证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2021-054
浙江乔治白服饰股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及除李富华外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事兼财务总监李富华先生因身体原因暂无法正常履职，缺席本次审议本报告的董事会，未能发表意见，请投资者特别关注。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本公司及除董事李富华外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事李富华先生因身体原因暂无法正常履职，缺席本次审议本报告的董事会，未能发表意见。
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 348,197,101.60 | 31.19% | 862,668,335.70 | 25.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,388,206.59 | 55.37% | 102,416,594.98 | 47.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,318,702.23 | 80.05% | 102,845,780.75 | 67.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -104,587,355.46 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 66.67% | 0.31 | 55.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 66.67% | 0.31 | 55.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.11% | 1.38% | 8.55% | 2.58% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,776,010,365.86 | 1,775,864,104.47 | 0.01% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,204,114,957.97 | 1,275,157,582.61 | -5.57% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 26,755.29 | -2,224,430.24 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,112,870.28 | 5,323,503.95 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 71,343.82 | 516,003.99 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,348,228.00 | -1,348,228.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -486,038.32 | -2,237,058.28 | |
| 减：所得税影响额 | 274,717.09 | 167,900.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 32,481.62 | 291,077.04 | |
| 合计 | 69,504.36 | -429,185.77 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金下降77.30%主要系回购股票及理财产品及支付货款所致；
2、交易性金融资产变动100.00%主要系购理财产品和投资二级市场股票所致；
3、应收票据上升133.43%主要系浙江乔治白承兑未到承兑收款期；
4、应收账款上升105.36%主要系大客户回款较慢；
5、预付款项上升38.67%主要系材料采购预付款增长所致；
6、合同资产上升115.14%主要系本期销售业务增长所致；
7、在建工程上升369.96%主要系校服智能仓二期建造费用计入所致；
8、使用权资产变动100.00%主要系办事处租金所致；
9、长期待摊费用下降45.56%主要系车间厂房摊销所致；
10、短期借款下降100.00%主要系商业承兑汇票到期；
11、应付账款上升114.57%主要系材料采购款增长所致；
12、预收款项变动100.00%主要系上海实业预收租金所致；
13、其他应付款上升1,162.40%主要是股权激励影响；
14、库存股变动100.00%主要系股权激励回购影响；
15、税金及附加上升50.00%主要系本期销售额较去年同期增长所致；
16、销售费用上升37.32%主要系本期销售业务增长所致；
17、研发费用上升41.90%主要系本期为抢占市场加大了研发力度所致；
18、财务费用上升124.64%主要系本期资金银行存款利息收入增长所致；
19、信用减值损失上升63.76%主要系本期应收账款较同期有所增长；20、资产处置收益下降53.52%主要系本期资产报废减少所致；
21、公允价值变动收益变动100.00%主要系本期够买股票公允价值变动；
22、投资收益变动671.90%主要长期股权投资损益法下核算的温州融贤本期亏损及取得理财产品收益所致；
23、其他收益下降74.87%主要系同期河南乔治白获得政府性补助所致；
24、营业外收入上升590.50%主要系企业非日常活动相关的政府补助。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,187 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 池方燃 | 境内自然人 | 13.52% | 47,310,000 | 35,482,500 | ||||
| 钱少芝 | 境内自然人 | 10.54% | 36,905,000 | 0 | ||||
| 陈永霞 | 境内自然人 | 7.34% | 25,690,000 | 19,267,500 | ||||
| 傅少明 | 境内自然人 | 4.87% | 17,061,100 | 0 | ||||
| 池也 | 境内自然人 | 2.86% | 10,000,000 | 7,500,000 | ||||
| 浙江乔治白服饰股份有限公司－2021年员工持股计划 | 其他 | 2.59% | 9,065,000 | 0 | ||||
| 招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金 | 其他 | 1.79% | 6,282,143 | 0 | ||||
| 许磊 | 境内自然人 | 0.94% | 3,300,000 | 0 | ||||
| 法国兴业银行 | 其他 | 0.87% | 3,044,436 | 0 | ||||
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 境内非国有法人 | 0.81% | 2,845,800 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 钱少芝 | 36,905,000 | 人民币普通股 | 36,905,000 | |||
| 傅少明 | 17,061,100 | 人民币普通股 | 17,061,100 | |||
| 池方燃 | 11,827,500 | 人民币普通股 | 11,827,500 | |||
| 浙江乔治白服饰股份有限公司－2021年员工持股计划 | 9,065,000 | 人民币普通股 | 9,065,000 | |||
| 陈永霞 | 6,422,500 | 人民币普通股 | 6,422,500 | |||
| 招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金 | 6,282,143 | 人民币普通股 | 6,282,143 | |||
| 许磊 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 | |||
| 法国兴业银行 | 3,044,436 | 人民币普通股 | 3,044,436 | |||
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 2,845,800 | 人民币普通股 | 2,845,800 | |||
| 深圳前海华杉投资管理有限公司－华杉永旭私募基金 | 2,781,300 | 人民币普通股 | 2,781,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的实际控制人为池方燃、陈永霞和池也，其中，池方燃与陈永霞为夫妻关系；池也为池方燃与陈永霞的女儿。傅少明与钱少芝为夫妻关系。未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 深圳前海华杉投资管理有限公司－华杉永旭私募基金通过通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量2,781,300股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2021年1月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过10,000万元人民币,使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。详见公告《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》（公告编号2021-012）。截止本公告日，公司已累计投入5000万元。
2、公司收到贵州省招标有限公司发给本公司的中标通知书，确定本公司为茅台集团厂服采购项目包1的中标人，中标金额为112234400.00元。详见公告编号：2021-001。目前合同正在履行中。
3、公司于2021年1月14日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购金额总额不低于8000万元（含）且不高于15000万元（含），回购股份价格不超过人民币7元/股（含7元/股），具体回购股份的资金总额以回购期满时实际回购的资金总额为准。本次回购股份的期限为董事会审议通过本回购股份方案后12个月内，
本议案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。详见公告编号：2021-005。目前回购计划已实施完毕。
