合肥美亚光电技术股份有限公司2015年第一季度报告全文

                合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
合肥美亚光电技术股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人田明、主管会计工作负责人徐鹏及会计机构负责人(会计主管人
员)张雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  104,180,710.51           108,607,837.11                        -4.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 32,202,798.55            38,549,732.37                       -16.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 27,297,897.31            33,718,594.89                       -19.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -21,130,588.54            33,507,362.93                      -163.06%
基本每股收益（元/股）                                   0.0953                    0.1141                      -16.48%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0953                    0.1141                      -16.48%
加权平均净资产收益率                                     1.88%                    2.50%                        -0.62%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,874,259,240.78         1,882,198,095.25                        -0.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,731,504,022.98         1,699,326,749.23                        1.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        336,115.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                          5,434,357.05
减：所得税影响额                                                        865,570.81
合计                                                                  4,904,901.24                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          5,887
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                 持有有限售条     质押或冻结情况
          股东名称                  股东性质        持股比例      持股数量
                                                                                 件的股份数量 股份状态        数量
田明                           境内自然人              61.43%      207,616,500     207,616,500    质押       8,600,000
郝先进                         境内自然人               3.46%       11,708,125        8,781,094
沈海斌                         境内自然人               2.93%        9,886,500        7,414,875
岑文德                         境内自然人               2.48%        8,379,525
中国农业银行－中邮核心优选股
                               境内非国有法人           1.69%        5,722,787
票型证券投资基金
全国社保基金一零九组合         境内非国有法人           1.51%        5,102,535
中国工商银行－易方达价值成长
                               境内非国有法人           1.48%        5,000,000
混合型证券投资基金
徐霞雯                         境内自然人               1.46%        4,943,250
中国建设银行股份有限公司－融
                               境内非国有法人           1.29%        4,356,071
通领先成长股票型证券投资基金
中国农业银行－华夏平稳增长混
                               境内非国有法人           1.10%        3,726,177
合型证券投资基金
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                               持有无限售条件普通股               股份种类
                         股东名称
                                                                     股份数量            股份种类            数量
岑文德                                                                       8,379,525 人民币普通股          8,379,525
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金                                 5,722,787 人民币普通股          5,722,787
全国社保基金一零九组合                                                       5,102,535 人民币普通股          5,102,535
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金                               5,000,000 人民币普通股          5,000,000
徐霞雯                                                                       4,943,250 人民币普通股          4,943,250
中国建设银行股份有限公司－融通领先成长股票型证券投资基金                     4,356,071 人民币普通股          4,356,071
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金                                 3,726,177 人民币普通股          3,726,177
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金                             3,550,713 人民币普通股          3,550,713
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金                                 3,401,355 人民币普通股          3,401,355
合肥美亚光电技术股份有限公司－第 1 期员工持股计划                            2,999,872 人民币普通股          2,999,872
                                                         合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                          公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                          于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）    无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金本期余额较本年期初增加 210,243,063.66 元，增长46.57%，主要系公司本期收回利用闲置资金购买的理财产品本
金所致；
2.应收票据本期余额较本年期初减少4,666,465.30元，下降79.15%，主要系公司本期票据到期承兑所致；
3.应付职工薪酬本期余额较本年期初减少6,024,800.18元，下降79.76%，主要系公司本期支付已计提的年终奖所致；
4.应交税费本期余额较本年期初减少16,499,133.07元，下降53.07%，主要系公司本期支付已计提的所得税所致；
5.其他应付款本期余额较本年期初减少2,730,429.83元，下降42.03%，主要系公司本期支付合作开发费所致；
6.财务费用本期较上年同期增加3,569,513.61元，增长57.09%，主要系公司本期银行存款利息收入减少所致；
7.所得税费用本期较上年同期减少2,092,279.27元，下降36.24%，主要系公司本期利润总额下降所致；
8.收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少7,039,436.08元，下降65.41%，主要系公司本期银行存款利息收入减
少所致；
9.支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加7,116,295.99元，增长35,.91%，主要系公司本期支付已计提的年终
奖所致；
10.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 54,637,951.47元，下降163.06%，主要系公司本期购买原材料支出、工
资支出以及税费支出增加所致。
11.收回投资收到的现金本期较上年同期增加357,100,000.00元，增长93.97%，主要系公司本期收回利用闲置资金购买的理财
产品本金所致；
12.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少8,274,635.63元，下降51.02%，主要系公司本期
购买设备支出减少所致；
13.投资支付的现金本期较上年同期增加345,100,000.00元，增长215.69%，主要系公司本期利用闲置资金购买理财产品投资
增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由           承诺方                   承诺内容                 承诺时间    承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融   控股股东、实际 自发行人首次公开发行的股票在证券交易 2012 年 07   自股票上市
                                                                                                   正常履行中
资时所作承诺         控制人田明    所上市交易之日起三十六个月内，不转让或 月 31 日    交易之日起
                                                            合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    者委托他人管理其所持有的发行人股份，也              三十六个月
                                    不由发行人回购其所持有的股份。                      内
                                    对于美亚光电正在经营的业务、产品，承诺
                                    方保证现在和将来不直接经营或间接经营、
                                    参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可
                     控股股东、实际 能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保 2012 年 07
                                                                                        长期         正常履行中
                     控制人田明     证不利用其股东的地位损害股份公司及其 月 31 日
                                    它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺
                                    方全资拥有或其拥有 50%以上股权或相对
                                    控股的下属子公司遵守上述承诺。
                                    如与股份公司不可避免地出现关联交易，承
                                    诺方将根据《公司法》、《公司章程》和股份
                                    公司的《关联交易决策制度》的规定，依照
                     控股股东、实际 市场规则，本着一般商业原则，通过签订书 2012 年 07
                                                                                        长期         正常履行中
                     控制人田明     面协议，公平合理地进行交易，以维护股份 月 31 日
                                    公司及所有股东的利益，承诺方将不利用在
                                    股份公司中的股东地位，为其或其近亲属在
                                    与股份公司关联交易中谋取不正当利益。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如   无
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    5.00%      至                         30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                 11,212.86     至                       13,882.58
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                        10,678.91
（万元）
业绩变动的原因说明                           公司各项业务持续稳定发展。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                     合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             661,663,068.63                         451,420,004.97
