欧浦智网股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李孝国、主管会计工作负责人李孝国及会计机构负责人(会计主管人员)李孝国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司面对的风险和应对措施”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 18
第六节 股份变动及股东情况 ...... 117
第七节 优先股相关情况 ...... 121
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 121
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 122
第十节 公司债相关情况 ...... 123
第十一节 财务报告 ...... 124
第十二节 备查文件目录 ...... 230
释义
第 3 页 共 243. 页
释义项
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 欧浦智网、公司、本公司、股份公司 | 指 | 欧浦智网股份有限公司 |
| 中基投资 | 指 | 佛山市中基投资有限公司 |
| 欧浦小贷 | 指 | 佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 |
| 烨辉钢铁 | 指 | 广东烨辉钢铁有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《欧浦智网股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 股东大会 | 指 | 欧浦智网股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 欧浦智网股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 欧浦智网股份有限公司监事会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
第 4 页 共 243. 页
股票简称
| 股票简称 | *ST欧浦 | 股票代码 | 002711 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 欧浦智网股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 欧浦智网 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Europol Intelligent Network Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | EINC | ||
| 公司的法定代表人 | 李孝国 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 彭国宇 | 张生午 |
| 联系地址 | 佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地 | 佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地 |
| 电话 | 0757-28977053 | 0757-28977053 |
| 传真 | 0757-28977053 | 0757-28977053 |
| 电子信箱 | opzqb@oupuzw.com | opzqb@oupuzw.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 |
第 5 页 共 243. 页
减
| 减 | |||
| 营业收入（元） | 197,755,511.18 | 102,032,627.31 | 93.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -22,065,628.44 | -76,817,381.04 | 71.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -22,383,331.69 | -77,103,404.23 | 70.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -14,100,202.31 | 10,804,023.36 | -230.51% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -0.07 | 71.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -0.07 | 71.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.00% | 2.99% | -2.99% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 814,628,617.88 | 670,511,017.65 | 21.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -2,494,451,126.69 | -2,472,385,498.25 | -0.89% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -104,221.99 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 33,013.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 476,129.36 | |
| 减：所得税影响额 | 101,230.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -14,012.51 | |
| 合计 | 317,703.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是一家集智能化物流、综合电商平台和供应链金融为一体的综合服务提供商，业务范围涉足钢铁、金融等行业，自设立起从实业经营入手逐步发展产业互联网电商平台，线上线下业务深度融合，积极推进互联网、物联网、供应链金融与产业协同发展。
1、钢铁物流服务
公司为客户提供大型仓储、剪切加工、转货、运输、商务配套、综合物流服务以及钢铁现货交易、钢铁资讯等全方位“一站式”的第三方钢铁物流服务。
公司拥有“欧浦钢铁交易市场”和“欧浦钢网”两大主体，以“智能物流+电商平台+供应链金融”的发展模式诠释现代钢铁物流。欧浦钢铁交易市场占地面积约284亩，公司拥有和管控的仓储能力巅峰时期最高达到270万吨，年加工能力巅峰时期最高达到340万吨，曾在全国处于领先的地位。欧浦钢铁交易市场整合钢铁生产、供应和销售体系，已成为高集约、多功能、大规模的现代化钢铁物流基地。
欧浦钢网是国内首家钢铁现货交易网站，拥有欧浦商城、钢材超市现货平台、钢材物料采购平台和钢铁资讯服务等网络服务平台。欧浦商城作为欧浦钢网重力打造的钢铁线上销售平台，通过与各大钢厂合作，为客户提供优质、实惠的钢材现货资源，客户只需登录欧浦钢网即可自主选择所需货物，在线支付货款完成现货交收，实现钢贸行业线上线下的相结合。
2、供应链金融服务
公司利用在钢铁、家具和塑料等行业积累的数据资源，以线下完善的仓储监管配套服务为基础，支撑公司供应链金融业务的发展。其中，公司全资子公司欧浦小贷主要为中小企业及工商个体户提供小额流动资金贷款、小额技术改造贷款、小额科技开发贷款、小额委托贷款、小额综合授信以及小额中长期或短期的各类贷款。其主要业务有“优质客户贷款计划”、常规“线下贷”和全国范围内的“网上贷”。欧浦小贷具备线上灵活放贷，以及线下仓储和物流强大支撑的优势，也是继阿里小贷后为数不多可向全国会员发放网上贷款的公司。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
第 7 页 共 243. 页
主要资产
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
第 8 页 共 243. 页无形资产
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、经营模式创新优势
公司在为客户提供大型仓储、剪切加工、金融质押监管、综合物流服务、转货、运输、商务配套等“一站式”钢铁物流服务的基础上，充分利用电子商务平台，为客户提供钢铁现货交易、钢铁资讯服务等创新钢铁物流增值服务，将仓库打造成为向市场开放的钢材超市，将静态的仓储提升为动态的交易市场，革新了物流企业经营模式，以“智能物流+电商平台+供应链金融”的经营模式诠释现代钢铁物流。公司提供综合物流服务，是在现有“一站式”智能化物流和电子商务的基础上，定位于“钢铁物流方案提供商”，为客户提供几乎涵盖钢铁物流所有环节的服务，并参与到客户的供应链管理，实现钢铁物流的专业化外包和全方位增值服务。
2、规模优势
公司曾是国内领先的第三方钢铁物流企业，拥有和管控的仓储能力巅峰时期最高达到270万吨，年加工能力巅峰时期最高达到340万吨，在全国处于领先的地位。华菱涟钢、五矿钢铁、中钢集团、中铁集团、浙江金属、浙江物产等国内众多知名大型钢铁生产企业和贸易商的产品进入公司仓库储存和交易。公司的规模化经营使公司在业内享有良好的声誉。
3、区位优势
公司所处的广东省顺德区乐从镇，是我国传统钢铁交易基地，具有近30年的钢铁市场历史，是我国最具影响力的钢材交易集散地之一，是唯一一个被中国物流与采购联合会授予“中国钢铁专业市场示范区”称号的乡镇。公司曾经为乐从镇最大的第三方钢铁物流企业，市场地位领先，在业内具有广泛的影响力。（数据来源：《关于命名广东乐从镇为“中国专业市场示范镇”“中国钢铁专业市场示范区”的通告》物联生字[2010]19号）。公司所处的顺德区是我国“家电之都”，拥有包括美的、海信科龙、格兰仕、万家乐、万和、惠而浦等一大批大规模家电制造企业，对钢材有着稳定的需求。此外，“珠三角”是我国外向型加工业基地，电子、家电是这些地区产业的重要组成部分，公司地处“珠三角”，可以充分利用相关产业对钢铁稳定的需求，提供第三方钢铁物流服务。
报告期内，公司经营层面受到一定冲击，逐渐丧失上述核心竞争力，公司正在努力恢复
经营，恢复上述核心竞争力。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期间，公司实现营业收入19,775.55万元，同比增加93.82%；实现归属上市公司股东净利润为-2,206.56万元，同比增加71.28%。截至2020年6月30日公司资产总额为81,462.86万元，净资产为-249,445.11万元。报告期间，公司主要工作集中在保障持续经营能力，恢复盈利能力，解决债务问题，应对公司诉讼等工作。
1、积极解决债务问题，推进债务重整事项：鉴于公司目前实际情况，银行借款大部分逾期，且公司目前还存在多宗重大未决诉讼，公司面临重大债务风险。报告期内，公司积极参考其他上市公司债务重整的成功案例，积极与各意向方保持沟通，结合自身实际情况，积极推进债务重组，通过各种方式化解债务负担，以改善公司资产状况，保证公司的可持续经营，积极采取措施尽快消除无法表示意见审计报告中涉及的相关事项，努力将其中各项相关不利因素尽快化解。鉴于债务重组方案的推进受各方协商结果等多重因素的影响，目前尚存在不确定性。
2、努力恢复生产经营：公司信用受债务危机的影响，公司的经营层面受到了一定的冲击，业务出现停滞。报告期内，公司仓储业务正逐步恢复；租赁业务收入较去年同期有大幅增长。同时，公司子公司烨辉钢铁调整了产品结构，利用闲置资金加大了原卷贸易业务量，营业收入出现大幅增长，但受疫情的影响，营业成本上升，净利润出现下滑；公司子公司欧浦小贷针对自身的经营情况，采取了有效的风控措施，在保证风险可控的前提下，开展业务，同时积极拓展新的利润增长点。
3、加强内部控制管理，加强公司规范运作：2019年2月新的管理团队进驻公司后，对公司内部管理制度进行了全面梳理，进一步完善公司管理制度。通过进一步优化股东大会、董事会、管理层及职能部门构成的内部管理体系，明确各机构的管理权限、岗位职责等，做到分工明确，各司其职，完善内部决策机制；进一步完善公司的业务管理流程和权责体系，强化对线上平台及线下仓储业务、加工业务、物流配送业务环节的制度建设和风险管控能力；加强公司财务管理及印章使用管理，进一步规范用印审批、使用、登记及归档流程，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程，进一步加强内部管理和内控体系建设，公司完善后的各项管理制度均正常运作，实现了对公司生产经营活动和重大事项的规范控制和管理。公司将进一步加强公司内控管理，加强公司规范运作。
4、全面梳理公司存在诉讼情况：报告期间，以董事长为组长的专门小组持续认真清查和解决公司所涉及到的诉讼事项，对已掌握到的诉讼资料进行梳理，并及时对外披露。同时，公司聘请了专业律师积极应对公司所涉及到的诉讼，仲裁等，并陆续取得了数单有利于公司的判决，维护了公司的合法利益。特别是公司因违规担保事项所引发的诉讼、仲裁，公司以积极的态度面对，同时，根据最高人民法院民二庭第7次法官会议纪要规定，上市公司为他人提供担保，债权人应当以上市公司公开披露的信息来审查公司章程、股东大会、董事会决议。公司涉案的有关担保诉讼案件中，债权人未通过深交所对外披露的股东大会、董事会决议进行审查，具有重大过失。目前已有数单判决违规担保对公司无效，公司无须承担担保责任，为下一步公司担保涉诉案件的审判提供了法律支持参考，有利于保护上市公司利益。针对公司相关未决诉讼，公司将继续在律师的支持下积极与案件的相关当事方、管辖法院等进行充分沟通，争取推动相关诉讼事项尽快结案，消除各种潜在影响。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
第 11 页 共 243. 页
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 197,755,511.18 | 102,032,627.31 | 93.82% | 烨辉公司受疫情影响，利用闲置资金加大了短、平、快的原卷贸易业务量，整体业务量大幅增长 |
| 营业成本 | 179,040,192.32 | 97,295,403.71 | 84.02% | 烨辉公司受疫情影响，利用闲置资金加大了短、平、快的原卷贸易业务量，整体业务量大幅增长，成本同时增加 |
| 销售费用 | 4,361,544.66 | 7,212,213.93 | -39.53% | 烨辉公司因销售人员编制精简导致和政策性减免社保费用导致销售人员的薪酬费用下降；上年同期员工协商解除劳动合同，其中对销售人员的经济补偿 |
| 管理费用 | 16,583,207.96 | 42,220,687.88 | -60.72% | 上年同期员工协商解除劳动合同经济补偿 |
| 财务费用 | 20,802,003.23 | 18,732,509.58 | 11.05% | |
| 所得税费用 | -599,498.63 | -708,055.03 | 15.33% | |
| 研发投入 | 0.00 | 1,430,135.93 | -100.00% | 受公司各项不利因素影响，公司研发项目停滞 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,100,202.31 | 10,804,023.36 | -230.51% | 烨辉公司今年增大融资规模，逐步加大采购备货，预付账款和库存余额均较去年同期大幅增加 |
| 投资活动产生的 | -49,249,697.60 | 15,856,142.81 | -410.60% | 烨辉公司为充分利用上游钢厂的采购政策， |
第 12 页 共 243. 页现金流量净额
| 现金流量净额 | 本期通过购买理财产品用于质押开具银行承兑汇票支付采购款，导致理财产品余额上升 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,934,482.00 | -38,346,857.12 | 245.86% | 烨辉公司本期银行授信余额上升，而去年同期银行授信余额则下降。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,415,417.91 | -11,686,690.95 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 197,755,511.18 | 100% | 102,032,627.31 | 100% | 93.82% |
| 分行业 | |||||
| 钢铁物流行业 | 180,529,730.82 | 91.29% | 92,264,080.54 | 90.43% | 95.67% |
| 金融行业 | 219,685.86 | 0.11% | 4,483,938.68 | 4.39% | -95.10% |
| 其他行业 | 17,006,094.50 | 8.60% | 5,284,608.09 | 5.18% | 221.80% |
| 分产品 | |||||
| 仓储业务 | 7,211,257.72 | 3.65% | 7,533,054.16 | 7.38% | -4.27% |
| 加工业务 | 8,613,411.40 | 4.36% | 12,643,946.93 | 12.39% | -31.88% |
| 综合物流业务 | 9,937,626.38 | 5.03% | 51,452,462.33 | 50.43% | -80.69% |
| 欧浦商城业务 | 0.00 | 0.00% | -554,312.76 | -0.54% | 100.00% |
| 贸易业务 | 154,767,435.32 | 78.26% | 21,188,929.88 | 20.77% | 630.42% |
| 金融业务 | 219,685.86 | 0.11% | 4,483,938.68 | 4.39% | -95.10% |
| 家居业务 | 0.00 | 0.00% | 4,854.37 | 0.00% | -100.00% |
| 租赁业务 | 15,216,520.47 | 7.69% | 3,008,853.90 | 2.95% | 405.72% |
| 其他业务 | 1,789,574.03 | 0.90% | 2,270,899.82 | 2.23% | -21.20% |
| 分地区 | |||||
| 东北 | 80,638.35 | 0.08% | -100.00% | ||
| 华北 | 88,222.15 | 0.05% | 281,422.39 | 0.28% | -68.65% |
| 华东 | 150,654,316.81 | 76.18% | 17,046,774.31 | 16.71% | 783.77% |
| 西南 | 30,396.12 | 0.03% | -100.00% | ||
| 中南 | 47,012,972.22 | 23.77% | 84,593,396.14 | 82.91% | -44.42% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
第 13 页 共 243. 页钢铁物流行业
| 钢铁物流行业 | 180,529,730.82 | 171,198,609.98 | 5.17% | 95.67% | 89.03% | 3.33% |
| 分产品 | ||||||
| 贸易收入 | 154,767,435.32 | 154,346,044.92 | 0.27% | 630.42% | 637.45% | -0.95% |
| 分地区 | ||||||
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司子公司烨辉钢铁调整了产品结构，利用闲置资金加大了原卷贸易业务量，营业收入出现大幅增长；
2、受债务危机及疫情的影响，公司的经营层面受到了一定的冲击，公司积极应对以上不利因素，努力调整公司生产经营方案提高资产利用率，合理增加资产收益。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 41,976,919.26 | 5.15% | 26,324,555.34 | 3.85% | 1.30% | |
| 应收账款 | 7,541,585.87 | 0.93% | 27,982,096.14 | 4.10% | -3.17% | |
| 存货 | 97,727,180.46 | 12.00% | 10,502,123.83 | 1.54% | 10.46% | |
| 投资性房地产 | 202,503,778.94 | 24.86% | 34,385,369.54 | 5.03% | 19.83% | |
| 固定资产 | 86,936,871.92 | 10.67% | 190,836,831.40 | 27.94% | -17.27% | |
| 短期借款 | 648,374,858.50 | 79.59% | 594,176,726.19 | 87.00% | -7.41% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告 第十一节 财务报告中 七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
6、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
7、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2020年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：净利润为负值业绩预告填写数据类型：区间数
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| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | -3,700 | -- | -2,500 | -9,098.55 | 增长 | 59.33% | -- | 72.52% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -- | -0.02 | -0.09 | 增长 | 55.56% | -- | 77.78% |
| 业绩预告的说明 | 1、报告期内，公司租赁业务收入大幅增长；子公司烨辉钢铁调整了产品结构，贸易业务收入大幅增长。 2、上年同期数包含员工协商解除劳动合同经济补偿金。 3、公司存在债务逾期，逾期利息、罚息等导致产生大幅财务费用。 | |||||||
十、公司面临的风险和应对措施
1、终止上市风险
公司2018年、2019年连续两年财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，且净资产为负，根据深圳证券交易所《关于欧浦智网股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2020]390号），公司股票自2020年5月15日起暂停上市。暂停上市期间，为积极争取公司股票恢复上市，公司积极参考其他上市公司的债务解决方案，积极与相关意向方沟通，有序推进债务重组，以改善公司资产状况，化解公司债务危机，保证公司的可持续经营，达到恢复上市的条件。但鉴于债务重组方案的推进受各方协商结果等多重因素的影响，目前尚存在不确定性公司。股票暂停上市后，如公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》14.4.1规定的相关情形，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
2、持续性经营的风险
受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响，公司信用受到影响，公司的经营层面受到了一定的冲击，公司部分业务出现停滞现象。报告期间，公司积极维护好新老客户关系，努力恢复生产经营，尽可能消除本次危机对经营的影响。同时
努力保持子公司广东烨辉钢铁有限公司和佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司生产经营稳定，恢复盈利能力?
