无锡华东重型机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
无锡华东重型机械股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
无锡华东重型机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人翁耀根、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人(会计主管
人员)蒋静娴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 894,150,953.84 412,836,650.02 116.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,505,944.82 3,749,368.40 46.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,361,508.73 3,822,664.62 14.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -104,868,635.19 106,446,442.07 -198.52%
基本每股收益（元/股） 0.0080 0.0067 19.40%
稀释每股收益（元/股） 0.0080 0.0067 19.40%
加权平均净资产收益率 0.42% 0.46% -0.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,964,550,536.53 1,895,537,539.33 3.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,313,174,777.28 1,307,363,700.35 0.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,050,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 296,395.40
减：所得税影响额 201,959.31
合计 1,144,436.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 49,224
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
无锡华东重机科
境内非国有法人 31.68% 218,400,000 0 质押 8,000,000
技集团有限公司
翁耀根 境内自然人 15.51% 106,966,667 106,966,667 质押 106,966,667
无锡振杰投资有
境内非国有法人 6.09% 42,000,000
限公司
无锡杰盛投资管
境内非国有法人 3.05% 21,000,000
理咨询有限公司
翁霖 境内自然人 2.04% 14,047,619 14,047,619
广发证券资管－
中国银行－广发
恒定 18 号华东重 其他 1.22% 8,428,571 8,428,571
机定向增发集合
资产管理计划
中央汇金资产管
国有法人 0.94% 6,487,700
理有限责任公司
黄利德 境内自然人 0.58% 3,986,222
陈士英 境内自然人 0.25% 1,700,000
无锡华东重型机
械股份有限公司
其他 0.24% 1,628,479
－第一期员工持
股计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
无锡华东重机科技集团有限公司 218,400,000 人民币普通股 218,400,000
无锡振杰投资有限公司 42,000,000 人民币普通股 42,000,000
无锡杰盛投资管理咨询有限公司 21,000,000 人民币普通股 21,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 6,487,700 人民币普通股 6,487,700
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黄利德 3,986,222 人民币普通股 3,986,222
陈士英 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
无锡华东重型机械股份有限公司
1,628,479 人民币普通股 1,628,479
－第一期员工持股计划
蝶彩资产管理（上海）股份有限公
1,477,057 人民币普通股 1,477,057
司－宝英生命健康投资基金
马任远 1,450,000 人民币普通股 1,450,000
张小妹 1,447,000 人民币普通股 1,447,000
华重集团股东是翁耀根和孟正华，振杰投资股东是华重集团、孟正华及翁杰，杰盛投资
股东是华重集团及翁杰。翁耀根和孟正华是夫妻关系，翁杰为翁耀根与孟正华之子，翁
上述股东关联关系或一致行动的
霖是翁耀根与孟正华之女。华重集团、振杰投资、杰盛投资存在关联关系，上述股东与
说明
其他前 10 名股东之间无关联关系。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联
关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据报告期末比上年末减少35.60%，主要原因系报告期使用票据支付货款业务增加所致。
2、应收账款报告期末比上年末增加32.11%，主要原因系报告期销售收入增加所致。
3、预付款项报告期末比上年末增加48.96%，主要原因系报告期主营业务增长、支付供应商预付款项增加所致。
4、其他流动资产报告期末比上年末减少63.14%，主要原因系报告期购买的理财产品本金赎回所致。
5、应付职工薪酬报告期末比上年末减少53.60%，主要原因系上年末预提工资奖金在本报告期支付所致。
6、其他应付款报告期末比上年末减少89.52%，主要原因系报告期偿还个人垫付款所致。
7、营业收入比上年同期增加116.59%，主要原因系报告期公司主营业务增长所致。
8、营业成本比上年同期增加118.53%，主要受营业收入影响所致。
9、税金及附加比上年同期增加474.72%，主要系2016年12月3日发布的《增值税会计处理影响规定》实施后影响所致。
10、销售费用比上年同期增加84.34%，主要原因系报告期运输费较高影响所致。
11、管理费用比上年同期增加51.06%，主要原因系报告期公司主营业务增长所致。
12、资产减值损失比上年同期增加582.91%，主要原因系计提坏账准备增加影响所致。
13、投资收益比上年同期增加4738.73%，主要原因系报告期公司购买理财产品、理财收益增加所致。
14、营业外收入比上年同期增加4602.99%，主要原因系取得政府补助增加所致。
15、营业外支出比上年同期减少80.46%，主要原因系报告期捐赠支出减少所致。
16、所得税费用比上年同期增加176.76%，主要原因系利润波动影响所致。
17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少198.52%，主要原因系报告期主营业务快速增长、支付供应商货款增加所
致。
18、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加223.89%，主要原因系购买的理财产品本金到期收回所致。
19、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少100.32%，主要原因系上年同期非公开增发股票取得募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年12月19日，公司股票停牌并启动了拟收购广东润星科技股份有限公司100%股权的重大资产重组事项。停牌期间，公
司与相关各方积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，并及时履行信息披露义务。截至本报告披露日，公司第三届
