财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东易日盛家居装饰集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 570,743,099.57 | 696,340,708.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 356,910,000.00 | 60,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,954,865.40 | 7,946,791.54 |
| 应收账款 | 371,203,076.29 | 413,598,589.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 170,824,915.30 | 158,633,037.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 46,611,087.28 | 47,516,847.42 |
| 其中：应收利息 | 595,558.91 | 476,301.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 158,445,187.04 | 154,241,365.50 |
| 合同资产 | 6,106,668.28 | 0.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,140,804.08 | 5,039,458.84 |
| 流动资产合计 | 1,690,939,703.24 | 1,543,316,798.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,418,869.17 | 3,211,798.06 |
| 其他权益工具投资 | 16,497,689.78 | 16,497,689.78 |
| 其他非流动金融资产 | 91,188,000.00 | 91,188,000.00 |
| 投资性房地产 | 62,214,836.00 | 63,480,573.70 |
| 固定资产 | 523,661,574.21 | 527,739,426.84 |
| 在建工程 | 19,818,643.36 | 11,689,478.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 90,570,667.86 | 97,688,759.84 |
| 开发支出 | 18,542,408.26 | 15,887,292.13 |
| 商誉 | 382,600,630.41 | 382,600,630.41 |
| 长期待摊费用 | 61,198,337.91 | 68,656,179.30 |
| 递延所得税资产 | 70,713,131.09 | 35,673,204.83 |
| 其他非流动资产 | 30,775,448.20 | 36,696,281.04 |
| 非流动资产合计 | 1,371,200,236.25 | 1,351,009,313.93 |
| 资产总计 | 3,062,139,939.49 | 2,894,326,112.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 58,172,793.73 | 23,152,464.82 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 0.00 | 6,719.81 |
| 应付账款 | 554,031,542.21 | 818,589,613.77 |
| 预收款项 | 442,891.83 | 790,648,918.86 |
| 合同负债 | 1,444,986,768.64 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 53,219,866.51 | 73,615,893.38 |
| 应交税费 | 47,699,647.84 | 51,524,399.45 |
| 其他应付款 | 263,070,661.85 | 267,962,785.67 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 29,195,864.04 | 40,495,864.04 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,776,000.00 | 1,776,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,423,400,172.61 | 2,027,276,795.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,663,014.80 | 3,686,468.78 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,753,911.39 | 9,736,707.85 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 7,374,050.06 | 7,382,847.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,790,976.25 | 20,806,024.19 |
| 负债合计 | 2,438,191,148.86 | 2,048,082,819.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 419,536,980.00 | 419,536,980.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 424,851,915.64 | 424,633,707.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,389,043.19 | 1,459,718.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 131,332,778.50 | 131,332,778.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -471,219,475.24 | -257,625,878.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 505,891,242.09 | 719,337,305.97 |
| 少数股东权益 | 118,057,548.54 | 126,905,986.61 |
| 所有者权益合计 | 623,948,790.63 | 846,243,292.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,062,139,939.49 | 2,894,326,112.53 |
法定代表人：陈辉 主管会计工作负责人：李双侠 会计机构负责人：李双侠
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 444,756,430.58 | 332,197,959.19 |
| 交易性金融资产 | 37,000,000.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,537,865.40 | 3,123,631.54 |
| 应收账款 | 74,956,752.59 | 98,080,825.79 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 118,049,654.70 | 123,271,918.57 |
| 其他应收款 | 843,110,178.94 | 798,394,164.70 |
| 其中：应收利息 | 2,610,014.82 | 2,291,421.60 |
| 应收股利 | 39,743,796.06 | 39,743,796.06 |
| 存货 | 73,726,049.40 | 60,653,695.03 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,594,136,931.61 | 1,415,722,194.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,162,830,687.03 | 1,162,830,687.03 |
| 其他权益工具投资 | 16,497,689.78 | 16,497,689.78 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,090,702.36 | 8,008,279.17 |
| 固定资产 | 26,526,819.31 | 30,754,223.10 |
| 在建工程 | 17,882,863.01 | 5,673,950.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 45,705,037.96 | 51,603,813.01 |
| 开发支出 | 18,542,408.26 | 15,887,292.13 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 37,205,675.03 | 39,697,650.74 |
| 递延所得税资产 | 49,823,944.85 | 16,101,728.48 |
| 其他非流动资产 | 1,472,901.45 | 1,319,374.77 |
| 非流动资产合计 | 1,383,578,729.04 | 1,348,374,688.29 |
| 资产总计 | 2,977,715,660.65 | 2,764,096,883.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 432,000,355.05 | 674,839,137.39 |
| 预收款项 | 0.00 | 630,123,742.77 |
| 合同负债 | 1,214,801,662.54 | |