3、涉嫌违法违规风险
公司于2019年2月26日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（ 编号：粤证调查通字190046号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。自立案调查以来，公司全面配合中国证监会的调查工作，包括但不限于按要求提供相关资料，及时汇报有关核查工作进展等，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。
4、重大未决诉讼风险
截至本报告披露日，公司存在诉讼仲裁案件涉及的诉争标的金额合计逾人民币30亿元。公司已委托律师应诉，最大努力维护公司、公司股东及中小投资者的合法权益，公司将持续关注上述案件进展并及时履行信息披露义务。
但如上述案件最终裁判结果对公司不利，公司可能面临承担违约责任、履行担保义务、履行回购义务等风险。同时，公司持有的股权、房产、土地等核心资产也因此被冻结，主要资产存在被拍卖的风险。
5、控股股东变更风险
2019年9月9日，中基投资以不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由向法院申请进行破产清算。广东省佛山市顺德区人民法院于2019年11月14日受理了中基投资的破产申请，并指定了管理人。
截止本公告日，中基投资持有公司500,855,934股股份，占公司股份总数的47.4264%。中基投资进入破产程序，可能导致公司实际控制权发生变更。
6、宏观经济波动的风险
钢铁交易属于大宗商品交易，其市场需求受经济形势和宏观调控影响较大，如果宏观经济增长放缓，固定投资和消费者需求出现放缓趋势，则公司所处的钢铁物流行业增长也随之减缓，对公司业绩将造成影响。
7、行业经营环境变化风险
钢铁行业供大于求的矛盾短期内难以改变，市场竞争日趋激烈，钢铁生产企业集中度不断提高，且其布局不断靠近终端市场，并积极进入钢铁加工配送领域和流通环节，公司今后的业务拓展将面临强劲的竞争对手。如果公司无法与钢铁生产企业、钢贸商形成有效的共赢合作，有可能导致公司市场份额下降，并且在市场拓展和经营管理方面支出更多费用和成本，从而导致公司增长乏力或者出现业绩下滑。
8、市场竞争风险
由于钢铁物流行业处于快速增长期，公司必须在内部业务流程、信息化建设、实体物流和电子商务协同和客户服务等方面持续改进，以适应业务快速发展的需要。若钢铁流通行业出现新的调整，或者同行业其他企业竞相模仿推出综合物流服务或者类似业务，市场竞争将更加激烈，将会对该项业务的经营及发展产生一定的不利影响。
针对以上风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，规范公司行为，及时、准确、全面、公正地披露重要信息，加强与投资者的沟通。同时公司将采取积极措施，不断加强完善内控制度的建设，持续有效地调整和优化管理架构，及时完善适应业务需求的运营机制和风险控制制度。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
第 18 页 共 243. 页会议届次
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.95% | 2020年03月16日 | 2020年03月17日 | 《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-025） |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 48.00% | 2020年05月20日 | 2020年05月21日 | 《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-049） |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.94% | 2020年06月19日 | 2020年06月20日 | 《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-059） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
√ 适用 □ 不适用
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“中兴华”）对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会对该审计报告涉及事项说明如下：
1、违规担保诉讼事项
如《2019年度报告》第十节 财务报告 附注“十三（一）”所述，原董事长、法定代表人、总经理在未经公司任何审批流程及授权的情况下，以公司名义与债权人签订担保合同。截至审计报告日，公司因此所涉及16宗违规担保案件，其中已决诉讼2宗，未决诉讼14宗，报告期末公司已根据谨慎性原则对违规担保案件确认了9.72亿元的预计负债。
最高人民法院2019年11月发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》，我们无法判断该纪要对违规担保案件预计负债金额的影响。
消除措施：公司成立以董事长为组长的专门小组认真清查和解决公司所涉及到的诉讼事项，公司对已掌握到的诉讼资料进行梳理，并及时对外披露。同时，公司聘请了专业律师积极应对公司所涉及到的诉讼，仲裁等，并陆续取得了数单有利于公司的判决，维护了公司的合法利益。特别是公司因违规担保事项所引发的诉讼、仲裁，公司以积极的态度面对，消除影响公司发展的隐患，杜绝类似事项的发生。针对公司相关未决诉讼，公司将继续在律师的支持下积极与案件的相关当事方、管辖法院等进行充分沟通，争取推动相关诉讼事项尽快结案，消除各种潜在影响。
（2）涉及大额往来款项
如《2019年度报告》第十节 财务报告 附注“六（二）2”、“六（四）1”及“六（五）2”所述，欧浦智网全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司于2018年2月至8月与佛山市顺德区四海友诚商业有限公司、佛山市顺德区钢财物流有限公司、佛山市顺德区卓欣机械设备有限公司产生应收账款余额合计7.44亿元，于2018年5月至9月与佛山市顺德区恒兴达商贸有限公司、佛山市顺德区华捷达贸易有限公司、上海凯钢物流有限公司、上海巽钢钢铁贸易有限公司产生预付账款余额合计4.49亿元；全资子公司佛山顺德区欧浦小额贷款有限公司于2018年与82家单位产生短期贷款余额合计4.06亿元。报告期末及截至审计报告签发日尚未收回。公司已部分起诉并胜诉，但在执行过程中未发现可供执行的财产，公司已对上述款项全额计提坏账准备。
我们无法取得充分、适当的审计证据以判断上述大额往来款项的性质及其业务是否具有商业实质、欧浦智网与上述公司之间是否存在关联关系以及对财务报表可能产生的影响。
消除措施：2019年2月新的管理团队进驻公司后，对公司内部管理制度进行了全面梳理，
落实授权、审批和执行的职责分离机制，严格执行内部控制制度及其他各项管理制度，加强公司财务管理，进一步规范资金收支审批流程，进一步加强内部管理和内控体系建设。公司将继续欠款的催收工作，包括且不限于积极与相关客户及供应商沟通催还欠款、继续聘请律师协助公司起诉相关方等，进一步加强应收预付款项催讨工作，特别是逾期款项。
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
第 20 页 共 243. 页诉讼(仲裁)基本情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2016年11月24日，青岛汉河与被告陈娟、华盛一泓投资管理有限公司签订《合伙协议》，成立芜湖一泓驱成贸易股权投资中心。同日青岛汉河与中基投资、陈娟签订《财产份额转让协议》，青岛汉河与中基投资签订《收益差额补足协议》，青岛汉河与陈娟签订《差额补足协议》。本公司、萍乡英顺针对以上三份协议分别签订保证合同，承诺提供不可撤销之无限连带责任。青岛汉河认为中基投资所持 | 27,512.86 | 是 | 已撤诉 | 无 | 无 | 2019年06月18日 | 巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030）、《关于诉讼撤诉的公告》（公告编号：2019-110） |
第 21 页 共 243. 页诉讼(仲裁)基本
情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 有的本公司股票净值已远低于人民币10亿元，且被告未能按期支付合伙企业收益，达到《财产份额转让协议》第一条、第二条约定的财产份额转让条件，故提起诉讼。 | |||||||
| 深圳市彼岸大道壹号投资合伙企业（有限合伙）与顺钢钢铁于2017年5月签订《融资协议》，约定通过银行委托贷款方式发放2亿元贷款，后彼岸大道、顺钢钢铁、南洋商业银行东莞支行签订《委托贷款协议》，委贷银行向主债务人发放了20,000万元贷款。本公司及中基投资、陈礼豪、田洁贞、欧陆投资签订了保证合同，同意提供连带责任保证。 | 23,872.92 | 是 | 尚在审理中 | 1、被告广东顺钢钢铁贸易有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市彼岸大道壹号投资合伙企业（有限合伙）偿还借款本金1.94亿元、利息15,69,000元及罚息（以209,690,000元为基数，按每日万分之五的标准，自2018年5月26日起计至全部款项实际清偿完毕之日止）；2、被告广东顺钢钢铁贸易有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市彼岸大道壹号投资合伙企业（有限合伙）支付律师费20万元；3、被告 | 尚未进入执行阶段 | 2020年02月12日 | 巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-015） |
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诉讼(仲裁)基本情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 佛山市中基投资有限公司、陈礼豪、田洁贞、佛山市顺德区欧陆投资有限公司对本判决第1、2项确定的被告广东顺钢钢铁贸易有限公司的债务承担连带清偿责任，其代为清偿后，有权向被告广东顺钢钢铁贸易有限公司追偿；4、被告欧浦智网股份有限公司对被告广东顺钢钢铁贸易有限公司不能清偿本判决第1、2项所判决债务的二分之一向原告承担赔偿责任，其承担赔偿责任后，有权向被告广东顺钢钢铁贸易有限公司追偿；5、驳回原告深圳市彼岸大道壹号投资合伙企业（有限合伙）的其他诉讼请求。 | |||||||
| 2018年8月29日至2018年10月9日张国良向陈礼豪出借四笔借款，2018年10月10日至 | 20,671.8 | 否 | 已撤诉 | 无 | 无 | 2019年03月29日 | 巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030 |
第 23 页 共 243. 页诉讼(仲裁)基本情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年10月12日又出借三笔借款，合计出借20,000万元，由本公司提供无限连带责任保证。 | ）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-044） | ||||||
| 顺钢钢贸与中江国际信托股份有限公司签署信托贷款合同，提供1.5亿元贷款欧浦智网作为担保方提供连带保证责任。后顺钢钢贸债务逾期，原告起诉顺钢钢贸偿债，欧浦智网承担连带责任 | 15,950 | 是 | 尚在审理中 | 驳回公司不予执行公证债权文书的申请。 | 拍卖被执行人欧浦智网股份有限公司持有广东顺德农村商业银行股份有限公司12,647,523股股金。 | 2020年08月21日 | 巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-044、208）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-070） |
| 许德来与陈礼豪、田洁贞于2018年3月29日签订了《抵押借款合同》，约定申请人出借20,000万元，本公司及中基投资签订《无限连带责任保证书》，对借款本息等提供无限连带责任保证。后许德来实际出借15,000万 | 19,800 | 是 | 尚在审理中 | 1、被告欧浦智网股份有限公司、佛山市中基投资有限公司对珠海仲裁委员会珠仲裁字（2018）第238号仲裁裁决第一项确定陈礼豪、田洁贞的债务不能清偿部分按珠海仲裁委员会珠仲裁字（2018）第238号仲裁裁决 | 尚未进入执行阶段 | 2020年04月10日 | 巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-044、143、184、2020-005 |
第 24 页 共 243. 页诉讼(仲裁)基本
情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 元。 | 第二项执行后的余额向原告许德来承担二分之一的赔偿责任。被告欧浦智网股份有限公司、佛山市中基投资有限公司承担赔偿责任后，有权向陈礼豪、田洁贞追偿；2、驳回原告许德来的其他诉讼请求 | 、032） | |||||
| 2014年4月24日至2018年5月16日，陈运涛累计向陈礼豪出借借款2,160万元，按月利率1.9%计息。2018年8月1日，陈运涛与陈礼豪、本公司签订《借款合同》，合同约定前述借款延期至2018年12月16日，到期本息一并清偿，本公司对陈礼豪的前述借款提供无限连带责任担保。 | 4,254 | 否 | 判决已生效 | ①、被申请人陈礼豪于本裁决书作出之日起十日内向申请人陈运涛偿还借款本金人民币21,600,000元。②、被申请人陈礼豪于本裁决书作出之日起十日内向申请人陈运涛偿还借款利息(利息的计算方式为:以人民币13,000,000元为基数按月利率1.9％自2014年4月24日起计至实际清偿之日止;以人民币2,500,000元为基数按月利率1.9％自2014年5月26日起计至实际清偿之日止;以人民币2,900,000元为 | 尚未进入执行阶段 | 2019年09月11日 | 巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2019-148、172） |
第 25 页 共 243. 页诉讼(仲裁)基本情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 基数按月利率19％自2014年6月24日起计至实际清偿之日止;以人民币600,000元为基数按月利率1.9％自2014年6月25日起计至实际清偿之日止;以人民币1,000,000元为基数按月利率1.9％自2015年1月30日起计至实际清偿之日止;以人民币1,600,000元为基数按月利率1.9％自2018年5月16日起计至实际清偿之日止)。③驳回申请人陈运涛提出的其他仲裁请求。 | |||||||
| 侯雪荷与借款人陈礼豪签订了二份借款协议，共借款693万元，本公司签订《担保函》，对二笔借款本息等提供连带责任保证。 | 693 | 是 | 判决已生效 | 1、欧浦智网股份有限公司在本判决发生效力之日起十日内代为偿还原告侯雪荷借款本金693万元，并支付违约金（违约金以693万元为基数，按年利率24%计算，自2018年12月11日起算至履行完毕之日止）；2、驳回侯雪荷的其他 | 尚未进入执行阶段 | 2019年09月17日 | 巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-044）、《关于诉讼进展的公告》（公告编 |
第 26 页 共 243. 页诉讼(仲裁)基本
情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 诉讼请求。 | 号：2019-174） | ||||||
| 农行顺德乐从支行与本公司于2016年、2017年间签订了9份《流动资金借款合同》，合共借取230,300,000元，本公司以四处房地产（粤房地权证佛字第0315096084、0315096085、0315096086、0315096087号）分别提供最高额抵押担保，陈礼豪提供连带责任担保。 | 19,670.25 | 否 | 尚在审理中 | 1、确认合同编号为44010120160005702、44010120160004950、44010120160004187号的《流动资金借款合网》项下借款于2018年12月27日到期；2、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律发力之起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行清偿合同编号为44010120170009806《流动资金借款合同》贷款本金4,000万元并支付利息、罚息和复利（包括两部分：1、计算至2018年11月20日的利息为347,903.33元，复利为756.28元；2、自2018午11月21日起以贷款本金4,000万元和所利息347,903.33元为 | 尚未进入执行阶段 | 2019年05月07日 | 巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-079） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 基数按年利车7．6995%计算至清偿之日止的罚息和复利）；3、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行清偿合同编号为44010120170009693《流动资金借款合同》贷款本金3,000万元并支付利息、罚息和复利（包括两部分：1、计算至2018年11月15日的利息为239,540元，复利为475.72元；2、自2018年11月16日起以贷款本金3,000万元和所欠利息239,540元为基数按利率7.6995%计算至清偿之日止的罚息和复利）；4、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺 |
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情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 德乐从支行清偿合同编号为44010120170009583《流动资金借款合同》贷款本金3,000万元并支付利息、罚息和复利（包括两部分：1、计算至2018年11月12日的利息为226,707.50元，复利为420.83元；2、自2018年11月13日起以贷款本金3,000万元和所欠利息226,707．50元为基数按年利率7．6995％计算至清偿之日止的罚息和复利）；5、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行清偿合同编号为44010120170009341《流动资金借款合同》贷款本金3,000万元并支付利息、罚息和复利（包括两部分：1、计算至2018年11月5日的利息 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 为196,765元，复利为292.75元；2、自2018年11月6日起以贷款本金3,000万元和所欠利息196,765元为基数按年利率7.6995％计算至清偿之日止的罚息和复利）；6、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行清偿合同编号为44010120170009358《流动资金借款合同》贷款本金1,000万元并支付利息、罚息和复利（包括两部分：1、计算至2018年11月5日的利息为65,588.33元，复利为97.58元；2、自2018年11月6日起以贷款本金1,000元和所欠利息65,588.33元为基数按年利率7．6995％计算至清偿之日止 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 的罚息和复利）；7、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行清偿合同编号为44010120170009164《流动资金借款合同》贷款本金800万元并支付利息、罚息和复利（包括两部分：1、计算至2018年10月30日的利息为45,626.67元，复利为48.79元；2、自2018年10月31日起以贷款本金800万元和所欠利息45,626．67元为基数按年利率7.6995％计算至清偿之日止的罚息和复利）；8、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效カ之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行清偿合同编号为 |
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诉讼(仲裁)基本情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 44010120160005702《流动资金借款合同》贷款本金2,198万元并支付利息、罚息和复利（包括两部分：1、计算至2018年12月27日的利息为284,213.61元，复利为1,299.89元；2.自2018年12月28日起以贷款本金2,198万元和所欠利息284,213.61元为基数按年利率7.125％计算至清偿之日止的罚息和复利）；9、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行清偿合同编号为44010120160004950《流动资金借款合同》贷款本金1,123.5万元并支付利息、罚息和复利（包括两部分：1、计算至2018年12月27日的利息为145,274.79元，复利为 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 664.43元；2、自2018年12月28日起以贷款本金1,123.5万元和所久利息145,274.79元为基数按年利率7.125％计算至清偿之日止的罚息和复利)；10、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行清偿合同编号为44010120160004187《流动资金借款合同》贷款本金1,548.75万元并支付利息、罚息和复利（包括两部分：1、计算至2018年12月27日的利息为200,261.98元，复利为915.92元；2、自2018年12月28日起以贷款本金1,548.75万元和所欠利息200,261.98元为基数按年利率7.125％计算至清偿之日止的罚息和复利； |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 11、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行赔偿律师费损失5万元；12、原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行在最高余额3,053万元的范围内就本判决第二项至第十一项确定的债权有权以被告欧浦智网股份有限公司提供抵押的坐落于佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会细海工业区8号之一（办公楼）的房地产（粤房项权证佛字第0315031595号）折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿；13、原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行在最高余额18,200万元的范围内就本判决第二项至第 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 十一项确定的债权有权以被告欧浦智网股份有限公司提供抵押的坐落于佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会细海工业区8号之一的房地产（粤房地他项权证佛字第0315031596号）折价或者以拍卖变卖该财产的价款优先受偿；14、原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行在最高余额15,150万元的范围内就本判决第二项至第十一项确定的债权有权以被告欧浦智网股份有限公司提供抵押的坐落于佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会细海工业区乐成路5号的房地产（粤房地他项权证佛字第0315031593号）折价或者以拍卖变卖该财产的价款优先受偿；15、原告中国农业银行 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 股份有限公司顺德乐从支行在最高余额9218万元的范围内就本判决第二项至第十一项确定的债权有权以被告欧浦智网股份有限公司提供抵押的坐落于佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地的房地产（粤房地他项权证佛字第0315031592号）折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿；16、被告陈礼豪应对本判决第二项至第十一项确定的债务在最高余额40,500万元的范围内向原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行承担连带清偿责任，被告陈礼豪有权在其履行保证责任的范围内对被告欧浦智网股份有限公司行使追偿权；17、驳回原告中国农业银行股份 |
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诉讼(仲裁)基本
情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 有限公司顺德乐从支行的其他诉讼请求。 | |||||||
| 农商行乐从支行与佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司在2018年6月26日签订借款合同，借款3,500万元。担保人公司、陈礼豪、田洁贞签订保证合同，为借款本息等提供连带责任担保。 | 3,500 | 否 | 原告已撤诉 | 无 | 无 | 2019年08月29日 | 巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-163） |
| 2018年1月22日厦门银行珠海分行与本公司签订《综合授信额度合同》，本公司向其借款2500万元，借期一年，自2018年1月23日至2019年1月23日止。 | 2,412.2 | 否 | 判决已生效 | 要求本公司偿还贷款本息合计24,212,224.03元（其中本金2,400万元）及自该日起的后续利息，及要求担保人承担连带清偿责任。 | 尚未进入执行阶段 | 2019年11月13日 | 巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-198） |
| 2016年4月5日原告广发银行股份有限公司佛山分行与指日钢铁签订《授信额度合同》，指日钢铁借款18,880万元，借期自2018年3月19日至2018年9月18日止，广发银行佛山分行与各担保 | 18,965.21 | 是 | 判决已生效 | 1、被告顺德指日应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告清偿编号为（2016）佛银授合字第100008号的《授信额度合同》项下贷款本金1,880万元及利息（从2018年9月21日起至 | 尚未进入执行阶段 | 2019年11月13日 | 巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-044、198） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 人签订《最高额保证合同》，与各抵押人签订《最高额动产抵押合同》，并办理动产抵押登记，广发银行佛山分行与抵押人、本公司签订《动产监管合同》，后贷款展期至2019年3月14日。因贷款展期后，借款人及各担保人逾期未还款，广发银行佛山分行提起诉讼。 | 2018年12月17日止的利息按年利率4.785%计算，从2018年12月18日起至清偿之日止的罚息按年利率4.785%上浮50%计算。同时，以2018年12月17日之前各月应付未付的利息为本金，自合同约定的结息日次日起至2018年12月17日止，按年利率4.785%上浮50%计算复利，复利计至2018年12月17日止）；2、原告对被告顺德指日、顺钢钢铁、普金钢铁、南大钢管提供抵押的现存于广东省佛山市顺德区乐从镇三乐路乐从钢铁贸易物流加工区欧浦交易中心仓库内的原材料、半成品、产成品、机器设备（动产抵押登记书0757顺德0620160413002、0757顺德0620160413001、0757顺德0620160413003 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 、0757顺德0620160415001）就本判决第一项与本院（2018）粤06民初193号民事判决主文第一项所确定的债权以及本案的案件受理费、保全费和其他实现债权、抵押权必要费用共同在最高债权本金余额45,470万元的范围内享有优先受偿权；3、被告顺钢钢铁、南大钢管、远东钢铁、普金贸易、涂思思、陈猛杰、田洁贞、陈礼豪、金泳欣、吴佳怡、陈惠枝、刘秀娟、陈焕枝、吴毅环、田伟炽对本判决第一项所确定的债务以及本案的案件受理费、保全费和其他实现债权必要费用共同在最高债权本金余额19980万元的范围内承担连带清偿责任，并在承担上述保证责任后有权向被告顺德指日追偿； |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 4、在本判决第二项项下抵押动产折价、拍卖、变卖后，对于本判决第一项所确定的债务仍未获清偿部分，由被告欧浦智网在该未获清偿部分范围内向原告承担赔偿责任；5、驳回原告的其他诉讼请求。 | |||||||
| 2016年4月5日广发银行佛山分行与顺钢钢铁签订《授信额度合同》，顺钢钢铁借款193,859,661.72元，借期自2018年3月19日至2018年9月18日止，广发银行佛山分行与各担保人签订《最高额保证合同》，与各抵押人签订《最高额动产抵押合同》并办理动产抵押登记，广发银行佛山分行与抵押人、本公司签订《动产监管合同》，后贷款展期至2019年3月14日。因贷款展期后，借款人及各担保人逾期未还款，广 | 24,346.53 | 是 | 判决已生效 | 1、被告顺钢钢铁应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告清偿编号为（2016）佛银授合字第100009号的《授信额度合同》项下贷款本金24,237万元及利息（从2018年9月21日起至2018年12月19日止的利息按年利率4.785%计算，从2018年12月20日起至清偿之日止的罚息按年利率4.785%上浮50%计算。同时，以2018年12月19日之前各月应付未付的利息为本金，自合同约定的结息日次日 | 尚未进入执行阶段 | 2019年11月13日 | 巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-044、198） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 发银行佛山分行提起诉讼。 | 起至2018年12月19日止，按年利率4.785%上浮50%计算复利，复利计至2018年12月19日止）；2、原告对被告顺德指日、顺钢钢铁、普金钢铁、南大钢管提供抵押的现存于广东省佛山市顺德区乐从镇三乐路乐从钢铁贸易物流加工区欧浦交易中心仓库内的原材料、半成品、产成品、机器设备（动产抵押登记书0757顺德0620160413002、0757顺德0620160413001、0757顺德0620160413003、0757顺德0620160415001）就本判决第一项与本院（2018）粤06民初192号民事判决主文第一项所确定的债权以及本案的案件受理费、保全费和其他实现债权、抵押权必要费用共同在最高债权本金余额 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 45,470万元的范围内享有优先受偿权；3、被告顺德指日、南大钢管、远东钢铁、普金贸易、涂思思、陈猛杰、田洁贞、陈礼豪、金泳欣、吴佳怡、陈惠枝、刘秀娟、陈焕枝、吴毅环、田伟炽对本判决第一项所确定的债务以及本案的案件受理费、保全费和其他实现债权必要费用共同在最高债权本金余额25,490万元的范围内承担连带清偿责任，并在承担上述保证责任后有权向被告顺钢钢铁追偿；4、在本判决第二项项下抵押动产折价、拍卖、变卖后，对于本判决第一项所确定的债务仍未获清偿部分，由被告欧浦智网在该未获清偿部分范围内向原告承担赔偿责任；5、驳回原告的其他诉讼请求。 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年3月27日、2018年4月3日、2018年5月3日，中行顺德分行与远东钢铁分别签订了《流动资金借款合同》，远东钢铁向其借款19,400万元，前述借款由各担保人提供最高额保证担保，并分别与中行顺德分行签订了《最高额保证合同》。 | 19,293.44 | 否 | 判决已生效 | 1、被告佛山市远东钢铁贸易有限公司应于本判决发生法律效力之日起10日内向原告中国银行股份有限公司顺德分行清偿欠款本金19,200万元，利息1,061,471.26元，罚息（计算方式为:以100万元为本金，按年利率7.6995％，自2018年7月20日起计至同年8月20日止；以200万元为本金，按年利率7.6995％，自2018年8月20日起计至同年8月29日止；以7,700万元为本金，按GDK134830120180039号《流动资金借款合同》第四条第1项约定的借款利率上浮50％，自2018年8月29日起计至实际清偿之日止；以5,000万元为本金，按GDK134830120180040号《流动资金借款合 | 尚未进入执行阶段 | 2019年10月08日 | 巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-184） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 同》第四条第1项约定的借款利率上浮50％，自2018年8月29日起计至实际清偿之日止；以6,500万元为本金，按GDK134830120180068号《流动资金借款合同》第四条第1项约定的借款利率上浮50％，自2018年8月29日起计至实际清偿之日止）及复利（计算方式为:以335,926.33元为本金，按年利率7.6995％，自2018年8月20日起计至同年8月29日止；以221,434.72元为本金，按年利率7.7145％，自2018年8月20日起计至同年8月29日止；以287,305.42元为本金，按年利率7.6995％，自2018年8月20日起计至同年8月29日止）2、原告中国银行股份有限公司顺德分行有权就本判决主文第一项确定的 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 债务，以佛山市顺德区欧陆投资有限公司提供抵押的位于佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区8号之一（员工饭堂）（他项权证号:粤房地他项权证佛字第0315001144号）折价或者拍卖、变卖的价款优先受偿；3、被告佛山市普金钢铁贸易有限公司、佛山市顺德区南大钢管实业有限公司、广东顺钢钢铁贸易有限公司、佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司、陈礼豪、田洁贞对本判决主文第一项确定的债务承担连带清偿责任，保证人佛山市普金钢铁贸易有限公司、佛山市顺德区南大钢管实业有限公司、广东顺钢钢铁贸易有限公司、佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司、陈礼豪、田洁贞承担担保责任后，依 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 法有权向债务人佛山市远东钢铁贸易有限公司追偿；4、驳回原告中国银行股份有限公司顺德分行的其他诉讼请求。 | |||||||
| 2016年9月27日，中行顺德分行与本公司、第三人签订了《动产监管协议》，约定第三人以动产抵押方式为中行顺德分行给予债务人的授信提供担保，本公司对抵押的动产承担监管义务和责任。后因债务人违约，中行顺德分行要求本公司协助实现抵押权，但本公司未予以配合，且抵押的动产已去向不明。 | 34,126.02 | 是 | 尚未开庭 | 暂无 | 尚未进入执行阶段 | 2019年02月28日 | 巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030） |
| 2017年12月26日，中钢集团深圳有限公司与被告签订《保管仓储合同》，由本公司向中钢深圳提供物资仓储保管服务。2018年9月11日，中钢深圳分别向两家公司采购热卷共计 | 12,194.02 | 是 | 判决已生效 | 被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告中钢集团深圳有限公司121853115.8元及利息（利息以121853115.8元为本金，按照中国人民银行 | 尚未进入执行阶段 | 2019年11月27日 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 26282.386吨，本公司向中钢深圳出具了进仓单，并在进仓单上对中钢深圳存入货物的时间、品名、规格、重量、数量及存放地点做了记录。2018年10月31日，中钢深圳工作人员发现该批货物已丢失，本公司无法放货。 | 公布的一年期贷款利率，自2018年10月31日起计付至欠款清偿日止）。 | 、207） | |||||
| 朱国趣与本公司签订《借款合同》，约定出借19,000万元。本公司出具转委托授权，委托将该借款全部汇入个人账户。后原告将该19,000万元全部汇入指定的个人账户。 | 17,847.12 | 是 | 判决已生效 | 1、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告朱国趣归还借款本金1.65亿元及利息（利息计算方式：以1.65亿元为基数自2018年5月15日起至2018年7月15日止按年利率10%计算）；2、被告欧浦智网股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告朱国趣支付逾期还款的罚息（罚息计算方式：以1.65亿元为基数自2018年7月16日起至实 | 尚未进入执行阶段 | 2019年10月08日 | 巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030）、《关于重大诉讼的进展公告》）公告编号：2019-051、094、184） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 际清偿之日止按日利率5%计算）；3、驳回原告朱国趣的其他诉讼请求。 | |||||||
| 周世平与本公司签订《借款合同》，约定出借7,000万元。各保证人中基投资、萍乡英顺、陈礼豪、田洁贞签署了《保证担保书》，对借款本息等提供连带保证责任。 | 5,647.04 | 是 | 判决已生效 | 1、欧浦智网向周世平清偿借款本金5,500万元；2、欧浦智网向周世平支付自2018年7月21日起至实际支付日止，以5,500万元为基数，以年利率11%为标准的借款利息，暂计算至2018年9月3日为75,6250元；3、欧浦智网向周世平支付计算至2018年9月3日的违约金529,305.55元，并继续向周世平支付自2018年9月4日起至实际支付日止，以5,500万元为基数，以年利率13%为标准计算的违约金；4、佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）、萍乡英顺企业管理有限公司（以下简称“英顺管理”）、陈礼豪、田洁贞对上述第1至3 | 尚未进入执行阶段 | 2019年11月23日 | 巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-044、106、204） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 向欧浦智网应向周世平支付的款项承担连带保证责任担保；5、欧浦智网向周世平支付财产保全费5,000元；6、驳回周世平的其他仲裁请求；7、本案仲裁费314,399.67元（已由周世平向仲裁会全额预交），由周世平承担5%即15,719.98元，由欧浦智网、中基投资、英顺管理、陈礼豪、田洁贞承担95%即298,679.69元，欧浦智网、中基投资、英顺管理、陈礼豪、田洁贞直接向周世平支付周世平带起垫付的仲裁费298,679.69元。 | |||||||
