奥瑞金科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
单位:元
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减 |
营业收入 | 2,050,898,112 | 1,993,068,275 | 2.90% |
归属于上市公司股东的净利润 | 236,560,880 | 213,150,516 | 10.98% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 206,600,279 | 179,321,437 | 15.21% |
经营活动产生的现金流量净额 | 661,551,445 | -127,380,480 | -- |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 | 11.11% |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 | 11.11% |
加权平均净资产收益率 | 3.96% | 3.69% | 0.27% |
项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产 | 13,835,070,939 | 13,443,357,863 | 2.91% |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,594,195,782 | 5,373,683,018 | 4.10% |
注:截至本报告披露日,公司累计回购股份22,090,360股,上表的基本每股收益、稀释每股收益按照扣减已回购股份后的总股本2,333,135,240股进行计算。
非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 | 年初至报告 期期末金额 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,424,796 | 90,899 | -- | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 38,987,959 | 40,217,456 | -3.06% | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 159,931 | 335,669 | -52.35% | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 382,717 | - | 100% | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,202,250 | 3,901,290 | -43.55% |
减:所得税影响额 | 9,056,867 | 9,880,687 | -8.34% | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,290,593 | 835,548 | 54.46% | |
合计 | 29,960,601 | 33,829,079 | -11.44% | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 56,839 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | - | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
上海原龙投资控股(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 28.89% | 680,482,044 | - | 质押 | 448,359,100 | |
原龙投资-西部证券-16原龙01担保及信托财产专户 | 境内非国有法人 | 15.57% | 366,718,000 | - | - | ||
中泰证券资管-招商银行-证券行业支持民企发展系列之中泰资管5号集合资产管理计划 | 其他 | 5% | 117,761,280 | - | - | ||
全国社保基金一一零组合 | 其他 | 1.44% | 33,942,672 | - | - | ||
全国社保基金五零四组合 | 其他 | 1.2% | 28,323,858 | - | - | ||
全国社保基金一一四组合 | 其他 | 1.12% | 26,469,053 | - | - | ||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.88% | 20,731,200 | - | - | ||
北京二十一兄弟商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 17,487,360 | - | - | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.67% | 15,852,109 | - | - | ||
中国证券金融股份有限 | 境内非国有 | 0.66% | 15,506,239 | - | - |
公司 | 法人 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
股份种类 | 数量 | |||
上海原龙投资控股(集团)有限公司 | 680,482,044 | 人民币普通股 | 680,482,044 | |
原龙投资-西部证券-16原龙01担保及信托财产专户 | 366,718,000 | 人民币普通股 | 366,718,000 | |
中泰证券资管-招商银行-证券行业支持民企发展系列之中泰资管5号集合资产管理计划 | 117,761,280 | 人民币普通股 | 117,761,280 | |
全国社保基金一一零组合 | 33,942,672 | 人民币普通股 | 33,942,672 | |
全国社保基金五零四组合 | 28,323,858 | 人民币普通股 | 28,323,858 | |
全国社保基金一一四组合 | 26,469,053 | 人民币普通股 | 26,469,053 | |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,731,200 | 人民币普通股 | 20,731,200 | |
北京二十一兄弟商贸有限公司 | 17,487,360 | 人民币普通股 | 17,487,360 | |
香港中央结算有限公司 | 15,852,109 | 人民币普通股 | 15,852,109 | |
