证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-066
郴州市金贵银业股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,486,828,443.90 | 121.31% | 3,479,906,303.13 | 56.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,102,490.04 | 83.37% | -19,063,431.94 | 80.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -12,506,479.57 | 81.76% | -24,522,729.57 | 81.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -118,176,064.70 | -209.93% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.005 | 83.44% | -0.0086 | 80.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.005 | 83.44% | -0.0086 | 80.41% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.61% | 2.83% | -1.04% | 3.92% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,059,227,887.49 | 4,112,341,840.94 | -1.29% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,816,954,295.05 | 1,840,237,636.46 | -1.27% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 119,372.95 | 75,361.87 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,701,121.07 | 5,141,168.62 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | 200,105.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -512,331.75 | -242,636.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 95,827.26 | 285,298.36 | |
| 合计 | 1,403,989.53 | 5,459,297.63 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初数 | 同比变动 | 变动原因 |
| 货币资金 | 109,469,845.72 | 426,534,628.52 | -74.34% | 主要系本期产销量增加,购买商品支付的现金增加及偿还前期郴投供应链公司垫付资金导致结存货币资金减少 |
| 预付款项 | 105,659,892.20 | 4,241,379.42 | 2391.17% | 主要系本期购买原料预付货款及尚未办妥结算所致 |
| 其他应收款 | 38,976,350.91 | 73,346,794.04 | -46.86% | 主要系公司套期保值期货保证金收回所致 |
| 存货 | 1,457,488,214.90 | 1,169,784,628.36 | 24.59% | 主要系本期产销量大幅增加，生产储备的原材料及在产品增加所致 |
| 其他流动资产 | 51,151,577.83 | 77,826,703.71 | -34.28% | 主要系本期增值税留抵税额减少所致 |
| 使用权资产 | 14,037,757.62 | 884,769.58 | 1486.60% | 主要系本期能源管理模式租赁余热发电设施所致 |
| 其他应付款 | 327,267,211.75 | 448,689,871.56 | -27.06% | 主要系本期偿还前期郴投供应链公司垫付资金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 576,053.36 | 423,248.11 | 36.10% | 主要系重分类一年内到期的非流动负债增加所致 |
| 其他流动负债 | 3,430,552.41 | 5,237,937.01 | -34.51% | 主要系公司重分类预收客户货款相关税金减少所致 |
| 租赁负债 | 14,306,243.37 | 433,275.91 | 3201.88% | 主要系本期能源管理模式租赁余热发电设施所致 |
| 递延所得税负债 | 305,257.50 | 49,635.00 | 515.00% | 主要系本期现金流量套期确认的递延所得税负债增加所致 |
| 其他综合收益 | 7,058,912.20 | 5,486,603.43 | 28.66% | 主要系香港子公司报表外币折算差异造成 |
| 利润表项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年同期 | 同比变动 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 3,479,906,303.13 | 2,224,352,907.48 | 56.45% | 主要系本期产销量大幅增加，营业收入增长所致 |
| 营业总成本 | 3,499,187,014.81 | 2,341,239,338.89 | 49.46% | 主要系本期营业收入大幅增加导致营业成本增加所致 |
| 税金及附加 | 13,198,645.33 | 9,510,517.73 | 38.78% | 主要系本期营业收入增加，计缴的税金增加所致 |
| 销售费用 | 3,782,889.22 | 2,942,512.74 | 28.56% | 主要系本期营业收入增加相应的销售费用同时增加所致 |
| 财务费用 | 65,764,659.57 | 44,580,235.53 | 47.52% | 主要系本期子公司金和矿业预收货款计提的利息及郴投供应链公司的资金使用费增加所致 |
| 其他收益 | 11,270,345.64 | 5,165,417.05 | 118.19% | 主要系本期增值税综合资源利用退税增加所致 |
| 投资收益 | 307,795.00 | 33,008,380.80 | -99.07% | 主要系上期递延补助资金债转股确认的债转股收益所致 |
| 信用减值损失 | 1,459,203.38 | -4,039,595.50 | 136.12% | 主要系上期计提信用减值损失本期冲回所致 |
| 营业外收入 | 684,793.46 | 208,280.54 | 228.78% | 主要系本期处理以前债权产生的营业外收入增加所致 |
| 营业外支出 | 324,133.23 | 2,581,571.09 | -87.44% | 主要系上期支付海关罚款及滞纳金引起 |
| 净利润 | -19,063,431.94 | -96,995,702.50 | 80.35% | 主要系本期公司内部挖潜，产销量增加同时采取采产销及期现联动机制等系列措施，公司实现的利润增加所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | 1,572,308.77 | -8,786,262.42 | 117.90% | 主要系本期香港子公司报表外币折算差异所致 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年同期 | 同比变动 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流
量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,176,064.70 | 107,506,080.32 | -209.93% | 主要系本期产销量增加致使公司存货增加，购买商品支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,388,886.64 | -3,047,366.38 | 572.17% | 主要系本期套期保值平仓收到的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -213,272,021.14 | -120,651,512.22 | -76.77% | 主要系本期收到的其他筹资活动有关的现金减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -317,035,326.57 | -16,178,836.36 | -1859.57% | 主要系本期产销量增加购买商品支付的现金增 |
加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 67,413 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司 | 国有法人 | 9.50% | 210,000,000.00 | 0 | ||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 7.20% | 159,063,972.00 | 0 | ||
| 财信资产管理（郴州）有限公司 | 境内非国有法人 | 5.24% | 115,809,375.00 | 0 | ||
| 华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划 | 其他 | 4.46% | 98,608,884.00 | 0 | ||
| 郴州市金贵银业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 2.88% | 63,693,517.00 | 0 | ||
| 中融国际信托有限公司－中融－融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.74% | 60,588,126.00 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司湖南省分行 | 境内非国有法人 | 2.33% | 51,568,632.00 | 0 | ||