| 2018年8月14日佘群与本公司签订二份《借款协议》，确认本公司共借款2,500万元，还款时间为2018年9月13日，借款全部汇入陈礼豪个人名下账户。 | 3,486 | 是 | 判决已生效 | 1、被告欧浦智网在本判决发生法律效力之日起五日内向原告佘群偿还借款2,500万元并支付利息（以本金2,500万元为基数按月利率2％从2018年6月14日起计算至还清全 | 尚未进入执行阶段 | 2019年10月08日 | 巨潮资讯网：《重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030）、《关于公司存在违规担保事项触发了其他风险警示相 |
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| 部借款本金之日止）。2、被告陈礼豪对被告欧浦智网的上述债务承担连带清偿责任。3、驳回原告其他诉讼请求。 | 应情形的公告》（公告编号：2019-058）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-184） | ||||||
| 申请人中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行于2017年11月24日向被申请人欧浦智网发放了一笔短期流动资金借款，并签订了《借款合同》，为担保上述债务的履行，被申请人欧浦智网提供顺德乐从居委会细海工业区8号之一，顺德乐从居委会细海工业区乐成路5号，顺德乐从路州村委会第二工业区乐成路7号地的房产作为最高额抵押担保，合同履行过程中，本案抵押物已于2018年10月被佛山中级人民法院查封，被申请人欧浦智网也因另案 | 2,265 | 否 | 已由佛山仲裁委员会作出《仲裁裁决书》 | 除罚息复利外，农行顺德乐从支行提出的本金、利息、利息复利、罚息、四处房产抵押优先权均已获支持 | 尚未进入执行阶段 | 2019年04月08日 | 巨潮资讯网：《关于债务逾期的进展暨新增诉讼的公告》（公告编号：2019-040）、《关于重大诉讼的进展公告》）公告编号：2019-051） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 涉诉，由此可见被申请人已经出现违约行为，申请人根据合同约定立即清偿全部未到期贷款以及赔偿实现债权的一切费用。 | |||||||
| 申请人江阴华中投资管理与国民信托于2017年签订了《津旺171号单一资金信托信托合同》，同日欧浦智网、国民信托于2017年8月2日签订《信托委托贷款》并公证，约定由国民信托向欧浦智网提供人民币10,000万元贷款，贷款期限为18个月，利率为8%/年。同日，为保障债权的实现，中基投资提供连带责任担保，与国民信托于2017年8月2日签署《保证合同》并公证，陈礼豪自愿向国民信托提供连带责任保证担保，并与国民信托签署《保证合同》并公证。2017年8月7日，国民信托 | 10,037.89 | 否 | 该案处于佛山市中级人民法院的执行过程中 | 请求执行本公司（主债务人）、担保人佛山市中基投资有限公司（下称中基投资）、陈礼豪贷款本金10,000万元、利息88,888.89元、复利、逾期罚息、公证费290,000元 | 尚未进入执行阶段 | 2019年03月16日 | 巨潮资讯网：《关于债务逾期的进展暨新增诉讼的公告》（公告编号：2019-040） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 依约放款给欧浦智网。2018年8月16日，申请人向国民信托出具《信托财产管理运用书面指令》，宣布信托贷款于2018年9月24日提前到期，国民信托于2018年8月20日向欧浦智网发出《提前还款通知书》。后国民信托将《信托贷款合同》项下的所有债权及《保证合同》项下的担保权利以债权转让形式现状返还申请人，申请人成为新的债权人和担保权利人。2018年9月26日，申请人向欧浦智网发出《还款通知书》，向中基投资和陈礼豪分别发出《履行担保责任通知函》，要求欧浦智网、中基投资、陈礼豪在2018年9月30日前履行还款、担保义务，但欧浦智网、中基投资、陈礼豪均未按要求还款。因此，申请人申请 |
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情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 了执行证书。 | |||||||
| 2017年12月13日，原告中泰信托以信托资金受让中基投资持有的1,550万股欧浦智网股票的收益权，并由中基公司在约定时间内回购该股票收益权，双方约定股票收益权购买价款为一亿元，并约定自交割日后期限届满一年之日，中基投资按照约定价格完成对股票收益权的回购，同时，双方及湘财证券股份有限公司（质押登记代理方）签订了《股票质押担保合同》并办理了证券质押登记。同日，陈礼豪、田洁贞与原告签订了《保证合同》，二人同意为中基投资该项全部债务的履行向债权人提供连带责任保证。2017年12月14日，欧浦智网向原告出具《担保函》，愿意为中基投资到期回购股票收益权 | 9,595.92 | 是 | 尚在审理中 | 1、被告佛山市中基投资有限公司应于本判决生效之日起十日内向中泰信托支付本金94,550,000元；2、被告佛山市中基投资有限公司应于本判决生效之日起十日内支付中泰信托收益款944,271.23元；3、被告佛山市中基投资有限公司应于本判决生效之日起十日内支付中泰信托以95,494,271.23元为基数，自2018年8月11日起至实际清偿日止，以日万分之五计算的违约金；4、如果第二、三项主文中合计金额超过94,550,000×24%×（2018年6月21日至实际清偿日的天数/365）的总金额，则以94，550，000×24%×（2018年6月21日至实际清偿日的天数/365）的总金额为限；如果第 | 尚未进入执行阶段 | 2019年12月28日 | 巨潮资讯网：《关于债务逾期的进展暨新增诉讼的公告》（公告编号：2019-040）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2019-225） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 的行为承担连带保证责任。2017年12月14日，原告向中基投资指定银行账户支付人民币一亿元。2018年7月2日，因中基投资持有的欧浦智网股票触及平仓线，原告出具《警戒预处置通知》，要求中基投资追加资金或者追加质押股票，但中基投资并未履行。至2018年7月6日，中基投资仍未补充质押股票或支付保证金，该行为已构成违约。原告向中基投资发出《提前履约通知》，要求中基投资于2018年8月10日提前回购标的股票，但中基投资亦未按通知履约。原告提起诉讼，向中基投资主张股票收益权回购款、违约金及因诉讼支出的其他费用，并要求陈礼豪、田洁贞、欧浦智网分别承担相应法律责任。 | 二、三项主文中合计金额未达到94,550,000×24%×（2018年6月21日至实际清偿日的天数/365）的总金额，则以实际发生的第二、三项主文合计金额为准；5、被告佛山市中基投资有限公司应于本判决生效之日起十日内偿付中泰信托律师费损失148,800元；6、若被告佛山市中基投资有限公司未履行本判决第一项至第四项付款义务，中泰信托可以其质押的15,500,000股欧浦智网股票（002711）及孳息折价，也可以就拍卖、变卖上述质押股票及孳息所得价款优先受偿，该质押股票及孳息拍卖、变卖后的价款超过债权数额的部分归被告佛山市中基投资有限公司所有，不足部分由被告佛山市中基投资有 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 限公司继续清偿；7、被告陈礼豪、被告田洁贞对被告佛山市中基投资有限公司上述第一至五项付款义务承担连带保证责任，承担连带保证责任后有权向被告佛山市中基投资有限公司追偿；8、驳回中泰信托的其余诉讼请求。 | |||||||
| 农行顺德乐从支行为三位主借款人南大钢管、指日钢铁、顺钢钢铁提供了多笔借款。由于本公司待拆迁的房地产是其他借款合同中提供给原告的抵押物，为解押抵押物，农行顺德乐从支行、本公司、三主借款人签订了《协议》，约定由本公司为三主借款人合计本金8,000万元的借款本息等提供连带保证责任，并承诺拆迁款提交农行顺德乐从支行监管，原告负责解押待拆迁的房产。 | 8,021.03 | 是 | 尚在审理中 | 1、被告欧浦智网股份有限公司对第三人佛山市顺德区南大钢管实业有限公司不能清偿佛山仲裁委员会（2018）佛仲顺字第0014号《仲裁裁决书》所裁决编号为4410120180001242的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》项下借款本金30,000,000元及相应利息、利息复利、罚息和复利的二分之一向原告承担赔偿责任；2、被告欧浦智网股份有限公司对 | 尚未进入执行阶段 | 2020年07月21日 | 巨潮资讯网：《关于债务逾期的进展暨新增诉讼的公告》（公告编号：2019-040）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-067） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 第三人佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司不能清偿佛山仲裁委员会（2018）佛仲顺字第0015号《仲裁裁决书》所裁决编号为44010120180005992的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》项下借款本金10,000,000元及相应利息、利息复利、罚息和复利的二分之一向原告承担赔偿责任；3、被告欧浦智网股份有限公司对第三人佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司不能清偿佛山仲裁委员会（2018）佛仲顺字第0015号《仲裁裁决书》所裁决编号为4400120180004776的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》项下借款本金15,000,000元及相应利息、利息复利、罚息和复利的二分之一 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 向原告承担赔偿责任；4、被告欧浦智网股份有限公司对第三人佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司不能清偿佛山仲裁委员会（2018）佛仲顺字第0015号《仲裁裁决书》所裁决编号为44010120180004732的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》项下借款本金15,000,000元及相应利息、利息复利、罚息和复利的二分之一向原告承担赔偿责任；5、被告欧浦智网股份有限公司对第三人广东顺钢钢铁贸易有限公司不能清偿佛山仲裁委员会（2018）佛仲顺字第0013号《仲裁裁决书》所裁决编号为44010120180005868的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》项下借款本金 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 5,000,000元及相应利息、利息复利、罚息和复利的二分之一向原告承担赔偿责任；6、被告欧浦智网股份有限公司对第三人广东顺钢钢铁贸易有限公司不能清偿佛山仲裁委员会（2018）佛仲顺字第0013号《仲裁裁决书》所裁决编号为44010120180005867的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》项下借款本金5,000,000元及相应利息、利息复利、罚息和复利的二分之一向原告承担赔偿责任；7、驳回原告中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行的其他诉讼请求。 | |||||||
| 2018年4月19日，太仓荣南密封件科技有限公司（下称“太仓荣南”）与陈礼豪签订《借款合同》，约定太仓荣南向陈礼 | 1,013 | 是 | 终审判决 |
| 尚未进入执行阶段 | 2020年08月21日 | 巨潮资讯网：《关于新增诉讼事项的公告》（公告编号：2019-047）、《关于 |
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诉讼(仲裁)基本情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 豪提供借款1,000万元，指定收款账户为黑轴（上海）投资管理有限公司名下账户，借款期限自2018年4月20日至2018年5月15日止，日利率为万分之五，到期计息13万元，到期一次性还本付息，逾期的，逾期部分按日/千分之二计收违约金。本公司于当日向太仓荣南出具《担保函》，承诺对陈礼豪的前述债务承担连带责任。2018年5月22日，太仓荣南与周慧敏签订《债权转让协议书》，约定太仓荣南将涉案债权转让周慧敏。 | 慧敏借款本金1,000万元、利息13万元及违约金（违约金以1,000万元本金为基数，自2018年5月16日起按银行同期贷款利率标准计算至2019年8月19日，自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际履行完毕之日止）。3、驳回周慧敏的其他诉讼请求。 | 诉讼进展的公告》（公告编号：2019-174）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-070） | |||||
| 2018年4月16日HARTOW与本公司签订《借款协议》，确认本公司借款1,000万元，还款时间为2018年5月15日，后续期至2018年9月15日，借款全部汇入陈礼豪个人名 | 1,624.94 | 是 | 判决已生效 | 1、被告欧浦智网应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告HAR TOW清偿借款本金1,000万元及相应利息（以1,000万元为本金，自2018年4月16日起至2018年5月15 | 尚未进入执行阶段 | 2019年12月21日 | 巨潮资讯网：《关于新增诉讼事项的公告》（公告编号：2019-047）、《关于公司存在违规担保事项触发了其他风 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 下账户。 | 日止，按月利率1.9％计算利息；以10,190,000元为本金，自2018年5月16日起至2018年6月15日止，按月利率1.9％计算利息；以10,383,610元为本金，自2018年6月16日起至2018年7月15日止，按月利率1.9％计算利息；以1,000万元为本金，自2018年7月16日起至该借款本金实际清偿之日止，按年利率24％计算利息）；2、被告陈礼豪应对本判决主文第1项所确定的债务承担连带清偿责任，并在承担该保证责任后有权向被告欧浦智网追偿；3、驳回原告HAR TOW的其他诉讼请求。 | 险警示相应情形的公告》（公告编号：2019-058）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2019-220） | |||||
| 2018年4月17日WEEKOKKENG与本公司签订《借款协议》，确认本公司借款1,000万元， | 1,516.79 | 是 | 判决已生效 | 1、被告欧浦智网应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告WEEKOKKENG清偿借款本 | 尚未进入执行阶段 | 2019年12月21日 | 巨潮资讯网：《关于新增诉讼事项的公告》（公告编号：2019-047 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 还款时间为2018年5月16日，后续期至2018年9月16日，借款全部汇入陈礼豪个人名下账户。 | 金1,000万元及相应利息（以1,000万元为本金，自2018年4月17日起至2018年5月16日止，按月利率1.9％计算利息；以10,190,000元为本金，自2018年5月17日起至2018年6月16日止，按月利率1.9％计算利息；以10,383,610元为本金，自2018年6月17日起至2018年7月16日止，按月利率1.9％计算利息；以1,000万元为本金，自2018年7月17日起至该借款本金实际清偿之日止，按年利率24％计算利息）；2、被告陈礼豪应对本判决主文第1项所确定的债务承担连带清偿责任，并在承担该保证责任后有权向被告欧浦智网追偿；3、驳回原告WEEKOKKENG的其他诉讼请求。 | ）、《关于公司存在违规担保事项触发了其他风险警示相应情形的公告》（公告编号：2019-058）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2019-220） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年5月7日，江苏能华微电子与借款人中基投资签订《借款协议》，中基投资向江苏能华微电子借款1,000万元，指定借款汇入黑轴（上海）投资管理有限公司专用账户，借款期限自2018年5月7日至2018年8月4日止，同日，本公司向江苏能华微电子出具《担保函》，承诺对前述债务承担连带责任担保。 | 1,000 | 是 | 尚在审理中 | 1、撤销江苏省张家港市人民法院（2018）苏0582民初15174号民事判决；2、本案发回江苏省张家港市人民法院重审。 | 尚未进入执行阶段 | 2019年12月28日 | 巨潮资讯网：《关于新增诉讼事项的公告》（公告编号：2019-047）、《关于重大诉讼的进展公告》）公告编号：2019-051）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2019-225） |
| 2017年8月，金海峡投资有限公司与华夏银行股份有限公司厦门支行签订（下称华夏银行厦门支行）《委托贷款借款合同》，约定委托贷款3,000万元予本公司，并约定利息及复利的计算方式，2017年8月31日华夏银行厦门支行向本公司发放贷款3,000万元，截止至2018年9月30日本公司 | 3,041.42 | 否 | 驳回上诉，维持原判。 | 被告欧浦智网应于本判决生效之日起十日内偿还原告金海峡借款本金28,994,057.03元及逾期利息、复利（逾期利息以28,994,057.03元为基数，按年利率10.05%计算，复利以未按时支付的逾期利息为基数，按年利率10.05%计算，均从2018年9月30日起计算至时机还款之日止）；被 | 尚未进入执行阶段 | 2020年08月06日 | 巨潮资讯网：《关于新增诉讼事项的公告》（公告编号：2019-052）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2020-069） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 尚欠本金28,994,057元。 | 告欧浦智网应于本判决生效之日起十日内支付原告金海峡财产保全费5,000元及公告费900元；若被告欧浦智网未按时履行上述第一项、第二项债务，原告金海峡有权对被告欧浦智网提供的抵押物即其名下的位于广州市越秀区广州大道中307号4501房[不动产权属证号：粤（2017）广州市不动产权第00090959号]行使抵押权，并就折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿；被告中基投资、陈礼豪、田洁贞对被告欧浦智网的上述第一项、第二项债务承担连带清偿责任，并有权在履行保证责任范围内向被告欧浦智网追偿。 | ||||||
| 公司与顺德农商银行乐从支行于2017年7月17日、2018年4月19日签订《借款合同》。 | 15,000 | 否 | 判决已生效 | 1、被告欧浦智网于本判决发生法律效力之日起十内向原告广东顺德农村商业银行股 | 尚未进入执行阶段 | 2019年12月21日 | 巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（公告编号： |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 根据上述《借款合同》顺德农商银行乐从支行向公司发放了11笔贷款，合计1.66亿元。2018年4月19日，顺德农商银行乐从支行与欧浦智网、中基投资、纳海贸易、陈礼豪、田洁贞签订了补充协议，对之前的《借款合同》的还款方式进行了变更，约定欧浦智网从2018年4月1日起至2018年7月31日期间，每月归还贷款本金2,000万元，共归还贷款本金8,000万元，到2018年7月31日前归还全部贷款本息。2017年6月1日，公司与顺德农商银行乐从支行签订了《质押担保合同》，约定公司以其持有的广东烨辉钢铁贸易有限公司60%股权（即股权数额3,000万元），为其与顺德农商银行乐从支行自2017年6月1日 | 份有限公司乐从支行偿还编号PJ10500201700005《借款合同》项下借款本金8,000万元及利息（以8,000万元为本金按照年利率9.2625％从2018年9月21日起计收利息至2019年1月20日，扣减欧浦智网已支付的利息10,852.45元。对上述合同期内未按时支付的利息，自相应的逾期支付之日起按年利率9.2625％上浮50％计收复利至2019年1月20日；罚息以相应欠款本金为基数按照年利率9.2625％上浮50％从2019年1月21日起计至实际清偿之日止）；2、被告欧浦智网于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行偿还 | 2019-057）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2019-220） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 至2020年6月30日期间签署的一系列主合同所形成的的债务提供质押担保，担保债务本金余额最高限额为人民币1.92亿元，本案债务在上述质押权利担保范围之内。 | 编号PJ105038201800003《借款合同项下借款本金7,000万元及利息（以7,000万元为本金按照年利率5.7％从2018年9月21日起计收利息至2019年1月20日；对上述合同期内未按时支付的利息，自相应的逾期支付之日起按年利率5.7％上浮50％计收复利至2019年1月20日；罚息以相应欠款本金为基数按照年利率5.7％上浮50％从2019年1月21日起计至实际清偿之日止）；3、被告佛山市中基投资有限公司、新余市纳海贸易有限公司、陈礼豪、田洁贞在编号SB105004201700006《保证担保合同》约定的本金余额的最高限额7,000万元范围内对本判决第1、2项所确定的债务承担连带清偿 |
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| 责任；4、被告佛山市中基投资有限公司、新余市纳海贸易有限公司、陈礼豪、田洁贞在编号SB1050042170007保证担保合同》约定的本金余额的最高限额19200万元范围内对本判决第1、2项所确定的债务承担连带清偿责任；5、被告佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司、广东顺钢钢铁贸易有限公司、陈猛杰、涂思思、金泳欣、吴佳怡在本金余额的最高限额7,000万元范围内，对本判决第1项、第2项所确定的债务承担连带清偿责任；6、原告广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行对本判决第1、2项确定的债权，对欧浦智网所有的广东烨辉钢铁有限公司60％股权（即股权数额3,000万元） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 就其折价、变卖、拍卖或法律允许的任何处置方式所得价款在本金余额最高限额19,200万元范围内享有优先受偿权；7、驳回原告广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行的其他诉讼请求。 | |||||||
| 2017年10月25日，公司与远东租赁签订了编号为IFELC16D03UBQT—L—01的《售后回租赁合同》和编号为IFELC16D03UBQT—P—01的《所有权转让协议》，公司与远东租赁之间形成融资租赁法律关系，公司为承租人，远东租赁为出租人。 | 591.77 | 否 | 判决已生效 | 1、原告远东租赁与被告欧浦智网于2017年10月25日签订的编号为IFELC16D03UBQT-L-01的《售后回租赁合同》于2019年5月15日解除；2、被告欧浦智网应于本判决生效之日起十日内向原告远东租赁返还编号为IFELC16D03UBQT-L-01《售后回租赁合同》项下的租赁物；3、被告欧浦智网应于本判决生效之日起十日内向原告远东租赁赔偿损失，损失赔偿范围为未付租金5,917,723元、 | 尚未进入执行阶段 | 2019年10月08日 | 巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2019-057）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-135、184） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 截至2019年5月15日的逾期付款违约金178,848.17元、以及自2019年5月16日起至实际清偿之日止的逾期付款违约金（以截至2019年5月15日到期未付租金3,602,697元为基数，按每日万分之五，以实际逾期天数计算）；4、原告远东租赁应就上述第二项所述的租赁物与被告欧浦智网协议折价，或者将该租赁物拍卖、变卖，所得价款用于清偿被告欧浦智网上述第三项付款义务，如所得价款不足以清偿上述债务，则不足部分由被告欧浦智网继续清偿，如所得价款超过上述债务，则超过部分归被告欧浦智网所有；5、原告远东租赁有权要求被告上海欧浦钢铁物流有限公司、佛山市中基投资有限公司、广东欧 |
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情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 浦乐从钢铁物流有限公司、陈礼豪、田洁贞对被告欧浦智网上述第三项付款义务与第四项实际收回租赁物价值的差额承担连带保证责任，被告上海欧浦钢铁物流有限公司、佛山市中基投资有限公司、广东欧浦乐从钢铁物流有限公司、陈礼豪、田洁贞承担保证责任后，有权向被告欧浦智网追偿。 | |||||||
| 天风证券与中基投资在2017年5月15日签订《股票收益权转让合同》，约定原告受让中基投资的1,700万本公司股票收益权，购买价款为183,000,000元。至2018年5月18日中基投资按照约定价格向原告支付股票收益实现款项（即中基投资按约定价格回购），中基投资并以该1,700万股票提供质押担保。本公司于 | 9,500 | 否 | 尚在审理中 | 1、被告佛山市中基投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告天风证券股份有限公司支付融资本金9,500万元；2、被告佛山市中基投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告天风证券股份有限公司支付利息（截至2018年8月1日为670,805.56元，此后以9,500万元为基数，按年利率6.2%标准，计算 | 尚未进入执行阶段 | 2020年06月10日 | 巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2019-057）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-057） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年5月16日出具《担保函》承诺对转让合同项下的中基投资的应付款项承担连带保证责任。 | 至实际清偿之日止）；3、被告佛山市中基投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告天风证券股份有限公司支付违约金（以9,500万元为基数，按年利率17.8%标准，自2018年7月3日起计算至实际清偿之日止）；4、被告佛山市中基投资有限公司于本判决生效之日起十内向原告天风证券股份有限公司支付律师费144,800元；5、原告天风证券股份有限公司对被告佛山市中基投资有限公司持有并提供质押的1,735万股欧浦智网股份有限公司股票享有质权，对折价或者拍卖、变卖上述股票的价款优先受偿；6、被告陈礼豪、田洁贞、陈倩盈对被告佛山市中基投资有限公司上述第一项至第四项债务 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 承担连带清偿责任；7、驳回原告天风证券股份有限公司的其他诉讼请求。 | |||||||
| 2017年12月6日，中基投资与湘财证券签订《股票质押式回购交易业务协议》（以下简称“主合同”），中基投资同意将其持有的标的证券按照一定的质押率质押给湘财证券，融入初始交易金额，并于约定的期限或条件下，中基投资向湘财证券支付购回交易金额，解除质押标的证券。同日，陈礼豪、田洁贞与湘财证券签订了《保证合同》，同意为中基投资于主合同项下的全部债务（以下简称“全部债务”）的履行向湘财证券提供连带责任保证。2017年12月13日，欧浦智网向湘财证券出具《担保函》，欧浦智网为确保中基投 | 9,143 | 否 | 终审判决 | 一审判决：1、被告佛山市中基投资有限公司应于本判决生效之日起十五日内给付原告湘财证券股份有限公司回购交易款91,430,000元；2、被告佛山市中基投资有限公司应于本判决生效之日起十五日内给付原告湘财证券股份有限公司逾期回购利息（以91,430,000元为基数，2018年7月4日起至实际清偿之日按年利率7％计算，该款项应扣除被告佛山市中基投资有限公司已经支付给原告湘财证券股份有限公司的利息3,199,687.51元）；3、被告佛山市中基投资有限公司应于本判决生效之日起十五日内 | 无 | 2020年07月11日 | 巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2019-140）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-198）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-065） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 资与湘财证券签订的《股票质押式回购交易业务协议》项下的债务承担连带责任保证。由于履约保障比例低于履约保障比例平仓线，中基投资未通过补充质押、场外部分偿还本金等风险管理措施完成履约保障已违反合同约定。中基投资无正当理由违反约定，严重侵犯湘财证券合法权益，故湘财证券要求中基投资、采取提前回购措施及违约处置措施，陈礼豪、田洁贞、欧浦智网应对中基投资上述债务承担连带清偿责任。 | 给付原告湘财证券股份有限公司违约金（以91,430,000元为基数，2018年7月4日起至实际清偿之日按年利率17％计算）；4、被告佛山市中基投资有限公司应于本判决生效之日起十五日内给付原告湘财证券股份有限公司律师费148,800元；5、原告湘财证券股份有限公司对被告佛山市中基投资有限公司所持有的15,230,000股欧浦智网股份有限公司股票享有质权，若被告佛山市中基投资有限公司逾期履行上述各项给付义务的，原告湘财证券股份有限公司在本判决上述第一至第四项债权范围内，对折价或者拍卖、变卖该股票的价款优先受偿；6、被告陈礼豪、田洁贞对被告佛山市中基投资有限公司第 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 一项至第四项债务承担连带清偿责任，被告陈礼豪、田洁贞承担保证责任后，有权向被告佛山市中基投资有限公司追偿；7、驳回原告湘财证券股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二审判决：驳回湘财证券上诉，维持原判。 | |||||||
| 金山金水与黑轴投资签订借款合同，陈礼豪、田洁贞、中基投资、欧浦智网、陈倩盈为黑轴投资提供连带责任保证。 | 2,531 | 否 | 尚在审理中 | 暂无 | 尚未进入执行阶段 | 2019年11月29日 | 巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2019-209） |
| 2018年5月，第三人中基投资与原告恒源诚顺签订编号：鹏翔1号《借款合同》，约定第三人中基投资向原告恒源诚顺 | 4,180 | 否 | 尚在审理中 | 1、第三人佛山市中基投资有限公司不能清偿生效判决福建省高级人民法院（2019）闽民终580号民事判决确定的 | 尚未进入执行阶段 | 2020年06月30日 | 巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2019-200）、《关于 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 借款4180万元，期限从2018年5月18日至2018年8月17日止。利率年6.6％。逾期罚息按日0.08％确定。陈礼豪、陈倩盈提供连带保证担保。2018年5月18日，被告欧浦智网向原告恒源诚顺出具《担保函》，为第三人中基投资的前述债务提供连带保证担保。2018年5月21日，原告恒源诚顺依约向第三人中基投资出借款项4180万元。因第三人中基投资违约，2018年7月，原告恒源诚顺对第三人中基投资、陈礼豪、陈倩盈提起诉讼，要求偿还借款本息并赔偿律师代理费。2018年12月28日，原告恒源诚顺向被告欧浦智网发出《要求履行担保义务的函》，但被告欧浦智网至今未履行担保义务。因此，特向法院提起诉讼，请求 | 债务时，被告欧浦智网股份有限公司对不能清偿部分向原告福州恒源诚顺投资合伙企业承担二分之一的赔偿责任；被告人欧浦智网股份有限公司承担赔偿责任后有权向第三人佛山市中基投资有限公司追偿；2、被告欧浦智网股份有限公司在本判决生效之日起十日内向原告福州恒源诚顺投资合伙企业赔偿律师代理费5万元；3、驳回福州恒源诚顺投资合伙企业的其他诉讼请求。 | 诉讼的进展公告》（公告编号：2020-061） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 依原告诉讼请求判决。 |
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司未按照合同约定向上海网驿信息科技有限公司支付2018年7月至8月及9月至10月的服务费用，被告行为已构成违约，原告有权向被告主张拖欠的服务费及约定的违约金。现原告为了维护自身合法权益，向法院提起诉讼。 | 43.83 | 否 | 判决已生效 | 1、原告网驿科技与被告欧浦智网于2018年6月8日签订的《IT开发项目外包框架合同》、2018年8月13日签订的《IT开发项目外包框架合同补充协议一》，2018年9月25日签订的《IT开发项目外包框架合同补充协议二》于2019年7月29日解除；2、被告欧浦智网给付原告网驿科技技术服务费人民币252,104.5元（2019年8月31日之前支付人民币50,000元，2019年9月30日之前支付人民币50,000元，2019年10月31日之前支付人民币50,000元，2019年11月30日之前支付人民币 | 尚未进入执行阶段 | 2019年08月06日 | 巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2019-132）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2019-148） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 50,000元，2019年12月31日前支付人民币52,104.5元）至原告指定账户；3、若被告欧浦智网有任何一期逾期或未足额支付前述款项，原告网驿科技有权以人民币430,000元为基数，扣除被告欧浦智网已履行的本协议所涉款项，一并向法院申请执行；4、本案案件受理费人民币7,874.31元，因调解减半收取计人民币3,937.16元，保全费人民币2,711.44元，均由原告网驿科技承担；5、双方当事人就本案无其他争执。 | |||||||
| 广州市征程工业设备材料有限公司与公司于2018年8月23日签订一份《打包带采购合同》，合同编号：OP-GDOPGW-（购）-2018031，合同第四条第二款约定被告在原告提供发 | 12.26 | 否 | 已撤诉 | 暂无 | 无 | 2019年07月30日 | 巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2019-132）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2019-145） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 票后15日内一次性支付货款。第七条约定发生争议由交货地人民法院管辖。 | |||||||
| 1、广州市征程工业设备材料有限公司与公司于2018年8月23日签订一份《打包带打包扣采购合同》【合同编号：OP-GDOPGW-（购）-2018031】，合同第四条第二款约定被告在原告提供发票后15日内一次性支付货款。第七条约定发生争议由交货地人民法院管辖。2、广州市征程工业设备材料有限公司与公司于2018年8月23日签订一份《打包带采购合同》【合同编号：OP-GDOPGW-（购）-2018033】，合同第四条第二款约定被告在原告提供发票后15日内一次性支付货款。第七条约定发生争 | 27.24 | 否 | 判决已生效 | 1、截止至2019年7月24日，原告征程设备与被告欧浦智网确认被告欧浦智网尚欠原告征程设备货款本金272,458.5元；被告欧浦智网应当分三期向原告征程设备支付：第一期50,000元于2019年7月31日前支付；第二期100,000元于2019年9月30日前支付；第三期余款122,458.5元于2019年12月31日前支付；上述款项被告欧浦智网支付至原告指定的账户；如被告欧浦智网按期足额履行，原告征程设备放弃其他诉讼请求；如被告欧浦智网未按期足额履行，原告征程设备有权就未清偿的货款本金向法 | 尚未进入执行阶段 | 2019年07月30日 | 巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2019-132）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2019-145） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 议由交货地人民法院管辖。3、广州市征程工业设备材料有限公司与公司于2018年9月21日签订一份《打包带打包扣采购合同》【合同编号：OP-GDOPGW-（购）-2018039】，合同第四条第二款约定被告在原告提供发票后15日内一次性支付货款。第七条约定发生争议由交货地人民法院管辖。 | 院申请一次性强制执行；2、（2019）粤0606民初13810号案受理费2,865.78元，减半收取计1,432.89元（原告征程设备已预付），（2019）粤0606民初13811号案受理费545.68元，减半收取计272.84元（原告征程设备已预付），（2019）粤0606民初13812号案受理费2,828.1元，减半收取计1,414.05元（原告征程设备已预付），如被告欧浦智网按期足额履行，由原告征程设备自愿负担；如被告欧浦智网未按期足额履行，由被告欧浦智网负担并直接向原告征程设备支付。 | ||||||
| 东莞市恒大美森实业有限公司发现公司在欧浦家居网的电商平台上销售了儿童双层床，并在网页上发布相关产品 | 8 | 否 | 尚未开庭审理 | 暂无 | 尚未进入执行阶段 | 2019年07月16日 | 巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2019-132） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 的销售情况。原告向广州公证处申请了购买公证和网页公证。公证网页显示，指控产品销售量已达136张，销售价格为5,666元，即使是利润率10%，每张床销售利润就达到500多元。为此，东莞市恒大美森实业有限公司请求法院维护原告的专利权益。 | |||||||
