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新疆浩源天然气股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-16
                       新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年度报告全文
新疆浩源天然气股份有限公司
       2012 年度报告
       2013 年 04 月
                                           新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人周举东、主管会计工作负责人许榕及会计机构负责人(会计主管
人员)刘爱丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者
的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
                                                                                                                     新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                          目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................24
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................37
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................42
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................47
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................49
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................124
                                                    新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年度报告全文
                                    释义
                   释义项   指                              释义内容
本公司/公司                 指   新疆浩源天然气股份有限公司
发改委                      指   发展和改革委员会
中石油                      指   中国石油天然气股份有限公司
                                 新疆天山以南的区域,包括五个地州。即:巴音郭楞蒙古自治州、阿
南疆                        指
                                 克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区
克州                        指   克孜勒苏柯尔克孜自治州
外三县                      指   乌什县、阿瓦提县、阿合奇县
外四县                      指   乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县
一市四县                    指   阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县
经济开发区                  指   阿克苏经济技术开发区
纺织工业城                  指   阿克苏纺织工业城(开发区)
阿克苏市二期项目            指   阿克苏市天然气综合利用工程二期
CNG                         指   压缩天然气
LNG                         指   液化天然气
民用燃气                    指   居民用气、采暖用气、公服用气之和
公服用户                    指   餐馆、食堂、宾馆等商业燃气用户
高压管道                    指   设计压力 1.6MPa-4.0MPa 的城市燃气管道
中压管道                    指   设计压力为 0.01-0.4MPa 的城市燃气管道
                                          新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年度报告全文
                            重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节董事会
报告第八条“公司未来发展的展望”中描述的可能面对的风险部分的内容。
                                                                          新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年度报告全文
                                             第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                    新疆浩源                                 股票代码
股票上市证券交易所          深圳证券交易所
公司的中文名称              新疆浩源天然气股份有限公司
公司的中文简称              新疆浩源
公司的外文名称(如有)      Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co., Ltd.
公司的法定代表人            周举东
注册地址                    新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号
注册地址的邮政编码
办公地址                    新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号
办公地址的邮政编码
公司网址                    http://www.hytrq.com/
电子信箱                    hytrq_tuerhong@163.com
二、联系人和联系方式
                                                      董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                   吐尔洪艾麦尔                              暂缺
                                       新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路
联系地址
                                       2号
电话                                   0997-6888585
传真                                   0997-6888585      0997-2285202
电子信箱                               hytrq_tuerhong@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                  《上海证劵报》、《证劵时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                          新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司董事会办公室
四、注册变更情况
                       注册登记日期       注册登记地点       企业法人营业执照      税务登记号码      组织机构代码
                                                                       新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                注册号
                                       新疆维吾尔自治区
首次注册            2006 年 02 月 21 日 阿克苏市英阿瓦提 6529002300706        652901784661332    78466133-2
                                       路2号
                                       新疆维吾尔自治区
报告期末注册        2012 年 12 月 24 日 阿克苏市英阿瓦提                      652901784661332    78466133-2
                                       路2号
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                       无变更
有)
                                       2006 年 4 月 18 日,控股股东由阿克苏盛威实业投资有限公司变更为阿克苏市城
                                       建(集团)有限责任公司。 2008 年 11 月 27 日,控股股东由阿克苏市城建(集
历次控股股东的变更情况(如有)
                                       团)有限责任公司变更为阿克苏盛威实业投资有限公司。 2010 年 6 月 24 日,控
                                       股股东由阿克苏盛威实业投资有限公司变更为周举东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
签字会计师姓名                  金顺兴、李志光
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称              保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                  持续督导期间
                             深圳市福田区益田路江苏大                                  2012 年 9 月 21 日至 2014 年
招商证劵股份有限公司                                       涂军涛、杨爽
                             厦 38-45 层                                               12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                     新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2012 年               2011 年           本年比上年增减(%)        2010 年
营业收入(元)                      238,272,990.63        182,516,175.36                  30.55%     119,010,323.30
