证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2019-008
福建金森林业股份有限公司
2018年年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建金森林业股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 150,225,236.71 | 146,599,636.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 26,195,341.20 | 39,897,072.93 |
| 其中：应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 26,195,341.20 | 39,897,072.93 |
| 预付款项 | 45,940,355.88 | 130,598,461.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,914,194.36 | 13,013,859.01 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,308,501,846.48 | 1,190,365,629.86 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 5,686,733.96 | 6,531,619.52 |
| 流动资产合计 | 1,540,463,708.59 | 1,527,006,278.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 41,830,980.47 | 22,701,505.26 |
| 投资性房地产 | 5,059,146.15 | 5,250,932.79 |
| 固定资产 | 20,969,993.24 | 18,496,919.81 |
| 在建工程 | 12,535,337.75 | |
| 生产性生物资产 | 8,038,139.64 | 8,239,586.52 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 21,561,961.21 | 13,775,515.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,041,314.25 | 1,204,169.37 |
| 递延所得税资产 | 24,308.37 | 25,742.93 |
| 其他非流动资产 | 45,655,826.83 | 52,959,680.52 |
| 非流动资产合计 | 164,181,670.16 | 155,189,390.65 |
| 资产总计 | 1,704,645,378.75 | 1,682,195,669.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 260,000,000.00 | 199,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 26,382,249.17 | 24,866,440.29 |
| 预收款项 | 158,826.77 | 140,195.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,614,690.58 | 4,441,473.48 |
| 应交税费 | 6,373,114.08 | 4,078,398.96 |
| 其他应付款 | 52,657,781.77 | 23,541,121.24 |
| 其中：应付利息 | 1,250,587.40 | 1,306,762.57 |
| 应付股利 | 33,758,020.00 | |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,920,773.85 | 132,967,829.42 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 403,107,436.22 | 389,035,458.99 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 529,003,754.65 | 497,921,263.78 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,131,911.57 | 11,949,975.97 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 540,918,817.31 | 510,654,390.84 |
| 负债合计 | 944,026,253.53 | 899,689,849.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 235,756,000.00 | 138,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 244,549,936.00 | 341,625,936.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 27,970,627.81 | 24,110,409.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 251,975,614.21 | 277,585,957.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 760,252,178.02 | 782,002,302.58 |
| 少数股东权益 | 366,947.20 | 503,517.03 |
| 所有者权益合计 | 760,619,125.22 | 782,505,819.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,704,645,378.75 | 1,682,195,669.44 |
法定代表人：张锦文 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：陈艳萍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 149,862,915.76 | 137,727,366.63 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 22,299,080.01 | 32,545,881.45 |
| 其中：应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 22,299,080.01 | 32,545,881.45 |
| 预付款项 | 44,684,650.88 | 115,779,398.56 |
| 其他应收款 | 337,424,555.11 | 326,875,977.55 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 57,347,618.15 | 19,050,292.09 |
| 存货 | 788,948,970.15 | 725,225,481.23 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,179,404.71 | 3,554,061.97 |
| 流动资产合计 | 1,347,399,576.62 | 1,341,708,167.39 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 135,403,414.96 | 136,273,939.75 |
| 投资性房地产 | 5,059,146.15 | 5,250,932.79 |
| 固定资产 | 20,511,958.07 | 17,883,709.63 |
| 在建工程 | 12,535,337.75 | |
| 生产性生物资产 | 139,597.00 | 138,517.00 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 20,485,286.60 | 12,673,128.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,041,314.25 | 1,204,169.37 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 24,785,215.24 | 34,547,410.78 |
| 非流动资产合计 | 227,425,932.27 | 240,507,145.64 |
| 资产总计 | 1,574,825,508.89 | 1,582,215,313.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 260,000,000.00 | 199,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 21,802,061.27 | 19,955,222.94 |
| 预收款项 | 137,401.65 | 123,411.65 |
| 应付职工薪酬 | 4,160,507.27 | 2,668,169.69 |
| 应交税费 | 4,509,467.49 | 3,889,284.06 |
| 其他应付款 | 54,622,881.85 | 55,518,820.98 |
| 其中：应付利息 | 1,250,587.40 | 1,306,762.57 |
| 应付股利 | 33,758,020.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,920,773.85 | 132,967,829.42 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 396,153,093.38 | 414,122,738.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 529,003,754.65 | 497,921,263.78 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,742,467.85 | 11,442,467.85 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 540,529,373.59 | 510,146,882.72 |
| 负债合计 | 936,682,466.97 | 924,269,621.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 235,756,000.00 | 138,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 244,549,936.00 | 341,625,936.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,970,627.81 | 24,110,409.58 |
| 未分配利润 | 129,866,478.11 | 153,529,345.99 |
| 所有者权益合计 | 638,143,041.92 | 657,945,691.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,574,825,508.89 | 1,582,215,313.03 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 168,492,923.19 | 174,898,144.88 |
