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金轮股份:2018年半年度报告 下载公告
公告日期:2018-08-24

金轮蓝海股份有限公司

2018年半年度报告

2018-093

2018年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管人员)邢燕声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在主要原材料价格波动风险、投资决策风险、人力资源风险、商誉

减值风险、流动性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 7

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 24

第六节 股份变动及股东情况 ...... 32

第七节 优先股相关情况 ...... 36

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 37

第九节 公司债相关情况 ...... 38

第十节 财务报告 ...... 39

第十一节 备查文件目录 ...... 125

释义

释义项

释义项释义内容
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所、交易所深圳证券交易所
金轮股份、本公司、公司金轮蓝海股份有限公司,原名金轮科创股份有限公司
金轮控股南通金轮控股有限公司,原名蓝海投资江苏有限公司,本公司控股股东
金轮针布金轮针布(江苏)有限公司,本公司全资子公司
森达装饰海门市森达装饰材料有限公司,本公司全资子公司
成都泓锐成都泓锐不锈钢有限公司,本公司全资子公司
金轮智能南通金轮智能装备研发有限公司,本公司全资子公司
瑞格精密南通瑞格精密机械有限公司,本公司全资子公司
森能装饰南通森能不锈钢装饰材料有限公司,本公司全资子公司
金源云纺织南通金源云纺织科技有限公司,本公司全资子公司
钢聚人钢聚人电商有限公司,本公司全资子公司
金海顺浙江金海顺金属科技有限公司,本公司参股公司
广东御丰科技广东御丰创展金属科技有限公司,本公司参股公司
宁波搜布宁波搜布信息科技有限公司,本公司参股公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《金轮蓝海股份有限公司公司章程》
元、万元人民币元、人民币万元
报告期2018年1月1日至2018年6月30日
报告期期末2018年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称

股票简称金轮股份股票代码002722
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称金轮蓝海股份有限公司
公司的中文简称(如有)金轮股份
公司的外文名称(如有)Geron Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Geron
公司的法定代表人陆挺

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名邱九辉潘黎明
联系地址江苏省南通经济技术开发区滨水路6号江苏省南通经济技术开发区滨水路6号
电话0513-807768880513-80776888
传真0513-807768860513-80776886
电子信箱stock@geron-china.comstock@geron-china.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2017年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2017年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,161,049,819.55965,635,568.4920.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)59,984,222.4262,175,273.49-3.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)58,119,745.4062,905,919.03-7.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)-19,117,771.06-25,814,643.1425.94%
基本每股收益(元/股)0.340.35-2.86%
稀释每股收益(元/股)0.340.35-2.86%
加权平均净资产收益率3.43%3.69%-0.26%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,789,308,402.882,545,833,720.149.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,770,176,618.051,725,276,195.272.60%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)522,658.11
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,685,110.42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回181,283.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出35,864.82

减:所得税影响额

减:所得税影响额565,595.68
少数股东权益影响额(税后)-5,156.35
合计1,864,477.02--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

报告期内公司主要从事纺织梳理器材和不锈钢装饰材料的研发、生产和销售。纺织梳理器材业务主要由全资子公司金轮针布承担,不锈钢装饰材料业务主要由全资子公司森达装饰承担。

(一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途纺织梳理器材方面主要业务包括生产销售各类纺织梳理器材,主要产品包括:金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、预分梳板、分梳辊、整体锡林和顶梳等,纺织梳理器材是纺织机械的关键专用基础件。纺织梳理器材是纤维梳理工序不可或缺的重要器材,是纺织企业常用的消耗性器材和纺织机械生产企业整机装配用的关键基础件,纺织梳理器材广泛应用于纺织行业的各个领域以及其他相关行业。

部分产品图展示:

金属针布 弹性盖板针布

带条针布 固定盖板针布

不锈钢装饰材料方面主要业务包括生产销售各类不锈钢装饰材料板,主要产品包括:以铬镍钼不锈钢(300系)和铬系不锈钢(400系)材质为主的各类装饰材料板,主要应用于电梯装潢、高档家电面板、厨房及卫生间用品、楼宇室内外装潢等。产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压花板、抗指纹板、疏油板等,能够满足客户多样化的需求,在国内高端不锈钢装饰板领域处于领先地位。

部分产品图展示:

(二)主要经营模式在公司主业之一的纺织梳理器材业务方面,主要采取直销的销售方式,少量采取经销方式。在公司主业之二的不锈钢装饰材料业务方面,在国内外以直销的模式进行销售。(三)公司所属行业发展状况纺织梳理器材业务纺织梳理器材是纤维梳理工序不可或缺的重要器材,是纺织企业常用的消耗性器材和纺织机械生产企业整机装配用的关键基础件,其中,纺织企业用量约占90%,纺织机械生产企业用量约占10%,纺织机械生产企业购买纺织梳理器材装配成整机后销售给纺织企业。纺织梳理器材是纺织过程中的消耗性器材,纺织梳理器材的用量与纺织行业的纤维加工量直接相关,随着市场对纤维加工品质要求的不断提高,以及纤维品种的多样化,纺织梳理器材的行业发展速度一般高于纺织纤维加工量的增长速度。同时,人们对生活品质要求的提高,增加了对高品质纺织产品的需求,高品质纺织产品一般采用高支高密的面料和精梳纱面料。生产高支纱和精梳纱需要对纤维进行深度梳理,又要防止在梳理过程中对纤维的损伤,必须保持梳理器材处于较好的状态,从而加快了纺织梳理器材的更换频率。另外,随着纺织行业的快速发展、纺织加工技术和设备的不断创新,以及新型纤维的问世,对纺织梳理器材品种和数量的需求也在增加。综上,纺织梳理器材行业将继续保持稳步增长的局面。

纺织梳理器材行业下游客户集中在纺织行业和纺织机械行业,受纺织行业的景气程度影响较大,具有一定的周期性特征。当前经济形势并非十分景气,内部需求动力不足,景气度处于发展区间并波动较大。近年来,纺织业虽然增长速度有所放缓,但保持了稳定增长的态势。

不锈钢装饰板业务不锈钢装饰板是对不锈钢进行表面加工处理后,使不锈钢在原有的金属特性,如机械性、延展性等的基础上,在耐腐蚀性、耐磨、耐刻划、耐高温、疏水、疏油等性能方面表现出更明显的优势。不锈钢装饰板上游主要为不锈钢钢材、相关的辅助材料,不锈钢钢材占到不锈钢装饰板成本的50%以上,所以不锈钢装饰板的价格受不锈钢钢材价格的影响较为明显。因此,不锈钢装饰板受上游不锈钢钢材行业周期性的影响,也呈现一定的周期性特征。受益于我国经济的快速发展,城镇化进程的不断推进,以及基础建设的大量投入,我国镍铁产能持续扩张,上游不锈钢产量进入稳步增长阶段,为不锈钢装饰板行业需求提供了有力的保障。

不锈钢装饰板的应用领域较为广泛,目前森达装饰的产品主要分布于电梯、家电、厨具等行业,随着终端消费水平的不断提高,以及对于产品质量、性能、环保的要求越来越高,未来高端市场以及复合材料、新材料的开发将引领不锈钢装饰板行业技术水平的不断提升。森达装饰进入不锈钢装饰板行业较早,经过多年发展,积累了较为丰富的行业经验,并形成了一支优秀的技术研发团队,是行业内不锈钢装饰板品类最为齐全的少数生产商之一,产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压

花板、抗指纹板、疏油板等,能够满足客户多样化的需求,在国内高端不锈钢装饰板领域处于领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产

主要资产重大变化说明
股权资产
固定资产
无形资产
在建工程在建工程本期末比年初增长105.58%,主要原因本期成都泓锐项目增加投入所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

报告期内,公司的主营业务包括纺织梳理器材的研发、生产和销售以及各类不锈钢装饰材料的研发、生产和销售两大业务板块,分别由相关子公司负责经营,母公司定位为产业投资。公司的核心竞争力未发生重大变化,主要体现在以下方面:

子公司纺织梳理器材业务1、技术创新和研发优势公司已建成从梳理器材产品设计开发、梳理器材制造工艺研究、专用设备的设计开发、梳理器材用钢丝和底布的研究与开发的全产业链研究体系,被中国纺织机械协会评定为“针布产品研发中心”。公司拥有几十项专利,创办多年行业内专业杂志《纺织技术》,汇聚了行业内的专家、教授进行纺织梳理的前沿技术和课题研讨,使公司梳理技术处于行业前端,并服务于广大纺织企业。目前公司已与东华大学等科研院校和山东鲁泰等标杆纺织企业建立了合作机制,构建了“四位一体”的研发平台与技术创新体系。公司专注于针布产品的设计与开发,目前拥有“蓝钻、钻石、先锋、狼牙”四大品牌系列产品。公司成功推出了全球首款高速高产的专用针布——双齿针布,此款针布以其超越设计的卓越效果得到了用户的广泛认同,不仅获得了国家发明专利,还获得了中国纺织工业联合会的“产品开发贡献奖”。公司生产的高速高产梳理机用齿条、高速高产梳棉机用盖板针布、高速高产梳棉机用固定盖板针布被评为江苏省高新技术产品。“金轮”商标评定为江苏省著名商标,“金轮品牌”已经成为行业的著名品牌。同时根据原料及产品需要,公司近年来成功开发了防锈针布、自锁针布、单面或双面横纹针布、台阶式道夫工作辊针布、表面抛光针布以及各种特殊设计的针布产品。未来构建多层次的改进和创新体系,主要围绕装备创新、产品技术创新、材料工艺创新系统开展研发工作,力求开发出具有自主知识产权的高端原材料,确保拥有自己的核心技术资源。

2、客户资源优势纺织梳理器材是纺织机械的配件,属于消耗性器材,单个客户的企业采购量不高,因此纺织梳理器材企业的经营和发展需要拥有大量的客户资源。经过多年积累,公司目前已与国内外5,000多家企业建立了稳定的合作关系,大量优质的客户保证了公司业务的稳健、持续增长,公司已逐步成为国内外知名非织造布客户的首选供应商。公司拥有外贸自营进出口自主权,产品不仅畅销国内,还大量销往印度、巴基斯坦、印尼、越南、俄罗斯、意大利、巴西、土耳其、埃及等国。

3、产业链优势公司是国内少数同时具备针布钢丝和底布自产能力的纺织梳理器材企业,同时,公司关键生产设备基本实现自制。较为完善的产业链使公司掌握了纺织梳理器材制造的完整技术,新产品研发速度较快,生产周期和产品交货时间较短,质量稳定且生产成本较低。

4、多品种生产的规模优势及快速交货能力经过多年的积累,公司已形成了一千多个规格型号的纺织梳理器材产品体系,能为高速高产梳棉机提供全系列的配套梳理器材,满足纺织企业各类纤维和各种用途的梳理需求。公司大部分生产设备具备快速换型能力,能同时在线生产多品种规格的产品,因此能快速响应客户的各种个性化需求,并大批量供货。凭着优良的产品品质、丰富的产品种类和快速的交货能力,公司连续多年被中国产业用纺织品行业协会授予优秀供应商的称号。

5、品牌优势公司是最早从事纺织梳理器材生产与销售的企业之一。“金轮”品牌拥有较高的市场认知度,客户对“金轮”品牌梳理器材的认同度较高。报告期内,公司产品结构进一步优化,高端、超高端产品的占比快速提升。同时公司注重提升品牌形象,大力推进品牌建设,形成了金轮针布各子品牌的品牌价值和品牌推广语,极大的丰富了品牌内涵。“十三五”期间重点通过展会、媒体等各种途径,进一步系统策划和推进品牌建设,强化金轮品牌的核心价值塑造和传播,着力提升行业对金轮品牌的美誉度和客户对金轮品牌的忠诚度,持续提升金轮品牌的档次和国际形象。

6、服务优势公司已建立了比较完善的销售服务体系,提供涵盖售前、售中和售后的全过程服务。着力从为客户解决问题的角度出发,不断完善技术服务体系、提升技术服务能力和水平。通过为客户量身定制各种专业的全套梳理解决方案,为用户纺出差别化纱线和高品质纱线提供了保障。在国内,公司定期在全国各地组织举办了技术交流会,为客户企业提供关于纺织梳理技术发展及梳理器材使用的专门培训,通过互动的形式与客户保持长期、稳定的沟通,使公司拥有了稳定、高忠诚度的客户群体。

与国外同行相比,公司在对国内市场的快速响应和提供全方位服务方面的优势尤为明显。公司在全球布局了六个技术服务中心,全球用户都可以便捷、高效地享受来自公司的专业、完善的服务。

子公司不锈钢装饰材料业务1、技术优势①较强的研发能力森达装饰是进入不锈钢装饰板行业较早的企业之一,经过了十多年的发展,积累了较为丰富的行业经验,并形成了一支优秀的技术研发团队,以领先的创新科技、过硬的产品质量,成为江苏省高新技术企业,江苏省重点培育的民营中小企业、南通市百强企业、海门市金牌企业。公司与南京大学材料科学与工程系等科研院所合作,建立了专门的研发中心,引进恒环境扫描电镜、X射线衍射仪等先进实验设备,为新产品的研发测试提供保障。公司拥有5项发明专利和17项实用新型专利。

2001年,公司自主研发成功油性研磨生产设备,并成功生产出油性表面不锈钢长丝板、短丝板,成为全国第一家用平板研磨生产不锈钢发丝板的企业。2005年,结合引进的德国技术成功研制出了抗指纹不锈钢装饰板,并申请获得国家发明专利和实用新型专利。2009年,公司结合引进的美国技术成功开发出新一代疏油、疏水不锈钢装饰板。2012年,公司研发出新型的彩色打印不锈钢装饰板。

②自主研发生产专用设备不锈钢装饰板的生产、检测需要配备较多先进的专用设备,公司在吸收进口设备技术的基础上根据市场需求对设备不断地进行技术改造和提高,研制出适合本企业特点的生产设备。公司通过自主开发与合作开发的方式研制出的专用设备,在提高产品质量的稳定性、一致性方面发挥了较为重要的作用。

2、生产工艺控制及柔性生产能力优势为满足终端客户多样化的需求,不锈钢装饰板具有“小批量、多品种”的特点,每个客户对于产品的需求,比如:品种、规格、厚度等方面都有一定的差异,因此,企业难以实现大批量的生产,增加了企业生产管控的难度。

森达装饰通过多年的发展,具有较为丰富的生产线工艺控制经验、较强的柔性化生产管理能力、严格的工序质量控制以及产品质量检测程序,保证并提高了产品质量的稳定性和一致性。公司已拥有恒温水浴、漆膜附着力试验仪、便携式镜向光泽度计、盐雾腐蚀箱、色差仪、粗糙度仪、涂层测厚仪、漆膜冲击试验仪等一批高科技检测仪器,确保公司出厂的每一批产品达到或优于客户的品质标准。同时,公司针对不同型号的不锈钢具有一定的储备量,能够根据下游客户的个性化需求进行

