冀凯装备制造股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管人员)张海洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 44,105,470.78 | 62,500,681.33 | -29.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,437,586.77 | 1,495,946.27 | -262.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,654,119.41 | 1,206,669.01 | -319.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -6,062,104.76 | 8,085,205.48 | -174.98% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0072 | 0.0044 | -263.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0072 | 0.0044 | -263.64% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.27% | 0.15% | -0.42% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,105,694,526.88 | 1,104,528,069.82 | 0.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 890,446,026.62 | 892,292,925.36 | -0.21% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 254,875.58 | |
| 减：所得税影响额 | 38,342.94 | |
| 合计 | 216,532.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,134 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 冯春保 | 境内自然人 | 31.47% | 107,000,685 | |||
| 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 29.00% | 98,600,000 | 质押 | 97,859,000 | |
| 杭州焱热实业有限公司 | 境内非国有法人 | 11.00% | 37,400,000 | 质押 | 37,399,800 | |
| 乔贵彩 | 境内自然人 | 1.53% | 5,197,792 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.38% | 4,697,610 | |||
| 景华 | 境内自然人 | 0.32% | 1,080,000 | 质押 | 1,080,000 | |
| 张西举 | 境内自然人 | 0.23% | 777,750 | |||
| 卢斌 | 境内自然人 | 0.22% | 758,002 | |||
| 何奇 | 境内自然人 | 0.21% | 700,000 | |||
| 方世俊 | 境内自然人 | 0.16% | 547,500 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 冯春保 | 107,000,685 | 人民币普通股 | 107,000,685 | |||
| 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙） | 98,600,000 | 人民币普通股 | 98,600,000 | |||
| 杭州焱热实业有限公司 | 37,400,000 | 人民币普通股 | 37,400,000 | |||
| 乔贵彩 | 5,197,792 | 人民币普通股 | 5,197,792 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,697,610 | 人民币普通股 | 4,697,610 | |||
| 景华 | 1,080,000 | 人民币普通股 | 1,080,000 | |||
| 张西举 | 777,750 | 人民币普通股 | 777,750 | |||
| 卢斌 | 758,002 | 人民币普通股 | 758,002 | |||
| 何奇 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | |||
| 方世俊 | 547,500 | 人民币普通股 | 547,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间关联关系及一致行动。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至报告期末，张西举通过自身证券账户持有公司股票0股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票777,750股，合计持有公司股票777,750股（全部为无限售流通股）。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年期末增加32.20%，系报告期应收账款回款增加所致；
2、应收款项融资较上年期末增加342.51%，系报告期应收账款回款银行承兑汇票增加所致；
3、在建工程较上年期末增加14600.38%，系报告期山东基建后续支出所致；
4、长期待摊费用较上年期末减少80.65%，系报告期正常摊销所致；
5、应交税费较上年期末减少96.62%，系报告期缴纳税额及营业收入降低所致；
6、财务费用较上年同期增加48.86%，系报告期支付银行贷款利息及承兑贴息所致；
7、其他收益较上年同期增加100%，系去年同期未结转收益所致；
8、资产减值损失较上年度期末增加69.29%，主要系报告期内长账龄的应收账款回款金额较高所致；
9、营业外收入较上年同期减少71.22%，系去年同期捐赠金额较高所致；
10、营业外支出较上年同期减少100%，系本报告期无营业外支出项所致；
11、所得税费用较上年同期减少62.43%，系本报告期受新冠肺炎疫情影响收入降低所致；
12、净利润较上年同期减少262.59%，系本报告期受新冠肺炎疫情影响收入降低所致；
13、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少34.38%，主要系报告期内应收账款回款承兑汇票较多所致；
14、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少55.57%，主要系去年同期个人借款返回公司金额较高所致；
15、支付的各项税费较上年同期减少63.96%，主要系去同期缴纳2018年增值税款所致；
16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少68.19%，系去年同期山东基建购买土地、固定资产金额较高所致；
17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加2300836.10%，系本期支付银行贷款利息较高所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 冯春保 | 关于同业竞争、关联交 | 作为上市公司第一大股 | 2018年05月30日 | 长期 | 严格履行 |
| 易、资金占用方面的承诺 | 东，本人及本人控制的企业将尽量避免与上市公司发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。 | ||||
| 冯春保 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 作为上市公司第一大股东，本人及本人控制的企业将不开展与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；不参与投资与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2018年05月30日 | 长期 | 严格履行 |
| 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）、深圳水杉元和投资有限公司、刘伟 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 作为上市公司关联方期间,将不开展与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；不参与投资与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;将尽量减少与上市公司发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，卓众达富、水杉元和、刘伟及其控制的企业与上市公司将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过 | 2016年02月14日 | 长期 | 严格履行 |
| 关联交易损害上市公司及其他股东合法权益的情形发生。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：冀凯装备制造股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 26,728,059.63 | 20,218,542.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,934,231.17 | 3,384,231.17 |
| 应收账款 | 305,367,694.75 | 357,470,115.67 |
| 应收款项融资 | 41,486,206.51 | 9,375,173.59 |
| 预付款项 | 13,327,891.57 | 15,415,414.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,773,191.89 | 1,380,402.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 238,785,173.33 | 228,267,898.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,501,042.42 | 20,669,125.88 |
| 流动资产合计 | 650,903,491.27 | 656,180,905.01 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 343,065,386.00 | 340,146,998.41 |
| 在建工程 | 4,503,248.63 | 30,633.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 93,068,055.15 | 93,297,852.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,880.71 | 30,396.37 |
| 递延所得税资产 | 13,747,865.50 | 14,440,684.77 |
| 其他非流动资产 | 400,599.62 | 400,599.62 |
| 非流动资产合计 | 454,791,035.61 | 448,347,164.81 |
| 资产总计 | 1,105,694,526.88 | 1,104,528,069.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 49,945,683.36 | 58,065,606.89 |
| 预收款项 | 7,835,502.14 | 6,298,006.94 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,031,516.77 | 16,923,976.26 |
| 应交税费 | 205,249.28 | 6,073,726.96 |
| 其他应付款 | 1,768,357.57 | 1,826,783.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 162,786,309.12 | 159,188,100.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 52,462,191.14 | 53,047,043.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 52,462,191.14 | 53,047,043.51 |
| 负债合计 | 215,248,500.26 | 212,235,144.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 302,382,476.85 | 302,393,628.56 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 12,834,433.02 | 12,232,593.28 |
| 盈余公积 | 21,534,073.14 | 21,534,073.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 213,695,043.61 | 216,132,630.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 890,446,026.62 | 892,292,925.36 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 890,446,026.62 | 892,292,925.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,105,694,526.88 | 1,104,528,069.82 |
