金轮科创股份有限公司 2014 年半年度报告全文
金轮科创股份有限公司
2014 年半年度报告
2014-044
2014 年 08 月
金轮科创股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管
人员)邢燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
金轮科创股份有限公司 2014 年半年度报告全文
目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 18
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 113
金轮科创股份有限公司 2014 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
金轮股份、本公司、公司 指 金轮科创股份有限公司
白银金轮 指 金轮针布(白银)有限公司，本公司全资子公司
江苏金轮 指 金轮针布(江苏)有限公司，本公司全资子公司
金轮研发 指 南通金轮研发中心有限公司，本公司全资子公司
惠通针布 指 南通惠通针布有限公司，本公司持有 90%股权的子公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《金轮科创股份有限公司公司章程》
会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 北京市中伦律师事务所
保荐人(主承销商) 指 民生证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
报告期期末 指 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 金轮股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金轮科创股份有限公司
公司的中文简称（如有） 金轮股份
公司的外文名称（如有） Geron Co.,Ltd.
公司的法定代表人 陆挺
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邱九辉 潘黎明
联系地址 江苏省南通经济开发区滨水路 6 号 江苏省南通经济开发区滨水路 6 号
电话 0513-85178888 0513-85178888
传真 0513-80776886 0513-80776886
电子信箱 stock@geron-china.com stock@geron-china.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
江苏省南通工商行
报告期初注册 2013 年 06 月 24 日 320600400025284 320684769121493 76912149-3
政管理局
江苏省南通工商行
报告期末注册 2014 年 04 月 04 日 320600400025284 320684769121493 76912149-3
政管理局
临时公告披露的指定网站查
2014 年 04 月 08 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
询索引（如有）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司对全资子公司金轮针布(南通)有限公司进行了历次工商变更，具体内容如下：
1、 公司经营范围变更为：
许可经营范围：无。一般经营项目：梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产、销售、安装、保养及其技术咨询服务；经
营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外。
公司于 2014 年 5 月 07 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露了《关于全资子公司变更经营范围的公告》。
2、 公司注册资本变更为 10000 万元人民币。
公司于 2014 年 6 月 06 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露了《关于全资子公司变更注册资本的公告》。
3、 公司名称变更为金轮针布(江苏)有限公司。
公司于 2014 年 6 月 19 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露了《关于全资子公司变更公司名称的公告》。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 198,156,305.94 210,458,944.90 -5.85%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,539,705.75 27,209,796.27 -39.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,728,074.54 26,100,592.05 -39.74%
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,553,961.95 4,262,128.08 124.16%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.26 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.26 -50.00%
加权平均净资产收益率 3.26% 8.41% -5.15%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 717,736,386.99 644,507,186.13 11.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 538,546,711.80 350,978,334.17 53.44%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -42,446.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,167,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,379.01
减：所得税影响额 270,543.74
合计 811,631.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年1月28日，公司在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。报告期公司借助上市契机，逐步熟悉资本市场平台资源
优势，在稳定原有业务的基础上，积极寻找新的发展方向，探索新的发展模式。
报告期公司紧紧围绕2014年度经营目标，继续注重研发投入，加快推进新产品开发，特别是高端产品的开发与上市进度，
