无锡华东重型机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
无锡华东重型机械股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人翁耀根、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人(会计主管
人员)蒋静娴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,468,700,864.71 894,150,953.84 64.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 133,856,552.03 5,505,944.82 2,331.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
132,355,145.30 5,361,508.73 2,368.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 52,869,142.58 -104,868,635.19 150.41%
基本每股收益（元/股） 0.1328 0.0080 1,560.00%
稀释每股收益（元/股） 0.1328 0.0080 1,560.00%
加权平均净资产收益率 3.03% 0.42% 2.61%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,686,972,152.54 5,900,720,713.22 -3.62%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,480,562,116.71 4,346,119,783.88 3.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,599.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,247,260.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 699,773.67
减：所得税影响额 355,465.16
少数股东权益影响额（税后） 69,562.50
合计 1,501,406.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 39,665
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
无锡华东重机科
境内非国有法人 21.67% 218,400,000 质押 8,620,000
技集团有限公司
周文元 境内自然人 16.81% 169,425,676 169,425,676 质押 21,000,000
翁耀根 境内自然人 10.62% 106,966,667 106,966,667 质押 106,966,667
王赫 境内自然人 4.55% 45,844,595 45,844,595 质押 14,500,000
无锡振杰投资有
境内非国有法人 4.17% 42,000,000
限公司
招商财富－招商
银行－招商银行 其他 2.76% 27,822,283
股份有限公司
黄丛林 境内自然人 2.37% 23,918,918 23,918,918
无锡杰盛投资管
境内非国有法人 2.08% 21,000,000
理咨询有限公司
翁霖 境内自然人 1.39% 14,047,619 14,047,619
广发证券资管－
中国银行－广发
恒定 18 号华东重 其他 0.84% 8,428,571 8,428,571
机定向增发集合
资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
无锡华东重机科技集团有限公司 218,400,000 人民币普通股 218,400,000
无锡振杰投资有限公司 42,000,000 人民币普通股 42,000,000
招商财富－招商银行－招商银行
27,822,283 人民币普通股 27,822,283
股份有限公司
无锡杰盛投资管理咨询有限公司 21,000,000 人民币普通股 21,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 6,487,700 人民币普通股 6,487,700
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孟其仙 4,750,000 人民币普通股 4,750,000
王建裕 2,823,300 人民币普通股 2,823,300
谢频 2,680,000 人民币普通股 2,680,000
惠景 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
范梓敏 1,864,200 人民币普通股 1,864,200
华重集团股东是翁耀根和孟正华，振杰投资股东是华重集团、孟正华及翁杰，杰盛投资
股东是华重集团及翁杰。翁耀根和孟正华是夫妻关系，翁杰为翁耀根与孟正华之子，翁
上述股东关联关系或一致行动的
霖是翁耀根与孟正华之女。华重集团、振杰投资、杰盛投资存在关联关系，上述股东与
说明
其他前 10 名股东之间无关联关系。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联
关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据报告期末较上年末减少72.28%，主要原因系报告期使用票据支付货款业务增加所致。
2、预付款项报告期末较上年末增加41.52%，主要原因系报告期主营业务增长、支付供应商预付款增加所致。
3、其他流动资产报告期末较上年末减少88.23%，主要原因系报告期购买的理财产品本金赎回所致。
4、应付账款报告期末较上年末减少39.02%，主要原因系上年末采购订单在报告期履行完毕、支付供应商货款所致。
5、应交税费报告期末较上年末增加41.04%，主要原因系营业收入、利润总额同比增长影响所致。
6、其他应付款报告期末较上年末减少63.62%，主要原因系上年收购润星科技100%股权应付交易对方的股权转让款在报告期
支付所致。
7、其他流动负债报告期末较上年末减少97.21%，主要原因系已背书未到期商业承兑汇票报告期兑付所致。
8、专项应付款报告期末较上年末增加100%，主要原因系子公司取得专项补助所致。
9、未分配利润报告期较上年末增加48.41%，主要原因系公司报告期营业收入增长影响所致。
10、营业收入比上年同期增加64.26%，主要原因系报告期增加子公司高端数控机床业务及不锈钢板块业务增长所致。
11、营业总收入比上年同期增加46.06%，主要原因系营业收入增长同比例增加。
12、税金及附加比上年同期增加137.7%，主要原因系报告期增值税波动影响所致。
13、销售费用比上年同期增加77.23%，主要原因系报告期主营业务增长影响所致。
14、管理费用比上年同期增加81.32%，主要原因系报告期主营业务增长影响所致。
15、财务费用比上年同期增加703.21%，主要原因系报告期储备外汇汇率波动产生汇兑损失，客户收款现金折扣影响所致。
16、资产减值损失比上年同期增加121.15%，主要原因系计提坏账准备增加影响所致。
17、投资收益比上年同期减少42.63%，主要原因系联营企业长期股权投资损益调整影响所致。
18、营业外收入比上年同期增加315.09%，主要原因系报告期取得政府补助增加影响所致。
19、所得税费用比上年同期增加634.97%，主要原因系利润增长影响所致。
20、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加150.41%，主要原因系报告期主营业务增长影响所致。
21、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少166.86%，主要原因系上年收购润星科技100%股权应付交易对方的股权转
让款在报告期支付所致。
