证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2020-021
美盛文化创意股份有限公司关于2019年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)于2020年4月29日披露了《2019年年度报告全文》(以下简称“报告全文”)及《2019年年度报告摘要》(以下简称“报告摘要”)。事后经审核发现,由于工作人员疏忽,报告全文中部分不适用章节未进行删减,导致出现多处空白表格,分地区营业收入构成中部分客户归类错误导致境内外数据需要更正,前5大客户销售额等部分内容填写错误。现对报告全文及报告摘要中相应内容予以更正,本次更正不会对本报告期财务状况和经营成果造成影响。具体更正情况如下:
一、报告全文及摘要中“第二节 公司简介和主要财务指标 六、主要会计数据和财务指标”
更正前:
2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
基本每股收益(元/股) | 0.04 | -0.25 | -0.25 | 0.21 | 0.22 | |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -0.25 | -0.25 | 0.21 | 0.22 |
更正后:
2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
基本每股收益(元/股) | 0.04 | -0.25 | -0.26 | 0.21 | 0.22 | |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -0.25 | -0.26 | 0.21 | 0.22 |
二、报告全文中“第四节 经营情况讨论分析 二 主营业务分析 2收入与成本”
更正前:
(1)营业收入构成
单位:元
2019年 | 2018年 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
营业收入合计 | 1,379,754,926.74 | 100% | 835,775,647.18 | 100% | 65.09% |
分地区 | |||||
境内 | 587,769,776.94 | 42.60% | 557,013,669.27 | 66.65% | 5.52% |
境外 | 791,985,149.80 | 57.40% | 278,761,977.91 | 33.35% | 184.11% |
更正后:
(1)营业收入构成
单位:元
2019年 | 2018年 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
营业收入合计 | 1,379,754,926.74 | 100% | 835,775,647.18 | 100% | 65.09% |
分地区 | |||||
境内 | 542,835,409.69 | 39.34% | 557,013,669.27 | 66.65% | -2.55% |
境外 | 836,919,517.05 | 60.66% | 278,761,977.91 | 33.35% | 200.23% |
更正前:
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分地区 | ||||||
境内 | 587,769,776.94 | 428,431,617.14 | 27.11% | 5.52% | 19.53% | -8.54% |
境外 | 791,985,149.80 | 536,085,946.97 | 32.31% | 184.11% | 188.98% | -1.14% |
更正后:
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分地区 | ||||||
境内 | 542,835,409.69 | 393,343,931.84 | 27.54% | -2.55% | 9.74% | -8.11% |
境外 | 836,919,517.05 | 571,173,632.27 | 31.75% | 200.23% | 207.89% | -1.70% |
三、报告全文中“第四节 经验情况讨论与分析 二、主营业务分析 (8)主要销售客户和主要供应商情况”
更正前:
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) | 828,716,288.00 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 60.06% |
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 44.49% |
公司前5大客户资料
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
1 | 客户1 | 613,906,350.02 | 44.49% |
2 | 客户2 | 108,070,946.00 | 7.83% |
3 | 客户3 | 48,822,375.06 | 3.54% |
4 | 客户4 | 30,580,942.35 | 2.22% |
5 | 客户5 | 27,335,674.84 | 1.98% |
合计 | -- | 828,716,288.00 | 60.06% |
更正后:
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) | 827,072,619.16 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 59.95% |
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 43.89% |
公司前5大客户资料
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
1 | 客户1 | 605,592,942.76 | 43.89% |
2 | 客户2 | 115,215,200.00 | 8.35% |
3 | 客户3 | 48,822,375.06 | 3.54% |
4 | 客户4 | 30,580,942.35 | 2.22% |
5 | 客户5 | 26,861,158.99 | 1.95% |
合计 | -- | 827,072,619.16 | 59.95% |
四、报告全文中“第四节 经营情况讨论与分析 四、资产及负债分析 2以
公允价值计量的资产和负债”更正前:
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
金融资产 |
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 161,457,550.00 | 161,457,550.00 | ||||||
4.其他权益工具投资 | 143,461,867.63 | 143,461,867.63 | ||||||
