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百洋股份:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-25

百洋产业投资集团股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨思华、主管会计工作负责人欧顺明及会计机构负责人(会计主管人员)黄燕云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)4,297,509,653.853,717,440,260.244,029,201,822.656.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,985,160,972.232,176,774,432.162,405,145,933.94-17.46%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入(元)774,158,494.921,003,417,027.581,003,417,027.58-22.85%2,103,927,445.802,176,383,951.862,176,383,951.86-3.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)34,976,342.3679,523,027.5779,523,027.57-56.02%64,610,579.95129,880,361.90129,880,361.90-50.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)34,189,813.0281,799,156.5281,799,156.52-58.20%59,139,317.16126,764,524.88126,764,524.88-53.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)43,259,713.2013,876,429.2813,876,429.28211.75%227,843,901.3455,303,748.3355,303,748.33311.99%
基本每股收益(元/股)0.08850.20120.2012-56.01%0.16340.32860.3286-50.27%
稀释每股收益(元/股)0.08850.20120.2012-56.01%0.16340.32860.3286-50.27%
加权平均净资产收益率1.99%3.69%3.69%-1.70%2.66%5.78%5.78%-3.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,655,238.88
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统7,029,778.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,359,196.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
减:所得税影响额1,091,926.65
少数股东权益影响额(税后)170,546.58
合计5,471,262.79--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数19,813报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
孙忠义境内自然人33.74%133,386,946133,386,946质押56,207,794
新余火星人投资管理合伙企业(有限合伙)其他11.62%45,923,78145,923,781质押34,755,110
蔡晶境内自然人7.51%29,704,33529,704,335质押24,550,000
北信瑞丰基金-工商银行-富立天瑞华商投资管理有限公司-富立天瑞华商凤凰山六号私募投资基金其他3.07%12,121,6610
深圳市楷魔视界管理咨询有限公司境内非国有法人2.04%8,047,8830
赵吉庆境内自然人1.01%4,007,4450冻结136,000
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)其他0.55%2,157,2150
东海基金-工商银行-国海证券股份有限公司其他0.51%2,000,0000
倪思礼境内自然人0.46%1,826,6500
北信瑞丰基金-中信银行-长安国际信托股份有限公司其他0.35%1,401,8680
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
北信瑞丰基金-工商银行-富立天瑞华商投资管理有限公司-富立天瑞华商凤凰山六号私募投资基金12,121,661人民币普通股12,121,661
深圳市楷魔视界管理咨询有限公司8,047,883人民币普通股8,047,883
赵吉庆4,007,445人民币普通股4,007,445
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)2,157,215人民币普通股2,157,215
东海基金-工商银行-国海证券股份有限公司2,000,000人民币普通股2,000,000
倪思礼1,826,650人民币普通股1,826,650
北信瑞丰基金-中信银行-长安国际信托股份有限公司1,401,868人民币普通股1,401,868
中融基金-平安银行-中融国际信托-中融信托-融耀定增29号单一资金信托1,283,910人民币普通股1,283,910
民生加银基金-平安银行-民生加银万思定增宝10号资产管理计划1,175,701人民币普通股1,175,701
赵维杰1,110,100人民币普通股1,110,100
上述股东关联关系或一致行动的说明孙忠义和蔡晶为配偶关系,除此之外,本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东深圳市楷魔视界管理咨询有限公司普通证券账户持股数量为0股,投资者信用证券账户持股数量为8,047,883股,合计持有8,047,883股;股东赵吉庆普通证券账户持股数量为1,170,500股,投资者信用证券账户持股数量为2,836,945股,合计持有4,007,445股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要项目指标变动情况及原因

(1)本报告期末货币资金余额为61,587.22万元,比上年末增长19,378.79万元,增幅为45.91%,主要为本报告期预收货款增加及收回前期理财投资资金所致;

(2)本报告期末预付账款余额为14,622.83万元,比上年末增加8,434.40万元,增幅为136.29%,主要为本报告期预付的在建工程款及项目合作费增加所致;

(3)本报告期末其他流动资产余额为7,747.65万元,比上年末减少11,818.04万元,减幅为60.4%,主要为本报告期收回上一年度理财投资资金所致;

