欧浦智网股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李孝国、主管会计工作负责人李孝国及会计机构负责人(会计主管人员)李孝国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
第 2 页 共 32 页
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 734,886,354.55 | 670,511,017.65 | 9.60% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -2,503,720,015.17 | -2,472,385,498.25 | -1.27% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 248,359,196.28 | 582.77% | 446,114,707.46 | 222.32% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,268,888.48 | 30.05% | -31,334,516.92 | -65.21% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,988,398.06 | 18.85% | -33,371,729.75 | -63.07% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 70,547,481.85 | 343.75% | 56,447,279.54 | -411.20% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 0.00% | -0.03 | -66.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | 0.00% | -0.03 | -66.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.36% | -0.15% | 1.23% | -2.27% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -117,872.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 52,941.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,782,088.20 | |
| 减：所得税影响额 | 679,289.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 655.12 | |
| 合计 | 2,037,212.83 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
第 3 页 共 32 页
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 35,795 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 佛山市中基投资有限公司 | 境内非国有法人 | 47.43% | 500,855,934 | 0 | 质押 | 500,850,242 | |||
| 冻结 | 500,855,934 | ||||||||
| 楼肖斌 | 境内自然人 | 2.07% | 21,880,000 | 0 | |||||
| 关竹月 | 境内自然人 | 1.47% | 15,550,080 | -300,000 | |||||
| 深圳金善银股权投资基金管理有限公司 | 其他 | 0.62% | 6,527,529 | 6,527,529 | |||||
| 宁波市大步牛投资管理有限公司－步步牛八号私募证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 5,434,400 | 5,434,400 | |||||
| 费良坤 | 境内自然人 | 0.47% | 5,000,000 | 0 | |||||
| 关天玉 | 境内自然人 | 0.47% | 4,999,900 | 0 | |||||
| 应银香 | 境内自然人 | 0.47% | 4,999,000 | 0 | |||||
| 叶多 | 境内自然人 | 0.36% | 3,802,780 | 3,802,780 | |||||
| 乔祥胜 | 境内自然人 | 0.33% | 3,433,360 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 佛山市中基投资有限公司 | 500,855,934 | 人民币普通股 | 500,855,934 | ||||||
| 楼肖斌 | 21,880,000 | 人民币普通股 | 21,880,000 | ||||||
第 4 页 共 32 页
关竹月
| 关竹月 | 15,550,080 | 人民币普通股 | 15,550,080 |
| 深圳金善银股权投资基金管理有限公司 | 6,527,529 | 人民币普通股 | 6,527,529 |
| 宁波市大步牛投资管理有限公司－步步牛八号私募证券投资基金 | 5,434,400 | 人民币普通股 | 5,434,400 |
| 费良坤 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 关天玉 | 4,999,900 | 人民币普通股 | 4,999,900 |
| 应银香 | 4,999,000 | 人民币普通股 | 4,999,000 |
| 叶多 | 3,802,780 | 人民币普通股 | 3,802,780 |
| 乔祥胜 | 3,433,360 | 人民币普通股 | 3,433,360 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、佛山市中基投资有限公司是公司实际控制人家族成员陈礼豪先生控制的企业； 2、关竹月系楼肖斌的配偶，应银香系楼肖斌的母亲，关天玉系关竹月的父亲、楼肖斌的岳父，费良坤系楼肖斌的姐夫； 3、楼肖斌、关竹月、应银香、关天玉及费良坤互为一致行动人； 4、对于上述其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
第 5 页 共 32 页资产负债报表项目
| 资产负债报表项目 | 较上年度期末增减变动率 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 51.51% | 报告期末烨辉公司票据全部贴现备用，导致货币资金增加 |
| 应收票据 | -100.00% | 报告期末烨辉公司票据全部贴现备用 |
| 应收账款 | 101.30% | 烨辉公司业务量增长所致 |
| 预付款项 | -55.69% | 烨辉公司采购订货量减少所致 |
| 短期贷款 | -34.25% | 报告期内欧浦小贷收回客户归还短期贷款所致 |
| 其他应收款 | 233.22% | 主要是报告期内烨辉公司个人往来余额增加所致 |
| 存货 | 1640.75% | 主要是烨辉公司报告期内增加备货所致 |
| 预收款项 | 90.26% | 主要是烨辉公司报告期内业务量增长带动预收账款增加 |
| 应付利息 | 40.47% | 主要是烨辉公司计提应付贷款利息所致 |
| 利润表项目 | 较上年同期增减变动率 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 222.32% | 烨辉公司受疫情影响，利用闲置资金加大了短、平、快的原卷贸易业务量，整体业务量大幅增长 |
| 营业成本 | 222.02% | 烨辉公司受疫情影响，利用闲置资金加大了短、平、快的原卷贸易业务量，整体业务量大幅增长，成本同时增加 |
| 管理费用 | -50.40% | 上年同期员工协商解除劳动合同经济补偿 |
| 信用减值损失 | 76.34% | 本报告期收回部分客户逾期短期贷款，冲减前期相应计提的信用减值损失 |
| 营业外收入 | 237.96% | 主要是公司与供应商签订和解协议，债务折价结算所致 |
| 营业外支出 | -64.96% | 上年同期由于资金紧张产生各项税款滞纳金 |
| 所得税费用 | -49.02% | 上年同期计提递延所得税费用影响所致 |
| 现金流量表项目 | 较上年同期增减变动率 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 411.20% | 烨辉公司销售资金回笼增加的同时减少采购订货量所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -390.39% | 辉公司为充分利用上游钢厂的采购政策，本报告期公司通过购买理财产品用于质押开具银行承兑汇票支付采购款，导致理财产品余额上升 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
无
第 6 页 共 32 页