上述合计 | 0.00 | 304,919,417.63 | 304,672,767.41 | |||||
金融负债 | 0.00 | 0.00 |
更正后:
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
金融资产 | ||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 35,554,824.65 | 221,357,550.00 | 95,454,824.65 | 161,457,550.00 | ||||
4.其他权益工具投资 | 143,461,867.63 | 4,500,000.00 | 4,746,650.22 | 143,461,867.63 | ||||
其他 | 5,504,434.32 | 201,303.20 | 5,771,342.37 | |||||
上述合计 | 184,521,126.60 | 201,303.20 | 225,857,550.00 | 100,201,474.87 | 304,672,767.41 | |||
金融负债 | 0.00 | 0.00 |
五、报告全文中“第四节 经营情况讨论与分析 五、投资状况分析 4 以公允价值计算的金融资产”更正前:
资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
其他 | 143,461,867.63 | 1,374,248.93 | 143,215,217.41 | 自有资金 | ||||
合计 | 143,461,867.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,374,248.93 | 0.00 | 143,215,217.41 | -- |
更正后:
资产类别 | 初始投 | 本期公允 | 计入权益的 | 报告期内购 | 报告期内 | 累计投资 | 期末金额 | 资金来源 |
资成本 | 价值变动损益 | 累计公允价值变动 | 入金额 | 售出金额 | 收益 | |||
其他 | 184,521,126.60 | 201,303.20 | 225,857,550.00 | 100,201,474.87 | 310,378,504.93 | 自有资金 | ||
合计 | 184,521,126.60 | 201,303.20 | 0.00 | 225,857,550.00 | 100,201,474.87 | 0.00 | 310,378,504.93 | -- |
六、报告全文中“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 26、重要会计政策和会计估计变更 (3)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”
更正前:
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
其他应收款 | 1,546,246,413.29 | 1,546,246,413.29 | -64,824.65 |
其中:应收利息 | 64,824.65 | 64,824.65 | |
应收股利 |
母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | 91,417,542.02 | -158,917,542.02 | |
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,937,440,914.27 | 1,937,440,914.27 | |
其他权益工具投资 | 157,500,000.00 | 157,500,000.00 |
更正后:
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
其他应收款 | 1,546,246,413.29 | 1,546,181,588.64 | -64,824.65 |
其中:应收利息 | 64,824.65 | -64,824.65 | |
应收股利 |
母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
非流动资产: | |||
债权投资 |
可供出售金融资产 | 91,417,542.02 | -91,417,542.02 | |
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,937,440,914.27 | 1,937,440,914.27 | |
其他权益工具投资 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
七、报告全文中“第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 ”
1.注释中“应收账款”
更正前:
按组合计提坏账准备:
单位: 元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
账龄1年以内 | 322,920,603.74 | 16,146,030.22 | 11.18% |
账龄1至2年 | 46,647,355.06 | 4,664,735.49 | 11.18% |
账龄2至3年 | 45,152,248.90 | 22,576,124.55 | 11.18% |
账龄3至5年 | 4,301,487.30 | 3,441,189.88 | 11.18% |
合计 | 419,021,695.00 | 46,828,080.14 | -- |
更正后:
按组合计提坏账准备:
单位: 元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
账龄1年以内 | 322,920,603.74 | 16,146,030.22 | 5.00% |
账龄1至2年 | 46,647,355.06 | 4,664,735.49 | 10.00% |
账龄2至3年 | 45,152,248.90 | 22,576,124.55 | 50.00% |
账龄3至5年 | 4,301,487.30 | 3,441,189.88 | 80.00% |
合计 | 419,021,695.00 | 46,828,080.14 | -- |
2.注释中“8 长期股权投资”
更正前:
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
北京微媒互动 | 68,926,393.09 | -377,178.40 | 68,549,214.69 |
科技股份有限公司 | |||||||||||
苏州梅酒网络科技有限公司 | 196,825.30 | 196,825.30 | |||||||||
瑾馨(上海)教育科技有限公司 | 13,629,719.37 | -1,004,439.73 | 12,625,279.64 | ||||||||
