证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2020-071
福建金森林业股份有限公司
2021年半年度财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：福建金森林业股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 112,509,980.65 | 96,992,775.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 54,323,780.32 | 64,116,673.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 27,662,764.75 | 24,298,158.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,220,203.94 | 2,185,423.15 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,429,552,904.68 | 1,422,927,083.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 4,093,455.75 | 5,607,278.20 |
| 流动资产合计 | 1,636,363,090.09 | 1,616,127,392.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 44,529,811.11 | 44,061,963.42 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 18,222,616.38 | 18,222,616.38 |
| 投资性房地产 | 4,579,679.55 | 4,675,572.87 |
| 固定资产 | 25,809,565.26 | 23,216,337.37 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | 8,736,980.51 | 8,578,104.88 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,595,121.35 | 18,507,534.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 971,884.55 | 830,457.69 |
| 递延所得税资产 | 222,001.63 | 222,001.63 |
| 其他非流动资产 | 40,423,069.70 | 38,829,039.60 |
| 非流动资产合计 | 161,090,730.04 | 157,143,628.47 |
| 资产总计 | 1,797,453,820.13 | 1,773,271,020.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 246,786,836.25 | 248,409,117.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 20,863,238.46 | 34,703,332.55 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,821,208.10 | 1,237,913.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,384,334.11 | 6,698,660.06 |
| 应交税费 | 744,430.50 | 936,717.39 |
| 其他应付款 | 20,552,624.32 | 18,167,577.84 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,235,247.71 | 54,646,768.47 |
| 其他流动负债 | 172,636.76 | 116,468.18 |
| 流动负债合计 | 347,560,556.21 | 364,916,555.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 737,433,541.30 | 643,078,820.60 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,836,750.57 | 8,495,782.77 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 746,053,442.96 | 652,357,754.46 |
| 负债合计 | 1,093,613,999.17 | 1,017,274,310.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 244,549,936.00 | 244,549,936.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,729,086.82 | 28,729,086.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 194,433,471.57 | 246,614,184.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 703,468,494.39 | 755,649,207.21 |
| 少数股东权益 | 371,326.57 | 347,503.22 |
| 所有者权益合计 | 703,839,820.96 | 755,996,710.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,797,453,820.13 | 1,773,271,020.80 |
法定代表人：应飚 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：肖师红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 106,945,913.86 | 94,387,734.14 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 43,687,370.80 | 46,971,211.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 24,262,764.18 | 23,028,157.57 |
| 其他应收款 | 477,115,933.21 | 451,519,539.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 104,283,693.99 | 104,283,693.99 |
| 存货 | 795,578,459.49 | 794,124,150.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,431,729.14 | 3,209,727.07 |
| 流动资产合计 | 1,453,022,170.68 | 1,413,240,519.77 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 143,102,245.60 | 142,634,397.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 18,222,616.38 | 18,222,616.38 |
| 投资性房地产 | 4,579,679.55 | 4,675,572.87 |
| 固定资产 | 19,020,869.46 | 19,461,643.00 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | 788,183.30 | 782,161.00 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,552,428.04 | 17,450,185.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 777,743.55 | 830,457.69 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 20,390,340.40 | 21,771,263.64 |
| 非流动资产合计 | 223,434,106.28 | 225,828,297.55 |
| 资产总计 | 1,676,456,276.96 | 1,639,068,817.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 245,785,683.45 | 248,409,117.50 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 14,408,446.87 | 25,379,087.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 223,401.65 | 226,272.45 |
| 应付职工薪酬 | 1,384,334.11 | 4,169,298.07 |
| 应交税费 | 749,689.22 | 894,211.64 |
| 其他应付款 | 32,352,648.46 | 25,093,690.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,235,247.71 | 54,646,768.47 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 350,139,451.47 | 358,818,445.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 737,433,541.30 | 643,078,820.60 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,742,467.85 | 8,342,467.85 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 745,959,160.24 | 652,204,439.54 |
| 负债合计 | 1,096,098,611.71 | 1,011,022,885.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 244,549,936.00 | 244,549,936.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,729,086.82 | 28,729,086.82 |
| 未分配利润 | 71,322,642.43 | 119,010,909.24 |
| 所有者权益合计 | 580,357,665.25 | 628,045,932.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,676,456,276.96 | 1,639,068,817.32 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 16,605,816.54 | 4,694,529.70 |
| 其中：营业收入 | 16,605,816.54 | 4,694,529.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 60,046,202.52 | 43,708,709.40 |
| 其中：营业成本 | 15,602,263.15 | 2,402,302.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 181,600.87 | 185,423.43 |
| 销售费用 | 1,526,685.31 | 569,150.78 |
| 管理费用 | 17,872,721.95 | 15,083,548.31 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 24,862,931.24 | 25,468,284.55 |
| 其中：利息费用 | 25,010,002.92 | 25,696,401.94 |
| 利息收入 | 175,532.06 | 245,561.45 |
| 加：其他收益 | 718,032.20 | 3,048,720.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 467,847.69 | 658,633.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 467,847.69 | 658,633.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,409,939.92 | -841,674.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -44,664,446.01 | -36,148,500.74 |
| 加：营业外收入 | 36,041.92 | 165,952.01 |
| 减：营业外支出 | 455,726.70 | 131,034.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -45,084,130.79 | -36,113,583.67 |
| 减：所得税费用 | 78.68 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,084,209.47 | -36,113,583.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,084,209.47 | -36,113,583.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -45,108,032.82 | -36,121,449.83 |
| 2.少数股东损益 | 23,823.35 | 7,866.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -45,084,209.47 | -36,113,583.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -45,108,032.82 | -36,121,449.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,823.35 | 7,866.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.19 | -0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-45,084,209.47元，上期被合并方实现的净利润为：
-36,113,583.67元。法定代表人：应飚 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：肖师红
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,190,907.49 | 2,627,907.85 |
| 减：营业成本 | 2,558,134.83 | 1,110,366.45 |
| 税金及附加 | 160,931.14 | 174,192.80 |
| 销售费用 | 389,168.33 | 387,640.92 |
| 管理费用 | 13,795,857.86 | 11,668,393.23 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 24,851,422.17 | 25,469,857.35 |
| 其中：利息费用 | 24,998,936.24 | 25,696,401.94 |
| 利息收入 | 162,220.65 | 237,920.55 |