扩大品牌影响力；不断优化和完善生产质量保证体系和营销体系；不断完善法人治理结构，加强内部控制，将内外部诸多不
利因素对公司经营业绩的影响控制到最小。
2014年上半年，公司实现营业收入19,815.63万元，同比下降5.85%；净利润1,655.30万元，同比下降39.17%，归属于上
市公司股东的净利润为1,653.97万元，同比下降39.21%；公司经营活动产生的现金流量净额955.40万元，同比增长124.16%。
二、主营业务分析
概述
2014年上半年，公司主营业务的范围未发生变化，仍主要为纺织梳理器材产品和相应产品的研发、生产与销售。报告期
内，公司继续巩固在全国市场及重点区域的强势地位，扩大出口，努力提高市场占有率，但受纺织业不景气等因素的影响，
主要经营业绩指标有所下滑。
报告期公司实现营业收入 19,815.63 万元，比上年同期下降 5.85% ；营业成本 11,920.57 万元，与上年同期相比下降
0.89% ；期间费用 5,438.11 万元，与上年同期相比上升 3.28%；归属于上市公司股东的净利润 1,653.97 万元，比上年同
期下降 39.21%。业绩下降的主要原因是受纺织行业不景气导致销售额下降、折旧及人工成本上升、支付上市路演费用等因
素影响所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 198,156,305.94 210,458,944.90 -5.85%
营业成本 119,205,724.16 120,281,057.38 -0.89%
销售费用 26,619,567.40 25,844,776.99 3.00%
管理费用 23,425,216.03 18,568,119.51 26.16%
募集资金暂时补充流动资金用于偿
财务费用 4,336,358.55 8,238,662.76 -47.37%
还银行贷款，导致财务费用下降
所得税费用 3,386,102.18 5,650,477.71 -40.07% 利润下降所致
研发投入 6,191,929.22 7,117,121.75 -13.00%
经营活动产生的现金流量净额 9,553,961.95 4,262,128.08 124.16% 报告期内应收票据下降所致
投资活动产生的现金流量净额 -6,291,562.10 -7,312,650.39 -13.96%
筹资活动产生的现金流量净额 60,533,625.32 -18,618,336.03 425.13% 公司上市收到募集资金所致
现金及现金等价物净增加额 63,850,258.59 -21,871,966.74 391.93% 公司上市收到募集资金所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
公司以“铸造百年企业”为愿景，在“市场需求为导向、科技创新为发展动力”的经营理念的指导下，不断开发新产品，
努力提升纺织梳理器材产品制造水平与质量，巩固公司全国最大的纺织梳理器材生产企业的市场地位，改变国际著名企业在
高端市场的垄断格局，努力使公司成为“全球领先的纺织梳理解决方案提供商”。
公司在报告期围绕上述发展战略展开各项工作，在公司多年研发成果的基础上，公司在2014年二季度向市场正式推出了
性能比原有高端产品更为优良的新产品，其质量水平与国际著名企业的最高水平更为接近，公司的整体品牌价值得到进一步
提升。
在此基础上，公司借助上市契机，逐步熟悉资本市场平台资源优势，在稳定原有业务的基础上，积极寻找新的发展方向，
探索新的发展模式。结合公司竞争优势和所处行业特点，公司在上市后加紧对纺织工业品相关行业进行调研，未来公司将致
力于联合纺织工业品各行业优势企业，通过电商平台，向客户提供高性价比产品，重构纺织工业品供应生态圈。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
√ 适用 □ 不适用
2013年度董事会工作报告披露的公司经营计划执行进展情况：
1）公司在报告期继续加强高端产品研发，优化产品结构，努力提高高端产品的占比。公司在2014年6月的行业展会期间
向市场正式推出了性能比原有高端产品更为优良的新产品，有利于公司进一步优化产品结构、占领高端市场。
2）公司注重管理效率的提升，加强成本控制，继续保持各品牌产品较高的性价比。
4）报告期公司加大国际市场开拓力度，报告期内出口产品金额较去年同期增长约23%。
5）公司在报告期积极展开调研工作，为推进行业整合打基础。同时对内部组织架构进行调整，将梳理器材业务逐步转
入子公司。
6）公司继续深入推行卓越绩效管理体系，进一步提高管理的系统性和有效性。业已逐步完善的系统管理模式将为公司
未来行业整合和持续发展打下良好的基础。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率 营业成本比上年同期增减
同期增减 期增减
分行业
工业 191,947,530.62 114,197,592.99 40.51% -5.72% -0.76% -6.84%
分产品
金属针布 103,642,720.29 54,320,833.00 47.59% -0.39% 6.23% -6.43%
弹性针布 40,464,344.62 26,852,419.13 33.64% -2.63% -2.45% -0.36%
固定盖板 10,502,237.96 5,817,918.42 44.60% -5.25% -3.16% -2.62%
带条针布 22,355,034.91 14,809,839.42 33.75% -36.36% -29.59% -15.88%
其他 14,983,192.84 12,396,583.02 17.26% 27.25% 32.26% -15.38%
合计 191,947,530.62 114,197,592.99 40.51% -5.72% -0.76% -6.84%
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分地区
内销收入 182,057,818.84 107,376,474.82 41.02% -6.89% -2.79% -5.71%
外销收入 9,889,711.78 6,821,118.17 31.03% 22.56% 47.80% -27.52%
合计 191,947,530.62 114,197,592.99 40.51% -5.72% -0.76% -6.84%
四、核心竞争力分析
作为国内纺织梳理器材行业的龙头企业，公司拥有多项核心竞争优势，整体竞争力较强。
1、技术优势
公司已建成从梳理器材产品设计开发、梳理器材制造工艺研究、专用设备的设计开发、梳理器材用钢丝和底布的研究与
开发的全产业链研究体系。2013年被中国纺织机械器材工业协会评定的“针布产品研发中心”。公司拥有几十项专利，创办
多年的行业内专业杂志《梳理技术》，汇聚了行业内的专家、教授进行纺织梳理的前沿技术和课题研讨，使公司梳理技术处
于行业前端，并服务于广大纺织企业。
公司注重对生产装备的改进与创新。由于纺织梳理器材应用领域广泛，品种繁多，使用通用设备无法满足纺织梳理器材
制造工艺多样化的需要，公司自主开发了各种梳理器材生产装备，并根据市场需求对设备不断地进行技术改造和提高，有利
于提高梳理器材的产品性能和制造质量。公司高端产品性能接近国际先进水平，具备了与国际著名企业竞争的能力。