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年9月30日，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“中国证监会广东局”）下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（广东证监处罚字[2020]25号）。根据《行政处罚及市场禁入事先告知书》，本次涉及的违法行为不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的重大违法强制退市的情形，最终依据中国证监会广东局出具的《行政处罚决定书》结论为准。 | 2020年10月12日 | 《关于收到<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2020-081） |
| 2020年04月03日 | 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-028） | |
| 2020年03月06日 | 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-023） | |
| 2020年02月06日 | 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-013） | |
| 2020年01月06日 | 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-002） | |
| 2019年12月06日 | 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-213） | |
| 2019年11月06日 | 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-197） | |
| 2019年10月08日 | 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-182） | |
| 2019年09月09日 | 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-168） | |
| 2019年08月07日 | 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-151） | |
| 2019年07月06日 | 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-123） | |
| 2019年06月10日 | 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-104） | |
| 2019年05月07日 | 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-080） | |
| 2019年02月27日 | 《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2019-028） | |
| 公司于2020年5月11日收到深圳证券交易所下发的《关于欧浦智网股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2020]390号），公司股票自2020年5月15日起暂停上市。公司积极采取相 | 2020年10月12日 | 《关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况的公告》（公告编号：2020-082） |
| 2020年09月05日 | 《关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况的公告》（公告编号： |
第 7 页 共 32 页
关措施保障持续经营能力，恢复盈利能力，解决债务问题，争取2020年度实现净资产为正，财务报告被出具标准的审计报告，达到恢复上市的条件。
| 关措施保障持续经营能力，恢复盈利能力，解决债务问题，争取2020年度实现净资产为正，财务报告被出具标准的审计报告，达到恢复上市的条件。 | 2020-078） | |
| 2020年08月06日 | 《关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况的公告》（公告编号：2020-068） | |
| 2020年07月04日 | 《关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况的公告》（公告编号：2020-064） | |
| 2020年06月04日 | 《关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况的公告》（公告编号：2020-054） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
第 8 页 共 32 页
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | -7,700 | -- | -5,200 | 5,276.18 | 下降 | -245.94% | -- | -198.56% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | -- | -0.05 | 0.05 | 下降 | -240.00% | -- | -200.00% |
| 业绩预告的说明 | 1、上年同期数包含政府收储公司部分土地的补偿金及冲回部分计提负债的非经常性损益事项，相较上年同期公司本年度相关事项发生额度较小。 2、公司存在债务逾期，逾期利息、罚息等导致产生大幅财务费用。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 9,925.3 | 1,522 | 0 |
| 合计 | 9,925.3 | 1,522 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 顺钢钢铁 | 无 | 20,000 | 7.91% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年 | 20,000 | 7.91% | 暂无 | 20,000 | 暂无 |
第 9 页 共 32 页
担保对象名称
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 止 | ||||||||||
| 陈礼豪 | 实际控制人 | 20,000 | 7.91% | 无限连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 20,000 | 7.91% | 暂无 | 20,000 | 暂无 |
| 顺钢钢铁 | 无 | 15,000 | 5.93% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 15,000 | 5.93% | 暂无 | 15,000 | 暂无 |
| 陈礼豪、田洁贞 | 实际控制人；原董事 | 15,000 | 5.93% | 连带清偿责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 15,000 | 5.93% | 暂无 | 15,000 | 暂无 |
| 陈礼豪 | 实际控制人 | 693 | 0.27% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 693 | 0.27% | 暂无 | 693 | 暂无 |
| 南大钢管、指日钢铁、顺钢钢铁 | 南大钢管系原董事田洁贞之弟的配偶吴毅环控制的企业 | 8,000 | 3.16% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 8,000 | 3.16% | 暂无 | 8,000 | 暂无 |
第 10 页 共 32 页担保对象名称
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 中基投资 | 控股股东 | 1,000 | 0.40% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 1,000 | 0.40% | 暂无 | 1,000 | 暂无 |
| 中基投资、陈娟、华盛一泓投资管理有限公司 | 中基投资系公司控股股东 | 27,225.86 | 10.77% | 无限连带责任担保 | 主合同规定的差额补足义务之日起24个月 | 27,225.86 | 10.77% | 暂无 | 27,225.86 | 暂无 |
| 中基投资 | 控股股东 | 9,500 | 3.76% | 连带责任担保 | 未知 | 9,500 | 3.76% | 暂无 | 9,500 | 暂无 |
| 中基投资 | 控股股东 | 4,180 | 1.65% | 连带保证担保 | 主合同项下债务履行完毕之日止 | 4,180 | 1.65% | 暂无 | 4,180 | 暂无 |
| 黑轴投资 | 无 | 2,531 | 1.00% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 2,531 | 1.00% | 暂无 | 2,531 | 暂无 |
| 合计 | 123,129.86 | 48.69% | -- | -- | 123,129.86 | 48.69% | -- | -- | -- | |
