北京众信国际旅行社股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
北京众信国际旅行社股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯滨、主管会计工作负责人何静及会计机构负责人(会计主管人员)李海涛声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,133,787,577.83 1,072,091,892.87 192.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,573,624,610.87 576,011,623.46 173.19%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,333,606,666.10 116.97% 6,469,400,003.81 101.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 112,103,547.72 95.11% 170,703,461.84 82.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常
111,399,796.85 104.48% 166,174,117.86 83.86%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -89,215,976.30 100.68%
基本每股收益（元/股） 0.278 65.48% 0.430 57.51%
稀释每股收益（元/股） 0.278 65.48% 0.430 57.51%
加权平均净资产收益率 7.38% -4.27% 18.24% -1.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,358.93
公司上海分社于 2015 年 6 月收
到上海市黄浦区财政局 65 万元
区财政扶持资金；上海众信于
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2015 年 6 月收到上海市黄浦区
4,250,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 财政局 200 万元区财政扶持资
金；竹园国旅上海分社于 2015
年 6 月收到上海市黄浦区财政
局 160 万财政扶持资金。
对外委托贷款取得的损益 2,790,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -541,362.06
减：所得税影响额 1,622,819.75
少数股东权益影响额（税后） 339,115.28
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合计 4,529,343.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,017
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
冯滨 境内自然人 31.79% 132,740,904 132,740,904 质押 31,080,000
郭洪斌 境内自然人 8.68% 36,228,690 36,228,690
林岩 境内自然人 4.65% 19,402,000 14,551,500 质押 1,860,000
曹建 境内自然人 4.19% 17,481,264 13,110,948 质押 9,960,000
中国建设银行股份
有限公司－华商盛
其他 3.16% 13,176,526
世成长混合型证券
投资基金
张莉 境内自然人 2.55% 10,658,362 7,993,770 质押 2,361,200
韩丽 境内自然人 2.55% 10,633,362 7,975,020 质押 7,680,000
九泰基金－工商银
行－九泰基金慧通
其他 2.11% 8,827,854 8,827,854
定增 1 号资产管理
计划
中国建设银行股份
有限公司－华商价
其他 1.87% 7,811,094
值精选混合型证券
投资基金
上海祥禾泓安股权
投资合伙企业（有限 境内非国有法人 1.73% 7,222,794 7,222,794
合伙）
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国建设银行股份有限公司－华商
13,176,526 人民币普通股 13,176,526
盛世成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商
7,811,094 人民币普通股 7,811,094
价值精选混合型证券投资基金
林岩 4,850,500 人民币普通股 4,850,500
中国工商银行股份有限公司－华商
创新成长灵活配置混合型发起式证 4,748,268 人民币普通股 4,748,268
券投资基金
曹建 4,370,316 人民币普通股 4,370,316
王君 4,002,365 人民币普通股 4,002,365
北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙） 3,780,000 人民币普通股 3,780,000
中国工商银行－易方达价值成长混
3,640,000 人民币普通股 3,640,000
合型证券投资基金
嘉实基金－建设银行－中国人寿－
中国人寿委托嘉实基金公司混合型 3,304,716 人民币普通股 3,304,716
组合
全国社保基金一零九组合 2,822,028 人民币普通股 2,822,028
公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定
上述股东关联关系或一致行动的说 的一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属
明 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间
是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金额单位：元
本报告期末
报表项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 变动原因说明