董事会第四次会议审议通过了此次重大资产重组相关事项的议案，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年3月22日，公司第三届董事会第三次会议通过了《2016年度利润分配预案》，详见2017年3月23日发布的《关于第三届
董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2017-020）。截至本报告披露日，公司2016年度股东大会审议通过了《2016
年度利润分配预案》，且此次分配已实施完毕，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年3月23日，公司与汕头港务集团有限公司签署了十八台轨道式集装箱龙门起重机订购合同，详见2017年3月25日《日常
经营重大合同公告》（公告编号：2017-029）。截至本报告披露日，合同在正常履行中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于第三届董事会第四次会议决议的公 2017 年 04 月 28 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
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告
关于第三届董事会第一次会议决议的公
告（会议选举第三届董事会董事长以及
副董事长，并聘任了总经理，副总经理，2017 年 02 月 17 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
董事会秘书和财务总监等高级管理人
员）
关于第三届董事会第三次会议决议的公
2017 年 03 月 23 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
告
2016 年度权益分派实施公告 2017 年 04 月 20 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
日常经营重大合同公告 2017 年 03 月 25 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 40.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,515.87 至 2,122.22
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,515.87
元）
根据国内宏观经济形势及公司业务发展趋势，初步预计业绩变动幅度在上
业绩变动的原因说明
述区间内。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 询问下一公告日以及复牌时间
2017 年 02 月 13 日 电话沟通 个人 询问重组进展情况
2017 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 询问新规对于重组的影响
2017 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 募集资金方面新规对重组的影响
2017 年 03 月 30 日 电话沟通 个人 询问重组标的是否确定
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 535,615,671.70 504,358,254.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,700,000.00 32,142,212.72
应收账款 245,162,289.32 185,575,887.13
预付款项 229,216,594.90 153,875,484.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,855,072.20 28,515,248.68
买入返售金融资产
存货 546,182,233.94 487,802,734.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 86,033,230.43 233,375,506.05
流动资产合计 1,696,765,092.49 1,625,645,327.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 42,478,300.70 42,241,230.97
投资性房地产 5,561,477.52 5,679,250.02
固定资产 153,527,165.58 155,765,598.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,929,343.45 56,258,274.36
开发支出
商誉 923,691.08 923,691.08
长期待摊费用 1,736,217.71 1,881,577.95
递延所得税资产 7,415,048.00 6,928,389.02
其他非流动资产 214,200.00 214,200.00
非流动资产合计 267,785,444.04 269,892,212.06
资产总计 1,964,550,536.53 1,895,537,539.33
流动负债：
短期借款 13,986,420.00 13,986,420.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 86,133,538.75 69,337,955.90
应付账款 87,611,834.78 114,646,739.74
预收款项 380,724,992.84 307,593,879.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,240,815.41 17,759,183.67
应交税费 14,816,943.56 11,605,243.16
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应付利息 23,757.44 22,566.63
应付股利
其他应付款 8,942.00 85,294.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 591,547,244.78 535,037,283.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 46,950.26 46,950.26
其他非流动负债
非流动负债合计 46,950.26 46,950.26
负债合计 591,594,195.04 535,084,233.48
所有者权益：
股本 689,442,857.00 689,442,857.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 426,963,064.22 426,963,064.22
减：库存股
其他综合收益 418,675.00 487,678.68
专项储备 9,150,122.77 8,775,986.98
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盈余公积 18,750,719.39 18,750,719.39
一般风险准备
未分配利润 168,449,338.90 162,943,394.08
归属于母公司所有者权益合计 1,313,174,777.28 1,307,363,700.35
少数股东权益 59,781,564.21 53,089,605.50
所有者权益合计 1,372,956,341.49 1,360,453,305.85
负债和所有者权益总计 1,964,550,536.53 1,895,537,539.33
法定代表人：翁耀根 主管会计工作负责人：惠岭 会计机构负责人：蒋静娴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 324,103,326.69 223,995,397.81
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 700,000.00 4,466,012.72