| 东莞市恒大美森实业有限公司发现公司在欧浦家居网的电商平台上销售了儿童双层床，并在网页上发布相关产品的销售情况。原告向广州公证处申请了购买公证和网页公证。公证网页显示，指控产品销售量已达136张，销售价格为5,666元，即使是利润率10%，每张床销售利润就达到500多元。为此，东莞市恒大美森实业有限公司请求法院维护原告的专利权益。 | 11 | 否 | 尚未开庭审理 | 暂无 | 尚未进入执行阶段 | 2019年07月16日 | 巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2019-132） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年4月2日，欧浦小贷、陈广源签订《借款合同》（编号：OPXD2018032903），约定：陈广源向欧浦小贷借款500万元，借款期限自2018年4月2日至2019年4月1日止；本合同执行固定贷款利率，为年利率17.40%，借款期限内不变（第五条）；陈广源未按约定期限归还借款，欧浦小贷对逾期的借款从逾期之日起计收违约金，每逾期一天应计收的违约金的计算方法为：按照本合同第五条约定的逾期之日双方正在执行的贷款利率×（1+5%）。涉案合同签订后，欧浦小贷按约于2018年4月2日向陈广源支付借款500万元，但陈广源至今未还本付息。欧浦小贷认为，欧浦小贷、陈广源签订的《借款合同》合法有 | 500 | 否 | 双方已达成和解 | 无 | 无 | 2019年08月13日 | 巨潮资讯网：《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-116）、《关于子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2019-155） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 效，应受法律保护。借款到期后，陈广源未按约还本付息的行为已构成违约，应向欧浦小贷承担违约责任。欧浦小贷主张的利息未超过法律规定的上限，上述诉讼请求均由事实及法律依据，故请求法院予以支持。 | |||||||
| 2018年3月29日，欧浦小贷、陈铭勤签订《借款合同》（编号：OPXD2018032901），约定：陈铭勤向欧浦小贷借款500万元，借款期限自2018年3月29日至2019年3月28日止；本合同执行固定贷款利率，为年利率17.40%，借款期限内不变（第五条）；陈铭勤未按约定期限归还借款，欧浦小贷对逾期的借款从逾期之日起计收违约金，每逾期一天应计收的违约金的计算方法为：按照本合同第五条约 | 500 | 否 | 双方已达成和解 | 无 | 无 | 2019年08月13日 | 巨潮资讯网：《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-116）、《关于子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2019-155） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 定的逾期之日双方正在执行的贷款利率×（1+5%）。涉案合同签订后，欧浦小贷按约于2018年3月29日向陈铭勤支付借款500万元，但陈铭勤至今未还本付息。欧浦小贷认为，欧浦小贷、陈铭勤签订的《借款合同》合法有效，应受法律保护。借款到期后，陈铭勤未按约还本付息的行为已构成违约，应向欧浦小贷承担违约责任。欧浦小贷主张的利息未超过法律规定的上限，上述诉讼请求均由事实及法律依据，故请求法院予以支持。 | |||||||
| 2018年3月16日，欧浦小贷、吴乃英签订《借款合同》（编号：OPXD2018031602），约定：吴乃英向原告借款500万元，借款期限自2018年3月16日至2019年3月15日止；本合同执 | 500 | 否 | 双方已达成和解 | 无 | 无 | 2019年08月13日 | 巨潮资讯网：《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-116）、《关于子公司提起诉讼的进展公告》（公告编 |
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诉讼(仲裁)基本情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 行固定贷款利率，为年利率17.40%，借款期限内不变（第五条）；吴乃英未按约定期限归还借款，欧浦小贷对逾期的借款从逾期之日起计收违约金，每逾期一天应计收的违约金的计算方法为：按照本合同第五条约定的逾期之日双方正在执行的贷款利率×（1+5%）。涉案合同签订后，欧浦小贷按约于2018年3月16日向被告支付借款500万元，但吴乃英至今未还本付息。欧浦小贷认为，欧浦小贷、吴乃英签订的《借款合同》合法有效，应受法律保护。借款到期后，吴乃英未按约还本付息的行为已构成违约，应向欧浦小贷承担违约责任。欧浦小贷主张的利息未超过法律规定的上限，上述诉讼请求均由事实及法 | 号：2019-155） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 律依据，故请求法院予以支持。 | |||||||
| 2018年3月16日，欧浦小贷、麦辉林签订《借款合同》（编号：OPXD2018031601），约定：麦辉林向欧浦小贷借款500万元，借款期限自2018年3月16日至2019年3月15日止；本合同执行固定贷款利率，为年利率17.40%，借款期限内不变（第五条）；麦辉林未按约定期限归还借款，欧浦小贷对逾期的借款从逾期之日起计收违约金，每逾期一天应计收的违约金的计算方法为：按照本合同第五条约定的逾期之日双方正在执行的贷款利率×（1+5%）。涉案合同签订后，欧浦小贷按约于2018年3月16日向麦辉林支付借款500万元，但麦辉林至今未还本付息。欧浦小贷认为，欧浦小贷、麦辉 | 500 | 否 | 双方已达成和解 | 无 | 无 | 2019年08月20日 | 巨潮资讯网：《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-116）、《关于子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2019-159） |
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情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 林签订的《借款合同》合法有效，应受法律保护。借款到期后，麦辉林未按约还本付息的行为已构成违约，应向欧浦小贷承担违约责任。欧浦小贷主张的利息未超过法律规定的上限，上述诉讼请求均由事实及法律依据，故请求法院予以支持。 | |||||||
| 2018年4月4日，欧浦小贷、麦满林签订《借款合同》（编号：OPXD2018040401），约定：麦满林向欧浦小贷借款500万元，借款期限自2018年4月4日至2019年4月3日止；本合同执行固定贷款利率，为年利率17.40%，借款期限内不变（第五条）；麦满林未按约定期限归还借款，欧浦小贷对逾期的借款从逾期之日起计收违约金，每逾期一天应计收的违约金的计算方法 | 500 | 否 | 双方已达成和解 | 无 | 无 | 2019年08月20日 | 巨潮资讯网：《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-116）、《关于子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2019-159） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 为：按照本合同第五条约定的逾期之日双方正在执行的贷款利率×（1+5%）。涉案合同签订后，欧浦小贷按约于2018年4月4日向麦满林支付借款500万元，但麦满林至今未还本付息。欧浦小贷认为，欧浦小贷、麦满林签订的《借款合同》合法有效，应受法律保护。借款到期后，麦满林未按约还本付息的行为已构成违约，应向欧浦小贷承担违约责任。欧浦小贷主张的利息未超过法律规定的上限，上述诉讼请求均由事实及法律依据，故请求法院予以支持。 | |||||||
| 艺谋天下以资金周转为由与欧浦小贷于2018年1月29日签订编号为欧借字[2018]第012902号的《借款合同》，约定向欧浦小贷借款5,000,000元， | 500 | 否 | 判决已生效 | （1）原、被告协商一致确认，截至案涉借款到期日2019年1月29日，被告广东艺谋天下艺术培训有限公司尚欠原告佛山市顺德区欧浦小额贷 | 尚未进入执行阶段 | 2019年06月26日 | 巨潮资讯网：《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-116） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 借期12个月，借期内利率为日0.048%，逾期还款罚息为该利率的1.5倍，每月第20日为结息日。同日，双方还签订《贷款意向书》，约定欧浦小贷可向艺谋天下收取综合费用。同日，欧浦小贷与陈雪萍签订《最高额抵押合同》，约定陈雪萍为上述借款以其位于佛山市高明区荷城街道泰华路659号秀丽花园绿茵街8座06房、佛山市高明区荷城街道上乘街155号盈峰尚苑一座01、02、03车库作抵押担保。同日，欧浦小贷与陈雪萍、陈志强、关婉婵、谢超汉签订《最高额保证合同》，约定陈雪萍、陈志强、关婉婵、谢超汉为上述贷款承担连带责任保证。2019年1月31日，欧浦小贷依约向艺谋天下发放了贷款5,000,000 | 款有限公司借款本金5,000,000元、利息及其复利共170,309.97元、综合费18579元;此后借款罚息以被告广东艺谋天下艺术培训有限公司尚欠的借款本金为基数按年利率24％自2019年1月30日起计至借款本息清偿之日止；（2）原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司为本案诉讼所花费的律师费4,000元，由被告广东艺谋天下艺术培训有限公司自愿承担；（3）本案受理费减半收取为24,924.69元(原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有展公司已预交)，由被告广东艺谋天下艺术培训有限公司自愿承担；（4）上述第一、二、三项尚欠的各项借款本息及费用，被告广东艺谋天下艺术培训有 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 元。此后，艺谋天下自2018年11月20日未能按时结息，至2019年1月29日借款到期亦未能归还借款本息、综合费等，经欧浦小贷多次催讨，无果。 | 限公司分两期向原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司偿还完毕:第一期被告广东艺谋天下艺术培训有限公司于2019年8月1日前向原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司偿还320,000元(该款应先抵扣截至第一期还款日的利息、复利、罚息、综合费及受理费，余款再抵扣借款本金);第二期被告广东艺谋天下艺术培训有限公司于2019年9月1日前向原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司偿还剩余的借款本金、计至第二期还款日的罚息及律师费；（5）被告陈志强、关婉婵、陈雪、谢超汉对上述第一至第四项约定的债务承担连带清偿责任；（6）原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司对被告陈雪萍所有的位于佛山市高明区荷城街道泰华路659号秀丽花园绿茵街8座06房(房地产权证号:0501071942)、佛山市高明区荷城街道上乘街155号盈峰尚苑一座03车库(房地产权证号:0501083352)佛山市高明区荷城街道上乘街155号盈峰尚苑一座02车库(房地产权证号:0501083337)、佛山市高明区荷城街道上乘街155号盈峰尚苑一座01车库(房地产权证号:0501083346)的房产在折价或者以拍卖、变卖该财产的价款范围内优先受偿；（7）原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司自愿放弃其他诉讼请求，且原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司应在收 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 到各被告支付的第一期款项后的三个工作日内协助各被告办理佛山市高明区荷城街道泰华路659号秀丽花园绿茵街8座06房(房地产权证号:0501071942)的抵押登记的涂销手续，原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司并承诺于2019年9月1日前不得对各被告名下的财产向法院申请财产保全措施。 | |||||||
| 被告佛山立米陶瓷有限公司以资金周转为由与原告于2018年1月29日签订编号为欧借字[2018]第012901号的《借款合同》，约定向原告借款5,000,000元，借期12个月，借期内利率为日0.048％，逾期还款罚息为该利率的1.5倍，每月第20日为结息日。同日，双方还签订《货款意向书》，约定 | 500 | 否 | 判决已生效 | （1）原、被告协商一致确认，截至案涉借款到期日2019年1月29日，被告佛山立米陶瓷有限公司尚欠原告佛山市顺德区欧浦小额货款有限公司借款本金5,000,000元、利息及其复利共171,589.63元、综合费18,690元;此后借款罚息以被告佛山立米陶瓷有限公司尚久的借款本金 | 尚未进入执行阶段 | 2019年06月26日 | 巨潮资讯网：《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-116） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 原告可向被告佛山立米陶瓷有限公司收取综合费用。同日，原告与被告陈志强签订《最高额抵押合同》约定被告陈志强为上述借款以其位于佛山市高明区荷城街道碧桂路208号碧桂园碧湖鹤起十九街38座作抵押担保。同日，原告与被告陈雪群签订《最高额抵押合同》，约定被告陈雪群为上述借款以其位于佛山市高明区荷城街道上乘街155号盈峰尚苑一座0405、06车库作抵押担保。同日，原告与被告陈志强、关婉婵、陈雪萍、谢超汉签订《最高额保证合同》，约定被告陈雪萍、陈志强、关婉婵、谢超汉为上述贷款承担连带责任保证。2019年1月31日，原告依约向被告佛山立米陶瓷有限公司发放了货款 | 为基数按年利率24％自2019年1月30日起计至借款本息清偿之日止；（2）原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司为本案诉讼所花费的律师费40,000元，由被告佛山立米陶瓷有限公司自愿承担；（3）本案受理费减半收取为24,924.69元(原告佛山市顺德区欧浦小额货款有限公司已预交)，由被告佛山立米陶瓷有限公司自愿承担；（4）上述第一、二、三项尚欠的各项借款本息及费用，被告佛山立米陶瓷有限公司分两期向原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司偿还完毕:第一期被告佛山立米陶瓷有限公司于2019年8月1日前向原告佛山市顺德区歌浦小额贷款有限公司偿还38,000元(该款 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 5,000,000元。此后，被告佛山立米陶瓷有限公司自2018年11月20日未能按时结息，至2019年1月29日借款到期亦未能归还借款本息、综合费等，经欧浦小贷多次催讨，无果。 | 应先抵扣截至第一期还款日的利息、复利、罚息、综合费及受理费，余款再抵扣借款本金);第二期被告佛山立米陶瓷有限公司于2019年9月1日前向原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司偿还剩余的借款本金、计至第二期还款日的罚息及律师费；（5）被告陈志强、关蜿婵、陈雪萍、谢超汉对上述第一至第四项约定的债务承担连带清偿责任；（6）原告佛山市顺德区欧浦小额贷有限公司对被告陈志强所有的位于佛山市高明区荷城街道碧桂路208号碧桂园碧湖鹤起十九街38座(房地产权证号:0501086042)的房产在折价或者以拍卖、变卖该财产的价款范围内优先受偿；（7）原告佛山市顺德区 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 欧浦小额贷款有限公司对被告陈雪群所有的位于佛山市高明区荷城街道上乘街155号盈峰尚苑一座06车库(房地产权证号:0501083347)、佛山市高明区荷城街道上乘街155号盈峰尚苑一座05车库(房地产权证号:050108360)佛山市高明区荷城街道上乘街155号盈峰尚苑一座04车库(房地产权证号:0501083345)的房产在折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿；（8）原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司自愿放弃其他诉讼请求，且原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司应在收到各被告支付的第一期款项后的三个工作日内协助各被告办理佛山市高明区荷城街道碧 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 桂路208号碧桂园碧湖起十九街38座(房地产权证号:0501086042)房产的抵押登记的涂销手续，原告佛山市版德区欧浦小额货款有限公司并承诺于2019年9月1日前不得对各被告名下的财产向法院申请财产保全措施。 | |||||||
| 欧浦乐从与四海友诚于2018年6月28日签订了合同编号为欧浦乐从（销） 20181089的《购销合同》，欧浦乐从向四海友诚供应热卷660.810吨，货款金额为2630591.40元。双方约定先货后款，四海友诚自提货物，在四海友诚收到货物后，欧浦乐从向四海友诚开具全额增值税专用发票。双方还约定如发生争议，由供方即欧浦乐从所在地人民法院判决。合同签订 | 263.06 | 否 | 判决已生效 | 1、被告四海友诚应于本判决发生法律效力之日起五日内向原告欧浦乐从支付货款2,603,591.4元及利息（从2019年6月8日期按中国人民银行同期贷款利率计算至实际清偿日止）；2、驳回原告欧浦乐从的其他诉讼请求。 | 尚未进入执行阶段 | 2019年07月26日 | 巨潮资讯网：《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-116）、《关于子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2019-142） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 后，欧浦乐从向四海友诚如约交货，并在四海友诚收货后，于2018年6月29日向四海友诚开具了全额的增值税发票，但四海友诚迟迟未能付款，至今尚欠欧浦乐从货款2630591.40元。为此，欧浦乐从特向法院起诉，请求法院依法判决。 | |||||||
| 欧浦乐从与钢财物流于2018年8月16日签订了合同编号为欧浦乐从（销）20181186的《购销合同》，欧浦乐从向钢财物流供应热卷790.143吨，货款金额为2986740.54元。双方约定先货后款，钢财物流自提货物，在钢财物流收到货物后，欧浦乐从向钢财物流开具全额增值税专用发票。双方还约定如发生争议，由供方即欧浦乐从所在地人民法院判决。合同签订 | 298.67 | 否 | 判决已生效 | 1、被告钢财物流应于本判决发生法律效力之日起五日内向原告欧浦乐从支付货款2,986,740.54元及利息（从2019年6月8日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际清偿日止）；2、驳回原告欧浦乐从的其他诉讼请求。 | 尚未进入执行阶段 | 2019年07月26日 | 巨潮资讯网：《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-116）、《关于子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2019-142） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 后，欧浦乐从向钢财物流如约交货，并在钢财物流收货后，于2018年8月21日向被告开具了全额的增值税发票（含其他购销合同项下的发票），但欧浦物流迟迟未能付款，至今尚欠欧浦物流货款2986740.54元。为此，欧浦乐从特向法院起诉，请求法院依法判决。 | |||||||
| 欧浦乐从与卓欣机械于2018年9月14日签订合同编号为欧浦乐从（销）20181228的《购销合同》，欧浦乐从向卓欣机械供应镀锌带钢452.104吨，货款金额为2129409.84元。双方约定先货后款，卓欣机械自提货物，在卓欣机械收到货物后，欧浦乐从向卓欣机械开具全额增值税专用发票。双方还约定如发生争议，由供方即欧浦乐从所在地人民法院判 | 212.94 | 否 | 判决已生效 | 被告卓欣机械应于本判决发生效力之日起七日内向原告欧浦乐从支付货款2,129,409.84元及利息58,665.24元（暂计至2019年5月15日，之后按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至被告卓欣机械清偿之日止）。 | 尚未进入执行阶段 | 2019年08月06日 | 巨潮资讯网：《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-116）、《关于子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2019-149） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 决。合同签订后，欧浦乐从向卓欣机械如约交货，并在卓欣机械收货后，于2018年9月28日向卓欣机械开具了全额的增值税发票。但卓欣机械迟迟未能按约付款，至今尚欠欧浦乐从货款2129409.84元。为此，欧浦乐从特向法院起诉，请求法院依法判决。 | |||||||
| 欧浦乐从与恒兴达于2018年9月签订了合同编号欧浦乐从（购）2018907的《购销合同》，欧浦乐从向恒兴达采购热卷，货款金额为5657600元。双方约定先款后货，恒兴达在欧浦乐从收到货物后向欧浦乐从及时开具全额增值税专用发票。双方还约定如发生争议，由供方即恒兴达所在地人民法院判决。合同签订后，欧浦乐从向恒兴达支付预付货款 | 565.76 | 否 | 判决已生效 | 1、原告欧浦乐从与被告恒兴达签订的合同编号为欧浦乐从（购）2018907的《购销合同》自2019年6月5日解除；2、被告恒兴达应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告欧浦乐从返还货款5,657,600元，并从2019年1月1日起至债务清偿完毕之日止按中国人民银行规定的同期贷款利率计付利息；3、驳回原告欧浦乐从的其他诉 | 尚未进入执行阶段 | 2019年07月11日 | 巨潮资讯网：《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-116）、《关于子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2019-130） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 5657600元，但恒兴达迟迟未能交货，恒兴达应向欧浦乐从返还预付货款。为此，欧浦乐从特向法院起诉，请求法院依法判决。 | 讼请求。 | ||||||
| 欧浦乐从与华捷达于2018年9月签订了合同编号欧浦乐从（购）2018909的《购销合同》，欧浦乐从向华捷达采购热卷，货款金额为6615000元。双方约定先款后货，华捷达在原告收到货物后向原告及时开具全额增值税专用发票。双方还约定如发生争议，由供方即被告所在地人民法院判决。合同签订后，原告向被告支付预付货款6615000元，但被告迟迟未能交货，被告应向原告返还预付货款。为此，原告特向贵院起诉，请求贵院依法判决。 | 661.5 | 否 | 判决已生效 | 1、原告欧浦乐从与被告华捷达签订的合同编号为欧浦乐从（购）2018909的《购销合同》自2019年6月5日解除；2、被告华捷达应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告欧浦乐从返还货款6,615,000元，并从2019年6月6日起至债务清偿完毕之日止按中国人民银行规定的同期贷款利率计付利息；3、驳回原告欧浦乐从的其他诉讼请求。 | 尚未进入执行阶段 | 2019年07月11日 | 巨潮资讯网：《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-116）、《关于子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2019-130） |
| 欧浦乐从与巽钢钢铁于2018年9月签订了合 | 658.5 | 否 | 判决已生效 | 1、确认原告欧浦乐从与被告巽钢钢铁于 | 尚未进入执行阶段 | 2019年12月21日 | 巨潮资讯网：《关于子公司提 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 同编号欧浦乐从（购）2018888的《购销合同》，欧浦乐从向巽钢钢铁采购热卷，货款金额为6585000元。双方约定先款后货，巽钢钢铁在欧浦乐从收到货物后向欧浦乐从及时开具全额增值税专用发票。双方还约定如发生争议，由供方即巽钢钢铁所在地人民法院判决。合同签订后，欧浦乐从向巽钢钢铁支付预付货款6585000元，但巽钢钢铁迟迟未能交货，巽钢钢铁应向欧浦乐从返还预付货款。为此，欧浦乐从特向法院起诉，请求法院依法判决。 | 2018年9月签订的合同编号欧浦乐从（购）2018888的《购销合同》于2019年10月12日解除。2、被告巽钢钢铁于本判决生效之日起十日内返还原告欧浦乐从货款6585000元。3、被告巽钢钢铁于本判决生效之日起十日内支付原告欧浦乐从自2019年10月13日起至实际付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的同期同档贷款市场报价利率标准计算的逾期付款利息（以6585000元为基数）。 | 起诉讼的公告》（公告编号：2019-116）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2019-220） | |||||
| 欧浦乐从与凯钢物流于2018年9月签订了合同编号欧浦乐从（购）2018905的《购销合同》，欧浦乐从向凯钢物流采购热卷，货款金额为5720000元。双方约定先款后 | 572 | 否 | 判决已生效 | 1、确认原告欧浦乐从与被告凯钢物流于2018年9月签订的合同编号欧浦乐从（购）2018905的《购销合同》于2019年10月12日解除。2、被告凯钢物流于 | 尚未进入执行阶段 | 2019年12月21日 | 巨潮资讯网：《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-116）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号： |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 货，凯钢物流在欧浦乐从收到货物后向欧浦乐从及时开具全额增值税专用发票。双方还约定如发生争议，由供方即凯钢物流所在地人民法院判决。合同签订后，欧浦乐从向凯钢物流支付预付货款5720000元，但凯钢物流迟迟未能交货，凯钢物流应向欧浦乐从返还预付货款。为此，欧浦乐从特向法院起诉，请求法院依法判决。 | 本判决生效之日起十日内返还原告欧浦乐从货款572万元。3、被告凯钢物流于本判决生效之日起十日内支付原告欧浦乐从自2019年10月13日起至实际付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的同期同档贷款市场报价利率标准计算的逾期付款利息（以572万元为基数）。 | 2019-220） | |||||
| 公司与佛山市顺德区乐从镇顺南贸易有限公司（以下简称“顺南贸易”）的买卖合同纠纷一案。原告按约向被告供货，被告以资金周转困难为由拒绝向原告支付货款。 | 5 | 否 | 判决已生效 | 1、被告欧浦智网应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告顺南贸易支付货款49,506.5元及逾期付款违约金（暂计至2019年7月22日的逾期付款违约金为1,154.53元；此后逾期付款违约金的计算方法：以尚欠货款为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率 | 尚未进入执行阶段 | 2019年10月08日 | 巨潮资讯网：《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-184） |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 自2019年7月23日计算至货款清偿之日止）2、驳回原告佛山市顺德区乐从镇顺南贸易有限公司的其他诉讼请求。 | |||||||
| 王来文、欧浦智网签署合同约定，欧浦智网将欧浦交易中心一楼西侧展厅室内装修工程发包给王来文，王来文按约施工。王来文、欧浦智网于2019年1月17日签署协议确认，案涉装修工程结算总价为：313,301.23元。但欧浦智网拒不按约支付工程款，王来文追讨多次无果。 | 29.76 | 否 | 判决已生效 | 一审判决：1、欧浦智网公司于判决发生法律效力之日起十日内向王来文支付所欠工程款297,636.16元及利息（以297,636.16元为基数，自2019年3月14日起按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算至2019年8月19日，自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至实际清偿之日止）；2、驳回王来文的其他诉讼请求。如果欧浦智网公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五 | 尚未进入执行阶段 | 2020年05月16日 | 巨潮资讯网：《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2019-215）、《关于诉讼进展及新增诉讼的公告》（公告编号：2020-048） |
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情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二审判决：驳回上诉，维持原判。 | |||||||
| 2016年至2018年间，被告欧浦智网股份有限公司作为发包方，与佛山市友恒装饰设计工程有限公司（作为承包方）订立多份施工合同。涉及的相关工程均已验收合格，佛山市友恒装饰设计工程有限公司亦按照被告的结算要求开具了工程款发票，但欧浦智网至今仍拖欠佛山市友恒装饰设计工程有限公司工程款3,093,665.3元。 | 309 | 否 | 已撤诉 | 暂无 | 无 | 2020年08月21日 | 巨潮资讯网：《关于诉讼进展及新增诉讼的公告》（公告编号：2020-048）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-070） |
| 2018年12月4日，欧浦小贷与被告刘志强签订《贷款意向书》，双方约定欧浦小贷决定同意对被告刘志强提供贷款，并根据被告刘志强的信贷额度收取评估论证的综合费用，每日综合费用= | 400 | 否 | 判决已生效 | 1、被告刘志强于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司清偿贷款本金400万元及贷款利息497,040元、罚息（计算方法：暂计至2020年3月18 | 尚未进入执行阶段 | 2020年06月05日 | 巨潮资讯网：《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-055） |
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情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 信贷额度×0.0354%同日，原告与被告刘志强签订《借款合同》（编号：欧借字［2018］第120401号），约定：被告刘志强向欧浦小贷借款450万元，借款期限自2018年12月4日至2020年12月3日止（第3.2、3.3条）；借款利率为日利率0.048%，逾期还款罚息利率按合同约定借款利率上浮50%［即逾期还款罚息=未还款金额日利率（1+50%）逾期还款天数］（第4.1、4.2条）；具体还款计划如下：2019年6月4日前归还本金50万元，2019年12月4日前归还本金50万元，2020年6月4日前归还本金50万元，2020年12月4日前归还本金300万元（第6.1条）；被告刘志强按本合同约定的时间、金额和币种偿还本合同 | 日为35,000元，自2020年3月19日起至实际清偿日止以400万元为基数按年利率24%计算）；2、被告刘志强于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司支付律师费3万元；3、被告陈健津、陈颖然对被告刘志强上述第一、二项债务承担连带清偿责任；4、驳回原告佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司其他诉讼请求。 |
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| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 项下的借款本金并支付利息，承担本合同项下的费用支出，包括但不限于公证费、鉴定费、评估费、登记费保险费等（第7.2、7.4条）；被告刘志强出现违反本合同约定事项，且原告认为将严重影响其债权安全的，原告有权要求被告刘志强立即偿还所有未到期借款本金并结清利息（第九条第4款）；若被告刘志强未按约定分期足额偿还借款本金、支付利息或未按本合同约定用途使用借款的，原告为实现债权（包括本金、利息、违约金等）所产生的诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费执行费、律师费、差旅费及其他费用均由被告刘志强承担（第10.2条）同日，原告与被告陈健津、陈颖然签订《保证合同》（编号： |
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诉讼(仲裁)基本
情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 欧保字［2018］第120401号），合同约定为保证原告在《借款合同》（编号：欧借字［2018］第120401号）收益的实现，被告陈健津、陈颖然自愿为原告提供保证担保，保证的范围为主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于主合同中全部债务本金、利息（包括正常利息、逾期利息、罚息等）、违约金、损害赔偿金和乙方为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）（第一条）；保证方式为连带责任保证（第二条）。涉案合同签订后，欧浦小贷按约于2018年12月4日向被告刘志强支付借款450万元，但被告在清偿第一期还款本金50 |
第 105 页 共 243. 页诉讼(仲裁)基本
情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 万元及支付截止至2019年6月20日的利息后，拒绝清偿剩余借款本金及利息。欧浦小贷为向本案各被告主张权利而与广东源浩律师事务签订《民事委托代理合同》，约定本案一审律师费为3万元，二审律师费为1.5万元。欧浦小贷认为，欧浦小贷与被告刘志强签订的《借款合同》、欧浦小贷与被告陈健津、陈颖然签订的《保证合同》均合法有效，均应受法律保护。被告刘志强未按约还本付息的行为已构成违约，且已严重影响欧浦小贷债权安全，被告刘志强应向欧浦小贷承担违约责任，被告陈健津、陈颖然应对案涉债务承担连带保证责任。欧浦小贷主张的利息未超过法律规定的上限，上述诉讼请求均有事实及法律依 |
第 106 页 共 243. 页诉讼(仲裁)基本情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 据，请求法院予以支持。 | |||||||
| 2018年12月4日，欧浦小贷与被告刘永强签订《贷款意向书》，双方约定欧浦小贷决定同意对被告刘永强提供贷款，并根据被告刘永强的信贷额度收取评估论证的综合费用每日综合费用=信贷额度0.0354%。同日，欧浦小贷与被告刘永强签订《借款合同》（编号：欧借字［2018］第120402号），约定：被告刘永强向欧浦小贷借款450万元，借款期限自2018年12月4日至2020年12月3日止（第3.2、3.3条）；借款利率为日利率0.048%，逾期还款罚息利率按合同约定借款利率上浮50%［即逾期还款罚息=未还款金额×日利率×（1+50%）X逾期还款天数］（第4.1、4.2 | 400 | 否 | 判决已生效 | 1、被告刘永强于本判决发生法律效力之日起十五日内向欧浦小贷佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司清偿贷款本金400万元及贷款利息510,480元、罚息（计算方法：暂计至2020年3月26日为37,666.67元，自2020年3月27日起至实际清偿日止以400万元为基数按年利率24%计算）；2、被告刘永强于本判决发生法律效力之日起十五日内向欧浦小贷佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司支付律师费3万元；3、被告陈健津、陈颖然对被告刘永强上述第一、二项债务承担连带清偿责任；4、驳回欧浦小贷佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司其他诉讼请求。 | 尚未进入执行阶段 | 2020年06月05日 | 巨潮资讯网：《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-055） |
第 107 页 共 243. 页诉讼(仲裁)基本
情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 条）；具体还款计划如下：2019年6月4日前归还本金50万元，2019年12月4日前归还本金50万元，2020年6月4日前归还本金50万元，200年12月4日前归还本金300万元（第6.1条）；被告刘永强按本合同约定的时间、金额和币种偿还本合同项下的借款本金并支付利息，承担本合同项下的费用支出，包括但不限于公证费、鉴定费、评估费、登记费、保险费等（第7.2、7.4条）；被告刘永强出现违反本合同约定事项，且欧浦小贷认为将严重影响其债权安全的，欧浦小贷有权要求被告刘永强立即偿还所有未到期借款本金并结清利息（第九条第4款）；若被告刘永强未按约定分期足额偿还借款本金、支付利息或未按本 |
第 108 页 共 243. 页诉讼(仲裁)基本
情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 合同约定用途使用借款的，欧浦小贷为实现债权（包括本金、利息、违约金等）所产生的诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用均由被告刘永强承担（第10.条）同日，欧浦小贷与被告陈健津、陈颖然签订《保证合同》（编号：欧保字［2018］第120402号），合同约定为保证欧浦小贷在《借款合同》（编号：欧借字［2018］第120402号）收益的实现，被告陈健津、陈颖然自愿为欧浦小贷提供保证担保，保证的范围为主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于主合同中全部债务本金、利息（包括正常利息、逾期利息、罚息等）、违约金、损害赔偿金和乙方为实现债权及担保权 |
第 109 页 共 243. 页诉讼(仲裁)基本情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）（第一条）；保证方式为连带责任保证（第二条）。涉案合同签订后，欧浦小贷按约于218年12月4日向被告刘永强支付借款450万元，但被告在清偿第一期还款本金50万元及支付截止至2019年6月20日的利息后，拒绝清偿剩余借款本金及利息。欧浦小贷为向本案各被告主张权利而与广东源浩律师事务签订《民事委托代理合同》，约定本案一审律师费为3万元，二审律师费为1.5万元。欧浦小贷认为，欧浦小贷与被告刘永强签订的《借款合同》欧浦小贷与被告陈健津、陈颖然签订的《保证合同均合法有效，均应受法律 |
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情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 保护。被告刘永强未按约还本付息的行为已构成违约，且已严重影响欧浦小贷债权安全，被告刘永强应向欧浦小贷承担违约责任，被告陈健津、陈颖然应对案涉债务承担连带保证责任。欧浦小贷主张的利息未超过法律规定的上限，上述诉讼请求均有事实及法律依据，请求法院予以支持。 |
