美盛文化创意股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
美盛文化创意股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
美盛文化创意股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵小强、主管会计工作负责人竺林芳及会计机构负责人(会计主管人员)石军龙声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 725,982,819.51 682,370,627.61 6.39%
归属于上市公司股东的净资产
645,080,332.46 649,822,631.77 -0.73%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 122,726,392.20 4.32% 198,233,158.94 6.23%
归属于上市公司股东的净利润
29,175,934.02 -31.87% 42,035,805.89 -19.26%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
27,489,586.38 -8.1% 36,807,439.00 -5.54%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 24,291,838.84 -49.4%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.31 -49.18% 0.45 -39.19%
稀释每股收益（元/股） 0.31 -49.18% 0.45 -39.19%
加权平均净资产收益率（%） 4.63% -16.92% 6.49% -19.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,109.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是文化出口奖励和服务外
3,524,000.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 包奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,649,882.31 主要是远期结售汇业务
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -139,176.99
减：所得税影响额 1,710,148.96
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少数股东权益影响额（税后） 94,080.00
合计 5,228,366.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,672
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江莱盛实业有
境内非国有法人 46.38% 43,365,000 43,365,000
限公司
赵小强 境内自然人 12.69% 11,865,000 11,865,000 质押 5,640,000
新昌县宏盛投资
境内非国有法人 7.19% 6,720,000 6,720,000
有限公司
何晓玲 境内自然人 3.37% 3,150,000
吕月贞 境内自然人 2.43% 2,275,000
胡丽娟 境内自然人 1.87% 1,750,000
广发银行－中欧
盛世成长分级股
其他 0.42% 390,000
票型证券投资基
金
兴业银行股份有
限公司－中欧新
其他 0.3% 280,000
趋势股票型证券
投资基金(LOF)
沈吉美 境内自然人 0.23% 215,600
章力天 境内自然人 0.22% 201,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
何晓玲 3,150,000 人民币普通股 3,150,000
吕月贞 2,275,000 人民币普通股 2,275,000
胡丽娟 1,750,000 人民币普通股 1,750,000
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广发银行－中欧盛世成长分级股
390,000 人民币普通股 390,000
票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中欧新
280,000 人民币普通股 280,000
趋势股票型证券投资基金(LOF)
沈吉美 215,600 人民币普通股 215,600
章力天 201,400 人民币普通股 201,400
光大证券－光大－光大阳光集合
200,000 人民币普通股 200,000
资产管理计划
杨秀清 159,000 人民币普通股 159,000
袁文杰 153,998 人民币普通股 153,998
上述股东关联关系或一致行动的 赵小强为浙江莱盛实业有限公司和新昌县宏盛投资有限公司实际控制人，未知其他股东
说明 是否有关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1. 货币资金，下降47.09%，主要是募投项目和购买理财产品使用所致；
2. 交易性金融资产，增加1,070,885.26元，主要是远期结汇协议公允价值变动所致；
3. 应收账款，增加128.25%，主要是销售旺季应收账款增加所致；
4. 预付款项，增加1743.08%，主要是子公司预付购房款所致；
5. 应收利息，下降77.60%，主要是定期存款减少所致；
6. 其他应收款，增加41.24%，主要是支付押金所致；
7. 存货，增加62.23%，主要是为订单生产和产品待出货所致；
8. 其他流动资金，增加60,001,249.99元，主要是购买理财产品所致；
9. 固定资产，增加65.41%，主要是募投研发设计中心项目完工所致；
10. 商誉，增加4,621,360.96元，主要是收购子公司所致；
11. 交易性金融负债，下降100.00%，主要是远期结售汇协议公允价值变动所致；
12. 应付账款，增加454.05%，主要是生产采购增加所致；
13. 预付账款，下降79.23%，主要是发货确认销售所致；
14. 应交税费，增加31.97%，主要是所得税增加所致；
15. 其他应付款，增加130.90%，主要是暂收款增加所致；
16. 递延所得税负债，增加267,721.32元，主要是可抵扣暂时性差异变动所致；
17. 少数股东权益，增加1119.02%，主要是收购子公司所致；
18. 营业税金及附加，下降37.59%，主要是城建税教育附加减少所致；
19. 营业外收入，下降79.61%，主要是上年新股发行，地方政府补助1686万元所致；
20. 投资活动现金流小计，增加1099.55%，主要是投资和购建固定资产支付的现金增加所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票在
证券交易所上
莱盛实业、宏盛
市交易之日起 2012 年 09 月 11
首次公开发行或再融资时所作承诺 投资、赵小强、 36 个月 履行
三十六个月内， 日
石炜萍
不转让或者委
托他人管理其
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直接或间接持
有的公司股份，
也不由公司收
购该部分股份。
上述锁定期满
后，若本人仍担
任公司董事或
监事或高级管
理人员，在任职
期间本人每年
转让股份不超
过直接或间接
所持公司股票
总数的百分之
二十五。本人离
任后六个月内，
不转让直接或 2012 年 09 月 11
赵小强、石炜萍 36 个月 履行
间接所持公司 日
的任何股份。本
人在申报离任
六个月后的十
二个月内通过
证券交易所挂
牌交易出售公
司股票数量占
其所直接或间
接持有公司股
票总数的比例
不得超过百分
之五十。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-15% 至 35%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,166.34 至 6,617.13
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,901.58
