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浙江世宝:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-26

2020年第三季度报告

证券简称:浙江世宝

证券代码:002703

披露时间:2020年10月26日

ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED浙江世宝股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员)李根妹声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东情况

一、主要会计数据和财务指标

公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情形。

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,947,976,140.981,975,196,092.31-1.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,340,511,111.611,301,834,988.372.97%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)314,975,006.5533.28%802,228,479.8816.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)21,600,574.31232.02%38,676,123.24211.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)16,011,020.18179.60%24,080,936.05152.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)36,357,227.5169.91%82,959,979.10481.99%
基本每股收益(元/股)0.0274231.73%0.0490211.11%
稀释每股收益(元/股)0.0274231.73%0.0490211.11%
加权平均净资产收益率1.62%2.75%2.93%5.31%

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)660,660.26
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)11,948,925.02
委托他人投资或管理资产的损益223,619.99
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回3,017,961.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出30,858.46
减:所得税影响额684,978.93
少数股东权益影响额(税后)601,859.28
合计14,595,187.19

注:公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数29,924
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
浙江世宝控股集团有限公司境内非国有法人43.28%341,786,098
香港中央结算(代理人)有限公司境外法人27.77%219,279,626
张世权境内自然人3.34%26,391,58019,793,685
李洪泉境内自然人0.97%7,632,463
顾雷勇境内自然人0.37%2,905,400
北京梵客家居科技有限公司境内非国有法人0.24%1,917,266
黄宗翔境内自然人0.24%1,863,300
金秀莲境内自然人0.18%1,435,309
陈文萍境内自然人0.12%920,755
段孝义境内自然人0.11%862,500
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
浙江世宝控股集团有限公司341,786,098人民币普通股341,786,098
香港中央结算有限公司219,279,626境外上市外资股216,399,450
人民币普通股2,880,176
李洪泉7,632,463人民币普通股7,632,463
张世权6,597,895人民币普通股6,597,895
顾雷勇2,905,400人民币普通股2,905,400
北京梵客家居科技有限公司1,917,266人民币普通股1,917,266
黄宗翔1,863,300人民币普通股1,863,300
金秀莲1,435,309人民币普通股1,435,309
陈文萍920,755人民币普通股920,755
段孝义862,500人民币普通股862,500
上述股东关联关系或一致行动的说明浙江世宝控股集团有限公司是公司控股股东,张世权是公司实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)无。

注:公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、合并资产负债表项目的重大变动说明

单位:元

本报告期末上年度末比重增减
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金165,505,449.488.50%130,823,115.526.62%1.88%
应收账款392,605,066.1320.15%398,848,776.8920.19%-0.04%
应收账款融资146,881,647.557.54%141,483,082.757.16%0.38%
存货215,708,362.0211.07%216,838,013.5410.98%0.09%
固定资产675,416,701.3834.67%716,268,848.5136.26%-1.59%
在建工程163,139,079.908.37%118,148,294.125.98%2.39%
应付账款308,242,444.6315.82%353,444,997.1517.89%-2.07%

报告期末公司资产构成无重大变动。

2、合并利润表项目的重大变动说明

单位:元

项目2020年1-9月2019年1-9月增减
营业收入802,228,479.88686,835,516.6816.80%
销售费用51,783,622.8568,817,873.76-24.75%
管理费用46,186,446.0349,651,446.21-6.98%
财务费用3,136,812.811,752,264.6779.01%
投资收益223,619.99927,949.33-75.90%
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,317,030.93-1,302,921.78277.83%
资产减值损失(损失以“-”号填列)-9,489,071.01-1,651,818.68-474.46%
所得税费用1,693,654.84-1,265,518.58233.83%

本报告期数据较上年同期增减幅度超过30%的原因分析:

报告期,公司实现营业收入人民币802,228,479.88元,同比上升16.80%;毛利率为23.45%(上年同期:16.90%),主要系国内新型冠状病毒肺炎疫情缓和,经济逐步复苏,带动汽车销量上升,使得公司营业收入增长,尤其部分盈利较好的业务增长好于整体水平。

报告期,销售费用为人民币51,783,622.85元,同比下降24.75%,主要系三包费减少所致。管理费用为人民币46,186,446.03元,同比下降6.98%,主要系因新冠肺炎疫情的原因,政府减免企业社保支出使得公司职工薪酬支出减少所致。财务费用为人民币3,136,812.81元,同比上升79.01%,主要系利息费用增加所致。投资收益为人民币223,619.99元,同比下降