Jakks Pacific Trading Limited | 2,601,679.19 | -1,202,507.46 | 1,399,171.73 | ||||||||
Jakks MeiSheng Animation | 2,452,275.86 | 70,957.25 | 2,523,233.11 | ||||||||
JAKKS Pacific, Inc. | 52,861,195.89 | -64,352,862.83 | 1,471,615.44 | 10,079,272.86 | -59,221.36 | 12,346,144.53 | |||||
杭州幻趣网络科技有限公司 | 1,162,435.83 | -1,162,435.83 | |||||||||
霍尔果斯哲理餐饮管理有限公司 | 1,880,000.00 | 1,880,000.00 | |||||||||
小计 | 141,830,524.53 | 1,880,000.00 | 196,825.30 | -55,374,364.23 | -1,162,435.83 | 86,976,899.17 | 12,346,144.53 | ||||
合计 | 141,830,524.53 | 1,880,000.00 | 196,825.30 | -55,374,364.23 | -1,162,435.83 | 86,976,899.17 | 12,346,144.53 |
更正后:
被投资单位 | 期初余额(账面价 | 本期增减变动 | 期末余额(账面价 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 | 其他综合收益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金 | 计提减值准备 | 其他 |
值) | 的投资损益 | 调整 | 股利或利润 | 值) | |||||||
一、合营企业 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
北京微媒互动科技股份有限公司 | 68,926,393.09 | -377,178.40 | 68,549,214.69 | ||||||||
苏州梅酒网络科技有限公司 | 196,825.30 | 196,825.30 | |||||||||
瑾馨(上海)教育科技有限公司 | 13,629,719.37 | -1,004,439.73 | 12,625,279.64 | ||||||||
Jakks Pacific Trading Limited | 2,601,679.19 | -1,202,507.46 | 1,399,171.73 | ||||||||
Jakks MeiSheng Animation | 2,452,275.86 | 70,957.25 | 2,523,233.11 | ||||||||
JAKKS Pacific, Inc. | 52,861,195.89 | -64,352,862.83 | 1,471,615.44 | 10,079,272.86 | -59,221.36 | 12,346,144.53 | |||||
杭州幻趣网络科技有限公司 | 1,162,435.83 | -1,162,435.83 | |||||||||
霍尔果斯哲理餐饮管理有限公司 | 1,880,000.00 | 1,880,000.00 | |||||||||
小计 | 141,830,524.53 | 1,880,000.00 | 196,825.30 | -66,866,031.17 | 1,471,615.44 | 10,079,272.86 | -1,221,657.19 | 86,976,899.17 | 12,346,144.53 | ||
合计 | 141,83 | 1,880,0 | 196,82 | -66,866 | 1,471,6 | 10,079, | -1,221, | 86,976, | 12,346, |
0,524.53 | 00.00 | 5.30 | ,031.17 | 15.44 | 272.86 | 657.19 | 899.17 | 144.53 |
3.注释中“14 无形资产 (1)无形资产情况”
更正前:
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 商标专利 | 游戏版权 | 著作权及域名 | 影视授权 | 合计 |
一、账面原值 | |||||||||
1.期初余额 | 23,326,496.70 | 5,048,147.93 | 412,909.81 | 26,124,918.03 | 27,000,000.00 | ||||
2.本期增加金额 | 331,173.49 | 34,087,151.14 | 16,037,735.45 | 50,604,377.05 | |||||
(1)购置 | 37,735.85 | 14,150,943.00 | 14,188,678.85 | ||||||
(2)内部研发 | |||||||||
(3)企业合并增加 | 337,916.87 | 34,049,415.29 | 34,535,649.13 | ||||||
(4)汇率变动 | -6,743.38 | -6,743.38 | |||||||
3.本期减少金额 | 333,405.56 | 333,405.56 | |||||||
(1)处置 | 61,696.82 | 61,696.82 | |||||||
(2)企业合并转出 | 271,708.74 | 271,708.74 | |||||||
4.期末余额 | 23,326,496.70 | 5,045,915.86 | 34,500,060.95 | 26,124,918.03 | 27,000,000.00 | 14,150,943.00 | 132,183,443.96 | ||
二、累计摊销 | |||||||||
1.期初余额 | 5,041,556.45 | 3,790,732.88 | 341,199.19 | 14,208,223.15 | 4,725,000.00 | 28,106,711.67 | |||
2.本期增加金额 | 449,868.08 | 519,586.61 | 2,602,654.54 | 2,700,000.00 | 314,465.40 | 6,734,891.60 | |||
(1)计提 | 449,868.08 | 524,939.76 | 2,602,654.54 | 2,700,000.00 | 314,465.40 | 6,591,927.78 | |||
(2)企业合并增加 | 148,316.97 | ||||||||
(3)汇率 | -5,353.15 | -5,353.15 |
变动 | |||||||||
3.本期减少金额 | 253,488.64 | 253,488.64 | |||||||
(1)处置 | 42,159.48 | 42,159.48 | |||||||
(2)合并转出 | 211,329.16 | 211,329.16 | |||||||