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人存在所负数额较大的债务到期未清偿的情况，详见“第五节、八、诉讼事项”。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
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公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 | 2017年03月15日 | 50,000 | 2017年06月08日 | 0 | 连带责任保证 | 产品到期日次日起两年 | 否 | 否 |
| 佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 | 2017年03月15日 | 50,000 | 2017年09月07日 | 0 | 连带责任保证 | 产品到期日次日起两年 | 是 | 否 |
| 佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 | 2018年04月28日 | 50,000 | 2018年05月24日 | 0 | 连带责任保证 | 产品到期日次日起两年 | 否 | 否 |
| 佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 | 2018年04月28日 | 50,000 | 2018年06月27日 | 0 | 连带责任保证 | 产品到期日次日起两年 | 否 | 否 |
| 广东烨辉钢铁有限公司 | 2017年03月15日 | 35,400 | 2018年03月06日 | 0 | 连带责任保证 | 产品到期日次日起两年 | 否 | 否 |
| 广东烨辉钢铁有限公司 | 2017年03月15日 | 35,400 | 2018年03月24日 | 0 | 连带责任保证 | 产品到期日次日起两年 | 否 | 否 |
| 广东烨辉钢铁有限公司 | 2017年03月15日 | 35,400 | 2018年03月19日 | 0 | 连带责任保证 | 产品到期日次日起两年 | 是 | 否 |
| 广东烨辉钢铁有限公司 | 2018年04月28日 | 30,000 | 2018年05月24日 | 0 | 连带责任保证 | 产品到期日次日起两年 | 否 | 否 |
| 广东烨辉钢铁有 | 2017年 | 35,400 | 2017年04月 | 0 | 连带责任 | 产品到期 | 否 | 否 |
第 113 页 共 243. 页限公司
| 限公司 | 03月15日 | 26日 | 保证 | 日次日起两年 | ||||
| 广东烨辉钢铁有限公司 | 2018年04月28日 | 30,000 | 2019年01月21日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2019年1月21日-2021年1月20日 | 否 | 否 |
| 广东欧浦乐从钢铁物流有限公司 | 2018年04月28日 | 50,000 | 2018年05月18日 | 0 | 连带责任保证 | 产品到期日次日起两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 10,000 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 10,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 15,120 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 10,000 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 10,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 15,120 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | -6.06% | |||||||
| 其中： | ||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 顺钢钢铁 | 无 | 20,000 | 7.91% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年 | 20,000 | 7.91% | 暂无 | 20,000 | 暂无 |
第 114 页 共 243. 页担保对象名称
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 止 | ||||||||||
| 陈礼豪 | 实际控制人 | 20,000 | 7.91% | 无限连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 20,000 | 7.91% | 暂无 | 20,000 | 暂无 |
| 顺钢钢铁 | 无 | 15,000 | 5.93% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 15,000 | 5.93% | 暂无 | 15,000 | 暂无 |
| 陈礼豪、田洁贞 | 实际控制人；原董事 | 15,000 | 5.93% | 连带清偿责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 15,000 | 5.93% | 暂无 | 15,000 | 暂无 |
| 陈礼豪 | 实际控制人 | 693 | 0.27% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 693 | 0.27% | 暂无 | 693 | 暂无 |
| 南大钢管、指日钢铁、顺钢钢铁 | 南大钢管系原董事田洁贞之弟的配偶吴毅环控制的企业 | 8,000 | 3.16% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 8,000 | 3.16% | 暂无 | 8,000 | 暂无 |
| 陈礼豪 | 实际控制人 | 1,000 | 0.40% | 连带责任担保 | 主合同项下债 | 1,000 | 0.40% | 暂无 | 1,000 | 暂无 |
第 115 页 共 243. 页担保对象名称
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 务履行期限届满之日后两年止 | ||||||||||
| 中基投资 | 控股股东 | 1,000 | 0.40% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 1,000 | 0.40% | 暂无 | 1,000 | 暂无 |
| 陈礼豪 | 实际控制人 | 2,500 | 0.99% | 连带责任担保 | 未知 | 2,500 | 0.99% | 暂无 | 2,500 | 暂无 |
| 陈礼豪 | 实际控制人 | 1,000 | 0.40% | 连带责任担保 | 未知 | 1,000 | 0.40% | 暂无 | 1,000 | 暂无 |
| 陈礼豪 | 实际控制人 | 1,000 | 0.40% | 连带责任担保 | 未知 | 1,000 | 0.40% | 暂无 | 1,000 | 暂无 |
| 中基投资、陈娟、华盛一泓投资管理有限公司 | 中基投资系公司控股股东 | 27,225.86 | 10.77% | 无限连带责任担保 | 主合同规定的差额补足义务之日起24个月 | 27,225.86 | 10.77% | 暂无 | 27,225.86 | 暂无 |
| 中基投资 | 控股股东 | 9,500 | 3.76% | 连带责任担保 | 未知 | 9,500 | 3.76% | 暂无 | 9,500 | 暂无 |
| 中基投资 | 控股股东 | 4,180 | 1.65% | 连带保证担保 | 主合同项下债务履行完毕之日止 | 4,180 | 1.65% | 暂无 | 4,180 | 暂无 |
| 黑轴投资 | 无 | 2,531 | 1.00% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 2,531 | 1.00% | 暂无 | 2,531 | 暂无 |
第 116 页 共 243. 页担保对象名称
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 合计 | 128,629.86 | 50.88% | -- | -- | 128,629.86 | 50.88% | -- | -- | -- | |
3、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 9,925.3 | 4,935.3 | 0 |
| 合计 | 9,925.3 | 4,935.3 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十七、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十八、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
第 117 页 共 243. 页
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 4,384,518 | 0.42% | 0 | 0 | 0 | -722,394 | -722,394 | 3,662,124 | 0.35% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 4,384,518 | 0.42% | 0 | 0 | 0 | -722,394 | -722,394 | 3,662,124 | 0.35% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 4,384,518 | 0.42% | 0 | 0 | 0 | -722,394 | -722,394 | 3,662,124 | 0.35% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,051,685,882 | 99.58% | 0 | 0 | 0 | 722,394 | 722,394 | 1,052,408,276 | 99.65% |
| 1、人民币普通股 | 1,051,685,882 | 99.58% | 0 | 0 | 0 | 722,394 | 722,394 | 1,052,408,276 | 99.65% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,056,070,400 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,056,070,400 | 100.00% |
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、2020年度高管可转让额度调整，高管锁定股解除限售722,394股。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
第 118 页 共 243. 页股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 肖芳 | 751,500 | 0 | 0 | 751,500 | 高管锁定股 | 董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% |
| 卫东 | 6,000 | 1,500 | 0 | 4,500 | 高管锁定股 | 董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% |
| 马苏 | 737,550 | 0 | 0 | 737,550 | 高管锁定股 | 董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% |
| 李磊 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 高管锁定股 | 董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% |
| 雷有为 | 530,974 | 132,744 | 0 | 398,230 | 高管锁定股 | 董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% |
| 黄锐焯 | 513,194 | 127,500 | 0 | 385,694 | 高管锁定股 | 每年按所持股份总数的25%解除限售。 |
| 吴进旺 | 1,842,900 | 460,650 | 0 | 1,382,250 | 高管锁定股 | 董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% |
| 合计 | 4,384,518 | 722,394 | 0 | 3,662,124 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,795 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
第 119 页 共 243. 页
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 佛山市中基投资有限公司 | 境内非国有法人 | 47.43% | 500,855,934 | 0 | 0 | 500,855,934 | 质押 | 500,850,242 | ||
| 冻结 | 500,855,934 | |||||||||
| 楼肖斌 | 境内自然人 | 2.07% | 21,880,000 | 0 | 0 | 21,880,000 | ||||
| 关竹月 | 境内自然人 | 1.47% | 15,550,080 | -300,000 | 0 | 15,550,080 | ||||
| 深圳金善银股权投资基金管理有限公司 | 其他 | 0.62% | 6,527,529 | 6,527,529 | 0 | 6,527,529 | ||||
| 宁波市大步牛投资管理有限公司－步步牛八号私募证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 5,434,400 | 5,434,400 | 0 | 5,434,400 | ||||
| 费良坤 | 境内自然人 | 0.47% | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | ||||
| 关天玉 | 境内自然人 | 0.47% | 4,999,900 | 0 | 0 | 4,999,900 | ||||
| 应银香 | 境内自然人 | 0.47% | 4,999,000 | 0 | 0 | 4,999,000 | ||||
| 叶多 | 境内自然人 | 0.36% | 3,802,780 | 3,802,780 | 0 | 3,802,780 | ||||
| 乔祥胜 | 境内自然人 | 0.33% | 3,433,360 | 0 | 0 | 3,433,360 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、佛山市中基投资有限公司是公司实际控制人家族成员陈礼豪先生控制的企业； 2、关竹月系楼肖斌的配偶，应银香系楼肖斌的母亲，关天玉系关竹月的父亲、楼肖斌的岳父，费良坤系楼肖斌的姐夫； 3、楼肖斌、关竹月、应银香、关天玉及费良坤互为一致行动人； 4、对于上述其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 佛山市中基投资有限公司 | 500,855,934 | 人民币普通股 | 500,855,934 | |||||||
| 楼肖斌 | 21,880,000 | 人民币普通股 | 21,880,000 | |||||||
| 关竹月 | 15,550,080 | 人民币普通股 | 15,550,080 | |||||||
| 深圳金善银股权投资基金管理有限公司 | 6,527,529 | 人民币普通股 | 6,527,529 | |||||||
| 宁波市大步牛投资管理有限公司－步步牛八号私募证券 | 5,434,400 | 人民币普通股 | 5,434,400 | |||||||
第 120 页 共 243. 页
投资基金
| 投资基金 | |||
| 费良坤 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 关天玉 | 4,999,900 | 人民币普通股 | 4,999,900 |
| 应银香 | 4,999,000 | 人民币普通股 | 4,999,000 |
| 叶多 | 3,802,780 | 人民币普通股 | 3,802,780 |
| 乔祥胜 | 3,433,360 | 人民币普通股 | 3,433,360 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、佛山市中基投资有限公司是公司实际控制人家族成员陈礼豪先生控制的企业； 2、关竹月系楼肖斌的配偶，应银香系楼肖斌的母亲，关天玉系关竹月的父亲、楼肖斌的岳父，费良坤系楼肖斌的姐夫； 3、楼肖斌、关竹月、应银香、关天玉及费良坤互为一致行动人； 4、对于上述其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
第 122 页 共 243. 页
姓名
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 彭国宇 | 董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡小如 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李孝国 | 董事、 总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张远忠 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林林 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘卫东 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郝英奇 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范志敏 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林卓彬 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄锐焯 | 监事 | 现任 | 514,259 | 0 | 128,000 | 386,259 | 0 | 0 | 0 |
| 吴佳怡 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毕国栋 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡伟斌 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘升文 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 514,259 | 0 | 128,000 | 386,259 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 刘升文 | 独立董事 | 离任 | 2020年06月19日 | 因个人原因 |
| 林卓彬 | 独立董事 | 被选举 | 2020年06月19日 | 被选举 |
第十节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：欧浦智网股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
第 124 页 共 243. 页
项目
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 41,976,919.26 | 25,869,840.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 49,353,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 7,541,585.87 | 17,889,964.59 |
| 应收款项融资 | 710,572.70 | 4,617,492.24 |
| 短期贷款 | 30,443,000.00 | 30,740,000.00 |
| 预付款项 | 81,381,254.26 | 73,714,041.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,916,571.76 | 1,258,890.33 |
| 其中：应收利息 | 168.06 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 97,727,180.46 | 4,935,461.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 92,637,189.49 | 91,137,871.77 |
| 流动资产合计 | 404,687,273.80 | 250,163,562.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
第 125 页 共 243. 页债权投资
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 202,503,778.94 | 206,397,107.48 |
| 固定资产 | 86,936,871.92 | 90,704,859.11 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 114,486,286.89 | 116,404,457.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 302,348.05 | 302,348.05 |
| 长期待摊费用 | 3,714,393.79 | 4,515,163.40 |
| 递延所得税资产 | 627,664.49 | 653,519.66 |
| 其他非流动资产 | 870,000.00 | 870,000.00 |
| 非流动资产合计 | 409,941,344.08 | 420,347,455.33 |
| 资产总计 | 814,628,617.88 | 670,511,017.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 648,374,858.50 | 599,174,858.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 91,528,733.50 | |
| 应付账款 | 12,793,913.10 | 630,818.70 |
| 预收款项 | 1,001,668.41 | 1,355,190.40 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,942,416.55 | 5,555,177.28 |
| 应交税费 | 26,773,532.99 | 24,960,398.41 |
| 其他应付款 | 159,432,935.97 | 142,628,064.94 |
| 其中：应付利息 | 81,548,222.75 | 64,346,664.13 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,702,500.00 | 48,702,500.00 |
第 126 页 共 243. 页其他流动负债
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 991,550,559.02 | 823,007,008.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,221,552,751.65 | 2,221,552,751.65 |
| 递延收益 | 1,874,298.02 | 2,134,819.10 |
| 递延所得税负债 | 29,456,463.99 | 29,831,378.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,252,883,513.66 | 2,253,518,949.50 |
| 负债合计 | 3,244,434,072.68 | 3,076,525,957.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,056,070,400.00 | 1,056,070,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,424,291.64 | 1,424,291.64 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 95,295,335.07 | 95,295,335.07 |
| 一般风险准备 | 6,620,813.22 | 6,632,813.22 |
| 未分配利润 | -3,653,861,966.62 | -3,631,808,338.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -2,494,451,126.69 | -2,472,385,498.25 |
| 少数股东权益 | 64,645,671.89 | 66,370,558.17 |
| 所有者权益合计 | -2,429,805,454.80 | -2,406,014,940.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 814,628,617.88 | 670,511,017.65 |
法定代表人：李孝国 主管会计工作负责人：李孝国 会计机构负责人：李孝国
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,138,918.51 | 2,253,948.47 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 9,876,556.81 | 9,183,800.32 |
第 127 页 共 243. 页应收款项融资
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 217,526.46 | 193,142.29 |
| 其他应收款 | 1,097,291,149.75 | 1,097,329,625.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 36,611.40 | 57,020.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 86,128,610.00 | 86,128,714.04 |
| 流动资产合计 | 1,195,689,372.93 | 1,195,146,251.74 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,169,348,136.07 | 1,169,348,136.07 |
| 其他权益工具投资 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 202,503,778.94 | 206,397,107.48 |
| 固定资产 | 29,067,377.58 | 31,376,738.82 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,588,371.86 | 4,998,792.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,007,893.03 | 1,428,724.64 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 870,000.00 | 870,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,407,885,557.48 | 1,414,919,499.89 |
| 资产总计 | 2,603,574,930.41 | 2,610,065,751.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 473,174,858.50 | 473,174,858.50 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 487,375.87 | 319,058.82 |
| 预收款项 | 263,859.72 | 619,704.42 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,492,952.28 | 1,498,232.34 |
| 应交税费 | 24,420,421.31 | 23,239,578.04 |
| 其他应付款 | 473,501,621.11 | 462,059,861.48 |
第 128 页 共 243. 页其中：应付利息
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,702,500.00 | 48,702,500.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,022,043,588.79 | 1,009,613,793.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,221,552,751.65 | 2,221,552,751.65 |
| 递延收益 | 1,874,298.02 | 2,134,819.10 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,223,427,049.67 | 2,223,687,570.75 |
| 负债合计 | 3,245,470,638.46 | 3,233,301,364.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,056,070,400.00 | 1,056,070,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 59,963,874.28 | 59,963,874.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 89,783,866.10 | 89,783,866.10 |
| 未分配利润 | -1,847,713,848.43 | -1,829,053,753.10 |
| 所有者权益合计 | -641,895,708.05 | -623,235,612.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,603,574,930.41 | 2,610,065,751.63 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 197,755,511.18 | 102,032,627.31 |
| 其中：营业收入 | 197,755,511.18 | 102,032,627.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 223,584,486.20 | 169,775,884.55 |
| 其中：营业成本 | 179,040,192.32 | 97,295,403.71 |
第 129 页 共 243. 页
利息支出
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,797,538.03 | 2,884,933.52 |
| 销售费用 | 4,361,544.66 | 7,212,213.93 |
| 管理费用 | 16,583,207.96 | 42,220,687.88 |
| 研发费用 | 1,430,135.93 | |
| 财务费用 | 20,802,003.23 | 18,732,509.58 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 260,521.08 | 260,521.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 97,218.40 | 102,976.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 652,758.93 | -10,525,831.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,542.27 | -667,872.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,794,934.34 | -78,573,463.99 |
| 加：营业外收入 | 525,243.57 | 472,069.64 |
| 减：营业外支出 | 120,322.58 | 133,714.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -24,390,013.35 | -78,235,108.49 |
| 减：所得税费用 | -599,498.63 | -708,055.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,790,514.72 | -77,527,053.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 | -23,790,514.72 | -77,527,053.46 |
第 130 页 共 243. 页“－”号填列）
| “－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -22,065,628.44 | -76,817,381.04 |
| 2.少数股东损益 | -1,724,886.28 | -709,672.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -23,790,514.72 | -77,527,053.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -22,065,628.44 | -76,817,381.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,724,886.28 | -709,672.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.02 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | -0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李孝国 主管会计工作负责人：李孝国 会计机构负责人：李孝国
4、母公司利润表
单位：元
第 131 页 共 243. 页
项目
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 16,765,660.92 | 9,532,088.92 |
| 减：营业成本 | 7,131,175.38 | 20,449,898.92 |
| 税金及附加 | 1,743,163.27 | 1,956,918.01 |
| 销售费用 | 176,079.15 | 654,095.80 |
| 管理费用 | 10,023,562.74 | 31,329,150.05 |
| 研发费用 | 1,430,135.93 | |
| 财务费用 | 17,232,234.58 | 17,136,077.65 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 260,521.08 | 260,521.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -98,325.20 | -191,924.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,542.27 | -667,872.56 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,354,816.05 | -64,023,463.10 |
| 加：营业外收入 | 445,488.95 | 210,086.90 |
| 减：营业外支出 | 1,207.27 | 3,398.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,910,534.37 | -63,816,775.05 |
| 减：所得税费用 | -250,439.04 | -533,513.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,660,095.33 | -63,283,261.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,660,095.33 | -63,283,261.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏 |
第 132 页 共 243. 页损以“－”号填列）
| 损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -18,660,095.33 | -63,283,261.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,318,571.99 | 100,665,044.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 |
第 133 页 共 243. 页
金
| 金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 233,434.46 | 4,695,691.66 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 776.51 | 202,484.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,107,661.78 | 16,167,032.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,660,444.74 | 121,730,252.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,574,067.00 | 68,102,255.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -800,000.00 | -7,033,000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 798,140.97 | 3,561,488.41 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,686,292.60 | 18,053,921.19 |
