浙江美大实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
浙江美大实业股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-025
2014 年 04 月
浙江美大实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主
管人员)杨晓婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 76,906,599.13 74,726,005.07 2.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,719,401.62 20,381,887.41 11.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,583,114.65 17,791,670.93 10.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -35,716,339.74 -252,152,645.05 85.84%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.1 10%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.1 10%
加权平均净资产收益率（%） 2.44% 2.34% 0.1%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,055,017,983.69 1,073,058,997.05 -1.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 942,816,576.31 920,097,174.69 2.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 309.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
280,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 3,407,840.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,000.00
减：所得税影响额 553,462.41
合计 3,136,286.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
因系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系，
水利建设基金 133,854.68
且不具有特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,920
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
美大集团有限公
境内非国有法人 67.5% 135,000,000 135,000,000
司
夏鼎 境内自然人 7.5% 15,000,000 15,000,000
林辉 境内自然人 0.39% 771,400
汤国金 境内自然人 0.29% 580,422
叶光 境内自然人 0.27% 538,120
许磊 境内自然人 0.26% 510,000
倪建顺 境内自然人 0.2% 400,700
大成价值增长证
其他 0.17% 344,511
券投资基金
张希城 境内自然人 0.16% 310,000
重庆果岭广告有
境内非国有法人 0.15% 300,000
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
林辉 771,400 人民币普通股 771,400
汤国金 580,422 人民币普通股 580,422
叶光 538,120 人民币普通股 538,120
许磊 510,000 人民币普通股 510,000
倪建顺 400,700 人民币普通股 400,700
大成价值增长证券投资基金 344,511 人民币普通股 344,511
张希城 310,000 人民币普通股 310,000
重庆果岭广告有限公司 300,000 人民币普通股 300,000
沈海华 297,686 人民币普通股 297,686
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杨风来 250,400 人民币普通股 250,400
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，夏鼎在美大集团担任董事，与美大集团存在关联关系。其余未知是否存在
说明 关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.报告期末货币资金比期初增加125.01%，主要系委托贷款部分到期还款4000万元，募集资金理财到期增加货币资金5200万
元；
2.报告期末应收票据比期初减少84.38%，主要系采用承兑汇票结算的货款有所减少；
3.报告期末应收账款比期初增加742.52%，主要系上年末收回经销商货款信用额度，本期对信誉良好、销量相对较好的经销
商继续给予货款信用额度支持；
4.报告期末预收款项比期初减少56.94%，主要系期初收到的预收账款在本期已逐步确认收入，同时给予部分经销商一定的信
用额度支持；
5.报告期末应付职工薪酬比期初减少68.33%，主要系上年末计提的奖金已经在本期发放；
6.报告期末财务费用比上年同期增加88.22%，系公司本期将暂时闲置的募集资金、自有资金用于投资，而上期较多定期存款
产生利息收入；
7.报告期末资产减值损失比上年同期增加126.08%，主要系计提的坏账准备增加；
8.报告期末营业外收入比上年同期减少85.47%，主要系上年同期收到政府基础设施专项补助；
9.报告期末营业外支出比上年同期减少77.70%，主要系上年同期响应政府号召实施虚拟岗专项捐赠；
10.报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加85.84%，主要系上年同期利用闲置自有资金实施银行委托贷款2
亿元；
11.报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少234.62%，主要系上年四季度购买的部分理财产品在本报告期到
期，以及上年同期利用闲置自有资金购买信托理财产品7800万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
首次公开发行或再融资时所作承诺
夏志生、夏鼎、 自公司股票上 2012 年 05 月 25 三十六个月 严格履行承诺
夏兰、鲍逸鸿、 市之日起三十 日
王培飞、徐建 六个月内，不转
龙、夏新明、柳 让或者委托他
万敏、钟传良、 人管理其所直
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马菊萍、颜国 接或间接持有
平、美大集团 的公司本次公
开发行股票前
已发行的股份，
也不由公司回
购该部分股份。
在上述三十六
个月的限售期
届满后，在其任
职期间每年转
让的股份不超
过其直接或间
接持有公司股
份总数的百分
之二十五；离职
后半年内，不转
让其所直接或
间接持有的公
司股份。
自公司股票上
市之日起不在
美大集团、夏 二级市场上买
2012 年 05 月 25
鼎、夏志生、夏 入公司股票，并 三十六个月 严格履行承诺
日
兰、鲍逸鸿 自愿申请限制
本人账户买入
公司股票。
美大集团、夏志 不从事与美大 2012 年 02 月 01 长期 严格履行承诺
生、鲍逸鸿、夏 实业有同业竞 日
鼎、夏兰、王培 争的经营活动；
飞、徐建龙、马 也不通过投资、
菊萍 持股、参股、联
营、合作、技术
转让或其它任
何方式参与与
美大实业相竞
争的业务；不向
业务与美大实
业相同、类似或
任何方面构成
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密。如本公司
（本人）违反上
述承诺，美大实
业有权要求本
公司对美大实
业因此遭受的
损失承担赔偿
责任，同时本公
司违反上述承
诺所取得的收
