欧浦智网股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈礼豪、主管会计工作负责人陈礼豪及会计机构负责人(会计主管人员)陈礼豪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因
公司2017年度转让广东欧浦九江钢铁物流有限公司100%的股权收益,根据实质重于形式的原则递延至2018年1月确认。
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本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产(元) | 3,660,583,044.32 | 3,609,102,149.95 | 3,609,102,149.95 | 1.43% | ||||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,898,559,462.25 | 1,650,954,663.08 | 1,650,954,663.08 | 15.00% | ||||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
营业收入(元) | 2,173,528,961.87 | 2,115,918,899.73 | 2,115,918,899.73 | 2.72% | 4,889,988,816.43 | 4,855,446,152.32 | 4,855,446,152.32 | 0.71% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,866,163.73 | 43,566,771.52 | 42,472,561.79 | -83.83% | 195,570,282.82 | 279,976,571.91 | 152,468,457.95 | 28.27% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 6,157,504.42 | 42,209,970.42 | 41,115,760.68 | -85.02% | 65,072,635.38 | 147,665,820.96 | 145,928,207.09 | -55.41% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,060,016.19 | -38,316,162.45 | -38,423,870.07 | 441.09% | 75,077,635.79 | -164,609,376.04 | -164,509,026.82 | 145.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.04 | 0.04 | -75.00% | 0.19 | 0.27 | 0.14 | 35.71% |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.04 | 0.04 | -75.00% | 0.19 | 0.27 | 0.14 | 35.71% |
加权平均净资产收益率 | 0.39% | 2.66% | 2.70% | -2.31% | 11.18% | 17.11% | 9.70% | 1.49% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
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项目
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 151,356,042.67 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,640,700.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 88,877.38 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -54,825.82 | |
减:所得税影响额 | 22,901,838.54 | |
少数股东权益影响额(税后) | 631,308.25 | |
合计 | 130,497,647.44 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 51,067 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
佛山市中基投资有限公司 | 境内非国有法人 | 52.21% | 551,359,678 | 0 | 质押 | 551,353,986 | |||
冻结 | 517,626,548 | ||||||||
吕小奇 | 境内自然人 | 6.06% | 63,945,583 | 0 | |||||
萍乡英顺企业 | 境内非国有法 | 4.03% | 42,510,619 | 0 | 质押 | 42,491,120 |
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管理有限公司
管理有限公司 | 人 | 冻结 | 42,510,619 | |||
云南惠泉投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.58% | 27,226,500 | 0 | ||
云南国际信托有限公司-云信-瑞阳2016-21号集合资金信托计划 | 其他 | 2.30% | 24,243,867 | 0 | ||
新余市纳海贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.87% | 9,240,227 | 0 | 质押 | 9,179,900 |
云南惠潮投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.58% | 6,135,302 | 0 | ||
李欣立 | 境内自然人 | 0.22% | 2,287,402 | 0 | ||
范小平 | 境内自然人 | 0.19% | 2,000,960 | 0 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.16% | 1,672,345 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
佛山市中基投资有限公司 | 551,359,678 | 人民币普通股 | 551,359,678 | |||
吕小奇 | 63,945,583 | 人民币普通股 | 63,945,583 | |||
萍乡英顺企业管理有限公司 | 42,510,619 | 人民币普通股 | 42,510,619 | |||
云南惠泉投资合伙企业(有限合伙) | 27,226,500 | 人民币普通股 | 27,226,500 | |||
云南国际信托有限公司-云信-瑞阳2016-21号集合资金信托计划 | 24,243,867 | 人民币普通股 | 24,243,867 | |||
新余市纳海贸易有限公司 | 9,240,227 | 人民币普通股 | 9,240,227 | |||
云南惠潮投资合伙企业(有限合伙) | 6,135,302 | 人民币普通股 | 6,135,302 | |||
李欣立 | 2,287,402 | 人民币普通股 | 2,287,402 | |||
范小平 | 2,000,960 | 人民币普通股 | 2,000,960 | |||
香港中央结算有限公司 | 1,672,345 | 人民币普通股 | 1,672,345 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、佛山市中基投资有限公司和萍乡英顺企业管理有限公司是公司实际控制人家族成员控制的企业;新余市纳海贸易有限公司实际控制人金泳欣女士是实际控制人家族成员陈礼豪先生外甥女; |