| 交通银行股份有限公司湖南省分行 | 国有法人 | 1.87% | 41,409,576.00 | 0 | ||
| 河池市交通矿业投资开发有限责任公司 | 国有法人 | 1.61% | 35,504,531.00 | 0 | ||
| 湖南银行股份有限公司郴州分行 | 境内非国有法人 | 1.59% | 35,048,238.00 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司 | 210,000,000.00 | 人民币普通股 | 210,000,000.00 | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 159,063,972.00 | 人民币普通股 | 159,063,972.00 | |
| 财信资产管理（郴州）有限公司 | 115,809,375.00 | 人民币普通股 | 115,809,375.00 | |
| 华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划 | 98,608,884.00 | 人民币普通股 | 98,608,884.00 | |
| 郴州市金贵银业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 63,693,517.00 | 人民币普通股 | 63,693,517.00 | |
| 中融国际信托有限公司－中融－融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划 | 60,588,126.00 | 人民币普通股 | 60,588,126.00 | |
| 中国工商银行股份有限公司湖南省分行 | 51,568,632.00 | 人民币普通股 | 51,568,632.00 | |
| 交通银行股份有限公司湖南省分行 | 41,409,576.00 | 人民币普通股 | 41,409,576.00 | |
| 河池市交通矿业投资开发有限责任公司 | 35,504,531.00 | 人民币普通股 | 35,504,531.00 | |
| 湖南银行股份有限公司郴州分行 | 35,048,238.00 | 人民币普通股 | 35,048,238.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 财信资产管理（郴州）有限公司、中国长城资产管理股份有限公司与公司控股股东、实际控制人郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司保持一致行动关系； | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
公司拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称“有色集团”）、湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权，同时拟向有色集团发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据相关法规，本次交易构成重大资产重组，并构成关联交易，但本次交易不构成重组上市。
2023年4月18日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》等与本次交易相关的议案。
2023年5月24日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》》等与本次交易相关的议案。详见巨潮资讯网，公告编号：2023-046。
2023年6月14日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》。详见巨潮资讯网，公告编号：2023-047。
2023年6月28日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》。详见巨潮资讯网，公告编号：2023-049。2023年8月31日，公司收到深交所的通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次重组中止审核。详见巨潮资讯网，公告编号：2023-057。
（二）补充预计2023年度日常关联交易
根据公司业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与湖南宝山有色金属矿业有限责任公司的日常关联交易金额30,000万元，补充预计与湖南中南黄金冶炼有限公司的日常关联交易金额1,000万元。公司第五届董事会第十九次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》。详见巨潮资讯网，公告编号：2023-060。
（三）收到长沙海关准予信用修复决定书
公司于2023年10月7日收到长沙海关准予信用修复决定书（湘关准修[2023]5号）；长沙海关准予公司信用修复后，公司恢复开展进出口业务的资质，有利于公司拓宽原材料的海外供应渠道及产品对外出口，有利于公司释放产能及提升盈利能力。详见巨潮资讯网，公告编号：2023-062。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：郴州市金贵银业股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 109,469,845.72 | 426,534,628.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 552,814.82 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,758,734.85 | 1,671,252.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 105,659,892.20 | 4,241,379.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 38,976,350.91 | 73,346,794.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,457,488,214.90 | 1,169,784,628.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,151,577.83 | 77,826,703.71 |
| 流动资产合计 | 1,765,057,431.23 | 1,753,405,386.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,032,907,280.48 | 1,109,472,091.20 |
| 在建工程 | 55,703,126.24 | 49,748,278.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,037,757.62 | 884,769.58 |
| 无形资产 | 1,148,254,383.48 | 1,153,083,466.11 |
| 开发支出 | 960,400.02 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 42,257,278.54 | 43,978,533.32 |
| 递延所得税资产 | 1,769,315.65 | |
| 其他非流动资产 | 50,229.88 | |
| 非流动资产合计 | 2,294,170,456.26 | 2,358,936,454.55 |
| 资产总计 | 4,059,227,887.49 | 4,112,341,840.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 6,751,200.00 | |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 883,536,853.04 | 781,716,327.54 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 34,512,383.86 | 40,297,111.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,593,282.70 | 8,866,617.87 |
| 应交税费 | 9,103,448.24 | 9,701,820.43 |
| 其他应付款 | 327,267,211.75 | 448,689,871.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 576,053.36 | 423,248.11 |
| 其他流动负债 | 3,430,552.41 | 5,237,937.01 |
| 流动负债合计 | 1,267,019,785.36 | 1,301,684,133.71 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 691,848,399.03 | 692,157,188.50 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 14,306,243.37 | 433,275.91 |
| 长期应付款 | 239,878,412.36 | 243,761,113.34 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,251,951.53 | 1,251,951.53 |
| 递延收益 | 27,663,543.29 | 32,766,906.49 |
| 递延所得税负债 | 305,257.50 | 49,635.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 975,253,807.08 | 970,420,070.77 |
| 负债合计 | 2,242,273,592.44 | 2,272,104,204.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,210,479,088.00 | 2,210,479,088.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,505,854,876.18 | 2,505,809,981.18 |