生产供货,能够及时、快速的响应客户的各种需求。

3、客户资源优势森达装饰起步较早且定位高端,“SDZS”商标拥有较高的市场认知度,曾被国家工商行政管理总局商标局评为“中国驰名商标”,被江苏省工商行政管理局评定为“江苏省著名商标(2009—2012)”。公司在质量和交货期的双重保证下,满足多品种、小批量、高质量和快速交货的市场需求,从而赢得一批稳定、优质的客户群体。大量优质的客户保证了公司业务稳健、持续的增长。

4、多品种生产的规模优势森达装饰是行业内不锈钢装饰板品类最为齐全的少数生产商之一,产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压花板、抗指纹板、疏油板等,能够满足客户多样化的需求。

母公司产业投资与发展公司将主营产品的研发、制造和销售交由子公司独立经营管理,母公司定位为产业投资。这样母公司管理团队可以将精力集中在产业投资及对子公司战略层面的管控,子公司管理团队专注于各自业务相关领域的经营管理,母子公司职责定位清晰,有利于公司整体上的高效营运。报告期内,公司投资设立佛山钢聚人仓储有限公司、收购南通森能不锈钢装饰材料有限公司,增资广东御丰创展金属科技有限公司,在不锈钢领域不断探索和尝试。同时通过实践,公司积累了较多的投资管理经验,并引进和培养投资管理人才,逐步形成专业知识结构合理、实战经验丰富的投资管理团队。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内,公司在纺织梳理器材、不锈钢装饰材料业务领域不断寻求突破,在先进制造板块初步发展,提升企业核心竞争力。

一、持续增加纺织梳理器材研发投入,推进产品升级,提高品牌内涵金轮针布积极推行产品创新、技术创新、服务创新、品牌创新、管理创新等各种创新型举措,与东华大学等科研院校和山东鲁泰等标杆纺织企业建立了合作机制,构成四位一体研发平台,运用研发平台改良产品,不断向市场推出新产品。报告期内,金轮针布为了深入推进"四位一体"的技术研发战略,与上海纺织裕丰科技有限公司开展深入合作,共建“特种纤维梳理技术研发基地”。

金轮针布拥有国际先进水平的科研生产技术与现代化生产线,以蓝钻系列产品、双齿针布为代表的新产品销售业绩好于预期,高端、超高端产品的占比逐步提升,产品结构进一步优化。金轮针布注重品牌内涵的策划,多次举办、参与技术研讨会,提高客户对金轮品牌的认同感。同时金轮针布大力推进品牌国际化,在全球布局技术服务中心,全球用户都可以便捷、高效地享受来自金轮针布专业、完善的服务。

二、提高不锈钢装饰材料生产技术水平,促进产品创新,加大市场开发报告期内,森达装饰重组技术研发部,招聘、整合内外部技术人才资源,与南京大学等高校及外部科研单位合作,建立产学研联合体,组织技术交流并提出新材料、新产品、新设备研发课题。不断优化生产线工艺控制、提高柔性化生产管理能力,注重对生产装备以及产品的持续改进和创新,进一步梳理和明确标准生产工艺和各工序标准产品,提升产能利用率,促进质量改善。

与此同时,森达装饰加强品牌建设,注重品牌形象推广,积极研究拓展国内外市场,发展新客户,在稳定和巩固国内市场的基础上,开拓国外市场,保证公司业务持续、稳健增长。

报告期内公司收购森能装饰,后期将通过投资建设高端产品生产线的方式,一方面利用森达装饰现有的优势生产技术解决森达装饰产品供不应求的现状,另一方面继续扩大和提高公司在不锈钢装饰材料领域的行业优势和价值。

报告期内公司投资设立佛山钢聚人仓储有限公司、对广东御丰创展金属科技有限公司进行增资,进一步在不锈钢领域深耕、发展。

三、加强先进制造技术研发,加快市场拓展 步伐报告期内,公司逐步在先进制造领域拓展业务。子公司南通金轮智能装备研发有限公司推行高端品牌的战略定位,不断提高其拳头产品(轧机)的质量一致性和性价比,加快种子产品(热处理设备)的型谱化,完善市场研究及行业拓展。加强供应链能力建设,打造“高质量、低成本、快交付”的业务运营体系。未来金轮智能将不断加强技术研发、革新智能技术,努力打造成工业领域智能制造综合服务提供商。

南通瑞格精密机械有限公司借力代理商渠道,通过专机定制模式的成功案例快速提升公司在行业内的知名度并进行外部市场开拓。采用“进入一家企业切入一个行业”的理念,快速切入上下游企业。目前已与多位外部专家、研究所建立联系,建立了覆盖工艺、结构、软件等技术方面的一体化研发网络,成功自主研发制造出国内首台十三轴数控多工位龙门精铣机。上半年订单总额1600多万元,订单量创历史新高。未来瑞格精密将致力于国内外企业生产、技术装备的改造升级,通过提供一站式定制化的装备、工艺方案,助力客户更卓越。

2018年上半年公司实现营业收入1,161,049,819.55元,同比增长20.24%。营业收入增长的主要原因:一是设立的南通金源云纺织科技有限公司,大幅增加营业收入;二是其他子公司营业收入比去年同期也有小幅增加。归属于上市公司股东的净利润59,984,222.42元,同比下降3.52%。利润下降的主要原因:一是公司积极培养和引进优秀人才,导致管理费用增加;二是流动资产、长期股权投资等资产的增加,导致短期借款增加,本期财务费用比去年同期增加。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入1,161,049,819.55965,635,568.4920.24%
营业成本953,960,932.66767,659,537.8324.27%
销售费用54,101,289.8645,613,486.3618.61%
管理费用47,930,817.2139,820,374.9720.37%
财务费用13,080,488.949,217,026.8441.92%本期银行短期借款增加所致
所得税费用21,339,980.3724,286,908.81-12.13%
研发投入7,731,876.117,606,964.481.64%
经营活动产生的现金流量净额-19,117,771.06-25,814,643.1425.94%
投资活动产生的现金流量净额-36,201,997.06-5,946,664.71-508.78%成都泓锐、佛山钢聚人、森能装饰本期增加投资所致
筹资活动产生的现金流量净额152,342,225.9212,787,450.341,091.34%本期银行短期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额97,444,461.09-19,419,916.72601.78%本期银行短期借款增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位:元

本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计1,161,049,819.55100%965,635,568.49100%20.24%
分行业
工业1,161,049,819.55100.00%965,635,568.49100.00%20.24%
分产品
不锈钢装饰板719,399,743.2561.96%694,616,558.6671.93%3.57%
金属针布130,111,909.3911.21%124,668,324.3412.91%4.37%
弹性盖板53,784,444.804.63%51,969,331.935.38%3.49%
固定盖板16,086,596.881.39%17,048,465.151.77%-5.64%

带条针布

带条针布42,122,547.913.63%33,630,457.213.48%25.25%
其他199,544,577.3217.18%43,702,431.204.53%356.60%
分地区
内销收入1,124,669,915.8996.87%923,958,509.4395.68%21.72%
外销收入36,379,903.663.13%41,677,059.064.32%-12.71%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
工业1,161,049,819.55953,960,932.6617.84%20.24%24.27%-2.66%
分产品
不锈钢装饰板719,399,743.25638,488,370.5511.25%3.57%5.04%-1.24%
金属针布130,111,909.3963,550,792.5351.16%4.37%8.16%-1.71%
弹性盖板53,784,444.8030,778,869.7442.77%3.49%-3.08%3.88%
固定盖板16,086,596.889,544,080.2240.67%-5.46%-5.24%-0.25%
带条针布42,122,547.9127,680,027.6934.29%25.25%20.33%2.69%
其他199,544,577.32183,918,791.937.83%356.60%408.19%-9.36%
分地区
内销收入1,124,669,915.89930,535,241.4617.26%21.72%26.06%-2.85%
外销收入36,379,903.6623,425,691.2035.61%-12.71%-20.61%6.41%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用分产品销售中其他项次营业收入同比增加356.60%、营业成本同比增加408.19%,主要原因是由于本期金源云纺织新增加纱线贸易营业收入1.38亿元、营业成本1.37亿元所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金260,613,573.589.34%165,883,140.116.84%2.50%
应收账款488,174,011.1917.50%461,589,474.5619.05%-1.55%
存货492,169,430.6017.64%393,078,118.0716.22%1.42%
长期股权投资145,228,392.095.21%118,802,561.064.90%0.31%
固定资产327,693,524.5011.75%285,913,741.3011.80%-0.05%
在建工程69,409,348.232.49%34,236,869.481.41%1.08%
短期借款790,000,000.0028.32%527,677,440.0021.77%6.55%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金200,019.83远期结汇保证金
应收票据26,044,113.42应付票据质押
固定资产15,890,653.08短期借款抵押
无形资产1,165,562.50短期借款抵押
合计43,300,348.83--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
27,031,500.0027,328,570.00-1.09%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额

募集资金总额18,188.21
报告期投入募集资金总额2,828.94
已累计投入募集资金总额7,591.25
报告期内变更用途的募集资金总额2,510
累计变更用途的募集资金总额13,990
累计变更用途的募集资金总额比例76.92%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]43号文核准,金轮股份首次公开向社会公开发行人民币普通股33,600,000股,其中发行新股30,600,000股,公司股东公开发售股份3,000,000股,每股发行价格7.18元,公司发行新股募集资金总额219,708,000.00元,扣除发行费用37,825,940.00元,募集资金净额为181,882,060.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字(2014)第110042号《验资报告》。截止至2018年6月30日,公司实际募集资金净额人民币181,882,060.00元,公司募集资金投资项目累计使用75,912,509.51元,暂时补充流动资金90,000,000.00元,购买银行理财产品24,000,000.00元,梳理器材车间累计租赁收入 1,920,000.00 元,募集资金专项账户余额26,345,113.59元(含利息和银行理财产品及其收益)。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募

资金投向

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
4000吨金属针布、10000套盖板针布、25000条带条针布及50000根固定盖板针布建设项目18,211.6864.480864.48100.00%42不适用
承诺投资项目小计--18,211.6864.480864.48----42----
超募资金投向
合计--18,211.6864.480864.48----42----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)公司于2015年1月12日召开了第三届董事会2015年第二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目延期一年,即将完成时间从2015年12月31日延期至2016年12月31日。公司于2016年4月22日召开第三届董事会2016年第四次会议、第三届监事会2016年第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目延期一年,即将完成时间从2016年12月31日延期至2017年12月31日。公司已启动实施募投项目,由于报告期内项目主要工作均处于准备阶段,项目投入金额不大,同时考虑到市场需求和公司产能利用率情况,项目的实施进度较原有计划有所放缓。近年来,纺织梳理器材市场需求虽保持增长,但增长幅度较为有限,同时前期公司通过自有资金投入研制的设备投入生产后,新增了部分产能,并且公司通过持续的技术改造,提升原有生产线的运行效率,提高了部分生产能力,目前已能满足客户需求。从远期看,梳理器材行业的市场规模和发展空间相对有限,市场需求出现持续大幅度增长的可能性较小。根据近年来的实践经验,通过技术改造、升级原有装备来满足小幅增长的市场需求,是投入小、见效快、投入产出率最佳的一种选择。因此,实施原募资金项目的必要性不强。2015年金轮股份实行并购重组,收购海门市森达装饰材料有限公司,公司的主营业务由原来的纺织梳理器材单一主营变成纺织梳理器材和不锈钢冷轧薄板表面加工双主营,使得金轮股份无论是收入规模还是利润水平均得到大幅提升。不锈钢行业发展空间较大,通过实施新募投项目,可在森达装饰的基础上,加快在不锈钢行业的深耕、发展,为公司打造一个新的、更大的业绩增长点。综合考虑公司实际情况,为了提高募集资金使用效率,保护全体股东特别是中小股东的利益,更好地满足公司未来发展的需要,公司决定终止实施原募投项目,变更原募投项目对应的募集资金投资方向。公司第三届董事会2017年第三次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》。同意公司终止原募投项目“金轮科创股份有限公司4000吨金属针布、10000套盖板针布、25000条带条针布及50000根固定盖板针布建设项目”的投资,并变更部分募集资金人民币11,480万元用于新项目“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。公司第四届董事会2018年第四次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于变更已终止 IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司变更已终止IPO募投项目资金中2,510万元用于追加投资“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明详见《募集资金变更项目情况》“变更原因”表述

超募资金的金额、用途及使用进展情况

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况适用
以前年度发生
公司第三届董事会2017年第三次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》。同意公司终止原募投项目“金轮科创股份有限公司4000吨金属针布、10000套盖板针布、25000条带条针布及50000根固定盖板针布建设项目”的投资,并变更部分募集资金人民币11,480万元用于新项目“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。新募投项目由公司全资子公司成都泓锐实施,项目所在地为四川省成都市金堂县。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
公司于2016年4月22日召开第三届董事会2016年第四次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,议案要求将暂时闲置的梳理器材车间租赁给子公司作为新增产品仓库,收取的租金所得作为募集资金项目产生的收益;同时公司前期按募投项目使用计划采购了部分生产设备,由于募投项目整体实施进度放缓,其他设备没有同步采购,导致先行采购的生产设备暂时处于闲置状态,为使募集资金使用效益最大化,公司决定以自有资金置换采购上述设备所使用的募集资金。根据上述议案,公司募集资金账户于2016年5月16日收到自有资金账户转入3,990,849.50元,5月17日收到一季度梳理器材车间租金16.50万元,此后分别于2016年季末6月28日、9月27日、12月28日收到梳理器材车间租金共计49.50万元。2017年度收到梳理器材车间租金共计84.00万元,2018年上半年收到梳理器材车间租金共计42.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
2014年2月19日,公司召开第二届董事会2014年第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币9,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期归还到募集资金专项账户,公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮科创股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》,上述议案和专项意见已于2014年2月20日公告。 2014年2月21日,本公司将9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金,2015年1月6日,公司已将本次暂时用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。 2015 年1月12日,公司召开第三届董事会2015年第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币9,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期归还到募集资金专项账户,公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮科创股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》,上述议案和专项意见已于2015年1月13日公告。 2015年1月12日,本公司将9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金,2016年1月6日,公司已将本次暂时用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,