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2、云南国际信托有限公司-云信-瑞阳2016-21号集合资金信托计划所持有的公司股份系公司实际控制人家族成员陈倩盈女士通过云南国际信托有限公司设立的“云信瑞阳2016-21号集合资金信托计划”在二级市场买入的公司股票,陈倩盈女士系陈礼豪先生的女儿暨一致行动人;
3、对于上述其他股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
2、云南国际信托有限公司-云信-瑞阳2016-21号集合资金信托计划所持有的公司股份系公司实际控制人家族成员陈倩盈女士通过云南国际信托有限公司设立的“云信瑞阳2016-21号集合资金信托计划”在二级市场买入的公司股票,陈倩盈女士系陈礼豪先生的女儿暨一致行动人; 3、对于上述其他股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、公司股东吕小奇通过普通证券账户持有公司股票数量为582,380股,通过投资者信用账户持有公司股票数量为63,363,203 股,合计持有公司股份63,945,583股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用
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资产负债报表项目
资产负债报表项目 | 较期初增减变动率 | 变动原因说明 |
货币资金 | -47.66% | 主要是偿还借款所致 |
交易性金融资产 | -100.00% | 年初债券已处置所致 |
应收票据及应收账款 | 102.82% | 主要是报告期内欧浦乐从信用客户应收账款增加,以及烨辉钢铁加大销售力度,主要采取票据结算加快资金回笼所致 |
其他应收款 | 5,362.91% | 主要是应收欧浦九江股权转让款 |
长期应收款 | -83.81% | 主要是融资租赁保证金收回所致 |
在建工程 | -100.00% | 主要是处置欧浦九江100%的股权所致 |
无形资产 | -38.94% | 主要是处置欧浦九江100%的股权所致 |
其他非流动资产 | 2,976.92% | 主要是三旧改造待处理的土地重分类所致 |
应付票据及应付账款 | -34.61% | 主要是年初应付票据已支付所致 |
预收账款 | 80.10% | 主要是欧浦乐从业务规模扩大所致 |
应交税费 | -41.27% | 年初应交税费已支付所致 |
其他应付款 | -72.91% | 年初其他应付款已支付所致 |
长期借款 | -100.00% | 主要是长期借款全部将于一年内到期重分类至流动负债所致 |
长期应付款 | -91.84% | 年初部分长期应付款于本期已经支付所致 |
资本公积 | 3,653.43% | 主要是因城镇公共利益的拆征补偿款增加所致 |
未分配利润 | 40.47% | 主要是公司本报告期盈利所致 |
其他综合收益 | -35.87% | 主要是汇率变动影响所致 |
少数股东权益 | -45.82% | 主要是烨辉于本期进行利润分配所致 |
利润表项目 | 较去年同期增减变动率 | 变动原因说明 |
资产减值损失 | 154.04% | 主要是应收欧浦九江股权转让款计提坏账准备所致 |
公允价值变动损益 | 100.00% | 主要是本报告期内无发生额影响所致 |
投资收益 | 5,784.88% | 主要是处置欧浦九江100%的股权所致 |
资产处置收益 | 44,788.97% | 主要是FG座仓库拆征,处置仓库设备所致 |
营业外收入 | -70.96% | 主要是政府补助同比上年同期减少所致 |
现金流量表项目 | 较去年同期增减变动率 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 145.64% | 主要系本报告期欧浦小贷资金净回笼等影响所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111.49% | 主要是上年度收塑料子公司及九江子公司股权转让款所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -186.32% | 主要是收到的借款同比减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√ 适用 □ 不适用
1、2017年3月14日,公司召开第四届董事会2017年第一次会议,会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
2017年3月30日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。本次非公开发行债券相关的各中介机构已开展调研工作,发行方案仍在进一步商讨、论证和完善中,本次非公开发行债券的相关工作尚未完成,公司将继续推进本次非公开发行债券相关事宜。
2、2017年7月14日,公司与广东永通起重机械股份有限公司(以下简称“永通重机”)股东签订了《股权收购意向书》,公司拟以现金方式收购永通重机60%股权。
截至本公告日,因永通重机2017年财务数据与其股东做出的业绩承诺差异较大,公司延长对永通重机的考察期限,继续推进永通重机的股权收购事项。
3、2018年5月18日,公司第五届董事会2018年第二次会议审议通过了非公开发行股票相关议案。
2018年6月4日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过相关议案。截至本公告日,公司聘请的与本次非公开发行股票事项相关的各中介机构已开展现场工作,公司将继续推进本次非公开发行股票相关事宜。
4、公司于2017年3月14日与佛山市顺德区欧陆投资有限公司(以下简称“欧陆投资”)签署了《股权转让协议》,公司拟以3.07亿元的价格转让持有的广东欧浦九江钢铁物流有限公司(以下简称“欧浦九江”)100%股权。2017年5月,欧浦九江完成股东变更登记,变更完成后,公司不再持有欧浦九江股权。
截至本公告日,欧陆投资尚未支付上述剩余股权转让价款。公司已书面函证催促欧陆投资履行承诺。根据欧陆投资提供的回函,因近期房地产市场融资政策收紧以及调控政策的影响,欧陆投资房产开发经营艰难且融资困难,其物业租赁收入难以偿付该笔股权转让款项,但仍在积极寻求其名下物业资产的抵押融资,特向公司申请还款展期。欧陆投资承诺将尽最大努力进一步增加增信措施,并将加快筹款进度,确保在2018年12月31日前归还公司部分剩余股权转让价款3,000万元,2019年3月31日前归还公司剩余股权转让价款1.05亿元,并支付逾期付款利息,利率按银行同期贷款利率执行。若欧陆投资不能履行承诺,则向公司支付违
约金1,000万元。
5、2017年12月27日,公司在指定信息披露媒体刊登了《关于签订战略合作框架协议的公告》(公告编号:2017-116),公司与江阴长江投资集团有限公司签订了《战略合作框架协议》,双方将在电商平台建设、电镀锌耐指纹涂层钢卷产品的业务和投资、供应链、智能仓储物流和行业扩展等方面开展合作。
截至本公告日,双方尚未进一步签署正式投资协议。后续若有进展,公司将根据相关规定履行审批程序和信息披露义务。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2018年度经营业绩的预计2018年度预计的经营业绩情况:
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -35% | 至 | -15% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 13,655.11 | 至 | 17,856.68 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 21,007.86 | ||
业绩变动的原因说明 | 鉴于大股东债务危机以及外部融资环境变化,公司收缩业务规模,防止流动性风险所致。 |