| 其中：营业收入 | 168,492,923.19 | 174,898,144.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 135,156,043.34 | 142,975,257.72 |
| 其中：营业成本 | 56,129,868.68 | 54,888,839.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 432,415.71 | 574,472.38 |
| 销售费用 | 4,559,811.91 | 4,899,568.46 |
| 管理费用 | 35,212,911.70 | 35,623,100.72 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 39,384,785.35 | 44,428,120.93 |
| 其中：利息费用 | 41,689,931.73 | 44,732,944.97 |
| 利息收入 | 2,456,875.06 | 354,634.58 |
| 资产减值损失 | -563,750.01 | 2,561,155.93 |
| 加：其他收益 | 15,753,693.10 | 26,163,257.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,129,475.21 | -115,414.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,129,475.21 | -115,414.20 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 127,973.94 | 63,011.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,348,022.10 | 58,033,742.47 |
| 加：营业外收入 | 242,320.00 | 1,137,867.15 |
| 减：营业外支出 | 286,569.55 | 510,137.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,303,772.55 | 58,661,471.80 |
| 减：所得税费用 | 2,850,466.94 | 2,969,984.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,453,305.61 | 55,691,486.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,453,305.61 | 55,691,486.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,589,875.44 | 55,490,456.37 |
| 少数股东损益 | -136,569.83 | 201,030.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 47,453,305.61 | 55,691,486.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,589,875.44 | 55,490,456.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -136,569.83 | 201,030.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：47,453,305.61元，上期被合并方实现的净利润为：
55,691,486.97元。法定代表人：张锦文 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：陈艳萍
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 89,022,965.03 | 116,425,584.74 |
| 减：营业成本 | 31,473,421.25 | 28,482,969.06 |
| 税金及附加 | 402,268.22 | 541,445.03 |
| 销售费用 | 3,505,758.17 | 3,705,488.85 |
| 管理费用 | 28,378,272.71 | 28,106,759.20 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 39,377,258.17 | 44,366,484.50 |
| 其中：利息费用 | 41,689,931.73 | 44,657,148.41 |
| 利息收入 | 2,451,837.37 | 323,251.75 |
| 资产减值损失 | -555,756.62 | 2,346,424.90 |
| 加：其他收益 | 15,597,309.80 | 25,694,300.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 39,426,801.27 | 18,934,877.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,129,475.21 | -115,414.20 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 94,311.10 | 63,011.75 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,560,165.30 | 53,568,203.38 |
| 加：营业外收入 | 164,500.00 | 1,016,909.15 |
| 减：营业外支出 | 280,919.80 | 298,005.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,443,745.50 | 54,287,107.53 |
| 减：所得税费用 | 2,841,563.25 | 2,978,476.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,602,182.25 | 51,308,630.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,602,182.25 | 51,308,630.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,602,182.25 | 51,308,630.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,967,733.17 | 139,839,879.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,518,791.09 | 51,423,538.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,486,524.26 | 191,263,418.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,047,897.84 | 63,473,895.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,009,640.79 | 25,615,424.05 |
| 支付的各项税费 | 5,198,209.10 | 785,593.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,425,892.13 | 21,088,435.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,681,639.86 | 110,963,349.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,804,884.40 | 80,300,069.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 193,500.00 | 277,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 193,500.00 | 277,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,073,644.19 | 11,938,436.28 |
| 投资支付的现金 | 18,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23,073,644.19 | 11,938,436.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,880,144.19 | -11,661,436.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 342,000,000.00 | 199,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 342,000,000.00 | 199,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 331,971,052.91 | 241,440,832.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,328,086.90 | 55,649,655.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 409,299,139.81 | 297,090,488.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,299,139.81 | -98,090,488.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,625,600.40 | -29,451,855.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,599,636.31 | 176,051,491.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,225,236.71 | 146,599,636.31 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,109,694.17 | 137,798,779.10 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,635,491.98 | 47,577,068.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,745,186.15 | 185,375,847.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,534,318.03 | 54,095,095.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,376,253.06 | 17,785,309.47 |