使用期限未超过12个月。2016年1月15日,公司召开第三届董事会2016年第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币9,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期归还到募集资金专项账户,公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》,上述议案和专项意见已于2016年1月16日公告。2016年1月15日本公司将9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金,2017年1月5日,公司已将暂时用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。2017 年1月18日,公司召开第三届董事会2017年第一次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币9,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期归还到募集资金专项账户,公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》,上述议案和专项意见已于2017年1月19日公告。2017年1月19日本公司将9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金,2018年1月4日,公司已将暂时用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。2018年1月15日,公司召开第四届董事会2018年第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币9,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期归还到募集资金专项账户,公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》,上述议案和专项意见已于2018年1月17日公告。2018年1月19日本公司将9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金。

使用期限未超过12个月。 2016年1月15日,公司召开第三届董事会2016年第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币9,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期归还到募集资金专项账户,公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》,上述议案和专项意见已于2016年1月16日公告。 2016年1月15日本公司将9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金,2017年1月5日,公司已将暂时用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。 2017 年1月18日,公司召开第三届董事会2017年第一次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币9,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期归还到募集资金专项账户,公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》,上述议案和专项意见已于2017年1月19日公告。 2017年1月19日本公司将9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金,2018年1月4日,公司已将暂时用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。 2018年1月15日,公司召开第四届董事会2018年第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币9,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期归还到募集资金专项账户,公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》,上述议案和专项意见已于2018年1月17日公告。 2018年1月19日本公司将9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2018年6月30日,尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户,将继续用于承诺投资的募集资金投资项目。为提高募集资金的使用效率,公司于2018年6月11日召开的第四届董事会2018年第七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司成都泓锐使用不超过七千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,且公司及成都泓锐在任一时点购买保本理财产品总额不超过七千万元。截至2018年6月30日,公司及成都泓锐合计持有保本型理财产品本金余额为2,400.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目4000吨金属针布、10000套盖板针布、25000条带条针布及50000根固定盖板针布建设项目13,9902,828.946,726.7748.08%2018年11月30日0
合计--13,9902,828.946,726.77----0----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)1、变更原因:近年来,纺织梳理器材市场需求虽保持增长,但增长幅度较为有限,同时前期公司通过自有资金投入研制的设备投入生产后,新增了部分产能,并且公司通过持续的技术改造,提升原有生产线的运行效率,提高了部分生产能力,目前已能满足客户需求。从远期看,梳理器材行业的市场规模和发展空间相对有限,市场需求出现持续大幅度增长的可能性较小。根据近年来的实践经验,通过技术改造、升级原有装备来满足小幅增长的市场需求,是投入小、见效快、投入产出率最佳的一种选择。因此,实施原募投资金项目的必要性不强。2015年金轮股份实行并购重组,收购海门市森达装饰材料有限公司,公司的主营业务由原来的纺织梳理器材单一主营变成纺织梳理器材和不锈钢冷轧薄板表面加工双主营,使得金轮股份无论是收入规模还是利润水平均得到大幅提升。不锈钢行业发展空间较大,通过实施新募投项目,可在森达装饰的基础上,加快在不锈钢行业的深耕、发展,为公司打造一个新的、更大的业绩增长点。综合考虑公司实际情况,为了提高募集资金使用效率,保护全体股东特别是中小股东的利益,更好地满足公司未来发展的需要,公司决定终止实施原募投项目,变更原募投项目对应的募集资金投资方向。 2、决策程序:公司第三届董事会2017年第三次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》。同意公司终止原募投项目“金轮科创股份有限公司4000吨金属针布、10000套盖板针布、25000条带条针布及50000根固定盖板针布建设项目”的投资,并变更部分募集资金人民币11,480万元用于新项目“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。新募投项目总投资11,480万元,项目内容为从事不锈钢冷轧装饰薄板的表面加工和销售,由成都泓锐不锈钢有限公司实施。独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意意见。公司第四届董事会2018年第四次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于变更已终止 IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司变更已终止IPO募投项目资金中2,510万元用于追加投资“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。 3、信息披露情况:公司2017年4月25日、2017年5月17日及2017年5月25日在指定信息披露媒体刊登了《第三届董事会2017年第三次会议决议公告》(公告编号:2017-028)、《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:

2017-034)、《2016年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-049)、《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》(公告编号:2017-054)。公司2018年4月20日、2018年5月12日在指定信息披露媒体刊登了《第四届董事会2018年第四次会议决议公告》(公告编号:2018-030)、《关于变更已终止IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》 (公告编号:2018-038)、《2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-049)。

2017-034)、《2016年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-049)、《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》(公告编号:2017-054)。公司2018年4月20日、2018年5月12日在指定信息披露媒体刊登了《第四届董事会2018年第四次会议决议公告》(公告编号:2018-030)、《关于变更已终止IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》 (公告编号:2018-038)、《2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-049)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

(4)募集资金项目情况

募集资金项目概述披露日期披露索引
2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告2018年08月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
金轮针布子公司梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产销售224,364,557.97609,814,311.95270,478,223.73254,337,316.5135,197,430.4928,195,254.95

森达装饰

森达装饰子公司不锈钢发纹板、不锈钢制品的制造、加工、销售110,000,000.001,007,859,816.60434,855,326.17732,933,305.9749,350,345.9236,909,728.81

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
南通森能不锈钢装饰材料有限公司非同一控制下企业合并暂无重大影响
佛山钢聚人仓储有限公司新设暂无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2018年1-9月经营业绩的预计

2018年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-20.00%20.00%
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)7,519.1311,278.69
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)9,398.91
业绩变动的原因说明公司经营计划有序开展,整体运营平稳,业绩与去年相比保持稳定。

十、公司面临的风险和应对措施

1、主要原材料价格波动风险公司原材料主要为不锈钢、特种钢等金属材料,原材料成本在公司主营业务成本中占比较大。受国家去产能调结构的影响,钢材价格波动较大,这将会直接影响公司的生产成本,如果产品价格上涨幅度低于原材料价格上涨幅度,公司未能采取有效避险措施,将会对经营业绩产生一定的影响。对此,公司将密切关注原材料价格走势,密切关注市场和政策变化,通过“高价位低库存、低价位高库存”等采购策略有效控制采购成本,但如果钢材价格出现大幅异常波动,仍然会对经营产生较大的不利影响。

2、投资决策风险在公司发展扩张过程中由于投资决策失误,引发盲目扩张或丧失发展机遇,可能导致资金使用效益低下和投资收益损失。

为此,公司将完善投资管理制度,加强宏观经济政策和行业发展研究,加强项目可行性研究,认真开展项目评审,逐步建立投资项目监控和预警机制,加强项目监督。

3、人力资源风险公司业务的逐渐扩大,参股控股公司的不断增加,如何吸引人才成为一个关键问题。公司需要建立具有市场竞争力的薪酬与晋升机制吸引人才、培养人才、留住人才。公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险。为此,公司将通过完善全员

绩效评价考核机制、人才盘点和梯队建设,在满足员工长期职业发展需求的同时,提倡“正气、用心、科学、超越、共建共享”的核心价值观,通过普及企业文化教育,提高员工对公司发展要求的使命感与认同感,满足公司发展对人才的多层次需要。

4、商誉减值风险公司于每年年度终了会对商誉进行减值测试,每年度公司将根据减值测试结果进行减值准备(若有)的计提。如存在上述情况将可能对公司年度的净利润产生影响。面对商誉的减值风险,公司将密切关注可能发生的商誉减值风险,加强管理,合理安排,促进各子公司经营业绩的稳定增长,降低对公司的资产减值风险。

5、流动性风险公司在进行产业布局、项目开发过程中需要大量的资金投入。由于经营规模扩大、融资规模增加,若公司新项目的开拓未达预期、项目回款结算延迟,或国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整,可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升,使公司面临一定的资金周转压力。为此,公司将采取积极措施,一方面依托上市公司平台拓宽融资渠道,使资金来源更加多元化;另一方面通过加强公司的风险控制,通过实施对销售过程的全流程管理,降低应收账款的或有风险,提高销售回款率,降低公司资金流动性风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2018年第一次临时股东大会临时股东大会40.88%2018年01月11日2018年01月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
2018年第二次临时股东大会临时股东大会40.88%2018年02月28日2018年03月01日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
2017年年度股东大会年度股东大会41.64%2018年05月11日2018年05月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年2月11日、2018年2月28日召开的第四届董事会2018年第二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《金轮蓝海股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要等相关议案,同意公司设立并实施第二期员工持股计划,报告期内公司通过员工持股计划“广发原驰?金轮股份 1 号定向资产管理计划”持续买入公司股票。具体情况详见公司于2018年2月5日至2018年6月28日刊登在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方

关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值(万元)转让资产的评估价值(万元)(如有)转让价格(万元)关联交易结算方式交易损益(万元)披露日期披露索引
南通智乾商务信息咨询合伙企业(有限合伙)智乾商务的执行事务合伙人周建平先生为公司董事兼高级管理人员,有限合伙人邢晓炜先生、汤华军 先生为公司高级管理人员股权收购金轮股份收购南通智乾商务信息咨询合伙企业(有限合伙)持有的南通金轮不锈钢产业管理有限公司40%的股权市场价-25.250现金0
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)
对公司经营成果与财务状况的影响情况基于公司整体的战略规划,为更好地进行业务探索和发展,把握市场机遇,并确保新业务板块内设立的控股子公司的发展符合公司中长期战略规划,公司收购控股子公司股权,以加强对板块管理控股子公司的控制力,提高经营决策效率。本次收购完成后,公司将通过绩效考核的方式对核心员工进行激励。上述关联交易价格为0元,不会对公司财务状况造成影响。
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司第四届董事会2018年第四次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2017年年度股东大会召开之日至2018年年度股东大会召开之日期间金轮股份的全资子公司钢聚人将向金海顺销售其生产所需的原材料不锈钢板材不超过人民币50,000万元(不含税),具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。金轮股份的高级管理人员邢晓炜在过去十二个月曾担任金海顺董事,根据深圳证券交易所《深圳证券交易股票上市规则》的第十章第10.1.3第(三)款的有关规定,金海顺与金轮股份构成关联关系,其与金轮股份的子公司发生的交易将构成关联交易。

公司第四届董事会2018年第六次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》。基于公司的总体战略规划,公司旗下纺织板块、先进制造板块为战略布局的新业务板块,为更好地进行业务探索和发展,把握市场机遇,确保新业务板块内设立的控股子公司的发展符合公司中长期战略规划,公司收购控股子公司股权,以加强对板块管理控股子公司的控制力,提高经营决策效率。公司收购关联方海门恒晟信息技术合伙企业(有限合伙)持有的公司控股子公司南通金轮纺织产业管理有限公司40%股权(对应认缴出资额为2000万元,实缴出资额为0元),转让价格为0元。公司收购关联方南通金纺投资合伙企业(有限合伙)持有的公司控股子公司南通金源云纺织科技有限公司40%股权(对应认缴出资额为800万元,实缴出资额为200万元),转让价格为0元。公司收购关联方南通智臻商务信息咨询合伙企业(有限合伙)持有的公司控股子公司南通金轮智造产业管理有限公司 40%股权(对应认缴出资额为200万元,实缴出资额为0元),转让价格为0元。公司与相关关联方签署股权转让协议并完成工商变更手续。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
关于 2018 年度日常关联交易预计的公告2018年04月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告2018年05月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
关于收购控股子公司股权暨关联交易的进展公告2018年06月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)0报告期末实际对外担保余额合计(A4)0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行 完毕是否为 关联方担保
金轮针布2015年12月08日7,1502015年12月07日5,800连带责任保证;抵押2015年12月7日至2020年9月25日

森达装饰

森达装饰2017年06月28日5,0002017年06月27日5,000连带责任保证2017年6月27日至2018年12月31日
森达装饰2017年07月14日12,0002017年07月13日10,600连带责任保证2017年7月13日至2018年7月13日
金轮针布2017年07月14日7,0002017年07月13日7,000连带责任保证2017年7月13日至2018年7月13日
森达装饰2017年08月15日4,0002017年08月14日1,000连带责任保证2017年8月14日至2018年7月25日
金轮针布2017年08月29日2,0002017年08月28日0连带责任保证2017年8月28日至2018年12月31日
森达装饰2017年08月29日10,0002017年08月28日8,000连带责任保证2017年8月28日至2018年12月31日
森达装饰2017年10月12日10,0002017年10月11日6,000连带责任保证2017年10月11日至2018年8月29日
森达装饰2017年10月12日4,0002017年10月11日2,000连带责任保证2017年10月11日至2018年9月20日
森达装饰2017年10月12日3,0002017年10月11日3,000连带责任保证2017年10月11日至2018年8月30日
森达装饰2017年10月12日3,0002017年10月11日3,000连带责任保证2017年10月11日至2018年10月11日
森达装饰2017年10月12日6,0002017年10月11日0连带责任保证2017年10月11日至2018年10月11日
金轮针布2017年10月12日10,0002017年10月11日4,500连带责任保证2017年10月11日至2018年8月29日
金轮针布2017年10月12日8,0002017年10月11日5,600连带责任保证2017年10月11日至2018年9月20日
金轮针布2017年10月12日1,0002017年10月11日0连带责任保证2017年10月11日至2018年10月11日
金轮针布2017年10月12日2,0002017年10月11日2,000连带责任保证2017年10月11日至2018年12月31日
森达装饰2017年12月26日7,0002017年12月25日6,000连带责任保证2017年12月25日至2018年12月25日
森达装饰2017年12月26日3,0002017年12月25日0连带责任保证2017年12月25日至2019年6月25日
森达装饰2017年12月26日8,0002017年12月25日0连带责任保证2017年12月25日至2018年12月31日
森达装饰2017年12月26日3,0002017年12月25日3,000连带责任保证2017年12月25日至2018年12月25日
金轮针布2017年12月26日2,0002017年12月25日1,000连带责任保证2017年12月25日至2019年6月25日
金轮针布、森达装饰、金源云纺织、钢聚人2018年01月17日20,0002018年01月15日0连带责任保证2018年2月1日至2019年2月1日

钢聚人

钢聚人2018年03月23日3,0002018年03月22日3,000连带责任保证2018年3月22日至2019年3月22日
金轮针布2018年06月27日2,5002018年06月26日2,500连带责任保证2018年6月26日至2019年6月26日
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)25,500报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)5,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)142,650报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)79,000
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
金轮针布3,316.792015年11月16日3,316.79抵押2015年11月16日至2020年11月16日
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)3,316.79报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)3,316.79
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)25,500报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)5,500
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)145,966.79报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)82,316.79
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例46.50%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)57,457.96
上述三项担保金额合计(D+E+F)57,457.96