五、以公允价值计量的金融资产√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
债券 | 5,000,544.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,544.24 | 88,877.38 | 0.00 | 自有资金 |
合计 | 5,000,544.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,544.24 | 88,877.38 | 0.00 | -- |
六、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、委托理财√ 适用 □ 不适用
单位:万元
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具体类型
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 8,829.2 | 8,829.2 | 0 |
合计 | 8,829.2 | 8,829.2 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:欧浦智网股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
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项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 140,773,782.63 | 268,964,248.13 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,000,544.24 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 885,806,575.85 | 436,739,469.99 |
其中:应收票据 | 27,210,126.86 | 14,901,715.14 |
应收账款 | 858,596,448.99 | 421,837,754.85 |
短期贷款 | 527,981,919.21 | 613,668,546.77 |
预付款项 | 604,913,471.35 | 701,957,957.28 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 134,793,006.51 | 2,467,419.18 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 313,952,143.72 | 274,647,738.80 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 99,168,930.84 | 84,121,028.67 |
流动资产合计 | 2,707,389,830.11 | 2,387,566,953.06 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 |
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可供出售金融资产
可供出售金融资产 | 38,712,987.80 | 38,712,987.80 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 717,141.76 | 4,430,353.83 |
长期股权投资 | ||
投资性房地产 | 35,375,183.15 | 36,364,996.76 |
固定资产 | 221,999,652.98 | 250,840,591.19 |
在建工程 | 112,338,362.43 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 210,349,074.53 | 344,514,386.99 |
开发支出 | ||
商誉 | 398,340,696.60 | 398,340,696.60 |
长期待摊费用 | 12,722,075.75 | 17,516,394.14 |
递延所得税资产 | 20,542,705.51 | 18,007,332.15 |
其他非流动资产 | 14,433,696.13 | 469,095.00 |
非流动资产合计 | 953,193,214.21 | 1,221,535,196.89 |
资产总计 | 3,660,583,044.32 | 3,609,102,149.95 |
流动负债: | ||
短期借款 | 829,499,726.19 | 852,590,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 235,595,495.74 | 360,302,286.34 |
预收款项 | 468,571,848.43 | 260,171,685.48 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 7,900,242.04 | 10,524,406.56 |
应交税费 | 15,611,723.79 | 26,582,519.50 |
其他应付款 | 56,718,206.66 | 209,354,083.59 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 |
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代理买卖证券款
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 54,633,968.69 | 58,792,339.56 |
其他流动负债 | 521,042.16 | 521,042.16 |
流动负债合计 | 1,669,052,253.70 | 1,778,838,363.19 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 19,897,500.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 515,671.02 | 6,319,954.27 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 3,035,079.64 | 3,425,861.26 |
递延所得税负债 | 18,836,114.18 | 19,398,486.33 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 22,386,864.84 | 49,041,801.86 |
负债合计 | 1,691,439,118.54 | 1,827,880,165.05 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,056,070,400.00 | 1,056,070,400.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 53,459,770.90 | 1,424,291.64 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 1,721.56 | 2,684.47 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 95,295,335.07 | 95,295,335.07 |
一般风险准备 | 7,999,726.05 | 10,008,917.38 |
未分配利润 | 685,732,508.67 | 488,153,034.52 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,898,559,462.25 | 1,650,954,663.08 |
