福建金森：2016年第一季度报告全文

福建金森林业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
福建金森林业股份有限公司
   2016 年第一季度报告
    JS-2016-019
      2016 年 04 月
                                      福建金森林业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王国熙、主管会计工作负责人陈艳萍及会计机构负责人(会计主
管人员)陈艳萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  福建金森林业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                     上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                     333,745.00                10,316,303.00                        -96.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -23,347,448.20              -19,225,553.47                        -21.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -22,990,050.50              -19,850,697.87                        -15.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  2,773,624.23              -86,477,856.29                        103.31%
基本每股收益（元/股）                                    -0.170                         -0.14                     -21.43%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.170                         -0.14                     -21.43%
加权平均净资产收益率                                    -3.28%                      -0.02%                         -3.26%
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                    上年度末
                                                                                                             减
总资产（元）                                  1,640,446,143.14            1,653,006,688.71                         -0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）                700,342,636.63              723,690,084.83                         -3.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                       说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            15,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -372,397.70
合计                                                                      -357,397.70                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 福建金森林业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              10,039
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
福建金森集团有
                 国有法人              70.32%         97,516,040                  0 质押                 48,758,000
限公司
将乐县林业科技
                 国有法人               1.98%          2,744,524
推广中心
中国建设银行股
份有限公司－华
                 境内非国有法人         1.95%          2,702,082
商双债丰利债券
型证券投资基金
中央汇金资产管
                 境内非国有法人         1.37%          1,905,500
理有限责任公司
太平洋证券股份
                 境内非国有法人         0.58%           800,086
有限公司
袁楚丰           境内自然人             0.49%           677,600
林橄榄           境内自然人             0.43%           600,950
孙建兵           境内自然人             0.39%           545,082
曹进良           境内自然人             0.31%           433,301
孙玉兴           境内自然人             0.27%           371,400
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
福建金森集团有限公司                                                    97,516,040 人民币普通股          97,516,040
将乐县林业科技推广中心                                                   2,744,524 人民币普通股           2,744,524
中国建设银行股份有限公司－华
                                                                         2,702,082 人民币普通股           2,702,082
商双债丰利债券型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                             1,905,500 人民币普通股           1,905,500
太平洋证券股份有限公司                                                    800,086 人民币普通股              800,086
袁楚丰                                                                    677,600 人民币普通股              677,600
                                                             福建金森林业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
林橄榄                                                                600,950 人民币普通股           600,950
孙建兵                                                                545,082 人民币普通股           545,082
曹进良                                                                433,301 人民币普通股           433,301
孙玉兴                                                                371,400 人民币普通股           371,400
上述股东关联关系或一致行动的
                                 无
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              福建金森林业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目重大变动情况
其他应收款本报告期金额为38554519.88元，相比上年年末金额减少55.20%，主要原因是： 报告期内收到了向控股股东福建
金森集团出售两家分公司、一家子公司的部分资产的相应款项。
预收账款本报告期金额为3,915,430.59元，相比上年年末金额增加447.13%，主要原因是： 报告期内收到业主木材招标押金。
应付职工薪酬本报告期金额为214617.88元，相比上年年末金额减少95.35%，主要原因是： 报告期内公司支付了去年年底计
提的员工薪酬。
应交税费本报告期金额为684,738.46元，相比上年年末金额减少33.13%，主要原因是： 报告期内公司支付了去年年底计提的
企业所得税和个人所得税。
利润表表项目重大变动情况：
营业收入本报告期金额为333745元，相比上年年末金额减少96.76%，主要原因是：公司属于森林资源培育企业，生产存在
季节性，第一季度业绩一般亏损。2016年第一季度因雨季多，公司生产、销售受到一定影响。
营业成本本报告期金额为506,174.43元，相比上年年末金额减少87.11%，主要原因是：公司属于森林资源培育企业，生产存
在季节性，第一季度业绩一般亏损。2016年第一季度因雨季多，公司生产、销售受到一定影响。
营业税金及附加报告期金额为0元，相比上年年末金额减少100%，主要原因是：根据财税[2016]11号精神，2016年2月1日起
育林金征收标准降为零。
管理费用本报告期金额为9,630,107.89元，相比上年年末金额减少30.02%，主要原因是：报告期内公司加强各项经营活动的
管理，节约费用取得成效。
投资收益本报告期金额为-140,888.63元，相比上年年末金额增加294.26%，主要原因是：报告期内公司投资的小贷公司因经 营
环境等因素，收益不理想。
对联营企业和合营企业的投资收益本报告期金额为-140,888.63元，相比上年年末金额增加294.26%，主要原因是：报告期内
公司投资的小贷公司因经 营环境等因素，收益不理想。
营业外收入报告期金额为34,050.00元，相比上年年末金额减少97.08%，主要原因是： 报告期内公司尚未收到政府性补助。
现金流量表项目重大变动情况：
销售商品、提供劳务收到的现金本告期金额为3,088,147.80元，相比上年年末金额减少90.78%，主要原因是：公司属于森林
资源培育企业，生产存在季节性，第一季度业绩一般亏损。2016年第一季度因雨季多，公司生产、销售受到一定影响.