采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否经公司核查,公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份88,684,01350.54%-24,137,522-24,137,52264,546,49136.79%
3、其他内资持股72,355,53641.24%-15,364,195-15,364,19556,991,34132.48%
其中:境内法人持股54,483,21931.05%-8,773,327-8,773,32745,709,89226.05%
境内自然人持股17,872,31710.19%-6,590,868-6,590,86811,281,4496.43%
4、外资持股16,328,4779.31%-8,773,327-8,773,3277,555,1504.31%
其中:境外法人持股16,328,4779.31%-8,773,327-8,773,3277,555,1504.31%
二、无限售条件股份86,782,52949.46%24,137,52224,137,522110,920,05163.21%
1、人民币普通股86,782,52949.46%24,137,52224,137,522110,920,05163.21%
三、股份总数175,466,542100.00%00175,466,542100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用1、2018年1月4日,公司关于重大资产重组的部分限售股上市流通,本次解除限售股份的数量为7,550,710股。其中,交易对

方朱善忠解除限售股份4,530,426股,朱善兵解除限售股份1,510,142股,洪亮解除限售股份1,510,142股。因洪亮为公

司董事,任职期间,每年可转让的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%。限售股解禁后,本期洪亮增加高管锁定股943,892股,现其持有高管锁定股1,195,582股。

2、2018年1月29日,追加承诺限售股份上市流通,本次解除安富国际所持追加承诺限售股份8,773,327股。

3、2018年3月12日,首次公开发行前已发行股份上市流通,本次解除金轮控股所持公开发行前限售股份8,773,327股。

4、公司前任高管钱栋玉在离职后增持公司股票,本期增加高管锁定股15,000股,现其持有高管锁定股17,100股。

5、公司前任职工代表监事朱玉飞在离任后增持公司股票,本期增加高管锁定股950股,现其持有高管锁定股1,150股。

股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
朱善忠10,570,9974,530,42606,040,571非公开发行锁定2018年1月4日
朱善兵3,523,6651,510,14202,013,523非公开发行锁定2018年1月4日
洪亮3,775,3551,510,142943,8923,209,105非公开发行锁定、高管锁定2018年1月4日
南通金轮控股有限公司54,483,2198,773,327045,709,892首发限售、根据金轮控股所做承诺申请再次锁定2018年3月12日
安富国际(香港)投资有限公司16,328,4778,773,32707,555,150根据安富国际所做承诺申请再次锁定2018年1月29日
钱栋玉2,100015,00017,100高管锁定根据高管股份限售相关规定执行
朱玉飞20009501,150高管锁定根据高管股份限售相关规定执行
合计88,684,01325,097,364959,84264,546,491----

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数32,983报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况

持有的普通股数量

持有的普通股数量增减变动情况售条件的普通股数量售条件的普通股数量股份状态数量
南通金轮控股有限公司境内非国有法人31.08%54,527,14345,709,8928,817,251质押33,690,000
安富国际(香港)投资有限公司境外法人9.81%17,205,9047,555,1509,650,754
朱善忠境内自然人6.04%10,601,4236,040,5714,560,852
洪亮境内自然人2.44%4,278,8073,209,1051,069,702
朱善兵境内自然人2.01%3,524,7072,013,5231,511,184
金轮蓝海股份有限公司-第二期员工持股计划其他1.65%2,896,32502,896,325
深圳尚诚壹品资产管理有限公司-尚诚精选3号私募基金其他1.13%1,985,30001,985,300
深圳尚诚壹品资产管理有限公司-尚诚精选6号私募证券投资基金其他0.93%1,633,43301,633,433
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.73%1,282,00001,282,000
汤长松境内自然人0.36%631,5000631,500
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司的控股股东南通金轮控股有限公司和股东安富国际(香港)投资有限公司属于同一实际控制人(陆挺)控制,股东朱善忠、朱善兵、洪亮为一致行动人,金轮蓝海股份有限公司-第二期员工持股计划为金轮股份实施公司第二期员工持股计划的证券账户。除此之外,其他股东间不存在关联关系(无限售流通股股东情况未知)。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
安富国际(香港)投资有限公司9,650,754人民币普通股9,650,754
南通金轮控股有限公司8,817,251人民币普通股8,817,251

朱善忠

朱善忠4,560,852人民币普通股4,560,852
金轮蓝海股份有限公司-第二期员工持股计划2,896,325人民币普通股2,896,325
深圳尚诚壹品资产管理有限公司-尚诚精选3号私募基金1,985,300人民币普通股1,985,300
深圳尚诚壹品资产管理有限公司-尚诚精选6号私募证券投资基金1,633,433人民币普通股1,633,433
朱善兵1,511,184人民币普通股1,511,184
中央汇金资产管理有限责任公司1,282,000人民币普通股1,282,000
洪亮1,069,702人民币普通股1,069,702
汤长松631,500人民币普通股631,500
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明本公司的控股股东南通金轮控股有限公司和股东安富国际(香港)投资有限公司属于同一实际控制人(陆挺)控制,股东朱善忠、朱善兵、洪亮为一致行动人,金轮蓝海股份有限公司-第二期员工持股计划为金轮股份实施公司第二期员工持股计划的证券账户。除此之外,公司未知上述前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2017年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2017年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:金轮蓝海股份有限公司

2018年06月30日

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金260,613,573.58162,969,092.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据99,735,708.82192,794,884.54
应收账款488,174,011.19331,087,594.57
预付款项208,591,834.69195,359,698.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息8,929.16266.93
应收股利
其他应收款7,403,814.094,149,426.30
买入返售金融资产
存货492,169,430.60438,379,696.09

持有待售的资产

持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产41,515,286.0896,687,238.57
流动资产合计1,598,212,588.211,421,427,898.15
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资145,228,392.09116,362,692.02
投资性房地产
固定资产327,693,524.50319,795,962.80
在建工程69,409,348.2333,762,483.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产79,286,464.7476,389,413.80
开发支出
商誉543,911,263.16543,911,263.16
长期待摊费用1,522,980.351,655,805.74
递延所得税资产22,731,801.6019,804,421.00
其他非流动资产1,312,040.0012,723,780.00
非流动资产合计1,191,095,814.671,124,405,821.99
资产总计2,789,308,402.882,545,833,720.14
流动负债:
短期借款790,000,000.00615,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据57,567,454.4432,000,000.00

应付账款

应付账款49,968,452.8655,685,508.27
预收款项34,119,740.2628,449,319.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬32,607,688.0348,631,651.94
应交税费24,646,554.7719,082,083.85
应付利息773,847.25750,462.24
应付股利1,548,531.36
其他应付款4,274,389.923,328,063.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计995,506,658.89802,927,089.36
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益7,547,020.723,118,750.60
递延所得税负债7,340,267.008,380,817.24
其他非流动负债
非流动负债合计14,887,287.7211,499,567.84
负债合计1,010,393,946.61814,426,657.20
所有者权益:
股本175,466,542.00175,466,542.00
其他权益工具

其中:优先股

其中:优先股
永续债
资本公积1,111,931,796.621,109,468,942.06
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积54,127,426.4950,053,577.35
一般风险准备
未分配利润428,650,852.94390,287,133.86
归属于母公司所有者权益合计1,770,176,618.051,725,276,195.27
少数股东权益8,737,838.226,130,867.67
所有者权益合计1,778,914,456.271,731,407,062.94
负债和所有者权益总计2,789,308,402.882,545,833,720.14

法定代表人:陆挺 主管会计工作负责人:周海生 会计机构负责人:邢燕

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金47,478,474.6518,331,455.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据3,765,995.174,926,510.24
应收账款1,515,647.045,256,476.89
预付款项7,707,727.735,950,762.45
应收利息8,929.16266.93
应收股利
其他应收款8,396,153.2850,865,914.24
存货22,170,598.3226,577,970.13
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产21,757,523.1321,593,305.80
流动资产合计112,801,048.48133,502,662.38

非流动资产:

非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,524,769,373.811,473,201,845.26
投资性房地产
固定资产111,629,316.02105,230,630.68
在建工程2,667,826.091,822,771.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产23,693,989.8824,099,655.46
开发支出
商誉
长期待摊费用272,882.56314,419.48
递延所得税资产10,474,361.5611,148,276.28
其他非流动资产
非流动资产合计1,673,507,749.921,615,817,598.99
资产总计1,786,308,798.401,749,320,261.37
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款7,825,436.158,705,190.57
预收款项68,195,577.3056,924,976.82
应付职工薪酬7,740,389.4710,359,883.99
应交税费2,393,770.471,261,073.30
应付利息
应付股利1,548,531.36
其他应付款174,580.00215,430.50
持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计87,878,284.7577,466,555.18
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益1,576,750.641,753,250.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,576,750.641,753,250.54
负债合计89,455,035.3979,219,805.72
所有者权益:
股本175,466,542.00175,466,542.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,114,272,025.471,110,710,555.31
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积53,884,638.8549,810,789.71
未分配利润353,230,556.69334,112,568.63
所有者权益合计1,696,853,763.011,670,100,455.65
负债和所有者权益总计1,786,308,798.401,749,320,261.37

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入

一、营业总收入1,161,049,819.55965,635,568.49
其中:营业收入1,161,049,819.55965,635,568.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,082,930,509.73876,748,759.80
其中:营业成本953,960,932.66767,659,537.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,856,998.896,278,687.59
销售费用54,101,289.8645,613,486.36
管理费用47,930,817.2139,820,374.97
财务费用13,080,488.949,217,026.84
资产减值损失6,999,982.178,159,646.21
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)-1,727,270.09-3,457,231.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,727,270.09-3,457,231.94
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,141,254.8913,050.88
其他收益1,847,485.181,651,049.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)79,380,779.8087,093,677.51
加:营业外收入292,651.72125,243.16
减:营业外支出875,383.681,218,839.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)78,798,047.8486,000,081.47
减:所得税费用21,339,980.3724,286,908.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)57,458,067.4761,713,172.66

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)57,458,067.4761,713,172.66
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润59,984,222.4262,175,273.49
少数股东损益-2,526,154.95-462,100.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额57,458,067.4761,713,172.66
归属于母公司所有者的综合收益总额59,984,222.4262,175,273.49
归属于少数股东的综合收益总额-2,526,154.95-462,100.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.340.35
(二)稀释每股收益0.340.35

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方实现的净利润为: 元。法定代表人:陆挺 主管会计工作负责人:周海生 会计机构负责人:邢燕

4、母公司利润表

单位:元

项目

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入86,660,479.5576,690,067.26
减:营业成本69,280,689.5958,116,951.80
税金及附加1,137,670.84887,553.20
销售费用174,720.3020,371.72
管理费用11,412,952.9812,968,297.62
财务费用-210,541.91-1,191,066.16
资产减值损失-2,519,158.9686,611.51
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)35,118,272.5639,125,316.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,525,441.61-3,516,708.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)-7,205.53
其他收益317,679.90692,949.90
二、营业利润(亏损以“-”号填列)42,820,099.1745,612,407.96
加:营业外收入1,144.000.01
减:营业外支出170,885.561,057,384.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)42,650,357.6144,555,023.43
减:所得税费用1,911,866.211,416,719.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)40,738,491.4043,138,304.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)40,738,491.4043,138,304.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额40,738,491.4043,138,304.35
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,860,682,653.921,247,764,594.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还1,041,117.2771,771.78
收到其他与经营活动有关的现金11,788,349.614,498,020.05
经营活动现金流入小计1,873,512,120.801,252,334,386.25
购买商品、接受劳务支付的现金1,651,781,444.771,073,982,998.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金125,603,774.12105,183,528.25
支付的各项税费61,223,598.4261,413,118.00
支付其他与经营活动有关的现金54,021,074.5537,569,385.11
经营活动现金流出小计1,892,629,891.861,278,149,029.39
经营活动产生的现金流量净额-19,117,771.06-25,814,643.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,958,380.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金91,000,000.00108,000,000.00
投资活动现金流入小计92,958,380.66108,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,707,277.7233,243,433.45
投资支付的现金27,031,500.0027,328,570.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

支付其他与投资活动有关的现金33,421,600.0053,374,661.26
投资活动现金流出小计129,160,377.72113,946,664.71
投资活动产生的现金流量净额-36,201,997.06-5,946,664.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,500,000.00745,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,500,000.00500,000.00
取得借款收到的现金399,000,000.00170,080,900.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金4,675,770.00420,000.00
筹资活动现金流入小计408,175,770.00171,245,900.00
偿还债务支付的现金224,000,000.00124,403,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,433,544.0834,054,989.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金400,000.00
筹资活动现金流出小计255,833,544.08158,458,449.66
筹资活动产生的现金流量净额152,342,225.9212,787,450.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响422,003.29-446,059.21
五、现金及现金等价物净增加额97,444,461.09-19,419,916.72
加:期初现金及现金等价物余额162,969,092.66172,683,056.83
六、期末现金及现金等价物余额260,413,553.75153,263,140.11

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金67,197,897.2491,026,124.36
收到的税费返还7,898.26
收到其他与经营活动有关的现金47,958,750.984,052,890.60
经营活动现金流入小计115,164,546.4895,079,014.96
购买商品、接受劳务支付的现金19,327,409.9917,946,063.29
支付给职工以及为职工支付的现14,352,417.0915,623,445.43

支付的各项税费5,083,480.288,025,257.53
支付其他与经营活动有关的现金4,808,659.1927,126,490.54
经营活动现金流出小计43,571,966.5568,721,256.79
经营活动产生的现金流量净额71,592,579.9326,357,758.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金36,643,714.1742,642,024.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额321,859.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金21,000,000.0050,000,000.00
投资活动现金流入小计57,965,573.9692,642,024.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,546,869.5210,145,450.43
投资支付的现金49,531,500.00108,083,570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金21,320,396.3226,403,138.22
投资活动现金流出小计84,398,765.84144,632,158.65
投资活动产生的现金流量净额-26,433,191.88-51,990,134.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金150,000.00
筹资活动现金流入小计150,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,998,122.8422,810,650.46
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计15,998,122.8422,810,650.46
筹资活动产生的现金流量净额-15,998,122.84-22,660,650.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,246.26-7,687.71

五、现金及现金等价物净增加额

五、现金及现金等价物净增加额29,147,018.95-48,300,714.51
加:期初现金及现金等价物余额18,331,455.7061,316,504.83
六、期末现金及现金等价物余额47,478,474.6513,015,790.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额175,466,542.001,109,468,942.0650,053,577.35390,287,133.866,130,867.671,731,407,062.94
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额175,466,542.001,109,468,942.0650,053,577.35390,287,133.866,130,867.671,731,407,062.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)2,462,854.564,073,849.1438,363,719.082,606,970.5547,507,393.33
(一)综合收益总额59,984,222.42-2,526,154.9557,458,067.47
(二)所有者投入和减少资本-1,098,615.605,198,615.604,100,000.00
1.股东投入的普通股4,500,000.004,500,000.00

