广州天赐高新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
(一)2016年度非公开发行股票
广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称 本公司或公司)经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]750号文核准,于2017年7月19日非公开发行人民币普通股(A股)14,920,711股,发行价为每股41.62元。
2017年7月19日,安信证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费19,080,000元后的余额601,919,991.82元汇入本公司在中国民生银行股份有限公司广州分行海珠支行开立的602191991号账户内。扣除其他发行费用后,募集资金净额为599,912,854.16元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2017)第110ZC0246号《验资报告》。
截至2022年3月31日,本公司2016年度非公开发行股票募集资金已使用完毕,相关募集资金账户已注销。
(二)2020年度非公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930号文核准,于2021年5月28日非公开发行24,489,816股人民币普通股(A股)股票,发行价格为每股人民币68.00元。
2021年5月28日,安信证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费19,080,000元后的余额1,646,227,488.00元汇入本公司在中国工商银行股份有限公司广州经济开发区东区支行开立的3602004929200357446账户内。扣除其他发行费用后,募集资金净额为1,640,835,044.78元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021) 第110C000293号《验资报告》验证。
截至2022年3月31日,2020年度非公开发行股票募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元
开户人
开户人 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
九江天赐 | 上海浦东发展银行股份有限公司九江分行 | 46010078801400001186 | 募集资金专户 | 36,034,908.24 |
九江天赐 | 中国民生银行股份有限公司广州东风支行 | 632969915 | 募集资金专户 | 2,540.76 |
九江天赐新动力 | 招商银行股份有限公司广州环市东路支行 | 120919330510106 | 募集资金专户 | 42,867,034.04 |
福鼎凯欣 | 汇丰银行(中国)有限公司广州分行 | 629220211050 | 募集资金专户 | 94,493,764.30 |
池州天赐 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行 | 82150078801700001758 | 募集资金专户 | 16,807,566.50 |
清远天赐 | 中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行 | 3602004929200357570 | 募集资金专户 | 211,980,348.65 |
合计 | 402,186,162.49 |
上述募集资金账户期末存储余额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入净额642.09万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)2016年度非公开发行股票
1、2016年度非公开发行股票募集资金的使用情况
见附件1。
2、2016年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资额与承诺差异的说明
单位:人民币万元
序号 | 承诺投资项目 | 承诺募集资金投资金额 | 实际投资 金额 | 差异金额 | 差异 原因 |
1 | 30,000t/a电池级磷酸铁材料项目 | 17,545.00 | 16,344.25 | 1,200.75 | 注1 |
2 | 2,300t/a新型锂盐项目 | 1,258.70 | 1,279.13 | -20.43 | 注2 |
3 | 2,000t/a固体六氟磷酸锂项目 | 11,641.00 | 11,402.04 | 238.96 | 注1 |
4 | 补充流动资金 | 18,580.00 | 18,580.00 | -- | |
5 | 剩余资金永久补充流动资金 | 10,959.30 | 10,959.30 | -- | |
6 | 超募资金补充流动资金 | 7.29 | 7.29 | -- |
注1:在项目建设过程中,本公司本着节约、合理的原则加强成本控制,降低了项目建设成本。注2:差异是实际投资金额包含的相关募集资金净利息收入。
(二)2020年度非公开发行股票
1、2020年度非公开发行股票募集资金的使用情况
见附件2。
2、2020年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资额与承诺差异的说明
单位:人民币万元
序号
序号 | 承诺投资项目 | 承诺募集资金投资金额 | 实际投资 金额 | 差异金额 | 差异 原因 |
1 | 年产18.5万吨日用化工新材料项目 | 31,909.00 | 10,987.02 | 20,921.98 | 注1 |
2 | 年产40万吨硫磺制酸项目 | 19,385.43 | 15,216.37 | 4,169.06 | 注2 |
