金轮股份：2016年第一季度报告全文

金轮蓝海股份有限公司
 2016 年第一季度报告
       2016-044
    2016 年 04 月
                                         金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管
人员)邢燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 329,550,066.01          87,514,695.83                     276.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）                22,411,184.92           8,784,852.92                     155.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                21,571,309.62           8,894,825.45                     142.52%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -2,325,274.80          -2,963,860.05                     -21.55%
基本每股收益（元/股）                                    0.14                    0.07                    100.00%
稀释每股收益（元/股）                                    0.14                    0.07                    100.00%
加权平均净资产收益率                                   1.89%                   1.57%                       0.32%
                                          本报告期末               上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,197,172,893.22       2,098,435,803.98                       4.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,577,473,877.78       1,175,029,695.41                      34.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -4,337.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,089,613.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    34,590.00
减：所得税影响额                                                       279,966.69
     少数股东权益影响额（税后）                                               24.75
合计                                                                   839,875.30                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                      金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               18,465
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售条         质押或冻结情况
         股东名称              股东性质        持股比例       持股数量
                                                                             件的股份数量    股份状态           数量
蓝海投资江苏有限公司       境内非国有法人         39.72%        63,256,546      63,256,546 质押            37,497,463
安富国际（香港）投资有限
                           境外法人               15.76%        25,101,804      25,101,804
公司
朱善忠                     境内自然人              9.48%        15,101,423      15,101,423
朱善兵                     境内自然人              3.16%         5,033,807       5,033,807
洪亮                       境内自然人              3.16%         5,033,807       5,033,807 质押                 620,540
四川信托有限公司－睿进 5
号证券投资集合资金信托计 境内非国有法人            2.62%         4,167,917
划
金轮科创股份有限公司－第
                           境内非国有法人          0.97%         1,547,080
一期员工持股计划
中央汇金资产管理有限责任
                           境内非国有法人          0.80%         1,282,000
公司
中融国际信托有限公司－中
融－融钰雅韵 34 号结构化证 境内非国有法人          0.49%          779,302
券投资集合资金信托计划
上海攀成德企业管理顾问有
                           境内非国有法人          0.17%          270,000
限公司
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                    股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类           数量
四川信托有限公司－睿进 5 号证券投资集合资金信
                                                                                4,167,917 人民币普通股         4,167,917
托计划
金轮科创股份有限公司－第一期员工持股计划                                        1,547,080 人民币普通股         1,547,080
中央汇金资产管理有限责任公司                                                    1,282,000 人民币普通股         1,282,000
中融国际信托有限公司－中融－融钰雅韵 34 号结构
                                                                                 779,302 人民币普通股           779,302
化证券投资集合资金信托计划
上海攀成德企业管理顾问有限公司                                                   270,000 人民币普通股           270,000
                                                                   金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
吕冠勇                                                                       250,025 人民币普通股       250,025
田浩                                                                         181,600 人民币普通股       181,600
王海峰                                                                       180,000 人民币普通股       180,000
唐金华                                                                       171,169 人民币普通股       171,169
涂健健                                                                       144,400 人民币普通股       144,400
                                                 公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流
上述股东关联关系或一致行动的说明                 通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购
