江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐桂芬、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主管人员)胡泳声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 271,866,280.52 257,989,676.68 5.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,692,308.79 25,188,592.52 33.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
33,493,959.20 23,533,767.73 42.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 95,417,809.96 59,289,636.92 60.94%
基本每股收益（元/股） 0.27 0.27 0%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.27 0%
加权平均净资产收益率（%） 2.53% 6.52% -3.99%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,460,360,532.40 1,413,164,678.61 3.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,350,420,642.62 1,316,728,333.83 2.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -139,993.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
350,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,460.05
所得税影响额 66,116.53
合计 198,349.59 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,830
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
煌上煌集团有限
境内非国有法人 52.06% 64,488,000 64,488,000
公司
褚建庚 境内自然人 5.84% 7,240,000 7,240,000
天津达晨创富股
权投资基金中心 境内非国有法人 4.84% 5,990,338 5,990,338
（有限合伙）
褚浚 境内自然人 3.34% 4,136,000 4,136,000
褚剑 境内自然人 3.34% 4,136,000 4,136,000
国信弘盛创业投
国有法人 2.41% 2,983,202 2,983,202
资有限公司
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 1.63% 2,016,798 2,016,798
户
全国社保基金六
国有法人 1.09% 1,345,148
零四组合
中国建设银行－
广发内需增长灵
其他 0.92% 1,135,862
活配置混合型证
券投资基金
熊人杰 境内自然人 0.78% 966,184 966,184
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
全国社保基金六零四组合 1,345,148 人民币普通股 1,345,148
中国建设银行－广发内需增长灵
1,135,862 人民币普通股 1,135,862
活配置混合型证券投资基金
林劲松 379,201 人民币普通股 379,201
中江国际信托股份有限公司资金
227,900 人民币普通股 227,900
信托（金狮 96 号)
泰康人寿保险股份有限公司－分
199,995 人民币普通股 199,995
红－个人分红-019L-FH002 深
中江国际信托股份有限公司资金
195,449 人民币普通股 195,449
信托（金狮 98 号)
中国农业银行－招商安瑞进取债
176,252 人民币普通股 176,252
券型证券投资基金
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李本祥 173,350 人民币普通股 173,350
邹庆容 138,400 人民币普通股 138,400
全国社保基金四零八组合 131,382 人民币普通股 131,382
上述前 10 名无限售条件股东中，中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮 96 号),中
上述股东关联关系或一致行动的 江国际信托股份有限公司资金信托（金狮 98 号)同属中江国际信托股份有限公司管理。
说明 除上述关系外，公司未知上述前 10 名无限售条件股东是否存在其他关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收帐款较2012年末增加659.62万元，增长了为49.54%，主要系公司加大商超渠道销售，客户数量和客户信用额度增加
所致；
2、预付账款较2012年末增加1,320.39万元，增长了为52.65%，主要原因系公司预付原料采购款和基建设备款增加所致；
3、预收帐款较2012年末减少了55.65万元，下降了36.82%，主要原因系客户预付货款减少所致；
4、应付职工薪酬较2012年末增加了29.53万元，增长了38.54%，主要原因是公司人员增加及薪资调整所致；
5、销售费用较上年同期增加了464.96万元，增长了33.55%，主要原因系公司扩大销售、品牌宣传力度及人工成本增长所致；
6、财务费用较上年同期减少了617.78万元，下降了463.24%，主要原因系公司募集资金定期存单利息收入增加以及上年同期
尚有银行借款利息支出所致；
7、报告期营业外收入比上年同期减少了177.49万元，下降了80.06%，主要原因是公司上年同期收到重点产业振兴财政补助
200万元所致；
8、报告期营业外支出比上年同期增加了16.71万元，增长了1584.63%，主要原因是公司处置部分固定资产损失增加所致；
9、报告期所得税费用比上年同期增加了295.63万元，增长了37.33%，主要原因是公司2013年一季度利润增长应纳企业所得
税额增加所致；
10、报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加了850.37万元，增长了33.76%，主要原因为公司产品销售价格的调
整、加强生产过程管理及产品出品率提升导致产品综合毛利率增长4.70个百分点，同时募集资金定期存单利息收入同比增加
467.93万元所致；
11、报告期经营活动产生的现金净流量比上年同期增加了3,612.82万元，增长了60.94%，主要原因是公司销售收入的增长、
采购原料占用资金量同比减少所致；
12、报告期投资活动产生的现金净流量比上年同期增加了2,329.79万元，增长了80.78%，主要原因系去年同期公司投资新建
辽宁、陕西生产基地预付基建款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间
期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
煌上煌集团有 同意公司首次公开发行股票并上市当 2012 年 03 上市 按承
首次公开发行或再融资时所作承诺
限公司、实际控 年及其后两年的股利分配计划，并承诺 月 30 日 当年 诺履
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制人徐桂芬、褚 在未来审议公司上市当年及其后两年 及后 行
建庚、褚浚、褚 的利润分配议案时参加股东大会并投 两年
剑 赞成票，确保每年以现金方式分配的利
润为当年实现的可供分配利润的百分
之三十。
自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其本次发行
前直接或间接持有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份。在前述锁定期结
煌上煌集团有
束后，其在担任公司董事、监事、高级
限公司、实际控 按承
管理人员期间每年转让的股份不得超 2012 年 09 年 9
制人徐桂芬、褚 诺履