4.期末余额 | 5,491,424.53 | 4,056,830.85 | 2,943,853.73 | 14,208,223.15 | 7,425,000.00 | 314,465.40 | 34,588,114.63 | ||
三、减值准备 | |||||||||
1.期初余额 | 363,028.06 | 11,916,694.88 | 12,279,722.94 | ||||||
4.期末余额 | 363,028.06 | 11,916,694.88 | 12,279,722.94 | ||||||
四、账面价值 | |||||||||
1.期末账面价值 | 17,835,072.17 | 626,056.95 | 34,146,207.22 | 19,575,000.00 | 13,836,477.60 | 85,315,606.39 | |||
2.期初账面价值 | 18,284,940.25 | 894,386.99 | 71,710.62 | 22,275,000.00 | 41,526,037.86 |
更正后:
单位: 元
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 商标专利 | 游戏版权 | 著作权及域名 | 影视授权 | 合计 |
一、账面原值 | |||||||||
1.期初余额 | 23,326,496.70 | 5,048,147.93 | 412,909.81 | 26,124,918.03 | 27,000,000.00 | 81,912,472.47 | |||
2.本期增加金额 | 331,173.49 | 34,087,151.14 | 16,037,735.45 | 50,456,060.08 | |||||
(1)购置 | 37,735.85 | 16,037,735.45 | 16,075,471.30 | ||||||
(2)内部研发 | |||||||||
(3)企业合并增加 | 337,916.87 | 34,049,415.29 | 34,387,332.16 |
(4)汇率变动 | -6,743.38 | -6,743.38 | |||||||
3.本期减少金额 | 333,405.56 | 333,405.56 | |||||||
(1)处置 | 61,696.82 | 61,696.82 | |||||||
(2)企业合并转出 | 271,708.74 | 271,708.74 | |||||||
4.期末余额 | 23,326,496.70 | 5,045,915.86 | 34,500,060.95 | 26,124,918.03 | 27,000,000.00 | 16,037,735.45 | 132,035,126.99 | ||
二、累计摊销 | |||||||||
1.期初余额 | 5,041,556.45 | 3,790,732.88 | 341,199.19 | 14,208,223.15 | 4,725,000.00 | 28,106,711.67 | |||
2.本期增加金额 | 449,868.08 | 519,586.61 | 2,602,654.54 | 2,700,000.00 | 314,465.40 | 6,586,574.63 | |||
(1)计提 | 449,868.08 | 524,939.76 | 2,602,654.54 | 2,700,000.00 | 314,465.40 | 6,591,927.78 | |||
(2)汇率变动 | -5,353.15 | -5,353.15 | |||||||
3.本期减少金额 | 253,488.64 | 253,488.64 | |||||||
(1)处置 | 42,159.48 | 42,159.48 | |||||||
(2)合并转出 | 211,329.16 | 211,329.16 | |||||||
4.期末余额 | 5,491,424.53 | 4,056,830.85 | 2,943,853.73 | 14,208,223.15 | 7,425,000.00 | 314,465.40 | 34,439,797.66 | ||
三、减值准备 | |||||||||
1.期初余额 | 363,028.06 | 11,916,694.88 | 12,279,722.94 | ||||||
4.期末余额 | 363,028.06 | 11,916,694.88 | 12,279,722.94 | ||||||
四、账面价值 | |||||||||
1.期末账面价值 | 17,835,072.17 | 626,056.95 | 31,556,207.22 | 19,575,000.00 | 15,723,270.05 | 85,315,606.39 | |||
2.期初账面价值 | 18,284,940.25 | 894,386.99 | 71,710.62 | 22,275,000.00 | 41,526,037.86 |
4.注释中“15.商誉 3商誉减值测试过程”
更正前:因格式问题,未显示全部表格内容。更正后:
项目 | 真趣网络资产组 | 荷兰公司资产组 | NEW TIME资产组 |
商誉账面余额① | 953,585,391.20 | 55,568,037.71 | 430,632,291.00 |
商誉减值准备余额② | 169,607,231.00 | 26,241,585.56 |
商誉的账面价值嘊=③=①-② | 783,978,160.2 | 29,326,452.15 | 430,632,291.00 |
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 9,806,200.00 | ||
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③ | 783,978,160.20 | 39,132,652.15 | 430,632,291.00 |
资产组的账面价值⑥ | 182,163,700.37 | 35,912,868.64 | 70,924,708.85 |
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ | 966,141,860.57 | 75,045,520.79 | 501,556,999.85 |
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧ | 905,000,000.00 | 79,228,517.83 | 517,400,000.00 |
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧ | 61,141,860.57 |
5. 注释中“17.递延所得税资产/递延所得税负债 (5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期”
更正前:
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2019年 | 1,370,083.15 | ||
2020年 | 4,865,062.68 | 4,865,062.68 | |
2021年 | 12,438,464.26 | 12,438,464.26 | |