                                                 管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
                                                 无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                          期末余额            年初余额
          报表项目                                                   变动金额        变动比率       变动原因
                        （或本期金额）      （或上期金额）
 货币资金                 381,951,289.70     209,324,056.66        172,627,233.04       82.47%         1
 应收票据                  91,407,411.76     141,785,677.07        -50,378,265.31      -35.53%         2
 其他流动资产              51,125,968.04     101,867,358.48        -50,741,390.44      -49.81%         3
 可供出售金融资产                    0.00      5,000,000.00         -5,000,000.00     -100.00%         4
 长期股权投资              20,296,765.76      53,070,425.29        -32,773,659.53      -61.76%         5
 应付票据                  51,000,000.00      78,000,000.00        -27,000,000.00      -34.62%         6
 预收账款                  29,841,479.62       6,195,050.17         23,646,429.45      381.70%         7
 应付职工薪酬              18,743,482.10      35,242,369.60        -16,498,887.50      -46.82%         8
 应交税费                 218,771,523.60      26,225,146.32        192,546,377.28      734.21%         9
 其他应付款                 7,031,234.45     390,992,595.03       -383,961,360.58      -98.20%         10
 资本公积               1,110,090,986.07     746,238,495.82        363,852,490.25       48.76%         11
 营业收入                 329,550,066.01      87,514,695.83        242,035,370.18      276.57%         12
 营业成本                 253,676,774.15      50,067,680.40        203,609,093.75      406.67%         13
 营业税金及附加             1,659,973.99         668,026.44            991,947.55      148.49%         14
 销售费用                  21,353,209.16      12,472,162.36          8,881,046.80       71.21%         15
 管理费用                  18,160,832.58       9,875,433.72          8,285,398.86       83.90%         16
 财务费用                   1,792,956.88         641,420.38          1,151,536.50      179.53%         17
 投资收益                  -1,656,006.87                 0.00       -1,656,006.87               -      18
 营业外收入                 1,125,303.96         120,069.96          1,005,234.00      837.21%         19
 营业外支出                     5,437.22         266,700.00           -261,262.78      -97.96%         20
 所得税费用                 8,012,624.83       2,113,903.89          5,898,720.94      279.04%         21
 净利润                    22,419,580.34       8,797,246.17         13,622,334.17      154.85%         22
 经营活动现金流入小计     433,392,187.37      98,147,808.15        335,244,379.22      341.57%         23
 经营活动现金流出小计     435,717,462.17     101,111,668.20        334,605,793.97      330.93%         24
 投资活动现金流入小计     156,020,986.64                 0.00      156,020,986.64               -      25
 投资活动现金流出小计     267,389,976.90       3,387,764.88        264,002,212.02     7792.81%         26
                                                                     金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
 筹资活动现金流入小计          487,349,995.25       104,272,366.83      383,077,628.42      367.38%       27
 筹资活动现金流出小计          188,380,716.28       105,012,173.01       83,368,543.27       79.39%       28
上述主要会计报表科目变动原因的说明：
1、 主要原因为并购海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）发行股份募集配套资金到账后代扣的个税还未
    交所致；
2、 主要原因为本期银行承兑汇票到期办理托收所致；
3、 主要原因为森达装饰购买的理财产品在本期赎回所致；
4、 主要原因为本期森达装饰股权出让南通高特佳汇金投资合伙企业(有限合伙)股权所致；
5、 主要原因为森达装饰出让海门市恒信农村小额贷款有限公司的股权投资及公司对产业并购基金货币出资所致；
6、 主要原因为森达装饰应付票据到期支付所致；
7、 主要原因为森达装饰收到客户预付货款增加所致；
8、 主要原因为上年度计提的年终奖在本期发放所致；
9、 主要原因为公司3月份支付森达装饰股权转让款代扣个税所致；
10、 主要原因为公司收购森达装饰40%的现金对价部分在本期支付；
11、 主要原因为公司采用非公开发行募集配套资金的方式支付森达装饰40%对价在本期完成发行所致；
12、 主要原因为本期森达装饰纳入合并报表范围所致；
13-19、主要原因同12
20、 主要原因为公司去年同期有对外捐赠，本期没有发生；
21-24、主要原因同12
25、 主要原因为理财产品赎回及森达装饰对外投资收回所致；
26、 主要原因为公司支付森达装饰40%现金对价部分及公司对外投资所致；
27、 主要原因为公司非公开发行股份所致；
28、 主要原因为本期森达装饰纳入合并所表范围所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
 承诺事由      承诺方   承诺类型                  承诺内容                  承诺时间     承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时 朱善忠、朱 股份限售 1、本人在本次重组中认购的金轮股份之股 2016 年 01 月 2016 年 1 月 4 截至公告之
所作承诺     善兵、洪亮 承诺       份自股份上市之日起 12 个月内不转让或解 04 日        日-2019 年 1 日，尚未出现
                                                     金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                    禁；股份上市满 12 个月后，本人解禁的股                   月4日        承诺触发条
                    份数量不超过本人在本次重组中获得的金                                  件。
                    轮股份全部股份的 30%；股份上市满 24 个