| 应付职工薪酬 | 13,082,195.73 | 10,684,704.76 |
| 应交税费 | 14,644,567.57 | 11,481,920.35 |
| 其他应付款 | 312,049,727.56 | 321,265,218.79 |
| 其中：应付利息 | 214,675.22 | 176,956.45 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,776,000.00 | 1,776,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,028,354,508.45 | 1,650,170,724.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,663,014.80 | 3,686,468.78 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,753,911.39 | 9,736,707.85 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 451,262.56 | 451,262.56 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 7,868,188.75 | 13,874,439.19 |
| 负债合计 | 2,036,222,697.20 | 1,664,045,163.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 419,536,980.00 | 419,536,980.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 531,868,204.40 | 531,868,204.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,273,036.32 | 1,273,036.32 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 131,332,778.50 | 131,332,778.50 |
| 未分配利润 | -142,518,035.77 | 16,040,720.64 |
| 所有者权益合计 | 941,492,963.45 | 1,100,051,719.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,977,715,660.65 | 2,764,096,883.11 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 952,035,216.48 | 917,095,143.66 |
| 其中：营业收入 | 952,035,216.48 | 917,095,143.66 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 902,696,931.72 | 969,206,319.88 |
| 其中：营业成本 | 616,306,762.50 | 631,412,604.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,684,693.82 | 6,351,646.29 |
| 销售费用 | 164,750,814.41 | 202,685,157.46 |
| 管理费用 | 82,288,395.20 | 87,932,623.79 |
| 研发费用 | 32,090,958.75 | 38,133,774.41 |
| 财务费用 | 1,575,307.04 | 2,690,513.93 |
| 其中：利息费用 | 867,600.10 | 1,071,789.86 |
| 利息收入 | 693,083.58 | 454,456.41 |
| 加：其他收益 | 134,106.24 | 107,149.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,980,763.01 | 5,064,619.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 253,504.23 | -473,104.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,306,812.39 | -2,716,566.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -540,237.06 | -86,269.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,606,104.56 | -49,742,242.54 |
| 加：营业外收入 | 3,215,013.66 | 3,052,545.22 |
| 减：营业外支出 | -634,729.19 | 2,383,230.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,455,847.41 | -49,072,927.54 |
| 减：所得税费用 | 9,645,822.20 | 8,632,820.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,810,025.21 | -57,705,748.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,810,025.21 | -57,705,748.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 32,256,483.09 | -71,320,671.89 |
| 2.少数股东损益 | 12,553,542.12 | 13,614,923.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -163,666.04 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -98,199.63 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -98,199.63 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -98,199.63 | 0.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -65,466.41 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 44,646,359.17 | -57,705,748.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,158,283.46 | -71,320,671.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,488,075.71 | 13,614,923.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | -0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | -0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈辉 主管会计工作负责人：李双侠 会计机构负责人：李双侠
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 632,214,821.72 | 542,660,988.15 |
| 减：营业成本 | 431,705,221.22 | 408,121,052.39 |
| 税金及附加 | 2,757,005.28 | 2,728,466.14 |
| 销售费用 | 116,617,792.80 | 135,933,598.04 |
| 管理费用 | 45,949,383.87 | 46,743,378.83 |
| 研发费用 | 20,538,378.46 | 28,344,528.82 |
| 财务费用 | 1,058,712.34 | 1,421,188.13 |
| 其中：利息费用 | 812,670.18 | 1,021,563.60 |
| 利息收入 | 495,029.99 | 382,784.65 |
| 加：其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,732,278.08 | 21,992,837.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -53,183.91 | 515,015.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -397,522.42 | 6,787.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,869,899.50 | -58,116,583.06 |
| 加：营业外收入 | 534,715.70 | 1,017,455.22 |
| 减：营业外支出 | 37,353.21 | 1,816,818.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,367,261.99 | -58,915,946.37 |
| 减：所得税费用 | 2,245,530.56 | 191,951.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,121,731.43 | -59,107,897.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,121,731.43 | -59,107,897.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 23,121,731.43 | -59,107,897.52 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | -0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | -0.14 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,809,803,338.85 | 2,781,708,622.36 |