少数股东权益 | 70,584,463.53 | 130,267,321.82 |
所有者权益合计 | 1,969,143,925.78 | 1,781,221,984.90 |
第 13 页 共 27 页
负债和所有者权益总计
负债和所有者权益总计 | 3,660,583,044.32 | 3,609,102,149.95 |
法定代表人:陈礼豪 主管会计工作负责人:陈礼豪 会计机构负责人:陈礼豪
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,644,027.94 | 64,379,704.94 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 14,760,419.09 | 5,927,348.78 |
其中:应收票据 | 736,406.52 | |
应收账款 | 14,760,419.09 | 5,190,942.26 |
预付款项 | 196,618.09 | 146,474.00 |
其他应收款 | 1,218,706,058.98 | 661,601,720.28 |
存货 | 1,356,126.63 | 1,209,274.32 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 728.53 | 19,560,597.79 |
流动资产合计 | 1,237,663,979.26 | 752,825,120.11 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 38,712,987.80 | 38,712,987.80 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 717,141.76 | 4,430,353.83 |
长期股权投资 | 1,169,387,656.57 | 1,327,867,656.57 |
投资性房地产 | 35,375,183.15 | 36,364,996.76 |
固定资产 | 152,436,209.20 | 175,985,403.06 |
在建工程 | 455,581.19 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 95,174,035.50 | 114,016,895.57 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 8,685,791.99 | 12,910,203.38 |
第 14 页 共 27 页
递延所得税资产
递延所得税资产 | 1,021,974.16 | 643,539.85 |
其他非流动资产 | 14,433,696.13 | 469,095.00 |
非流动资产合计 | 1,515,944,676.26 | 1,711,856,713.01 |
资产总计 | 2,753,608,655.52 | 2,464,681,833.12 |
流动负债: | ||
短期借款 | 473,176,726.19 | 508,650,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 3,729,947.08 | 775,099.52 |
预收款项 | 151,061,646.16 | 149,246,433.50 |
应付职工薪酬 | 5,371,472.41 | 5,861,748.31 |
应交税费 | 3,461,142.18 | 5,048,524.01 |
其他应付款 | 359,744,866.05 | 377,486,073.23 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 54,633,968.69 | 58,792,339.56 |
其他流动负债 | 521,042.16 | 521,042.16 |
流动负债合计 | 1,051,700,810.92 | 1,106,381,260.29 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 19,897,500.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 515,671.02 | 6,319,954.27 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 3,035,079.64 | 3,425,861.26 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,550,750.66 | 29,643,315.53 |
负债合计 | 1,055,251,561.58 | 1,136,024,575.82 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,056,070,400.00 | 1,056,070,400.00 |
其他权益工具 |
第 15 页 共 27 页
其中:优先股
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 111,999,353.54 | 59,963,874.28 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 89,783,866.10 | 89,783,866.10 |
未分配利润 | 440,503,474.30 | 122,839,116.92 |
所有者权益合计 | 1,698,357,093.94 | 1,328,657,257.30 |
负债和所有者权益总计 | 2,753,608,655.52 | 2,464,681,833.12 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,173,528,961.87 | 2,115,918,899.73 |
其中:营业收入 | 2,173,528,961.87 | 2,115,918,899.73 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,157,348,223.10 | 2,023,177,446.94 |
其中:营业成本 | 2,116,216,836.80 | 1,980,400,415.38 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,239,653.83 | 5,699,857.87 |
销售费用 | 6,493,232.18 | 4,465,751.55 |
管理费用 | 14,101,105.79 | 16,952,635.73 |
研发费用 | 4,962,238.84 | 2,227,339.10 |
财务费用 | 11,925,176.12 | 12,236,053.70 |
其中:利息费用 | 11,889,741.18 | 12,252,008.00 |
第 16 页 共 27 页
利息收入
利息收入 | -222,606.28 | -446,098.20 |
资产减值损失 | 409,979.54 | 1,195,393.61 |
加:其他收益 | 230,260.54 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 119,756.03 | -6,106.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -16,463,948.19 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 738,800.66 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,269,556.00 | 76,271,398.53 |