75.90%,主要系购买银行短期理财产品金额减少,相应导致收益减少。

报告期,信用减值损失为人民币2,317,030.93元(上年同期:人民币-1,302,921.78元),主要系收回单独进行减值测试的应收款项减值准备人民币3,017,961.67元所致。资产减值损失为人民币-9,489,071.01元(上年同期:人民币-1,651,818.68元),主要系对呆滞存货计提了跌价准备。

报告期,所得税费用为人民币1,693,654.84元(上年同期:人民币-1,265,518.58元),主要系本期净利润实现扭亏为盈,应纳税所得额增加所致。

3、合并现金流量表项目的重大变动说明

单位:元

项目2020年1-9月2019年1-9月同比增减
经营活动现金流入小计484,234,992.01485,779,401.43-0.32%
经营活动现金流出小计401,275,012.91471,524,937.48-14.90%
经营活动产生的现金流量净额82,959,979.1014,254,463.95481.99%
投资活动现金流入小计107,706,456.64136,545,058.98-21.12%
投资活动现金流出小计121,727,578.65199,238,941.43-38.90%
投资活动产生的现金流量净额-14,021,122.01-62,693,882.4577.64%
筹资活动现金流入小计225,000,000.00218,700,000.002.88%
筹资活动现金流出小计274,095,289.12178,411,688.6753.63%
筹资活动产生的现金流量净额-49,095,289.1240,288,311.33-221.86%
现金及现金等价物净增加额19,909,549.69-7,930,316.56351.06%

本报告期数据较上年同期增减幅度超过30%的原因分析:

报告期,经营活动产生的现金流量净额为人民币82,959,979.10元,同比上升481.99%,主要系收到预付租金、收回银行承兑汇票保证金及收到政府补助增加了现金流入,及采购材料的现金支出减少综合所致;投资活动产生的现金流量净额为人民币-14,021,122.01元,同比上升77.64%,主要系购买银行短期理财产品的现金支出减少综合所致;筹资活动产生的现金流量净额为人民币-49,095,289.12元,同比下降221.86%,主要系偿还银行借款的现金支出增加所致;综上,报告期内现金及现金等价物净增加额为人民币19,909,549.69元,同比上升

351.06%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司报告期无需要说明的重要事项进展情况。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺世宝控股股份限售承诺发行人控股股东浙江世宝控股集团有限公司承诺自公司本次发行的A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份,在上述期限届满后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。2015-11-02及之后作为公司控股股东期间正在履行中
张世权[注]、 张宝义、 汤浩瀚、 张兰君、 张世忠股份限售承诺发行人实际控制人张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠还承诺自公司本次发行的A股股票上市之日起三十六个月内,不转让所持世宝控股的出资,在上述期限届满后,在其任职期间每年转让的世宝控股的出资不超过所持世宝控股出资的百分之二十五,其在离任浙江世宝董事、高级管理人员职务后半年内,不转让所持有世宝控股的出资。2015-11-02及之后作为公司实际控制人、董事、高级管理人员期间正在履行中
张世权股份限售承诺发行人股东张世权承诺自公司本次发行的A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份,同时作为公司董事、高级管理人员,张世权还承诺在上述期限届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让所持有的公司股份。2015-11-02及之后作为公司实际控制人、董事、高级管理人员期间正在履行中
承诺是否按时履行

[注]:经2020年1月13日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过,豁免张世权先生作为发行人实际控制人作出的“在其任职期间每年转让的世宝控股的出资不超过所持世宝控股出资的百分之二十五”的自愿锁定承诺。发行人实际控制人作出的其余锁定承诺不变。

四、金融资产投资

公司报告期不存在证券投资、衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

单位:万元

募集资金总额65,816.29报告期投入募集资金总额6,231.83
报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额57,775.90
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
汽车液压助力转向器扩产项目12,80012,8000.0013,065.82102.082016年 12月31日1940.16
汽车零部件精密铸件及加工建设项目[注2]20,00020,0000.0013,353.8566.77[注2]不适用[注1][注2]
汽车转向系统研发、检测及试制中心项目4,0004,0000.004,203.20105.082016年 12月31日不适用[注1]
年产210万件(套)汽车转向(电动EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目34,00029,016.296,231.8327,153.0393.582020年 12月31日[注1][注1]
合计--70,80065,816.296,231.8357,775.90----------
未达到计划进度或预计收益的情况和原因汽车液压助力转向器扩产项目同系2012年首次公开发行和2014年非公开发行募集资金项目,首次公开发行募集资金项目预计实现净利润7,035.24万元,受市场变化、技术升级等因素影响,2014年非公开发行项目调整后预计实现净利润5,700.51万元。2020年1-9月实现净利润约1,940.16万元,主要原因是销量下滑及售价下降使得利润下降。
项目可行性发生重大变化的情况说明无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况无。
募集资金投资项目实施地点变更情况无。
募集资金投资项目实施方式调整情况无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况截至2014年12月31日,公司实际以自有资金先期投入募投项目4,976.74万元,经2015年2月6日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司已分别于2015年2月12日和2015年3月23日用募集资金予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2019年6月12日,公司第六届董事会书面审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币不超过2.3亿元(含2.3亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司实际使用了人民币2.1亿元暂时补充流动资金。该款项已于2020年6月4日之前全额归还至募集资金专户。 2020年6月5日,公司第六届董事会书面审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币不超过5,000万元(含5,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司实际使用了人民币5,000万元暂时补充流动资金。截至2020年9月30日,尚未归还至募集资金专户的余额为人民币3,500万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无。
尚未使用的募集资金用途及去向截至2020年9月30日,公司尚未使用的募集资金余额为333.25万元,存放于募集资金专户;用于暂时补充流动资金3,500.00万元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在问题或其他情况无。

