2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人时沈祥、主管会计工作负责人郁海风及会计机构负责人(会计主管人员)蔡月丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,466,011,470.53 | 1,417,697,205.94 | 3.41% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,179,041,946.48 | 1,119,233,766.32 | 5.34% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 181,048,200.29 | 8.70% | 536,945,554.60 | 18.40% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,998,278.30 | 57.50% | 94,860,934.56 | 4.12% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,775,144.66 | -44.05% | 47,305,436.77 | -40.09% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -82,589,064.54 | -173.22% | -130,267,823.43 | -162.86% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 60.00% | 1.08 | 3.85% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.48 | 60.00% | 1.08 | 3.85% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.63% | 1.18% | 8.16% | -0.43% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 87,631,886 | |
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.4793 | 1.0825 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 130,912.08 | 固定资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,718,289.07 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 37,310,599.15 | 可供出售金融资产和理财产品投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 970,622.52 | |
| 减：所得税影响额 | 3,590,187.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -15,262.89 |
| 合计 | 47,555,497.79 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,616 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 时沈祥 | 境内自然人 | 35.83% | 31,397,794 | 31,134,720 | - | - | |
| 骆莲琴 | 境内自然人 | 29.72% | 26,043,760 | 24,932,938 | 质押 | 6,066,400 | |
| 嘉兴市友邦电器有限公司 | 境内非国有法人 | 6.70% | 5,867,062 | 5,867,062 | 质押 | 5,800,000 | |
| 王忠 | 境内自然人 | 0.88% | 775,000 | - | - | - | |
| 任加林 | 境内自然人 | 0.62% | 542,058 | - | - | - | |
| 梁晓工 | 境内自然人 | 0.45% | 391,100 | - | - | - | |
| 施秋丽 | 境内自然人 | 0.43% | 375,716 | - | - | - | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.27% | 240,300 | - | - | - | |
| 施丽红 | 境内自然人 | 0.20% | 175,000 | - | - | - | |
| 余中明 | 境内自然人 | 0.20% | 171,600 | - | - | - | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 骆莲琴 | 1,110,822 | 人民币普通股 | 1,110,822 | ||||
| 王忠 | 775,000 | 人民币普通股 | 775,000 | ||||
| 任加林 | 542,058 | 人民币普通股 | 542,058 | ||||
| 梁晓工 | 391,100 | 人民币普通股 | 391,100 | ||||
| 施秋丽 | 375,716 | 人民币普通股 | 375,716 | ||||
| 时沈祥 | 263,074 | 人民币普通股 | 263,074 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 240,300 | 人民币普通股 | 240,300 |
| 施丽红 | 175,000 | 人民币普通股 | 175,000 |
| 余中明 | 171,600 | 人民币普通股 | 171,600 |
| 齐梦婷 | 167,660 | 人民币普通股 | 167,660 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 时沈祥、骆莲琴为配偶关系，骆莲琴持有嘉兴市友邦电器有限公司5%股权并担任法定代表人。除以上情况外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 王忠通过信用账户持有公司股票775,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、合并资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 315,718,525.99 | 173,993,853.64 | 81.45% | 主要系募集专户理财产品到期收回后转结构性存款所致。 |
| 应收账款 | 80,333,702.08 | 47,854,228.62 | 67.87% | 主要系为开拓重点市场，增加了部分区域赊销额度及新增控股子公司合并带入所致。 |
| 预付款项 | 40,618,438.56 | 25,072,578.25 | 62.00% | 主要系子公司原材料采购预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 1,601,814.85 | 2,534,988.14 | -36.81% | 主要系上年度同期购置土地履约保证金本期收回所致。 |
| 其他流动资产 | 17,297,841.41 | 336,417,194.84 | -94.86% | 主要系募集专户理财产品到期收回后转结构性存款所致。 |
| 长期股权投资 | 31,917,004.38 | 1,417,004.38 | 2152.43% | 主要系投资广州市鸿利友邦照明科技有限公司、浙江集致装饰科技股份有限公司所致。 |
| 在建工程 | 341,379,892.60 | 246,266,025.59 | 38.62% | 主要系新集成吊顶生产基地建设投入所致。 |
| 无形资产 | 108,605,578.21 | 77,839,190.78 | 39.53% | 主要系新增土地购置款所致。 |
| 长期待摊费用 | 410,781.30 | 220,439.50 | 86.35% | 主要系控股子公司租赁厂房装修投入所致。 |
| 短期借款 | 99,600,000.00 | 100.00% | 主要系公司及子公司银行短期借款补充流动资金所致。 | |
| 预收款项 | 14,419,166.72 | 109,317,542.19 | -86.81% | 主要系上年度同期预收恒大货款本期结算冲抵所致。 |
| 应付职工薪酬 | 6,144,970.83 | 11,000,486.89 | -44.14% | 主要系上年度末计提员工年终奖所致。 |
| 少数股东权益 | 17,035,366.08 | 12,303,699.17 | 38.46% | 主要系新增控股子公司所致。 |