加:营业外收入 | 1,450,368.08 | 3,226,857.68 |
减:营业外支出 | 151,223.47 | 466,347.79 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,568,700.61 | 79,031,908.42 |
减:所得税费用 | 7,633,179.84 | 25,398,126.81 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,935,520.77 | 53,633,781.61 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,935,520.77 | 53,633,781.61 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 6,866,163.73 | 42,472,561.79 |
少数股东损益 | 4,069,357.04 | 11,161,219.82 |
六、其他综合收益的税后净额 | -669.00 | -67.19 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -669.00 | -67.19 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
第 17 页 共 27 页
(二)将重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -669.00 | -67.19 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | -669.00 | -67.19 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 10,934,851.77 | 53,633,714.42 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,865,494.73 | 42,472,494.60 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,069,357.04 | 11,161,219.82 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.01 | 0.04 |
(二)稀释每股收益 | 0.01 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈礼豪 主管会计工作负责人:陈礼豪 会计机构负责人:陈礼豪
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 35,801,138.34 | 73,596,180.98 |
减:营业成本 | 20,051,933.24 | 23,545,133.56 |
税金及附加 | 1,256,559.94 | 1,875,261.74 |
销售费用 | 1,170,257.86 | 904,045.07 |
管理费用 | 8,579,149.34 | 10,440,109.09 |
研发费用 | 4,872,611.24 | 2,227,339.10 |
财务费用 | 9,054,451.92 | 8,721,884.81 |
其中:利息费用 | 9,016,660.25 | 8,853,399.81 |
第 18 页 共 27 页
利息收入
利息收入 | -21,781.64 | -182,017.73 |
资产减值损失 | 120,358.71 | -517,323.39 |
加:其他收益 | 230,260.54 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 18,000,000.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 738,800.66 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,664,877.29 | 26,399,731.00 |
加:营业外收入 | 177,277.99 | 575,294.67 |
减:营业外支出 | 95,999.51 | 415,326.79 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,746,155.77 | 26,559,698.88 |
减:所得税费用 | 15,324.77 | 4,129,648.65 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,730,831.00 | 22,430,050.23 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,730,831.00 | 22,430,050.23 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分 |
第 19 页 共 27 页
类为可供出售金融资产损益
类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 9,730,831.00 | 22,430,050.23 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 4,889,988,816.43 | 4,855,446,152.32 |
其中:营业收入 | 4,889,988,816.43 | 4,855,446,152.32 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,790,196,652.76 | 4,615,654,396.19 |
其中:营业成本 | 4,662,734,331.94 | 4,499,713,480.10 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 9,457,674.18 | 13,323,164.75 |
销售费用 | 16,064,001.15 | 12,597,683.18 |
管理费用 | 42,769,358.33 | 46,157,006.37 |
研发费用 | 11,183,065.60 | 6,350,193.42 |
财务费用 | 37,892,280.26 | 33,538,681.40 |
其中:利息费用 | 37,150,475.54 | 33,133,573.57 |
利息收入 | -1,104,803.85 | -1,520,559.62 |
第 20 页 共 27 页
资产减值损失
资产减值损失 | 10,095,941.30 | 3,974,186.97 |
加:其他收益 | 590,781.62 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 155,265,184.45 | 2,638,375.97 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -15,088,050.32 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 738,800.66 | 1,645.84 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 256,386,930.40 | 227,343,727.62 |
加:营业外收入 | 2,898,623.86 | 9,982,256.00 |
减:营业外支出 | 442,037.91 | 619,053.82 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 258,843,516.35 | 236,706,929.80 |