3 | 年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目 | 26,801.06 | 23,299.74 | 3,501.32 | 注2 |
4 | 年产15万吨锂电材料项目 | 14,866.44 | 14,866.40 | 0.04 | |
5 | 年产10万吨锂电池电解液项目 | 15,530.45 | 6,174.64 | 9,355.81 | 注1 |
6 | 年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸(折百)新建项目 | 8,079.17 | 6,450.85 | 1,628.32 | 注2 |
7 | 补充流动资金 | 47,511.95 | 47,511.95 |
注1:项目正处于建设期,尚未使用。注2:待支付工程设备款。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
(一)2016年度非公开发行股票募集资金投资项目变更情况
1、30,000t/a电池级磷酸铁材料项目变更情况
(1)2018年9月14日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,为更好适应环保的新要求,并为产线装置稳定、高效运行提供有力保障,公司对30,000t/a电池级磷酸铁材料项目建设方案进行了调整和升级,增加了全自动化、连续化反应和公用管廊等一系列装置,并配套升级了污水处理系统。公司决定增加该项目投入,建设投资由13,218万元增加至16,527万
元,新增投资金额3,309万元由2,300t/a 新型锂盐项目节余募集资金全额补足,铺底流动资金额由2,099万元调整为1,322万元,总投资由16,092万元增加至17,849万元。项目总投资不足部分由九江天赐以自筹资金投入。
(2)2019年4月19日,公司召开了第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,随着市场对磷酸铁产品品质要求的提高,尤其是对杂质的控制要求更加严格,为提高产品的市场竞争力,公司对原工艺路线进行了优化,在提高产品品质的同时,降低产品的生产成本,为此,公司经过审慎评估,调整该项目的总投资金额,该项目建设投资金额由16,527万元调整为18,777万元,铺底流动资金额由1,322万元调整为1,206万元,总投资额由17,849万元增加至19,983万元,新增总投资金额2,134万元由九江天赐自筹资金追加。同时,由于前述变更,项目完工日期由2018年12月调整为2019年9月。
(3)2019年8月23日,公司召开了第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》。为提高产品质量及降低生产成本,公司进行了项目工艺优化和工艺设计变更,需采购部分新设备,并新增部分土建工程,为此,该项目的建设投资需相应增加1,018万元(新增建设投资额1,018万元由2,300t/a新型锂盐项目剩余的募集资金补充),建设投资金额由18,777万元调整为19,795万元(其中募集资金投入额为17,545万元),铺底流动资金额由1,206万元调整为985万元,总投资额需由19,983万元增加至20,781万元。同时由于前述变更,项目完工日期由2019年9月调整为2019年12月。
2、2,300t/a新型锂盐项目变更情况
(1)2017年11月17日,公司召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂(LiTDI)产品具有较优异的综合性能,是一种具有应用前景的新型锂盐,鉴于目前该物质配方应用市场化尚有一定时间,为降低投资风险,经综合评估,公司决定将150t/a4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂项目延期建设,拟于2018年12月31日建设完成。
(2)2018年9月14日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,2,300t/a新型锂盐项目之子项目2,000t/a高性能锂离子电池电解质双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)项目,经过公司工艺工程部门的攻关,目前公司已掌握了较变更前更优的工艺建设方案,根据优化后的工艺路线,可以减少项目的建设资金投入。2,300t/a新型锂盐项目原预案计划募集资金投入17,313万元,其中该子项目募集资金投入16,056万元。经可行性测算,该子项目募集资金投入由16,056万元变更为12,747万元,节余的募集资金3,309万元用于30,000t/a电池级磷酸铁材料项目的新增投资,本次变更后,2,300t/a新型锂盐项目计划投入募集资金由17,313万元变更为14,004万元。同时该项目的建设周期将延长至2019年12月
建成投产。由于产品应用市场发生变化,子项目150t/a4,5二氰基-2-三氟甲基咪唑锂的电解液配方市场化前景尚不确定,为降低风险,经综合评估,公司决定终止该项目的建设。
(3)2019年8月23日,公司召开了第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》。由于政府环保政策的变化,2,300 t/a新型锂盐项目之子项目2,000 t/a高性能锂离子电池电解质双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)项目如继续在原址上建设,预计将较难取得安全及环保的相关生产资质,最终可能导致项目无法合法投产。因此,为提高募集资金使用效率,公司决定终止该项目的建设,并将剩余募集资金中的768万元用于2,000t/a固体六氟磷酸锂项目的新增投资,将剩余资金中的1,018万元用于30,000t/a电池级磷酸铁材料项目的新增投资,剩余募集资金永久补充流动资金(实际划转金额为10,959.30万元)。本次变更后,2300t/a新型锂盐项目的计划投入募集资金由14,004万元变更为1,258.70万元。