应收账款 218,072,441.85 194,503,922.10
预付款项 47,572,399.06 78,257,326.37
应收利息
应收股利
其他应收款 18,319,918.78 17,118,138.05
存货 417,411,326.11 373,668,934.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,000,000.00 226,834,255.63
流动资产合计 1,106,179,412.49 1,118,843,987.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 294,311,480.70 294,227,245.67
投资性房地产 5,561,477.52 5,679,250.02
无锡华东重型机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 150,855,851.89 153,908,773.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,330,233.86 55,669,613.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,624,967.71 1,748,077.95
递延所得税资产 5,579,097.76 5,362,833.69
其他非流动资产
非流动资产合计 513,263,109.44 516,595,794.75
资产总计 1,619,442,521.93 1,635,439,782.39
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 51,409,200.00 54,635,197.15
应付账款 81,663,501.51 87,254,390.62
预收款项 198,347,924.90 203,453,248.62
应付职工薪酬 6,427,444.55 13,972,468.63
应交税费 3,846,300.88 624,496.56
应付利息
应付股利
其他应付款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 341,694,371.84 359,939,801.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
无锡华东重型机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 46,950.26 46,950.26
其他非流动负债
非流动负债合计 46,950.26 46,950.26
负债合计 341,741,322.10 359,986,751.84
所有者权益：
股本 689,442,857.00 689,442,857.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 426,963,064.22 426,963,064.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备 9,150,122.77 8,775,986.98
盈余公积 18,750,719.39 18,750,719.39
未分配利润 133,394,436.45 131,520,402.96
所有者权益合计 1,277,701,199.83 1,275,453,030.55
负债和所有者权益总计 1,619,442,521.93 1,635,439,782.39
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 894,150,953.84 412,836,650.02
其中：营业收入 894,150,953.84 412,836,650.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 882,253,670.83 406,823,749.27
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其中：营业成本 844,889,255.14 386,620,535.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,670,515.98 290,666.17
销售费用 16,569,382.01 8,988,595.75
管理费用 15,088,283.99 9,988,362.24
财务费用 1,605,618.70 1,438,916.67
资产减值损失 2,430,615.01 -503,326.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,336,360.30 -50,366.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
84,235.03 -97,843.10
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,233,643.31 5,962,534.36
加：营业外收入 1,366,395.40 29,053.78
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 20,000.00 102,350.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,580,038.71 5,889,238.14
减：所得税费用 3,382,135.18 1,222,064.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,197,903.53 4,667,173.40
归属于母公司所有者的净利润 5,505,944.82 3,749,368.40
少数股东损益 6,691,958.71 917,805.00
六、其他综合收益的税后净额 -69,003.68 4,703.33
归属母公司所有者的其他综合收益
-69,003.68 4,703.33
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-69,003.68 4,703.33
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -69,003.68 4,703.33
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,128,899.85 4,671,876.73
归属于母公司所有者的综合收益
5,436,941.14 3,754,071.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,691,958.71 917,805.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0080 0.0067
（二）稀释每股收益 0.0080 0.0067
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：翁耀根 主管会计工作负责人：惠岭 会计机构负责人：蒋静娴
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 107,129,961.21 54,542,927.15
减：营业成本 81,354,760.41 34,926,043.99
税金及附加 1,313,823.41 199,283.37
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销售费用 12,811,782.51 8,710,406.42
管理费用 9,975,308.04 8,506,485.83
财务费用 1,631,130.75 494,306.48
资产减值损失 1,441,760.48 -1,275,160.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,002,525.95 -50,366.39