2、合并利润表及现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 营业成本 | 342,637,118.42 | 248,861,904.33 | 37.68% | 主要系销售规模增长及销售结构的变化引起成本的变化所致。 |
| 研发费用 | 26,331,318.31 | 11,994,955.07 | 119.52% | 主要系公司及控股子公司开发新产品所需的研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | -1,041,946.45 | -5,824,142.05 | -82.11% | 主要系公司报告期内银行存款利息收入较上年同期下降所致。 |
| 资产减值损失 | 336,572.01 | -94,952.68 | -454.46% | 主要系较上年同期应收账款增加所致。 |
| 投资收益 | 37,310,599.15 | 10,889,383.57 | 242.63% | 主要系间接收到恒大地产集团有限公司现金分红款所致。 |
| 营业外收入 | 12,627,308.10 | 3,806,042.93 | 231.77% | 主要系较去年同期政府补助增加所致。 |
| 营业外支出 | 84,985.58 | 406,988.66 | -79.12% | 主要系较去年同期捐赠支出减少所致。 |
| 所得税费用 | 10,843,569.56 | 16,556,518.17 | -34.51% | 主要系本报告期整体应纳税所得额减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,267,823.43 | 207,247,751.51 | -162.86% | 主要系去年同期收到大额预付货款及本报告期内应收账款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 197,097,023.64 | -283,832,420.73 | -169.44% | 主要系报告期内理财产品赎回以及收到投资分红款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,895,472.14 | -8,315,943.00 | -1000.63% | 主要系报告期内分配股利金额较上期减少、控股子公司收到少数股东实缴出资以及筹集短期银行借款补充流动资金所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 141,724,672.35 | -84,900,612.22 | -266.93% | 主要系以上投资活动及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20.00% | 至 | 20.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 10,336.19 | 至 | 15,504.28 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 12,920.23 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 产品销售结构变化引起的综合毛利率下降、研发费用投入增加以及营销渠道拓展等综合影响。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 14,200.00 | 1,200.00 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 20,000.00 | 0 | 0 |
| 合 计 | 34,200.00 | 1,200.00 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 315,718,525.99 | 173,993,853.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 80,333,702.08 | 47,854,228.62 |
| 其中：应收票据 | 1,753,135.00 | 4,981,526.04 |
| 应收账款 | 78,580,567.08 | 42,872,702.58 |
| 预付款项 | 40,618,438.56 | 25,072,578.25 |
| 其他应收款 | 1,601,814.85 | 2,534,988.14 |
| 存货 | 125,005,904.66 | 108,137,305.97 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,297,841.41 | 336,417,194.84 |
| 流动资产合计 | 580,576,227.55 | 694,010,149.46 |
| 可供出售金融资产 | 310,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 31,917,004.38 | 1,417,004.38 |
| 投资性房地产 | 1,600,403.68 | 1,647,321.04 |
| 固定资产 | 85,024,463.75 | 89,315,613.92 |
| 在建工程 | 341,379,892.60 | 246,266,025.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 无形资产 | 108,605,578.21 | 77,839,190.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 4,411,948.56 | 4,411,948.56 |
| 长期待摊费用 | 410,781.30 | 220,439.50 |
| 递延所得税资产 | 697,670.50 | 692,904.87 |
| 其他非流动资产 | 1,387,500.00 | 1,876,607.84 |
| 非流动资产合计 | 885,435,242.98 | 723,687,056.48 |
| 资产总计 | 1,466,011,470.53 | 1,417,697,205.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 99,600,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 107,808,327.10 | 125,904,698.81 |
| 预收款项 | 14,419,166.72 | 109,317,542.19 |
| 应付职工薪酬 | 6,144,970.83 | 11,000,486.89 |
| 应交税费 | 13,026,901.69 | 14,104,700.81 |
| 其他应付款 | 27,572,799.76 | 24,336,949.78 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 149,559.24 | 149,559.24 |
| 流动负债合计 | 268,721,725.34 | 284,813,937.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 953,313.93 | 1,065,483.36 |
| 递延所得税负债 | 259,118.70 | 280,319.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,212,432.63 | 1,345,802.73 |
| 负债合计 | 269,934,157.97 | 286,159,740.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 87,631,886.00 | 87,631,886.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 449,846,568.03 | 449,846,568.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 76,041,240.98 | 76,041,240.98 |
| 未分配利润 | 565,522,251.47 | 505,714,071.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,179,041,946.48 | 1,119,233,766.32 |
| 少数股东权益 | 17,035,366.08 | 12,303,699.17 |
| 所有者权益合计 | 1,196,077,312.56 | 1,131,537,465.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,466,011,470.53 | 1,417,697,205.94 |
