新疆浩源：2016年第一季度报告全文

新疆浩源天然气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
新疆浩源天然气股份有限公司
    2016 年第一季度报告
       2016 年 04 月
                                     新疆浩源天然气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周举东、主管会计工作负责人周立华及会计机构负责人(会计主
管人员)张歌伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             新疆浩源天然气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   99,089,303.26            98,360,147.92                        0.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 25,391,706.51            28,534,979.94                       -11.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 25,410,230.75            28,429,429.89                       -10.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 19,529,446.40            20,185,250.94                        -3.25%
基本每股收益（元/股）                                     0.06                       0.07                     -14.29%
稀释每股收益（元/股）                                     0.06                       0.07                     -14.29%
加权平均净资产收益率                                     3.01%                    3.74%                        -0.73%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,029,307,737.68         1,054,549,852.93                        -2.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）                863,933,189.12           836,410,630.55                        3.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -131,325.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        100,628.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      8,903.97
减：所得税影响额                                                         -3,268.98
合计                                                                    -18,524.24                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                新疆浩源天然气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               19,808
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例          持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量
周举东            境内自然人            28.50%        120,384,000        90,288,000 质押                  120,280,000
阿克苏盛威实业
                  境内非国有法人        22.50%         95,040,000                  0 质押                  95,040,000
投资有限公司
胡中友            境内自然人             6.01%         25,394,000        19,045,500 质押                   25,340,000
胡珊              境内自然人             3.75%         15,840,000                  0 质押                   8,390,000
阿克苏众和投资
                  境内非国有法人         3.75%         15,840,000
管理有限公司
张文江            境内自然人             1.82%          7,668,000
中央汇金资产管
                  国有法人               1.19%          5,006,300
理有限责任公司
林琳              境内自然人             0.60%          2,522,231
中海信托股份有
限公司－中海－
                  其他                   0.48%          2,014,000
浦江之星 177 号
集合资金信托
青岛厚懿投资合
伙企业（有限合
伙）－后羿睿盈 其他                      0.39%          1,667,500
一期证券投资基
金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
阿克苏盛威实业投资有限公司                                               95,040,000 人民币普通股           95,040,000
周举东                                                                   30,096,000 人民币普通股           30,096,000
胡珊                                                                     15,840,000 人民币普通股           15,840,000
阿克苏众和投资管理有限公司                                               15,840,000 人民币普通股           15,840,000
张文江                                                                    7,668,000 人民币普通股            7,668,000
                                                            新疆浩源天然气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
胡中友                                                                6,348,500 人民币普通股        6,348,500
中央汇金资产管理有限责任公司                                          5,006,300 人民币普通股        5,006,300
林琳                                                                  2,522,231 人民币普通股        2,522,231
中海信托股份有限公司－中海－
                                                                      2,014,000 人民币普通股        2,014,000
浦江之星 177 号集合资金信托
青岛厚懿投资合伙企业（有限合
                                                                      1,667,500 人民币普通股        1,667,500
伙）－后羿睿盈一期证券投资基金
                                 周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司 50.98%
                                 的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45%的股份。除此之外周举东先生与胡中友、
上述股东关联关系或一致行动的
                                 胡珊、张文江之间以及他们与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购
说明
                                 管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否
                                 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                   新疆浩源天然气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目
         项目               期末数             期初数              变动额        变动比率             变动原因
       应付账款         70,994,437.98       107,288,395.79      -36,293,957.81       -33.83% 应付款项在本期陆续支
                                                                                             付所致。
 2. 利润表项目
         项目               本期数          上年同期数             变动额        变动比率             变动原因
       管理费用             2,632,892.30       5,171,657.84      -2,538,765.54       -49.09% 管理效率提高所致。
 3. 现金流量表项目
         项目               本期数           上年同期数            变动额        变动比率             变动原因
投资活动产生的现        55,743,376.46        -11,831,794.31     67,575,170.77                本期定期存款减少，收
金流量净额                                                                                   回的定期存款资金增加
                                                                                             所致。
现金及现金等价物        75,272,822.86          8,353,456.63     66,919,366.23       801.10% 投资活动产生的现金流
增加净额                                                                                     量净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   2015年12月3日公司第二届董事会十五次会议审议通过了《关于参与新疆财产保险股份有限公司（筹）股份的议案》，
同意公司作为发起人之一参与认购新疆财产保险股份有限公司（筹）的股份，该议案得到2015年度第一次临时股东大会的批
准。
             重要事项概述                               披露日期                      临时报告披露网站查询索引
详见《公司关于对外投资事项处于筹划
                                         2015 年 12 月 04 日                     巨资讯潮网（http://www.cninfo.com.cn）
阶段的提示性公告》，公告编号：2015-039
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                 承诺方         承诺类型      承诺内容      承诺时间     承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
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作承诺
资产重组时所作承诺
                                                周举东承诺：
                                                自发行人股
                                                票上市之日
                                                起三十六个
                                                月内，不转让
                                                或者委托他
                                                人管理本人
                                                本次发行前
                                                已直接和间
                                                接持有的发
                                                行人股份，也
                                                不向发行人
                                                回售本人持
                                                有的上述股
                                                份。并承诺：
                                                前述锁定期
                                                满后，在周举
                                                东担任发行
                                 周举东、阿克   人董事、监事
                                 苏盛威实业     或高级管理
                                 投资有限公     人员期间，每 2011 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                               36 个月   严格履行
                                 司、阿克苏众   年转让的股     11 日
                                 和投资管理     份不超过其
                                 有限公司       所持有发行
                                                人股份总数
                                                的百分之二
                                                十五；离职后
                                                半年内，不转
                                                让其所持有
                                                的发行人股
                                                份。阿克苏盛
                                                威实业投资
                                                有限公司、阿
