公司在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上,结合公司2020年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,以及新冠肺炎疫情影响因素,计划2020年实现营业收入218,446.65万元、比上年下降9.5%,实现净利润7,397.77万元,净利润与上年相比增长30.11%,主要原因是上年计提大额资产减值损失,具体明细指标详见下表:
2020年度利润预算表
单位:万元
项目 | 2019年度实际数 | 2020年度预算数 | 增减幅度% |
一、营业总收入 | 241,377.84 | 218,446.65 | -9.50% |
二、营业总成本 | 225,902.96 | 206,767.57 | -8.47% |
其中:营业成本 | 199,113.69 | 179,537.24 | -9.83% |
税金及附加 | 1,395.46 | 1,244.30 | -10.83% |
销售费用 | 11,178.81 | 10,423.07 | -6.76% |
管理费用 | 8,557.54 | 8,647.56 | 1.05% |
研发费用 | 1,790.68 | 2,099.53 | 17.25% |
财务费用 | 3,866.78 | 4,815.87 | 24.54% |
其中:利息费用 | 3,909.81 | 4979.40 | 27.36% |
利息收入 | 78.81 | 207.33 | 163.08% |
加:其他收益 | 457.02 | 400.00 | -12.48% |
投资收益 | -591.46 | -290.00 | 50.97% |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 73.78 | 30.00 | -59.34% |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1132.84 | -500.00 | 55.86% |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,649.34 | -200.00 | 96.46% |
资产处置收益 | -250.65 | -100.00 | 60.10% |
三、营业利润 | 8,381.39 | 11,019.08 | 31.47% |
加:营业外收支净额 | 117.18 | -140.00 | -219.47% |
四、利润总额 | 8,498.57 | 10,879.08 | 28.01% |
减:所得税费用 | 2,812.59 | 3,481.31 | 23.78% |
五、净利润 | 5,685.98 | 7,397.77 | 30.11% |
特别提示:上述财务预算仅为公司2020年经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。
金轮蓝海股份有限公司
2020年4月28日