2.其他权益工具持有者投入资本

2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-1,098,615.60698,615.60-400,000.00
(三)利润分配4,073,849.14-21,620,503.34-65,490.10-17,612,144.30
1.提取盈余公积4,073,849.14-4,073,849.14
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-17,546,654.20-65,490.10-17,612,144.30
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他3,561,470.163,561,470.16
四、本期期末余额175,466,542.001,111,931,796.6254,127,426.49428,650,852.948,737,838.221,778,914,456.27

上年金额

单位:元

项目

项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额175,466,542.001,110,090,986.0737,460,900.14339,954,725.56729,292.151,663,702,445.92
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额175,466,542.001,110,090,986.0737,460,900.14339,954,725.56729,292.151,663,702,445.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-622,044.0112,592,677.2150,332,408.305,401,575.5267,704,617.02
(一)综合收益总额85,735,735.97-2,764,669.6182,971,066.36
(二)所有者投入和减少资本-622,044.018,248,138.977,626,094.96
1.股东投入的普通股3,745,000.003,745,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-622,044.014,503,138.973,881,094.96
(三)利润分配12,592,677.21-35,403,327.67-81,893.84-22,892,544.30
1.提取盈余公积12,592,677.21-12,592,677.21
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-22,810,650.46-81,893.84-22,892,544.30
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额175,466,542.001,109,468,942.0650,053,577.35390,287,133.866,130,867.671,731,407,062.94

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额175,466,542.001,110,710,555.3149,810,789.71334,112,568.631,670,100,455.65
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额175,466,542.001,110,710,555.3149,810,789.71334,112,568.631,670,100,455.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,561,470.164,073,849.1419,117,988.0626,753,307.36
(一)综合收益总额40,738,491.4040,738,491.40
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配4,073,849.14-21,620,503.34-17,546,654.20

1.提取盈余公积

1.提取盈余公积4,073,849.14-4,073,849.14
2.对所有者(或股东)的分配-17,546,654.20-17,546,654.20
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他3,561,470.163,561,470.16
四、本期期末余额175,466,542.001,114,272,025.4753,884,638.85353,230,556.691,696,853,763.01

上年金额

单位:元

项目

项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额175,466,542.001,111,661,972.2737,218,112.50243,589,124.211,567,935,750.98
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额175,466,542.001,111,661,972.2737,218,112.50243,589,124.211,567,935,750.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-951,416.9612,592,677.2190,523,444.42102,164,704.67
(一)综合收益总额125,926,772.09125,926,772.09
(二)所有者投入和减少资本-951,416.96-951,416.96
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-951,416.96-951,416.96
(三)利润分配12,592,677.21-35,403,327.67-22,810,650.46
1.提取盈余公积12,592,677.21-12,592,677.21

2.对所有者(或股东)的分配

2.对所有者(或股东)的分配-22,810,650.46-22,810,650.46
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额175,466,542.001,110,710,555.3149,810,789.71334,112,568.631,670,100,455.65

三、公司基本情况

金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2007年经中华人民共和国商务部批准整体改制为股份有限

公司。2016年1月19日由金轮科创股份有限公司更名为金轮蓝海股份有限公司。根据公司2013年第一次临时股东大会决议及第二届董事会2013年第二十二次会议决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]43号《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股33,600,000股,其中发行新股30,600,000.00股,公司股东公开发售股份3,000,000.00股,公开发行新股增加注册资本33,600,000.00元,变更后的注册资本为人民币134,100,000.00元。公司于2014年1月28日在深圳证券交易所挂牌交易,并于2014年4月4日在江苏省南通市工商行政管理局办理了变更登记,取得相同注册号的《企业法人营业执照》。截至2018年6月30日,本公司累计发行股本总数175,466,542股,注册资本为175,466,542.00元,注册地:江苏省海门市海门经济技术开发区广州路 999 号,总部地址:江苏省南通经济技术开发区滨水路6号。本公司主要经营活动为:投资管理与资产管理;生产、销售金属针布、弹性针布、弹性盖板、固定盖板等梳理器材;生产、销售不锈钢装饰板。公司的主要经营范围:企业总部管理,投资管理与资产管理;计算机信息技术咨询服务;非学历非职业技能培训;工业品仓储服务(危险化学品除外);钢丝制品生产与销售(生产另设分支机构)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)本公司的实际控制人为陆挺先生。本财务报表业经公司董事会于2018年8月22日批准报出。

截至2018年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号

序号子公司名称
1金轮针布(江苏)有限公司(以下简称“金轮针布”)
2金轮针布(白银)有限公司
3南通金轮研发中心有限公司
4南通惠通针布有限公司
5海门金威工程技术咨询有限公司
6海门市森达装饰材料有限公司(以下简称“森达装饰”)
7成都泓锐不锈钢有限公司
8江苏金轮特种钢丝有限公司
9钢聚人电商有限公司
10苏州金联云创网络科技有限公司
11柚子工道(上海)电子商务有限公司(以下简称“柚子工道”)
12上海丹诚商业保理有限公司
13南通金源云纺织科技有限公司
14南通瑞格精密机械有限公司
15南通金轮财务咨询有限公司
16杭州软星科技有限公司
17南通金轮智造产业管理有限公司
18南通金轮智能装备研发有限公司
19南通金轮纺织产业管理有限公司
20南通金轮不锈钢产业管理有限公司
21南通金瑞成纺织科技有限公司
22南通优布汇信息科技有限公司
23南通华恩纺织科技有限公司
24南通柚子纱线电商有限公司
25佛山钢聚人仓储有限公司
26南通森能不锈钢装饰材料有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会

计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素,认为公司具有

自报告期末起至少12个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注 “五、21 收入”、

“七、31 营业收入和营业成本”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等

有关信息。

2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购

被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入

合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整

个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当

期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其

他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。(2)处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。(3)购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三

个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算外币业务外币业务采用按照合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币报表折算

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件

的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

9、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性

金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。(3)应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。(4)可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。(5)其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担

新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公

允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果

有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。(1)可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2)持有至到期投资的减值准备:持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项余额前五名或占应收账款余额10%以上的款项之和。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称坏账准备计提方法
组合1账龄分析法
组合2其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
1年以内(含1年)5.00%5.00%
1-2年10.00%10.00%
2-3年30.00%30.00%
3年以上100.00%100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例
未逾期0.00%
逾期1-90天3.00%
逾期91-180天25.00%
逾期181-360天50.00%
逾期360天以上100.00%

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由单项金额虽不重大,但有客观证据表明其发生了特殊减值的应收款项进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法结合现时情况,考虑预计未来现金流量现值与账面价值的差额分析法确认坏账准备计提的比例。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1、存货的分类存货分类为:原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、产成品、自制半成品等。

2、发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估

计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法。

12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

13、长期股权投资1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意

后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策

的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。(2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以 换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。(2)权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义

务确认预计负债,计入当期投资损失。(3)长期股权投资的处置处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、固定资产(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)折旧方法

类别

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法2010.00%4.50%
机器设备年限平均法1010.00%9.00%
电子设备年限平均法510.00%18.00%
运输设备年限平均法510.00%18.00%

15、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产

在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

16、借款费用1、借款费用资本化的确认原则借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;

该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的

借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产(1)计价方法、使用寿命、减值测试1、无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和 应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。(2)后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目

项 目预计使用寿命依 据
土地使用权50年土地使用权证
软件2-3年预计软件更新升级期间
商标10年预计使用年限
专利权5年预计使用年限

3、无形资产减值测试每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2)内部研究开发支出会计政策1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

18、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减

值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资

产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为场

地租赁费、装修费。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项 目

项 目预计摊销年限依据
装修费3年、10年租赁期限或受益期限
场地租赁费10年受益期限

20、职工薪酬(1)短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1.销售商品收入确认的一般原则:

(1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3)收入的金额能够可靠地计量;

(4)相关的经济利益很可能流入本公司;

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2.销售商品收入确认的具体原则

(1)业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请,仓库部门根据业务系统销售申请包装产品并安排发货并办理出库手续,物流部门将货物送达客户,并获取客户签字确认的送货单或入库单。

财务部收到客户签收送货单后,确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,确认销售收入。

(2)出口销售按合同约定发出商品且报关离境后确认收入。

3.让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4.服务业务收入确认具体原则

服务订单或合同已经签订,已经收到服务款或取得收款凭证,自服务开始提供月份起在约定服务期限内按直线法分期确认收入。

22、政府补助(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、与资产相关的政府补助判断依据与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:

政府补助的项目最终形成一项或多项长期资产,且该长期资产可以为本公司带来预期的经济利益;2、会计处理方法与资产相关的政府补助,确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、与收益相关的政府补助判断依据与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:

补偿企业相关费用或损失;对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:

将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。2、会计处理方法与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。

23、递延所得税资产/递延所得税负债对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、租赁(1)经营租赁的会计处理方法

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

25、其他重要的会计政策和会计估计终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

26、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税17%、16%、11%、10%、6%
城市维护建设税按实际缴纳增值税及消费税计缴5%、7%
企业所得税按应纳税所得额计缴25%、20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
海门金威工程技术咨询有限公司20.00%
南通金轮财务咨询有限公司20.00%

2、税收优惠

根据财税[2018]77号《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》。自2018年1月1日起至2020年12月31日,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,子公司海门金威工程技术咨询有限公司、南通金轮财务咨询有限公司符合上述优惠条件,按上述优惠政策计算应纳所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目

项目期末余额期初余额
库存现金136,791.45205,046.78
银行存款260,276,762.30162,764,045.88
其他货币资金200,019.83
合计260,613,573.58162,969,092.66

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下:

单位: 元

项 目期末余额年初余额
远期结汇保证金200,019.830.00
合 计200,019.830.00

截至2018年6月30日,其他货币资金中人民币200,019.83元为子公司森达装饰向银行申请远期结汇保证金。

2、应收票据(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据98,031,908.02192,503,721.62
商业承兑票据1,703,800.80291,162.92
合计99,735,708.82192,794,884.54

(2)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目期末已质押金额
银行承兑票据26,044,113.42
合计26,044,113.42

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据119,526,316.77
合计119,526,316.77

3、应收账款(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款523,333,853.6496.83%35,159,842.456.72%488,174,011.19357,306,595.4595.38%26,219,000.887.34%331,087,594.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款17,140,538.343.17%17,140,538.34100.00%17,321,821.344.62%17,321,821.34100.00%
合计540,474,391.98100.00%52,300,380.79488,174,011.19374,628,416.79100.00%43,540,822.22331,087,594.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计505,481,494.6325,274,074.735.00%
1至2年6,874,188.95687,418.9110.00%
2至3年2,542,601.79762,780.5430.00%
3年以上8,435,568.278,435,568.27100.00%
合计523,333,853.6435,159,842.45

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额8,940,841.57元;本期收回或转回坏账准备金额181,283.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额121,036,934.80元,占应收账款期末余额合计数的比例22.39%,相应

计提的坏账准备期末余额汇总金额6,051,846.74元。

4、预付款项(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内207,109,422.2699.29%194,002,798.0099.30%
1至2年831,266.620.40%506,754.680.26%
2至3年0.010.00%145.810.00%
3年以上651,145.800.31%850,000.000.44%
合计208,591,834.69--195,359,698.49--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额133,180,626.12元,占预付款项期末余额合计数的比例

63.85%。其他说明:

5、应收利息(1)应收利息分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
定期存款8,929.16266.93

合计

合计8,929.16266.93

6、其他应收款(1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款7,959,148.5799.62%555,334.486.98%7,403,814.094,559,576.4799.35%410,150.179.00%4,149,426.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款30,000.000.38%30,000.00100.00%30,000.000.65%30,000.00100.00%
合计7,989,148.57100.00%585,334.487,403,814.094,589,576.47100.00%440,150.174,149,426.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计5,572,447.55278,622.385.00%
1至2年2,344,331.02234,433.1010.00%
2至3年130.0039.0030.00%
3年以上42,240.0042,240.00100.00%
合计7,959,148.57555,334.48

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额145,184.31元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称

单位名称转回或收回金额收回方式

(3)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金、押金5,195,471.902,878,580.02
员工备用金2,182,200.001,198,569.69
员工借款435,360.42
代扣社保、住房公积金等款128,361.76424,544.94
应收退税47,754.4987,881.82
合计7,989,148.574,589,576.47

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
威特电梯部件(苏州)有限公司保证金1,500,000.001至2年18.78%150,000.00
江苏海门工业园区财政局保证金1,000,000.001年以内12.52%50,000.00
如东县财政局保证金921,600.001年以内11.54%46,080.00
佛山市顺德区力源物流城有限公司押金500,000.001年以内6.26%25,000.00
上海万狮置业有限公司押金412,466.021至2年5.16%41,246.60
合计--4,334,066.02--54.26%312,326.60

7、存货(1)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料318,728,089.922,114,731.04316,613,358.88300,203,399.343,045,148.98297,158,250.36

在产品

在产品24,421,737.5324,421,737.5322,223,952.8022,223,952.80
库存商品24,471,831.32157,836.2424,313,995.0831,983,733.771,132,179.0130,851,554.76
产成品80,042,787.0580,042,787.0561,530,492.4961,530,492.49
自制半成品12,597,972.9212,597,972.9213,926,567.3813,926,567.38
委托加工物资79,679.9279,679.9227,238.1127,238.11
发出商品34,099,899.2234,099,899.2212,661,640.1912,661,640.19
合计494,441,997.882,272,567.28492,169,430.60442,557,024.084,177,327.99438,379,696.09

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否

(2)存货跌价准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料3,045,148.98930,417.942,114,731.04
库存商品1,132,179.01974,342.77157,836.24
合计4,177,327.991,904,760.712,272,567.28

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

8、其他流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行理财产品32,500,000.0090,500,000.00
待抵扣进项税额9,015,286.086,130,217.67
待认证进项税23,010.44
预缴所得税34,010.46
合计41,515,286.0896,687,238.57

其他说明:

9、长期股权投资

单位: 元

被投资单位

被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
杭州精纱信息技术有限公司22,833,034.45-331,977.1222,501,057.3313,661,000.00
南通金源汇富投资合伙企业(有限合伙)39,385,690.30-410,100.4238,975,589.88
方舟管理咨询服务有限公司335,145.39280,000.00-75,765.40539,379.99
宁波搜布信息科技有限公司14,792,152.4114,792,152.4114,792,152.41
上海棉联电子商务有限公司6,771,230.05-285,424.721,914,752.618,400,557.94
南通慧幸智能科技有限公司2,734,657.57-149,266.992,585,390.58
浙江金海顺金属科技有限公司12,356,351.55-193,818.7012,162,532.85
三门中瑞聚氨酯科技有限公司5,624,586.001,600,000.00-201,828.487,022,757.52
上海中禛网络科技有限公司9,466,415.78-307,196.651,646,717.5510,805,936.68
广东御丰创展金属科技有限公司30,516,580.9325,151,500.00228,108.3955,896,189.32
小计144,815,844.4327,031,500.00-1,727,270.093,561,470.16173,681,544.5028,453,152.41
合计144,815,844.4327,031,500.00-1,727,270.093,561,470.16173,681,544.5028,453,152.41