22、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加7338.66%，主要原因系报告期增加银行短期借款影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,310.00% 至 1,465.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
27,218.08 至 30,210.13
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,930.36
元）
公司落实高端化、智能化战略，新增全资子公司广东润星科技有限公司的
高端、智能装备制造业务。（注：由于公司在 2017 年完成对广东润星科技
业绩变动的原因说明
有限公司 100%股权的收购，同时，公司 2017 年半年度盈利基数相对较小，
导致本次预测幅度变化区间较大。）
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 询问公司近期情况
2018 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 了解公司近期经营状况
2018 年 02 月 08 日 电话沟通 个人 了解公司控股股东质押情况
2018 年 02 月 08 日 电话沟通 个人 询问如何查询公司全资子公司情况
2018 年 03 月 14 日 电话沟通 个人 询问公司一季度业绩预告具体情况
2018 年 03 月 20 日 电话沟通 个人 询问公司第二期员工持股计划进展
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 764,784,860.95 697,137,102.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,924,654.89 241,458,629.19
应收账款 1,187,850,219.44 965,477,519.49
预付款项 232,918,468.38 164,583,748.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,334,482.15 34,893,983.41
买入返售金融资产
存货 688,372,676.72 860,541,370.46
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,427,472.69 241,581,709.77
流动资产合计 2,997,612,835.22 3,205,674,063.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,367,577.39 32,127,880.73
投资性房地产 5,090,387.52 5,208,160.02
固定资产 254,435,923.34 258,446,327.81
在建工程 11,596,178.51 11,410,311.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,673,947.38 118,334,310.53
开发支出
商誉 2,245,234,400.19 2,245,234,400.19
长期待摊费用 2,255,096.34 2,434,502.01
递延所得税资产 22,705,806.65 21,850,756.73
其他非流动资产
非流动资产合计 2,689,359,317.32 2,695,046,649.55
资产总计 5,686,972,152.54 5,900,720,713.22
流动负债：
短期借款 186,285,304.00 150,770,580.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 222,890,695.71 221,163,075.89
应付账款 199,077,576.63 326,475,968.54
预收款项 216,035,624.30 166,677,969.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,466,004.24 67,483,117.72
应交税费 102,893,168.81 72,952,240.16
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应付利息 213,476.40 173,173.92
应付股利
其他应付款 125,482,795.57 344,904,366.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,121,500.00 2,792,200.00
其他流动负债 3,000,000.00 107,560,000.00
流动负债合计 1,108,466,145.66 1,460,952,692.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 133,500.00 133,500.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 500,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 8,015,716.05 8,206,540.85
其他非流动负债
非流动负债合计 8,649,216.05 8,340,040.85
负债合计 1,117,115,361.71 1,469,292,732.88
所有者权益：
股本 1,007,690,641.00 1,007,690,641.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,025,085,695.35 3,025,085,695.35
减：库存股
其他综合收益 260,124.88 316,797.00
专项储备 17,278,790.02 16,636,337.10
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盈余公积 19,878,519.25 19,878,519.25
一般风险准备
未分配利润 410,368,346.21 276,511,794.18
归属于母公司所有者权益合计 4,480,562,116.71 4,346,119,783.88
少数股东权益 89,294,674.12 85,308,196.46
所有者权益合计 4,569,856,790.83 4,431,427,980.34
负债和所有者权益总计 5,686,972,152.54 5,900,720,713.22
法定代表人：翁耀根 主管会计工作负责人：惠岭 会计机构负责人：蒋静娴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 412,057,313.88 475,493,874.90
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,217,343.70 33,208,000.00
应收账款 248,419,761.38 232,740,651.37
预付款项 24,870,220.07 36,409,615.15
应收利息 371,835.61
应收股利
其他应收款 48,564,578.79 16,103,199.89
存货 171,225,249.99 273,274,265.34
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,954,798.51 174,800,511.49
流动资产合计 947,681,101.93 1,242,030,118.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,248,661,344.34 3,234,288,470.24
投资性房地产 5,090,387.52 5,208,160.02