中国证券金融股份有限公司 | 15,506,239 | 人民币普通股 | 15,506,239 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海原龙投资控股(集团)有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系;截至2019年3月31日,上海原龙投资控股(集团)有限公司共持有公司股份104,720.0044万股,因其非公开发行可交换公司债券,将其中36,671.80万股登记在“原龙投资-西部证券-16原龙01担保及信托财产专户”;全国社保基金五零四组合、全国社保基金一一零组合、全国社保基金一一四组合同属于全国社保基金。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 截至2019年3月31日,上海原龙投资控股(集团)有限公司共持有公司股份104,720.0044万股,因其非公开发行可交换公司债券,将其中36,671.80万股登记在“原龙投资-西部证券-16原龙01担保及信托财产专户”;其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 11,600万股,通过普通证券账户持有公司股票56,448.2044万股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、货币资金较年初增加37.32%,主要系客户回款及融资款项增加所致;2、其他应收款较年初增加35.35%,主要系处置部分股权投资尚未收到的股权转让款所致;3、其他非流动资产较年初增加325.26%,主要系设备售后租回确认的递延收益重分类所致;4、应付职工薪酬较期初减少38.78%,主要系本期发放上年度奖金所致;5、应付债券较年初增加49,160.25万元,主要系2016年发行的15亿元公司债未回售债券从一年内到期的非流动负债重分类所致;6、长期应付款较年初增加425.89%,主要系新增设备售租回业务所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内,公司控股股东上海原龙投资控股(集团)有限公司将其持有的公司11,776.1280万股无限售流通股股份(占公司总股本的5%)转让给中泰证券(上海)资产管理有限公司管理的证券行业支持民企发展系列之中泰资管5号集合资产管理计划。详细内容请见公司于2019年3月14日、3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
截至2019年4月11日,公司完成“16奥瑞金”的2019年付息及回售部分债券应支付的本金及利息工作。详细内容请见公司于2019年2月27日、3月1日、3月5日、3月7日、4月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
报告期内,公司通过高新技术企业重新认定。详细内容请见公司于2019年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性的公告 | 2019年03月14日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 | 2019年03月23日 | |
关于“16 奥瑞金”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告 | 2019年02月27日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
关于“16 奥瑞金”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告 | 2019年03月01日 | |
关于“16 奥瑞金”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告 | 2019年03月05日 | |
关于“16 奥瑞金”投资者回售申报情况公告 | 2019年03月07日 | |
2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年付息公告;关于“16奥瑞金”投资者回售结果公告 | 2019年04月10日 | |
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 | 2019年03月05日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
股份回购的实施进展情况
公司第三届董事会2018年第二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了关于回购公司股份用于实施公司股权激励的事项。详细内容请见公司于2018年2月12日、2018年2月14日、2018年2月28日、2018年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
截至2018年8月24日,公司累计回购股份数量22,090,360股,占公司总股本的0.94%,最高成交价为5.984元/股,最低成交价为5.213元/股,支付的总金额为124,651,363.61元(含交易费用)。公司本次回购股份方案实施完毕,公司总股本未发生变化。详细内容请见2018年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
不适用。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
不适用。
五、以公允价值计量的金融资产
单位:万元
资产类别 | 初始 投资 成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资 收益 | 期末 金额 | 资金来源 |
权益工具投资 | 32,381.66 | - | 3,466.77 | 500 | 4,270.49 | - | 32,077.95 | 自筹资金 |
理财产品 | 600 | - | 7,450 | 7,550 | 15.93 | 500 | 自有资金 | |
衍生金融工具 | 65 | - | - | - | - | - | 65 | 自有资金 |
合计 | 33,046.66 | 3,466.77 | 7,950 | 11,820.49 | 15.93 | 32,642.95 | -- |
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2019年01月21日 | 实地调研 | 机构 | 谈论的主要内容:公司生产经营情况 接待对象:中金公司樊俊豪、林瑶、徐卓楠,宏道投资季巍,民生信托周依静,中信证券魏喆,中海晟融资雷雨晴,广发资管张雨晨,民生信托贾凤娟,深圳市裕晋投资唐琴,南华基金刘斐然 披露索引:2019年01月22日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:奥瑞金科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,177,423,963 | 1,585,634,639 |
交易性金融资产 | 5,000,000 | - |
应收票据及应收账款 | 1,744,098,855 | 1,866,379,432 |
其中:应收票据 | 73,309,526 | 117,671,251 |
应收账款 | 1,670,789,329 | 1,748,708,181 |
预付款项 | 281,725,443 | 262,391,532 |
其他应收款 | 292,643,008 | 216,207,798 |
存货 | 754,007,924 | 702,691,917 |
其他流动资产 | 302,017,580 | 317,619,875 |
流动资产合计 | 5,556,916,773 | 4,950,925,193 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | -- | 354,616,393 |