法定代表人：时沈祥 主管会计工作负责人：郁海风 会计机构负责人：蔡月丽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 295,418,816.43 | 130,068,770.83 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 71,390,053.09 | 40,530,471.45 |
| 其中：应收票据 | 730,000.00 | 4,812,028.04 |
| 应收账款 | 70,660,053.09 | 35,718,443.41 |
| 预付款项 | 24,376,051.27 | 19,525,796.04 |
| 其他应收款 | 2,946,077.29 | 2,325,504.86 |
| 存货 | 91,199,175.76 | 79,856,470.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 4,000,289.79 | 334,392,393.22 |
| 流动资产合计 | 489,330,463.63 | 606,699,406.99 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 310,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 92,061,304.38 | 59,061,304.38 |
| 投资性房地产 | 1,600,403.68 | 1,647,321.04 |
| 固定资产 | 74,666,521.94 | 80,234,242.27 |
| 在建工程 | 339,104,537.37 | 245,561,687.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 105,865,700.91 | 75,093,111.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 603,996.03 | 599,230.40 |
| 其他非流动资产 | 1,387,500.00 | 1,368,752.84 |
| 非流动资产合计 | 925,289,964.31 | 763,565,649.78 |
| 资产总计 | 1,414,620,427.94 | 1,370,265,056.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 84,600,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 87,922,756.53 | 95,895,804.54 |
| 预收款项 | 9,136,311.63 | 98,021,476.37 |
| 应付职工薪酬 | 4,127,533.30 | 8,383,300.20 |
| 应交税费 | 11,917,587.69 | 14,020,557.74 |
| 其他应付款 | 22,384,171.24 | 22,025,591.32 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 149,559.24 | 149,559.24 |
| 流动负债合计 | 220,237,919.63 | 238,496,289.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 953,313.93 | 1,065,483.36 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 953,313.93 | 1,065,483.36 |
| 负债合计 | 221,191,233.56 | 239,561,772.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 87,631,886.00 | 87,631,886.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 450,597,884.31 | 450,597,884.31 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 76,041,240.98 | 76,041,240.98 |
| 未分配利润 | 579,158,183.09 | 516,432,272.71 |
| 所有者权益合计 | 1,193,429,194.38 | 1,130,703,284.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,414,620,427.94 | 1,370,265,056.77 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 181,048,200.29 | 166,557,549.56 |
| 其中：营业收入 | 181,048,200.29 | 166,557,549.56 |
| 二、营业总成本 | 169,008,500.39 | 143,127,450.46 |
| 其中：营业成本 | 121,164,166.12 | 100,847,265.19 |
| 税金及附加 | 1,048,007.47 | 1,123,747.44 |
| 销售费用 | 23,956,495.70 | 21,237,620.98 |
| 管理费用 | 15,565,924.27 | 15,782,674.43 |
| 研发费用 | 7,205,412.41 | 4,636,847.18 |
| 财务费用 | 68,494.42 | -499,773.77 |
| 其中：利息费用 | 539,112.38 | |
| 利息收入 | 393,851.46 | 520,467.93 |
| 资产减值损失 | -930.99 | |
| 加：其他收益 | 250,809.45 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,777,353.53 | 4,050,301.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,313,275.85 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 35,446.83 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,103,309.71 | 27,480,400.48 |
| 加：营业外收入 | 1,055,599.15 | 2,760,299.85 |
| 减：营业外支出 | 84,873.98 | 196,988.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,074,034.88 | 30,043,711.88 |
| 减：所得税费用 | 762,699.96 | 4,412,791.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,311,334.92 | 25,630,920.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,311,334.92 | 25,630,920.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,998,278.30 | 26,665,806.06 |
| 少数股东损益 | 313,056.62 | -1,034,885.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 42,311,334.92 | 25,630,920.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,998,278.30 | 26,665,806.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 313,056.62 | -1,034,885.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.48 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.48 | 0.30 |
法定代表人：时沈祥 主管会计工作负责人：郁海风 会计机构负责人：蔡月丽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 152,866,870.05 | 159,676,974.11 |
| 减：营业成本 | 101,353,809.49 | 95,158,723.69 |
| 税金及附加 | 905,343.51 | 1,115,161.12 |
| 销售费用 | 22,449,537.00 | 20,559,597.14 |