益归美大实业
所有。
不以借款、代偿
美大集团、夏志 债务、代垫款项
2012 年 02 月 01
生、鲍逸鸿、夏 或者其他方式 长期 严格履行承诺
日
鼎、夏兰 占用美大实业
资金。
公司每年以现
金形式分配的
利润不少于当
年实现的可供
分配利润的
10%。发行上市
后三年内(含发
10%，长期
行当年)，公司 2012 年 03 月 19
其他对公司中小股东所作承诺 公司董事会 30%，至 2015 严格履行承诺
在足额预留法 日
年
定公积金、盈余
公积金以后，每
年向股东现金
分配股利不低
于当年实现的
可供分配利润
的 30%。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 5% 至 25%
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动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,275.89 至 5,090.35
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,072.28
元）
公司强化内部管理的同时，积极加大市场宣传与开发以及新产品拓展力度，
业绩变动的原因说明
销售业务稳定增长。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江美大实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 144,832,856.24 64,366,686.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 640,000.00
应收账款 22,478,020.35 2,667,946.54
预付款项 1,812,110.37 1,645,197.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 120,414,278.89 160,389,758.19
买入返售金融资产
存货 33,568,862.13 31,254,603.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 285,000,000.00 371,000,000.00
流动资产合计 608,206,127.98 631,964,191.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 99,450,000.00 99,450,000.00
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 189,712,024.36 195,516,906.43
在建工程 90,596,243.69 78,703,750.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,989,653.84 63,512,925.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,619,886.49 3,564,991.30
递延所得税资产 444,047.33 346,232.09
其他非流动资产
非流动资产合计 446,811,855.71 441,094,805.33
资产总计 1,055,017,983.69 1,073,058,997.05
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,958,294.91 21,348,294.91
应付账款 30,269,929.57 38,345,549.58
预收款项 15,374,988.95 35,704,565.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,847,582.86 8,991,750.15
应交税费 21,595,242.31 24,972,865.21
应付利息
应付股利
其他应付款 21,681,312.58 20,124,740.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 108,727,351.18 149,487,766.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,474,056.20 3,474,056.20
非流动负债合计 3,474,056.20 3,474,056.20
负债合计 112,201,407.38 152,961,822.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 472,370,147.67 472,370,147.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,389,834.72 26,389,834.72
一般风险准备
未分配利润 244,056,593.92 221,337,192.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 942,816,576.31 920,097,174.69
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 942,816,576.31 920,097,174.69
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,055,017,983.69 1,073,058,997.05
计
法定代表人：夏志生 主管会计工作负责人：王培飞 会计机构负责人：杨晓婷
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江美大实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 116,699,547.30 28,177,596.83
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,812,110.37 1,630,717.21
应收利息
应收股利
其他应收款 120,107,054.10 160,296,328.30
存货 23,555,250.20 21,143,173.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 285,000,000.00 371,000,000.00
流动资产合计 547,173,961.97 582,247,815.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 99,450,000.00 99,450,000.00
长期应收款
长期股权投资 57,757,002.42 57,757,002.42
投资性房地产
固定资产 163,927,714.80 169,125,998.88
在建工程 90,596,243.69 78,703,750.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,820,550.82 59,319,201.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,619,886.49 3,564,991.30
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 474,171,398.22 467,920,944.42
资产总计 1,021,345,360.19 1,050,168,759.95
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据 16,958,294.91 21,348,294.91
应付账款 24,866,332.49 28,926,479.19
| 浙江美大实业股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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