注：上述违规担保金额系公司根据诉讼文件整理，且已将公司终审胜诉，公司无需承担担保责任的案件剔除。因此，与广东证监局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》中的违规担保明细及金额存在差异。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
第 11 页 共 32 页
股东或关联人名称
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 陈礼豪 | 2017年3月 | 实控人未经任何授权及审批程序，向他人借款后直接转入实控人本人及其控制的账户。 | 16,500 | 0 | 0 | 16,500 | 其他 | 16,500 | 暂无 |
| 陈礼豪 | 2017年5月3日 | 实控人未经任何授权及审批程序，向他人借款后直接转入实控人本人及其控制的账户。 | 5,500 | 0 | 0 | 5,500 | 其他 | 5,500 | 暂无 |
| 陈礼豪 | 2018年4月16日 | 实控人未经任何授权及审批程序，向他人借款后直接转入实控人本人及其控制的账户。 | 1,079.53 | 0 | 0 | 1,079.53 | 其他 | 1,079.53 | 暂无 |
| 陈礼豪 | 2018年4月17日 | 实控人未经任何授权及审批程序，向他人借款后直接转入实控人本人及其控制的账户。 | 1,079.53 | 0 | 0 | 1,079.53 | 其他 | 1,079.53 | 暂无 |
第 12 页 共 32 页股东或关联人名称
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 陈礼豪 | 2018年8月14日 | 实控人未经任何授权及审批程序，向他人借款后直接转入实控人本人及其控制的账户。 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 其他 | 2,500 | 暂无 |
| 合计 | 26,659.06 | 0 | 0 | 26,659.06 | -- | 26,659.06 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 10.78% | ||||||||
| 相关决策程序 | 无 | ||||||||
| 不适用 | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 实际控制人非经营性占用公司资金事项未经过公司董事会审议程序，导致公司在不知情的情况下资金被占用。相关债权人已提起诉讼，公司聘请了律师积极应对所涉及到的诉讼，维护公司的合法利益。 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 无 |
注：具体内容详见公司于2019年4月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司存在违规担保事项触发了其他风险警示相应情形的公告》（公告编号：2019-058）和《关于补充披露公司未入账借款事项的公告》（公告编号：2019-059）。公司依据诉讼材料及实控人的说明文件，将其认定为“违规借款产生的违规担保”以及“未入账借款”。2020年9月30日，公司收到广东证监局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，根据《告知书》上述事项已构成非经营性占用资金，故在此列示。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欧浦智网股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
第 13 页 共 32 页
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 39,195,307.90 | 25,869,840.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 15,220,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 36,013,152.15 | 17,889,964.59 |
| 应收款项融资 | 4,617,492.24 | |
| 短期贷款 | 20,210,435.79 | 30,740,000.00 |
| 预付款项 | 32,662,499.67 | 73,714,041.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,194,373.75 | 1,258,890.33 |
| 其中：应收利息 | 168.06 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 85,913,943.44 | 4,935,461.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 95,416,620.19 | 91,137,871.77 |
| 流动资产合计 | 328,826,332.89 | 250,163,562.32 |
第 14 页 共 32 页
非流动资产：
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 200,557,114.67 | 206,397,107.48 |
| 固定资产 | 86,208,989.39 | 90,704,859.11 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 113,527,207.68 | 116,404,457.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 302,348.05 | 302,348.05 |
| 长期待摊费用 | 3,324,249.53 | 4,515,163.40 |
| 递延所得税资产 | 770,112.34 | 653,519.66 |
| 其他非流动资产 | 870,000.00 | 870,000.00 |
| 非流动资产合计 | 406,060,021.66 | 420,347,455.33 |
| 资产总计 | 734,886,354.55 | 670,511,017.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 625,157,970.56 | 599,174,858.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 46,849,929.50 | |
| 应付账款 | 615,490.28 | 630,818.70 |
| 预收款项 | 2,578,422.10 | 1,355,190.40 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
第 15 页 共 32 页
代理买卖证券款
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,219,548.23 | 5,555,177.28 |
| 应交税费 | 28,139,889.26 | 24,960,398.41 |
| 其他应付款 | 165,787,629.34 | 142,628,064.94 |
| 其中：应付利息 | 90,388,437.26 | 64,346,664.13 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,702,500.00 | 48,702,500.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 922,051,379.27 | 823,007,008.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,221,552,751.65 | 2,221,552,751.65 |
| 递延收益 | 1,744,037.48 | 2,134,819.10 |
| 递延所得税负债 | 28,894,091.84 | 29,831,378.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,252,190,880.97 | 2,253,518,949.50 |
| 负债合计 | 3,174,242,260.24 | 3,076,525,957.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,056,070,400.00 | 1,056,070,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,424,291.64 | 1,424,291.64 |
第 16 页 共 32 页减：库存股
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 95,295,335.07 | 95,295,335.07 |
| 一般风险准备 | 6,498,396.29 | 6,632,813.22 |
| 未分配利润 | -3,663,008,438.17 | -3,631,808,338.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -2,503,720,015.17 | -2,472,385,498.25 |
| 少数股东权益 | 64,364,109.48 | 66,370,558.17 |