长期股权投资 | 2,109,991,494 | 2,235,814,052 |
其他权益工具投资 | 320,779,207 | -- |
投资性房地产 | 127,299,568 | 128,340,435 |
固定资产 | 4,387,329,616 | 4,680,279,924 |
在建工程 | 266,605,255 | 255,401,512 |
无形资产 | 500,483,756 | 516,679,406 |
商誉 | 40,292,090 | 40,292,090 |
长期待摊费用 | 100,726,678 | 108,209,167 |
递延所得税资产 | 92,480,159 | 94,690,206 |
其他非流动资产 | 332,166,343 | 78,109,485 |
非流动资产合计 | 8,278,154,166 | 8,492,432,670 |
资产总计 | 13,835,070,939 | 13,443,357,863 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,683,784,200 | 1,754,193,800 |
应付票据及应付账款 | 1,970,503,160 | 1,660,765,807 |
预收款项 | 42,936,906 | 43,429,480 |
应付职工薪酬 | 59,918,759 | 97,873,523 |
应交税费 | 115,751,346 | 141,299,273 |
其他应付款 | 274,889,633 | 276,831,861 |
其中:应付利息 | 63,517,367 | 49,823,675 |
应付股利 | - | 5,522,181 |
一年内到期的非流动负债 | 1,913,516,634 | 2,728,920,876 |
流动负债合计 | 6,061,300,638 | 6,703,314,620 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 784,327,389 | 844,662,965 |
应付债券 | 491,602,508 | - |
长期应付款 | 477,220,609 | 90,745,151 |
递延收益 | 147,725,637 | 147,386,293 |
递延所得税负债 | 36,167,099 | 40,855,173 |
非流动负债合计 | 1,937,043,242 | 1,123,649,582 |
负债合计 | 7,998,343,880 | 7,826,964,201 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,355,225,600 | 2,355,225,600 |
资本公积 | -22,020,989 | -22,020,989 |
减:库存股 | 124,651,364 | 124,651,364 |
其他综合收益 | -27,222,006 | 1,530,991 |
盈余公积 | 304,877,379 | 304,877,379 |
未分配利润 | 3,107,987,162 | 2,858,721,401 |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,594,195,782 | 5,373,683,018 |
少数股东权益 | 242,531,277 | 242,710,643 |
所有者权益合计 | 5,836,727,059 | 5,616,393,661 |
负债和所有者权益总计 | 13,835,070,939 | 13,443,357,863 |
法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:高礼兵
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,624,468,627 | 994,770,987 |
应收票据及应收账款 | 290,492,446 | 409,586,511 |
其中:应收票据 | - | 42,813,935 |
应收账款 | 290,492,446 | 366,772,576 |
预付款项 | 202,618,396 | 209,955,154 |
其他应收款 | 4,699,130,007 | 5,042,740,877 |
其中:应收股利 | - | 5,747,576 |
应收利息 | - | - |
存货 | 148,699,880 | 151,482,250 |
其他流动资产 | 22,013,691 | 32,773,270 |
流动资产合计 | 6,987,423,047 | 6,841,309,049 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | -- | 2,413,117 |
长期股权投资 | 3,055,385,957 | 2,977,885,957 |
其他权益工具投资 | 2,413,117 | -- |
固定资产 | 469,261,095 | 508,349,180 |
在建工程 | 56,330,860 | 52,699,688 |
无形资产 | 56,872,805 | 59,862,046 |
长期待摊费用 | 15,823,606 | 17,566,166 |
递延所得税资产 | 42,966,708 | 42,966,708 |
其他非流动资产 | 27,292,702 | 4,202,661 |
非流动资产合计 | 3,726,346,850 | 3,665,945,523 |
资产总计 | 10,713,769,897 | 10,507,254,572 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,162,400,000 | 1,550,000,000 |
应付票据及应付账款 | 738,820,377 | 727,300,648 |
预收款项 | 9,218,452 | 5,943,235 |
应付职工薪酬 | 21,162,601 | 36,150,795 |
应交税费 | 9,800,293 | 5,061,510 |
其他应付款 | 3,559,582,981 | 3,011,827,692 |
其中:应付利息 | 60,984,406 | 46,539,049 |
应付股利 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 1,352,647,200 | 1,974,350,200 |
流动负债合计 | 6,853,631,904 | 7,310,634,080 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 275,600,000 | 169,600,000 |
应付债券 | 491,602,508 | - |
长期应付款 | 31,304,199 | - |
递延收益 | 3,197,943 | 3,276,838 |
非流动负债合计 | 801,704,650 | 172,876,838 |
负债合计 | 7,655,336,554 | 7,483,510,918 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,355,225,600 | 2,355,225,600 |