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业绩变动的原因说明 人民币升值，政府补助变化影响当期利润。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：美盛文化创意股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 241,497,040.42 456,390,662.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,070,885.26
应收票据
应收账款 77,475,579.52 33,942,628.66
预付款项 27,378,349.55 1,485,467.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 557,333.33 2,488,310.95
应收股利
其他应收款 1,735,376.58 1,228,631.29
买入返售金融资产
存货 43,417,993.78 26,763,778.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,001,249.99
流动资产合计 453,133,808.43 522,299,479.15
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
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投资性房地产
固定资产 209,388,372.99 126,590,596.30
在建工程 7,214,519.44 7,000,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,025,040.24 20,595,770.46
开发支出
商誉 4,621,360.96
长期待摊费用
递延所得税资产 1,069,230.17 884,781.70
其他非流动资产 20,530,487.28
非流动资产合计 272,849,011.08 160,071,148.46
资产总计 725,982,819.51 682,370,627.61
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,259,897.05
应付票据
应付账款 44,760,211.61 8,078,751.03
预收款项 747,907.26 3,600,276.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,999,089.04 4,113,113.29
应交税费 9,088,986.52 6,886,949.49
应付利息
应付股利
其他应付款 867,451.47 375,675.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 58,463,645.90 24,314,662.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 267,721.32
其他非流动负债 6,933,333.31 6,983,333.33
非流动负债合计 7,201,054.63 6,983,333.33
负债合计 65,664,700.53 31,297,995.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,500,000.00 93,500,000.00
资本公积 412,009,560.82 412,009,560.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,781,743.66 14,781,743.66
一般风险准备
未分配利润 124,817,133.18 129,531,327.29
外币报表折算差额 -28,105.20
归属于母公司所有者权益合计 645,080,332.46 649,822,631.77
少数股东权益 15,237,786.52 1,250,000.00
所有者权益（或股东权益）合计 660,318,118.98 651,072,631.77
负债和所有者权益（或股东权益）总
725,982,819.51 682,370,627.61
计
法定代表人：赵小强 主管会计工作负责人：竺林芳 会计机构负责人：石军龙
2、母公司资产负债表
编制单位：美盛文化创意股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 226,592,075.95 449,971,759.61
交易性金融资产 1,070,885.26
应收票据
应收账款 77,306,265.81 33,934,504.72
预付款项 1,406,383.60 1,485,467.23
应收利息 557,333.33 2,488,310.95
应收股利
其他应收款 4,303,601.33 4,609,120.48
存货 31,055,178.87 26,750,386.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,000,000.00
流动资产合计 402,291,724.15 519,239,549.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 76,721,473.20 19,110,000.00
投资性房地产
固定资产 207,062,764.36 126,713,136.56
在建工程 7,214,519.44 7,000,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,410,685.89 11,634,011.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,069,230.17 884,781.70
其他非流动资产 20,000,000.00
非流动资产合计 323,478,673.06 165,341,930.06
资产总计 725,770,397.21 684,581,480.00
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债 1,259,897.05
应付票据
应付账款 44,760,211.61 8,078,751.03
预收款项 337,907.26 3,572,617.34
应付职工薪酬 2,914,089.04 4,113,076.79
应交税费 8,972,078.10 6,770,362.99
应付利息
应付股利
其他应付款 11,054,482.72 344,388.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 68,038,768.73 24,139,093.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 267,721.32
其他非流动负债 6,933,333.31 6,983,333.33
非流动负债合计 7,201,054.63 6,983,333.33
负债合计 75,239,823.36 31,122,426.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,500,000.00 93,500,000.00
资本公积 412,141,616.61 412,141,616.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,781,743.66 14,781,743.66
一般风险准备
未分配利润 130,107,213.58 133,035,692.89
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 650,530,573.85 653,459,053.16
负债和所有者权益（或股东权益）总 725,770,397.21 684,581,480.00
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计
法定代表人：赵小强 主管会计工作负责人：竺林芳 会计机构负责人：石军龙
3、合并本报告期利润表
编制单位：美盛文化创意股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 122,726,392.20 117,642,386.64
| 美盛文化创意股份有限公司2013年第三季度报告全文(更新后) （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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