证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2020－123
广东金莱特电器股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢保山、主管会计工作负责人李晓冬及会计机构负责人(会计主管人员)宁冰丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,252,585,467.07 | 1,235,711,329.20 | 1.37% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 624,691,398.85 | 605,184,214.13 | 3.22% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 337,503,057.51 | 55.53% | 739,245,189.44 | 11.34% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,371,359.12 | -32.38% | 19,748,392.65 | -47.28% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,026,002.80 | -78.78% | 4,011,269.68 | -86.26% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 30,407,971.04 | 163.22% | 58,885,894.49 | 775.71% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0438 | -32.62% | 0.1034 | -47.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0437 | -32.77% | 0.1032 | -47.43% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.36% | -0.65% | 3.21% | -3.00% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 192,213,000 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1027 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 46,237.65 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 15,977,631.23 |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,219,143.70 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -446,280.30 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 3,059,609.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 15,737,122.97 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,868 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 深圳华欣创力科技实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 29.13% | 55,991,330 | 质押 | 55,991,330 | ||||
| 冻结 | 55,991,330 | ||||||||
| 蒋小荣 | 境内自然人 | 7.31% | 14,058,440 | ||||||
| 田甜 | 境内自然人 | 5.91% | 11,364,255 | ||||||
| 田野阳光 | 境内自然人 | 5.91% | 11,364,255 | ||||||
| 田一乐 | 境内自然人 | 5.91% | 11,364,255 | ||||||
| 蒋光勇 | 境内自然人 | 5.46% | 10,500,000 | 7,875,000 | |||||
| 余运秀 | 境内自然人 | 3.53% | 6,790,000 | ||||||
| 江门市向日葵投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.81% | 5,400,000 | 4,050,000 | |||||
| #许俊锋 | 境内自然人 | 1.04% | 2,000,900 | ||||||
| 华宝信托有限责任公司－“辉煌”22号单一资金信托 | 其他 | 0.94% | 1,807,000 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳华欣创力科技实业发展有限公司 | 55,991,330 | 人民币普通股 | 55,991,330 | ||||||
| 蒋小荣 | 14,058,440 | 人民币普通股 | 14,058,440 | ||||||
| 田甜 | 11,364,255 | 人民币普通股 | 11,364,255 | ||||||
| 田野阳光 | 11,364,255 | 人民币普通股 | 11,364,255 | ||||||
| 田一乐 | 11,364,255 | 人民币普通股 | 11,364,255 | ||||||
| 余运秀 | 6,790,000 | 人民币普通股 | 6,790,000 | ||||||
| 蒋光勇 | 2,625,000 | 人民币普通股 | 2,625,000 |
| #许俊锋 | 2,000,900 | 人民币普通股 | 2,000,900 |
| 华宝信托有限责任公司－“辉煌”22号单一资金信托 | 1,807,000 | 人民币普通股 | 1,807,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,468,700 | 人民币普通股 | 1,468,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，目前合计直接持有公司25.04%股权； 2、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系，系向日葵的法定代表人； 3、蒋小荣是向日葵的控股股东及实际控制人； 4、其他股东未知是否存在关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 本报告期内前10股东许俊锋通过融资融券买入。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.合并资产负债表
| 主要财务指标 | 金额（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | -1,999,509.6 | -40.81% | 主要系上期购买的保本浮动收益理财产品本期赎回所致； |
| 应收账款 | -114,072,606.56 | -38.87% | 主要系客户回款增加所致 |
| 预付款项 | -8,829,559.14 | -43.66% | 主要系预付材料款在本期减少所致； |
| 其他流动资产 | 5,943,661.10 | 142.38% | 主要系本期待抵扣进项税额增加所致 |
| 长期应收款 | -1,646,980.00 | -100.00% | 主要系收回上期闲置设备转让款所致 |
| 其他非流动金融资产 | 27,000,000.00 | 100.00% | 主要系子公司国海建设对外投资增加所致 |
| 其他非流动资产 | -767,491.38 | -38.20% | 主要系预付设备款在本期减少所致 |
| 应交税费 | 6,101,780.60 | 192.55% | 主要系子公司盈利增加对应交所得税费用增加所致 |
2.合并利润表
| 主要财务指标 | 同比变动金额（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 财务费用 | 12,597,180.92 | 739.20% | 主要是本期汇兑损失和利息支出增加所致 |
| 其中：利息费用 | 3,780,778.71 | 74.86% | 主要系本期借款利息增加所致 |
| 利息收入 | -274,922.56 | -60.18% | 主要系本期银行存款利息增加所致 |
| 其他收益 | 4,157,956.21 | 35.71% | 主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 4,606,999.47 | 163.01% | 主要系本期外汇远期交割收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,464,830.34 | 5541.10% | 主要系外汇远期浮盈增加所致 |
| 资产处置收益 | -454,341.73 | -88.14% | 主要系本期闲置资产处置减少所致 |
| 营业外收入 | 157,647.26 | 111.56% | 主要系本期收到与经营活动无关的政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 482,732.78 | 538.36% | 主要系疫情期间向红字会捐款支出增加所致 |
| 净利润 | -17,712,541.40 | -47.28% | 主要系财务费用及管理费用增加所致 |
| 外币财务报表折算差额 | 737,228.85 | -400.46% | 主要系本期美元外汇汇率变动增加所致 |
| 综合收益总额 | -17,006,691.56 | -45.58% | 主要系本期净利润减少所致 |
3.合并现金流量表
| 主要财务指标 | 同比变动金额（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,161,527.94 | 775.71% | 主要系本期销售回款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,742,273.72 | 110.43% | 主要系本期子公司国海建设对外投资支付投资款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,409,427.38 | -449.01% | 主要系本期偿还借款增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年10月9日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会申请终止前次非公开发行股票、撤回申请文件，并在修改和调整方案后尽快向中国证监会重新递交非公开发行股票的申请材料。