资本公积 | 105,916,742 | 105,916,742 |
减:库存股 | 124,651,364 | 124,651,364 |
其他综合收益 | -7,076,065 | -7,290,533 |
盈余公积 | 304,877,379 | 304,877,379 |
未分配利润 | 378,555,235 | 389,665,830 |
所有者权益合计 | 3,058,433,343 | 3,023,743,654 |
负债和所有者权益总计 | 10,713,769,897 | 10,507,254,572 |
法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:高礼兵
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,050,898,112 | 1,993,068,275 |
其中:营业收入 | 2,050,898,112 | 1,993,068,275 |
二、营业总成本 | 1,782,822,676 | 1,758,924,932 |
其中:营业成本 | 1,503,021,125 | 1,457,539,428 |
税金及附加 | 14,956,880 | 16,770,348 |
销售费用 | 69,529,277 | 74,100,073 |
管理费用 | 107,079,299 | 97,434,368 |
研发费用 | 13,176,145 | 9,201,433 |
财务费用 | 75,442,667 | 103,919,522 |
其中:利息费用 | 66,851,029 | 85,708,193 |
利息收入 | 2,020,604 | 4,947,847 |
资产减值损失 | -382,717 | -40,240 |
信用减值损失 | - | - |
加:其他收益 | 38,987,959 | 40,217,456 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 23,936,657 | 28,335,669 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,776,726 | 28,000,000 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -199,814 | 90,899 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 330,800,238 | 302,787,367 |
加:营业外收入 | 2,546,668 | 4,204,272 |
减:营业外支出 | 450,626 | 443,354 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 332,896,280 | 306,548,285 |
减:所得税费用 | 96,217,294 | 96,624,020 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 236,678,986 | 209,924,265 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 236,678,986 | 209,924,265 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
(二)按所有权属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 236,560,880 | 213,150,516 |
2.少数股东损益 | 118,106 | -3,226,251 |
六、其他综合收益的税后净额 | -28,752,997 | -34,466,347 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -28,455,524 | -34,085,644 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,627,861 | - |
1.其他权益工具投资公允价值变动 | -6,627,861 | - |
2.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -21,827,663 | -34,085,644 |
外币财务报表折算差额 | -21,827,663 | -34,085,644 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -297,473 | -380,703 |
七、综合收益总额 | 207,925,989 | 175,457,918 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 208,105,356 | 179,064,872 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -179,367 | -3,606,954 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.10 | 0.09 |
(二)稀释每股收益 | 0.10 | 0.09 |
法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:高礼兵
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 624,319,166 | 669,696,630 |
减:营业成本 | 460,790,791 | 496,618,428 |
税金及附加 | 2,112,855 | 3,705,365 |
销售费用 | 18,726,094 | 33,375,713 |
管理费用 | 56,994,213 | 53,151,729 |
研发费用 | 12,294,979 | 9,201,433 |
财务费用 | 55,763,768 | 54,956,800 |
其中:利息费用 | 55,505,504 | 54,867,945 |
利息收入 | -1,357,507 | -1,645,502 |
资产减值损失 | - | -20,240 |
加:其他收益 | 342,687 | 36,425 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 20,500,000 | 11,298,268 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,000,000 | 11,000,000 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | 100,051 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 38,479,153 | 30,142,146 |
加:营业外收入 | 31,347 | 786,098 |
减:营业外支出 | 352 | 300,998 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 38,510,148 | 30,627,246 |