[注1]:汽车转向系统研发、检测及试制中心项目和汽车零部件精密铸件及加工建设项目无法单独核算效益,年产210万件(套)汽车转向(电动EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目尚未达到预定可使用状态。[注2]:经本公司于2019年10月31日及2020年1月13日分别召开的董事会及股东大会审议通过,决定终止“汽车零部件精密铸件及加工建设项目”并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金,用于公司生产经营,以提高资金使用效率。

六、委托理财

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金3,020.00
合计3,020.00

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金165,505,449.48130,823,115.52
交易性金融资产71,000,000.00
应收账款392,605,066.13398,848,776.89
应收款项融资146,881,647.55141,483,082.75
预付款项9,152,956.416,563,922.61
其他应收款9,560,621.046,624,835.27
存货215,708,362.02216,838,013.54
其他流动资产14,473,983.7918,876,728.92
流动资产合计953,888,086.42991,058,475.50
非流动资产:
投资性房地产36,677,590.3245,608,029.75
固定资产675,416,701.38716,268,848.51
在建工程163,139,079.90118,148,294.12
无形资产82,509,103.8383,246,762.75
递延所得税资产13,127,683.9811,644,197.00
其他非流动资产23,217,895.159,221,484.68
非流动资产合计994,088,054.56984,137,616.81
资产总计1,947,976,140.981,975,196,092.31
流动负债:
短期借款98,103,185.41143,186,095.89
应付票据84,161,366.3578,049,284.98
应付账款308,242,444.63353,444,997.15
预收款项15,238,686.495,180,624.33
合同负债9,384,769.613,296,944.39
应付职工薪酬16,245,243.5612,942,278.97
应交税费5,856,736.132,615,274.29
其他应付款2,836,028.731,780,936.38
其他流动负债27,974,730.0024,922,573.49
流动负债合计568,043,190.91625,419,009.87
非流动负债:
长期借款8,800,000.008,800,000.00
递延收益39,957,344.0143,582,481.56
递延所得税负债2,493,635.042,756,325.71
非流动负债合计51,250,979.0555,138,807.27
负债合计619,294,169.96680,557,817.14
所有者权益:
股本789,644,637.00789,644,637.00
资本公积182,334,093.78182,334,093.78
盈余公积135,379,620.20135,379,620.20
未分配利润233,152,760.63194,476,637.39
归属于母公司所有者权益合计1,340,511,111.611,301,834,988.37
少数股东权益-11,829,140.59-7,196,713.20
所有者权益合计1,328,681,971.021,294,638,275.17
负债和所有者权益总计1,947,976,140.981,975,196,092.31

法定代表人:张世权 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金41,755,914.8926,952,396.30
交易性金融资产70,000,000.00
应收账款57,470,576.4861,656,182.68
应收款项融资900,000.00100,000.00
预付款项1,555,088.311,379,388.83
其他应收款372,194,952.99375,049,048.10
存货30,229,725.989,800,764.24
其他流动资产9,818,221.619,259,046.14
流动资产合计513,924,480.26554,196,826.29
非流动资产:
长期应收款288,000,000.00288,000,000.00
长期股权投资185,159,214.87185,159,214.87
投资性房地产23,125,908.5124,233,182.56
固定资产111,463,078.50115,934,448.50
在建工程117,502,523.7667,873,473.29
无形资产31,626,734.4729,999,762.48
递延所得税资产280,965.91287,091.12
其他非流动资产1,674,410.4652,500.00
非流动资产合计758,832,836.48711,539,672.82
资产总计1,272,757,316.741,265,736,499.11
流动负债:
短期借款93,096,701.30143,186,095.89
应付票据8,040,000.005,860,000.00
应付账款20,497,107.8915,096,104.26
预收款项14,651,792.013,928,598.33
合同负债4,867.264,867.26
应付职工薪酬1,267,750.441,448,585.24
应交税费1,233,582.5457,512.09
其他应付款45,075,843.90701,819.56
其他流动负债660,632.74880,632.74
流动负债合计184,528,278.08171,164,215.37
非流动负债:
负债合计184,528,278.08171,164,215.37
所有者权益:
股本789,644,637.00789,644,637.00
资本公积187,767,058.72187,767,058.72
盈余公积74,376,643.1674,376,643.16
未分配利润36,440,699.7842,783,944.86
所有者权益合计1,088,229,038.661,094,572,283.74
负债和所有者权益总计1,272,757,316.741,265,736,499.11