增减
主要为本期因非公开发行
股票并募集配套资金所募
货币资金 634,586,866.99 414,441,501.86 53.12%
集到的资金，以及本期新增
的银行贷款带来的增长
主要为本期营收增长导致
应收账款有所增长以及对
竹园国际旅行社有限公司
应收账款 622,395,238.05 164,709,596.59 277.87%
（以下简称“竹园国旅”）的
非同一控制下企业合并带
来的增长
主要为本期预付的供应商
款项增长以及对竹园国旅
预付款项 609,218,503.75 219,464,300.02 177.59%
的非同一控制下企业合并
带来的增长
主要为本期支付的航空及
其他押金增长与对竹园国
其他应收款 403,587,730.68 132,772,180.53 203.97%
旅的非同一控制下企业合
并带来的增长
参 与 复 星 国 际 收 购 Club
Med地中海俱乐部（以下简
其他流动资产 44,733,600.00 -100.00%
称“Club Med”）事项完成，
相关款项确认为投资
主要为对Club Med、同程网
络科技股份有限公司（以下
可供出售金融资产 190,206,100.00 1,000,000.00 18,920.61%
简称“同程网”）等参股公司
的投资款
主要为本期对竹园国旅的
固定资产 11,065,693.46 6,156,918.50 79.73% 非同一控制下企业合并带
来的增长
主要为本期对竹园国旅、北
商誉 547,576,552.73 2,874,162.87 18,951.69% 京周游天下国际旅行社有
限公司（以下简称“周游天
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下”）的非同一控制下企业
合并产生的商誉
主要为本期对竹园国旅的
长期待摊费用 9,837,686.02 3,256,122.03 202.13% 非同一控制下企业合并带
来的增长
主要为本期对竹园国旅的
递延所得税资产 5,564,443.92 2,254,437.70 146.82% 非同一控制下企业合并带
来的增长
主要为本期新增的银行借
款增长以及对竹园国旅的
短期借款 261,557,760.00 6,119,000.00 4,174.52%
非同一控制下企业合并带
来的增长
主要为本期尚未支付的供
应商款项增长以及对竹园
应付账款 732,148,536.40 201,750,543.02 262.90%
国旅的非同一控制下企业
合并带来的增长
主要为本期预收的客户款
项增长以及对竹园国旅的
预收款项 332,154,844.43 219,175,503.46 51.55%
非同一控制下企业合并带
来的增长
主要为本期对竹园国旅的
应付职工薪酬 17,600,339.20 12,884,348.66 36.60% 非同一控制下企业合并带
来的增长
余额主要为本期计提尚未
支付的增值税、营业税、企
应交税费 49,225,050.44 9,056,525.12 443.53% 业所得税等税款，以及本期
对竹园国旅的非同一控制
下企业合并带来的增长
主要为本期对竹园国旅的
其他应付款 50,214,902.49 38,151,457.04 31.62% 非同一控制下企业合并带
来的增长
主要为本期非公开发行股
股本 417,534,990.00 59,190,000.00 605.41% 票及资本公积转增股本带
来的增长
主要为本期非公开发行股
票并募集配套资金的股本
资本公积 683,320,969.27 200,242,253.93 241.25%
溢价与资本公积转增股本
的差额
本报告期比
报表项目 本报告期 上年同期 上年同期增 变动原因说明
减
主要为公司自身业务增长
营业收入 6,469,400,003.81 3,208,157,199.46 101.65%
及本期对竹园国旅的非同
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一控制下企业合并带来的
增长
主要为公司自身业务增长
带来的成本增加及本期对
营业成本 5,861,163,518.16 2,930,350,255.35 100.02%
竹园国旅的非同一控制下
企业合并带来的增长
主要为公司自身业务增长
及本期对竹园国旅的非同
营业税金及附加 34,461,684.42 16,298,964.11 111.43%
一控制下企业合并带来的
增长
主要为本期销售人员增长，
相关人员薪酬及办公费增
销售费用 253,800,110.84 128,206,634.76 97.96% 长，及本期对竹园国旅的非
同一控制下企业合并带来
的增长
主要为本期管理人员增长，
相关人员薪酬及办公费增
管理费用 52,698,318.38 23,654,618.19 122.78% 长，及本期对竹园国旅的非
同一控制下企业合并带来
的增长
主要为受汇率变动影响，产
生的汇兑收益有所下降，以
财务费用 7,377,922.52 -13,430,846.57 154.93%
及本期的金融机构手续费
和利息支出有所增长
主要为本期计提的坏账准
备以及对竹园国旅的非同
资产减值损失 5,613,318.70 1,499,286.21 274.40%
一控制下企业合并带来的
增长
主要为本期利润增长，所得
税费用相应增长，以及对竹
所得税费用 64,356,834.42 32,344,954.94 98.97%
园国旅的非同一控制下企
业合并带来的增长
主要为公司业务规模扩大，
支付的包机等预付款项增
经营活动产生的现金流量净额 -89,215,976.30 -44,455,813.79 100.68% 长导致本期经营活动现金
流出大于经营流动现金流
入
主要为对Club Med、同程
网、周游天下等公司进行投
投资活动产生的现金流量净额 -113,305,254.30 -45,959,006.26 146.54%
资所支付的投资款带来的
增长
主要为本期非公开发行股
筹资活动产生的现金流量净额 416,919,429.27 144,238,508.78 189.05%
票并募集配套资金所募集
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到的资金，以及本期新增的
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| 公告日期:2015-10-30 |
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