| 其中：营业收入 | 1,809,803,338.85 | 2,781,708,622.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,023,428,267.61 | 2,866,617,502.87 |
| 其中：营业成本 | 1,209,407,052.49 | 1,873,691,824.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,682,412.46 | 18,294,618.14 |
| 销售费用 | 463,207,141.71 | 588,144,429.41 |
| 管理费用 | 242,674,873.47 | 277,278,993.52 |
| 研发费用 | 94,483,344.93 | 102,497,836.19 |
| 财务费用 | -1,026,557.45 | 6,709,800.62 |
| 其中：利息费用 | 1,869,875.82 | 3,385,005.32 |
| 利息收入 | 5,934,687.31 | 1,695,353.80 |
| 加：其他收益 | 309,044.51 | 126,563.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,386,960.60 | 14,255,255.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,137.37 | -2,120,159.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 559,883.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,814,793.02 | -11,217,534.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,019.68 | -893,610.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -229,185,853.35 | -82,638,206.32 |
| 加：营业外收入 | 13,687,007.40 | 13,904,372.96 |
| 减：营业外支出 | -32,623.06 | 4,176,507.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -215,466,222.89 | -72,910,341.13 |
| 减：所得税费用 | -24,453,113.17 | 24,559,239.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -191,013,109.72 | -97,469,580.63 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -191,013,109.72 | -97,469,580.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -213,593,596.82 | -133,128,583.60 |
| 2.少数股东损益 | 22,580,487.10 | 35,659,002.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -117,792.56 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -70,675.54 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -70,675.54 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -70,675.54 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -47,117.02 | |
| 七、综合收益总额 | -191,130,902.28 | -97,469,580.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -213,664,272.36 | -133,128,583.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 22,533,370.08 | 35,659,002.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.51 | -0.32 |
| （二）稀释每股收益 | -0.51 | -0.32 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈辉 主管会计工作负责人：李双侠 会计机构负责人：李双侠
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,109,309,962.09 | 1,822,233,010.59 |
| 减：营业成本 | 801,681,237.40 | 1,313,335,405.04 |
| 税金及附加 | 6,853,199.40 | 8,733,830.02 |
| 销售费用 | 331,776,509.19 | 392,610,656.00 |
| 管理费用 | 135,692,746.44 | 155,852,650.61 |
| 研发费用 | 67,513,939.39 | 79,511,550.90 |
| 财务费用 | -2,083,115.44 | 3,742,253.61 |
| 其中：利息费用 | 1,881,849.00 | 3,047,076.65 |
| 利息收入 | 5,465,992.32 | 1,516,585.45 |
| 加：其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,477,546.15 | 52,559,791.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 559,883.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -375,589.76 | -7,334,909.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 187,967.88 | 122,616.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -196,274,747.02 | -86,205,837.05 |
| 加：营业外收入 | 4,213,274.64 | 5,926,063.30 |
| 减：营业外支出 | 180,734.27 | 3,179,818.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -192,242,206.65 | -83,459,592.22 |
| 减：所得税费用 | -33,683,450.24 | -1,088,874.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -158,558,756.41 | -82,370,717.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -158,558,756.41 | -82,370,717.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减 |
| 值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -158,558,756.41 | -82,370,717.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.38 | -0.20 |
| （二）稀释每股收益 | -0.38 | -0.20 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,583,871,732.79 | 3,159,732,619.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,461,424.52 | 98,819,083.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,666,333,157.31 | 3,258,551,703.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,286,653,286.49 | 1,543,822,941.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 596,287,189.94 | 717,813,775.29 |