减:所得税费用 | 4,034,930 | 2,944,087 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 34,475,218 | 27,683,159 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 34,475,218 | 27,683,159 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | 214,468 | 822,122 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 214,468 | 822,122 |
外币财务报表折算差额 | 214,468 | 822,122 |
六、综合收益总额 | 34,689,686 | 28,505,281 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -- | -- |
(二)稀释每股收益 | -- | -- |
法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:高礼兵
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,933,969,162 | 1,439,051,052 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,422,814 | 21,442,650 |
经营活动现金流入小计 | 1,946,391,976 | 1,460,493,702 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 663,439,275 | 1,095,257,071 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,195,376 | 152,752,971 |
支付的各项税费 | 224,429,314 | 169,158,319 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 216,776,566 | 170,705,821 |
经营活动现金流出小计 | 1,284,840,531 | 1,587,874,182 |
经营活动产生的现金流量净额 | 661,551,445 | -127,380,480 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 75,500,000 | 452,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 162,554 | 355,809 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,154,005 | 20,720 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 121,794,240 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,307,834 | 38,366,218 |
投资活动现金流入小计 | 234,918,633 | 490,742,747 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,191,404 | 67,080,804 |
投资支付的现金 | 79,500,000 | 452,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 40,848,520 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 31,116,800 |
投资活动现金流出小计 | 124,691,404 | 591,046,124 |
投资活动产生的现金流量净额 | 110,227,229 | -100,303,377 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | 835,700,000 | 817,742,892 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000,000 | 264,000,000 |
筹资活动现金流入小计 | 1,335,700,000 | 1,081,742,892 |
偿还债务支付的现金 | 1,340,162,462 | 1,015,700,370 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,375,350 | 43,471,828 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,522,181 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,961,621 | 94,498,934 |
筹资活动现金流出小计 | 1,479,021,614 | 1,153,671,132 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -143,321,614 | -71,928,240 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -747,394 | -2,427,736 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 627,709,666 | -302,039,833 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 910,724,196 | 1,391,914,781 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,538,433,862 | 1,089,874,948 |
法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:高礼兵
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 660,625,991 | 487,623,290 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,738,681 | 3,289,760 |
经营活动现金流入小计 | 663,364,672 | 490,913,050 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,257,089 | 545,179,789 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,614,901 | 49,197,994 |
支付的各项税费 | 18,553,772 | 34,336,034 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95,266,020.00 | 60,356,402 |