2022年 | 6,605,077.78 | 6,605,077.78 | |
2023年 | 98,408,544.77 | 98,408,544.77 | |
2024年 | 31,521,268.65 | ||
合计 | 153,838,418.14 | 123,687,232.64 | -- |
更正后:
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2019年 | 1,370,083.15 | ||
2020年 | 4,865,062.68 | 4,865,062.68 | |
2021年 | 12,438,464.26 | 12,438,464.26 | |
2022年 | 6,605,077.78 | 6,605,077.78 |
2023年 | 98,408,544.77 | 98,408,544.77 | |
2024年 | 26,827,282.95 | ||
合计 | 149,144,432.44 | 123,687,232.64 | -- |
6.注释中“45.资产处置收益”
更正前:
资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置收益 | 49,467.13 |
更正后:
资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置收益 | 15,703.73 |
7.注释中“51.现金流量表补充资料 ”
更正前:
(1)现金流量表补充资料
单位: 元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
净利润 | 31,624,558.78 | -242,540,464.19 |
加:资产减值准备 | 68,157,472.11 | 284,139,293.48 |
其他 | 27,604,227.03 | 26,034,786.64 |
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
单位: 元
金额 | |
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 577,500,000.00 |
其中: | -- |
NEW TIME GROUP LIMITED | 577,500,000.00 |
杭州幻趣网络科技有限公司 | 0.00 |
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 45,042,351.68 |
其中: | -- |
NEW TIME GROUP LIMITED | 45,023,124.56 |
杭州幻趣网络科技有限公司 | 19,227.12 |
其中: | -- |
取得子公司支付的现金净额 | 532,457,648.32 |
(3)现金和现金等价物的构成
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 876,999,738.64 | 374,948,807.76 |
其中:库存现金 | 89,623.38 | 73,962.93 |
可随时用于支付的银行存款 | 877,372,866.06 | 372,872,284.39 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 238,246.64 | 2,002,560.44 |
三、期末现金及现金等价物余额 | 876,999,738.64 | 374,948,807.76 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 700,997.44 |
更正后:
(1)现金流量表补充资料
单位: 元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
净利润 | 31,624,558.78 | -242,540,464.19 |
加:资产减值准备 | 95,761,699.14 | 309,600,256.05 |
其他 | 573,824.07 |
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
单位: 元
金额 | |
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 577,500,000.00 |
其中: | -- |
NEW TIME GROUP LIMITED | 577,500,000.00 |
杭州幻趣网络科技有限公司 | 0.00 |
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 48,625,578.95 |
其中: | -- |
NEW TIME GROUP LIMITED | 48,606,351.83 |
杭州幻趣网络科技有限公司 | 19,227.12 |
其中: | -- |
取得子公司支付的现金净额 | 528,874,421.05 |
(3)现金和现金等价物的构成
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 876,999,738.64 | 374,948,807.76 |
其中:库存现金 | 89,623.38 | 73,962.93 |
可随时用于支付的银行存款 | 876,671,868.62 | 372,872,284.39 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 238,246.64 | 2,002,560.44 |
三、期末现金及现金等价物余额 | 876,999,738.64 | 374,948,807.76 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 700,997.44 |
八、报告全文中“第十二节 财务报告 十七 补充资料 2净资产收益率及每股收益”
更正前:
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 1.19% | 0.04 | 0.02 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.69% | 0.02 | 0.03 |
更正后:
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 1.22% | 0.04 | 0.04 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.76% | 0.03 | 0.03 |
除以上更正的内容外,其他公告内容不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作,提高信息披露质量。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2020年6月12日