| 支付的各项税费 | 3,585,556.29 | 5,792,963.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,916,590.19 | 22,448,599.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 244,760,647.05 | 110,926,228.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,100,202.31 | 10,804,023.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 97,218.40 | 102,976.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,084.00 | 55,331.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49,900,000.00 | 48,072,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,003,302.40 | 56,230,307.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 374,165.00 | |
| 投资支付的现金 |
第 134 页 共 243. 页质押贷款净增加额
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 99,253,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 99,253,000.00 | 40,374,165.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,249,697.60 | 15,856,142.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,800,000.00 | 87,780,534.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,265,518.00 | 1,562,321.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,001.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,065,518.00 | 89,346,857.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,934,482.00 | -38,346,857.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,415,417.91 | -11,686,690.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,180,434.42 | 30,699,876.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,765,016.51 | 19,013,185.13 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,693.63 | 6,320,722.89 |
| 收到的税费返还 | 227.01 | 8,408.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,784.76 | -1,593,619.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,705.40 | 4,735,512.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,185,892.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 37,258.34 | 3,602,394.65 |
第 135 页 共 243. 页现金
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 116.67 | 1,670,693.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 340,418.13 | -1,150,213.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 377,793.14 | 5,308,766.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,087.74 | -573,253.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,831.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,831.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,165.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,165.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,666.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,942.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 111,942.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,942.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,029.96 | -554,587.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 649,617.32 | 649,617.32 |
第 136 页 共 243. 页
六、期末现金及现金等价物余额
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,587.36 | 95,030.13 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,056,070,400.00 | 1,424,291.64 | 95,295,335.07 | 6,632,813.22 | -3,631,808,338.18 | -2,472,385,498.25 | 66,370,558.17 | -2,406,014,940.08 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,056,070,400.00 | 1,424,291.64 | 95,295,335.07 | 6,632,813.22 | -3,631,808,338.18 | -2,472,385,498.25 | 66,370,558.17 | -2,406,014,940.08 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12,000.00 | -22,053,628.44 | -22,065,628.44 | -1,724,886.28 | -23,790,514.72 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -22,065,628.44 | -22,065,628.44 | -1,724,886.28 | -23,790,514.72 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投 | |||||||||||||||
第 137 页 共 243. 页入的普通股
| 入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -12,000.00 | 12,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | -12,000.00 | 12,000.00 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 |
第 138 页 共 243. 页
四、本期期末
余额
| 四、本期期末余额 | 1,056,070,400.00 | 1,424,291.64 | 95,295,335.07 | 6,620,813.22 | -3,653,861,966.62 | -2,494,451,126.69 | 64,645,671.89 | -2,429,805,454.80 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,056,070,400.00 | 1,424,291.64 | 95,295,335.07 | 7,240,808.22 | -3,688,483,348.39 | -2,528,452,513.46 | 69,675,738.10 | -2,458,776,775.36 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,056,070,400.00 | 1,424,291.64 | 95,295,335.07 | 7,240,808.22 | -3,688,483,348.39 | -2,528,452,513.46 | 69,675,738.10 | -2,458,776,775.36 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -105,495.00 | -76,711,886.04 | -76,817,381.04 | -709,672.42 | -77,527,053.46 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -76,817,381.04 | -76,817,381.04 | -709,672.42 | -77,527,053.46 | |||||||||||
第 139 页 共 243. 页
（二）所有者
投入和减少资本
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -105,495.00 | 105,495.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | -105,495.00 | 105,495.00 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储 |
第 140 页 共 243. 页备
| 备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,056,070,400.00 | 1,424,291.64 | 95,295,335.07 | 7,135,313.22 | -3,765,195,234.43 | -2,605,269,894.50 | 68,966,065.68 | -2,536,303,828.82 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,056,070,400.00 | 59,963,874.28 | 89,783,866.10 | -1,829,053,753.10 | -623,235,612.72 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,056,070,400.00 | 59,963,874.28 | 89,783,866.10 | -1,829,053,753.10 | -623,235,612.72 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -18,660,095.33 | -18,660,095.33 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -18,660,095.33 | -18,660,095.33 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
第 141 页 共 243. 页2．其他权益工具持有者投入资本
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,056,070,400.00 | 59,963,874.28 | 89,783,866.10 | -1,847,713,848.43 | -641,895,708.05 |
上期金额
单位：元
第 142 页 共 243. 页项目
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,056,070,400.00 | 59,963,874.28 | 89,783,866.10 | -1,933,952,002.70 | -728,133,862.32 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,056,070,400.00 | 59,963,874.28 | 89,783,866.10 | -1,933,952,002.70 | -728,133,862.32 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -63,283,261.20 | -63,283,261.20 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -63,283,261.20 | -63,283,261.20 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
第 143 页 共 243. 页3．其他
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,056,070,400.00 | 59,963,874.28 | 89,783,866.10 | -1,997,235,263.90 | -791,417,123.52 |
三、公司基本情况
（一）公司概况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2005年12月28日在广东省佛山市注册成立，现总部位于广东省佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路七号地。
（二）公司的行业性质、主要产品或提供的劳务
本公司及各子公司主要从事钢铁物流、钢铁贸易、办理小额贷款业务等。
（三）财务报表批准报出日期
本财务报表经本公司董事会2020年8月20日决议批准报出。
本公司2020年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本半年报 第十一节 九、在其他主体中的权益。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
截至2020年6月30日，本公司资产负债率为398.27%，归属于母公司的所有者权益为-24.94亿元，因涉及多项未决诉讼导致部分银行账户被司法冻结、所持子公司股权被冻结、重要经营性长期资产被司法查封、多项银行借款出现逾期、大量短期贷款逾期、大额的应收账款及对供应商预付款逾期尚未收回，对本公司的生产经营活动带来重大不利影响。公司已处于生产经营持续停滞、财务状况持续恶化的状态。另外，中国证券监督管理委员会立案调查事项尚未有最终结论。上述事项导致本公司持续经营能力存在重大不确定性。
为保证持续经营能力，本公司根据目前实际情况，采取了如下的应对措施：
1、努力恢复生产经营
报告期间受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响，公司信用受到影响，公司的经营层面受到了一定的冲击，母公司部分业务出现停滞现象。为提高资产利用率，合理增加资产收益，公司分批处置了部分闲置资产，回笼了部分资金。同时，与加工业务相配套的仓储业务已转为仓租业务，公司将继续维护好新老客户关系，尽可能消除本次危机对经营的影响。公司子公司烨辉的日常生产经营仍在正常进行，客户关系也无重大影响，其将尽力保证正常生产经营所需的内外部条件，按照既定目标完成生产经营计划。公司子公司欧浦小贷针对自身的经营情况，继续采取了有效的风控措施，降低经营风险。
2、积极解决债务问题，推进债务重整事项
鉴于公司目前实际情况，银行借款大部分逾期，且公司目前还存在多宗重大未决诉讼，公司面临重大债务风险。报告期内，一方面，公司继续积极与债权人进行沟通，希望能够得
到债权人谅解，努力达成债务和解方案，在一定程度上减免公司债务。另一方面，公司积极参考其他上市公司债务重整的成功案例，结合自身实际情况，不排除后期将启动债务重整，通过司法手段化解债务负担，轻装上阵。
3、积极应对公司诉讼
报告期间，公司成立以董事长为组长的专门小组认真清查和解决公司所涉及到的诉讼事项，公司对已掌握到的诉讼资料进行梳理，并及时对外披露。同时，公司聘请了专业律师积极应对公司所涉及到的诉讼，仲裁等，并陆续取得了数单有利于公司的判决，维护了公司的合法利益。特别是公司因违规担保事项所引发的诉讼、仲裁，公司以积极的态度面对，消除影响公司发展的隐患，杜绝类似事项的发生。针对公司相关未决诉讼，公司将继续在律师的支持下积极与案件的相关当事方、管辖法院等进行充分沟通，争取推动相关诉讼事项尽快结案，消除各种潜在影响。
4、加强内部控制管理，加强公司规范运作
2019年2月新的管理团队进驻公司后，对公司内部管理制度进行了全面梳理，梳理了业务流程的各个环节，落实授权、审批和执行的职责分离机制，严格执行内部控制制度及其他各项管理制度，加强公司财务管理及印章使用管理，进一步规范用印审批、使用、登记及归档流程，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程，进一步加强内部管理和内控体系建设。
5、公司控股股东佛山市中基投资有限责任公司已进入破产重整阶段，公司将积极与中基投资、法院、中基破产管理人、债权人、重整方等多方沟通，力争中基破产重整与上市公司债务处置能有机结合起来，尽全力维护上市公司利益。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况及2020年半年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司及子公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
1、同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
2、非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大
于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于 “一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22、“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
⑴合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。⑵ 合并财务报表编制的方法从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为人民币金额。
2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，
计入当期损益或确认为其他综合收益。
3、外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生期间的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1、金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产； 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（1）以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2、金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：
（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
4、金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
7、权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司
发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。金融资产减值本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（一）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。
（二）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
（1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
（2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
（3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
（4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
（5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（三）已发生信用减值的金融资产的判断标准当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
（1）发行方或债务人发生重大财务困难；
（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
（3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
（5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
（6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（四）、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、等，在组合的基础上评估信用风险。
（五）金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（六）各类金融资产信用损失的确定方法
（1）债权投资
债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
（2）其他债权投资
其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
11、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
第 156 页 共 243. 页
项 目
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 承兑人为信用风险较低的企业 |
12、应收账款
对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用未来12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 应收合并范围内关联方的款项 | 本组合为风险较低应收关联方的应收款项 |
| 应收第三方的款项 | 本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征 |
应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：
| 账龄 | 预期信用损失率（%） |
| 1 年以内（含 1 年） | 2 |
| 1 至 2 年 | 20 |
| 2 至 3 年 | 40 |
第 157 页 共 243. 页3 年以上
| 3 年以上 | 100 |
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 应收合并范围内关联方的款项 | 本组合为风险较低应收关联方的款项 |
| 应收其他款项 | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征 |
其他应收款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：
| 账龄 | 预期信用损失率（%） |
| 1 年以内（含 1 年） | 2 |
| 1 至 2 年 | 20 |
| 2 至 3 年 | 40 |
| 3 年以上 | 100 |
15、存货
1、存货的分类
存货主要包括原材料、库存商品、在产品（生产成本）、周转材料（低值易耗品、包装物）等。
2、存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时， 提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：1.划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、
摊销或减值等进行调整后的金额；2.可收回金额。
19、债权投资
债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。20、其他债权投资其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
21、长期应收款
长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）
本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
22、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
1、投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
2、后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
（1）成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
（2）权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期
间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。选择公允价值计量的依据投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
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类别
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35 | 5% | 2.714 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 5% | 11.875 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
26、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
31、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险， 相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
35、租赁负债
36、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定，如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司收入类别分为：仓储收入、加工收入、综合物流服务收入、钢铁贸易收入、电子商务服务收入、利息收入、物业租赁收入及网络信息收入。
1、仓储业务：包含仓租及吊机、监管、地磅、运输、转货业务，其收入确认原则分别为：
（1）仓租及吊机业务：公司提供大型仓库供客户存储物资并负责保管，公司按数量与天数收取仓租费，以吊装吨数为标准收取吊机费。其中，采用直接收款方式的，一般在物资出库时以收货人及收款员签收的“原料仓租单（仓租费用）”、“原料出仓签收凭证（吊机费用）”为依据确认收入。采用信用结算方式的，一般以物资出库时收货人及收款员签收的上述原始凭证为依据确认收入。
（2）监管业务：借款人将自有货物质押至公司仓库内，凭公司出具的仓单向银行申请质押借款，公司、银行、借款人签订“仓储监管合作协议书”，由公司负责质押物的监管，公司据此收取监管费用（不含仓租费及吊机费）。公司每月末根据汇总后的 “监管费签收凭证”确认收入。
（3）地磅业务：公司在客户的物资进出仓时提供过磅称重服务并收取过磅费。其中，采用直接收款方式的，根据“称重单”确认收入。采用信用结算方式的，在月末根据汇总后的“称重单”确认收入。
（4）运输业务：主要是指监管业务中公司受银行委托根据其开具的“提货通知书”到指定地点提取借款人质押物并运送到公司仓库后向借款人收取运输费用的业务。公司在提供运
输劳务后即根据“运输费用单”确认收入。
2、加工业务：指公司接受客户委托加工并收取的加工费收入，加工过程中提供的过磅服务、吊机服务、仓租服务以及材料外包装变卖收入。该业务一般根据收货人及收款员签收的原始凭证为依据确认收入。
3、综合物流服务业务：指公司代为采购原料，根据客户订单加工后销售给客户并取得的销售收入以及加工过程中产生的过磅收入、吊机收入、仓租收入以及材料外包装变卖收入。该业务根据收货人在提货时签收的原始凭证为依据确认收入。
4、钢铁贸易业务：指公司直接向各大钢厂或贸易商采购钢材产品，直接或通过“欧浦商城”平台对外销售。该业务根据收货人提货或转货后签收的相关原始凭证确认收入。
5、电子商务服务：公司为通过“欧浦家具网上商城”平台进行交易的众多第三方家具厂商提供的资金结算、物流配送、售前售后等增值服务。该类业务在服务完成的当月确认收入。
6、利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
7、物业租赁业务
包括办公室租赁、广告牌租赁、仓库租赁以及员工宿舍租赁业务。该类业务按交易合同或协议规定，在租赁期内按直线法确认收入。
网络信息业务
电子商务业务系公司基于“欧浦钢网”平台为客户提供钢铁资讯及推广等方面的服务。目前，基于“欧浦钢网”产生的附加收入主要为网站广告等服务收入。网站广告服务收入以广告在“欧浦钢网”上发布，并且据合同期限分期确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，必要时根据实际使用情况进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助；（3）对于某些难以区分是与
资产相关还是与收益相关的综合性项目政府补助，将其整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1、当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
2、递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
3、所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
4、所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时， 本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1、本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
2、本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计
入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
1、本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
2、本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
1、坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估
应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
2、存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
3、可供出售金融资产减值
本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
4、非金融非流动资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
5、折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
6、开发支出
确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。
7、递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
8、所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
第 173 页 共 243. 页会计政策变更的内容和原因
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的 通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。 | 已批准 | 2020年8月20日第五届董事会2020年第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
新收入准则与公司目前执行收入政策在确认及计量要素上无显著差异。公司主营业务及业务模式、合同条款、收入确认及计量不会因新收入准则的实施而发生变化。
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
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税种
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按16%、13%、10%、9%、6%、3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 16%、13%、10%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的25%计缴。 | 25% |
| 教育费附加（含地方） | 按实际缴纳的流转税的5%计缴。 | 5% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值计缴；从租计征的，按租金收入计缴。 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
2、税收优惠
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 44,520.06 | 46,226.42 |
| 银行存款 | 16,908,997.61 | 24,322,710.16 |
| 其他货币资金 | 25,023,401.59 | 1,500,903.65 |
| 合计 | 41,976,919.26 | 25,869,840.23 |
其他说明
2、交易性金融资产
单位： 元
第 175 页 共 243. 页
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 49,353,000.00 | |
| 其中： | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 49,353,000.00 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
第 176 页 共 243. 页
项目
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 744,479,336.84 | 98.94% | 744,479,336.84 | 100.00% | 744,479,336.84 | 97.59% | 744,479,336.84 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 7,941,663.11 | 1.06% | 400,077.24 | 5.04% | 7,541,585.87 | 18,419,059.23 | 2.41% | 529,094.64 | 2.87% | 17,889,964.59 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 752,420,999.95 | 100.00% | 744,879,414.08 | 99.00% | 7,541,585.87 | 762,898,396.07 | 100.00% | 745,008,431.48 | 97.66% | 17,889,964.59 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
第 177 页 共 243. 页名称
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 佛山市顺德区四海友诚商业有限公司 | 245,356,810.39 | 245,356,810.39 | 100.00% | 客户经营异常 |
| 佛山市顺德区钢财物流有限公司 | 249,983,887.42 | 249,983,887.42 | 100.00% | 客户经营异常 |
| 佛山市顺德区卓欣机械设备有限公司 | 248,669,418.93 | 248,669,418.93 | 100.00% | 客户经营异常 |
| 应收账款其他客户 | 469,220.10 | 469,220.10 | 100.00% | 客户经营异常 |
| 合计 | 744,479,336.84 | 744,479,336.84 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 7,018,900.51 |
| 1至2年 | 745,026,455.81 |
| 2至3年 | 375,613.63 |
| 3年以上 | 30.00 |
| 5年以上 | 30.00 |
| 合计 | 752,420,999.95 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 745,008,431.48 | 744,158,169.37 | 744,287,186.77 | 744,879,414.08 | ||
| 合计 | 745,008,431.48 | 744,158,169.37 | 744,287,186.77 | 744,879,414.08 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
第 178 页 共 243. 页
单位名称
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 佛山市顺德区钢财物流有限公司 | 249,983,887.42 | 33.22% | 249,983,887.42 |
| 佛山市顺德区卓欣机械设备有限公司 | 248,669,418.93 | 33.05% | 248,669,418.93 |
| 佛山市顺德区四海友诚商业有限公司 | 245,356,810.39 | 32.61% | 245,356,810.39 |
| 深圳麦克维尔空调有限公司 | 1,220,687.72 | 0.16% | 24,413.75 |
| 海信(广东)厨卫系统有限公司 | 878,278.37 | 0.12% | 17,565.57 |
| 合计 | 746,109,082.83 | 99.16% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 710,572.70 | 4,617,492.24 |