| 加：其他收益 | 659,000.00 | 2,984,420.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 467,847.69 | 658,633.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 467,847.69 | 658,633.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,825,352.88 | -518,938.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -40,263,112.03 | -33,058,427.54 |
| 加：营业外收入 | 23,251.92 | 102,938.01 |
| 减：营业外支出 | 375,726.70 | 101,034.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -40,615,586.81 | -33,056,524.47 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -40,615,586.81 | -33,056,524.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -40,615,586.81 | -33,056,524.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,009,081.03 | 20,080,244.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,729,182.23 | 8,210,055.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,738,263.26 | 28,290,300.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,323,824.45 | 38,097,737.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,920,377.82 | 15,191,337.46 |
| 支付的各项税费 | 1,100,524.77 | 1,415,317.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,851,855.61 | 18,983,357.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,196,582.65 | 73,687,749.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,458,319.39 | -45,397,449.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,200.00 | 740.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,200.00 | 740.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,280,911.65 | 417,878.99 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,280,911.65 | 417,878.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,262,711.65 | -417,138.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 213,796,600.00 | 311,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 213,796,600.00 | 311,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,550,000.00 | 92,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,008,364.24 | 25,370,565.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 152,558,364.24 | 117,370,565.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,238,235.76 | 193,629,434.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,517,204.72 | 147,814,846.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96,992,775.93 | 66,330,672.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,509,980.65 | 214,145,518.64 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,586,142.43 | 19,016,045.12 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,108,888.14 | 8,914,014.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,695,030.57 | 27,930,060.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,818,191.24 | 29,886,210.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,955,808.45 | 8,667,696.30 |
| 支付的各项税费 | 834,425.75 | 1,189,043.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,524,062.65 | 29,871,319.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,132,488.09 | 69,614,269.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,437,457.52 | -41,684,209.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,200.00 | 740.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,200.00 | 740.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,270,712.40 | 89,750.99 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,270,712.40 | 89,750.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,252,512.40 | -89,010.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 212,796,600.00 | 311,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 212,796,600.00 | 311,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,550,000.00 | 92,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,998,450.36 | 25,370,565.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 152,548,450.36 | 117,370,565.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,248,149.64 | 193,629,434.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,558,179.72 | 151,856,213.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,387,734.14 | 59,314,088.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,945,913.86 | 211,170,302.17 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 235,756,000. | 244,549,936.00 | 28,729,086.82 | 246,614,184.39 | 755,649,207.21 | 347,503.22 | 755,996,710.43 | ||||||||
| 00 | |||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 28,729,086.82 | 246,614,184.39 | 755,649,207.21 | 347,503.22 | 755,996,710.43 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -52,180,712.82 | -52,180,712.82 | 23,823.35 | -52,156,889.47 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -45,108,032.82 | -45,108,032.82 | 23,823.35 | -45,084,209.47 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -7,072,680.00 | -7,072,680.00 | -7,072,680.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余 |
| 公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -7,072,680.00 | -7,072,680.00 | -7,072,680.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 28,729,086.82 | 194,433,471.57 | 703,468,494.39 | 371,326.57 | 703,839,820.96 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 28,026,201.61 | 243,305,451.77 | 751,637,589.38 | 361,533.24 | 751,999,122.62 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 28,026,201.61 | 243,305,451.77 | 751,637,589.38 | 361,533.24 | 751,999,122.62 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -40,836,569.83 | -40,836,569.83 | 7,866.16 | -40,828,703.67 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -36,121,449.83 | -36,121,449.83 | 7,866.16 | -36,113,583.67 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者 | |||||||||||||||
| 投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -4,715,120.00 | -4,715,120.00 | -4,715,120.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,715,120.00 | -4,715,120.00 | -4,715,120.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 28,026,201.61 | 202,468,881.94 | 710,801,019.55 | 369,399.40 | 711,170,418.95 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 28,729,086.82 | 119,010,909.24 | 628,045,932.06 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 28,729,086.82 | 119,010,909.24 | 628,045,932.06 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -47,688,266.81 | -47,688,266.81 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -40,615,586.81 | -40,615,586.81 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资 | ||||||||||||
| 本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -7,072,680.00 | -7,072,680.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -7,072,680.00 | -7,072,680.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 28,729,086.82 | 71,322,642.43 | 580,357,665.25 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 28,026,201.61 | 117,400,062.36 | 625,732,199.97 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 28,026,201.61 | 117,400,062.36 | 625,732,199.97 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -37,771,644.47 | -37,771,644.47 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -33,056,524.47 | -33,056,524.47 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益 | ||||||||||||
| 工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -4,715,120.00 | -4,715,120.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -4,715,120.00 | -4,715,120.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末 | 235, | 244,5 | 28,02 | 79,628, | 587,960, |
| 余额 | 756,000.00 | 49,936.00 | 6,201.61 | 417.89 | 555.50 |