江西煌上煌集团食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
江西煌上煌集团食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐桂芬、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主
管人员)胡泳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 293,977,499.83 279,959,931.79 5.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,522,109.50 35,746,159.30 -39.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,109,133.91 33,495,462.51 -39.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 97,304,226.11 117,621,424.81 -17.27%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.29 -41.38%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.29 -41.38%
加权平均净资产收益率 1.44% 2.50% -1.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,633,070,551.96 1,599,989,157.05 2.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,503,428,886.63 1,481,906,777.13 1.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,925.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,531,857.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,644.78
减：所得税影响额 264,600.62
合计 1,412,975.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 10,144
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
煌上煌集团有限
境内非国有法人 50.91% 64,488,000 64,488,000 质押 53,000,000
公司
褚建庚 境内自然人 5.72% 7,240,000 7,240,000 质押 4,800,000
褚浚 境内自然人 3.27% 4,136,000 4,136,000 质押 2,800,000
褚剑 境内自然人 3.27% 4,136,000 4,136,000 质押 2,800,000
中国建设银行股
份有限公司－光
大保德信动态优 境内非国有法人 1.63% 2,062,985
选灵活配置混合
型证券投资基金
中国平安人寿保
险股份有限公司
境内非国有法人 1.18% 1,494,975
－分红－个险分
红
栾鸿程 境内自然人 0.73% 883,654
中国银行股份有
限公司－华宝兴
境内非国有法人 0.64% 808,218
业品质生活股票
型证券投资基金
中国建设银行－
宝康消费品证券 国有法人 0.64% 804,894
投资基金
陈崇熙 境内自然人 0.59% 751,700 750,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国建设银行股份有限公司－光
大保德信动态优选灵活配置混合 2,062,985 人民币普通股 2,062,985
型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司 1,494,975 人民币普通股 1,494,975
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－分红－个险分红
栾鸿程 883,654 人民币普通股 883,654
中国银行股份有限公司－华宝兴
808,218 人民币普通股 808,218
业品质生活股票型证券投资基金
中国建设银行－宝康消费品证券
804,894 人民币普通股 804,894
投资基金
交通银行股份有限公司－光大保
德信银发商机主题股票型证券投 735,192 人民币普通股 735,192
资基金
徐轶平 607,477 人民币普通股 607,477
华润深国投信托有限公司-景林稳
605,481 人民币普通股 605,481
健 II 号证券投资集合资金
东方证券股份有限公司 587,269 人民币普通股 587,269
平安资管－工商银行－如意 2 号
484,352 人民币普通股 484,352
资产管理产品
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
说明 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较2014年末减少了50万元，主要为银行承兑汇票到期兑付所致；
2、长期股权投资较2014年末增加了735.60万元，主要为公司收购真真老老股权款；
3、长期待摊费用较2014年末增加429.09万元，增长了154.62%，主要为公司新增直营店装修费用增加以及新增子公司厂房宿
舍装修费用所致；
4、应交税费较2014年末增加了427.87万元，增长了121.48%，主要原因是计提一季度税款所致；
5、销售费用较上年同期增加了901.22万元，增长了38.74%，主要原因是公司加大市场拓展和门店开发力度，门店租赁费、
门店转让费、门店装修费、人力成本、广告促销、品牌推广等市场费用同比增加所致；
6、财务费用较上年同期增加了156.99万元，增长了49.45%，主要原因是公司银行定期存款利息收入减少所致；
7、投资收益较上年同期减少了154.41万元，主要原因是公司2015年一季度无银行理财收益所致；
8、营业外支出比上年同期减少了16.75万元，下降了61.04%，主要原因是去年同期公司包装材料报废损失增加所致；
9、净利润比上年同期减少1422.40万元，主要为公司鸭副产品原材料价格一直保持上涨趋势，导致公司产品生产成本增加，
综合毛利率同比下滑4个百分点；同时公司在2014年加快了市场拓展和门店开发力度，门店租赁费、门店转让费、门店装修
费、人力成本、广告促销、品牌推广等市场费用同比增加较大所致；
10、报告期投资活动产生的现金净流量比上年同期增加了1,735.00万元，增长了35.59%，主要原因是去年同期公司使用闲置
自有资金4000万元进行国债逆回购业务所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
煌上煌集团 同意公司首次公开发行股票并上市当年及其
有限公司、实 后两年的股利分配计划，并承诺在未来审议公
际控制人徐 司上市当年及其后两年的利润分配议案时参 2012 年 03 月 上市当年及
首次公开发行或再融 按承诺履行
桂芬、褚建 加股东大会并投赞成票，确保每年以现金方式 30 日 后两年
资时所作承诺
庚、褚浚、褚 分配的利润为当年实现的可供分配利润的百
剑 分之三十。
煌上煌集团 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 2012 年 09 月 2015 年 9 月 按承诺履行
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有限公司、实 或者委托他人管理其本次发行前直接或间接 05 日 4日
际控制人徐 持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
桂芬、褚建 份。在前述锁定期结束后，其在担任公司董事、
庚、褚浚、褚 监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得
剑 超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；
离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；
离职六个月后的十二个月内通过证券交易所
挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司
股票总数的比例不超过 50%
目前除持有煌上煌股份外，未投资其它与煌上
煌及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞
争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其
它与煌上煌及其子公司相同、类似的经营活
动；在依照中国法律法规被确认为公司的实际
煌上煌集团 控制人或股东期间，将不会在中国境内或境外
有限公司、实 以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合
际控制人徐 资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它 2012 年 03 月
长期承诺 按承诺履行
桂芬、褚建 权益）直接或间接从事或参与任何与公司构成 30 日
庚、褚浚、褚 竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或
剑 参与生产任何与公司产品相同、相似或可能取
代公司产品的业务活动；如从任何第三方获得
的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能
竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让
予本公司；并承诺不利用任何方式从事影响或
可能影响公司经营、发展的业务或活动。
若煌上煌租赁的房产在租赁期内因权属问题
无法继续使用，或因租赁合同未按照规定进行