                    月后，本人可再解禁的股份数量不超过本
                    人在本次重组中获得的金轮股份全部股份
                    的 30%；股份上市满 36 个月后，本人在本
                    次重组中获得的金轮股份的全部股份可全
                    部解禁。2、上述股份解禁均以本人履行完
                    毕各承诺年度当年的业绩补偿义务为前提
                    条件，即若在承诺年度内，任一年度末森
                    达装饰的实际实现净利润小于其当年承诺
                    净利润的，则本人将按照协议各方在本次
                    重组中签署的《金轮科创股份有限公司发
                    行股份及支付现金购买资产的盈利预测补
                    偿协议书》的相关约定履行现金或股份补
                    偿义务，若股份补偿完成后，本人当年可
                    解禁股份额度仍有余量的，则剩余股份可
                    予以解禁。 3、本人根据《金轮科创股份
                    有限公司发行股份及支付现金购买资产的
                    协议书》而获得的金轮股份非公开发行的
                    股份至锁定期届满前或分期解禁的条件满
                    足前不得进行转让，但按照协议各方在本
                    次重组中签署的《金轮科创股份有限公司
                    发行股份及支付现金购买资产的盈利预测
                    补偿协议书》的相关约定由金轮股份进行
                    回购的股份除外。4、本人依据《金轮科创
                    股份有限公司发行股份及支付现金购买资
                    产的协议书》取得的金轮股份之股份，未
                    经金轮股份董事会事先书面同意，本人不
                    得质押超过本人在本次重组中获得的金轮
                    股份之股份的 40%。本人履行完毕业绩承
                    诺相关的补偿义务前，本人尚处于锁定期
                    且未质押的股份不得低于本次重组中获得
                    的金轮股份之股份的 40%。5、在本人履行
                    完毕《金轮科创股份有限公司发行股份及
                    支付现金购买资产的盈利预测补偿协议
                    书》约定的业绩承诺相关的补偿义务前，
                    若金轮股份实施配股、送股、资本公积金
                    转增股本等除权事项导致本人增持金轮股
                    份之股份的，则增持股份亦应遵守上述约
                    定。
朱善忠、朱 业绩承诺 1、森达装饰 2015 年经审计的税后净利润                    2016 年 1 月 4 截至公告之
                                                             2016 年 01 月
善兵、 及补偿安 （指森达装饰按照中国会计准则编制的且                         日-2017 年 12 日，承诺人遵
                                                             04 日
海门市森达 排       经具有证券业务资格的会计师事务所审计                     月 31 日     守了上述承
                                                金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
装饰材料有   的合并报表中扣除非经常性损益后归属于                              诺。
限公司       母公司股东的税后净利润，下同）不低于
             7,750 万元；森达装饰 2016 年经审计的税
             后净利润不低于 8,053 万元；森达装饰 2017
             年经审计的税后净利润不低于 8,335 万元。
             2、若森达装饰 2015 年、2016 年、2017 年
             的实际利润大于或等于承诺利润，则该年
             度业绩承诺方无需对金轮股份进行补偿，
             且超出承诺利润的部分可以用于抵扣下一
             年度的承诺利润。3、若森达装饰在 2015
             年、2016 年、2017 年任一年度实际实现的
             净利润（即实际净利润）小于当年承诺净
             利润数（即承诺净利润），则业绩承诺方应
             按照《金轮科创股份有限公司发行股份及
             支付现金购买资产的盈利预测补偿协议
             书》的约定，对金轮股份予以补偿。
             1、除金轮股份及其控制的其他企业外，本
             人目前在中国境内外任何地区没有以任何
             形式直接或间接从事和经营与金轮股份及
             其控制的其他企业构成或可能构成竞争的
             业务； 2、本人承诺作为金轮股份股东期
                                                                               截至公告之
             间，不在中国境内或境外，以任何方式（包
朱善忠、朱                                              2016 年 01 月          日，承诺人遵
             括但不限于单独经营、通过合资经营或拥                       长期
善兵、洪亮                                              04 日                  守了上述承
             有另一家公司或企业的股权及其他权益、
                                                                               诺。
             担任职务、提供服务）直接或间接参与任
             何与金轮股份及其控制的其他企业构成竞
             争的任何业务或活动。 3、本人承诺如果
             违反本承诺，愿意向金轮股份承担赔偿及
             相关法律责任。
             在本次重组完成后，本人及本人控制的企
             业将尽可能减少与金轮股份的关联交易，
             不会利用自身作为金轮股份股东之地位谋
             求金轮股份在业务合作等方面给予优于市
             场第三方的权利；不会利用自身作为金轮
             股份股东之地位谋求与金轮股份达成交易
                                                                               截至公告之
             的优先权利。若存在确有必要且不可避免
朱善忠、朱                                              2016 年 01 月          日，承诺人遵
             的关联交易，本人及本人控制的企业将与                       长期
善兵、洪亮                                              04 日                  守了上述承
             金轮股份按照公平、公允、等价、有偿等
                                                                               诺。
             原则依法签订协议，履行合法程序，并将
             按照有关法律、法规和《金轮科创股份有
             限公司章程》等规定，依法履行信息披露
             义务并办理相关内部决策、报批程序，保
             证不以与市场价格相比显失公允的条件与
             金轮股份进行交易，亦不利用该类交易从
                                                                    金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   事任何损害金轮股份及股东的合法权益的
                                   行为。
                                   自公司股票在证券交易所上市交易之日起
                                   三十六个月内，不转让或者委托他人管理
                                   本次发行前已持有的发行人股份，也不由
             蓝海投资江            发行人回购其持有的股份。承诺期限届满
                                                                                                            截至公告之