经营活动现金流出小计 | 450,691,782.00 | 689,070,219 |
经营活动产生的现金流量净额 | 212,672,890.00 | -198,157,169 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | 440,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,747,576 | 316,164 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,110 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,362,372,368 | 667,336,205 |
投资活动现金流入小计 | 1,368,131,054 | 1,107,652,369 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,344,192 | 977,506 |
投资支付的现金 | 65,500,000 | 440,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000,000 | 40,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 564,474,751 | 893,835,742 |
投资活动现金流出小计 | 639,318,943 | 1,374,813,248 |
投资活动产生的现金流量净额 | 728,812,111 | -267,160,879 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | 453,400,000 | 727,561,674 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 812,856,825 | 891,468,294 |
筹资活动现金流入小计 | 1,266,256,825 | 1,619,029,968 |
偿还债务支付的现金 | 866,000,000 | 622,843,520 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,059,095 | 19,108,933 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 665,110,873 | 877,939,760 |
筹资活动现金流出小计 | 1,557,169,968 | 1,519,892,213 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -290,913,143 | 99,137,755 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 439 | -15,691 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 650,572,299.00 | -366,195,984 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 447,796,316.00 | 877,292,550 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,098,368,615.00 | 511,096,566 |
法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:高礼兵
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况合并资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,585,634,639 | 1,585,634,639 | - |
交易性金融资产 | 不适用 | 6,000,000 | 6,000,000 |
应收票据及应收账款 | 1,866,379,432 | 1,866,379,432 | - |
其中:应收票据 | 117,671,251 | 117,671,251 | - |
应收账款 | 1,748,708,181 | 1,748,708,181 | - |
预付款项 | 262,391,532 | 262,391,532 | - |
其他应收款 | 216,207,798 | 216,207,798 | - |
存货 | 702,691,917 | 702,691,917 | - |
合同资产 | 不适用 | - | - |
其他流动资产 | 317,619,875 | 311,619,875 | -6,000,000 |
流动资产合计 | 4,950,925,193 | 4,950,925,193 | - |
非流动资产: | |||
债权投资 | 不适用 | - | - |
可供出售金融资产 | 354,616,393 | 不适用 | -354,616,393 |
其他债权投资 | 不适用 | - | - |
长期应收款 | - | - | - |
长期股权投资 | 2,235,814,052 | 2,235,814,052 | - |
其他权益工具投资 | 不适用 | 354,616,393 | 354,616,393 |
其他非流动金融资产 | 不适用 | - | - |
投资性房地产 | 128,340,435 | 128,340,435 | - |
固定资产 | 4,680,279,924 | 4,680,279,924 | - |
在建工程 | 255,401,512 | 255,401,512 | - |
使用权资产 | 不适用 | - | - |
无形资产 | 516,679,406 | 516,679,406 | - |
商誉 | 40,292,090 | 40,292,090 | - |
长期待摊费用 | 108,209,167 | 108,209,167 | - |
递延所得税资产 | 94,690,206 | 94,690,206 | - |
其他非流动资产 | 78,109,485 | 78,109,485 | - |
非流动资产合计 | 8,492,432,670 | 8,492,432,670 | - |
资产总计 | 13,443,357,863 | 13,443,357,863 | - |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,754,193,800 | 1,754,193,800 | - |
交易性金融负债 | 不适用 | - | - |
应付票据及应付账款 | 1,660,765,807 | 1,660,765,807 | - |
预收款项 | 43,429,479 | 43,429,479 | - |
应付职工薪酬 | 97,873,523 | 97,873,523 | - |
应交税费 | 141,299,273 | 141,299,273 | - |
其他应付款 | 276,831, 861 | 276,831,861 | - |
其中:应付利息 | 49,823,675 | 49,823,675 | - |
应付股利 | 5,522,181 | 5,522,181 | - |