| 合计 | 710,572.70 | 4,617,492.24 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、 短期贷款
（1）贷款按资产质量分类
第 179 页 共 243. 页
种 类
| 种 类 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 贷款损失准备 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 正常 | 25,700,000.00 | 5.82% | 257,000.00 | 0.06% |
| 可疑 | 10,000,000.00 | 2.27% | 5,000,000.00 | 1.22% |
| 损失 | 405,687,548.02 | 91.91% | 405,687,548.02 | 98.72% |
| 合 计 | 441,387,548.02 | 100.00% | 410,944,548.02 | 100.00% |
（续）
| 种 类 | 期初余额 | |||
| 账面余额 | 贷款损失准备 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 正常 | 26,000,000.00 | 5.88% | 260,000.00 | 0.06% |
| 关注 | 10,000,000.00 | 2.26% | 5,000,000.00 | 1.22% |
| 损失 | 406,187,548.02 | 91.86% | 406,187,548.02 | 98.72% |
| 合 计 | 442,187,548.02 | 100.00% | 411,447,548.02 | 100.00% |
（2）贷款按性质列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 信用贷款 | 39,000,000.00 | 8.84% | 39,000,000.00 | 8.82% |
| 抵押贷款 | 11,700,000.00 | 2.65% | 12,000,000.00 | 2.71% |
| 质押贷款 | 390,687,548.02 | 88.51% | 391,187,548.02 | 88.47% |
| 合 计 | 441,387,548.02 | 100.00% | 442,187,548.02 | 100.00% |
（3）本公司期末余额前五名短期贷款汇总金额为2,500万元，占短期贷款期末余额合计数的比例为5.66%，相应计提的贷款损失准备期末余额汇总金额为2,500万元。
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 81,251,291.21 | 99.84% | 73,551,406.52 | 99.78% |
| 1至2年 | 108,796.41 | 0.13% | 152,056.03 | 0.21% |
| 2至3年 | 20,833.00 | 0.03% | 10,579.00 | 0.01% |
| 3年以上 | 333.64 | 0.00% | ||
| 合计 | 81,381,254.26 | -- | 73,714,041.55 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
第 180 页 共 243. 页
名称
| 名称 | 期末余额 | |
| 金额 | 比例 | |
| 伊藤忠丸红钢铁贸易（上海）有限公司 | 47,628,443.68 | 58.52% |
| 佛山市顺德区昇铧供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 12.29% |
| 浦项（佛山）钢材加工有限公司 | 5,717,037.41 | 7.02% |
| 佛山市顺德区嘉昇供应链管理有限公司 | 4,497,314.52 | 5.53% |
| 广州鞍钢国际贸易有限公司 | 4,076,898.39 | 5.01% |
| 合计 | 71,919,694.00 | 88.37% |
其他说明：
9、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 168.06 | |
| 其他应收款 | 2,916,571.76 | 1,258,722.27 |
| 合计 | 2,916,571.76 | 1,258,890.33 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 168.06 | |
| 合计 | 168.06 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
第 181 页 共 243. 页
款项性质
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权转让价款 | 134,550,000.00 | 134,550,000.00 |
| 其他 | 3,219,170.92 | 1,582,062.96 |
| 合计 | 137,769,170.92 | 136,132,062.96 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 323,340.69 | 134,550,000.00 | 134,873,340.69 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 64,756.80 | 33,571.32 | 98,328.12 | |
| 本期转回 | 119,069.65 | 119,069.65 | ||
| 2020年6月30日余额 | 269,027.84 | 134,583,571.32 | 134,852,599.16 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,510,804.90 |
| 1至2年 | 251,664.74 |
| 2至3年 | 134,973,129.96 |
| 3年以上 | 33,571.32 |
| 5年以上 | 33,571.32 |
| 合计 | 137,769,170.92 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 134,550,000.00 | 134,550,000.00 | ||||
第 182 页 共 243. 页按组合计提坏账准备
| 按组合计提坏账准备 | 323,340.69 | 98,328.12 | 119,069.65 | 302,599.16 | ||
| 合计 | 134,873,340.69 | 98,328.12 | 119,069.65 | 134,852,599.16 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 佛山市顺德区欧陆投资有限公司 | 股权转让价款 | 134,550,000.00 | 2至3年 | 97.66% | 134,550,000.00 |
| 员工借支 | 其他 | 1,698,500.00 | 1年以内 | 1.23% | 33,970.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司广东广州销售分公司 | 其他 | 315,538.05 | 1年以内 | 0.23% | 6,310.76 |
| 广东联合电子服务股份有限公司 | 其他 | 222,379.22 | 1年以内 | 0.16% | 4,447.58 |
| 上海期货交易所 | 其他 | 200,000.00 | 2至3年 | 0.15% | 80,000.00 |
| 合计 | -- | 136,986,417.27 | -- | 99.43% | 134,674,728.34 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
第 183 页 共 243. 页项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 96,528,358.33 | 96,528,358.33 | 3,468,959.10 | 3,468,959.10 | ||
| 库存商品 | 422,841.58 | 422,841.58 | 602,244.16 | 602,244.16 | ||
| 低值易耗品 | 670,711.66 | 670,711.66 | 864,258.35 | 864,258.35 | ||
| 包装物 | 105,268.89 | 105,268.89 | ||||
| 合计 | 97,727,180.46 | 97,727,180.46 | 4,935,461.61 | 4,935,461.61 | ||
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
11、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
12、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
13、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
第 184 页 共 243. 页
债权项目
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
14、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣税金及预缴税金 | 6,508,579.49 | 5,009,261.77 |
| 其他 | 86,128,610.00 | 86,128,610.00 |
| 合计 | 92,637,189.49 | 91,137,871.77 |
其他说明：
15、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
第 185 页 共 243. 页
坏账准备
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
17、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
18、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
其他说明
19、其他权益工具投资
单位： 元
第 186 页 共 243. 页
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 广东省现代物流研究院 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 北京欧浦华山投资管理有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 | 500,000.00 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
20、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
21、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 186,473,870.23 | 127,881,537.51 | 314,355,407.74 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 186,473,870.23 | 127,881,537.51 | 314,355,407.74 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 69,995,540.00 | 37,962,760.26 | 107,958,300.26 | |
| 2.本期增加金额 | 2,531,238.84 | 1,362,089.70 | 3,893,328.54 | |
| （1）计提或摊销 | 2,531,238.84 | 1,362,089.70 | 3,893,328.54 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 72,526,778.84 | 39,324,849.96 | 111,851,628.80 |
第 187 页 共 243. 页
三、减值准备
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 113,947,091.39 | 88,556,687.55 | 202,503,778.94 | |
| 2.期初账面价值 | 116,478,330.23 | 89,918,777.25 | 206,397,107.48 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
22、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 86,936,871.92 | 90,704,859.11 |
| 合计 | 86,936,871.92 | 90,704,859.11 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 82,100,402.03 | 127,101,042.84 | 28,776,976.90 | 26,132,359.23 | 264,110,781.00 |
| 2.本期增加金额 | 1,502,678.74 | 45,771.68 | 1,548,450.42 | ||
| （1）购置 | 1,502,678.74 | 45,771.68 | 1,548,450.42 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 7,303,358.04 | 1,558,473.57 | 113,826.18 | 8,975,657.79 | |
| （1）处置或报废 | 7,303,358.04 | 1,558,473.57 | 113,826.18 | 8,975,657.79 | |
| 4.期末余额 | 82,100,402.03 | 119,797,684.80 | 28,721,182.07 | 26,064,304.73 | 256,683,573.63 |
第 188 页 共 243. 页
二、累计折旧
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 20,692,083.33 | 106,504,817.84 | 22,844,784.94 | 23,364,235.78 | 173,405,921.89 |
| 2.本期增加金额 | 962,076.96 | 2,235,026.96 | 1,060,233.27 | 422,962.23 | 4,680,299.42 |
| （1）计提 | 962,076.96 | 2,235,026.96 | 1,060,233.27 | 422,962.23 | 4,680,299.42 |
| 3.本期减少金额 | 6,827,928.46 | 1,415,288.40 | 96,302.74 | 8,339,519.60 | |
| （1）处置或报废 | 6,827,928.46 | 1,415,288.40 | 96,302.74 | 8,339,519.60 | |
| 4.期末余额 | 21,654,160.29 | 101,911,916.34 | 22,489,729.81 | 23,690,895.27 | 169,746,701.71 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 60,446,241.74 | 17,885,768.46 | 6,231,452.26 | 2,373,409.46 | 86,936,871.92 |
| 2.期初账面价值 | 61,408,318.70 | 20,596,225.00 | 5,932,191.96 | 2,768,123.45 | 90,704,859.11 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
第 189 页 共 243. 页
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
23、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
24、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
25、油气资产
□ 适用 √ 不适用
26、使用权资产
单位： 元
第 190 页 共 243. 页
项目
| 项目 | 合计 |
其他说明：
27、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 127,148,049.16 | 19,990,990.89 | 147,139,040.05 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 127,148,049.16 | 19,990,990.89 | 147,139,040.05 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 15,780,386.12 | 14,461,318.96 | 30,241,705.08 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,504,492.44 | 413,678.30 | 1,918,170.74 | ||
| （1）计提 | 1,504,492.44 | 413,678.30 | 1,918,170.74 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 17,284,878.56 | 14,874,997.26 | 32,159,875.82 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 492,877.34 | 492,877.34 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
第 191 页 共 243. 页
4.期末余额
| 4.期末余额 | 492,877.34 | 492,877.34 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 109,863,170.60 | 4,623,116.29 | 114,486,286.89 | ||
| 2.期初账面价值 | 111,367,663.04 | 5,036,794.59 | 116,404,457.63 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
28、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
其他说明
29、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 广东烨辉钢铁有限公司 | 398,038,348.55 | 398,038,348.55 | ||||
| 上海漠朴信息科技有限公司 | 302,348.05 | 302,348.05 | ||||
| 合计 | 398,340,696.60 | 398,340,696.60 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 广东烨辉钢铁有限公司 | 398,038,348.55 | 398,038,348.55 | ||||
| 合计 | 398,038,348.55 | 398,038,348.55 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
30、长期待摊费用
单位： 元
第 192 页 共 243. 页
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 各项改造工程 | 4,515,163.40 | 800,769.61 | 3,714,393.79 | ||
| 合计 | 4,515,163.40 | 800,769.61 | 3,714,393.79 |
其他说明
31、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 2,510,657.96 | 627,664.49 | 510,576.17 | 127,644.04 |
| 可抵扣亏损 | 2,103,502.49 | 525,875.62 | ||
| 合计 | 2,510,657.96 | 627,664.49 | 2,614,078.66 | 653,519.66 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 117,825,855.96 | 29,456,463.99 | 119,325,515.00 | 29,831,378.75 |
| 合计 | 117,825,855.96 | 29,456,463.99 | 119,325,515.00 | 29,831,378.75 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 627,664.49 | 653,519.66 | ||
| 递延所得税负债 | 29,456,463.99 | 29,831,378.75 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,328,377,884.40 | 1,328,017,067.16 |
| 可抵扣亏损 | 369,084,780.61 | 359,473,440.00 |
| 其他 | 1,874,298.02 | 2,134,819.10 |
| 合计 | 1,699,336,963.03 | 1,689,625,326.26 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 884,100.51 | 884,100.51 |
第 193 页 共 243. 页2022年
| 2022年 | 52,170,733.55 | 52,170,733.55 | |
| 2023年 | 25,788,851.04 | 25,788,851.04 | |
| 2024年 | 279,051,905.77 | 279,051,905.77 | |
| 2025年 | 11,189,189.74 | ||
| 合计 | 369,084,780.61 | 357,895,590.87 | -- |
其他说明：
32、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程及设备款 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | ||
| 合计 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | ||
其他说明：
33、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 抵押借款 | 320,648,132.31 | 270,648,132.31 |
| 保证借款 | 247,726,726.19 | 248,526,726.19 |
| 合计 | 648,374,858.50 | 599,174,858.50 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为473,174,858.50元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行 | 22,650,000.00 | 5.13% | 2018年11月21日 | 7.70% |
| 中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行 | 40,000,000.00 | 5.13% | 2018年11月19日 | 7.70% |
| 中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行 | 30,000,000.00 | 5.13% | 2018年11月14日 | 7.70% |
| 中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行 | 30,000,000.00 | 5.13% | 2018年11月11日 | 7.70% |
| 中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行 | 10,000,000.00 | 5.13% | 2018年11月04日 | 7.70% |
| 中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行 | 30,000,000.00 | 5.13% | 2018年11月04日 | 7.70% |
| 中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行 | 7,998,132.31 | 5.13% | 2018年10月29日 | 7.70% |
第 194 页 共 243. 页
借款单位
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 80,000,000.00 | 6.18% | 2018年11月27日 | 9.26% |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 12,000,000.00 | 5.70% | 2018年11月27日 | 8.55% |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 24,000,000.00 | 5.70% | 2018年11月27日 | 8.55% |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 25,000,000.00 | 5.70% | 2018年11月27日 | 8.55% |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 9,000,000.00 | 5.70% | 2018年11月27日 | 8.55% |
| 江阴华中投资管理有限公司 | 100,000,000.00 | 8.00% | 2018年09月24日 | 12.00% |
| 华夏银行股份有限公司厦门分行 | 28,526,726.19 | 7.00% | 2018年08月31日 | 10.50% |
| 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 24,000,000.00 | 6.70% | 2018年11月05日 | 10.05% |
| 合计 | 473,174,858.50 | -- | -- | -- |
其他说明：
34、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
35、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
36、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 91,528,733.50 | |
| 合计 | 91,528,733.50 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
37、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 12,206,340.36 | 52,243.98 |
| 1至2年 | 16,755.64 | 557,074.72 |
第 195 页 共 243. 页2至3年
| 2至3年 | 301,815.75 | |
| 3年以上 | 269,001.35 | 21,500.00 |
| 合计 | 12,793,913.10 | 630,818.70 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
38、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 1,001,668.41 | 1,355,190.40 |
| 合计 | 1,001,668.41 | 1,355,190.40 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
39、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
40、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 5,552,702.28 | 12,015,660.22 | 14,625,945.95 | 2,942,416.55 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,475.00 | 106,548.43 | 109,023.43 | |
| 三、辞退福利 | 22,500.00 | 22,500.00 | ||
| 合计 | 5,555,177.28 | 12,144,708.65 | 14,757,469.38 | 2,942,416.55 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,211,388.41 | 10,640,395.93 | 13,253,011.90 | 2,598,772.44 |
| 2、职工福利费 | 941,882.11 | 941,882.11 | ||
| 3、社会保险费 | 1,613.40 | 217,055.27 | 218,554.89 | 113.78 |
| 其中：医疗保险 | 1,425.00 | 145,815.38 | 147,135.35 | 105.03 |
第 196 页 共 243. 页
费
| 费 | ||||
| 工伤保险费 | 38.40 | 2,138.93 | 2,177.33 | |
| 生育保险费 | 150.00 | 69,100.96 | 69,242.21 | 8.75 |
| 4、住房公积金 | 78,168.32 | 77,706.32 | 462.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 339,700.47 | 138,158.59 | 134,790.73 | 343,068.33 |
| 合计 | 5,552,702.28 | 12,015,660.22 | 14,625,945.95 | 2,942,416.55 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,400.00 | 104,578.63 | 106,978.63 | |
| 2、失业保险费 | 75.00 | 1,969.80 | 2,044.80 | |
| 合计 | 2,475.00 | 106,548.43 | 109,023.43 |
其他说明：
41、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 740,724.74 | 814,572.04 |
| 企业所得税 | 20,179,466.28 | 20,429,905.32 |
| 个人所得税 | 107,988.97 | 156,226.15 |
| 城市维护建设税 | 68,665.87 | 68,972.81 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 48,941.05 | 49,266.31 |
| 房产税 | 3,613,650.94 | 2,070,609.04 |
| 土地使用税 | 1,072,426.68 | 464,719.08 |
| 其他地方税费 | 941,668.46 | 906,127.66 |
| 合计 | 26,773,532.99 | 24,960,398.41 |
其他说明：
42、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 81,548,222.75 | 64,346,664.13 |
| 其他应付款 | 77,884,713.22 | 78,281,400.81 |
| 合计 | 159,432,935.97 | 142,628,064.94 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期及短期借款利息 | 81,548,222.75 | 64,346,664.13 |
| 合计 | 81,548,222.75 | 64,346,664.13 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
第 197 页 共 243. 页
借款单位
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行 | 27,243,008.74 | 资金周转困难 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行 | 23,444,638.73 | 资金周转困难 |
| 华夏银行股份有限公司厦门分行 | 5,189,563.16 | 资金周转困难 |
| 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 4,154,454.53 | 资金周转困难 |
| 江阴华中投资管理有限公司 | 21,275,002.93 | 资金周转困难 |
| 合计 | 81,306,668.09 | -- |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来及借款 | 36,046,210.80 | 56,754,445.82 |
| 应付费用款 | 15,260,274.60 | |
| 应付押金保证金 | 5,688,124.42 | 5,343,757.09 |
| 其他 | 20,890,103.40 | 16,183,197.90 |
| 合计 | 77,884,713.22 | 78,281,400.81 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
43、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
44、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 48,702,500.00 | 48,702,500.00 |
| 合计 | 48,702,500.00 | 48,702,500.00 |
其他说明：
| 贷款单位 | 借款年末金额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行 | 10,325,000.00 | 4.75% | 2018/12/19 | 借款利率上浮 50% |
| 5,162,500.00 | 4.75% | 2018/9/27 |
第 198 页 共 243. 页7,490,000.00
| 7,490,000.00 | 4.75% | 2018/9/27 |
| 3,745,000.00 | 4.75% | 2018/12/19 |
| 10,990,000.00 | 4.75% | 2018/12/19 |
| 5,495,000.00 | 4.75% | 2018/9/27 | ||
| 5,495,000.00 | 4.75% | 2018/12/19 | ||
| 合 计 | 48,702,500.00 |
45、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
46、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
47、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
第 199 页 共 243. 页具
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
48、租赁负债
单位： 元
具项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
49、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
50、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
51、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 诉讼事项 | 2,221,552,751.65 | 2,221,552,751.65 | 涉及多项担保事项 |
| 合计 | 2,221,552,751.65 | 2,221,552,751.65 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
52、递延收益
单位： 元
第 200 页 共 243. 页
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,134,819.10 | 260,521.08 | 1,874,298.02 | ||
| 合计 | 2,134,819.10 | 260,521.08 | 1,874,298.02 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 物联式钢铁仓库互联商务平台应用示范 | 525,880.00 | 25,920.00 | 499,960.00 | 与收益相关 | ||||
| 钢铁电子交易与物流协同信息服务平台 | 30,333.09 | 6,500.04 | 23,833.05 | 与资产相关 | ||||
| 物流业调整和振兴项目 | 770,000.29 | 139,999.98 | 630,000.31 | 与资产相关 | ||||
| 2015 年物流标准化试点项目 | 808,605.72 | 88,101.06 | 720,504.66 | 与收益相关 |
其他说明：
53、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
54、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,056,070,400.00 | 1,056,070,400.00 | |||||
其他说明：
55、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
第 201 页 共 243. 页发行在外的金融工
具
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
56、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,424,291.64 | 1,424,291.64 | ||
| 合计 | 1,424,291.64 | 1,424,291.64 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
58、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
59、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 95,295,335.07 | 95,295,335.07 | ||
| 合计 | 95,295,335.07 | 95,295,335.07 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
61、未分配利润
单位： 元
第 202 页 共 243. 页
项目
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -3,631,808,338.18 | -3,688,483,348.39 |
| 调整后期初未分配利润 | -3,631,808,338.18 | -3,688,483,348.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -22,065,628.44 | -76,817,381.04 |