收到其他与经营活动有关的现金本报告期金额为53,691,025.27元，相比上年年末金额增加38.07%，主要原因是：报告期内收
到业主木材中标款、收到向控股股东福建金森集团出售两家分公司、一家子公司的部分资产的相应款项。
购买商品、接受劳务支付的现金本报告期金额为22,485,853.88元，相比上年年末金额减少81.51%，主要原因是：报告期内支
付收购林木资源款等较上年同期减少。
经营活动现金流出小计本报告期金额53,918,588.59元，相比上年年末金额减少66.06%，主要原因是：公司属于森林资源培育
企业2016年第一季度因雨季多，公司生产、销售受到一定影响。
经营活动产生的现金流量净额本报告期金额2,860,584.48元，相比上年年末金额减少103.31%，主要原因是：公司属于森林资
源培育企业2016年第一季度因雨季多，公司生产、销售受到一定影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期金额为47,338元，相比上年年末金额增加65.81%，主要原因是：
报告期内购买了部分办公设备。
投资活动现金流出小计本报告期金额为47,338，相比上年年末金额增加65.81%，主要原因是：报告期内购买了部分办公设备。
投资活动产生的现金流量净额本报告期金额为-47,338元，相比上年年末金额增加65.81%，主要原因是：报告期内购买了部
                                                                  福建金森林业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
分办公设备。
取得借款收到的现金本报告期金额70,000,000，相比上年年末金额减少64.65%，主要原因是：报告期内获取银行贷款资金较
上年同期减少。
筹资活动现金流入小计本报告期金额70,000,000，相比上年年末金额减少64.65%，主要原因是：报告期内获取银行贷款资金
较上年同期减少。
偿还债务支付的现金本报告期金额43,830,000.00 ，相比上年年末金额减少59.73%，主要原因是：报告期内偿还银行贷款资
金较上年同期减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期金额为12,458,592.46 ，相比上年年末金额增加8.91%，主要原因是：报告期
内公司经营规划扩大,银行贷款增加，支付利息相应增加。
筹资活动现金流出小计本报告期金额56,288,592.46 ，相比上年年末金额减少53.2%，主要原因是：报告期内偿还银行贷款资
金较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额本报告期金额13,711,407.54 ，相比上年年末金额减少82.36%，主要原因是：报告期内偿还银
行贷款资金较上年同期减少。
期末现金及现金等价物余额本报告期金额 173,971,704.22 ，相比上年年末金额减少82.36%，主要原因是：报告期内收到业
主木材招标押金、收到向控股股东福建金森集团出售两家分公司、一家子公司的部分资产的相应款项及公司收到了应收和其
他部分款项。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   公司于2015年7月21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（闽调查通字15011号）。因公司涉嫌违反证券法律
法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司信息披露事项进行立案调查。公司按照《深圳证券交易所股
票上市规则（2014年修订）》的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。详见刊登于
2015年7月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》、《福建
金森林业股份有限公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》。
             重要事项概述                              披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                                             2015 年 7 月 21 日巨潮资讯网
                                                                             （http://www.cninfo.com.cn）的《关于收
公司于 2015 年 7 月 21 日收到中国证券 2015 年 07 月 21 日
                                                                             到中国证券监督管理委员会调查通知书
监督管理委员会《调查通知书》（闽调查
                                                                             的公告》
通字 15011 号）。因公司涉嫌违反证券法
                                                                             2015 年 7 月 21 日巨潮资讯网
律法规，根据《中华人民共和国证券法》
                                                                             （http://www.cninfo.com.cn）的《福建金
的有关规定，决定对公司信息披露事项
                                        2015 年 07 月 21 日                  森林业股份有限公司股票存在被实施退
进行立案调查。
                                                                             市风险警示及暂停上市风险的提示性公
                                                                             告》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                             福建金森林业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
           承诺事由                承诺方      承诺类型     承诺内容       承诺时间      承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
                                                          公司的利润
                                                          分配政策如
                                                          下：（一）公
                                                          司的利润分
                                                          配原则：公司
                                                          利润分配应
                                                          重视对投资
                                                          者的合理投
                                                          资回报并兼
                                                          顾公司的可
                                                          持续发展，公
                                                          司实行持续、
                                                          稳定的利润
                                                          分配政策。
                                                          （二）公司的
                                                          利润分配形
                                 福建金森林               式：可以采取
                                                                         2012 年 06 月
其他对公司中小股东所作承诺       业股份有限   分红承诺    现金、股票或                              正常履行
                                                                         05 日
                                 公司                     者法律许可
                                                          的其他方式
                                                          分配股利。
                                                          （三）公司实
                                                          行以现金分
                                                          红为主的股
                                                          利分配政策。
                                                          公司每年实
                                                          现利润的分
                                                          配金额，如无
                                                          重大投资计
                                                          划或重大现
                                                          金支出发生
                                                          （重大投资
                                                          计划或现金
                                                          支出是指公
                                                          司未来十二
                                                             福建金森林业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                          个月内拟对
                                                          外投资、收购
                                                          资产或购买
                                                          设备累计支