| 所有者权益合计 | -2,439,355,905.69 | -2,406,014,940.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 734,886,354.55 | 670,511,017.65 |
法定代表人：李孝国 主管会计工作负责人：李孝国 会计机构负责人：李孝国
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,038,491.87 | 2,253,948.47 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 10,088,914.08 | 9,183,800.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 175,388.16 | 193,142.29 |
| 其他应收款 | 1,098,461,715.62 | 1,097,329,625.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 32,549.88 | 57,020.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 86,128,610.00 | 86,128,714.04 |
| 流动资产合计 | 1,195,925,669.61 | 1,195,146,251.74 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
第 17 页 共 32 页
其他债权投资
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,169,348,136.07 | 1,169,348,136.07 |
| 其他权益工具投资 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 200,557,114.67 | 206,397,107.48 |
| 固定资产 | 28,199,130.44 | 31,376,738.82 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,383,167.51 | 4,998,792.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 807,717.77 | 1,428,724.64 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 870,000.00 | 870,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,404,665,266.46 | 1,414,919,499.89 |
| 资产总计 | 2,600,590,936.07 | 2,610,065,751.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 473,174,858.50 | 473,174,858.50 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 445,075.87 | 319,058.82 |
| 预收款项 | 293,403.23 | 619,704.42 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,397,629.10 | 1,498,232.34 |
| 应交税费 | 25,035,867.48 | 23,239,578.04 |
| 其他应付款 | 476,091,369.31 | 462,059,861.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,702,500.00 | 48,702,500.00 |
第 18 页 共 32 页
其他流动负债
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,025,140,703.49 | 1,009,613,793.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,221,552,751.65 | 2,221,552,751.65 |
| 递延收益 | 1,744,037.48 | 2,134,819.10 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,223,296,789.13 | 2,223,687,570.75 |
| 负债合计 | 3,248,437,492.62 | 3,233,301,364.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,056,070,400.00 | 1,056,070,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 59,963,874.28 | 59,963,874.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 89,783,866.10 | 89,783,866.10 |
| 未分配利润 | -1,853,664,696.93 | -1,829,053,753.10 |
| 所有者权益合计 | -647,846,556.55 | -623,235,612.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,600,590,936.07 | 2,610,065,751.63 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 248,359,196.28 | 36,375,207.16 |
第 19 页 共 32 页
其中：营业收入
| 其中：营业收入 | 248,359,196.28 | 36,375,207.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 258,788,190.52 | 53,624,398.25 |
| 其中：营业成本 | 233,739,705.65 | 30,890,180.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,565,720.96 | 1,026,562.91 |
| 销售费用 | 3,136,886.61 | 2,100,554.60 |
| 管理费用 | 9,889,751.94 | 9,685,518.74 |
| 研发费用 | 38,568.71 | |
| 财务费用 | 10,456,125.36 | 9,883,012.39 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 439,660.54 | 130,260.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 43,288.51 | 83,973.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,724,257.53 | 1,770,525.54 |
第 20 页 共 32 页
资产减值损失（损失以“-”号填列）
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 102,795.55 | 1,569,129.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,567,507.17 | -13,695,301.52 |
| 加：营业外收入 | 2,346,728.83 | 377,727.56 |
| 减：营业外支出 | 34,492.55 | 308,098.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,255,270.89 | -13,625,672.52 |
| 减：所得税费用 | -704,820.00 | -167,208.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,550,450.89 | -13,458,463.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,550,450.89 | -13,458,463.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -9,268,888.48 | -13,250,781.46 |
| 2.少数股东损益 | -281,562.41 | -207,682.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
第 21 页 共 32 页 2.其他债权投资公允价值变动
