北京众信国际旅行社股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 4 月 24 日
北京众信国际旅行社股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯滨、主管会计工作负责人何静及会计机构负责人（会计主管
人员）李海涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,096,635,359.82 751,950,499.91 45.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,779,858.64 17,381,003.91 48.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
25,782,525.78 17,421,443.65 47.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -113,450,521.60 -148,963,984.06 -23.84%
基本每股收益（元/股） 0.436 0.311 40.19%
稀释每股收益（元/股） 0.436 0.311 40.19%
加权平均净资产收益率 4.38% 4.36% 0.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,384,020,307.78 1,072,091,892.87 122.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,434,281,136.89 576,011,623.46 149.00%
截至披露前一交易日的公司总股本：
截至披露前一交易日的公司总股本（股） 69,489,165
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,556.18
减：所得税影响额 -889.04
合计 -2,667.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 4,785
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
冯滨 境内自然人 36.47% 21,584,003 21,584,003 质押 3,380,000
林岩 境内自然人 5.46% 3,229,000 2,421,750 质押 310,000
曹建 境内自然人 4.92% 2,913,544 2,185,158 质押 1,530,000
中国建设银行股
份有限公司－华
其他 3.43% 2,030,214
商盛世成长股票
型证券投资基金
韩丽 境内自然人 2.99% 1,772,227 1,329,170 质押 180,000
张莉 境内自然人 2.99% 1,772,227 1,329,170 质押 180,000
中国建设银行股
份有限公司－华
其他 2.20% 1,301,849
商价值精选股票
型证券投资基金
北京嘉俪九鼎投
资中心（有限合 境内非国有法人 2.15% 1,274,134
伙）
中国银行－华宝
兴业先进成长股
其他 1.57% 927,317
票型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－华
商创新成长灵活 其他 1.34% 791,378
配置混合型发起
式证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
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股份种类 数量
中国建设银行股份有限公司－华
2,030,214 人民币普通股 2,030,214
商盛世成长股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
1,301,849 人民币普通股 1,301,849
商价值精选股票型证券投资基金
北京嘉俪九鼎投资中心（有限合
1,274,134 人民币普通股 1,274,134
伙）
中国银行－华宝兴业先进成长股
927,317 人民币普通股 927,317
票型证券投资基金
林岩 807,250 人民币普通股 807,250
中国工商银行股份有限公司－华
商创新成长灵活配置混合型发起 791,378 人民币普通股 791,378
式证券投资基金
曹建 728,386 人民币普通股 728,386
林美美 701,485 人民币普通股 701,485
翁洁 546,437 人民币普通股 546,437
北京唐古拉投资管理有限公司 528,891 人民币普通股 528,891
公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的
上述股东关联关系或一致行动的 一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上
说明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在
关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末
报表项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 变动原因说明
增减
主要为本期募集配套资金非公
货币资金 637,979,610.42 414,441,501.86 53.94%
开发行股票所募集到的资金
主要为本期对竹园国际旅行社
有限公司（以下简称“竹园国
应收账款 289,038,886.06 164,709,596.59 75.48%