公司于2020年10月9日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案，本次发行采用全部向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会核准后的批文有效期内择机向特定对象发行股票，非公开发行对象为不超过35名特定投资者，发行股票的数量为募集资金总额除以本次发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过57,560,000股，拟募集资金总额不超过60,000.00万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年度非公开发行股票预案 | 2020年10月09日 | 详见巨潮网www.cninfo.com.cn披露的关于《金莱特：2020年度非公开发行股票预案》及相关公告 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月14日 | 广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号 公 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券、国泰君安、海通证券、天风证券、 | 投资者实地调研、参观公司研发基地和生产 | 2020年7月15日投资者调研活动信息 巨潮资讯网 |
| 司研发大楼2楼会议室 | 广发证券、东莞证券、长江证券、金鹰基金、精至资管、实银资管、光大信托等21家机构投资者 | 车间；出席会议的公司领导与投资者就公司的经营现状、财务情况和发展计划等相关事项做交流沟通。 | （www.cninfo.com.cn） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 78,366,813.56 | 75,577,595.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,900,490.40 | 4,900,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 650,000.00 | 600,000.00 |
| 应收账款 | 179,367,713.02 | 293,440,319.58 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,392,148.72 | 20,221,707.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 67,770,693.29 | 55,580,598.81 |
| 其中：应收利息 | 4,320,000.00 | 960,000.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 174,478,013.51 | 221,390,665.95 |
| 合同资产 | 158,093,698.37 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,118,186.55 | 4,174,525.45 |
| 流动资产合计 | 683,137,757.42 | 675,885,412.87 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,646,980.00 | |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 27,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 422,668,299.12 | 437,808,004.58 |
| 在建工程 | 14,827,067.61 | 13,012,639.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 51,180,525.34 | 51,816,850.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 43,397,216.12 | 43,397,216.12 |
| 长期待摊费用 | 6,413,885.95 | 7,425,027.47 |
| 递延所得税资产 | 2,718,843.45 | 2,709,834.95 |
| 其他非流动资产 | 1,241,872.06 | 2,009,363.44 |
| 非流动资产合计 | 569,447,709.65 | 559,825,916.33 |
| 资产总计 | 1,252,585,467.07 | 1,235,711,329.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 103,300,000.00 | 130,630,006.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 38,950,000.00 | 35,023,267.80 |
| 应付账款 | 234,196,421.43 | 228,309,253.75 |
| 预收款项 | 22,580,692.54 | |
| 合同负债 | 28,824,625.13 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,104,774.89 | 17,676,441.46 |
| 应交税费 | 9,270,725.48 | 3,168,944.88 |
| 其他应付款 | 195,520,461.53 | 188,371,083.09 |
| 其中：应付利息 | 4,320,000.00 | 960,000.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 623,167,008.46 | 625,759,690.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,039,075.00 | 4,767,425.00 |
| 递延所得税负债 | 687,984.76 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,727,059.76 | 4,767,425.00 |
| 负债合计 | 627,894,068.22 | 630,527,115.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 192,128,000.00 | 191,850,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 255,028,285.58 | 248,775,719.52 |
| 减：库存股 | 22,638,750.00 | 22,998,300.00 |
| 其他综合收益 | 601,551.16 | 48,416.23 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,735,330.99 | 39,735,330.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 159,836,981.12 | 147,773,047.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 624,691,398.85 | 605,184,214.13 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 624,691,398.85 | 605,184,214.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,252,585,467.07 | 1,235,711,329.20 |
法定代表人：卢保山 主管会计工作负责人：李晓冬 会计机构负责人：宁冰丽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,785,797.99 | 34,794,811.91 |
| 交易性金融资产 | 371,378.40 | 4,900,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 29,677,989.79 | 237,895,314.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,142,771.61 | 8,705,384.98 |
| 其他应收款 | 36,589,507.49 | 56,043,006.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 99,033.46 | 161,620,733.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 649,194.39 | 320,102.61 |
| 流动资产合计 | 88,315,673.13 | 504,279,353.72 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 1,646,980.00 | |
| 长期股权投资 | 790,014,777.13 | 220,091,150.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 58,685,364.04 | 406,148,006.39 |
| 在建工程 | 13,012,639.35 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,459,611.69 | 51,809,811.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 349,978.99 | 365,536.99 |
| 递延所得税资产 | 261,728.07 | 1,809,477.56 |
| 其他非流动资产 | 1,241,872.06 | 1,309,363.44 |
| 非流动资产合计 | 862,013,331.98 | 696,192,965.33 |
| 资产总计 | 950,329,005.11 | 1,200,472,319.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 37,000,000.00 | 120,730,006.55 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 61,020,000.00 | 35,023,267.80 |
| 应付账款 | 2,221,340.41 | 206,724,481.67 |
| 预收款项 | 19,333,887.82 | |
| 合同负债 | 503,326.81 | |
| 应付职工薪酬 | 2,085,597.56 | 11,694,575.35 |
| 应交税费 | 2,395,622.57 | 572,466.53 |
