成都红旗连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
成都红旗连锁股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人(会计主
管人员)陈慧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,842,492,541.53 1,736,340,789.40 6.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,334,529.44 39,257,148.38 38.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
54,765,181.04 35,839,482.81 52.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -43,308,499.38 111,594,159.83 -138.81%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率 2.32% 1.78% 0.54%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,333,613,264.51 4,308,288,666.52 0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,373,209,375.40 2,318,874,845.96 2.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,303,151.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
450,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 422,499.74
减：所得税影响额 0.00
合计 -430,651.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 69,402
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
曹世如 境内自然人 24.08% 327,420,000 326,145,000
永辉超市股份有
境内非国有法人 21.00% 285,600,000
限公司
中民财智有限公
境内非国有法人 8.00% 108,800,000 质押 108,800,000
司
四川三新创业投
国有法人 4.41% 60,000,000
资有限责任公司
曹曾俊 境内自然人 3.55% 48,280,000 47,430,000
缪佳露 境内自然人 1.09% 14,776,183
北京昊青财富投
资管理有限公司
其他 1.00% 13,551,449
－昊青价值稳健
8 号投资基金
中央汇金资产管
国有法人 0.85% 11,531,100
理有限责任公司
中国工商银行－
汇添富优势精选
其他 0.74% 10,000,000
混合型证券投资
基金
中国工商银行－
汇添富美丽 30 混
其他 0.29% 3,999,970
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
永辉超市股份有限公司 285,600,000 人民币普通股 285,600,000
中民财智有限公司 108,800,000 人民币普通股 108,800,000
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四川三新创业投资有限责任公司 60,000,000 人民币普通股 60,000,000
缪佳露 14,776,183 人民币普通股 14,776,183
北京昊青财富投资管理有限公司
13,551,449 人民币普通股 13,551,449
－昊青价值稳健 8 号投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 11,531,100 人民币普通股 11,531,100
中国工商银行－汇添富优势精选
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
混合型证券投资基金
中国工商银行－汇添富美丽 30 混
3,999,970 人民币普通股 3,999,970
合型证券投资基金
陈颖珊 3,507,980 人民币普通股 3,507,980
许进 3,334,320 人民币普通股 3,334,320
公司实际控制人曹世如女士与股东曹曾俊先生为母子关系。未知其余前 10 名无限售条
上述股东关联关系或一致行动的
件普通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
说明
人的情况。
股东北京昊青财富投资管理有限公司－昊青价值稳健 8 号投资基金通过中信证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8370013 股，共计持有股份 13551449
股。股东陈颖珊通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
前 10 名普通股股东参与融资融券
3507980 股，共计持有 3507980 股。股东许进通过招商证券股份有限公司客户信用交易
业务情况说明（如有）
担保证券账户持有公司股份 3334320 股，共计持有股份 3334320 股。股东缪佳露通过华
福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 219300 股，共计持有
14776183 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司业绩的快速增长源于：1、投资收益增长带来的外延式增长；2、信息化程度更高，运用大数据分析手段，
不断优化商品进货渠道，使毛利率得到提升的内增式增长。
1. 其他流动资产：报告期其他流动资产比上年末增长300.47%，主要是本期购买银行理财产品所致；
2. 其他非流动资产：报告期其他非流动资产比上年末下降88.17%，主要预付购房款，手续办理完毕转入固定资产所致；
3. 短期借款：报告期短期借款比上年末下降50%，主要是本期偿还银行短期借款所致；
4. 应付职工薪酬：报告期应付职工薪酬比上年末下降68.39%，主要是2017年末计提的年终奖，本期已发放所致；
5. 投资收益：报告期投资收益比上年同期增长407.67%，主要是投资新网银行取得的收益产生的影响；
6. 经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少15,490.27万元，主要是经营活动产
生的费用增加影响所致；
7. 投资活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期减少11,636.62万元，主要是本期购买银行理财产品影响所致；
8. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期减少14,908.84万元，主要是上年同期取得短期借款影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
关于同业竞 关于同业竞
争、关联交 争、关联交
2011 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 曹世如 易、资金占用 易、资金占用 长期 正在履行
05 日
的方面的承 的方面的承
诺 诺
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关于同业竞 关于同业竞
争、关联交 争、关联交
2011 年 03 月
曹曾俊 易、资金占用 易、资金占用 长期 正在履行
05 日
的方面的承 的方面的承
诺 诺
关于财政补
2011 年 03 月
曹世如 其他承诺 贴或有风险 长期 正在履行
05 日
的承诺
公司上市前
关于租赁房
2011 年 03 月 签订租赁合
曹世如 其他承诺 屋或有风险 正在履行
05 日 合同期满为
的承诺
止
曹世如女士
关于商标转 2011 年 08 月
曹世如 其他承诺 实际控制公 正在履行
让的承诺 30 日
司期间
关于转让成
都红旗资产
管理（集团） 2011 年 03 月
曹世如 其他承诺 长期 正在履行
有限公司相 05 日
关联租赁物
业的承诺
关于公司分 2011 年 11 月
公司 分红承诺 长期 正在履行
红的承诺 29 日
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5.00% 至 20.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,344.86 至 11,822.7
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
9,852.25
元）
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业绩变动的原因说明 公司不断优化商品品类，管理更加精细化，有力促进销售提高。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 关于公司经营情况的交流
2018 年 02 月 06 日 电话沟通 个人 关于公司股权变动的交流
2018 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 关于公司经营情况的交流