归属于上市公司股东的净利润
                                     64,785,083.90         48,580,025.19                  33.36%      30,389,548.73
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     63,858,838.90         45,402,401.26                  40.65%      29,658,774.11
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     82,859,640.60         90,353,364.06                   -8.29%     63,302,737.16
(元)
基本每股收益(元/股)                            1.09                0.88                 23.86%                0.55
稀释每股收益(元/股)                            1.09                0.88                 23.86%                0.55
净资产收益率(%)                          23.63%                39.78%                   -16.15%             40.94%
                                                                            本年末比上年末增减
                                   2012 年末             2011 年末                                  2010 年末
                                                                                   (%)
总资产(元)                        681,322,088.79        350,590,757.05                  94.34%     286,601,138.33
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者        587,336,788.03        147,902,005.44                 297.11%      97,821,512.77
权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                           单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                   期末数              期初数
按中国会计准则                   64,785,083.90            48,580,025.19          587,336,788.03      147,902,005.44
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                           单位:元
                                                                      新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  归属于上市公司股东的净利润                    归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                  期末数              期初数
按中国会计准则                    64,785,083.90            48,580,025.19        587,336,788.03      147,902,005.44
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                            单位:元
                    项目                  2012 年金额       2011 年金额         2010 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              420,220.63
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享          402,512.16         3,895,160.15       402,512.17
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          266,967.21         -156,779.06        439,114.11
所得税影响额                                  163,455.00          560,757.16        110,851.66
合计                                          926,245.00         3,177,623.93       730,774.62        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                  新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2012 年,公司董事会坚定执行年初制定的发展战略,紧紧抓住区域资源优势,积极开拓市场,强化安全运营管理,用
心服务用户,加快包括募集资金项目在内的天然气工程建设步伐。全年销售天然气9746万立方米,安装民用户14342户,公
服用户97户,敷设天然气管道56.6公里,其中高压管道14.9公里,中压管道41.7公里,新建加气站2座,全面完成了各项经营
目标任务。
二、主营业务分析
1、概述
    2012年度公司主营业务分析如下:
    1.营业收入:报告期公司实现营业收入23,827.30万元,比上年同期增加5,575.68万元,增长30.55%,主要基于下列因素
的综合影响:随着经济的发展,车改气数量的增加,车用气销量增加;随着长输管线的投入使用和阿克苏市城区及外三县中
压管网的延伸,民用气和锅炉供暖销量增加,且对企事业单位和居民小区的入户安装工程收入增加;
    2.营业成本:报告期公司营业成本为11,485.40万元,比上年同期增加2,026.74万元,增长21.43 %,主要由于营业收入增
加导致相应营业成本增加所致;
    3.销售费用:报告期公司销售费用为1,887.03万元,比上年同期增加423.16万元,增长28.91 %,主要基于下列因素的综
合影响:整体提升员工的工资水平,导致职工薪酬增加,加气站增加导致加气及现场管理人员增加,员工薪酬相应增加;附
着销售量的增加长输管线及压缩机运荷增加导致水电暖气费大幅增加;
    4.管理费用:报告期公司管理费用为1,991.60万元,比上年同期增加897.60万元,增长82.05%,主要基于下列因素的综
合影响:整体提升员工的工资水平,导致职工薪酬增加;上市成功,发生大量业务招待费、差旅费、广告费和路演费等;
    5.财务费用:报告期公司财务费用为497.29万元,比上年同期减少155.02万元,降低23.76%,主要系因募集资金到位,
提前偿还借款所致;
    6.经营活动产生的现金流量净额:报告期\"经营活动产生的现金流量净额\"为8,285.96万元,比上年同期减少749.37万元,
降低8.29 %,主要为购买商品、支付人力成本等增加所致;
    7.投资活动产生的现金流量净额:报告期\"投资活动产生的现金流量净额\"为 -30,366.32万元,比上年同期减少26,859.17
万元,降低765.84%,主要系新增定期存款(会计处理视为投资支出);
    8.筹资活动产生的现金流量净额:报告期\"筹资活动产生的现金流量净额\"为26,188.44万元,比上年同期增加27,942.55万
元,增长1,592.97%,主要为公司上市收到募集资金所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
无。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
                                                                   新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
 1.主营业务收入比上年同期增长30.94%,主要系报告期内公司销售量增加所致;
 2.其他业务收入比上年同期下降92.95%,主要系原材料对外销售收入下降所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         行业分类                 项目              2012 年                   2011 年          同比增减(%)
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
  1.车用燃气销售收入比上年同期增长41.07%,主要系随着经济的发展,车改气数量的增加,车用气销量增加所致;
       2.民用燃气销售收入比上年同期增长45.12%,主要系随着长输管线的投入使用和阿克苏市城区及外三县中压管网的延
伸,民用气和锅炉供暖销量增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                         28,486,099.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                              11.96%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                   客户名称                     销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
    1      阿克苏蓝天热力有限公司                             17,983,638.03                                   7.55%
    2      阿克苏市公交有限责任公司                            3,506,147.81                                   1.47%
    3      阿克苏市城镇保障住房管理办公室                      2,737,680.00                                   1.15%
    4      东电新疆阿克苏能源开发有限公司                      2,449,033.63                                   1.03%
    5      阿克苏三泰房地产开发有限公司                        1,809,600.00                                   0.76%
  合计                     ——                               28,486,099.47                                11.96%
3、成本
行业分类
                                                                             新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                                                    单位:元
                                                 2012 年                                2011 年