| 其他应付款 | 218,744,575.31 | 184,527,595.05 |
| 其中：应付利息 | 4,320,000.00 | 960,000.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 323,970,462.66 | 578,606,280.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,105,575.00 | 3,960,575.00 |
| 递延所得税负债 | 55,706.76 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,161,281.76 | 3,960,575.00 |
| 负债合计 | 327,131,744.42 | 582,566,855.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 192,128,000.00 | 191,850,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 255,028,285.58 | 248,775,719.52 |
| 减：库存股 | 22,638,750.00 | 22,998,300.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,735,330.99 | 39,735,330.99 |
| 未分配利润 | 158,944,394.12 | 160,542,712.77 |
| 所有者权益合计 | 623,197,260.69 | 617,905,463.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 950,329,005.11 | 1,200,472,319.05 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 337,503,057.51 | 217,007,829.19 |
| 其中：营业收入 | 337,503,057.51 | 217,007,829.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 333,715,824.24 | 203,323,334.34 |
| 其中：营业成本 | 292,551,087.59 | 178,832,029.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,038,448.96 | 2,676,785.64 |
| 销售费用 | 4,989,656.89 | 5,937,794.00 |
| 管理费用 | 13,433,068.42 | 11,162,914.14 |
| 研发费用 | 11,517,722.42 | 6,771,410.95 |
| 财务费用 | 9,185,839.96 | -2,057,599.69 |
| 其中：利息费用 | 2,982,673.33 | 1,501,582.99 |
| 利息收入 | 14,777.18 | 41,906.91 |
| 加：其他收益 | 1,488,470.50 | 982,393.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 939,012.40 | 534,443.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -332,056.94 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,276,834.60 | -4,024,700.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,380,371.94 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 620,143.08 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 31,407.54 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,903,330.25 | 11,796,774.86 |
| 加：营业外收入 | 10,956.38 | 8,085.72 |
| 减：营业外支出 | 12,200.00 | 50,304.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,902,086.63 | 11,754,555.61 |
| 减：所得税费用 | 4,530,727.51 | -625,476.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,371,359.12 | 12,380,032.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,371,359.11 | 12,380,032.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,371,359.12 | 12,380,032.33 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 525,223.15 | -231,278.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 525,223.15 | -231,278.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 525,223.15 | -231,278.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 525,223.15 | -231,278.92 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,896,582.27 | 12,148,753.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,896,582.27 | 12,148,753.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0438 | 0.0650 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0437 | 0.0650 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：卢保山 主管会计工作负责人：李晓冬 会计机构负责人：宁冰丽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,907,919.59 | 213,916,285.93 |
| 减：营业成本 | 2,771,596.35 | 180,425,582.22 |
| 税金及附加 | 792,550.57 | 2,527,702.80 |
| 销售费用 | 1,523.44 | 4,446,130.86 |
| 管理费用 | 4,229,268.75 | 9,251,984.16 |
| 研发费用 | 164,662.03 | 6,621,270.29 |
| 财务费用 | 4,176,256.56 | -1,952,268.85 |
| 其中：利息费用 | 2,801,373.81 | 1,501,582.99 |
| 利息收入 | 22,611.26 | 36,656.68 |
| 加：其他收益 | 1,346,070.00 | 854,643.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 634,852.40 | 534,443.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -332,056.94 | |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 802,242.60 | -4,024,700.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,268,686.97 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 413,617.52 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,497.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,159,588.64 | 10,373,888.90 |
| 加：营业外收入 | 8,077.18 | |
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | 10,500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,169,588.64 | 10,371,466.08 |
| 减：所得税费用 | 834,429.79 | -782,126.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,004,018.43 | 11,153,592.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,004,018.43 | 11,153,592.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,004,018.43 | 11,153,592.82 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0156 | 0.0587 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0156 | 0.0587 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 739,245,189.44 | 663,941,029.18 |
| 其中：营业收入 | 739,245,189.44 | 663,941,029.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 733,958,296.59 | 635,113,625.46 |
| 其中：营业成本 | 641,739,884.22 | 558,157,127.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,459,426.47 | 7,372,324.33 |
| 销售费用 | 12,768,307.48 | 15,886,575.58 |
| 管理费用 | 37,555,601.25 | 31,359,880.82 |
| 研发费用 | 22,133,723.87 | 20,633,544.65 |