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都红旗连锁股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 631,574,062.98 887,760,322.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 27,687,221.37 25,240,185.19
预付款项 362,602,551.33 261,449,938.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 61,172,580.84 43,343,628.32
买入返售金融资产
存货 1,160,565,912.21 1,055,572,745.28
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 114,844,699.84 28,532,889.58
流动资产合计 2,358,447,028.57 2,301,899,709.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 429,084,822.18 420,531,538.65
投资性房地产
固定资产 1,143,554,582.43 1,159,000,848.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 345,135,886.73 354,711,172.06
开发支出
商誉 8,809,295.61 8,809,295.61
长期待摊费用 45,377,336.00 52,493,215.83
递延所得税资产 2,179,199.77 2,179,199.77
其他非流动资产 1,025,113.22 8,663,686.77
非流动资产合计 1,975,166,235.94 2,006,388,956.72
资产总计 4,333,613,264.51 4,308,288,666.52
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,358,361,368.85 1,259,599,862.24
预收款项 306,584,008.94 303,885,376.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,862,691.45 15,384,850.57
应交税费 58,513,376.37 68,791,480.75
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应付利息
应付股利
其他应付款 132,082,443.50 141,752,251.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,960,403,889.11 1,989,413,820.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,960,403,889.11 1,989,413,820.56
所有者权益：
股本 1,360,000,000.00 1,360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 43,743,156.96 43,743,156.96
减：库存股
其他综合收益 80,052.60 80,052.60
专项储备
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盈余公积 141,070,994.30 141,070,994.30
一般风险准备
未分配利润 828,315,171.54 773,980,642.10
归属于母公司所有者权益合计 2,373,209,375.40 2,318,874,845.96
少数股东权益
所有者权益合计 2,373,209,375.40 2,318,874,845.96
负债和所有者权益总计 4,333,613,264.51 4,308,288,666.52
法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：陈慧君
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 439,043,550.67 658,780,329.62
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 8,088,335.45 11,723,068.67
预付款项 94,231,008.57 75,749,938.04
应收利息
应收股利
其他应收款 718,020,515.49 600,425,443.21
存货 298,310,187.52 330,577,798.20
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 99,179,302.10 53,756.90
流动资产合计 1,656,872,899.80 1,677,310,334.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 837,048,393.63 826,415,057.50
投资性房地产
成都红旗连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 953,297,972.03 963,601,361.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,750,172.26 100,247,435.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,090,456.58 19,937,722.91
递延所得税资产 2,179,199.77 2,179,199.77
其他非流动资产 1,025,113.22 7,148,386.77
非流动资产合计 1,899,391,307.49 1,919,529,163.15
资产总计 3,556,264,207.29 3,596,839,497.79
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 113,039,527.73 151,783,479.36
预收款项 42,885,563.00 48,938,936.31
应付职工薪酬 4,862,691.45 15,384,850.57
应交税费 30,368,636.68 28,691,519.96
应付利息
应付股利
其他应付款 806,930,419.80 720,394,649.17
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,098,086,838.66 1,165,193,435.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,098,086,838.66 1,165,193,435.37
所有者权益：
股本 1,360,000,000.00 1,360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 42,896,066.97 42,896,066.97
减：库存股
其他综合收益 80,052.60 80,052.60
专项储备
盈余公积 141,070,994.30 141,070,994.30
未分配利润 914,130,254.76 887,598,948.55
所有者权益合计 2,458,177,368.63 2,431,646,062.42
负债和所有者权益总计 3,556,264,207.29 3,596,839,497.79
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,842,492,541.53 1,736,340,789.40
其中：营业收入 1,842,492,541.53 1,736,340,789.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,784,670,756.19 1,686,875,648.95
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其中：营业成本 1,337,869,539.48 1,267,953,947.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,510,194.19 6,388,136.89
销售费用 408,983,554.71 384,893,554.68
管理费用 25,236,104.97 22,924,600.81
财务费用 5,071,362.84 4,715,409.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,633,336.13 -2,806,027.40
列）
其中：对联营企业和合营企业
8,633,336.13 -3,150,000.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-1,303,151.34
列）
其他收益 450,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,601,970.13 46,659,113.05
加：营业外收入 549,785.16 3,861,953.24