| 减：提取法定盈余公积 | -105,495.00 | |
| 提取一般风险准备 | -12,000.00 | |
| 期末未分配利润 | -3,653,861,966.62 | -3,765,195,234.43 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
62、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 195,993,106.99 | 177,531,512.58 | 99,826,255.85 | 95,935,282.10 |
| 其他业务 | 1,762,404.19 | 1,508,679.74 | 2,206,371.46 | 1,360,121.61 |
| 合计 | 197,755,511.18 | 179,040,192.32 | 102,032,627.31 | 97,295,403.71 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
不适用与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
63、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 235,400.95 | 313,435.50 |
第 203 页 共 243. 页教育费附加
| 教育费附加 | 167,694.22 | 225,497.67 |
| 房产税 | 1,614,481.58 | 1,783,618.79 |
| 土地使用税 | 607,707.60 | 461,813.46 |
| 车船使用税 | 4,981.98 | 3,059.69 |
| 印花税 | 167,271.70 | 128,428.40 |
| 残疾人保障金 | -30,919.99 | |
| 合计 | 2,797,538.03 | 2,884,933.52 |
其他说明：
64、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬支出 | 904,289.07 | 3,923,200.04 |
| 维护服务费 | 339.20 | |
| 办公费及其他 | 3,457,255.59 | 3,288,674.69 |
| 合计 | 4,361,544.66 | 7,212,213.93 |
其他说明：
65、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬支出 | 6,075,179.19 | 31,653,727.45 |
| 折旧与摊销 | 4,469,465.67 | 4,401,165.44 |
| 办公通讯费 | 521,855.81 | 346,166.23 |
| 交通差旅费 | 345,292.88 | 438,142.74 |
| 水电费 | 500,574.32 | 489,725.27 |
| 咨询、中介服务费 | 3,253,783.37 | 3,399,018.47 |
| 业务招待费 | 150,011.43 | 254,692.07 |
| 其他费 | 1,267,045.29 | 1,238,050.21 |
| 合计 | 16,583,207.96 | 42,220,687.88 |
其他说明：
66、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬支出 | 1,207,697.41 | |
| 折旧与摊销 | 222,438.52 | |
| 合计 | 1,430,135.93 |
其他说明：
67、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 20,441,885.52 | 18,740,921.69 |
| 减：利息收入 | 53,051.51 | 219,514.16 |
第 204 页 共 243. 页减：利息资本化金额
| 减：利息资本化金额 | ||
| 汇兑损益 | -12,766.65 | |
| 减：汇兑损益资本化金额 | ||
| 加：贴现利息支出 | 71,448.86 | 156,749.04 |
| 其他 | 328,953.71 | 54,353.01 |
| 合计 | 20,802,003.23 | 18,732,509.58 |
其他说明：
68、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延收益转入 | 260,521.08 | 260,521.08 |
69、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品投资收益 | 97,218.40 | 102,976.27 |
| 合计 | 97,218.40 | 102,976.27 |
其他说明：
70、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
71、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
72、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 20,741.53 | -7,252.71 |
| 应收账款坏账损失 | 129,017.40 | -972,848.83 |
| 贷款减值准备 | 503,000.00 | -9,623,270.00 |
| 其他坏账损失 | 77,540.00 | |
| 合计 | 652,758.93 | -10,525,831.54 |
其他说明：
73、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
74、资产处置收益
单位： 元
第 205 页 共 243. 页
资产处置收益的来源
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 23,542.27 | -667,872.56 |
75、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非货币性资产交换利得 | 32,774.48 | ||
| 政府补助 | 33,013.62 | 347,926.83 | 33,013.62 |
| 其他 | 492,229.95 | 91,368.33 | 492,229.95 |
| 合计 | 525,243.57 | 472,069.64 | 525,243.57 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 佛山市顺德区社会保险基金管理局失业保险稳定岗位补贴 | 佛山市顺德区社会保险基金管理局 | 26,167.51 | 与收益相关 | |||||
| 个税代扣代缴手续费 | 中华人民共和国国家金库 | 6,846.11 | 与收益相关 | |||||
| 上海宝山航运经济发展区管理委员会产业发展专项资金 | 上海宝山航运经济发展区管理委员会 | 100,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 宜春经济技术开发区管理委员会企业发展资金 | 宜春经济技术开发区管理委会员 | 30,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 研究开发经费投入后补助资金 | 顺德区财税局 | 125,800.00 | 与收益相关 | |||||
| 都市宝谊财政扶持资金 | 上海宝山航运经济发展区管 | 10,000.00 | 与收益相关 |
第 206 页 共 243. 页理委员会
| 理委员会 | ||||||||
| 个税三代手续费 | 国家税务总局上海市宝山区税务局 | 12,934.12 | 与收益相关 | |||||
| 2017年个税政府补贴 | 顺德区财税局 | 50,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 2018年残障人保障金退费 | 顺德区税务局 | 19,192.71 | 与收益相关 |
其他说明：
76、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非货币性资产交换损失 | 104,221.99 | 3,087.76 | 104,221.99 |
| 对外捐赠 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
| 其他 | 4,600.59 | 130,626.38 | 4,600.59 |
| 合计 | 120,322.58 | 133,714.14 |
其他说明：
77、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | -250,439.04 | -309,755.73 |
| 递延所得税费用 | -349,059.59 | -398,299.30 |
| 合计 | -599,498.63 | -708,055.03 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -24,390,013.35 |
| 所得税费用 | -599,498.63 |
其他说明
78、其他综合收益
详见附注。
79、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
第 207 页 共 243. 页银行存款利息收入
| 银行存款利息收入 | 53,208.86 | 13,975.09 |
| 与收益相关的政府补助及奖励 | 33,013.62 | 190,159.05 |
| 往来及其他 | 18,021,439.30 | 15,962,898.18 |
| 合计 | 18,107,661.78 | 16,167,032.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公通讯费 | 712,417.06 | 227,676.52 |
| 交通差旅费 | 2,542,240.67 | |
| 其他 | 135,094.68 | |
| 水电费 | 675,400.17 | |
| 往来及其他 | 17,721,358.08 | 22,001,511.58 |
| 维护服务费 | 285,058.93 | 38,009.66 |
| 业务招待费 | 45,469.50 | |
| 银行手续费 | 342,608.99 | 45,176.76 |
| 运输费 | 729,904.86 | |
| 咨询、中介服务费 | 73,792.45 | 117,306.60 |
| 租赁费 | 653,244.80 | |
| 广告费 | 10,428.00 | |
| 科技研发经费 | 8,490.57 | |
| 合计 | 23,916,590.19 | 22,448,599.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资理财本金 | 49,900,000.00 | 48,072,000.00 |
| 合计 | 49,900,000.00 | 48,072,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资理财本金 | 99,253,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 99,253,000.00 | 40,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
第 208 页 共 243. 页
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁款 | 4,001.19 | |
| 合计 | 4,001.19 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
80、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -23,790,514.72 | -77,527,053.46 |
| 加：资产减值准备 | -652,758.93 | -10,525,831.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 234,108.36 | 10,248,791.08 |
| 无形资产摊销 | 1,918,170.74 | 3,223,603.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 800,769.61 | 3,172,394.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -23,542.27 | 667,872.56 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 20,513,334.38 | 18,740,921.69 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -97,218.40 | -102,976.27 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 25,855.17 | -398,299.29 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -374,914.76 | -374,914.76 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -92,791,718.85 | 10,480,134.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 5,879,994.99 | 23,126,432.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 66,136,240.50 | -43,847,862.57 |
| 其他 | 8,121,991.87 | 73,920,811.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,100,202.31 | 10,804,023.36 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,765,016.51 | 19,013,185.13 |
| 减：现金的期初余额 | 23,180,434.42 | 30,699,876.08 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,415,417.91 | -11,686,690.95 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
第 209 页 共 243. 页
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 15,765,016.51 | 23,180,434.42 |
| 其中：库存现金 | 44,520.06 | 46,226.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 15,720,495.45 | 23,134,208.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1.00 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 15,765,016.51 | 23,180,434.42 |
其他说明：
81、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
82、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 26,372,724.86 | 银行账户结算保证金、被冻结的银行存款 |
| 房屋建筑物 | 156,545,247.27 | 借款抵押、法院查封 |
| 土地使用权 | 101,956,796.23 | 借款抵押、法院查封 |
| 其他流动资产 | 86,128,610.00 | 法院拍卖款 |
| 合计 | 371,003,378.36 | -- |
其他说明：
83、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
第 210 页 共 243. 页应收账款
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
84、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
85、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关 | 26,167.51 | 佛山市顺德区社会保险基金管理局失业保险稳定岗位补贴 | 26,167.51 |
| 与收益相关 | 6,846.11 | 个税代扣代缴手续费 | 6,846.11 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
86、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
第 211 页 共 243. 页
合并成本
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
第 212 页 共 243. 页子公司名称
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海欧浦钢铁物流有限公司 | 上海 | 上海 | 钢铁加工/仓储物流服务等 | 100.00% | 新设 | |
| 广东欧浦乐从钢铁物流有限公司 | 广东 | 佛山 | 商品及技术的进出口业务 | 100.00% | 新设 | |
| 欧浦支付有限公司 | 广东 | 佛山 | 网络支付 | 100.00% | 新设 | |
| 深圳市前海弘博供应链物流有限公司 | 广东 | 深圳 | 供应链设计、管理、贸易等 | 100.00% | 新设 | |
| 广东欧浦智网家居电子商务有限公司 | 广东 | 佛山 | 网上销售钢铁、塑料及家具 | 100.00% | 新设 | |
| 佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 | 广东 | 佛山 | 办理各项小额贷款 | 100.00% | 购买 | |
| 广东烨辉钢铁有限公司 | 广东 | 佛山 | 钢铁贸易、加工、仓储等 | 60.00% | 购买 | |
| 上海沌石信息科技中心(有限合伙) | 上海 | 上海 | 技术开发、技术服务等 | 24.00% | 76.00% | 购买 |
第 213 页 共 243. 页江西乐浦电子商务有限公司
| 江西乐浦电子商务有限公司 | 江西 | 江西 | 钢铁贸易 | 100.00% | 新设 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 广东烨辉钢铁有限公司 | 40.00% | -875,079.48 | 64,645,671.89 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 广东烨辉钢铁有限公司 | 267,254,244.35 | 54,191,117.11 | 321,445,361.46 | 259,133,352.38 | 259,133,352.38 | 115,661,481.74 | 55,005,752.84 | 170,667,234.58 | 106,167,526.79 | 106,167,526.79 | ||
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 广东烨辉钢铁有限公司 | 180,769,358.89 | -2,187,698.71 | -2,187,698.71 | -18,018,539.58 | 88,607,200.97 | 350,335.94 | 350,335.94 | 13,522,648.20 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
第 214 页 共 243. 页
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
第 215 页 共 243. 页
项目
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 佛山市中基投资有限公司 | 佛山市 | 投资、商业、物资供销 | 185,360,000元 | 47.43% | 47.43% |
本企业的母公司情况的说明
佛山市中基投资有限公司成立于2004年11月1日，注册资本18536万元，其中陈礼豪出资
8000万元，占注册资本43.1592%；陈倩盈（陈礼豪之女）出资7000万元占注册资本37.7644%；深圳市红塔资产管理有限公司出资3536万元，占注册资本19.0764%。经营范围为：对商业、制造业、房地产业、服务业进行投资；国内商业 物资供销业。本企业最终控制方是陈礼豪家族。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注本半年报第十一节 九、在其他主体中的权益。。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
第 216 页 共 243. 页
合营或联营企业名称
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 陈礼豪 | 离任董事、间接持有公司5%以上股份的自然人 |
| 彭国宇 | 董事 |
| 王德发 | 离任董事 |
| 李雄波 | 离任董事 |
| 蔡小如 | 董事 |
| 李孝国 | 董事、总经理 |
| 张远忠 | 董事 |
| 林林 | 董事 |
| 刘卫东 | 董事 |
| 吴进旺 | 离任董事 |
| 田洁贞 | 离任董事、与公司关联自然人关系密切的家庭成员 |
| 雷有为 | 离任董事 |
| 毕国栋 | 现任监事 |
| 肖芳 | 离任董事 |
| 陈运涛 | 离任董事 |
| 郝英奇 | 独立董事 |
| 崔言民 | 离任独立董事 |
| 范志敏 | 独立董事 |
| 刘升文 | 离任独立董事 |
| 林卓彬 | 独立董事 |
| 黄锐焯 | 监事 |
| 吴佳怡 | 监事 |
| 江朝辉 | 离任副总经理 |
| 詹惠 | 离任副总经理、离任董事会秘书 |
| 冷姝娜 | 离任财务总监 |
第 217 页 共 243. 页
其他关联方名称
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 蔡伟斌 | 副总经理 |
| 李磊 | 离任副总经理 |
| 杨慧 | 离任副总经理、离任董事会秘书 |
| 卫东 | 离任副总经理 |
| 吕小奇 | 原直接持有公司5%以上股份的自然人 |
| 陈倩盈 | 实际控制人家族成员、与公司关联自然人关系密切的家庭成员 |
| 姚惠兴 | 在控股股东中基投资担任监事 |
| 佛山市中基投资有限公司 | 控股股东 |
| 萍乡英顺企业管理有限公司 | 实际控制人家族成员控制的企业 |
| 佛山市顺德区欧裕商品信息服务有限公司 | 实际控制人家族成员控制的企业 |
| 佛山市顺德区集好商品信息服务有限公司 | 实际控制人家族成员控制的企业 |
| 新余市纳海贸易有限公司 | 监事黄锐焯担任经理的企业 |
| 广东银通融资担保有限公司 | 实际控制人配偶的兄弟担任执行董事的企业 |
| 佛山市顺德区南大钢管实业有限公司 | 离任董事田洁贞之弟的配偶吴毅环控制的企业 |
| 佛山市普金钢铁贸易有限公司 | 实际控制人之姐陈惠枝控制的企业 |
| 深圳市红塔资产管理有限公司 | 控股股东战略投资者，名义上持有控股股东中基投资19.9%的股权 |
| 北京华山投资者管理中心（有限合伙） | 控股股东战略投资者 |
| 德国沙士基达曼内斯曼公司 | 离任董事陈运涛担任高级管理人员的企业 |
| 广州博济医药生物技术股份有限公司 | 独立董事郝英奇担任高级管理人员的企业 |
| 青岛大学校办企业集团 | 离任独立董事崔言民担任高级管理人员的企业 |
| 青岛青大海源集团有限公司 | 离任独立董事崔言民担任董事的企业 |
| 杭州聚控文化有限公司 | 独立董事范志敏担任董事的企业 |
| 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 独立董事范志敏担任高级管理人员的企业 |
| 上海奇益投资管理有限公司 | 直接持有公司5%以上股份的自然人控制的企业 |
| 上海本泰金融信息服务有限公司 | 直接持有公司5%以上股份的自然人控制的企业 |
| 上海奇益资产管理有限公司 | 直接持有公司5%以上股份的自然人控制的企业 |
| 奇域野野投资管理有限公司 | 直接持有公司5%以上股份的自然人控制的企业 |
| 上海奇益财富管理顾问有限公司 | 直接持有公司5%以上股份的自然人控制的企业 |
| 上海奇益影视文化传播有限公司 | 直接持有公司5%以上股份的自然人控制的企业 |
| 野野云（上海）电子商务有限公司 | 直接持有公司5%以上股份的自然人控制的企业 |
| 上海奇益建筑装饰工程有限公司 | 直接持有公司5%以上股份的自然人控制的企业 |
| 上海奇益艺术品有限公司 | 直接持有公司5%以上股份的自然人控制的企业 |
| 上海证益投资管理有限公司 | 直接持有公司5%以上股份的自然人控制的企业 |
| 福州达华智能科技股份有限公司 | 董事蔡小如担任董事的企业 |
| 广东金莱特电器股份有限公司 | 董事蔡小如担任董事的企业 |
| 珠海恒利智胜贸易有限公司 | 董事蔡小如担任董事的企业 |
| 深圳华欣创力科技实业发展有限公司 | 董事蔡小如担任董事的企业 |
| 中山恒达智能科技有限公司 | 董事蔡小如担任董事的企业 |
| 中山市中达小额贷款有限责任公司 | 董事蔡小如担任董事的企业 |
| 广东熊猫国际旅游有限公司 | 董事蔡小如担任董事的企业 |
第 218 页 共 243. 页
其他关联方名称
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 武汉世纪金桥安全技术有限公司 | 董事蔡小如担任董事的企业 |
| 新东网科技有限公司 | 董事蔡小如担任董事的企业 |
| 青岛融佳安全印务有限公司 | 董事蔡小如担任董事的企业 |
| 深圳市金锐显数码科技有限公司 | 董事蔡小如担任董事的企业 |
| 北京达华智能科技有限公司 | 董事蔡小如担任董事的企业 |
| 广东金莱特电器股份有限公司 | 离任董事王德发担任董事的企业 |
| 江门市蓬江区金赢科技有限公司 | 离任董事王德发担任董事的企业 |
| 深圳市南海嘉吉金融控股有限公司 | 离任董事李雄波担任高级管理人员的企业 |
| 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 离任独立董事刘升文担任董事的企业 |
| 富银融资租赁（深圳）股份有限公司 | 离任独立董事刘升文担任董事的企业 |
| 中山市嘉信化工仓储物流有限公司 | 离任副总经理江朝辉担任高级管理人员的企业 |
| 中山市众裕能源化工开发有限公司 | 离任副总经理江朝辉担任高级管理人员的企业 |
| 佛山市金祥立电器有限公司 | 离任财务总监冷姝娜担任董事的企业 |
| 佛山市欧浦置业投资有限公司 | 董事、总经理李孝国担任高级管理人员的企业 |
| 广东高炬管理咨询有限公司 | 董事刘卫东担任董事的企业 |
| 广华会计师事务所 | 董事刘卫东担任董事的企业 |
| 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 | 独立董事林卓彬担任独立董事的企业 |
| 深圳市特尔佳科技股份有限公司 | 独立董事林卓彬担任独立董事的企业 |
| 广东久量股份有限公司 | 独立董事林卓彬担任独立董事的企业 |
| 其他 | 上述关联自然人关系密切的家庭成员，或上述法人的董事、监事、高级管理人员，或实质大于形式可能造成上市公司对其利益倾斜的自然人。 |
| 其他 | 上述关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，或实质大于形式可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
第 219 页 共 243. 页委托方/出包方
名称
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
第 220 页 共 243. 页账面余额
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
第 221 页 共 243. 页
会计差错更正的内容
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
第 222 页 共 243. 页
类别
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 469,220.10 | 4.42% | 469,220.10 | 100.00% | 469,220.10 | 4.77% | 469,220.10 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 10,154,310.26 | 95.58% | 277,753.45 | 2.74% | 9,876,556.81 | 9,368,676.90 | 95.23% | 184,876.58 | 1.97% | 9,183,800.32 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 10,623,530.36 | 100.00% | 746,973.55 | 7.03% | 9,876,556.81 | 9,837,897.00 | 100.00% | 654,096.68 | 6.65% | 9,183,800.32 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户1 | 469,220.10 | 469,220.10 | 100.00% | 款项难以收回 |
| 合计 | 469,220.10 | 469,220.10 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
第 223 页 共 243. 页
账龄
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,074,871.47 |
| 1至2年 | 9,173,015.26 |
| 2至3年 | 375,613.63 |
| 3年以上 | 30.00 |
| 5年以上 | 30.00 |
| 合计 | 10,623,530.36 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 654,096.68 | 92,876.87 | 746,973.55 | |||
| 合计 | 654,096.68 | 92,876.87 | 746,973.55 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海漠朴信息科技有限公司 | 5,365,000.00 | 50.50% | |
| 广东欧浦乐从钢铁物流有限公司 | 2,408,750.50 | 22.67% | |
| 中钢集团深圳有限公司 | 827,709.12 | 7.79% | 240,664.55 |
| 上海欧浦钢铁物流有限公司 | 357,390.10 | 3.36% | |
| 陈日汉 | 222,221.41 | 2.09% | 4,444.43 |
| 合计 | 9,181,071.13 | 86.41% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
第 224 页 共 243. 页
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 1,097,291,149.75 | 1,097,329,625.72 |
| 合计 | 1,097,291,149.75 | 1,097,329,625.72 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 286,447.45 | 286,447.45 |
| 单位往来 | 1,097,039,937.14 | 1,097,140,887.35 |
| 代垫款项 | 26,696.48 | 23,026.18 |
| 股权转让价款 | 134,550,000.00 | 134,550,000.00 |
| 其他 | 80,306.39 | 16,054.12 |
| 合计 | 1,231,983,387.46 | 1,232,016,415.10 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
第 225 页 共 243. 页
坏账准备
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 136,789.38 | 134,550,000.00 | 134,686,789.38 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 48,803.40 | 48,803.40 | ||
| 本期转回 | 43,355.07 | 43,355.07 | ||
| 2020年6月30日余额 | 142,237.71 | 134,550,000.00 | 134,692,237.71 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 15,228,543.97 |
| 1至2年 | 32,858.90 |
| 2至3年 | 1,216,688,433.27 |
| 3年以上 | 33,551.32 |
| 5年以上 | 33,551.32 |
| 合计 | 1,231,983,387.46 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 134,686,789.38 | 48,803.40 | 43,355.07 | 134,692,237.71 | ||
| 合计 | 134,686,789.38 | 48,803.40 | 43,355.07 | 134,692,237.71 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
第 226 页 共 243. 页单位名称
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 广东欧浦乐从钢铁物流有限公司 | 单位往来及借款 | 1,061,721,300.11 | 2-3年 | 86.17% | |
| 佛山市顺德区欧陆投资有限公司 | 股权转让价款 | 134,550,000.00 | 2-3年 | 10.92% | 134,550,000.00 |
| 上海欧浦钢铁物流有限公司 | 单位往来及借款 | 20,164,237.03 | 2-3年 | 1.64% | |
| 江西乐浦电子商务有限公司 | 单位往来及借款 | 15,154,400.00 | 1年内 | 1.23% | |
| 上海期货交易所 | 押金、保证金 | 200,000.00 | 2-3年 | 0.02% | 80,000.00 |
| 合计 | -- | 1,231,789,937.14 | -- | 99.98% | 134,630,000.00 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,169,348,136.07 | 1,169,348,136.07 | 1,169,348,136.07 | 1,169,348,136.07 | ||
| 合计 | 1,169,348,136.07 | 1,169,348,136.07 | 1,169,348,136.07 | 1,169,348,136.07 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 上海欧浦钢铁物流有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 广东欧浦乐从钢铁物流有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 欧浦支付有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 深圳市前海弘博供应链物流有限公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |||||
第 227 页 共 243. 页佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司
| 佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 | 359,148,136.07 | 359,148,136.07 | |||||
| 广东烨辉钢铁有限公司 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 | |||||
| 广东欧浦智网家居电子商务有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 江西乐浦电子商务有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
| 合计 | 1,169,348,136.07 | 1,169,348,136.07 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3）其他说明
因本公司涉及多项诉讼事项，本公司持有的广东烨辉钢铁有限公司60%的股权、广东欧浦智网家居电子商务有限公司100%股权、广东欧浦乐从钢铁物流有限公司100%股权、广东欧浦支付有限公司100%股权、佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司100%股权被相关法院执行财产保全措施。
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 15,243,690.31 | 5,622,542.53 | 7,348,574.58 | 19,089,777.31 |
| 其他业务 | 1,521,970.61 | 1,508,632.85 | 2,183,514.34 | 1,360,121.61 |
| 合计 | 16,765,660.92 | 7,131,175.38 | 9,532,088.92 | 20,449,898.92 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
不适用与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位： 元
第 228 页 共 243. 页
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -104,221.99 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 33,013.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 476,129.36 | |
| 减：所得税影响额 | 101,230.25 | |
| 少数股东权益影响额 | -14,012.51 | |
| 合计 | 317,703.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.00% | -0.02 | -0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.00% | -0.02 | -0.02 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节 备查文件目录
（一）载有董事长签名的2020年半年度报告全文；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
（三）报告期内，公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述文件备置于公司证券部备查。
欧浦智网股份有限公司
董事长：彭国宇
2020年8月20日