                                                          出超过公司
                                                          最近一期经
                                                          审计净资产
                                                          的 50%或超
                                                          过公司最近
                                                          一期经审计
                                                          总资产的
                                                          30%），不少于
                                                          当年实现的
                                                          可供分配利
                                                          润的 35%。其
                                                          中，现金股利
                                                          不少于当年
                                                          实现的可供
                                                          分配利润的
                                                          35%；公司在
                                                          利润再投资
                                                          （增加森林
                                                          资源等）机会
                                                          显著有利、扩
                                                          大股本规模
                                                          需要等情况
                                                          下，适当选择
                                                          分配股票股
                                                          利。
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                 -38.55%     至                       8.56%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        33   至
动区间（万元）
                                                                 福建金森林业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                           45.72
元）
                                               公司生产存在季节性特点，第一季度采伐相对较少，同时企业经营规模扩
业绩变动的原因说明                             大，银行贷款增加导致财务费用增加。下一季度公司加强各项经营活动的
                                               管理，力争做到净利润与去年同期持平。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                         福建金森林业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建金森林业股份有限公司
                                       2015 年 12 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         173,971,704.22                          157,534,010.45
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                          10,138,085.07                            9,993,680.07
    预付款项                                         298,964,460.63                          282,392,109.53
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        38,554,519.88                           86,050,685.88
    买入返售金融资产
    存货                                             966,349,190.07                          963,496,625.37
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       6,863,089.44                            6,766,917.56
流动资产合计                                        1,494,841,049.31                        1,506,234,028.86
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        福建金森林业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  8,000,000.00                          8,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     22,276,696.34                         22,417,584.97
    投资性房地产                      5,634,537.69                          5,634,537.69
    固定资产                         22,338,687.44                         23,106,635.05
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                    8,455,491.32                          8,506,123.01
    油气资产
    无形资产                         13,477,336.98                         13,619,642.43
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      1,564,836.89                          1,630,629.53
    递延所得税资产                       20,818.96                             20,818.96
    其他非流动资产                   63,836,688.21                         63,836,688.21
非流动资产合计                      145,605,093.83                        146,772,659.85
资产总计                           1,640,446,143.14                     1,653,006,688.71
流动负债：
    短期借款                         80,000,000.00                         98,830,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         61,541,652.01                         71,198,289.41
    预收款项                          3,915,430.59                           715,635.79
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        214,617.88                          4,613,671.56
    应交税费                            684,738.46                          1,023,973.24
                                福建金森林业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                   1,659,597.83                         1,418,125.98
    应付股利
    其他应付款                21,405,515.35                        25,306,992.45
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    21,879,748.97                        26,879,748.97
    其他流动负债
流动负债合计                 191,301,301.09                       229,986,437.40
非流动负债：
    长期借款                 738,752,934.92                       689,280,945.21
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬            783,151.09                           783,151.09
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   8,887,307.34                         8,887,307.34
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               748,423,393.35                       698,951,403.64
负债合计                     939,724,694.44                       928,937,841.04
所有者权益：
    股本                     138,680,000.00                       138,680,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 341,625,936.00                       341,