4、公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会于2021年6月11日审议通了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、关于公司<2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，2021年6月30日召开的2021年第一次临时股东大会审议通了上述议案。截至半年度报告披露日，公司限制性股票激励计划及员工持股计划已完成股票过户，详见公告《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号2021-046）、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号2021-048）及《关于2021年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号2021-047）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江乔治白服饰股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 114,220,097.58 | 503,152,426.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 98,553,460.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,494,899.67 | 640,408.36 |
| 应收账款 | 483,970,618.31 | 235,666,431.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,855,519.96 | 9,991,614.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 35,109,603.99 | 31,643,381.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 285,938,069.02 | 280,366,667.55 |
| 合同资产 | 17,619,171.24 | 8,189,552.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,780,072.32 | 6,335,141.19 |
| 流动资产合计 | 1,056,541,512.09 | 1,075,985,623.14 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,381,955.11 | 8,375,433.71 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 40,639,263.83 | 42,774,995.57 |
| 固定资产 | 475,262,860.92 | 485,965,864.64 |
| 在建工程 | 28,845,138.26 | 6,137,814.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,724,425.70 | |
| 无形资产 | 94,824,417.20 | 97,737,602.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 8,489,712.25 | 8,489,712.25 |
| 长期待摊费用 | 783,879.97 | 1,440,012.74 |
| 递延所得税资产 | 51,306,455.61 | 42,034,497.29 |
| 其他非流动资产 | 6,210,744.92 | 6,922,548.31 |
| 非流动资产合计 | 719,468,853.77 | 699,878,481.33 |
| 资产总计 | 1,776,010,365.86 | 1,775,864,104.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 472,086.20 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 69,650,000.00 | 70,700,000.00 |
| 应付账款 | 116,177,826.56 | 54,145,086.47 |
| 预收款项 | 244,189.40 | |
| 合同负债 | 81,354,902.16 | 115,543,898.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 74,892,231.50 | 83,638,189.50 |
| 应交税费 | 56,703,508.44 | 60,780,576.75 |
| 其他应付款 | 64,408,443.40 | 5,102,079.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 10,825,790.01 | 14,389,666.17 |
| 流动负债合计 | 474,012,702.07 | 405,015,773.02 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,935,649.12 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,661,781.90 | 28,217,085.85 |
| 递延所得税负债 | 1,938,157.27 | 2,415,709.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,535,588.29 | 30,632,795.73 |
| 负债合计 | 507,548,290.36 | 435,648,568.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 283,805,421.15 | 329,376,661.36 |
| 减：库存股 | 61,059,979.41 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 111,136,558.99 | 111,136,558.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 520,232,957.24 | 484,644,362.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,204,114,957.97 | 1,275,157,582.61 |
| 少数股东权益 | 64,347,117.53 | 65,057,953.11 |
| 所有者权益合计 | 1,268,462,075.50 | 1,340,215,535.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,776,010,365.86 | 1,775,864,104.47 |
法定代表人：池也 主管会计工作负责人：吴匡笔 会计机构负责人：林步清
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 862,668,335.70 | 687,060,126.86 |
| 其中：营业收入 | 862,668,335.70 | 687,060,126.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 695,999,832.24 | 568,057,586.00 |
| 其中：营业成本 | 434,072,193.88 | 373,755,420.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,281,225.31 | 6,187,298.08 |
| 销售费用 | 133,221,470.07 | 97,018,361.69 |
| 管理费用 | 63,952,523.92 | 51,591,925.26 |
| 研发费用 | 57,057,167.59 | 40,210,036.64 |
| 财务费用 | -1,584,748.53 | -705,455.97 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -1,853,666.41 | -866,968.31 |
| 加：其他收益 | 4,614,995.01 | 18,363,288.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 522,525.39 | 67,693.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,521.40 | -73,538.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,348,228.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,065,342.26 | -11,031,391.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,505,670.45 | -34,275,899.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 219,902.53 | 473,145.71 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 127,106,685.68 | 92,599,377.74 |
| 加：营业外收入 | 891,710.29 | 129,139.39 |
| 减：营业外支出 | 4,864,592.40 | 6,625,603.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 123,133,803.57 | 86,102,913.91 |
| 减：所得税费用 | 24,086,681.54 | 20,947,629.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,047,122.03 | 65,155,283.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,047,122.03 | 65,155,283.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 102,416,594.98 | 69,673,120.84 |
| 2.少数股东损益 | -3,369,472.95 | -4,517,836.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 99,047,122.03 | 65,155,283.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,416,594.98 | 69,673,120.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,369,472.95 | -4,517,836.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：池也 主管会计工作负责人：吴匡笔 会计机构负责人：林步清