列）
其中：对联营企业和合营企
84,235.03 -97,843.10
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 603,921.56 2,931,194.88
加：营业外收入 1,366,395.40 29,053.78
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 20,000.00 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,950,316.96 2,860,248.66
列）
减：所得税费用 76,283.47 620,311.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,874,033.49 2,239,937.33
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,874,033.49 2,239,937.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 876,738,113.50 522,350,859.18
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,341.79 3,253.78
收到其他与经营活动有关的现
4,785,007.42 3,239,814.49
金
经营活动现金流入小计 881,539,462.71 525,593,927.45
购买商品、接受劳务支付的现金 936,509,352.88 356,684,463.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
19,462,201.24 13,421,317.84
现金
支付的各项税费 7,712,423.64 31,567,939.99
支付其他与经营活动有关的现
22,724,120.14 17,473,764.30
金
经营活动现金流出小计 986,408,097.90 419,147,485.38
经营活动产生的现金流量净额 -104,868,635.19 106,446,442.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 378,500,000.00
取得投资收益收到的现金 2,250,693.24 47,476.71
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 380,750,693.24 47,476.71
购建固定资产、无形资产和其他
1,212,340.46 751,538.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 238,500,000.00 113,140,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 239,712,340.46 113,891,538.00
投资活动产生的现金流量净额 141,038,352.78 -113,844,061.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 479,508,119.47
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 479,508,119.47
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
71,272.32 911,919.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,415,000.00 77,091.67
金
筹资活动现金流出小计 1,486,272.32 20,989,011.12
筹资活动产生的现金流量净额 -1,486,272.32 458,519,108.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,626,432.24 -337,261.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,057,013.03 450,784,227.81
加：期初现金及现金等价物余额 489,264,912.76 157,650,812.21
六、期末现金及现金等价物余额 522,321,925.79 608,435,040.02
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,322,656.64 141,320,765.59
收到的税费返还 3,253.78
收到其他与经营活动有关的现
3,212,729.04 3,137,262.51
金
经营活动现金流入小计 103,535,385.68 144,461,281.88
购买商品、接受劳务支付的现金 114,263,243.67 87,588,031.16
支付给职工以及为职工支付的
13,269,843.81 12,259,547.26
现金
支付的各项税费 3,891,336.65 22,786,740.71
支付其他与经营活动有关的现
11,152,824.49 12,437,048.49
金
经营活动现金流出小计 142,577,248.62 135,071,367.62
经营活动产生的现金流量净额 -39,041,862.94 9,389,914.26
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,918,290.92 47,476.71
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 251,918,290.92 47,476.71
购建固定资产、无形资产和其他
199,148.00 751,538.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 110,000,000.00 128,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 110,199,148.00 128,751,538.00
投资活动产生的现金流量净额 141,719,142.92 -128,704,061.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 479,508,119.47
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 479,508,119.47
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,415,000.00 77,091.67
金
筹资活动现金流出小计 1,415,000.00 20,077,091.67
筹资活动产生的现金流量净额 -1,415,000.00 459,431,027.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-823,090.34 -335,961.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 100,439,189.64 339,780,919.06
无锡华东重型机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 218,523,217.05 61,572,986.34
六、期末现金及现金等价物余额 318,962,406.69 401,353,905.40
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 华东重机：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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