过其所持有公司股份总数的百分之二 月 05 日 月4
建庚、褚浚、褚 行
十五；离职后半年内，不转让其所持有 日
剑
的公司股份；离职六个月后的十二个月
内通过证券交易所挂牌交易出售公司
股票数量占其所持有公司股票总数的
比例不超过 50%
目前除持有煌上煌股份外，未投资其它
与煌上煌及其子公司相同、类似或在任
何方面构成竞争的公司、企业或其他机
构、组织，或从事其它与煌上煌及其子
公司相同、类似的经营活动；在依照中
国法律法规被确认为公司的实际控制
人或股东期间，将不会在中国境内或境
煌上煌集团有 外以任何方式（包括但不限于单独经
限公司、实际控 营、通过合资经营或拥有另一公司或企 按承
2012 年 03 长期
制人徐桂芬、褚 业的股权及其它权益）直接或间接从事 诺履
月 30 日 承诺
建庚、褚浚、褚 或参与任何与公司构成竞争的任何业 行
剑 务或活动，不以任何方式从事或参与生
产任何与公司产品相同、相似或可能取
代公司产品的业务活动；如从任何第三
方获得的商业机会与公司经营的业务
有竞争或可能竞争，则将立即通知公
司，并将该商业机会让予本公司；并承
诺不利用任何方式从事影响或可能影
响公司经营、发展的业务或活动。
若煌上煌租赁的房产在租赁期内因权
煌上煌集团有 属问题无法继续使用，或因租赁合同未
限公司、实际控 按照规定进行备案而受到行政处罚，我 按承
2012 年 03 长期
制人徐桂芬、褚 们将承担由上述原因对煌上煌造成的 诺履
月 30 日 承诺
建庚、褚浚、褚 全部损失。1、本人、本公司及关联方 行
剑 将严格执行股份公司的资金管理制度，
不以任何方式变相占用煌上煌资金；不
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以利润分配、资产重组、对外投资、资
金占用、借款担保及其他任何方式损害
公司和其他股东的合法权益。 2、本人、
本公司及关联方与股份公司的任何关
联交易应在煌上煌按照其《章程》和其
他制度进行决策后实施，关联交易价格
公允、不损害煌上煌及其他股东利益。
3、如果本人、本公司及关联方违反上
述声明、保证与承诺，并造成煌上煌或
其他股东经济损失的，本人、本公司同
意双倍赔偿煌上煌或其他股东相应损
失。
煌上煌集团有 煌上煌及其下属公司若与任何其它第
限公司、实际控 三方就商标问题发生纠纷，导致煌上煌 按承
2012 年 03 长期
制人徐桂芬、褚 及其下属公司需要承担赔偿、罚款等责 诺履
月 30 日 承诺
建庚、褚浚、褚 任，本公司、本人将承担上述损失，绝 行
剑 不使公司因此遭受任何经济损失。
公司 2012 年 9 月 26 日以超募资金归还
江西煌上煌集 按承
银行贷款 6000 万，归还银行贷款后十 2012 年 09 年 9
其他对公司中小股东所作承诺 团食品股份有 诺履
二个月内不进行证券投资等高风险投 月 26 日 月 25
限公司 行
资。 日
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 按要求执行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,706.55 至 6,118.52
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,706.55
元）
公司市场专卖店数量和销售收入稳定增长及强化内部管理、不断提升产品
业绩变动的原因说明
毛利空间。
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五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 863,635,577.27 773,761,930.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00
应收账款 19,909,862.53 13,313,662.27
预付款项 38,283,377.98 25,079,455.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,896,584.02 6,884,164.66
买入返售金融资产
存货 193,278,647.52 258,050,218.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,124,004,049.32 1,078,089,431.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 209,568,412.44 210,682,652.04
在建工程 54,133,981.25 51,839,869.32
工程物资 62,605.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,215,494.91 65,584,166.16
开发支出
商誉 405,629.05 405,629.05
长期待摊费用 5,346,170.53 4,928,115.82
递延所得税资产 1,624,189.70 1,634,814.71
其他非流动资产
非流动资产合计 336,356,483.08 335,075,247.10
资产总计 1,460,360,532.40 1,413,164,678.61
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 44,141,573.96 37,790,780.31
预收款项 954,837.43 1,511,341.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,061,573.68 766,236.10
应交税费 4,386,886.16 4,448,109.59
应付利息
应付股利
其他应付款 51,446,143.65 43,940,002.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 101,991,014.88 88,456,469.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 19,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,929,874.90 7,979,874.91
非流动负债合计 7,948,874.90 7,979,874.91
负债合计 109,939,889.78 96,436,344.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 123,876,522.00 123,876,522.00
资本公积 908,948,911.20 908,948,911.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,007,500.51 23,007,500.51
一般风险准备
未分配利润 294,587,708.91 260,895,400.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,350,420,642.62 1,316,728,333.83
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,350,420,642.62 1,316,728,333.83
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,460,360,532.40 1,413,164,678.61
计
法定代表人：徐桂芬 主管会计工作负责人： 曾细华 会计机构负责人：胡泳
2、母公司资产负债表
编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 773,565,216.00 761,299,039.91
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00
应收账款 17,918,955.00 11,985,043.23
预付款项 77,949,309.28 84,529,504| 江西煌上煌集团食品股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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