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,957,381.50 | 648,066,475.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,709,178.06 | 52,157,903.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 666,666,559.56 | 700,224,379.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,637,443.51 | 344,526,553.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,198,585.14 | 216,549,062.75 |
| 支付的各项税费 | 97,436,659.39 | 111,683,904.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,981,226.98 | 79,732,889.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 771,253,915.02 | 752,492,410.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,587,355.46 | -52,268,031.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 14,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 516,003.99 | 141,231.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 846,655.02 | 1,194,214.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 838,493.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,362,659.01 | 16,973,938.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,166,255.28 | 16,260,221.35 |
| 投资支付的现金 | 119,901,688.00 | 4,900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,108.87 | 50,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 171,074,052.15 | 21,210,221.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,711,393.14 | -4,236,282.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 56,081,000.00 | 400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800,000.00 | 400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 56,081,000.00 | 400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 472,086.20 | 3,047,355.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,828,000.00 | 1,800,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,998,335.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,298,421.49 | 4,847,355.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,217,421.49 | -4,447,355.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -375,516,170.09 | -60,951,669.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 481,934,451.06 | 312,394,818.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,418,280.97 | 251,443,149.14 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 503,152,426.06 | 503,152,426.06 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 640,408.36 | 640,408.36 | |
| 应收账款 | 235,666,431.68 | 235,666,431.68 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 9,991,614.76 | 9,991,614.76 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 31,643,381.17 | 31,643,381.17 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 280,366,667.55 | 280,366,667.55 | |
| 合同资产 | 8,189,552.37 | 8,189,552.37 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,335,141.19 | 6,335,141.19 | |
| 流动资产合计 | 1,075,985,623.14 | 1,075,985,623.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 8,375,433.71 | 8,375,433.71 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 42,774,995.57 | 42,774,995.57 | |
| 固定资产 | 485,965,864.64 | 485,965,864.64 | |
| 在建工程 | 6,137,814.30 | 6,137,814.30 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 6,850,857.19 | 6,850,857.19 | |
| 无形资产 | 97,737,602.52 | 97,737,602.52 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 8,489,712.25 | 8,489,712.25 | |
| 长期待摊费用 | 1,440,012.74 | 1,440,012.74 | |
| 递延所得税资产 | 42,034,497.29 | 42,034,497.29 | |
| 其他非流动资产 | 6,922,548.31 | 6,922,548.31 | |
| 非流动资产合计 | 699,878,481.33 | 706,729,338.52 | 6,850,857.19 |
| 资产总计 | 1,775,864,104.47 | 1,782,714,961.66 | 6,850,857.19 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 472,086.20 | 472,086.20 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 70,700,000.00 | 70,700,000.00 | |
| 应付账款 | 54,145,086.47 | 54,145,086.47 | |
| 预收款项 | 244,189.40 | 244,189.40 | |
| 合同负债 | 115,543,898.54 | 115,543,898.54 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 83,638,189.50 | 83,638,189.50 | |
| 应交税费 | 60,780,576.75 | 60,780,576.75 | |
| 其他应付款 | 5,102,079.99 | 5,102,079.99 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 14,389,666.17 | 14,389,666.17 | |
| 流动负债合计 | 405,015,773.02 | 405,015,773.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 6,850,857.19 | 6,850,857.19 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 28,217,085.85 | 28,217,085.85 | |
| 递延所得税负债 | 2,415,709.88 | 2,415,709.88 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 30,632,795.73 | 37,483,652.92 | 6,850,857.19 |
| 负债合计 | 435,648,568.75 | 442,499,425.94 | 6,850,857.19 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 329,376,661.36 | 329,376,661.36 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 111,136,558.99 | 111,136,558.99 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 484,644,362.26 | 484,644,362.26 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,275,157,582.61 | 1,275,157,582.61 | |
| 少数股东权益 | 65,057,953.11 | 65,057,953.11 | |
| 所有者权益合计 | 1,340,215,535.72 | 1,340,215,535.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,775,864,104.47 | 1,775,864,104.47 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 备注 |
| 合并调整： | ||||
| 使用权资产 | 6,850,857.19 | 6,850,857.19 | 合并调整 | |
| 租赁负债 | 6,850,857.19 | 6,850,857.19 | 合并调整 |
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会2021年10月29日