     行业分类            项目                           占营业成本比重                       占营业成本比重   同比增减(%)
                                          金额                                 金额
                                                            (%)                                 (%)
城市燃气行业        主营业务成本       114,830,115.64           99.98%       93,862,470.53           99.23%          22.34%
城市燃气行业        其他业务成本           23,835.73             0.02%         724,075.15             0.77%         -96.71%
合计                                   114,853,951.37            100%        94,586,545.68            100%           21.43%
产品分类
                                                                                                                    单位:元
                                                 2012 年                                2011 年
     产品分类            项目                           占营业成本比重                       占营业成本比重   同比增减(%)
                                          金额                                 金额
                                                            (%)                                 (%)
车用燃气销售业
                    主营业务成本        54,947,164.43           47.84%       40,712,406.17           43.04%          34.96%
务
民用燃气销售业
                    主营业务成本        39,146,118.07           34.08%       27,315,736.39           28.88%          43.31%
务
入户安装业务        主营业务成本        20,736,833.14           18.06%       25,834,327.97           27.31%         -19.73%
合计                                   114,830,115.64           99.98%       93,862,470.53           99.23%          22.34%
说明
1、其他业务成本比上年同期下降96.71%,主要系原材料对外销售成本下降所致。
2、车用燃气销售成本、民用燃气销售成本同比分别增长34.96%、43.31%,主要系本期销售量增加所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                110,277,933.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                      81.43%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                  供应商名称                         采购额(元)                   占年度采购总额比例(%)
            中国石油天然气股份有限公司塔里木油
       1                                                             75,478,060.01                                   55.73%
            田分公司
       2    海城北方钢管防腐有限公司                                 13,461,024.93                                     9.94%
       3    山东东宏管业有限公司                                         8,900,075.75                                  6.57%
       4    浙江蓝能燃气设备有限公司                                     7,594,282.91                                  5.61%
       5    宁波天鑫仪表有限公司                                         4,844,489.99                                  3.58%
     合计                       ——                                110,277,933.59                                   81.43%
                                                                        新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年度报告全文
4、费用
                                                                                                          单位:元
    项目           2012 年            2011 年             同比增减(%)                     主要原因
销售费用               18,870,335.51     14,638,716.16              28.91
管理费用               19,915,958.74     10,939,953.14              82.05 整体提升员工的工资水平,导致职工薪酬增
                                                                            加;上市成功,发生大量业务招待费、差旅
                                                                            费、广告费和路演费等。
财务费用                4,972,896.25      6,523,056.30             -23.76
所得税费用             12,643,574.27      8,604,446.89              46.94 经营业绩大幅提升,导致利润总额大幅增加。
5、研发支出
无。
6、现金流
                                                                                                              单位:元
               项目                    2012 年                         2011 年                    同比增减(%)
经营活动现金流入小计                       260,385,887.96                   222,887,891.10                    16.82%
经营活动现金流出小计                       177,526,247.36                   132,534,527.04                    33.95%
经营活动产生的现金流量净
                                            82,859,640.60                    90,353,364.06                        -8.29%
额
投资活动现金流入小计                             537,461.54
投资活动现金流出小计                       304,200,730.75                    35,071,477.26                    767.37%
投资活动产生的现金流量净
                                          -303,663,269.21                    -35,071,477.26                  -765.84%
额
筹资活动现金流入小计                       396,180,148.36                    51,000,000.00                    676.82%
筹资活动现金流出小计                       134,295,712.44                    68,541,138.28                    95.93%
筹资活动产生的现金流量净
                                           261,884,435.92                    -17,541,138.28                 1,592.97%
额
现金及现金等价物净增加额                    41,080,807.31                    37,740,748.52                        8.85%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.经营活动现金流出小计比上年同期增加4,499.17万元,增长33.95%,主要为购买商品、支付人力成本等增加所致;
2.投资活动现金流出小计比上年同期增加26,912.92万元,增长767.37%,主要系新增定期存款(会计处理视为投资支出);
3.投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少26,859.17万元,降低765.84%,主要系新增定期存款(会计处理视为投资支
出);
                                                                          新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年度报告全文
4.筹资活动现金流入小计比上年同期增加34,518.01万元,增长676.82%,主要为公司上市收到募集资金所致;
5.筹资活动现金流出小计比上年同期增加6,575.46万元,增长95.93 %,主要系因募集资金到位,提前偿还借款所致;
6.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加27,942.55万元,增长1,592.97%,主要为公司上市收到募集资金所致
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                                             单位:元
       

  附件:公告原文
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