| 管理费用 | 11,614,652.20 | 12,732,982.52 |
| 研发费用 | 5,167,255.01 | 4,372,915.82 |
| 财务费用 | -30,278.86 | -497,881.51 |
| 其中：利息费用 | 331,623.46 | |
| 利息收入 | 380,094.95 | 517,779.20 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 250,809.45 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,777,353.53 | 4,050,301.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,313,275.85 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 35,446.83 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,470,161.51 | 30,285,776.71 |
| 加：营业外收入 | 1,034,000.00 | 2,759,479.85 |
| 减：营业外支出 | 82,890.28 | 196,988.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,421,271.23 | 32,848,268.11 |
| 减：所得税费用 | 705,183.12 | 4,396,173.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,716,088.11 | 28,452,094.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,716,088.11 | 28,452,094.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 41,716,088.11 | 28,452,094.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 536,945,554.60 | 453,483,026.35 |
| 其中：营业收入 | 536,945,554.60 | 453,483,026.35 |
| 二、营业总成本 | 483,489,806.39 | 361,742,138.00 |
| 其中：营业成本 | 342,637,118.42 | 248,861,904.33 |
| 税金及附加 | 2,853,182.72 | 3,215,798.15 |
| 销售费用 | 66,741,677.63 | 62,780,643.89 |
| 管理费用 | 45,631,883.75 | 40,807,931.29 |
| 研发费用 | 26,331,318.31 | 11,994,955.07 |
| 财务费用 | -1,041,946.45 | -5,824,142.05 |
| 其中：利息费用 | 591,562.38 | |
| 利息收入 | 1,531,895.51 | 916,619.95 |
| 资产减值损失 | 336,572.01 | -94,952.68 |
| 加：其他收益 | 1,146,589.07 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,310,599.15 | 10,889,383.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,313,275.85 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 130,912.08 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,043,848.51 | 102,630,271.92 |
| 加：营业外收入 | 12,627,308.10 | 3,806,042.93 |
| 减：营业外支出 | 84,985.58 | 406,988.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 104,586,171.03 | 106,029,326.19 |
| 减：所得税费用 | 10,843,569.56 | 16,556,518.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,742,601.47 | 89,472,808.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,742,601.47 | 89,472,808.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 94,860,934.56 | 91,105,513.35 |
| 少数股东损益 | -1,118,333.09 | -1,632,705.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 93,742,601.47 | 89,472,808.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 94,860,934.56 | 91,105,513.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,118,333.09 | -1,632,705.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.08 | 1.04 |
| （二）稀释每股收益 | 1.08 | 1.04 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 450,187,482.62 | 446,287,785.44 |
| 减：营业成本 | 277,940,213.34 | 242,744,405.72 |
| 税金及附加 | 2,580,072.63 | 3,199,662.56 |
| 销售费用 | 61,488,607.81 | 61,384,755.41 |
| 管理费用 | 31,685,232.85 | 32,601,392.76 |
| 研发费用 | 20,264,004.07 | 11,482,655.13 |
| 财务费用 | -1,173,887.98 | -5,817,549.57 |
| 其中：利息费用 | 331,623.46 | |
| 利息收入 | 1,487,609.61 | 907,049.52 |
| 资产减值损失 | -68,229.10 | -108,707.79 |
| 加：其他收益 | 1,146,589.07 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,154,056.68 | 10,889,383.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,313,275.85 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 130,912.08 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,903,026.83 | 111,690,554.80 |
| 加：营业外收入 | 12,605,708.11 | 3,803,719.41 |
| 减：营业外支出 | 83,001.88 | 406,988.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 108,425,733.06 | 115,087,285.76 |
| 减：所得税费用 | 10,647,068.28 | 16,539,900.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,778,664.78 | 98,547,385.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,778,664.78 | 98,547,385.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 97,778,664.78 | 98,547,385.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,709,142.79 | 651,566,138.42 |
