 29,624,751.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 381,708,520.65 726,384,141.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
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固定资产 159,297,278.82 149,074,994.15
在建工程 91,151,895.52 61,298,001.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,929,923.24 63,710,534.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,927,981.64 949,722.24
递延所得税资产 318,289.44 248,477.60
其他非流动资产 200,000,000.00 600,000.00
非流动资产合计 617,625,368.66 275,881,729.78
资产总计 999,333,889.31 1,002,265,871.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,027,444.81 19,165,464.82
应付账款 42,672,952.99 29,745,031.24
预收款项 32,893,454.82 42,280,573.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,157,916.94 9,540,084.67
应交税费 6,438,749.95 19,984,816.10
应付利息
应付股利
其他应付款 21,715,220.26 19,129,998.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 131,905,739.77 139,845,968.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 131,905,739.77 139,845,968.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 472,370,147.67 472,370,147.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,470,693.07 18,470,693.07
一般风险准备
未分配利润 176,587,308.80 171,579,062.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 867,428,149.54 862,419,902.82
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 867,428,149.54 862,419,902.82
负债和所有者权益（或股东权益）总
999,333,889.31 1,002,265,871.17
计
法定代表人：夏志生 主管会计工作负责人：王培飞 会计机构负责人：杨晓婷
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江美大实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 41,940,146.22 559,480,668.05
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交易性金融资产 228,000,000.00
应收票据
应收账款
预付款项 7,142,897.75 5,186,651.67
应收利息
应收股利
其他应收款 901,243.15 104,500.00
存货 22,228,687.38 20,550,776.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 300,212,974.50 585,322,596.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 | 浙江美大实业股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-23 |
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| 附件：公告原文 |
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