| 支付的各项税费 | 5,113,774.81 | 527,250.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,385,243.12 | 202,792,624.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,409,589.02 | 275,200,279.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,335,597.13 | -89,824,431.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 171,462,139.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,800.00 | 277,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 150,800.00 | 171,739,139.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,051,708.19 | 11,865,944.28 |
| 投资支付的现金 | 18,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23,051,708.19 | 11,865,944.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,900,908.19 | 159,873,194.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 342,000,000.00 | 199,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 342,000,000.00 | 199,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 331,971,052.91 | 239,469,663.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,328,086.90 | 55,573,859.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 409,299,139.81 | 295,043,523.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,299,139.81 | -96,043,523.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,135,549.13 | -25,994,759.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,727,366.63 | 163,722,126.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,862,915.76 | 137,727,366.63 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 138,680,000.00 | 341,625,936.00 | 24,110,409.58 | 277,585,957.00 | 503,517.03 | 782,505,819.61 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 138,680,000.00 | 341,625,936.00 | 24,110,409.58 | 277,585,957.00 | 503,517.03 | 782,505,819.61 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 97,076,000.00 | -97,076,000.00 | 3,860,218.23 | -25,610,342.79 | -136,569.83 | -21,886,694.39 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 47,589,875.44 | -136,569.83 | 47,453,305.61 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,860,218.23 | -73,200,218.23 | -69,340,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,860,218.23 | -3,860,218.23 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -69,340,000.00 | -69,340,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 97,076,000.00 | -97,076,000.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 97,076,000.00 | -97,076,000.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 27,970,627.81 | 251,975,614.21 | 366,947.20 | 760,619,125.22 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 138,680,000.00 | 341,625,936.00 | 18,979,546.49 | 238,043,403.72 | 302,486.43 | 737,631,372.64 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 138,680,000.00 | 341,625,936.00 | 18,979,546.49 | 238,043,403.72 | 302,486.43 | 737,631,372.64 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,130,863.09 | 39,542,553.28 | 201,030.60 | 44,874,446.97 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 55,490,456.37 | 201,030.60 | 55,691,486.97 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 5,130,863.09 | -15,947,903.09 | -10,817,040.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,130,863.09 | -5,130,863.09 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,817,040.00 | -10,817,040.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 138,680,000.00 | 341,625,936.00 | 24,110,409.58 | 277,585,957.00 | 503,517.03 | 782,505,819.61 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 138,680,000.00 | 341,625,936.00 | 24,110,409.58 | 153,529,345.99 | 657,945,691.57 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 138,680,000.00 | 341,625,936.00 | 24,110,409.58 | 153,529,345.99 | 657,945,691.57 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 97,076,000.00 | -97,076,000.00 | 3,860,218.23 | -23,662,867.88 | -19,802,649.65 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 38,602,182.25 | 38,602,182.25 | |||||||||
| （二）所有者投入 | 10,935, | 10,935,16 | |||||||||
| 和减少资本 | 168.10 | 8.10 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 3,860,218.23 | -73,200,218.23 | -69,340,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,860,218.23 | -3,860,218.23 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -69,340,000.00 | -69,340,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 97,076,000.00 | -97,076,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 97,076,000.00 | -97,076,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 27,970,627.81 | 129,866,478.11 | 638,143,041.92 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 | 所有者权 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 收益 | 利润 | 益合计 | |||||
| 一、上年期末余额 | 138,680,000.00 | 341,625,936.00 | 18,979,546.49 | 118,168,618.23 | 617,454,100.72 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 138,680,000.00 | 341,625,936.00 | 18,979,546.49 | 118,168,618.23 | 617,454,100.72 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,130,863.09 | 35,360,727.76 | 40,491,590.85 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 51,308,630.85 | 51,308,630.85 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 5,130,863.09 | -15,947,903.09 | -10,817,040.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,130,863.09 | -5,130,863.09 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -10,817,040.00 | -10,817,040.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 138,680,000.00 | 341,625,936.00 | 24,110,409.58 | 153,529,345.99 | 657,945,691.57 |