法定代表人:张世权 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入314,975,006.55236,322,449.51
其中:营业收入314,975,006.55236,322,449.51
二、营业总成本293,132,254.05258,808,308.53
其中:营业成本233,627,132.06197,921,911.91
税金及附加2,401,536.631,625,410.11
销售费用19,442,094.7028,658,547.60
管理费用18,004,581.0016,953,540.58
研发费用18,804,853.2413,460,452.95
财务费用852,056.42188,445.38
其中:利息费用1,122,150.36991,106.57
利息收入637,207.76595,828.32
加:其他收益4,659,380.863,559,793.23
投资收益(损失以“-”号填列)5,224.91269,260.27
信用减值损失(损失以“-”号填列)927,989.90-284,653.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,131,354.90-581,899.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)449,897.1656,632.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)23,753,890.43-19,466,726.52
加:营业外收入41,263.2637,142.52
减:营业外支出142,537.1550,348.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,652,616.54-19,479,932.12
减:所得税费用3,424,901.76-493,456.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)20,227,714.78-18,986,475.29
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,227,714.78-18,986,475.29
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润21,600,574.31-16,361,424.73
2.少数股东损益-1,372,859.53-2,625,050.56
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20,227,714.78-18,986,475.29
归属于母公司所有者的综合收益总额21,600,574.31-16,361,424.73
归属于少数股东的综合收益总额-1,372,859.53-2,625,050.56
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0274-0.0208
(二)稀释每股收益0.0274-0.0208

法定代表人:张世权 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入28,846,891.6011,769,867.58
减:营业成本23,885,470.4710,700,115.85
税金及附加14,729.70126,002.89
销售费用216,531.29176,241.15
管理费用4,072,669.393,079,800.85
研发费用564,042.75911,168.84
财务费用759,766.86-701,875.25
其中:利息费用794,375.08753,321.20
利息收入43,644.751,475,542.51
加:其他收益279,790.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,203,944.58
信用减值损失(损失以“-”号填列)203.87-26.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)64,875.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)179,438.17-695,999.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)782,143.37-2,937,823.27
加:营业外收入769.654,000.00
减:营业外支出1,250.004,810.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)781,663.02-2,938,633.27
减:所得税费用3,949.81-6.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)777,713.21-2,938,626.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)777,713.21-2,938,626.63
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额777,713.21-2,938,626.63
七、每股收益:

法定代表人:张世权 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入802,228,479.88686,835,516.68
其中:营业收入802,228,479.88686,835,516.68
二、营业总成本772,040,576.81737,867,077.81
其中:营业成本614,103,537.86570,763,375.85
税金及附加7,830,222.725,567,756.49
销售费用51,783,622.8568,817,873.76
管理费用46,186,446.0349,651,446.21
研发费用48,999,934.5441,314,360.83
财务费用3,136,812.811,752,264.67
其中:利息费用4,012,378.642,754,511.24
利息收入1,345,228.481,280,186.34
加:其他收益11,948,925.0210,208,336.20
投资收益(损失以“-”号填列)223,619.99927,949.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,317,030.93-1,302,921.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)-9,489,071.01-1,651,818.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)660,660.26352,630.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)35,849,068.26-42,497,385.62
加:营业外收入54,779.0268,819.72
减:营业外支出166,496.59348,154.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)35,737,350.69-42,776,720.12
减:所得税费用1,693,654.84-1,265,518.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)34,043,695.85-41,511,201.54
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)34,043,695.85-41,511,201.54
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润38,676,123.24-34,789,543.94
2.少数股东损益-4,632,427.39-6,721,657.60
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额34,043,695.85-41,511,201.54
归属于母公司所有者的综合收益总额38,676,123.24-34,789,543.94
归属于少数股东的综合收益总额-4,632,427.39-6,721,657.60
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0490-0.0441
(二)稀释每股收益0.0490-0.0441

