证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2019-045
福建金森林业股份有限公司
2019年半年度财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：福建金森林业股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 79,331,968.04 | 150,225,236.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 58,815,659.68 | 26,195,341.20 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 47,284,150.25 | 45,940,355.88 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,207,286.63 | 3,914,194.36 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,299,140,577.63 | 1,308,501,846.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,310,726.06 | 5,686,733.96 |
| 流动资产合计 | 1,496,090,368.29 | 1,540,463,708.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 42,686,763.36 | 41,830,980.47 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 4,963,252.83 | 5,059,146.15 |
| 固定资产 | 20,162,564.30 | 20,969,993.24 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | 7,997,376.20 | 8,038,139.64 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,653,552.75 | 21,561,961.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 988,600.11 | 1,041,314.25 |
| 递延所得税资产 | 24,308.37 | 24,308.37 |
| 其他非流动资产 | 42,675,029.74 | 45,655,826.83 |
| 非流动资产合计 | 160,151,447.66 | 164,181,670.16 |
| 资产总计 | 1,656,241,815.95 | 1,704,645,378.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 19,983,363.59 | 26,382,249.17 |
| 预收款项 | 2,973,740.85 | 158,826.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 379,117.71 | 6,614,690.58 |
| 应交税费 | 2,197,817.87 | 6,373,114.08 |
| 其他应付款 | 32,302,665.96 | 52,657,781.77 |
| 其中：应付利息 | 1,200,030.03 | 1,250,587.40 |
| 应付股利 | 14,224,600.00 | 33,758,020.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 56,835,911.98 | 50,920,773.85 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 374,672,617.96 | 403,107,436.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 517,003,754.65 | 529,003,754.65 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,250,879.37 | 11,131,911.57 |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 528,037,785.11 | 540,918,817.31 |
| 负债合计 | 902,710,403.07 | 944,026,253.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 244,549,936.00 | 244,549,936.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,970,627.81 | 27,970,627.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 244,888,024.27 | 251,975,614.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 753,164,588.08 | 760,252,178.02 |
| 少数股东权益 | 366,824.80 | 366,947.20 |
| 所有者权益合计 | 753,531,412.88 | 760,619,125.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,656,241,815.95 | 1,704,645,378.75 |
法定代表人：张锦文 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：肖师红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 78,131,490.71 | 149,862,915.76 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 34,712,717.22 | 22,299,080.01 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 46,004,635.33 | 44,684,650.88 |
| 其他应收款 | 348,787,910.75 | 337,424,555.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 57,347,618.15 | 57,347,618.15 |
| 存货 | 783,506,033.98 | 788,948,970.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,489,098.18 | 4,179,404.71 |
| 流动资产合计 | 1,294,631,886.17 | 1,347,399,576.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 136,259,197.85 | 135,403,414.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 4,963,252.83 | 5,059,146.15 |
| 固定资产 | 19,239,701.54 | 20,511,958.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | 200,097.00 | 139,597.00 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,589,734.40 | 20,485,286.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 988,600.11 | 1,041,314.25 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 24,289,213.04 | 24,785,215.24 |
| 非流动资产合计 | 225,529,796.77 | 227,425,932.27 |
| 资产总计 | 1,520,161,682.94 | 1,574,825,508.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,692,651.68 | 21,802,061.27 |
| 预收款项 | 137,456.65 | 137,401.65 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 379,115.71 | 4,160,507.27 |
| 应交税费 | 2,171,069.81 | 4,509,467.49 |
| 其他应付款 | 38,311,702.02 | 54,622,881.85 |
| 其中：应付利息 | 1,200,030.03 | 1,250,587.40 |
| 应付股利 | 14,224,600.00 | 33,758,020.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 56,835,911.98 | 50,920,773.85 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 375,527,907.85 | 396,153,093.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 517,003,754.65 | 529,003,754.65 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,920,467.85 | 10,742,467.85 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 527,707,373.59 | 540,529,373.59 |
| 负债合计 | 903,235,281.44 | 936,682,466.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 244,549,936.00 | 244,549,936.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,970,627.81 | 27,970,627.81 |
| 未分配利润 | 108,649,837.69 | 129,866,478.11 |