(4)本报告期末在建工程余额为8,745.86万元,比上年末增加4,804.13万元,增幅为121.88%,主要为本报告期子公司在建工程项目投资增加所致;

(5)本报告期末递延所得税资产余额为4,780.12万元,比上年末增加1,506.85万元,增幅为46.03%,主要为本报告期公司部分子公司因经营亏损或增加计提了坏账准备金等因素加计了递延所得税资产所致;

(6)本报告期末短期借款余额为92,626.59万元,比上年末增加16,338.52万元,增幅为21.42%,主要为本报告期收购远洋渔业项目后,上述业务对公司流动资金需求增加从而导致增加银行借款所致;

(7)本报告期末应付票据余额为2,349.68万元,主要系本报告期新增票据结算支付业务所致;

(8)本报告期应付账款余额为26,002.00万元,比上年末增加7,834.44万元,增幅为43.12%,主要为本报告期随着公司产业链的延伸,对供应商的原料账款占用规模扩大所致;

(9)本报告期末预收账款余额为27,623.83万元,比上年末增加9,478.43万元,增幅为52.24%,主要为本报告期随着公司经营规模的扩大,收到客户及学员预付款增加所致;

(10)本报告期末其他应付款余额为39,619.11万元,比上年末增加18,461.50万元,增幅为87.26%,主要为本报告期新增应付股权转让款所致;

(11)本报告期末长期借款余额为22,000.00万元,主要为本报告期新增并购贷款所致。

2、利润表主要项目指标变动情况及原因

(1)本报告期营业收入为210,392.74万元,比上年同期下降7,245.65万元,降幅为3.33%,本报告期公司营业收入下降主要系受国内非洲猪瘟影响,公司猪饲料产销量小幅下滑所致;

(2)本报告期营业成本为156,786.26万元,比上年同期下降7,889.83万元,降幅为4.79%,本报告期主营业务成本下降的主要原因是收入下降所致;

(3)本报告期营业税金及附加为2,273.65万元,比上年同期增加1,606.39万元,增幅为240.74%,主要为本报告期内新增合并的日昇海洋在境外应交的税费增加所致;

(4)本报告期营业费用为18,598.27万元,比上年同期增加 2,946.25万元,增幅为18.82%,主要为本报告期内合并主体增加所致;

(5)本报告期管理费用为23,010.74万元,比上年同期增加2.394.02万元,增幅为11.61%,主要为本报告期内合并主体增加所致;

(6)本报告期财务费用为3,186.36万元,比上年同期增加1,977.44万元,增幅为163.57%,主要为本报告期贷款增加所致;

(7)本报告期投资收益为-1,018.46万元,比上年同期减少1,712.84万元,降幅为246.67%,主要为本报告期公司参股子公司经营亏损所致;

(8)本报告期其他收益为1,932.51万元,比上年同期增加1,359.03万元,增幅为236.98%,主要为本报告期

新合并的广西祥和顺收到燃油补助所致;

(9)本报告期所得税费用为-215.86万元,比上年同期减少1,162.05万元,降幅为122.81%,主要为本报告期应纳税所得额减少所致;

(10)本报告期归属于上市公司的净利润为6,461.06万元,比上年同期下降6,526.98万元,降幅为50.25%,主要为本报告期内教育业务利润下滑及参股项目出现亏损所致。

3、现金流量表主要项目指标变动情况及原因

(1)本报告期收到的销售商品、提供劳务的现金为219,189.33万元,比上年同期增加9,550.76万元,增幅为

4.56%,主要为本报告期预收货款增加所致;

(2)本报告期收到的其他与经营活动有关的现金为2,991.71万元,比上年同期增加804.91万元,增幅为

36.81%,主要为本报告期收到的补助款增加所致;

(3)本报告期支付的各项税费为5,761.40万元,比上年同期增加1,259.38万元,增幅为27.97%,主要为本报告期合并主体增加所致;

(4)本报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入22,784.39万元,比上年同期增加17,254.02万元,增幅为311.99%,主要为本报告期收到的货款增加所致;

(5)本报告期投资支付的现金为42,100.00万元,比上年同期增加8,025.01万元,增幅为23.55%,主要为本报告期收购了公司股权所致;