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固定资产 134,212,408.89 135,772,987.66
在建工程 377,496.86 377,496.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,132,693.01 43,399,876.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,357,630.15 1,424,464.54
递延所得税资产 5,209,071.05 4,913,930.83
其他非流动资产
非流动资产合计 3,438,041,031.82 3,425,385,386.49
资产总计 4,385,722,133.75 4,667,415,504.63
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,886,976.93 12,398,601.93
应付账款 60,216,957.72 76,270,608.07
预收款项 107,334,233.47 100,529,547.81
应付职工薪酬 6,311,865.42 15,835,626.90
应交税费 3,776,699.39 696,493.05
应付利息
应付股利
其他应付款 273,577,632.14
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
流动负债合计 187,526,732.93 480,308,509.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 187,526,732.93 480,308,509.90
所有者权益：
股本 1,007,690,641.00 1,007,690,641.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,025,085,695.35 3,025,085,695.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备 10,492,810.34 10,017,608.83
盈余公积 19,878,519.25 19,878,519.25
未分配利润 135,047,734.88 124,434,530.30
所有者权益合计 4,198,195,400.82 4,187,106,994.73
负债和所有者权益总计 4,385,722,133.75 4,667,415,504.63
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,468,700,864.71 894,150,953.84
其中：营业收入 1,468,700,864.71 894,150,953.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,312,991,708.04 882,253,670.83
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其中：营业成本 1,234,025,963.05 844,889,255.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,970,888.62 1,670,515.98
销售费用 29,365,396.90 16,569,382.01
管理费用 27,357,603.00 15,088,283.99
财务费用 12,896,475.56 1,605,618.70
资产减值损失 5,375,380.91 2,430,615.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,340,384.65 2,336,360.30
列）
其中：对联营企业和合营企业
-785,475.90 84,235.03
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 157,049,541.32 14,233,643.31
加：营业外收入 5,671,768.68 1,366,395.40
减：营业外支出 20,599.28 20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 162,700,710.72 15,580,038.71
减：所得税费用 24,857,681.03 3,382,135.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 137,843,029.69 12,197,903.53
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 133,856,552.03 5,505,944.82
少数股东损益 3,986,477.66 6,691,958.71
六、其他综合收益的税后净额 -56,672.12 -69,003.68
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归属母公司所有者的其他综合收益
-56,672.12 -69,003.68
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-56,672.12 -69,003.68
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -56,672.12 -69,003.68
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 137,786,357.57 12,128,899.85
归属于母公司所有者的综合收益
133,799,879.91 5,436,941.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,986,477.66 6,691,958.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1328 0.0080
（二）稀释每股收益 0.1328 0.0080
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：翁耀根 主管会计工作负责人：惠岭 会计机构负责人：蒋静娴
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
无锡华东重型机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 209,694,227.87 107,129,961.21
减：营业成本 154,883,768.53 81,354,760.41
税金及附加 2,562,306.70 1,313,823.41
销售费用 24,068,125.06 12,811,782.51
管理费用 9,748,136.04 9,975,308.04
财务费用 5,287,505.86 1,631,130.75
资产减值损失 1,967,601.47 1,441,760.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
923,044.65 2,002,525.95
列）
其中：对联营企业和合营企
-785,475.90 84,235.03
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,099,828.86 603,921.56
加：营业外收入 59,669.67 1,366,395.40
减：营业外支出 20,599.28 20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,138,899.25 1,950,316.96
列）