由于2,300 t/a新型锂盐项目之子项目150t/a二氟磷酸锂(LiPO2F2)项目属于本次董事会审议通过的《关于全资子公司与全资孙公司内部资产及负债划转的议案》中九江天祺划拨至九江天赐的资产,因此同意将该项目实施主体由九江天祺变更为九江天赐。
上述议案经公司2019年第三次临时股东大会表决通过。
3、2,000t/a固体六氟磷酸锂项目变更情况
(1)2017年11月17日,公司召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,2,000t/a固体六氟磷酸锂项目原定于2017年12月完工,该项目于2017年10月开工建设。由于该项目采用新工艺,且部分设备为进口特制设备,最长交货期长达9个月,项目建设进度因此受到影响,延长至2018年10月31日建设完成。
(2)2018年9月14日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,公司对2,000t/a固体六氟磷酸锂项目的配套原料装置进行了优化和调整,并根据市场及政策的变化和最新需求,增设了危险品仓库的建设,因此导致原定建设周期延长,完工日期由2018年10月调整为2018年12月。
(3)2019年4月19日,公司召开了第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,为提升产品品质的一次合格率,进一步提高生产效率,公司对项目生产设备和工艺进行了变更。经公司审慎评估,该项目的建设投资相应增加1,925万元,建设投资金额由11,417万元(其中募集资金投入额为10,873
万元)调整为13,342万元,铺底流动资金额由1,140万元调整为1,108万元,总投资额由12,557万元增加至14,450万元,新增总投资金额1,893万元由九江天祺自筹资金追加。由于前述变更,同时,受环保整治趋严影响,项目施工材料采购滞后,项目完工日期由2018年12月调整为2019年6月。
(4)2019年8月23日,公司召开了第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》。根据该项目试产阶段的实际情况,为降低原料消耗、提高产品品质和降低安全风险,公司拟进行项目工艺优化及工艺设计变更,需更换部分设备及新采购部分管道材料及仪表材料,经公司审慎评估,该项目的建设投资需相应增加768万元,建设投资金额由13,342万元调整为14,110万元,新增建设投资额768万元由2,300t/a新型锂盐项目中剩余的募集资金补充,总投资额需由14,450万元增加至15,218万元(其中募集资金投入额为11,641万元)。同时,由于上述变更,项目完工日期由2019年6月调整为2019年12月。
由于2,000t/a固体六氟磷酸锂项目的资产属于本次董事会审议通过的《关于全资子公司与全资孙公司内部资产及负债划转的议案》中九江天祺划拨至九江天赐的资产,因此同意将该项目实施主体由九江天祺变更为九江天赐。
上述议案经公司2019年第三次临时股东大会表决通过。
4、剩余资金永久补充流动资金变更情况
2019年8月23日,公司召开了第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》。由于政府环保政策的变化,2,300 t/a新型锂盐项目之子项目2,000 t/a高性能锂离子电池电解质双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)项目公司决定终止建设,并将剩余募集资金中的768万元用于2,000t/a固体六氟磷酸锂项目的新增投资,将剩余资金中的1,018万元用于30,000t/a电池级磷酸铁材料项目的新增投资,剩余募集资金永久补充流动资金(具体金额以实际划转为准)。
截至2019年11月21日,2,300 t/a新型锂盐项目实际划转补充流动资金金额为10,959.30万元。
上述议案经公司2019年第三次临时股东大会表决通过。
(二)2020年度非公开发行股票募集资金投资项目变更情况
1、年产 15 万吨锂电材料项目
(1)2021年8月20日,公司召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》,基于公司原生产基地的公共辅助系统无法满足目前公司的项目建设需要,公司对原项目整体配套设施进行了升级改造,并新增环保配套设施等相关建设内容,同时受到 2021 年部分建设五金、钢结构材料价格大幅上涨的影响,整体工程费用有所增长。综上情况,经过公司的谨慎评估,将对年产 15 万吨锂电材料项目以自筹资金追加投资,项目建设投资额由16,055.44万元调整为41,147.07万元,铺底流动资金由15,893.90万元调整为5,107.18万元,总投资额由31,949.34万元调整为46,254.25万元。计划投入募集资金保持不变,仍为14,866.44万元。
上述议案经公司2021年第二次临时股东大会表决通过。
(2)2022年3月18日,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》,由于公司整体项目建设规划调整,该项目年产7万吨溶剂产线的建设进度安排推后致其建设周期有所延长,经公司审慎评估,计划将年产7万吨溶剂装置的完工时间延长至 2022年 6 月 30 日。
2、年产 40 万吨硫磺制酸项目
(1)2021年8月20日,公司召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》,为降低污染排放、减少对环境的污染,公司项目组对项目工艺做了改进,同时为提高装置的连续开工率,确保装置长周期安全稳定运行,需采购部分新设备,经审慎评估后,公司将对年产 40 万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资,项目建设投资额由20,877.00万元调整为24,675.70万元,铺底流动资金由2,479.00万元调整为2,294.20万元,总投资额由23,356.00万元调整为26,969.90万元。计划投入募集资金保持不变,仍为19,385.43万元。