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -9,550,450.89 | -13,458,463.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,268,888.48 | -13,250,781.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -281,562.41 | -207,682.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | -0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李孝国 主管会计工作负责人：李孝国 会计机构负责人：李孝国
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 9,821,550.56 | 4,511,764.25 |
| 减：营业成本 | 4,191,735.10 | 3,781,841.71 |
| 税金及附加 | 857,423.72 | 668,815.15 |
| 销售费用 | 600.00 | 92,941.22 |
| 管理费用 | 4,735,509.43 | 5,767,844.82 |
| 研发费用 | 38,568.71 | |
| 财务费用 | 8,709,959.92 | 8,822,022.06 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 439,660.54 | 130,260.54 |
第 22 页 共 32 页
投资收益（损失以“－”号填列）
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -82,971.17 | 121,817.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 102,795.55 | 1,569,129.60 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,214,192.69 | -12,839,062.12 |
| 加：营业外收入 | 2,263,344.19 | 232,647.81 |
| 减：营业外支出 | 287,633.70 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,950,848.50 | -12,894,048.01 |
| 减：所得税费用 | 37,811.66 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,950,848.50 | -12,931,859.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,950,848.50 | -12,931,859.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
第 23 页 共 32 页
4.企业自身信用风险公允价值变动
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,950,848.50 | -12,931,859.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 446,114,707.46 | 138,407,834.47 |
| 其中：营业收入 | 446,114,707.46 | 138,407,834.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 482,372,676.72 | 223,400,282.80 |
| 其中：营业成本 | 412,779,897.97 | 128,185,584.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
第 24 页 共 32 页
提取保险责任准备金净额
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,363,258.99 | 3,911,496.43 |
| 销售费用 | 7,498,431.27 | 9,312,768.53 |
| 管理费用 | 26,472,959.90 | 51,906,206.62 |
| 研发费用 | 1,468,704.64 | |
| 财务费用 | 31,258,128.59 | 28,615,521.97 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 700,181.62 | 390,781.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 140,506.91 | 186,950.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,071,498.60 | -8,755,306.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 126,337.82 | 901,257.04 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -37,362,441.51 | -92,268,765.51 |
| 加：营业外收入 | 2,871,972.40 | 849,797.20 |
| 减：营业外支出 | 154,815.13 | 441,812.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -34,645,284.24 | -91,860,781.01 |
| 减：所得税费用 | -1,304,318.63 | -875,263.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,340,965.61 | -90,985,517.22 |
第 25 页 共 32 页
（一）按经营持续性分类
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,340,965.61 | -90,985,517.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -31,334,516.92 | -90,068,162.50 |
| 2.少数股东损益 | -2,006,448.69 | -917,354.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
第 26 页 共 32 页
七、综合收益总额
| 七、综合收益总额 | -33,340,965.61 | -90,985,517.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -31,334,516.92 | -90,068,162.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,006,448.69 | -917,354.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.03 | -0.09 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | -0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李孝国 主管会计工作负责人：李孝国 会计机构负责人：李孝国
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 26,587,211.48 | 14,043,853.17 |
| 减：营业成本 | 11,322,910.48 | 24,231,740.63 |
| 税金及附加 | 2,600,586.99 | 2,625,733.16 |
| 销售费用 | 176,679.15 | 747,037.02 |
| 管理费用 | 14,759,072.17 | 37,096,994.87 |
| 研发费用 | 1,468,704.64 | |
| 财务费用 | 25,942,194.50 | 25,958,099.71 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 700,181.62 | 390,781.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” | -181,296.37 | -70,107.02 |
第 27 页 共 32 页
号填列）
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 126,337.82 | 901,257.04 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -27,569,008.74 | -76,862,525.22 |
| 加：营业外收入 | 2,708,833.14 | 442,734.71 |
| 减：营业外支出 | 1,207.27 | 291,032.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -24,861,382.87 | -76,710,823.06 |