合同负债 | 不适用 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 2,728,920,876 | 2,728,920,876 | - |
流动负债合计 | 6,703,314, 619 | 6,703,314,619 | - |
非流动负债: | |||
长期借款 | 844,662,965 | 844,662,965 | - |
应付债券 | - | - | - |
租赁负债 | 不适用 | - | - |
长期应付款 | 90,745,151 | 90,745,151 | - |
递延收益 | 147,386,292 | 147,386,292 | - |
递延所得税负债 | 40,855,173 | 40,855,173 | - |
非流动负债合计 | 1,123,649,582 | 1,123,649,582 | - |
负债合计 | 7,826,964,201 | 7,826,964,201 | - |
所有者权益: | |||
股本 | 2,355,225,600 | 2,355,225,600 | - |
资本公积 | -22,020,989 | -22,020,989 | - |
减:库存股 | 124,651,364 | 124,651,364 | - |
其他综合收益 | 1,530,991 | 1,530,991 | - |
盈余公积 | 304,877,379 | 304,877,379 | - |
未分配利润 | 3,107,987,162 | 2,858,721,401 | - |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,594,195,782 | 5,373,683,018 | - |
少数股东权益 | 242,710,644 | 242,710,644 | - |
所有者权益合计 | 5,616,393,662 | 5,616,393,662 | - |
负债和所有者权益总计 | 13,443,357,863 | 13,443,357,863 | - |
调整情况说明
2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更不影响合并报表相关财务指标。
母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 994,770,987 | 994,770,987 | - |
交易性金融资产 | 不适用 | - | - |
应收票据及应收账款 | 409,586,511 | 409,586,511 | - |
其中:应收票据 | 42,813,935 | 42,813,935 | - |
应收账款 | 366,772,576 | 366,772,576 | - |
预付款项 | 209,955,154 | 209,955,154 | - |
其他应收款 | 5,042,740,877 | 5,042,740,877 | - |
其中:应收利息 | - | - | - |
应收股利 | 5,747,576 | 5,747,576 | - |
存货 | 151,482,250 | 151,482,250 | - |
合同资产 | 不适用 | - | - |
其他流动资产 | 32,773,270 | 32,773,270 | - |
流动资产合计 | 6,841,309,049 | 6,841,309,049 | - |
非流动资产: | |||
债权投资 | 不适用 | - | - |
可供出售金融资产 | 2,413,117 | 不适用 | -2,413,117 |
其他债权投资 | 不适用 | - | - |
长期股权投资 | 2,977,885,957 | 2,977,885,957 | - |
其他权益工具投资 | 不适用 | - | 2,413,117 |
其他非流动金融资产 | 不适用 | - | - |
固定资产 | 508,349,180 | 508,349,180 | - |
在建工程 | 52,699,688 | 52,699,688 | - |
使用权资产 | 不适用 | - | - |
无形资产 | 59,862,046 | 59,862,046 | - |
长期待摊费用 | 17,566,166 | 17,566,166 | - |
递延所得税资产 | 42,966,708 | 42,966,708 | - |
其他非流动资产 | 4,202,661 | 4,202,661 | - |
非流动资产合计 | 3,665,945,523 | 3,665,945,523 | - |
资产总计 | 10,507,254,572 | 10,507,254,572 | - |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 | - |
交易性金融负债 | 不适用 | - | - |
应付票据及应付账款 | 727,300,648 | 727,300,648 | - |
预收款项 | 5,943,235 | 5,943,235 | - |
合同负债 | 不适用 | - | - |
应付职工薪酬 | 36,150,795 | 36,150,795 | - |
应交税费 | 5,061,510 | 5,061,510 | - |
其他应付款 | 3,011,827,692 | 3,011,827,692 | - |
其中:应付利息 | 46,539,049 | 46,539,049 | - |
应付股利 | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 1,974,350,200 | 1,974,350,200 | - |
流动负债合计 | 7,310,634,080 | 7,310,634,080 | - |
非流动负债: | |||
长期借款 | 169,600,000 | 169,600,000 | - |
应付债券 | - | - | - |
租赁负债 | 不适用 | - | - |
长期应付款 | - | - | - |
递延收益 | 3,276,838 | 3,276,838 | - |
非流动负债合计 | 172,876,838 | 172,876,838 | - |
负债合计 | 7,483,510,918 | 7,483,510,918 | - |
所有者权益: | |||
股本 | 2,355,225,600 | 2,355,225,600 | - |
资本公积 | 105,916,742 | 105,916,742 | - |
减:库存股 | 124,651,364 | 124,651,364 | - |
其他综合收益 | -7,290,533 | -7,290,533 | - |
盈余公积 | 304,877,379 | 304,877,379 | - |
未分配利润 | 389,665,830 | 389,665,830 | - |
所有者权益合计 | 3,023,743,654 | 3,023,743,654 | - |
负债和所有者权益总计 | 10,507,254,572 | 10,507,254,572 | - |
调整情况说明
2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更不影响公司相关财务指标。2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
不适用。三、审计报告第一季度报告是否经过审计
否。