减:所得税费用 | 50,956,091.82 | 61,004,545.67 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 207,887,424.53 | 175,702,384.13 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 207,887,424.53 | 175,702,384.13 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 195,570,282.82 | 152,468,457.95 |
少数股东损益 | 12,317,141.71 | 23,233,926.18 |
六、其他综合收益的税后净额 | -962.91 | -138.36 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -962.91 | -138.36 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -962.91 | -138.36 |
第 21 页 共 27 页
1.权益法下可转损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | -962.91 | -138.36 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 207,886,461.62 | 175,702,245.77 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 195,569,319.91 | 152,468,319.59 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 12,317,141.71 | 23,233,926.18 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.19 | 0.14 |
(二)稀释每股收益 | 0.19 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 117,805,441.79 | 196,224,034.28 |
减:营业成本 | 53,662,592.17 | 56,713,538.66 |
税金及附加 | 4,147,485.04 | 5,038,560.06 |
销售费用 | 3,050,673.16 | 2,904,606.57 |
管理费用 | 25,150,299.05 | 27,470,224.90 |
研发费用 | 10,982,181.46 | 6,350,193.42 |
财务费用 | 27,307,621.59 | 21,275,291.69 |
其中:利息费用 | 27,202,348.63 | 21,622,917.47 |
利息收入 | -54,992.10 | -475,036.44 |
资产减值损失 | 2,926,661.83 | 123,451.88 |
加:其他收益 | 590,781.62 |
第 22 页 共 27 页
投资收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) | 349,102,455.06 | 9,409,814.79 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 738,800.66 | 1,645.84 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 341,009,964.83 | 85,759,627.73 |
加:营业外收入 | 198,895.91 | 6,103,135.87 |
减:营业外支出 | 374,528.51 | 511,804.33 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 340,834,332.23 | 91,350,959.27 |
减:所得税费用 | 23,169,974.85 | 13,881,140.03 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 317,664,357.38 | 77,469,819.24 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 317,664,357.38 | 77,469,819.24 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 |
第 23 页 共 27 页
5.外币财务报表折算差额
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 317,664,357.38 | 77,469,819.24 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,160,393,214.65 | 5,519,538,109.21 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 74,360,402.95 | 74,249,721.62 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 2,271,167.65 | 9,401,007.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 394,213,343.21 | 357,473,839.23 |
经营活动现金流入小计 | 5,631,238,128.46 | 5,960,662,677.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,197,547,729.54 | 5,445,215,540.63 |
客户贷款及垫款净增加额 | -81,684,950.48 | 47,337,941.98 |
存放中央银行和同业款项净增 |
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加额
加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 11,256,208.89 | 11,454,272.87 |
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,174,328.39 | 50,637,786.89 |
支付的各项税费 | 104,849,734.50 | 176,013,709.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 262,017,441.83 | 394,512,452.93 |
经营活动现金流出小计 | 5,556,160,492.67 | 6,125,171,704.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,077,635.79 | -164,509,026.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,000,544.24 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,690,368.91 | 2,644,482.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 569,967.86 | -115,394.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,928,744.27 | 118,677,572.94 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 61,301,563.39 | 66,073,509.87 |