(6)本报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出42,017.12万元,比上年同期净流出增加3.907.33万元,增幅为10.25%,主要为本报告期收购了部分企业股权所致;

(7)本报告期取得借款的现金为104,488.08万元,比上年同期增加46,598.36万元,增幅为80.50%,主要为本报告期为满足项目投资的需要,新增了并购贷款并为补充流动资金新增了短期贷款所致;

(8)本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,291.09万元,比上年同期减少4,515.28万元,降幅为41.78%,主要为本报告期公司分配的利润同比大幅减少所致; (9)本报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流入33,550.51万元,比上年同期净流入增加45,740.22万元,增幅为375.24%,主要为报告期为满足投资需求新增了银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:百洋产业投资集团股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金615,872,161.15422,084,235.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产137,708,793.60137,708,793.60
衍生金融资产
应收票据
应收账款550,140,320.90594,154,210.89
应收款项融资
预付款项146,228,348.5261,884,383.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款112,942,548.2986,903,986.30
其中:应收利息3,494,150.69
应收股利
买入返售金融资产
存货399,501,086.92363,268,270.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产77,476,537.06195,656,975.02
流动资产合计2,039,869,796.441,861,660,854.23
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资166,072,212.37148,385,306.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产877,778,824.36833,855,012.22
在建工程87,458,614.7339,417,339.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产160,980,608.57162,433,452.89
开发支出
商誉889,052,595.95889,052,595.95
长期待摊费用26,454,879.5726,453,471.43
递延所得税资产47,801,180.6732,732,706.42
其他非流动资产2,040,941.1935,211,083.56
非流动资产合计2,257,639,857.412,167,540,968.42
资产总计4,297,509,653.854,029,201,822.65
流动负债:
短期借款926,265,928.15762,880,680.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据23,496,798.30
应付账款260,020,022.39192,673,106.23
预收款项276,238,323.95181,454,065.99
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬40,662,436.6941,078,002.73
应交税费25,643,627.5928,871,333.56
其他应付款396,191,079.80211,576,104.49
其中:应付利息412,335.841,091,475.42
应付股利8,232,000.000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,948,518,216.871,418,533,293.31
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款220,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债52,382,298.8355,670,050.58
非流动负债合计272,382,298.8355,670,050.58
负债合计2,220,900,515.701,474,203,343.89
所有者权益:
股本395,310,691.00395,310,691.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,078,932,101.301,548,225,700.03
减:库存股
其他综合收益-1,602,259.52-5,668,041.57
专项储备
盈余公积44,096,029.3944,096,029.39
一般风险准备
未分配利润468,424,410.06423,181,555.09
归属于母公司所有者权益合计1,985,160,972.232,405,145,933.94
少数股东权益91,448,165.92149,852,544.82
所有者权益合计2,076,609,138.152,554,998,478.76
负债和所有者权益总计4,297,509,653.854,029,201,822.65

法定代表人:杨思华 主管会计工作负责人:欧顺明 会计机构负责人:黄燕云

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金159,175,366.3071,445,005.28
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产137,708,793.60137,708,793.60
衍生金融资产
应收票据5,000,000.0020,000,000.00
应收账款55,221,019.6041,175,234.44
应收款项融资
预付款项6,055,078.914,513,611.49
其他应收款347,526,475.28373,197,405.07
其中:应收利息
应收股利
存货11,454,395.7119,813,183.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产85,019.72115,770,111.81
流动资产合计722,226,149.12783,623,345.02
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,122,629,824.101,833,596,423.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产18,227,930.8219,583,923.27
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,714,682.072,969,158.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产6,518,304.724,967,934.68
其他非流动资产1,919,829.9719,384,108.92
非流动资产合计2,152,010,571.681,880,501,548.44
资产总计2,874,236,720.802,664,124,893.46
流动负债:
短期借款512,042,917.13466,660,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款19,158,988.194,892,459.32
预收款项24,959,106.3118,454,989.21
合同负债
应付职工薪酬916,164.061,910,247.95
应交税费508,540.47753,347.13
其他应付款391,063,392.25176,111,691.81
其中:应付利息73,071.87561,270.52
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计948,649,108.41668,782,735.42
非流动负债:
长期借款220,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债10,317,500.0010,560,000.00
非流动负债合计230,317,500.0010,560,000.00
负债合计1,178,966,608.41679,342,735.42
所有者权益:
股本395,310,691.00395,310,691.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,081,190,403.581,340,318,901.80
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积44,096,029.3944,096,029.39
未分配利润174,672,988.42205,056,535.85
所有者权益合计1,695,270,112.391,984,782,158.04
负债和所有者权益总计2,874,236,720.802,664,124,893.46