                                                克苏众和投
                                                资管理有限
                                                公司承诺：自
                                                发行人股票
                                                上市之日起
                                                三十六个月
                                                内，不转让或
                                                者委托他人
                                                管理其本次
                                       新疆浩源天然气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                      发行前已持
                                      有的发行人
                                      股份，也不向
                                      发行人回售
                                      其所持有的
                                      发行人股份。
                                      胡中友承诺：
                                      自发行人股
                                      票上市之日
                                      起十二个月
                                      内，不转让或
                                      者委托他人
                                      管理本人本
                                      次发行前已
                                      直接和间接
                                      持有的发行
                                      人股份，也不
                                      向发行人回
                                      售本人持有
                                      的上述股份。
                                      并承诺：前述 2011 年 09 月
                             胡中友                                  12 个月   严格履行
                                      锁定期满后， 11 日
                                      在胡中友担
                                      任发行人董
                                      事、监事或高
                                      级管理人员
                                      期间，每年转
                                      让的股份不
                                      超过其所持
                                      有发行人股
                                      份总数的百
                                      分之二十五；
                                      离职后半年
                                      内，不转让其
                                      所持有的发
                                      行人股份。
股权激励承诺
                                      公司实际控
                                      制人周举东
                                      向公司出具     2011 年 09 月
其他对公司中小股东所作承诺   周举东                                  长期      严格履行
                                      了《关于避免 11 日
                                      同业竞争的
                                      承诺函》，明
                                                               新疆浩源天然气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                              确声明其目
                                                              前不存在与
                                                              本公司的同
                                                              业竞争；未来
                                                              直接或间接
                                                              持有本公司
                                                              股份期间，不
                                                              会以任何方
                                                              式从事与本
                                                              公司发生同
                                                              业竞争的业
                                                              务；并就出现
                                                              同业竞争的
                                                              情形时，其应
                                                              采取的消除
                                                              和避免同业
                                                              竞争的措施，
                                                              以及赔偿因
                                                              同业竞争给
                                                              本公司造成
                                                              的损失等事
                                                              项作出了承
                                                              诺。 胡中友
                                                              将所持
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       -25.00%    至                     -5.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       4,180.64   至                    5,295.47
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                        5,574.18
元）
业绩变动的原因说明                             民用入户安装数量减少所致。
                                                          新疆浩源天然气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引
                                                                         问：最近股价没有出现上涨，公司的经
                                                                         营生产情况如何？
2016 年 01 月 09 日     电话沟通                个人                     答：公司股票价格受二级市场多方面因
                                                                         素影响。当前公司基本面正常，经营生
                                                                         产情况良好。
                                                       新疆浩源天然气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司
                                         2016 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                      期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                          419,971,984.11                        437,299,161.25
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                           42,537,109.60                         39,430,282.14
    预付款项                                           12,384,957.17                          9,858,676.22
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            1,087,989.11                           398,867.27
    应收股利
    其他应收款                                          1,422,005.15                          1,303,932.15
    买入返售金融资产
    存货                                               23,620,565.25                         28,589,669.46
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        1,187,964.93                          1,371,029.89
流动资产合计                                          502,212,575.32                        518,251,618.38
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      新疆浩源天然气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        408,654,372.25                        417,802,591.96
    在建工程                         33,512,225.74                         32,891,960.91
    工程物资                          5,286,449.59                          5,369,836.94
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         69,439,806.91                         69,983,120.17
    开发支出
    商誉                              9,476,193.60                          9,476,193.60
    长期待摊费用                        302,777.86                           351,194.56
    递延所得税资产                      423,336.41                           423,336.41
    其他非流动资产
非流动资产合计                      527,095,162.36                        536,298,234.55
资产总计                           1,029,307,737.68                     1,054,549,852.93
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         70,994,437.98                        107,288,395.79
    预收款项                         62,288,676.50                         74,129,854.80
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      5,256,850.56                          6,883,862.05
    应交税费                          6,023,527.06                          7,727,108.01
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    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 5,882,479.59                         6,987,409.06
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                127,228.44
流动负债合计                 150,573,200.13                       203,016,629.71
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   1,146,920.95                         1,247,548.99
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 1,146,920.95                         1,247,548.99
负债合计                     151,720,121.08                       204,264,178.70
所有者权益：
    股本                     42