旅”）的非同一控制下企业合并
带来的增长
主要为本期对竹园国旅的非同
预付款项 457,296,428.60 219,464,300.02 108.37%
一控制下企业合并带来的增长
主要为本期对竹园国旅的非同
其他应收款 298,540,500.90 132,772,180.53 124.85%
一控制下企业合并带来的增长
参与复星国际收购Club Med地
其他流动资产 44,733,600.00 中海俱乐部事项完成，相关款项
确认为投资
主要为对Club Med地中海俱乐
可供出售金融资产 99,352,400.00 1,000,000.00 9835.24%
部的投资款
主要为本期对竹园国旅的非同
固定资产 10,309,908.42 6,156,918.50 67.45%
一控制下企业合并带来的增长
主要为本期对竹园国旅的非同
无形资产 9,674,211.57 7,513,673.17 28.75%
一控制下企业合并带来的增长
为本期对竹园国旅的非同一控
商誉 493,960,386.37 2,874,162.87 17086.24%
制下企业合并产生的商誉
主要为本期对竹园国旅的非同
长期待摊费用 7,652,314.99 3,256,122.03 135.01%
一控制下企业合并带来的增长
主要为本期对竹园国旅的非同
递延所得税资产 4,013,756.87 2,254,437.70 78.04%
一控制下企业合并带来的增长
余额主要为对上海悠哉网络科
其他非流动资产 74,593,515.57 72,482,439.15 2.91% 技有限公司的委托贷款，以及支
付的旅游质量保证金等
余额为 增加的银行借款与 对竹园
短期借款 160,940,516.78 6,119,000.00 2530.18% 国旅的非同一控制下企业合并
带来的增长
应付账款 297,494,241.09 201,750,543.02 47.46% 主要为本期对竹园国旅的非同
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一控制下企业合并带来的增长
主要为本期对竹园国旅的非同
预收款项 347,431,879.05 219,175,503.46 58.52%
一控制下企业合并带来的增长
余额主要为期末尚未支付的营
业税、企业所得税等税款，以及
应交税费 20,351,430.06 9,056,525.12 124.72%
本期对竹园国旅的非同一控制
下企业合并带来的增长
为本期因募集配套资金非公开
资本公积 1,022,432,743.72 200,242,253.93 410.60%
发行股票的股本溢价
本报告期比
报表项目 本报告期 上年同期 上年同期增 变动原因说明
减
主要为公司自身业务增长及本
营业收入 1,096,635,359.82 751,950,499.91 45.84% 期对竹园国旅的非同一控制下
企业合并带来的增长
主要为公司自身业务增长带来
的成本增加及本期对竹园国旅
营业成本 989,248,220.07 683,532,035.23 44.73%
的非同一控制下企业合并带来
的增长
主要为公司自身业务增长及本
营业税金及附加 6,184,807.37 4,152,793.58 48.93% 期对竹园国旅的非同一控制下
企业合并带来的增长
主要为本期销售人员增长，相关
人员薪酬及办公费增长，及本期
销售费用 58,910,388.42 33,448,142.98 76.12%
对竹园国旅的非同一控制下企
业合并带来的增长
主要为本期管理人员增长，相关
人员薪酬及办公费增长，及本期
管理费用 11,979,792.80 8,058,753.43 48.66%
对竹园国旅的非同一控制下企
业合并带来的增长
主要为受汇率变动影响，产生的
财务费用 -7,033,128.07 -509,394.85 1280.68%
汇兑收益有所增长
主要为利润增长，所得税费用相
所得税费用 9,417,875.67 5,833,245.98 61.45% 应增长，以及对竹园国旅的非同
一控制下企业合并带来的增长
主要为本期收入增长，净利润相
归属于母公司所有者
25,779,858.64 17,381,003.91 48.32% 应增长，以及对竹园国旅的非同
的净利润
一控制下企业合并带来的增长
主要为公司业务规模扩大，预付
经营活动产生的现金
-113,450,521.60 -148,963,984.06 -23.84% 款项增长导致本期经营活动现
流量净额
金流出大于经营流动现金流入
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主要为本期对竹园国旅非同一
控制下企业合并产生的现金净
投资活动产生的现金
7,724,203.35 -1,361,219.22 -667.45% 流入，以及对Club Med地中海俱
流量净额
乐部投资的净流出，所产生的差
额
主要为本期因募集配套资金非
筹资活动产生的现金 公开发行股票所募集到的资金，
329,531,587.39 166,984,722.12 97.34%
流量净额 以及本期新增的银行贷款带来
的增长
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司参与复星国际要约收购 Club Med 地中海俱乐部股权事项
公司全资子公司香港众信国际旅行社有限公司（以下简称“香港众信”）的参股公司 JD Alps Limited的
全资子公司 JD Moon River S.à.r.l.参与的复星国际通过Gaillon Invest II发起的对Club Med地中海俱乐部股权
要约收购事项已经成功,香港众信出资额为1200万欧元。2015年3月23日，Gaillon Invest II最终收购了Club