上述议案经公司2021年第二次临时股东大会表决通过。
(2)2022年3月1日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》,为了进一步保证尾气处理系统的排放达标,公司新购买设备采用两转两吸工艺,能够降低尾气处理装置负荷以及尾气污染物排放量,有利于大气污染综合防治,降低对环境的影响。经过公司的谨慎评估,计划对年产40万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资。项目建设投资额由24,675.70万元变更为26,575.70万元,铺底流动资金由2,294.20万元调整为2,308.48万元,总投资额由26,969.90万元调整为28,884.18万元。计划投入募集资金保持不变,仍为19,385.43万元。
3、年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸(折百)新建项目
(1)2021年8月20日,公司召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》,为提高生产安全性及降低生产成本,公司进行项目工艺优化,需采购部分新设备,经审慎评估后,公司将对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸(折百)新建项目以自筹资金追加投资,经审慎评估后,公司将对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸(折百)新建项目以自筹资金追加投资,项目建设投资额由9,244.17万元调整为10,750.17万元,铺底流动资金由713.83万元调整为996.67万元,总投资额由9,958.00万元调整为11,746.84万元。计划投入募集资金保持不变,仍为8,079.17万元。
上述议案经公司2021年第二次临时股东大会表决通过。
(2)2021年12月10日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》,为了保证尾气处理系统排放达标,公司对该项目的脱硫系统、尾气处理系统、污水处理系统等环保处理系统添加了相应处理设备,同时对关键设备的选材进行了优化。经审慎评估后,公司计划对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸(折百)新建项目以自筹资金追加投资,项目建设投资额由10,750.17万元调整为11,981.52万元,铺底流动资金由996.67万元调整为1,002.91万元,总投资额由11,746.84万元调整为12,984.43万元。计划投入募集资金保持不变,仍为8,079.17万元。
4、年产 2 万吨电解质基础材料及5,800 吨新型锂电解质项目
(1)2021年12月10日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》,根据目前项目进展,该项目的建设工作已完成并进入调试阶段,目前已取得试生产许可证。但由于该项目工艺属于"两重大一重点"的危险化工工艺,为确保项目安全平稳启动运行并达产达标,经过公司审慎评估,公司拟将年产 2 万吨电解质基础材料及5,800 吨新型锂电解质项目的投产时间由2021年10月31日延期至2021年12月31日。
(2)2022年3月18日,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》。综合考虑到该募投项目的实际进展情况及市场变化等因素,以及基于公司产业园规划,公司计划将该募投项目1,800 吨添加剂产品中的部分产品产能由另外园区项目进行补足,因此拟将该募投项目建设规模调整为年产2 万吨电解质基础材料、年产4,000 吨 LiFSI、年产500吨添加剂。
5、年产10万吨锂电池电解液项目
2022年3月1日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》,为应对未来下游需求增加以及政府环保要求,公司计划对年产10万吨锂电池电解液项目进行工艺技术及安全环保设备升级,
为此,项目建设内容增加部分建筑单体和辅助工程,能够进一步提高厂区物流容积能力以及进行安全环保智能化升级;同时受建筑原材料价格大幅上涨影响,设备五金、钢结构工程的投资费用增加,且土地交付时间整体延后。综上,经过公司的谨慎评估,计划对年产10万吨锂电池电解液项目以自筹资金追加投资并延期投产。项目建设投资额由15,580.45万元变更为30,852.85万元,铺底流动资金由13,364.88万元调整为16,925.45万元,总投资额由28,945.33万元调整为47,778.30万元。计划投入募集资金保持不变,仍为15,530.45万元。项目完工时间由2022年4月30日延期至2022年7月31日。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
(一)前次募集资金投资项目的对外转让情况
无
(二)前次募集资金投资项目的置换情况
1、2016年度非公开发行股票
经公司2017年8月10日召开的第四届董事会第四次会议审议通过,公司以募集资金置换预先已投入自筹资金人民币39,712,713.27元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2017年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,出具了致同专字(2017)第110ZA4455号《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
2、2020年度非公开发行股票
