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新疆浩源天然气股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-17
                       新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年度报告全文
新疆浩源天然气股份有限公司
       2013 年度报告
       2014 年 04 月
                                           新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),送红股 0
股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
    公司负责人周举东、主管会计工作负责人周立华及会计机构负责人(会计主
管人员)岳霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节董事会
报告第八条“公司未来发展的展望”中描述的可能面对的风险部分的内容。
                                                                                         新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                    目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 1
二、公司简介...................................................................................................................................... 2
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 2
四、董事会报告 ................................................................................................................................. 3
五、重要事项...................................................................................................................................... 6
六、股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 10
八、公司治理.................................................................................................................................... 10
九、内部控制.................................................................................................................................... 12
十、财务报告.................................................................................................................................... 12
十一、备查文件目录 ....................................................................................................................... 51
                                                    新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年度报告全文
                                    释义
                   释义项   指                              释义内容
本公司/公司                 指   新疆浩源天然气股份有限公司
发改委                      指   发展和改革委员会
中石油                      指   中国石油天然气股份有限公司
                                 新疆天山以南的区域,包括五个地州。即:巴音郭楞蒙古自治州、阿
南疆                        指
                                 克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区
克州                        指   克孜勒苏柯尔克孜自治州
外三县                      指   乌什县、阿瓦提县、阿合奇县
外四县                      指   乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县
一市四县                    指   阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县
经济开发区                  指   阿克苏经济技术开发区
纺织工业城                  指   阿克苏纺织工业城(开发区)
阿克苏市二期项目            指   阿克苏市天然气综合利用工程二期
CNG                         指   压缩天然气
LNG                         指   液化天然气
民用燃气                    指   居民用气、采暖用气、公服用气之和
公服用户                    指   餐馆、食堂、宾馆等商业燃气用户
高压管道                    指   设计压力 1.6MPa-4.0MPa 的城市燃气管道
中压管道                    指   设计压力为 0.01-0.4MPa 的城市燃气管道
市政管道                    指   城镇公用管道,不包括天然气用户的庭院管道
                                          新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年度报告全文
                            重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节董事会
报告第八条“公司未来发展的展望”中描述的可能面对的风险部分的内容。
                                                                          新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年度报告全文
                                             第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                    新疆浩源                                 股票代码
股票上市证券交易所          深圳证券交易所
公司的中文名称              新疆浩源天然气股份有限公司
公司的中文简称              新疆浩源
公司的外文名称(如有)      Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co., Ltd.
公司的法定代表人            周举东
注册地址                    新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号
注册地址的邮政编码
办公地址                    新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号
办公地址的邮政编码
公司网址                    http://www.hytrq.com/
电子信箱                    hy002700@163.com
二、联系人和联系方式
                                                      董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                   吐尔洪艾麦尔                              暂缺
                                       新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路
联系地址
                                       2号
电话                                   0997-6888585
传真                                   0997-6888585      2285202
电子信箱                               hytrq_tuerhong@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                  《上海证劵报》、《证劵时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                          新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司董事会办公室