投资活动现金流入小计 | 95,491,188.67 | 187,280,170.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,315,473.33 | 17,872,002.67 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 96,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 93,052,000.00 | 57,074,380.00 |
投资活动现金流出小计 | 97,367,473.33 | 170,946,382.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,876,284.66 | 16,333,788.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金
取得借款收到的现金 | 491,803,000.00 | 985,676,938.76 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 736,406.52 | 1,000,178.39 |
筹资活动现金流入小计 | 492,539,406.52 | 986,677,117.15 |
偿还债务支付的现金 | 530,635,773.81 | 651,081,420.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,842,923.09 | 124,396,534.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,854,546.15 | 13,337,909.49 |
筹资活动现金流出小计 | 663,333,243.05 | 788,815,864.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -170,793,836.53 | 197,861,252.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164.51 | -1,286.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -97,592,320.89 | 49,684,727.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 156,059,673.05 | 189,733,412.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,467,352.16 | 239,418,140.31 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,573,396.62 | 204,930,930.41 |
收到的税费返还 | 1,751,167.65 | 8,953,843.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 579,705,069.68 | 278,381,770.65 |
经营活动现金流入小计 | 702,029,633.95 | 492,266,544.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,802,314.99 | 14,573,937.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,170,909.10 | 33,525,515.03 |
支付的各项税费 | 26,529,158.88 | 65,988,600.18 |
支付其他与经营活动有关的现 | 657,105,439.74 | 454,820,143.85 |
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金
金 | ||
经营活动现金流出小计 | 733,607,822.71 | 568,908,196.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,578,188.76 | -76,641,651.70 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 40,782,455.06 | 9,409,814.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,282.76 | -115,394.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,000,000.00 | 118,600,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 65,786,737.82 | 127,894,420.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,186,991.00 | 17,593,636.33 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200,000.00 | 136,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,386,991.00 | 153,593,636.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 63,399,746.82 | -25,699,215.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 94,000,000.00 | 436,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 736,406.52 | 1,000,178.39 |
筹资活动现金流入小计 | 94,736,406.52 | 437,000,178.39 |
偿还债务支付的现金 | 144,065,773.81 | 119,502,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,997,332.77 | 116,836,700.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,230,535.00 | 11,311,133.72 |
筹资活动现金流出小计 | 188,293,641.58 | 247,650,334.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -93,557,235.06 | 189,349,843.89 |
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,735,677.00 | 87,008,976.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,379,704.94 | 67,319,562.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,644,027.94 | 154,328,539.45 |
二、审计报告第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
欧浦智网股份有限公司
董事长:陈礼豪2018年10月29日