减：营业外支出 127,285.42 185,142.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,024,469.87 50,335,923.47
减：所得税费用 11,689,940.43 11,078,775.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,334,529.44 39,257,148.38
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 54,334,529.44 39,257,148.38
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
成都红旗连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 54,334,529.44 39,257,148.38
归属于母公司所有者的综合收益
54,334,529.44 39,257,148.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：陈慧君
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
成都红旗连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 567,482,535.95 738,296,135.64
减：营业成本 385,367,032.91 535,762,040.52
税金及附加 2,286,947.04 2,427,164.41
销售费用 131,119,196.94 150,575,134.40
管理费用 26,325,385.61 23,103,961.66
财务费用 1,814,749.02 2,345,857.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,633,336.13 -2,806,027.40
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-167,682.32
填列）
其他收益 220,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,254,878.24 21,275,949.66
加：营业外收入 481,726.28 3,358,226.74
减：营业外支出 46,833.00 90,037.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,689,771.52 24,544,138.46
列）
减：所得税费用 3,158,465.31 4,154,120.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,531,306.21 20,390,017.69
（一）持续经营净利润（净亏损
26,531,306.21 20,390,017.69
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
成都红旗连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,531,306.21 20,390,017.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,151,431,937.09 1,998,525,480.42
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
成都红旗连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
10,701,759.54 18,176,534.12
金
经营活动现金流入小计 2,162,133,696.63 2,016,702,014.54
购买商品、接受劳务支付的现金 1,725,116,319.19 1,487,266,811.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
188,289,318.87 194,895,643.04
现金
支付的各项税费 71,516,923.84 67,816,749.31
支付其他与经营活动有关的现
220,519,634.11 155,128,650.45
金
经营活动现金流出小计 2,205,442,196.01 1,905,107,854.71
经营活动产生的现金流量净额 -43,308,499.38 111,594,159.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,000,000.00
取得投资收益收到的现金 343,972.60
处置固定资产、无形资产和其他
214,925.03 24,518.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 214,925.03 45,368,490.60
购建固定资产、无形资产和其他
10,261,902.00 39,049,240.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 110,261,902.00 39,049,240.52
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投资活动产生的现金流量净额 -110,046,976.97 6,319,250.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,180,783.34 2,092,350.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 101,180,783.34 102,092,350.00
筹资活动产生的现金流量净额 -101,180,783.34 47,907,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -254,536,259.69 165,821,059.91
加：期初现金及现金等价物余额 868,260,322.67 345,420,826.01
六、期末现金及现金等价物余额 613,724,062.98 511,241,885.92
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 633,428,077.47 824,493,264.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,705,356.69 159,214,972.95
金
经营活动现金流入小计 635,133,434.16 983,708,237.20
购买商品、接受劳务支付的现金 453,025,772.69 612,204,016.20
支付给职工以及为职工支付的 87,755,141.94 113,382,931.64
成都红旗连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 28,624,955.87 44,517,297.53
支付其他与经营活动有关的现
81,042,646.79 354,328,640.11
金
经营活动现金流出小计 650,448,517.29 1,124,432,885.48
经营活动产生的现金流量净额 -15,315,083.13 -140,724,648.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,000,000.00
取得投资收益收到的现金 343,972.60
处置固定资产、无形资产和其他
200,644.00 17,426.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 200,644.00 45,361,398.60
购建固定资产、无形资产和其他
3,441,556.48 17,968,515.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 103,441,556.48 17,968,515.02
投资活动产生的现金流量净额 -103,240,912.48 27,392,883.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,180,783.34 1,294,850.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
成都红旗连锁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 101,180,783.34 1,294,850.00
筹资活动产生的现金流量净额 -101,180,783.34 148,705,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -219,736,778.95 35,373,385.30
加：期初现金及现金等价物余额 640,930,329.62 253,147,809.40
六、期末现金及现金等价物余额 421,193,550.67 288,521,194.70
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 红旗连锁：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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