其他说明

10、固定资产(1)固定资产情况

单位: 元

项目

项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备合计
一、账面原值:
1.期初余额251,074,331.88240,720,269.4919,394,952.9921,892,595.67533,082,150.03
2.本期增加金额10,561,365.4016,507,207.14554,742.541,761,424.1229,384,739.20
(1)购置1,213,750.5113,800,171.62554,742.541,761,424.1217,330,088.79
(2)在建工程转入9,347,614.892,707,035.5212,054,650.41
(3)企业合并增加
3.本期减少金额6,793,605.026,190,798.19473,123.6913,457,526.90
(1)处置或报废6,793,605.026,190,798.19473,123.6913,457,526.90
4.期末余额261,635,697.28250,433,871.6113,758,897.3423,180,896.10549,009,362.33
二、累计折旧
1.期初余额66,662,978.50118,416,051.0515,197,225.6813,009,932.00213,286,187.23
2.本期增加金额5,959,068.4010,189,045.52706,612.58875,082.7617,729,809.26
(1)计提5,959,068.4010,189,045.52706,612.58875,082.7617,729,809.26
3.本期减少金额3,676,299.535,601,213.02422,646.119,700,158.66
(1)处置或报废3,676,299.535,601,213.02422,646.119,700,158.66
4.期末余额72,622,046.90124,928,797.0410,302,625.2413,462,368.65221,315,837.83
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额

(1)处置或报废

(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值189,013,650.38125,505,074.573,456,272.109,718,527.45327,693,524.50
2.期初账面价值184,411,353.38122,304,218.444,197,727.318,882,663.67319,795,962.80

(2)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目期末账面价值
研发大楼130,613.31
实验车间1,556,127.06
森达大厦238,635.08
合计1,925,375.45

11、在建工程(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
成都泓锐生产基地项目60,685,076.7060,685,076.7026,312,050.3226,312,050.32
卷磨线(2.0*1600)3,096,786.393,096,786.392,935,376.722,935,376.72
国强工业园景观2,236,078.102,236,078.10183,981.23183,981.23
板磨线1,514,079.911,514,079.911,272,614.181,272,614.18
费报影像系统384,615.38384,615.38384,615.38384,615.38
短丝机(新建)373,249.53373,249.53332,248.55332,248.55
2#镜面线311,151.12311,151.12
切条机127,580.12127,580.12127,580.12127,580.12
移动货架114,036.04114,036.04
冲淬线电箱改造81,135.6481,135.64
配电设施改造68,323.2868,323.28

橡胶百叶车

橡胶百叶车67,922.2967,922.29
5#镀钛炉59,031.6959,031.69
免酸洗电解磷化生产线53,198.3253,198.32
高位货架40,733.3940,733.39
卷抗南侧阳光棚41,797.3541,797.35
蚀刻液仓库28,997.2528,997.25
三分厂复式加工中心21,305.4821,305.48
森能装饰生产基地项目20,230.5020,230.50
机器设备(零星项目)84,019.7584,019.7567,168.6767,168.67
员工活动中心1,199,824.851,199,824.85
瑞格车间设备725,372.22725,372.22
小横剪线116,627.05116,627.05
上夹机105,024.18105,024.18
合计69,409,348.2369,409,348.2333,762,483.4733,762,483.47

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
成都泓锐生产基地项目124,010,000.0026,312,050.3234,373,026.3860,685,076.7048.94%85.00%募股资金、其他
卷磨线(2.0*1600)4,606,000.002,935,376.72161,409.673,096,786.3967.23%70.00%其他
国强工业园景观2,340,000.00183,981.232,052,096.872,236,078.1095.56%98.00%其他
板磨线2,122,000.001,272,614.18241,465.731,514,079.9171.35%72.00%其他

员工活动中心

员工活动中心9,401,200.001,199,824.858,113,245.159,313,070.00100.00%其他
合计142,479,200.0031,903,847.3044,941,243.809,313,070.0067,532,021.10------

12、无形资产(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术电脑软件商标合计
一、账面原值
1.期初余额63,581,234.8410,667,000.0010,058,446.4915,993,300.00100,299,981.33
2.本期增加金额6,441,557.651,236,997.687,678,555.33
(1)购置6,441,557.651,236,997.687,678,555.33
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额70,022,792.4910,667,000.0011,295,444.1715,993,300.00107,978,536.66
二、累计摊销
1.期初余额9,477,242.756,400,199.883,235,134.904,797,990.0023,910,567.53
2.本期增加金额668,557.101,066,699.982,246,582.31799,665.004,781,504.39
(1)计提668,557.101,066,699.982,246,582.31799,665.004,781,504.39
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额10,145,799.857,466,899.865,481,717.215,597,655.0028,692,071.92

三、减值准备

三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值59,876,992.643,200,100.145,813,726.9610,395,645.0079,286,464.74
2.期初账面价值54,103,992.094,266,800.126,823,311.5911,195,310.0076,389,413.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

13、商誉(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
海门市森达装饰材料有限公司541,011,994.64541,011,994.64
杭州软星科技有限公司2,899,268.522,899,268.52
合计543,911,263.16543,911,263.16

(2)商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

截至2018年6月30日,未发现减值迹象,故未计提商誉减值准备。

其他说明

14、长期待摊费用

单位: 元

项目

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费1,234,300.26356,216.22355,716.691,234,799.79
场地租赁费232,222.46109,664.58122,557.88
其他189,283.0223,660.34165,622.68
合计1,655,805.74356,216.22489,041.611,522,980.35

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备83,380,185.6820,845,046.4276,098,933.2619,024,733.34
递延收益7,547,020.721,886,755.183,118,750.60779,687.66
合计90,927,206.4022,731,801.6079,217,683.8619,804,421.00

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值29,361,068.007,340,267.0033,523,268.968,380,817.24
合计29,361,068.007,340,267.0033,523,268.968,380,817.24

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产22,731,801.6019,804,421.00
递延所得税负债7,340,267.008,380,817.24

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异231,249.28512,519.53
可抵扣亏损18,239,008.6518,239,008.65
合计18,470,257.9318,751,528.18

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份期末金额期初金额备注
2018年0.000.00
2019年572,305.28572,305.28
2020年2,733,697.112,733,697.11
2021年2,389,850.422,389,850.42
2022年12,543,155.8412,543,155.84
合计18,239,008.6518,239,008.65--

其他说明:

16、其他非流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
预付款项-预付机器设备款1,312,040.0012,723,780.00
合计1,312,040.0012,723,780.00

其他说明:

17、短期借款(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
抵押借款33,167,900.0053,167,900.00
保证借款756,832,100.00561,832,100.00
合计790,000,000.00615,000,000.00

短期借款分类的说明:

18、应付票据

单位: 元

种类

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票57,567,454.4432,000,000.00
合计57,567,454.4432,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

19、应付账款(1)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)49,574,157.8955,083,097.28
1年以上394,294.97602,410.99
合计49,968,452.8655,685,508.27

20、预收款项(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)26,496,605.2826,251,878.07
1年以上7,623,134.982,197,441.77
合计34,119,740.2628,449,319.84

21、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬48,468,720.64102,715,376.14118,580,794.9532,603,301.83
二、离职后福利-设定提存计划162,931.307,122,150.417,280,695.514,386.20
三、辞退福利576,058.00576,058.00
合计48,631,651.94110,413,584.55126,437,548.4632,607,688.03

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴43,706,363.3791,726,675.93107,530,998.4127,902,040.89
2、职工福利费4,927,863.974,927,863.97
3、社会保险费64,265.123,542,602.223,604,586.442,280.90
其中:医疗保险费52,714.802,824,117.352,874,799.452,032.70
工伤保险费7,160.63526,181.76533,308.1934.20
生育保险费4,389.69192,303.11196,478.80214.00
4、住房公积金2,247,232.832,247,232.83
5、工会经费和职工教育经费67,425.65271,001.19270,113.3068,313.54
职工奖励及福利基金4,630,666.504,630,666.50
合计48,468,720.64102,715,376.14118,580,794.9532,603,301.83

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险157,235.046,927,735.067,080,690.904,279.20
2、失业保险费5,696.26194,415.35200,004.61107.00
合计162,931.307,122,150.417,280,695.514,386.20

其他说明:

22、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税5,976,153.115,868,750.83
企业所得税16,510,499.6811,781,078.47
个人所得税670,252.95453,990.47
城市维护建设税398,875.70151,693.46
房产税459,617.36369,425.56
教育费附加363,284.59128,972.01
土地使用税164,242.77166,621.77

印花税

印花税80,337.20161,359.40
环境保护税23,099.53
水利建设基金191.88191.88
合计24,646,554.7719,082,083.85

其他说明:

23、应付利息

单位: 元

项目期末余额期初余额
短期借款应付利息773,847.25750,462.24
合计773,847.25750,462.24

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

24、应付股利

单位: 元

项目期末余额期初余额
普通股股利1,548,531.36
合计1,548,531.36

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

注:应付股利期末余额为支付股东安富国际(香港)投资有限公司的股利,因办理对外支付手续,于2018年7月4日

完成支付。

25、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
押金、保证金3,688,630.002,454,540.00
代收社保、住房公积金等款167,727.0082,510.71
其他应付款项418,032.92791,012.51
合计4,274,389.923,328,063.22

26、递延收益

单位: 元

项目

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助3,118,750.604,675,770.00247,499.887,547,020.72与资产相关的政府补助
合计3,118,750.604,675,770.00247,499.887,547,020.72--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
高产用针布技改项目758,666.6739,499.98719,166.69与资产相关
年产三千吨工程纤维用纺织器材技改项目560,000.2469,999.96490,000.28与资产相关
梳理器材改扩建项目430,000.2442,999.96387,000.28与资产相关
钛金不锈钢技改项目240,000.0015,000.00225,000.00与资产相关
海门市工业企业设备投入财政扶持资金239,999.7620,000.04219,999.72与资产相关
纳米结构涂层与涂层技术在不锈钢表面的应用及其产业化236,166.6713,000.02223,166.65与资产相关
“蓝钻”品牌梳理器材改造项目187,000.0610,999.98176,000.08与资产相关
双齿针布技改项目136,250.007,500.00128,750.00与资产相关
年产三千吨特种钢丝节能技改项目120,000.0015,000.00105,000.00与资产相关
梳理器材改80,000.249,999.9670,000.28与资产相关

扩建技改项目

扩建技改项目
亚光抗指纹项目70,000.0070,000.00与资产相关
不锈钢镜面线改造项目60,666.723,499.9857,166.74与资产相关
基础设施建设补助4,675,770.004,675,770.00与资产相关
合计3,118,750.604,675,770.00247,499.887,547,020.72--

其他说明:

27、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数175,466,542.00175,466,542.00

其他说明:

28、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,109,468,942.06-1,098,615.601,108,370,326.46
其他资本公积3,561,470.162,666,799.73
合计1,109,468,942.062,462,854.561,111,931,796.62

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加:因购买子公司苏州金联云创网络科技有限公司少数股东持有的40.00%股份,根据购买少数股权新取得的长

期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,共计调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价-203,945.17元。因购买子公司南通金源云纺织科技有限公司少数股东持有的40.00%股份,根据购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,共计调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价-642,153.87元。因购买子公司南通金轮不锈钢产业管理有限公司少数股东持有的40.00%股份,根据购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,共计调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价-252,516.56元。因参股公司上海棉联电子商务有限公司、上海中禛网络科技有限公司引入新投资者,公司持股比例被动稀释,根据持股比例重新计算应享有的份额,调整长期股权投资的帐面价值,同时计入资本公积—其他资本公积,共计资本公积中的其他资本公积3,561,470.16元。

29、盈余公积

单位: 元

项目

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积50,053,577.354,073,849.1454,127,426.49
合计50,053,577.354,073,849.1454,127,426.49

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

30、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润390,287,133.86339,954,725.56
调整后期初未分配利润390,287,133.86339,954,725.56
加:本期归属于母公司所有者的净利润59,984,222.4285,735,735.97
减:提取法定盈余公积4,073,849.1412,592,677.21
应付普通股股利17,546,654.2022,810,650.46
期末未分配利润428,650,852.94390,287,133.86

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

31、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,141,014,737.36936,878,588.74945,200,523.43748,752,693.66
其他业务20,035,082.1917,082,343.9220,435,045.0618,906,844.17
合计1,161,049,819.55953,960,932.66965,635,568.49767,659,537.83

32、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税

城市维护建设税2,321,353.482,222,458.88
教育费附加2,132,154.892,052,630.96
房产税1,168,040.13953,249.97
土地使用税720,373.53673,264.08
车船使用税15,541.8319,046.08
印花税453,376.40358,037.62
环境保护税46,158.63
合计6,856,998.896,278,687.59

其他说明:

33、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬20,760,213.0315,091,099.02
运杂费17,016,774.1216,125,338.96
差旅费3,398,408.943,252,775.18
招待费3,014,249.813,178,424.21
广告及业务宣传费1,295,926.391,493,748.52
车辆费用968,698.151,025,906.49
包装费1,951,676.992,099,812.95
其他5,695,342.433,346,381.03
合计54,101,289.8645,613,486.36

其他说明:

34、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
研究开发费7,731,876.117,606,964.48
职工薪酬23,161,374.1221,686,751.76
咨询及审计评估费1,406,915.351,167,198.92
办公费1,121,224.68648,092.92
折旧1,721,879.322,190,269.51
摊销费4,446,624.542,042,908.55
其他8,340,923.094,478,188.83

合计

合计47,930,817.2139,820,374.97

其他说明:

35、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息支出15,406,414.1711,165,272.59
减:利息收入2,137,501.252,633,839.45
汇兑损益-422,003.29446,059.21
手续费233,579.31239,534.49
合计13,080,488.949,217,026.84

其他说明:

36、资产减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失8,904,742.888,675,867.61
二、存货跌价损失-1,904,760.71-516,221.40
合计6,999,982.178,159,646.21

其他说明:

37、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-1,727,270.09-3,457,231.94
合计-1,727,270.09-3,457,231.94

其他说明:

38、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
处置未划分为持有待售的长期资产的利得1,141,254.8920,256.41
处置未划分为持有待售的长期资产的损失-7,205.53
合计1,141,254.8913,050.88