四、注册变更情况
                       注册登记日期       注册登记地点       企业法人营业执照      税务登记号码      组织机构代码
                                                                       新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                注册号
                                        新疆维吾尔自治区
首次注册            2006 年 02 月 21 日 阿克苏市英阿瓦提 6529002300706        652901784661332    78466133-2
                                        路2号
                                        新疆维吾尔自治区
报告期末注册        2013 年 12 月 18 日 阿克苏市英阿瓦提 652900050001481      652901784661332    78466133-2
                                        路2号
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                        无变更
有)
                                        2006 年 4 月 18 日,控股股东由阿克苏盛威实业投资有限公司变更为阿克苏市城
                                        建(集团)有限责任公司。2008 年 11 月 27 日,控股股东由阿克苏市城建(集团)
历次控股股东的变更情况(如有)
                                        有限责任公司变更为阿克苏盛威实业投资有限公司。2010 年 6 月 24 日,控股股
                                        东由阿克苏盛威实业投资有限公司变更为周举东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
签字会计师姓名                  何晓明、李志光
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称              保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                  持续督导期间
                             深圳市福田区益田路江苏大                                  2012 年 9 月 21 日至 2014 年
招商证劵股份有限公司                                       涂军涛、杨爽
                             38-45 层                                                  12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                   新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2013 年             2012 年           本年比上年增减(%)        2011 年
营业收入(元)                      275,010,207.75       238,272,990.63                 15.42%     182,516,175.36
归属于上市公司股东的净利润
                                     82,264,840.37        64,785,083.90                 26.98%      48,580,025.19
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     80,872,525.32        63,858,838.90                 26.64%      45,402,401.26
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     98,403,782.19        82,859,640.60                 18.76%      90,353,364.06
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.7               1.09                 -35.78%               0.88
稀释每股收益(元/股)                            0.7               1.09                 -35.78%               0.88
加权平均净资产收益率(%)                  13.24%               23.63%                  -10.39%             39.78%
                                                                          本年末比上年末增减
                                   2013 年末           2012 年末                                  2011 年末
                                                                                 (%)
总资产(元)                        764,252,627.32       681,322,088.79                 12.17%     350,590,757.05
归属于上市公司股东的净资产
                                    657,436,718.01       587,336,788.03                 11.94%     147,902,005.44
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                         单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                   归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                上期数                  期末数              期初数
按中国会计准则                   82,264,840.37           64,785,083.90         657,436,718.01      587,336,788.03
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                         单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                   归属于上市公司股东的净资产
                                                                       新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 本期数                  上期数                 期末数               期初数
按中国会计准则                    82,264,840.37              64,785,083.90      657,436,718.01       587,336,788.03
按境外会计准则调整的项目及金额
按中国会计准则                    82,264,840.37              64,785,083.90      657,436,718.01       587,336,788.03
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                             单位:元
                    项目                  2013 年金额         2012 年金额       2011 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              423,728.70           420,220.63
值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                  1,617.26
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         2,102,512.20          402,512.16      3,895,160.15
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -923,317.54          266,967.21       -156,779.06