Med地中海俱乐部100%的股权，Club Med地中海俱乐部当日退市。JD Moon River S.à.r.l.持有Holding Gaillon
II （持有Gaillon Invest II 100%的股份）4.32%的股份，4,598,068份可转换债券。JD Moon River S.à.r.l.间接
持有Club Med地中海俱乐部约4.32%的股份。根据香港众信参股JD Alps Limited所持有的股权比例40%折
算，香港众信间接持有Club Med地中海俱乐部1.73%的股份。
JD Alps Limited 及JD Moon River S.à.r.l.除参与此项要约收购事项外，未开展其他业务，香港众信根据
投资目的与企业会计准则的规定，将此项投资确认为“可供出售金融资产”。
2、公司发行股份购买竹园国旅 70%的股权并募集配套资金事项
2015年1月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监
会上市公司并购重组审核委员会2015年第9次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得无条件通过。
2015年3月11日，公司收到中国证监会《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司向郭洪斌等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]354号）。
2015年3月13日，郭洪斌等8名交易对方持有的竹园国旅合计70%股权已过户至众信旅游名下，北京市
工商行政管理局朝阳分局为此办理了工商变更登记手续，竹园国旅领取了变更后的《营业执照》。本次交
易涉及的标的资产股权交割办理完成，公司取得竹园国旅控制权，根据相关会计准则规定，公司在2015年
3月份将其纳入合并报表范围。
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2015年3月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确
认其已于2015年3月27日受理公司本次交易新增股份登记申请材料，相关股份10,299,165股登记到账后将正
式列入公司股东名册，公司总股本由59,190,000股变更为69,489,165股。
2015年4月2日，本次新增股份在深圳证券交易所中小板上市。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事
承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
由
发行股份购买竹园国旅 70%股份并募集
公司控股股 2014 年 09 月
配套资金事项关于提供信息真实性、准确 长期有效 严格履行，未违反
东冯滨 24 日
性和完整性的声明与承诺。
公司控股股 发行股份购买竹园国旅 70%股份并募集 2014 年 09 月
长期有效 严格履行，未违反
东冯滨 配套资金事项关于避免同业竞争的承诺。24 日
公司控股股 发行股份购买竹园国旅 70%股份募集配 2014 年 09 月
长期有效 严格履行，未违反
东冯滨 套资金事项关于规范关联交易的承诺。 24 日
发行股份购买竹园国旅 70%股份募集配
公司控股股 2014 年 09 月
套资金事项关于不存在内幕交易行为的 长期有效 严格履行，未违反
东冯滨 24 日
承诺。
发行股份购买竹园国旅 70%股份募集配
公司控股股 2014 年 09 月
套资金事项关于保证上市公司独立性的 长期有效 严格履行，未违反
东冯滨 24 日
承诺。
资产重 发行股份购买竹园国旅 70%股份募集配
组时所 套资金事项关于本次认购事宜的承诺：认
公司控股股 2014 年 12 月
作承诺 购本次募集配套资金的资金来源为自有 长期有效 严格履行，未违反
东冯滨 10 日
资金，不存在通过认购本次募集配套资金
形成为他人代持股份的情形。
发行股份购买竹园国旅 70%股份募集配
套资金事项关于股份锁定期的承诺：
对于本人本次认购的众信旅游新增股份，
自该等股份上市之日起 36 个月内将不以
公司控股股 任何方式进行转让，包括但不限于通过证 2014 年 09 月
长期有效 严格履行，未违反
东冯滨 券市场公开转让或通过协议方式转让。前 24 日
述锁定期届满后，本人通过本次交易获得
的众信旅游新增股份的出售或转让，按中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的相关规定执行。
持股 5%以 发行股份购买竹园国旅 70%股份并募集
2014 年 09 月 长期有效 严格履行，未违反
上股东郭洪 配套资金事项关于提供信息真实性、准确
北京众信国际旅行社股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
斌 性和完整性的声明与承诺。 24 日
持股 5%以
发行股份购买竹园国旅 70%股份并募集 2014 年 09 月 作为上市公司股东期
上股东郭洪 严格履行，未违反
配套资金事项关于避免同业竞争的承诺。24 日 间
斌
持股 5%以
发行股份购买竹园国旅 70%股份募集配 2014 年 09 月
上股东郭洪 长期有效 严格履行，未违反
套资金事项关于规范关联交易的承诺。 24 日
斌
持股 5%以 发行股份购买竹园国旅 70%股份募集配
2014 年 09 月
上股东郭洪 套资金事项关于不存在内幕交易行为的 长期有效 严格履行，未违反
24 日
斌 | 北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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