             苏有限公              后，上述股份可以流通和转让。所持发行                     2014 年 1 月
                                                                            2014 年 01 月                   日，承诺人遵
             司、安富国            人股票在锁定期满后两年内减持的，其减                     28 日-2017 年
                                                                            28 日                           守了上述承
             际(香港)投            持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个                    1 月 28 日
                                                                                                            诺。
             资有限公司            月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价
                                   均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收
                                   盘价低于发行价，所持金轮股份的股票的
                                   锁定期限自动延长 6 个月。
                                   本公司及本公司控制的企业不会直接或间
                                   接地以任何方式（包括但不限于自营、合
                                   资或联营）参与或进行与金轮股份主营业
                          关于同业 务存在直接或间接竞争的任何业务活动；
             蓝海投资江
                          竞争、关 将充分尊重金轮股份的独立法人地位，严                                     截至公告之
             苏有限公
                          联交易、 格遵守公司章程，保证金轮股份独立经营、2014 年 01 月                      日，承诺人遵
             司、安富国                                                                     长期
                          资金占用 自主决策；将善意履行作为金轮股份大股 28 日                               守了上述承
             际(香港)投
                          方面的承 东的义务，不利用大股东地位，促使金轮                                     诺。
             资有限公司
首次公开发                诺       股份的股东大会或董事会做出侵犯其他股
行或再融资                         东合法权益的决议。如果违反上述声明、
时所作承诺                         保证与承诺，本公司同意给予金轮股份赔
                                   偿。
                                   若发行人招股说明书有虚假记载、误导性
                                   陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符
                                   合法律规定的发行条件构成重大、实质影
                                   响的，并已由有权部门作出行政处罚或人
                                   民法院作出相关判决的，在相关行政处罚
                                   或判决作出之日起 10 个交易日内，本公                                     截至公告之
             金轮蓝海股 股份回购 司将召开董事会并作出决议，通过回购首 2013 年 12 月                         日，尚未出现
                                                                                            长期
             份有限公司 承诺       次公开发行所有新股的具体方案的议案， 19 日                               承诺触发条
                                   并进行公告。本公司将以不低于发行价格                                     件。
                                   回购首次公开发行的全部新股。（在发行人
                                   上市后至上述期间，发行人发生派发股利、
                                   送红股、转增股本、增发新股或配股等除
                                   息、除权行为，上述发行价格亦将作相应
                                   调整。）
             蓝海投资江            若发行人招股说明书有虚假记载、误导性                                     截至公告之
             苏有限公     股份回购 陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符 2013 年 12 月                       日，尚未出现
                                                                                            长期
             司、安富国 承诺       合法律规定的发行条件构成重大、实质影 19 日                               承诺触发条
             际(香港)投            响的，并已由有权部门作出行政处罚或人                                     件。
                                                         金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资有限公司              民法院作出相关判决的，在相关行政处罚
                        或判决作出之日起 10 个交易日内，本公
                        司将依法提出购回已转让的原限售股份的
                        具体方案，并进行公告。本公司将以不低
                        于发行价格购回已转让的原限售股份。（在
                        发行人上市后至上述期间，发行人发生派
                        发股利、送红股、转增股本、增发新股或
                        配股等除息、除权行为，上述发行价格亦
                        将作相应调整。）
金轮蓝海股
份有限公
司、蓝海投                                                                                       截至公告之
                        发行人招股说明书如有虚假记载、误导性
资江苏有限                                                       2013 年 12 月                   日，尚未出现
                        陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交                     长期
公司、安富                                                    19 日                              承诺触发条
                        易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
国际(香港)                                                                                       件。
投资有限公
司
                        本人将严格遵守执行公司股东大会审议通                                     截至公告之