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                1,228,949.70                           5,895,415.00
    应收账款                                             124,595,694.11                         131,135,647.73
    预付款项                                                3,020,478.29                           3,400,044.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              4,578,794.73                           3,948,066.31
    买入返售金融资产
    存货                                                 113,757,309.66                          89,136,952.09
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         691,000,000.00                         923,000,000.00
流动资产合计                                            1,599,844,295.12                       1,607,936,130.24
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        229,393,977.93                       229,034,000.21
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         32,001,892.35                        32,220,311.01
    开发支出
    商誉                                749,581.88                          749,581.88
    长期待摊费用                       2,459,397.70                        1,991,625.44
    递延所得税资产                     6,235,633.94                        6,235,633.94
    其他非流动资产                     3,574,461.86                        4,030,812.53
非流动资产合计                      274,414,945.66                       274,261,965.01
资产总计                           1,874,259,240.78                    1,882,198,095.25
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         12,621,439.15                        11,257,148.57
    应付账款                         42,669,439.23                        56,597,414.41
    预收款项                         17,669,040.69                        20,513,558.67
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       1,529,202.71                        7,554,002.89
    应交税费                         14,589,294.90                        31,088,427.97
                             合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 3,766,565.05                          6,496,994.88
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  92,844,981.73                        133,507,547.39
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  30,110,810.47                         28,940,810.47
    递延所得税负债            16,222,835.64                         16,222,835.64
    其他非流动负债
非流动负债合计                46,333,646.11                         45,163,646.11
负债合计                     139,178,627.84                        178,671,193.50
所有者权益：
    股本                     338,000,000.00                        338,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 734,735,125.44                        734,735,125.44
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                   5,118,610.31                          5,144,135.11
                                                      合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           151,921,578.32                         151,921,578.32
    一般风险准备
    未分配利润                                         501,728,708.91                         469,525,910.36
归属于母公司所有者权益合计                            1,731,504,022.98                       1,699,326,749.23
    少数股东权益                                          3,576,589.96                           4,200,152.52
所有者权益合计                                        1,735,080,612.94                       1,703,526,901.75
负债和所有者权益总计                                  1,874,259,240.78                       1,882,198,095.25
法定代表人：田明                   主管会计工作负责人：徐鹏                         会计机构负责人：张雷
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                      期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           656,354,309.58                         449,811,609.06
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              1,228,949.70                           5,895,415.00
    应收账款                                           124,436,036.41                         131,104,995.03
    预付款项                                              1,790,956.99                           3,213,927.14
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            3,219,154.70                           3,377,137.74
    存货                                               112,848,840.48                          88,638,230.03
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       685,000,000.00                         912,000,000.00
流动资产合计                                          1,584,878,247.86                       1,594,041,314.00
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        15,650,000.00                          13,650,000.00
    投资性房地产
                                   合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                        227,105,941.71                       227,018,932.46
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         31,989,759.03                        32,207,527.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     6,235,633.94                        6,235,633.94
    其他非流动资产                     3,574,461.86                        4,030,812.53
非流动资产合计                      284,555,796.54                       283,142,906.61
资产总计                           1,869,434,044.40                    1,877,184,220.61
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         12,621,439.15                        11,257,148.57
    应付账款                         42,464,245.27                        56,478,770.61
    预收款项                         18,304,810.69                        20,979,698.67
    应付职工薪酬                       1,514,377.87                        7,549,002.89
    应交税费                         14,686,039.87                        31,040,821.71
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                         1,382,537.17                        5,227,979.88
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                         90,973,450.02                       132,533,422.33
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               30,110,810.47                        28,940,810.47
    递延所得税负债                         16,222,835.64                        16,222,835.64
    其他非流动负债
非流动负债合计                             46,333,646.11                        45,163,646.11
负债合计                               137,307,096.13                          177,697,068.44
所有者权益：
    股本                               338,000,000.00                          338,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           734,735,125.44                          734,735,125.44
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                 5,118,610.31                        5,144,135.11
    盈余公积                           151,921,578.32                          151,921,578.32
    未分配利润                         502,351,634.20                          469,686,313.30
所有者权益合计                        1,732,126,948.27                     1,699,487,152.17
负债和所有者权益总计                  1,869,434,044.40                     1,877,184,220.61
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             104,180,710.51                      108,607,837.11
    其中：营业收入                         104,180,710.51                      108,607,837.11
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                              81,267,207.78                       76,059,738.48
                                         合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                         43,914,217.78                        43,886,387.40
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保