39、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
2017年研究开发费财政奖励458,100.00
园区企业特别贡献奖、规模企业奖350,000.00
市百强企业奖励200,000.00
软件产品即征即退增值税162,374.76
企业贡献奖150,000.00
工业企业百强贡献奖80,000.00
年产三千吨工程纤维用纺织器材技改项目69,999.9669,999.96
2016年出口信用保险补助64,778.00
商务发展补助49,080.00
梳理器材改扩建项目42,999.9642,999.96
高产用针布技改项目39,499.9813,500.00
企业研究开发费补助28,900.00
工伤保险补贴24,000.00
海门市工业企业设备投入财政扶持资金20,000.0420,000.04
企业投保出口信用保险补贴18,800.00
年产三千吨特种钢丝节能技改项目15,000.0015,000.00
钛金不锈钢技改项目15,000.0015,000.00
纳米涂层项目13,000.02
2018年商务发展专用资金12,100.00
“蓝钻”品牌梳理器材改造项目10,999.9810,999.98
梳理器材改扩建技改项目9,999.969,999.96
双齿针布技改项目7,500.006,250.00
不锈钢镜面线改造项目补助摊销3,499.983,499.98
稳岗补贴1,852.54
2016年下半年中小开展会补贴85,000.00
稳增长展会补贴34,900.00
南通市财政局科技奖励30,000.00
2016年上半年省级外贸稳增长补贴/海门市财政局17,700.00
海门市发明专利申请资助,授权专利奖励16,200.00
2015年企业开拓市场和深加工奖-四甲财政所500,000.00
纳米结构涂层与涂层技术在不锈钢表面的应用及其产业化260,000.00

先进企业特别贡献奖励

先进企业特别贡献奖励500,000.00
合计1,847,485.181,651,049.88

40、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得80,700.5380,700.53
其他211,951.19125,243.16211,951.19
合计292,651.72125,243.16292,651.72

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关

其他说明:

41、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠106,000.00160,388.00106,000.00
罚款和滞纳金支出600.00
其他70,086.37400.0070,086.37
非流动资产毁损报废损失699,297.311,057,451.20699,297.31
合计875,383.681,218,839.20875,383.68

其他说明:

42、所得税费用(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用25,307,911.2126,938,662.46
递延所得税费用-3,967,930.84-2,651,753.65
合计21,339,980.3724,286,908.81

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目

项目本期发生额
利润总额78,798,047.84
按法定/适用税率计算的所得税费用19,699,511.96
子公司适用不同税率的影响-9,789.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响396,142.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响2,091,505.08
税法规定的其他调整事项的影响-837,390.16
所得税费用21,339,980.37

其他说明

43、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收回往来款、代垫款7,720,570.04188,271.43
专项补贴、补助款1,599,985.301,443,800.00
利息收入2,146,163.482,653,702.24
营业外收入213,600.40121,563.16
租赁收入108,030.3990,683.22
合计11,788,349.614,498,020.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
企业间往来9,942,986.09362,735.45
销售费用支出32,117,511.3829,910,151.19
管理费用支出11,839,490.717,135,110.47
营业外支出-其他121,086.37161,388.00
合计54,021,074.5537,569,385.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目

项目本期发生额上期发生额
收回银行理财产品90,500,000.00108,000,000.00
收到工程承包商保证金500,000.00
合计91,000,000.00108,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
购买银行理财产品32,500,000.0053,000,000.00
支付基建工程农民工保证金921,600.00
处置固定资产374,661.26
合计33,421,600.0053,374,661.26

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助4,675,770.00420,000.00
合计4,675,770.00420,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
购买金联云创少数股东持有的40%股份400,000.00
合计400,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

44、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润57,458,067.4761,713,172.66
加:资产减值准备6,999,982.178,159,646.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,729,809.2618,041,778.09
无形资产摊销4,781,504.392,454,487.40
长期待摊费用摊销489,041.61156,303.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-522,658.111,044,400.32
财务费用(收益以“-”号填列)14,984,410.8811,631,194.59
投资损失(收益以“-”号填列)1,727,270.093,457,231.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-2,927,380.60-2,093,453.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-1,040,550.24-558,300.24
存货的减少(增加以“-”号填列)-51,884,973.80-21,777,236.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-84,094,310.04-78,611,145.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)17,182,015.86-29,432,722.23
经营活动产生的现金流量净额-19,117,771.06-25,814,643.14
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额260,413,553.75153,263,140.11
减:现金的期初余额162,969,092.66172,683,056.83
现金及现金等价物净增加额97,444,461.09-19,419,916.72

(2)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金260,413,553.75162,969,092.66

其中:库存现金

其中:库存现金136,791.45205,046.78
可随时用于支付的银行存款260,276,762.30162,764,045.88
三、期末现金及现金等价物余额260,413,553.75162,969,092.66

其他说明:

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金200,019.83远期结汇保证金
应收票据26,044,113.42应付票据质押
固定资产15,890,653.08短期借款抵押
无形资产1,165,562.50短期借款抵押
合计43,300,348.83--

其他说明:

46、外币货币性项目(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金
其中:美元608,473.576.61664,026,026.22
欧元7,030.697.651553,795.32
应收账款
其中:美元1,937,506.106.616612,819,702.85
欧元7,176.267.651554,909.15
应付账款
其中:欧元17,629.797.6515134,894.34

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
南通森能不锈钢装饰材料有限公司2018年05月18日0.00100.00%购买2018年05月18日取得控制权0.00-50,579.35

其他说明:

南通森能不锈钢装饰材料有限公司于2017年12月8日成立,注册资本1000.00万元,截止购买日原股东未出资也未实际经营,公司购买后于2018年5月完成1000.00万元出资。

(2)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本期因新设增加一家合并范围内子公司,为佛山钢聚人仓储有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
金轮针布(江苏)有限公司江苏江苏南通工业100.00%设立
金轮针布(白银)有限公司甘肃甘肃白银工业100.00%通过同一控制下企业合并取得
南通金轮研发中心有限公司江苏江苏南通工业100.00%通过同一控制下企业合并取得
南通惠通针布有江苏江苏南通工业90.00%设立

限公司

限公司
海门金威工程技术咨询有限公司江苏江苏南通咨询80.00%设立
海门市森达装饰材料有限公司江苏江苏南通工业100.00%通过非同一控制下企业合并取得
成都泓锐不锈钢有限公司成都四川成都工业100.00%通过非同一控制下企业合并取得
江苏金轮特种钢丝有限公司江苏江苏南通工业100.00%设立
钢聚人电商有限公司江苏江苏南通电子商务100.00%设立
苏州金联云创网络科技有限公司江苏江苏苏州技术服务100.00%设立
柚子工道(上海)电子商务有限公司上海上海电子商务100.00%设立
上海丹诚商业保理有限公司上海上海保理业务100.00%设立
南通金源云纺织科技有限公司江苏江苏南通纺织品贸易100.00%设立
南通金轮智能装备研发有限公司江苏江苏南通智能装备制造、销售100.00%设立
南通瑞格精密机械有限公司江苏江苏南通机械及零部件制造、销售100.00%设立
南通金轮财务咨询有限公司江苏江苏南通财务咨询51.00%设立
杭州软星科技有限公司杭州杭州软件销售51.00%通过非同一控制下企业合并取得
南通金轮智造产业管理有限公司江苏江苏南通产业管理100.00%设立
南通金轮纺织产业管理有限公司江苏江苏南通纺织品贸易100.00%设立
南通金轮不锈钢产业管理有限公司江苏江苏南通产业管理100.00%设立
南通华恩纺织科技有限公司江苏江苏南通纺织品生产、销售100.00%设立
南通优布汇信息科技有限公司江苏江苏南通电子商务技术开发60.00%设立

南通金瑞成纺织科技有限公司

南通金瑞成纺织科技有限公司江苏江苏南通纺织品生产、销售80.00%设立
南通柚子纱线电商有限公司江苏江苏南通纺织品贸易60.00%设立
佛山钢聚人仓储有限公司广东广东佛山仓储、加工70.00%新设
南通森能不锈钢装饰材料有限公司江苏江苏南通工业100.00%通过非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易(1)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

苏州金联云创网络科技有限公司南通金源云纺织科技有限公司南通金轮不锈钢产业管理有限公司
--现金400,000.000.000.00
购买成本/处置对价合计400,000.000.000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额196,054.83-642,153.87-252,516.56
差额203,945.17642,153.87252,516.56
其中:调整资本公积203,945.17642,153.87252,516.56

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
杭州精纱信息技术有限公司浙江杭州浙江杭州电子商务40.00%权益法
南通金源汇富投江苏南通江苏南通股权投资41.00%权益法

资合伙企业

资合伙企业
方舟管理咨询服务有限公司江苏南通江苏南通管理咨询28.00%权益法
宁波搜布信息科技有限公司(注1)(以下简称“宁波搜布”)浙江宁波浙江宁波电子商务16.81%权益法
上海棉联电子商务有限公司(注2)(以下简称“上海棉联”)上海上海电子商务8.42%权益法
南通慧幸智能科技有限公司(注3)(以下简称“南通慧幸”)江苏南通江苏南通工业15.00%权益法
浙江金海顺金属科技有限公司(以下简称“浙江金海顺”)浙江永康浙江永康工业49.00%权益法
三门中瑞聚氨酯科技有限公司(以下简称“三门中瑞”)浙江三门浙江三门工业40.00%权益法
广东御丰创展金属科技有限公司(以下简称“广东御丰科技”)广东佛山广东佛山工业26.31%权益法
上海中禛网络科技有限公司(注4)(以下简称“中禛网络”)上海上海电子商务14.80%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

注1:截至2018年6月30日,本公司持有宁波搜布16.81%的股份并委派一名董事。本公司对宁波搜布的财务和经营政策有参与决策的权力,对其具有重大影响。注2:截至2018年6月30日,本公司持有上海棉联8.42%的股份并委派一名董事。本公司对上海棉联的财务和经营政策有参与决策的权力,对其具有重大影响。注3:截至2018年6月30日,本公司持有南通慧幸15.00%的股份并委派一名董事。本公司对南通慧幸的财务和经营政策有参与决策的权力,对其具有重大影响。注4:截至2018年6月30日,本公司持有中禛网络14.80%的股份并委派一名董事。本公司对中禛网络的财务和经营

政策有参与决策的权力,对其具有重大影响。

(2)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
杭州精纱金源汇富方舟管理宁波搜布上海棉联南通慧幸浙江金海顺三门中瑞中禛网络御丰科技杭州精纱金源汇富方舟管理宁波搜布上海棉联南通慧幸浙江金海顺上海中禛三门中瑞
流动资产27,040,857.1217,417,423.9723,496.751,000,929.28303,229,409.878,192,621.9285,640,273.0317,312,081.9839,428,033.25143,592,160.1728,800,233.8318,417,668.89288,836.013,248,487.4583,343,672.569,098,166.8473,351,089.4121,324,160.5812,100,966.70
非流动资产9,057,742.7777,649,990.401,493,884.297,253,748.031,920,541.113,823,254.1411,470,081.461,173,483.6920,235,933.449,003,187.1677,649,990.40750,110.437,557,926.22149,925.754,284,376.5712,717,044.641,274,951.76
资产合计36,098,599.8995,067,414.371,517,381.048,254,677.31305,149,950.9812,015,876.0697,110,354.4918,485,565.6739,428,033.25163,828,093.6137,803,420.9996,067,659.291,038,946.4410,806,413.6783,493,598.3113,382,543.4186,068,134.0521,324,160.5813,375,918.46
流动负债13,998,480.105,000.00155,522.6712,495,352.65250,065,136.95240,868.1872,075,012.393,938,477.6714,425,402.6794,911,550.5614,873,358.415,000.00125,002.3110,794,527.0576,390,849.70742,252.9060,637,243.589,879,747.152,363,976.41
负债合计13,998,480.105,000.00155,522.6712,495,352.65250,065,136.95240,868.1872,075,012.393,938,477.6714,425,402.6794,911,550.5614,873,358.415,000.00125,002.3110,794,527.0576,390,849.70742,252.9060,637,243.589,879,747.152,363,976.41
少数股东权益-452,566.17110,230.09-176,902.45
归属于母公司股东权益22,100,119.7995,062,414.371,361,858.37-3,788,109.1755,084,814.0311,775,007.8825,035,342.1014,547,088.0024,892,400.4968,916,543.0522,930,062.5896,062,659.29913,944.13188,789.077,102,748.6112,640,290.5125,430,890.4711,444,413.4311,011,942.05
按持股比例计算的净资产份额8,840,047.9238,975,589.88381,320.344,640,344.731,766,251.1812,267,317.635,818,835.203,684,075.2718,131,942.489,172,025.0339,385,690.30335,145.3931,729.211,065,412.291,896,043.5812,461,136.331,831,106.154,404,776.82
调整事项9.41158,059.65819,139.40-104,784.781,203,922.3237,764,246.8413,661,009.4214,760,423.205,705,817.76838,613.997,635,309.631,219,809.18
--内部交易未实-104,784-61,773.-104,784

现利润

现利润.7856.78
--其他9.41158,059.65819,139.401,203,922.3237,826,020.4013,661,009.4214,760,423.205,705,817.76838,613.997,635,309.631,219,809.18
对联营企业权益投资的账面价值8,840,057.3338,975,589.88539,379.992,585,390.5812,162,532.857,022,757.5255,896,189.329,172,034.4539,385,690.30335,145.396,771,230.052,734,657.5712,356,351.559,466,415.785,624,586.00
营业收入16,461,313.451,700,389.88482,025,824.2420,863.25233,090,568.436,586,287.7298,862,600.31570,471,189.7449,956,193.91116,144.56302,344,320.77197,281,927.8148,860,501.433,762,026.83
净利润562,435.76-1,000,244.92-270,590.70-4,852,466.43-2,017,934.58-995,113.27-395,548.37-504,571.20-2,045,741.891,074,621.83-121,444.28-996,499.05-1,093,227.31-11,559,406.99-1,906,757.60-924,498.79699,640.17-1,378,645.61-1,279,309.25
综合收益总额562,435.76-1,000,244.92-270,590.70-4,852,466.43-2,017,934.58-995,113.27-395,548.37-504,571.20-2,045,741.891,074,621.83-121,444.28-996,499.05-1,093,227.31-11,559,406.99-1,906,757.60-924,498.79699,640.17-1,378,645.61-1,279,309.25

其他说明

(3)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

合营企业或联营企业名称

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失
宁波搜布信息科技有限公司748,535.19748,535.19

其他说明

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
南通金轮控股有限公司江苏有限公司3,275.60万元31.08%31.08%