| 所有者权益合计 | 616,926,401.50 | 638,143,041.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,520,161,682.94 | 1,574,825,508.89 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 71,378,923.89 | 58,284,321.45 |
| 其中：营业收入 | 71,378,923.89 | 58,284,321.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 63,650,585.31 | 53,846,152.86 |
| 其中：营业成本 | 23,908,584.18 | 18,448,381.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 185,721.02 | 202,835.25 |
| 销售费用 | 1,223,285.04 | 1,111,366.45 |
| 管理费用 | 16,578,311.27 | 13,787,441.61 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 21,754,683.80 | 20,296,128.07 |
| 其中：利息费用 | 21,917,973.34 | 20,504,183.00 |
| 利息收入 | 180,374.88 | 230,283.40 |
| 加：其他收益 | 937,427.20 | 1,911,849.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 855,782.89 | 1,280,505.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 855,782.89 | 1,280,505.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,386,579.86 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 521,799.38 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -260.94 | 13,128.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,134,707.87 | 8,165,451.37 |
| 加：营业外收入 | 55,698.42 | 2,252,515.85 |
| 减：营业外支出 | 217,390.00 | 134,249.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,973,016.29 | 10,283,717.47 |
| 减：所得税费用 | 94,148.63 | 15,016.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,878,867.66 | 10,268,701.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,878,867.66 | 10,268,701.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,878,990.06 | 10,337,576.88 |
| 2.少数股东损益 | -122.40 | -68,875.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,878,867.66 | 10,268,701.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,878,990.06 | 10,337,576.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -122.40 | -68,875.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,878,990.06元，上期被合并方实现的净利润为：
10,337,576.88元。法定代表人：张锦文 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：肖师红
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 42,399,416.63 | 27,134,621.70 |
| 减：营业成本 | 14,148,286.35 | 8,881,353.75 |
| 税金及附加 | 156,956.88 | 191,165.05 |
| 销售费用 | 1,037,276.02 | 795,437.02 |
| 管理费用 | 12,936,291.14 | 11,509,696.94 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 21,751,244.58 | 20,290,767.91 |
| 其中：利息费用 | 21,917,973.34 | 20,504,183.00 |
| 利息收入 | 178,027.46 | 227,024.96 |
| 加：其他收益 | 840,076.10 | 1,814,498.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 855,782.89 | 1,280,505.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 855,782.89 | 1,280,505.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,138,412.99 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,056,810.72 | |
| 资产处置收益（损失以“-” | -260.94 | 13,128.68 |
| 号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,073,453.28 | -10,368,855.95 |
| 加：营业外收入 | 39,170.00 | 2,234,235.85 |
| 减：营业外支出 | 125,090.00 | 98,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,159,373.28 | -8,232,620.10 |
| 减：所得税费用 | 90,687.14 | 5,840.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,250,060.42 | -8,238,460.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,250,060.42 | -8,238,460.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,250,060.42 | -8,238,460.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,734,608.60 | 88,294,188.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,647,140.79 | 19,310,818.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,381,749.39 | 107,605,006.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 12,649,391.60 | 9,958,444.71 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,988,213.05 | 15,676,388.82 |
| 支付的各项税费 | 2,999,230.22 | 5,212,999.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,464,017.61 | 11,900,450.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,100,852.48 | 42,748,283.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,719,103.09 | 64,856,723.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 44,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 620,773.00 | 4,346,519.00 |
| 投资支付的现金 | 18,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 620,773.00 | 22,346,519.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -620,773.00 | -22,301,719.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,084,861.87 | 151,082,849.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,468,530.71 | 20,020,906.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 140,553,392.58 | 171,103,756.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,553,392.58 | -71,103,756.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,893,268.67 | -28,548,751.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,225,236.71 | 146,599,636.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,331,968.04 | 118,050,884.33 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,393,474.20 | 71,427,751.19 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,943,744.19 | 46,995,198.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,337,218.39 | 118,422,949.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,267,295.20 | 4,281,337.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,733,226.36 | 8,824,790.28 |
