合肥美亚光电技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
合肥美亚光电技术股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
合肥美亚光电技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人田明、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人(会计主管人
员)张雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,180,544,566.22 2,173,095,222.91 0.34%
归属于上市公司股东的净资产
1,940,326,680.89 1,923,338,774.34 0.88%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 270,679,768.03 7.06% 643,036,896.82 12.93%
归属于上市公司股东的净利润
99,671,581.89 -0.64% 217,689,318.29 2.11%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
92,754,713.12 2.25% 188,464,690.13 4.55%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 165,583,641.56 60.13%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1474 -0.67% 0.3220 2.09%
稀释每股收益（元/股） 0.1474 -0.67% 0.3220 2.09%
加权平均净资产收益率 5.08% -0.51% 11.20% -0.76%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -74,560.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,158,009.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 23,378,466.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,000.00
减：所得税影响额 5,157,287.32
合计 29,224,628.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,107
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
田明 境内自然人 61.45% 415,433,000 311,574,750
郝先进 境内自然人 3.49% 23,581,180 17,685,885
沈海斌 境内自然人 2.93% 19,773,000 14,829,750
全国社保基金一零九组合 境内非国有法人 1.92% 13,010,079
徐霞雯 境内自然人 1.46% 9,886,500
岑文德 境内自然人 1.44% 9,750,000
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 境内非国有法人 1.23% 8,313,597
全国社保基金四一三组合 境内非国有法人 1.07% 7,212,572
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投
境内非国有法人 0.89% 5,982,958
资基金
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产
境内非国有法人 0.68% 4,600,087
品-022L-CT001 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
田明 103,858,250 人民币普通股 103,858,250
全国社保基金一零九组合 13,010,079 人民币普通股 13,010,079
徐霞雯 9,886,500 人民币普通股 9,886,500
岑文德 9,750,000 人民币普通股 9,750,000
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 8,313,597 人民币普通股 8,313,597
全国社保基金四一三组合 7,212,572 人民币普通股 7,212,572
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 5,982,958 人民币普通股 5,982,958
郝先进 5,895,295 人民币普通股 5,895,295
沈海斌 4,943,250 人民币普通股 4,943,250
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太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品
4,600,087 人民币普通股 4,600,087
-022L-CT001 深
公司未知上述前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知上述
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名无限售股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行
动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金期末较期初减少184,871,411.88元，下降42.84%，主要系本期公司利用现金分配股利所致；
2.应收票据期末较期初增加618,100.00元，增长128.26%，主要系本期公司收到的银行承兑汇票增加所致；
3.其他应收款期末较期初增加4,454,491.34元，增长143.09%，主要系本期公司暂时未到账的出口退税增加所致；
4.其他非流动资产期末较期初增加9,359,257.73元，增长227.49%，主要系本期公司预付设备及工程款所致；
5.应付票据期末较期初增加11,733,915.51元，增长73.18%，主要系本期公司使用银行承兑汇票结算增加所致；
6.预收款项期末较期初增加12,903,941.09元，增长76.75%，主要系本期公司销售预收款增加所致；
7.应付职工薪酬期末较期初减少9,273,598.17元，下降83.44%，主要系本期公司发放年终奖所致；
8.其他应付款期末较期初减少1,736,161.89元，下降44.50%，主要系本期公司暂收款项减少所致；
9.财务费用本期较上年同期减少3,087,933.14元，下降34.47%，主要系本期公司利息收入减少所致；
10.营业外支出本期较上年同期增加152,230.18元，增长6,532.73%，主要系本期公司处置固定资产增加所致；
11.销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加211,044,452.16元，增长39.51%，主要系本期公司销售回款增加所致；
12.经营活动现金流入本期较上年同期增加215,653,957.93元，增长36.71%，主要系本期公司销售回款增加所致；
13.购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加132,370,381.06元，增长47.82%，主要系本期公司采购支付的现金增
加所致；
14.支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加18,208,987.86元，增长34.72%，主要系本期公司支付的票据保证金
增加所致；
15.经营活动现金流出本期较上年同期增加153,473,863.13元，增长31.71%，主要系本期公司采购支付的现金增加所致；
16.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加62,180,094.80元，增长60.13%，主要系本期公司销售回款增加所致；
17.收回投资所收到的现金本期较上年同期增加703,000,000.00元，增长32.01%，主要系本期公司收回利用闲置资金购买银行
理财产品本金增加所致；
18.投资活动现金流入本期较上年同期增加693,335,187.35元，增长31.10%，主要系本期公司收回利用闲置资金购买银行理财
产品本金增加所致；
19.投资支付的现金本期较上年同期增加760,820,000.00元，增长32.96%，主要系本期公司利用闲置资金购买银行理财产品本
金增加所致；
20.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少135,800,000.08元，下降202.69%，主要系本期公司利用现金分配股利
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
对于美亚光电正在经营的业务、产
品，承诺方保证现在和将来不直接
经营或间接经营、参与投资与股份
关于同业竞
控股股 公司业务、产品有竞争或可能有竞
争、关联交
东、实际 争的企业、业务和产品。承诺方也 2012 年 07 正在履行
易、资金占 长期