| 支付的各项税费 | 116,436,724.59 | 191,558,336.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 464,113,354.16 | 588,376,784.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,463,490,555.18 | 3,041,571,837.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,842,602.13 | 216,979,865.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 694,180,000.00 | 1,897,198,032.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,403,852.09 | 12,311,833.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,662.87 | 85,309.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 700,684,514.96 | 1,909,595,175.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,663,334.35 | 39,118,843.84 |
| 投资支付的现金 | 991,090,000.00 | 2,121,290,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,100,162.00 | 45,121,795.20 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,040,853,496.35 | 2,205,530,639.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,168,981.39 | -295,935,463.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 146,399,555.90 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,399,555.90 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,484,578.28 | 256,713,937.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,681,808.15 | 25,579,161.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 5,265,070.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,484,578.28 | 261,979,007.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,914,977.62 | -261,979,007.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91,647.98 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,503,049.62 | -340,934,606.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 691,549,915.05 | 830,031,911.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 566,046,865.43 | 489,097,305.06 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,753,554,526.56 | 2,179,851,924.16 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,141,178,294.15 | 862,962,390.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,894,732,820.71 | 3,042,814,314.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 853,951,005.63 | 1,086,921,740.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 448,855,782.89 | 538,908,484.33 |
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 53,562,940.65 | 101,484,884.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,431,067,002.11 | 1,140,053,675.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,787,436,731.28 | 2,867,368,784.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,296,089.43 | 175,445,529.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 95,000,000.00 | 937,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,223,811.05 | 52,799,438.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,252.87 | 67,179.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 130,244,063.92 | 990,366,617.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,364,003.93 | 24,564,277.44 |
| 投资支付的现金 | 143,100,162.00 | 1,110,121,795.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 163,464,165.93 | 1,134,686,072.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,220,102.01 | -144,319,455.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,843,277.57 | 231,134,776.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 5,265,070.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,843,277.57 | 236,399,846.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,156,722.43 | -236,399,846.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,232,709.85 | -205,273,772.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 329,172,925.90 | 537,489,350.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,405,635.75 | 332,215,578.69 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 696,340,708.34 | 696,340,708.34 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 7,946,791.54 | 7,946,791.54 | |
| 应收账款 | 413,598,589.59 | 413,598,589.59 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 158,633,037.37 | 158,633,037.37 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 47,516,847.42 | 47,516,847.42 | |
| 其中：应收利息 | 476,301.37 | 476,301.37 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 154,241,365.50 | 154,241,365.50 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,039,458.84 | 5,039,458.84 | |
| 流动资产合计 | 1,543,316,798.60 | 1,543,316,798.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,211,798.06 | 3,211,798.06 | |
| 其他权益工具投资 | 16,497,689.78 | 16,497,689.78 | |
| 其他非流动金融资产 | 91,188,000.00 | 91,188,000.00 | |
| 投资性房地产 | 63,480,573.70 | 63,480,573.70 | |
| 固定资产 | 527,739,426.84 | 527,739,426.84 | |
| 在建工程 | 11,689,478.00 | 11,689,478.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 97,688,759.84 | 97,688,759.84 | |
| 开发支出 | 15,887,292.13 | 15,887,292.13 | |
| 商誉 | 382,600,630.41 | 382,600,630.41 | |
| 长期待摊费用 | 68,656,179.30 | 68,656,179.30 | |
| 递延所得税资产 | 35,673,204.83 | 35,673,204.83 | |