法定代表人:张世权 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入56,471,079.3331,104,244.78
减:营业成本48,288,286.2729,880,483.14
税金及附加1,202,737.26427,066.64
销售费用779,834.38660,084.71
管理费用10,291,037.149,594,488.77
研发费用3,364,914.872,603,966.70
财务费用3,072,636.43-1,971,913.51
其中:利息费用3,177,427.592,085,979.41
利息收入139,958.674,091,441.80
加:其他收益429,899.90618,184.45
投资收益(损失以“-”号填列)3,762,828.83159,317.65
信用减值损失(损失以“-”号填列)101.20-24.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)-181,216.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)179,438.17-698,496.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-6,337,314.99-10,010,950.57
加:营业外收入4,845.124,400.00
减:营业外支出4,650.0024,793.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-6,337,119.87-10,031,343.73
减:所得税费用6,125.212,836.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-6,343,245.08-10,034,179.85
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-6,343,245.08-10,034,179.85
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额-6,343,245.08-10,034,179.85
七、每股收益:

法定代表人:张世权 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金434,917,199.39466,180,745.75
收到的税费返还8,213,839.985,038,284.32
收到其他与经营活动有关的现金41,103,952.6414,560,371.36
经营活动现金流入小计484,234,992.01485,779,401.43
购买商品、接受劳务支付的现金192,571,725.59248,605,552.93
支付给职工以及为职工支付的现金109,790,042.09109,893,038.82
支付的各项税费27,234,234.9721,403,421.22
支付其他与经营活动有关的现金71,679,010.2691,622,924.51
经营活动现金流出小计401,275,012.91471,524,937.48
经营活动产生的现金流量净额82,959,979.1014,254,463.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金101,200,000.00130,000,000.00
取得投资收益收到的现金236,343.44943,835.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,270,113.205,601,223.37
投资活动现金流入小计107,706,456.64136,545,058.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,527,578.6599,238,941.43
投资支付的现金30,200,000.00100,000,000.00
投资活动现金流出小计121,727,578.65199,238,941.43
投资活动产生的现金流量净额-14,021,122.01-62,693,882.45
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金225,000,000.00218,700,000.00
筹资活动现金流入小计225,000,000.00218,700,000.00
偿还债务支付的现金270,000,000.00175,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,095,289.122,711,688.67
筹资活动现金流出小计274,095,289.12178,411,688.67
筹资活动产生的现金流量净额-49,095,289.1240,288,311.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65,981.72220,790.61
五、现金及现金等价物净增加额19,909,549.69-7,930,316.56
加:期初现金及现金等价物余额117,113,481.79120,293,184.97
六、期末现金及现金等价物余额137,023,031.48112,362,868.41

法定代表人:张世权 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金61,546,889.6435,919,419.48
收到的税费返还5,098,907.74539,462.49
收到其他与经营活动有关的现金47,420,030.6738,199,438.16
经营活动现金流入小计114,065,828.0574,658,320.13
购买商品、接受劳务支付的现金32,422,043.9325,225,758.49
支付给职工以及为职工支付的现金12,194,930.429,604,572.82
支付的各项税费711,883.423,574,247.61
支付其他与经营活动有关的现金7,871,756.8025,853,173.71
经营活动现金流出小计53,200,614.5764,257,752.63
经营活动产生的现金流量净额60,865,213.4810,400,567.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金70,000,000.0020,000,000.00
取得投资收益收到的现金160,054.80168,876.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额226,100.00484,808.16
收到其他与投资活动有关的现金80,000,000.0080,000,000.00
投资活动现金流入小计150,386,154.80100,653,684.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,833,056.0556,540,473.74
投资支付的现金10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金80,000,000.0080,000,000.00
投资活动现金流出小计143,833,056.05146,540,473.74
投资活动产生的现金流量净额6,553,098.75-45,886,788.87
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金213,000,000.00189,000,000.00
筹资活动现金流入小计213,000,000.00189,000,000.00
偿还债务支付的现金263,000,000.00146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,266,822.182,040,011.04
筹资活动现金流出小计266,266,822.18148,040,011.04
筹资活动产生的现金流量净额-53,266,822.1840,959,988.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,971.46
五、现金及现金等价物净增加额14,149,518.595,473,767.59
加:期初现金及现金等价物余额25,194,396.3037,383,008.66
六、期末现金及现金等价物余额39,343,914.8942,856,776.25

法定代表人:张世权 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹

二、审计报告

公司第三季度财务报表未经审计。

浙江世宝股份有限公司

董事长:张世权

2020年10月26日


  附件:公告原文
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