控制人 保证不利用其股东的地位损害股份 月 31 日 中
用方面的承
田明 公司及其它股东的正当权益。同时
诺
承诺方将促使承诺方全资拥有或其
拥有 50%以上股权或相对控股的下
首次公开发行或再融资时所作 属子公司遵守上述承诺。
承诺 如与股份公司不可避免地出现关联
交易，承诺方将根据《公司法》、《公
司章程》和股份公司的《关联交易
关于同业竞
控股股 决策制度》的规定，依照市场规则，
争、关联交
东、实际 本着一般商业原则，通过签订书面 2012 年 07 长期 正在履行
易、资金占
控制人 协议，公平合理地进行交易，以维 月 31 日 中
用方面的承
田明 护股份公司及所有股东的利益，承
诺
诺方将不利用在股份公司中的股东
地位，为其或其近亲属在与股份公
司关联交易中谋取不正当利益。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原 无
因及下一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
28,942.37 至 37,625.08
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 28,942.37
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业绩变动的原因说明 公司各项业务持续稳定发展。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年 08 月 31 日 实地调研 机构 《2016 年 8 月 31 日投资者关系活动记
录表》（编号：T2016-005 号）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 246,646,010.36 431,517,422.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,100,000.00 481,900.00
应收账款 281,613,451.82 293,871,893.83
预付款项 3,513,805.47 4,552,777.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,567,651.05 3,113,159.71
买入返售金融资产
存货 138,857,962.69 110,150,629.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,173,820,000.00 1,054,000,000.00
流动资产合计 1,853,118,881.39 1,897,687,782.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 219,492,125.22 226,849,674.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,683,006.98 32,017,428.96
开发支出
商誉 749,581.88 749,581.88
长期待摊费用 2,514,323.16 2,840,741.30
递延所得税资产 9,513,185.10 8,835,808.61
其他非流动资产 13,473,462.49 4,114,204.76
非流动资产合计 327,425,684.83 275,407,440.34
资产总计 2,180,544,566.22 2,173,095,222.91
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,767,833.16 16,033,917.65
应付账款 93,203,401.36 117,958,541.42
预收款项 29,716,077.33 16,812,136.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,840,640.76 11,114,238.93
应交税费 21,037,093.23 23,503,303.11
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应付利息
应付股利
其他应付款 2,165,377.12 3,901,539.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 175,730,422.96 189,323,676.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 39,328,618.78 36,344,364.60
递延所得税负债 23,268,308.30 21,517,449.45
其他非流动负债
非流动负债合计 62,596,927.08 57,861,814.05
负债合计 238,327,350.04 247,185,490.41
所有者权益：
股本 676,000,000.00 676,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 396,735,125.44 396,735,125.44
减：库存股
其他综合收益 562,438.17 149,881.54
专项储备 8,868,562.96 7,182,531.33
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盈余公积 210,333,602.30 210,333,602.30
一般风险准备
未分配利润 647,826,952.02 632,937,633.73
归属于母公司所有者权益合计 1,940,326,680.89 1,923,338,774.34
少数股东权益 1,890,535.29 2,570,958.16
所有者权益合计 1,942,217,216.18 1,925,909,732.50
负债和所有者权益总计 2,180,544,566.22 2,173,095,222.91
法定代表人：田明 主管会计工作负责人：张浩 会计机构负责人：张雷
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 231,602,375.75 414,455,762.40
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,100,000.00 481,900.00
应收账款 280,217,323.60 293,677,816.84
预付款项 2,824,328.89 3,996,565.79
应收利息
应收股利
其他应收款 6,980,448.16 2,936,869.87
存货 138,516,173.90 109,323,279.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,173,820,000.00 1,054,000,000.00
流动资产合计 1,835,060,650.30 1,878,872,194.25
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,650,000.00 28,650,000.00
投资性房地产
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固定资产 217,968,605.44 223,378,126.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,674,901.48 31,824,151.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,529,927.90
递延所得税资产 9,513,185.10 8,835,808.61
其他非流动资产 13,473,462.49 4,114,204.76
非流动资产合计 352,810,082.41 296,802,290.84
资产总计 2,187,870,732.71 2,175,674,485.09
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,767,833.16 16,033,917.65
应付账款 92,627,877.78 117,186,306.34
预收款项 29,716,077.33 16,776,755.14
应付职工薪酬 1,839,283.95 11,043,800.93
应交税费 21,018,855.33 23,476,166.80
应付利息
应付股利
其他应付款 6,892,628.22 7,310,055.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 179,862,555.77 191,827,002.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 39,328,618.78 36,344,364.60
递延所得税负债 23,268,308.30 21,517,449.45
其他非流动负债
非流动负债合计 62,596,927.08 57,861,814.05
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| 公告日期:2016-10-26 |
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