| 减：库存股 | 4,325,814.06 | 4,325,814.06 |
| 其他综合收益 | 7,058,912.20 | 5,486,603.43 |
| 专项储备 | 90,116,010.80 | 95,988,491.13 |
| 盈余公积 | 145,209,814.89 | 145,174,447.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,137,438,592.96 | -3,118,375,161.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,816,954,295.05 | 1,840,237,636.46 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,816,954,295.05 | 1,840,237,636.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,059,227,887.49 | 4,112,341,840.94 |
法定代表人：潘郴华 主管会计工作负责人：罗吉松 会计机构负责人：张小晖
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,479,906,303.13 | 2,224,352,907.48 |
| 其中：营业收入 | 3,479,906,303.13 | 2,224,352,907.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,499,187,014.81 | 2,341,239,338.89 |
| 其中：营业成本 | 3,348,165,919.02 | 2,222,187,769.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,198,645.33 | 9,510,517.73 |
| 销售费用 | 3,782,889.22 | 2,942,512.74 |
| 管理费用 | 68,274,901.67 | 62,018,303.52 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 65,764,659.57 | 44,580,235.53 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 11,270,345.64 | 5,165,417.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 307,795.00 | 33,008,380.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -436,066.93 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,459,203.38 | -4,039,595.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,580,125.98 | -11,870,182.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,259,560.57 | -94,622,411.95 |
| 加：营业外收入 | 684,793.46 | 208,280.54 |
| 减：营业外支出 | 324,133.23 | 2,581,571.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,898,900.34 | -96,995,702.50 |
| 减：所得税费用 | 164,531.60 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,063,431.94 | -96,995,702.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,063,431.94 | -96,995,702.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -19,063,431.94 | -96,995,702.50 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,572,308.77 | -8,786,262.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,572,308.77 | -8,786,262.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,572,308.77 | -8,786,262.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 5,390,195.06 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,817,886.29 | -8,786,262.42 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -17,491,123.17 | -105,781,964.92 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,491,123.17 | -105,781,964.92 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0086 | -0.0439 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0086 | -0.0439 |
法定代表人：潘郴华 主管会计工作负责人：罗吉松 会计机构负责人：张小晖
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,840,646,909.55 | 2,501,066,960.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,164,961.89 | 69,403,125.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,071,698.41 | 2,222,075.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,888,883,569.85 | 2,572,692,160.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,854,474,722.55 | 2,357,431,106.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 71,311,703.13 | 62,627,611.42 |
| 支付的各项税费 | 35,863,998.04 | 26,769,961.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,409,210.83 | 18,357,400.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,007,059,634.55 | 2,465,186,080.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,176,064.70 | 107,506,080.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 22,711,988.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 22,711,988.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,323,101.46 | 3,047,366.38 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,323,101.46 | 3,047,366.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,388,886.64 | -3,047,366.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 494,435,987.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 494,435,987.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 900,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,581,149.46 | 57,341,117.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,790,871.68 | 557,746,382.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,272,021.14 | 615,087,499.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -213,272,021.14 | -120,651,512.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,872.63 | 13,961.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -317,035,326.57 | -16,178,836.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 422,061,496.08 | 256,497,590.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,026,169.51 | 240,318,754.34 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2023年10月30日