减:所得税影响额                              212,225.57           163,455.00        560,757.16
合计                                         1,392,315.05          926,245.00      3,177,623.93        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                  新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第四节 董事会报告
一、概述
    2013 年,公司董事会坚定执行年初制定的发展战略,紧紧抓住区域资源优势,积极开拓市场,强化安全运营管理,加
快包括募集资金项目在内的天然气工程建设步伐。较好地完成了年初制定的各项经营目标任务。
    1、主要业务发展指标完成情况如下:
            指标                  单位          2013年           2012年            增长幅度%
一、天然气销售                    万m           10,679            9,746                9.6
    其中:车用气                             5,646            5,413                4.3
           民用气                                5,033            4,333               16.2
二、民用户安装                       户         19,650           14,342               37.0
    2、工程建设进度加快
    2013年完成固定资产投资6,057万元。铺设高中压市政管网45.7公里,其中高压管网20.9公里,中压 24.8公里。募投项目
中:巴楚县门站(含加气站)、阿克苏市门站(含加气站)改扩建已完工投入运营;阿克苏市乌喀西路加气站、阿塔公路加
气站在年底已完成土建及设备工艺安装,计划2014年4、5月间投入运营;阿克苏纺织工业城门站(含加气站)已动工。非募
投项目中:阿克苏市喀拉塔勒镇加气站、阿瓦提县二号加气站已投入运营;阿克苏市英阿瓦提路管道加气站改建、乌喀路加
气站大修完成预定目标,运转情况良好;其他计划开建的加气站已办理完前期的相关手续,为2014年开工奠定了良好的基础。
    3、安全生产与党群工作
    公司作为危化品经营企业,始终牢固树立“安全第一”的理念,严格遵守行业的相关管理规定,进一步完善安全管理制度,
健全安全管理体系和各类应急预案,安全生产的基础工作进一步得到加强。公司荣获“2013年度阿克苏地区安全生产工作先
进单位”荣誉。
    公司着力把党建和工会工作融入公司各项工作的全过程,持续开展弘扬企业核心价值观,注重培养和激励员工爱企业、
重品行、做表率的先进模范意识,促进民族团结,维护企业和谐稳定。公司党组织被中共阿克苏市委授予“先进基层党组织”,
阿合奇县分公司被克孜勒苏柯尔克孜族自治州总工会授予“工人先锋号”荣誉。
二、主营业务分析
1、概述
    1、营业收入:报告期公司实现营业收入 27,501.02 万元,比上年同期增加3,673.72万元,增长 15.42    %。主要是民
用气销售和民用户安装数量增加所致;
    2、营业成本:报告期公司营业成本为14,151.85 万元,比上年同期增加 2,666.46万元,增长 23.22     %。营业成本
增幅高于营业收入增幅的原因:一是上游非民用天然气出厂价格从2013年9月1日上调0.20元/立方米,当地顺价上调文件出台
后,公司的实际执行时间是10月1日,调价滞后期达30天;二是固定资产折旧增大。
    3、销售费用:报告期公司销售费用为2,501.67 万元,比上年同期增加614.64 万元,增长32.57 %。主要是员工人数增加
                                                                   新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年度报告全文
以及员工整体薪酬水平上调所致;
    4、管理费用:报告期公司管理费用为1412.44 万元,比上年同期减少579.15 万元,下降29.08 %。主要是2012年因上市
而支出的业务招待费、差旅费、广告宣传费等费用较多,本报告期此类费用已大幅度降低;
       5、财务费用:报告期公司财务费用为 -471.72 万元,比上年同期减少969.01万元,降低194.86 %,主要系因募集资金
到位,导致利息收入增加所致;
    6、经营活动产生的现金流量净额:报告期\"经营活动产生的现金流量净额\"为9,840.38 万元,比上年同期增加1,554.41万
元,增长18.76 %,主要为天然气收入和入户安装收入等增加所致;
    7、投资活动产生的现金流量净额:报告期\"投资活动产生的现金流量净额\"为-6228.02 万元,比上年同期增加24,138.31 万
元,主要是新增定期存款(会计处理视为投资支出);
    8、筹资活动产生的现金流量净额:报告期\"筹资活动产生的现金流量净额为-1,100.07 万元,比上年同期减少27,288.51 万
元,降低104.20%,主要为分配股利所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    公司在2012年度报告中披露的2013年经营目标是:天然气销售1.2亿立方米,新增民用户1.5万户,营业收入2.75亿元。
除天然气(主要是车用气)销售量外,其他目标均以实现。
车用气销售量未完成目标任务的原因:一是本报告期内公司所属加气站根据国家规范要求先后进行了压力容器三年一次的例
行监检,因监检停业影响了天然气销售量;二是新疆维吾尔自治区质量技术监督局2013年7月30日下文叫停了柴油车的“油改
气”,原因是“柴油车”属于新的工艺,在安装、校验、使用等环节国家尚未出台相应的标准和规范。这直接影响了公司发展
重型卡车用气市场的开拓。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
1.主营业务收入比上年同期增长 15.23 %,主要系报告期内公司销售量增加所致;
2.其他业务收入比上年同期增长1124.30 %,主要系用户维修或更换业务增加所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                      35,650,453.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                           12.97%
公司前 5 大客户资料
                                                                             新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
     序号                  客户名称                           销售额(元)                   占年度销售总额比例(%)
1           阿克苏蓝天热力有限责任公司                               16,019,806.90                                     5.83%
2           阿克苏地区住房制度改革办公室                                 9,232,335.75                                  3.36%
3           新疆兴发化工有限公司                                         4,236,505.35                                  1.54%
4           阿克苏市公交有限责任公司                                     3,235,786.73                                  1.18%
5           东电新疆阿克苏能源开发有限公司                               2,926,018.53                                  1.06%
合计                            ——                                 35,650,453.26                                   12.97%
3、成本
行业分类
                                                                                                                    单位:元
                                                 2013 年                                2012 年
      行业分类           项目                           占营业成本比重                       占营业成本比重   同比增减(%)
                                          金额                                 金额
                                                            (%)                                 (%)
城市燃气行业        主营业务成本       141,453,678.28           99.95%      114,830,115.64           99.98%          23.19%