| 减：所得税费用 | -250,439.04 | -495,702.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,610,943.83 | -76,215,120.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,610,943.83 | -76,215,120.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
第 28 页 共 32 页 4.其他债权投资信用减值准备
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -24,610,943.83 | -76,215,120.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,349,983.50 | 137,194,662.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 321,653.27 | 6,587,693.15 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 56,593.21 | 13,393,192.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,390,883.45 | 26,414,982.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 484,119,113.43 | 183,590,531.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 372,419,408.70 | 141,202,640.46 |
第 29 页 共 32 页
金
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | -8,961,128.42 | -8,533,000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,220,049.51 | 5,087,511.72 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,171,135.38 | 22,489,638.78 |
| 支付的各项税费 | 6,256,976.60 | 7,293,011.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,565,392.12 | 34,189,125.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 427,671,833.89 | 201,728,927.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,447,279.54 | -18,138,395.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 140,506.91 | 186,950.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,084.00 | 55,331.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49,900,000.00 | 210,212,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,046,590.91 | 210,454,281.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,263,743.37 | 374,165.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 99,253,000.00 | 192,700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,516,743.37 | 193,074,165.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,470,152.46 | 17,380,116.70 |
第 30 页 共 32 页
三、筹资活动产生的现金流量：
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 160,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 162,901,887.94 | 104,849,901.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,077,831.99 | 2,286,155.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,001.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,979,719.93 | 107,140,058.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,979,719.93 | -6,140,058.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,002,592.85 | -6,898,337.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,180,434.42 | 30,699,876.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,177,841.57 | 23,801,538.78 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,811.02 | 6,672,040.96 |
| 收到的税费返还 | 227.01 | 8,408.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 335,331.29 | 1,664,044.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 784,369.32 | 8,344,494.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,185,892.18 |
第 31 页 共 32 页
支付给职工以及为职工支付的现金
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,665.63 | 3,614,143.30 |
| 支付的各项税费 | 116.67 | 2,544,755.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,762,101.40 | 1,587,189.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,887,883.70 | 8,931,979.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,103,514.38 | -587,485.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,831.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,831.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,165.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,165.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,666.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,867.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,942.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
第 32 页 共 32 页
筹资活动现金流出小计
| 筹资活动现金流出小计 | 111,942.22 | 1,867.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,942.22 | -1,867.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,215,456.60 | -570,686.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,253,948.47 | 649,617.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,038,491.87 | 78,930.34 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
欧浦智网股份有限公司董事长：彭国宇
2020年10月23日