| 收到的税费返还 | 1,121,304.86 | 573,657.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 145,104,843.06 | 120,621,244.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 632,935,290.71 | 772,761,039.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,005,229.21 | 269,876,579.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,299,671.49 | 49,376,175.88 |
| 支付的各项税费 | 42,680,876.88 | 56,243,748.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 231,217,336.56 | 190,016,784.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 763,203,114.14 | 565,513,288.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,267,823.43 | 207,247,751.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 722,000,000.00 | 840,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,310,599.15 | 10,889,383.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,000.00 | 146,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 759,460,599.15 | 851,035,383.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,695,289.51 | 98,007,444.31 |
| 投资支付的现金 | 415,168,286.00 | 1,001,660,360.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,500,000.00 | 35,200,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 562,363,575.51 | 1,134,867,804.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 197,097,023.64 | -283,832,420.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,850,000.00 | 35,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 99,600,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 110,450,000.00 | 35,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,554,527.86 | 43,815,943.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 35,554,527.86 | 43,815,943.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,895,472.14 | -8,315,943.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,724,672.35 | -84,900,612.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 422,463,980.98 | 422,463,980.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 564,188,653.33 | 337,563,368.76 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,662,793.09 | 637,902,764.90 |
| 收到的税费返还 | 573,657.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,510,269.59 | 120,347,531.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 534,173,062.68 | 758,823,953.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,594,005.02 | 258,470,468.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,825,264.01 | 43,442,470.58 |
| 支付的各项税费 | 40,525,431.41 | 56,049,758.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 207,994,200.33 | 184,970,006.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 633,938,900.77 | 542,932,704.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,765,838.09 | 215,891,249.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 710,000,000.00 | 840,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,154,056.68 | 10,889,383.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,000.00 | 146,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 747,304,056.68 | 851,035,383.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,235,509.13 | 91,690,958.01 |
| 投资支付的现金 | 391,168,286.00 | 1,001,660,360.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,000,000.00 | 17,600,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 531,403,795.13 | 1,110,951,318.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 215,900,261.55 | -259,915,934.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 84,600,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 84,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,384,377.86 | 43,815,943.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 35,384,377.86 | 43,815,943.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,215,622.14 | -43,815,943.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 165,350,045.60 | -87,840,628.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,068,770.83 | 418,708,554.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,418,816.43 | 330,867,926.22 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。