城市燃气行业        其他业务成本            64,857.19            0.05%           23,835.73            0.02%          172.1%
产品分类
                                                                                                                    单位:元
                                                 2013 年                                2012 年
      产品分类           项目                           占营业成本比重                       占营业成本比重   同比增减(%)
                                          金额                                 金额
                                                            (%)                                 (%)
车用燃气销售业
                    主营业务成本        63,544,686.09            44.9%       54,947,164.43           47.84%          15.65%
务
民用燃气销售业
                    主营业务成本        46,514,400.86           32.87%       39,146,118.07           34.08%          18.82%
务
入户安装业务        主营业务成本        31,394,591.33           22.18%       20,736,833.14           18.05%            51.4%
说明
1、其他业务成本比上年同期增加172.10 %,主要系原材料对外销售量增加所致。
2、车用燃气销售成本、民用燃气销售成本同比分别增长 15.65 %、18.82 %,主要系本期销售量增加所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                122,530,180.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                      58.04%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                  供应商名称                         采购额(元)                   占年度采购总额比例(%)
                                                                           新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年度报告全文
             中国石油天然气股份有限公司塔里木油
1                                                                     86,032,415.75                              40.75%
             田分公司
2            新疆三星建设工程有限公司新疆分公司                       10,896,313.97                                  5.16%
3            北京思宇新源科技发展有限公司                              9,580,000.00                                  4.54%
4            青海博明燃气设备制造有限公司                              9,440,120.50                                  4.47%
5            山东东宏管业有限公司                                      6,581,330.55                                  3.12%
合计                           ——                                  122,530,180.77                              58.04%
4、费用
     项目           2013 年       2012 年        同比增减(%)                              主要原因
销售费用       25,016,734.20    18,870,335.51           32.57 主要是员工人数增加以及员工整体薪酬水平上调所致
管理费用       14,124,444.46    19,915,958.74          -29.08 主要是2012年因上市而支出的业务招待费、差旅费、广告
                                                                 宣传费等费用较多,本报告期此类费用已大幅度降低。
财务费用       -4,717,165.53     4,972,896.25         -194.86 主要系因募集资金到位,导致利息收入增加所致
所得税费用     14,865,920.06    12,643,574.27           17.58 主要系经营业绩提升利润总额增加所致
5、研发支出
无
6、现金流
                                                                                                                 单位:元
             项目                           2013 年                       2012 年                    同比增减(%)
经营活动现金流入小计                            319,095,668.39                260,385,887.96                     22.55%
经营活动现金流出小计                            220,691,886.20                177,526,247.36                     24.32%
经营活动产生的现金流量净
                                                 98,403,782.19                 82,859,640.60                     18.76%
额
投资活动现金流入小计                            239,468,832.02                      537,461.54                44,455.53%
投资活动现金流出小计                            301,749,051.81                304,200,730.75                         -0.81%
投资活动产生的现金流量净
                                                -62,280,219.79               -303,663,269.21                     -79.49%
额
筹资活动现金流入小计                                                          396,180,148.36                         -100%
筹资活动现金流出小计                             11,000,700.00                134,295,712.44                     -91.81%
筹资活动产生的现金流量净
                                                -11,000,700.00                261,884,435.92                     -104.2%
额
现金及现金等价物净增加额                         25,122,862.40                 41,080,807.31                     -38.85%
                                                                      新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年度报告全文
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、投资活动现金流入
     2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加24138.31 万元,增长 79.49 %,主要系新增定期存款(会计处理视为投
     资支出);
3、筹资活动现金流入小计比上年同期减少3,961.80万元,下降100 %,主要为公司本期未筹集资金所致;


  附件:公告原文
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