本企业的母公司情况的说明

截至2018年6月30日,陆挺先生通过南通金轮控股有限公司间接控制本公司31.08%股份,通过安富国际(香港)投

资有限公司间接控制本公司9.81%股份,合计控制40.89%股份,系本公司的最终实际控制方。本企业最终控制方是陆挺先生。其他说明:

2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
佛山市裕通金属制品有限公司(以下简称“佛山裕通”)公司参股公司广东御丰科技实际控制人控制的公司
佛山市御丰创展不锈钢材料有限公司(以下简称“佛山御丰创展”)公司参股公司广东御丰科技实际控制人控制的公司
江苏森德精密机械有限公司公司5%以上股东对其具有重大影响

江苏森德不锈钢材料有限公司

江苏森德不锈钢材料有限公司公司5%以上股东对其具有重大影响
杭州精纱纺织有限公司公司参股公司杭州精纱对其具有重大影响
杭州易纱电子商务有限公司公司实际控制人对其具有重大影响
南通海富投资管理有限公司公司董事同时担任其董事

其他说明

5、关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
浙江金海顺金属科技有限公司采购商品372,014.02
杭州精纱纺织有限公司采购商品8,974.36
广东御丰创展金属科技有限公司采购商品186,922.99
佛山市御丰创展不锈钢材料有限公司采购商品367,195.24
杭州易纱电子商务有限公司接受劳务141,509.43108,490.56
杭州精纱信息技术有限公司接受劳务56,603.77

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
浙江金海顺金属科技有限公司不锈钢贸易1,672,916.26898,438.24
浙江金海顺金属科技有限公司产品销售24,285.35
广东御丰创展金属科技有限公司不锈钢贸易1,287,851.45
广东御丰创展金属科技有限公司提供劳务18,105.64
佛山市御丰创展不锈钢材料有限公司不锈钢贸易6,027.29
上海中禛国际贸易有限公司保理利息收入18,474.84
上海棉联电子商务有限公司保理利息收入4,297.77

三门中瑞聚氨酯科技有限公司

三门中瑞聚氨酯科技有限公司产品销售75,517.241,538.46
三门中瑞聚氨酯科技有限公司提供劳务5,754.72
南通慧幸智能科技有限公司产品销售18,783.226,516.23
江苏森德精密机械有限公司产品销售7,670.40
江苏森德不锈钢材料有限公司转让固定资产1,203,852.90
杭州精纱信息技术有限公司销售棉纱9,299.15427,939.03
杭州精纱纺织有限公司产品销售14,038.824,743.59
方舟管理咨询服务股份有限公司软件运维7,232.71
方舟管理咨询服务股份有限公司软件开发707,547.15
方舟管理咨询服务股份有限公司提供劳务8,971.70185,188.68

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明注:本报告期内,本公司的子公司钢聚人电商有限公司(以下简称“钢聚人”)向浙江金海顺、广东御丰科技、佛山御丰创展和森达装饰销售不锈钢原材料,累计销售不锈钢原材料584,866,631.54 元,销售对应营业成本581,892,372.94 元。交易模式为:上述采购方向钢聚人发送采购订单,钢聚人在收到订单后向不锈钢供应商进行采购,在该等交易中,采购方作为采购的主要义务人,钢聚人不承担相关存货的保管和灭失的风险,根据企业会计准则,管理层认为钢聚人在与购买方从事交易时的身份是代理人而非主要责任人,因此,钢聚人按照已收或应收对价总额扣除应支付给供应商的价款后的净额确认本期收入。

(2)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
三门中瑞聚氨酯科技有限公司房屋租赁16,491.26
方舟管理咨询服务股份有限公司房屋租赁9,894.7512,162.16
南通海富投资管理有限公司房屋租赁178,571.43

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(3)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
金轮针布(江苏)有限公司100,000,000.002017年10月11日2018年08月29日
金轮针布(江苏)有限公司80,000,000.002017年10月11日2018年09月20日
金轮针布(江苏)有限公司20,000,000.002017年10月11日2018年12月31日
金轮针布(江苏)有限公司71,500,000.002015年12月07日2020年09月25日
金轮针布(江苏)有限公司70,000,000.002017年07月13日2018年07月13日
金轮针布(江苏)有限公司20,000,000.002017年12月25日2019年06月25日
金轮针布(江苏)有限公司25,000,000.002018年06月26日2019年06月26日
海门市森达装饰材料有限公司50,000,000.002017年06月27日2018年12月31日
海门市森达装饰材料有限公司120,000,000.002017年07月13日2018年07月13日
海门市森达装饰材料有限公司40,000,000.002017年08月14日2018年07月25日
海门市森达装饰材料有限公司100,000,000.002017年08月28日2018年12月31日
海门市森达装饰材料有限公司100,000,000.002017年10月11日2018年08月29日
海门市森达装饰材料有限公司40,000,000.002017年10月11日2018年09月20日
海门市森达装饰材料有限公司30,000,000.002017年10月11日2018年08月30日
海门市森达装饰材料有限公司30,000,000.002017年10月11日2018年10月11日
海门市森达装饰材料有限公司70,000,000.002017年12月25日2018年12月25日
海门市森达装饰材料有限公司30,000,000.002017年12月25日2018年12月25日
钢聚人电商有限公司30,000,000.002018年03月22日2019年03月22日

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(4)关键管理人员报酬

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬3,730,286.372,971,539.36

6、关联方应收应付款项(1)应收项目

单位: 元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备

应收账款

应收账款
三门中瑞聚氨酯科技有限公司87,600.004,380.0037,600.001,880.00
杭州精纱信息技术有限公司84,900.004,245.0084,900.004,245.00
浙江金海顺金属科技有限公司49,937,723.402,496,886.1742,372,436.062,118,621.80
佛山市御丰创展不锈钢材料有限公司387,742.9919,387.15
杭州精纱纺织有限公司8,750.00437.507,425.64371.28
方舟管理咨询服务股份有限公司107,410.005,370.50
预付款项
广东御丰创展金属科技有限公司88,479.73

(2)应付项目

单位: 元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款
佛山市裕通金属制品有限公司14,213.72
预收账款
方舟管理咨询服务股份有限公司262,666.67
广东御丰创展金属科技有限公司9,233,414.89780,549.22
南通慧幸智能科技有限公司19,146.77
上海中禛网路科技有限公司43,768.00

7、关联方承诺股权投资承诺

根据公司与广东御丰创展装饰设计工程有限公司(以下简称“广东御丰装饰”)于2017年10月26日签订《关于金轮蓝

海股份有限公司对广东御丰创展金属科技有限公司之增资扩股协议书》及2018年2月10日签订的补充协议、2018年5月16日签订的第二次增资扩股协议书,公司拟在未来三年内,分批次向广东御丰科技溢价增资共计人民币5515.15万元,其中1515.15万元、1000万元自签署第二次增资扩股协议书后10日内完成增资,其余3000万元需在《投资合作框架协议》签署后3年内完成增资,具体时间由投资各方另行协商。全部增资完成后本公司将持有广东御丰科技34%的股权。截至本报告批准报出日,公司已完成向广东御丰科技1515.15万元和1000万元的增资。

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、 资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年6月30日,公司与关联方之间的担保情况详见附注“十、关联方及关联交易”之5、(3)。

2、 本公司因短期借款办理的资产抵押情况如下:

借款银行

借款银行借款余额(元)担保抵押人抵押物名称抵押金额(元)
中国建设银行海门支行33,167,900.00南通金轮研发中心有限公司南通房房权证字第32025042号; 通开国用(2008)第0301022号;33,167,900.00
合计33,167,900.0033,167,900.00

3、 本公司因应付票据办理的资产抵押情况如下:本公司以26,044,113.42元银行承兑汇票为质押开具20,567,454.44元应付票据。

4、 投资承诺

1)固定资产投资承诺根据四川省成都市金堂县发展和改革局《关于电梯、电器配套项目备案的通知》,准予成都泓锐在淮口镇金堂工业园区内新建电梯、电器配套项目,项目总投资额人民币15,390万元。截至2018年6月30日,该建设项目已完成投资(土地、厂房及设备)人民币7,537万元,项目正在建设中尚未完成。

2)股权投资承诺股权投资承诺详见本报告附注“十、(7)关联方承诺”。

2、或有事项(1)资产负债表日存在的重要或有事项截至2018年6月30日公司已背书或贴现尚未到期的应收票据119,526,316.77元。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项控股股东股权质押情况

截至本财务报告批准日,控股股东南通金轮控股有限公司因融资需求,将持有本公司的部分股权进行了质押,质押股数为3,692万股,占其所持股份的67.71%。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款1,045,897.208.09%1,045,897.20100.00%1,045,897.206.17%1,045,897.20100.00%
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款9,334,799.7572.20%7,819,152.7183.76%1,515,647.0413,311,025.6478.50%8,054,548.7560.51%5,256,476.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款2,547,551.0119.71%2,547,551.01100.00%2,598,859.0115.33%2,598,859.01100.00%
合计12,928,247.96100.00%11,412,600.921,515,647.0416,955,781.85100.00%11,699,304.965,256,476.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款(按单位)期末余额
应收账款坏账准备计提比例计提理由
李庆群469,697.20469,697.20100.00%预计无法收回
常熟市瀛宇纺织品有限公司240,000.00240,000.00100.00%预计无法收回
张家港闻名纺织有限公司172,600.00172,600.00100.00%预计无法收回
浙江同丰革基布有限公司163,600.00163,600.00100.00%预计无法收回
合计1,045,897.201,045,897.20----

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内分项

1年以内小计

1年以内小计1,500,940.0075,047.005.00%
1至2年84,102.238,410.2210.00%
2至3年20,088.626,026.5930.00%
3年以上7,729,668.907,729,668.90100.00%
合计9,334,799.757,819,152.71

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元;本期收回或转回坏账准备金额286,704.04元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额2,545,897.20元,占应收账款期末余额合计数的比例19.69%,

相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,120,897.20元。

2、其他应收款(1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款8,851,095.56100.00%454,942.285.14%8,396,153.2853,549,646.57100.00%2,683,732.335.01%50,865,914.24
合计8,851,095.56100.00%454,942.285.14%8,396,153.2853,549,646.57100.00%2,683,732.335.01%50,865,914.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计8,603,345.56430,167.285.00%
1至2年247,750.0024,775.0010.00%
合计8,851,095.56454,942.28

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元;本期收回或转回坏账准备金额2,228,790.05元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

(3)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
员工备用金15,300.0048,300.00
押金247,750.00252,550.00
借款及往来款8,588,045.5653,248,796.57
合计8,851,095.5653,549,646.57

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
南通金源云纺织科技有限公司往来款6,788,045.561年以内76.69%339,402.28
上海丹诚商业保理有限公司往来款1,800,000.001年以内20.34%90,000.00
谢王寿鸰押金125,000.001至2年1.41%12,500.00

江苏沙钢物资贸易有限公司

江苏沙钢物资贸易有限公司押金120,000.001至2年1.36%12,000.00
杨海佳备用金10,000.001年以内0.11%500.00
合计--8,843,045.56--99.91%454,402.28

3、长期股权投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资1,386,563,739.241,386,563,739.241,362,463,739.241,362,463,739.24
对联营、合营企业投资166,658,786.9828,453,152.41138,205,634.57139,191,258.4328,453,152.41110,738,106.02
合计1,553,222,526.2228,453,152.411,524,769,373.811,501,654,997.6728,453,152.411,473,201,845.26

(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
南通金轮研发中心有限公司32,115,598.2332,115,598.23
金轮针布(江苏)有限公司224,364,557.97224,364,557.97
成都泓锐不锈钢有限公司83,048,583.0483,048,583.04
杭州软星科技有限公司8,500,000.008,500,000.00
海门金威工程技术咨询有限公司80,000.0080,000.00
海门市森达装饰材料有限公司943,000,000.00943,000,000.00
钢聚人电商有限公司50,000,000.0050,000,000.00
苏州金联云创网络科技有限公司600,000.00400,000.001,000,000.00
江苏金轮特种钢丝有限公司5,000,000.005,000,000.00
柚子工道(上海)电子商务有限公司5,000,000.005,000,000.00
上海丹诚商业保理有限公司3,500,000.003,500,000.00
南通金源云纺织科技有限公司3,000,000.003,000,000.00
南通金轮智能装备研发有限公司2,000,000.002,000,000.00
南通瑞格精密机械有限公司2,000,000.002,000,000.004,000,000.00
南通金轮财务咨询有限公司255,000.00255,000.00
佛山钢聚人仓储有限公司10,500,000.0010,500,000.00
南通金轮不锈钢产业管理有限公司1,200,000.001,200,000.00

南通森能不锈钢装饰材料有限公司

南通森能不锈钢装饰材料有限公司10,000,000.0010,000,000.00
合计1,362,463,739.2424,100,000.001,386,563,739.24

(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
杭州精纱信息技术有限公司22,833,034.45-331,977.1222,501,057.3313,661,000.00
南通金源汇富投资合伙企业(有限合伙)39,385,690.30-410,100.4238,975,589.88
方舟管理咨询服务有限公司335,145.39280,000.00-75,765.40539,379.99
宁波搜布信息科技有限公司14,792,152.4114,792,152.4114,792,152.41
上海棉联电子商务有限公司6,771,230.05-285,424.721,914,752.618,400,557.94
南通慧幸智能科技有限公司2,734,657.57-149,266.992,585,390.58
浙江金海顺金属科技有限公司12,356,351.55-193,818.7012,162,532.85
上海中禛网络科技有限公司9,466,415.78-307,196.651,646,717.5510,805,936.68
广东御丰30,516,5825,151,50228,108.355,896,18

创展金属科技有限公司

创展金属科技有限公司0.930.0099.32
小计139,191,258.4325,431,500.00-1,525,441.613,561,470.16166,658,786.9828,453,152.41
合计139,191,258.4325,431,500.00-1,525,441.613,561,470.16166,658,786.9828,453,152.41

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务77,883,548.4061,647,540.4868,813,650.2151,017,401.07
其他业务8,776,931.157,633,149.117,876,417.057,099,550.73
合计86,660,479.5569,280,689.5976,690,067.2658,116,951.80

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益36,643,714.1742,642,024.14
权益法核算的长期股权投资收益-1,525,441.61-3,516,708.12
合计35,118,272.5639,125,316.02

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目金额说明
非流动资产处置损益522,658.11
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,685,110.42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回181,283.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

除上述各项之外的其他营业外收入和支出35,864.82
减:所得税影响额565,595.68
少数股东权益影响额-5,156.35
合计1,864,477.02--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润3.43%0.340.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润3.32%0.330.33

3、境内外会计准则下会计数据差异(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有公司法定代表人签名的公司2018年半年度报告文件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。


  附件:公告原文
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