| 支付的各项税费 | 2,850,383.32 | 5,094,189.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,521,211.98 | 27,859,671.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,372,116.86 | 46,059,989.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,034,898.47 | 72,362,960.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 44,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,134.00 | 4,345,169.00 |
| 投资支付的现金 | 18,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 143,134.00 | 22,345,169.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,134.00 | -22,300,369.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,084,861.87 | 151,082,849.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,468,530.71 | 20,020,906.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 140,553,392.58 | 171,103,756.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,553,392.58 | -71,103,756.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,731,425.05 | -21,041,164.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,862,915.76 | 137,727,366.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,131,490.71 | 116,686,201.73 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 27,970,627.81 | 251,975,614.21 | 760,252,178.02 | 366,947.20 | 760,619,125.22 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初 | 235 | 244, | 27,9 | 251, | 760, | 366, | 760, | ||||||||
| 余额 | ,756,000.00 | 549,936.00 | 70,627.81 | 975,614.21 | 252,178.02 | 947.20 | 619,125.22 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,087,589.94 | -7,087,589.94 | -122.40 | -7,087,712.34 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 5,878,990.06 | 5,878,990.06 | -122.40 | 5,878,867.66 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -12,966,580.00 | -12,966,580.00 | -12,966,580.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,966,580.00 | -12,966,580.00 | -12,966,580.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积 |
| 转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 27,970,627.81 | 244,888,024.27 | 753,164,588.08 | 366,824.80 | 753,531,412.88 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 138,680,000.00 | 341,625,936.00 | 24,110,409.58 | 277,585,957.00 | 782,002,302.58 | 503,517.03 | 782,505,819.61 | ||||||||
| 加：会计 | |||||||||||||||
| 政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 138,680,000.00 | 341,625,936.00 | 24,110,409.58 | 277,585,957.00 | 782,002,302.58 | 503,517.03 | 782,505,819.61 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -59,002,423.12 | -59,002,423.12 | -68,875.70 | -59,071,298.82 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 10,337,576.88 | 10,337,576.88 | -68,875.70 | 10,268,701.18 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -69,340,000.00 | -69,340,000.00 | -69,340,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般 |
| 风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -69,340,000.00 | -69,340,000.00 | -69,340,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 138,680,000.00 | 341,625,936.00 | 24,110,409.58 | 218,583,533.88 | 722,999,879.46 | 434,641.33 | 723,434,520.79 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 27,970,627.81 | 129,866,478.11 | 638,143,041.92 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 27,970,627.81 | 129,866,478.11 | 638,143,041.92 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -21,216,640.42 | -21,216,640.42 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -8,250,060.42 | -8,250,060.42 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -12,966,580.0 | -12,966,580.00 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -12,966,580.00 | -12,966,580.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 27,970,627.81 | 108,649,837.69 | 616,926,401.50 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 138,680,000.00 | 341,625,936.00 | 24,110,409.58 | 153,529,345.99 | 657,945,691.57 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 138,680,000.00 | 341,625,936.00 | 24,110,409.58 | 153,529,345.99 | 657,945,691.57 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -66,643,292.64 | -66,643,292.64 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -8,238,460.74 | -8,238,460.74 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -69,340,000.00 | -69,340,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -69,340,000.00 | -69,340,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 10,935,168.10 | 10,935,168.10 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | 10,935,168.10 | 10,935,168.10 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 138,680,000.00 | 341,625,936.00 | 24,110,409.58 | 86,886,053.35 | 591,302,398.93 |