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入774,158,494.921,003,417,027.58
其中:营业收入774,158,494.921,003,417,027.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本749,461,042.40897,632,415.26
其中:营业成本566,754,572.94752,239,568.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,376,028.682,537,160.67
销售费用75,608,979.2361,429,305.40
管理费用82,671,434.8975,507,173.23
研发费用0.000.00
财务费用14,050,026.665,919,207.08
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益17,364,351.884,123,419.74
投资收益(损失以“-”号填列)-2,539,034.18735,003.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,539,034.18735,003.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)4,553,563.926,005,548.78
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-12,347,364.11-20,715,120.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)22,957.75642,584.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)31,751,927.7896,576,047.48
加:营业外收入2,810,268.61-213,305.67
减:营业外支出1,910,482.74533,311.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)32,651,713.6595,829,429.86
减:所得税费用-1,478,465.699,339,530.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)34,130,179.3486,489,899.72
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)34,130,179.3486,489,899.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润34,976,342.3679,523,027.57
2.少数股东损益-846,163.026,966,872.15
六、其他综合收益的税后净额6,639,242.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5,075,299.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益5,075,299.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额5,075,299.83
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,563,942.60
七、综合收益总额40,769,421.7786,489,899.72
归属于母公司所有者的综合收益总额40,051,642.1979,523,027.57
归属于少数股东的综合收益总额717,779.586,966,872.15
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.08850.2012
(二)稀释每股收益0.08850.2012

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:杨思华 主管会计工作负责人:欧顺明 会计机构负责人:黄燕云

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入105,271,971.5689,900,238.24
减:营业成本91,180,553.7174,344,259.57
税金及附加18,776.7443,523.20
销售费用1,691,291.762,500,367.62
管理费用4,136,713.984,661,483.23
研发费用0.000.00
财务费用10,506,735.354,376,003.42
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益247,500.001,962,500.00
投资收益(损失以“-”号填列)6,028,965.828,235,003.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-567,202.88-6,615,680.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,060.723,574.74
二、营业利润(亏损以“-”号填列)3,453,223.687,559,998.33
加:营业外收入11,223.01-1,901,174.24
减:营业外支出29.63394.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,464,417.065,658,429.11
减:所得税费用-350,152.39-358,859.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,814,569.456,017,288.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,814,569.456,017,288.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额3,814,569.456,017,288.21
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.00960.0152
(二)稀释每股收益0.00960.0152

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,103,927,445.802,176,383,951.86
其中:营业收入2,103,927,445.802,176,383,951.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,038,552,694.532,028,210,057.51
其中:营业成本1,567,862,558.001,646,760,845.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加22,736,486.026,672,605.81
销售费用185,982,706.94156,520,240.51
管理费用230,107,381.11206,167,182.27
研发费用0.000.00
财务费用31,863,562.4612,089,183.51
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益19,325,074.295,734,779.06
投资收益(损失以“-”号填列)-10,184,571.696,943,867.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)4,692,795.876,455,219.89
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-21,021,399.07-24,806,681.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,294.04642,584.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)58,190,944.71143,143,663.97
加:营业外收入9,884,700.594,951,377.77
减:营业外支出3,150,964.57864,728.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)64,924,680.73147,230,313.00
减:所得税费用-2,158,613.659,461,865.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)67,083,294.38137,768,447.30
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)67,083,294.38137,768,447.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润64,610,579.95129,880,361.90
2.少数股东损益2,472,714.437,888,085.40
六、其他综合收益的税后净额4,620,206.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,065,782.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益4,065,782.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额4,065,782.05
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额554,424.82
七、综合收益总额71,703,501.25137,768,447.30
归属于母公司所有者的综合收益总额68,676,362.00129,880,361.90
归属于少数股东的综合收益总额3,027,139.257,888,085.40
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.16340.3286
(二)稀释每股收益0.16340.3286