| 其他非流动资产 | 36,696,281.04 | 36,696,281.04 | |
| 非流动资产合计 | 1,351,009,313.93 | 1,351,009,313.93 | |
| 资产总计 | 2,894,326,112.53 | 2,894,326,112.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 23,152,464.82 | 23,152,464.82 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 6,719.81 | 6,719.81 | |
| 应付账款 | 818,589,613.77 | 818,589,613.77 | |
| 预收款项 | 790,648,918.86 | -790,648,918.86 | |
| 合同负债 | 790,648,918.86 | 790,648,918.86 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 73,615,893.38 | 73,615,893.38 | |
| 应交税费 | 51,524,399.45 | 51,524,399.45 | |
| 其他应付款 | 267,962,785.67 | 267,962,785.67 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 40,495,864.04 | 40,495,864.04 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,776,000.00 | 1,776,000.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 2,027,276,795.76 | 2,027,276,795.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 3,686,468.78 | 3,686,468.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 9,736,707.85 | 9,736,707.85 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 7,382,847.56 | 7,382,847.56 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 20,806,024.19 | 20,806,024.19 |
| 负债合计 | 2,048,082,819.95 | 2,048,082,819.95 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 419,536,980.00 | 419,536,980.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 424,633,707.16 | 424,633,707.16 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,459,718.73 | 1,459,718.73 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 131,332,778.50 | 131,332,778.50 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -257,625,878.42 | -257,625,878.42 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 719,337,305.97 | 719,337,305.97 | |
| 少数股东权益 | 126,905,986.61 | 126,905,986.61 | |
| 所有者权益合计 | 846,243,292.58 | 846,243,292.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,894,326,112.53 | 2,894,326,112.53 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 332,197,959.19 | 332,197,959.19 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,123,631.54 | 3,123,631.54 | |
| 应收账款 | 98,080,825.79 | 98,080,825.79 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 123,271,918.57 | 123,271,918.57 | |
| 其他应收款 | 798,394,164.70 | 798,394,164.70 | |
| 其中：应收利息 | 2,291,421.60 | 2,291,421.60 | |
| 应收股利 | 39,743,796.06 | 39,743,796.06 | |
| 存货 | 60,653,695.03 | 60,653,695.03 | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 1,415,722,194.82 | 1,415,722,194.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,162,830,687.03 | 1,162,830,687.03 | |
| 其他权益工具投资 | 16,497,689.78 | 16,497,689.78 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 8,008,279.17 | 8,008,279.17 | |
| 固定资产 | 30,754,223.10 | 30,754,223.10 | |
| 在建工程 | 5,673,950.08 | 5,673,950.08 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 51,603,813.01 | 51,603,813.01 | |
| 开发支出 | 15,887,292.13 | 15,887,292.13 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 39,697,650.74 | 39,697,650.74 | |
| 递延所得税资产 | 16,101,728.48 | 16,101,728.48 | |
| 其他非流动资产 | 1,319,374.77 | 1,319,374.77 | |
| 非流动资产合计 | 1,348,374,688.29 | 1,348,374,688.29 | |
| 资产总计 | 2,764,096,883.11 | 2,764,096,883.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 674,839,137.39 | 674,839,137.39 | |
| 预收款项 | 630,123,742.77 | -630,123,742.77 | |
| 合同负债 | 630,123,742.77 | 630,123,742.77 |
| 应付职工薪酬 | 10,684,704.76 | 10,684,704.76 | |
| 应交税费 | 11,481,920.35 | 11,481,920.35 | |
| 其他应付款 | 321,265,218.79 | 321,265,218.79 | |
| 其中：应付利息 | 176,956.45 | 176,956.45 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,776,000.00 | 1,776,000.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 1,650,170,724.06 | 1,650,170,724.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 3,686,468.78 | 3,686,468.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 9,736,707.85 | 9,736,707.85 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 451,262.56 | 451,262.56 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 13,874,439.19 | 13,874,439.19 | |
| 负债合计 | 1,664,045,163.25 | 1,664,045,163.25 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 419,536,980.00 | 419,536,980.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 531,868,204.40 | 531,868,204.40 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,273,036.32 | 1,273,036.32 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 131,332,778.50 | 131,332,778.50 |
| 未分配利润 | 16,040,720.64 | 16,040,720.64 | |
| 所有者权益合计 | 1,100,051,719.86 | 1,100,051,719.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,764,096,883.11 | 2,764,096,883.11 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。