法定代表人：冯帆 主管会计工作负责人：田季英 会计机构负责人：张海洁
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,985,649.78 | 634,094.59 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 36,715.00 | 36,715.00 |
| 其他应收款 | 2,713.11 | 2,713.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 489,718.67 | 489,718.67 |
| 流动资产合计 | 2,514,796.56 | 1,163,241.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 835,947,523.50 | 835,947,523.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 835,947,523.50 | 835,947,523.50 |
| 资产总计 | 838,462,320.06 | 837,110,764.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,806.62 | 5,806.62 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 194,313.46 | 670,583.90 |
| 应交税费 | -6,693.68 | 14,656.53 |
| 其他应付款 | 21,387,690.55 | 19,044,319.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 21,581,116.95 | 19,735,366.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 21,581,116.95 | 19,735,366.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 296,835,845.39 | 296,835,845.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,073,497.74 | 3,073,497.74 |
| 盈余公积 | 21,534,073.14 | 21,534,073.14 |
| 未分配利润 | 155,437,786.84 | 155,931,982.09 |
| 所有者权益合计 | 816,881,203.11 | 817,375,398.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 838,462,320.06 | 837,110,764.87 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 44,105,470.78 | 62,500,681.33 |
| 其中：营业收入 | 44,105,470.78 | 62,500,681.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 50,247,906.68 | 61,583,184.42 |
| 其中：营业成本 | 26,135,642.37 | 37,026,852.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,304,529.03 | 1,597,941.97 |
| 销售费用 | 6,124,144.78 | 6,765,032.04 |
| 管理费用 | 12,576,201.96 | 12,462,784.83 |
| 研发费用 | 2,613,617.86 | 2,727,087.95 |
| 财务费用 | 1,493,770.68 | 1,003,485.43 |
| 其中：利息费用 | 1,164,486.13 | 838,453.95 |
| 利息收入 | 25,754.51 | 115,774.28 |
| 加：其他收益 | 1,588,676.63 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,276,777.70 | 1,344,927.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 342.31 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,276,639.26 | 2,262,424.06 |
| 加：营业外收入 | 254,875.58 | 885,505.23 |
| 减：营业外支出 | 545,179.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,021,763.68 | 2,602,750.29 |
| 减：所得税费用 | 415,823.09 | 1,106,804.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,437,586.77 | 1,495,946.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -2,437,586.77 | 1,495,946.27 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,437,586.77 | 1,495,946.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,437,586.77 | 1,495,946.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0072 | 0.0044 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0072 | 0.0044 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：冯帆 主管会计工作负责人：田季英 会计机构负责人：张海洁
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | -58,941.80 |
| 减：营业成本 | 0.00 | -58,941.80 |
| 税金及附加 | 3.40 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 499,164.06 | 287,237.17 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -312.68 | -53.60 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,453.52 | 911.10 |
| 加：其他收益 | 3,543.53 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 48.33 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -495,311.25 | -287,135.24 |
| 加：营业外收入 | 1,116.00 | 0.35 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -494,195.25 | -287,134.89 |
| 减：所得税费用 | 12.08 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -494,195.25 | -287,146.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -494,195.25 | -287,146.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,202,424.07 | 78,027,289.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 226,733.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 938,937.73 | 2,113,074.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,368,095.07 | 80,140,364.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,860,765.33 | 16,067,296.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,903,938.89 | 20,983,692.68 |
| 支付的各项税费 | 7,569,582.43 | 21,003,280.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,095,913.18 | 14,000,889.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,430,199.83 | 72,055,158.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,062,104.76 | 8,085,205.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,299,234.38 | 19,801,827.61 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,299,234.38 | 19,801,827.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,299,234.38 | -19,801,827.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,074,767.25 | 46.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,074,767.25 | 46.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,925,232.75 | -46.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54,376.93 | -63,469.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,509,516.68 | -11,780,138.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,218,542.95 | 38,298,532.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,728,059.63 | 26,518,394.03 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,000.00 | 80,532.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,656,548.16 | 501,058.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,676,548.16 | 581,590.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,685.38 | 627,966.85 |
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 276,254.24 | 19,148.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,939.62 | 647,115.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,346,608.54 | -65,524.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4,946.65 | 46.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | -4,946.65 | 46.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,946.65 | -46.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,351,555.19 | -65,571.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 634,094.59 | 514,329.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,985,649.78 | 448,758.70 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
冀凯装备制造股份有限公司法定代表人：
冯 帆二○二○年四月二十四日