2、客户资源优势
纺织梳理器材是纺织机械的配件，属于消耗性器材，单个客户的企业采购量不高，因此纺织梳理器材企业的经营和发展
需要拥有大量的客户资源。经过多年积累，公司目前已与国内外4,000多家企业建立了稳定的合作关系，大量优质的客户保
证了公司业务的稳健、持续增长。
3、产业链优势
公司是国内少数同时具备针布钢丝和底布自产能力的纺织梳理器材企业，同时，公司关键生产设备基本实现自制。较为
完善的产业链使公司掌握了纺织梳理器材制造的完整技术，新产品研发速度较快，生产周期和产品交货时间较短，质量稳定
且生产成本较低。
4、多品种生产的规模优势及快速交货能力
经过多年的积累，公司已形成了一千多个规格型号的纺织梳理器材产品体系，能为高速高产梳棉机提供全系列的配套梳
理器材，满足纺织企业各类纤维和各种用途的梳理需求。公司大部分生产设备具备快速换型能力，能同时在线生产各种品种
规格的产品，因此能快速响应客户的各种个性化需求，并大批量供货。
5、品牌优势
公司是最早从事纺织梳理器材生产与销售的企业之一。“金轮”品牌拥有较高的市场认知度，客户对“金轮”品牌梳理
器材的认同度较高。
6、服务优势
公司已建立了比较完善的销售服务体系，提供涵盖售前、售中和售后的全过程服务。报告期公司在全国各地组织举办了
多场技术交流会，为客户企业提供关于纺织梳理技术发展及梳理器材使用的专门培训，通过互动的形式与客户保持长期、稳
定的沟通，使公司拥有了稳定、高忠诚度的客户群体。与国外同行相比，公司在对市场的快速响应和提供全方位服务方面的
优势尤为明显。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
募集资金总额 18,188.21
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
金轮科创股份有限公司（以下简称―公司‖）经中国证券监督管理委员会《关于金轮科创股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2014]43 号）文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,600,000 股（其中发行新
股数量 30,600,000 股，老股转让 3,000,000 股），每股发行价格为人民币 7.18 元，发行新股募集资金总额为人民币 219,708,000
元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 181,882,060.00 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2014 年 1 月
23 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2014）第 110042 号《验资报告》。报告
期内，公司募集资金投资项目投入资金 2,220,000.00 元，用于暂时补充流动资金 90,000,000.00 元,利息收入 469,518.00 元,
银行手续费支出 82.35 元。截止 2014 年 6 月 30 日募集资金余额为 90,131,495.65 元（含利息）。
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（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至期末 项目可行性
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本报告期 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本报告期实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 累计投入 是否发生重
(含部分变更) 投资总额 总额(1) 投入金额 (3)＝(2)/(1) 状态日期 现的效益 预计效益
金额(2) 大变化
承诺投资项目
4000 吨金属针布、10000 套盖板针
布、25000 条带条针布及 50000 根 否 18,211.6 18,211.6 222 222 1.22% 2015 年 12 月 31 日 否 否
固定盖板针布建设项目
承诺投资项目小计 -- 18,211.6 18,211.6 222 222 -- -- -- --
超募资金投向
合计 -- 18,211.6 18,211.6 222 222 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预计收益的情 公司已启动实施募投项目，由于报告期内项目主要工作均处于准备阶段，项目投入金额不大，同时考虑到市场需求和公司产能利用率情况，项目
况和原因（分具体项目） 的实施进度较原有计划有所放缓。
项目可行性发生重大变化的情况
项目可行性未发生重大变化
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
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适用
2014 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会 2014 年第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用闲置募集资金暂时补充流动资
用闲置募集资金人民币 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项
金情况
账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮科创股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金之核查意见》，上述议案和专项意见已于 2014 年 2 月 21 日公告，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将继续用于承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问 募集资金承诺投资总额为 182,116,000 元，实际募集资金总额 181,882,060 元，实际募集资金总额比承诺投资总额少 233,940 元，募集资金投资
题或其他情况 不足部分由公司自筹解决。
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
请参见《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 2014 年 08 月 23 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
梳理器材、纺织器材、纺织机械的
金轮针布(江苏)有限公司 子公司 工业 100,000,000.00 9,836,172.24 8,572,399.18 8,686,637.28 728,572.75 547,801.02
生产销售
生产销售纺织器材、纺织机械零配
金轮针布(白银有限公司) 子公司 工业