备案而受到行政处罚，我们将承担由上述原因
对煌上煌造成的全部损失。1、本人、本公司
及关联方将严格执行股份公司的资金管理制
煌上煌集团 度，不以任何方式变相占用煌上煌资金；不以
有限公司、实 利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、
际控制人徐 借款担保及其他任何方式损害公司和其他股 2012 年 03 月
长期承诺 按承诺履行
桂芬、褚建 东的合法权益。 2、本人、本公司及关联方与 30 日
庚、褚浚、褚 股份公司的任何关联交易应在煌上煌按照其
剑 《章程》和其他制度进行决策后实施，关联交
易价格公允、不损害煌上煌及其他股东利益。
3、如果本人、本公司及关联方违反上述声明、
保证与承诺，并造成煌上煌或其他股东经济损
失的，本人、本公司同意双倍赔偿煌上煌或其
他股东相应损失。
煌上煌集团 煌上煌及其下属公司若与任何其它第三方就 2012 年 03 月
长期承诺 按承诺履行
有限公司、实 商标问题发生纠纷，导致煌上煌及其下属公司 30 日
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际控制人徐 需要承担赔偿、罚款等责任，本公司、本人将
桂芬、褚建 承担上述损失，绝不使公司因此遭受任何经济
庚、褚浚、褚 损失。
剑
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 无
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 0.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,965.26 至 5,664.66
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
5,664.66
（万元）
原材料价格一直保持上涨趋势，导致公司产品生产成本增加，综合毛利率
同比下滑,公司加快了市场拓展和门店开发力度，门店租赁费、门店转让费、
业绩变动的原因说明
门店装修费、人力成本、广告促销、品牌推广等市场费用同比增加幅度过
大，从而致使销售费用同比较大幅度上升。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 804,375,873.86 738,465,875.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00 1,000,000.00
应收账款 19,569,975.81 18,007,550.77
预付款项 46,680,205.49 47,596,600.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,422,267.05 8,980,775.95
买入返售金融资产
存货 227,222,411.75 293,680,813.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,969,431.33 12,720,879.54
流动资产合计 1,118,740,165.29 1,120,452,496.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,356,000.00
投资性房地产
固定资产 272,740,086.71 275,288,982.47
在建工程 116,324,186.41 96,506,422.52
工程物资
固定资产清理 5,592.03
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,334,236.48 72,762,521.34
开发支出
商誉 405,629.05 405,629.05
长期待摊费用 7,066,047.69 2,775,113.34
递延所得税资产 1,388,516.27 1,388,516.27
其他非流动资产 36,710,092.03 30,409,475.31
非流动资产合计 514,330,386.67 479,536,660.30
资产总计 1,633,070,551.96 1,599,989,157.05
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,906,510.85 18,968,101.51
预收款项 1,945,429.91 2,491,464.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 856,568.68 770,447.88
应交税费 7,800,985.75 3,522,246.83
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应付利息
应付股利 742,767.30 742,767.30
其他应付款 90,789,063.68 81,871,155.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 120,041,326.17 108,366,183.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,600,339.16 9,716,196.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,600,339.16 9,716,196.31
负债合计 129,641,665.33 118,082,379.92
所有者权益：
股本 126,658,422.00 126,658,422.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 943,710,920.20 943,710,920.20
减：库存股 30,906,909.00 30,906,909.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 39,448,225.86 39,448,225.86
一般风险准备
未分配利润 424,518,227.57 402,996,118.07
归属于母公司所有者权益合计 1,503,428,886.63 1,481,906,777.13
少数股东权益
所有者权益合计 1,503,428,886.63 1,481,906,777.13
负债和所有者权益总计 1,633,070,551.96 1,599,989,157.05
法定代表人：徐桂芬 主管会计工作负责人：曾细华 会计机构负责人：胡泳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 713,828,141.91 652,583,992.57
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00 500,000.00
应收账款 17,198,508.02 17,503,577.18
预付款项 121,762,045.19 140,074,422.98
应收利息
应收股利
其他应收款 73,355,343.77 74,816,809.61
存货 118,583,151.80 157,532,832.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 704,218.78 3,252,834.73
流动资产合计 1,045,931,409.47 1,046,264,469.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 227,974,036.85 220,618,036.85
投资性房地产
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固定资产 78,701,997.59 79,693,321.09
在建工程 114,047,198.48 95,208,840.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,784,497.07 26,962,255.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,495,254.08 1,777,407.10
递延所得税资产 1,774,930.26 1,774,930.26
其他非流动资产 36,521,044.53 30,295,388.38
非流动资产合计 488,298,958.86 456,330,180.12
资产总计 1,534,230,368.33 1,502,594,649.50
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,310,287.69 12,383,978.19
预收款项 32,681,838.39 32,772,033.26
应付职工薪酬 763,858.75 631,643.02
应交税费 3,925,227.81 1,166,877.70
应付利息
应付股利 742,767.30 742,767.30
其他应付款 112,834,343.30 102,512,535.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 164,258,323.24 150,209,834.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 164,258,323.24 150,209,834.76
所有者权益：
股本 126,658,422.00 126,658,422.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 942,380,786.05 942,380,786.05
减：库存股 30,906,909.00 30,906,909.0| 江西煌上煌集团食品股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-21 |
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