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:杨思华 主管会计工作负责人:欧顺明 会计机构负责人:黄燕云

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入195,295,609.90172,377,413.69
减:营业成本169,454,043.50145,388,844.01
税金及附加197,390.81153,115.69
销售费用3,454,084.244,268,992.32
管理费用12,092,376.0512,882,832.99
研发费用0.000.00
财务费用19,756,372.518,800,887.46
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益1,172,500.001,962,500.00
投资收益(损失以“-”号填列)-1,616,571.6918,671,306.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,871,654.08-6,514,736.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)60,533.813,574.74
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-12,913,849.1715,005,385.97
加:营业外收入776,077.82427,089.67
减:营业外支出30,720.2791,635.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-12,168,491.6215,340,840.34
减:所得税费用-1,550,370.04-330,342.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-10,618,121.5815,671,182.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-10,618,121.5815,671,182.70
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-10,618,121.5815,671,182.70
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.02690.0396
(二)稀释每股收益-0.02690.0396

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,191,893,291.722,096,385,721.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还57,351,039.2856,089,178.69
收到其他与经营活动有关的现金29,917,050.5521,867,953.50
经营活动现金流入小计2,279,161,381.552,174,342,853.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,525,367,922.661,590,486,994.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金207,790,153.69234,506,972.73
支付的各项税费57,613,987.5745,020,237.56
支付其他与经营活动有关的现金260,545,416.29249,024,900.69
经营活动现金流出小计2,051,317,480.212,119,039,105.10
经营活动产生的现金流量净额227,843,901.3455,303,748.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金5,331,240.133,325,294.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,225,107.613,981,164.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金119,683,591.44
投资活动现金流入小计126,239,939.187,306,458.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金125,410,927.5547,654,434.42
投资支付的现金421,000,000.00340,749,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金216.45
投资活动现金流出小计546,411,144.00388,404,334.42
投资活动产生的现金流量净额-420,171,204.82-381,097,875.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,044,880,827.73578,897,220.43
收到其他与筹资活动有关的现金4,500,000.002,952.89
筹资活动现金流入小计1,049,380,827.73578,900,173.32
偿还债务支付的现金594,015,871.42592,733,657.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62,910,850.15108,063,605.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金56,949,039.491.72
筹资活动现金流出小计713,875,761.06700,797,265.39
筹资活动产生的现金流量净额335,505,066.67-121,897,092.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响161,123.47-1,056,255.78
五、现金及现金等价物净增加额143,338,886.66-448,747,475.30
加:期初现金及现金等价物余额385,584,235.00923,010,496.13
六、期末现金及现金等价物余额528,923,121.66474,263,020.83

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金198,566,666.62163,963,610.36
收到的税费返还0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金4,858,222.8410,125,688.01
经营活动现金流入小计203,424,889.46174,089,298.37
购买商品、接受劳务支付的现金142,878,494.98139,852,561.58
支付给职工及为职工支付的现金9,892,641.109,767,256.96
支付的各项税费1,465,057.963,428,796.52
支付其他与经营活动有关的现金-90,593,003.8820,967,307.49
经营活动现金流出小计63,643,190.16174,015,922.55
经营活动产生的现金流量净额139,781,699.3073,375.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金31,092,801.470.00
取得投资收益收到的现金0.0011,727,439.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额229,362.6396,392.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计31,322,164.1011,823,831.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,147,315.41244,686.12
投资支付的现金420,000,000.00230,643,182.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计421,147,315.41230,887,868.38
投资活动产生的现金流量净额-389,825,151.31-219,064,036.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.00
取得借款收到的现金604,950,000.00338,680,048.87
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计604,950,000.00338,680,048.87
偿还债务支付的现金339,567,082.87250,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,309,104.1096,102,401.88
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计382,876,186.97346,602,401.88
筹资活动产生的现金流量净额222,073,813.03-7,922,353.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00
五、现金及现金等价物净增加额-27,969,638.98-226,913,014.07
加:期初现金及现金等价物余额187,145,005.28414,215,931.24
六、期末现金及现金等价物余额159,175,366.30187,302,917.17

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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