减：所得税费用 1,525,694.67 76,283.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,613,204.58 1,874,033.49
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,613,204.58 1,874,033.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,464,689,058.23 876,738,113.50
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,214,515.24 16,341.79
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收到其他与经营活动有关的现
24,276,950.53 4,785,007.42
金
经营活动现金流入小计 1,494,180,524.00 881,539,462.71
购买商品、接受劳务支付的现金 1,320,802,919.90 936,509,352.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
34,470,542.04 19,462,201.24
现金
支付的各项税费 36,317,283.06 7,712,423.64
支付其他与经营活动有关的现
49,720,636.42 22,724,120.14
金
经营活动现金流出小计 1,441,311,381.42 986,408,097.90
经营活动产生的现金流量净额 52,869,142.58 -104,868,635.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 366,680,000.00 378,500,000.00
取得投资收益收到的现金 2,105,944.54 2,250,693.24
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 368,785,944.54 380,750,693.24
购建固定资产、无形资产和其他
29,101,481.38 1,212,340.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金 160,460,000.00 238,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
273,519,480.14
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 463,080,961.52 239,712,340.46
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投资活动产生的现金流量净额 -94,295,016.98 141,038,352.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 159,394,724.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 159,394,724.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,276,700.06 71,272.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,531,882.45 1,415,000.00
金
筹资活动现金流出小计 51,808,582.51 1,486,272.32
筹资活动产生的现金流量净额 107,586,141.49 -1,486,272.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,256,760.65 -1,626,432.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 58,903,506.44 33,057,013.03
加：期初现金及现金等价物余额 630,233,023.87 489,264,912.76
六、期末现金及现金等价物余额 689,136,530.31 522,321,925.79
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 188,766,920.26 100,322,656.64
收到的税费返还 1,489,780.23
收到其他与经营活动有关的现
12,833,221.61 3,212,729.04
金
经营活动现金流入小计 203,089,922.10 103,535,385.68
购买商品、接受劳务支付的现金 66,189,480.69 114,263,243.67
支付给职工以及为职工支付的 13,503,262.36 13,269,843.81
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现金
支付的各项税费 4,896,380.54 3,891,336.65
支付其他与经营活动有关的现
53,409,656.45 11,152,824.49
金
经营活动现金流出小计 137,998,780.04 142,577,248.62
经营活动产生的现金流量净额 65,091,142.06 -39,041,862.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 226,000,000.00 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,708,520.55 1,918,290.92
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 227,708,520.55 251,918,290.92
购建固定资产、无形资产和其他
2,009,969.93 199,148.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 56,000,000.00 110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
288,677,830.14
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 346,687,800.07 110,199,148.00
投资活动产生的现金流量净额 -118,979,279.52 141,719,142.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
650,000.00 1,415,000.00
金
无锡华东重型机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 650,000.00 1,415,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -650,000.00 -1,415,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,737,261.06 -823,090.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,275,398.52 100,439,189.64
加：期初现金及现金等价物余额 472,444,012.40 218,523,217.05
六、期末现金及现金等价物余额 411,168,613.88 318,962,406.69
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 华东重机：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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