新疆浩源天然气股份有限公司
2022年度财务预算报告
各位董事：
现提请董事会审议公司《2022年度财务预算报告》，具体内容如下：
特别提示：公司 2022 年度财务预算指标并不代表公司对 2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、外部经济环境、经营管理等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算方案是在公司中长期发展战略的基础上，以“防风险、抓机遇、谋发展”为思路，分析预测了公司面临的天然气市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力，根据公司 2022年确定的经营目标，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则在公司预算的基础上，按照合并报表口径编制而成。
本预算包括：公司及下属的四个分支机构（乌什县分公司、阿瓦提县分公司、阿合奇县分公司、巴楚县分公司）和公司四个控股子公司—甘肃浩源天然气有限责任公司、上海源晗能源技术有限公司、新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司、克拉玛依浩源能源研究院有限公司。
二、基本假设
1. 预算期内公司面临的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
2. 按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
3. 公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
4. 公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5. 公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
6. 公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
7. 无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1. 营业收入依据公司2022 年天然气销售计划和入户安装计划测算，预计2022年天然气销售量增长5%，入户安装业务下降34%。天然气销售量增长5%，系民用气每年自然增长所致；车用气与上年销售量基本持平，系受当地市场影响，车用气限制油改气，且周边加气站增加，市场竞争加剧。入户安装业务量下降系根据市场调查情况显示房地产开发量有限，故较去年下降。
2. 营业成本、税金及附加依据公司 2021年度成本率、费用率测算。
3. 销售费用、管理费用依据公司 2021年度费用率。
4. 企业所得税按 15%的优惠税率测算。
四、利润预算表
单位：万元
| 项目 | 2022年度 预算数 | 2021年 实际数 | 2022年预算数/2021年实际数 | |
| 变动额 | 变动率% | |||
| 一、营业收入 | 68,390.79 | 59,230.29 | 9,160.50 | 15.47% |
| 减：营业成本 | 51,334.82 | 41,357.98 | 9,976.84 | 23.12% |
| 税金及附加 | 352.62 | 364.54 | -11.92 | -3.27% |
| 销售费用 | 3,431.25 | 3,280.69 | 150.56 | 4.59% |
| 管理费用 | 4,132.11 | 3,886.48 | 245.63 | 6.32% |
| 研发费用 | 765.3 | 523.66 | 241.64 | 46.14% |
| 财务费用 | 304.21 | -23.42 | 327.63 | 1398.93% |
| 加：其他收益 | 0.5 | 35.46 | -34.96 | -98.59% |
| 投资收益 | 551.25 | -55.41 | 606.66 | 1094.86% |
| 公允价值变动收益 | 6 | 6.43 | -0.43 | -6.69% |
| 信用减值损失 | -163 | -23,596.35 | 23,433.35 | 99.31% |
| 资产减值损失 | 0 | -7,681.03 | 7,681.03 | 100.00% |
| 资产处置收益 | -28 | 14.43 | -42.43 | -294.04% |
| 二、营业利润 | 8,437.23 | -21,436.11 | 29,873.34 | 139.36% |
| 加：营业外收入 | 31.12 | 62.94 | -31.82 | -50.56% |
| 减：营业外支出 | 28.71 | 567.71 | -539.00 | -94.94% |
| 三、利润总额 | 8,439.64 | -21,940.88 | 30,380.52 | 138.47% |
| 减：所得税费用 | 1,369.72 | 1,501.93 | -132.21 | -8.80% |
| 四、净利润 | 7,069.92 | -23,442.81 | 30,512.73 | 130.16% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,045.16 | -18,771.87 | 25,817.03 | 137.53% |
| 少数股东损益 | 24.76 | -4,670.93 | 4,695.69 | 100.53% |
新疆浩源天然气股份有限公司第四届董事会十八次会议__会议资料预算表主要项目说明：
1、营业收入增加的原因系2022年遂宁源晗公司项目遂宁一期、二期以及贵州项目实现收入所致。
2、财务费用增加的原因系2022年遂宁项目、贵州项目借款利息增加。
3、投资收益增加的原因系杭州特盈能源技术发展有限公司净利润增加，导致公司按持股比例享有的投资收益增加。
4、信用减值损失和资产减值损失变动幅度较大的原因系2021年度公司对各类资产状况进行清查，计提了大额的减值损失，详见公司于2022年3月23日发布的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（2022-021）
五、为实现 2022年财务预算目标的措施
1、在全公司贯彻落实传达2022年财务预算报告中的经营目标；
2、时刻关注上游天然气供应的情况，加强与上游供应商的联系，加强气源调度的管理。
3、加强公司经营队伍的建设，巩固原有市场，积极开发新用户。
4、不断强化财务管理，优化成本管控、费用执行的风险预警机制，优化资金结构，降低财务风险。
本报告尚需提交公司 2021年度股东大会审议。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会2022年4月26日