经公司2021年6月17日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过,公司以募集资金置换预先已投入自筹资金人民币384,665,830.04元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2021年6月17日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,出具了致同专字(2021)第110A050000号《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
五、临时闲置募集资金情况
(一)2016年度非公开发行股票
1、闲置募集资金购买银行理财产品情况
为了提高暂时闲置募集资金的存放效益、合理降低财务费用,经本公司第四届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,本公司可使用不超过人
民币16,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。截至2022年3月31日,公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品已全部到期收回。本公司购买理财产品明细具体情况如下:
用 途
用 途 | 使用资金(万元) | 使用时间 | 收回情况 |
购买银行理财产品 | 800.00 | 2016.1.12-2016.4.11 | 到期收回 |
购买银行理财产品 | 2,200.00 | 2016.1.12-2016.2.11 | 到期收回 |
购买银行理财产品 | 2,000.00 | 2016.2.25-2016.3.28 | 到期收回 |
购买银行理财产品 | 1,800.00 | 2016.5.11-2016.6.12 | 到期收回 |
购买银行理财产品 | 800.00 | 2016.5.11-2016.8.9 | 到期收回 |
购买银行理财产品 | 1,500.00 | 2018.2.13-2018.3.20 | 到期收回 |
购买银行理财产品 | 1,000.00 | 2018.2.13-2018.3.20 | 到期收回 |
购买银行理财产品 | 2,000.00 | 2018.2.13-2018.3.13 | 到期收回 |
2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(1)2017年9月7日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金2亿元(含2亿元)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年6月22日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2亿元全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。
(2)2018年6月25日,公司召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年6月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1.5亿元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。
(3)2019年7月1日,公司召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金
1.2亿元(含1.2亿元)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,截至2019年8月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1.2亿元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。
截至2021年3月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为零元。
(二)2020年度非公开发行股票
截至2022年3月31日,不存在理财及补充流动资金的情况。
六、尚未使用募集资金情况
(一)2016年度非公开发行股票
截至2021年3月31日,2016年度非公开发行股票募集资金净额59,991.29万元,以募集资金累计投入募投项目58,551.58万元,(不含投入募投项目的募集资金利息收入净额20.43万元),节余资金1,439.71万元。
2021年5月6日,经本公司第五届董事会第十三次会议审议批准,公司将节余募集资金及相关的理财产品收益、净利息收入共计15,120,817.52元永久补充流动资金。至此,本公司2016年度非公开发行股票募集资金使用完毕。
(二)2020年度非公开发行股票
截至2022年3月31日,2020年度非公开发行股票募集资金净额164,083.50万元,以募集资金累计投入募投项目124,506.97万元,尚未使用募集资金为39,576.53万元,占募集资金净额的24.12%。
募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金对应关系如下:
项 目
项 目 | 金额(万元) |
募集资金账户存储余额 | 40,218.62 |
减:募集资金专户利息净收入 | 642.09 |
尚未使用募集资金 | 39,576.53 |
尚未使用的原因:详见本报告二、(二)。
剩余资金的使用计划和安排:继续投入募投项目。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件3。
八、前次募集资金中以资产认购股份的,该资产运行情况
前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
截至2022年3月31日,本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照,不存在不一致情形。附件:
1、2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2022年4月13日