| 财务费用 | 14,301,353.30 | 1,704,172.38 |
| 其中：利息费用 | 8,831,421.29 | 5,050,642.58 |
| 利息收入 | 181,912.15 | 456,834.71 |
| 加：其他收益 | 15,802,586.52 | 11,644,630.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,780,749.10 | -2,826,250.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -355,438.10 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,438,394.60 | -26,435.74 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,113,595.65 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,288,489.54 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 61,147.67 | 515,489.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,483,366.39 | 36,846,347.78 |
| 加：营业外收入 | 298,964.13 | 141,316.87 |
| 减：营业外支出 | 572,400.00 | 89,667.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,209,930.52 | 36,897,997.43 |
| 减：所得税费用 | 7,461,537.87 | -562,936.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,748,392.65 | 37,460,934.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,748,392.65 | 37,460,934.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,748,392.65 | 37,460,934.05 |
| 2.少数股东损益 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 553,134.93 | -184,093.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 553,134.93 | -184,093.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 553,134.93 | -184,093.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 553,134.93 | -184,093.91 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,301,527.58 | 37,276,840.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,301,527.58 | 37,276,840.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1034 | 0.1963 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1032 | 0.1963 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：卢保山 主管会计工作负责人：李晓冬 会计机构负责人：宁冰丽
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 111,701,229.34 | 630,609,829.39 |
| 减：营业成本 | 105,032,175.39 | 540,353,818.42 |
| 税金及附加 | 2,821,946.50 | 6,956,310.65 |
| 销售费用 | 82,062.81 | 10,259,754.27 |
| 管理费用 | 11,456,734.67 | 24,868,584.19 |
| 研发费用 | 623,413.96 | 19,848,598.10 |
| 财务费用 | 8,892,251.42 | 1,834,799.51 |
| 其中：利息费用 | 8,346,638.06 | 5,043,709.58 |
| 利息收入 | 167,612.95 | 443,246.93 |
| 加：其他收益 | 15,521,040.25 | 11,467,980.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,128,752.40 | -2,826,250.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -355,438.10 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,047,557.40 | -26,435.74 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,196,057.32 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,840,249.83 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,497.52 | 515,489.40 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,607,434.68 | 33,778,498.02 |
| 加：营业外收入 | 102,561.83 | 141,308.11 |
| 减：营业外支出 | 20,400.00 | 49,862.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,689,596.51 | 33,869,943.88 |
| 减：所得税费用 | 1,603,456.25 | -984,506.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,086,140.26 | 34,854,450.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,086,140.26 | 34,854,450.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,086,140.26 | 34,854,450.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0317 | 0.1828 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0317 | 0.1828 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 719,392,698.77 | 665,608,267.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 32,217,228.96 | 42,990,889.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,863,621.85 | 11,347,907.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 773,473,549.58 | 719,947,064.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 525,078,212.92 | 541,774,593.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,191,506.93 | 138,443,384.52 |
| 支付的各项税费 | 10,992,970.67 | 5,984,514.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,324,964.57 | 27,020,204.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 714,587,655.09 | 713,222,697.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,885,894.49 | 6,724,366.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 621,124.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 814,260.00 | 1,180,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,475,384.20 | 6,180,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,793,087.04 | 13,382,125.92 |
| 投资支付的现金 | 27,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 302,470.90 | 10,675,774.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,095,557.94 | 24,057,900.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,620,173.74 | -17,877,900.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,467,043.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 141,540,000.00 | 114,618,646.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,007,043.46 | 114,618,646.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 155,470,006.55 | 101,449,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,476,770.01 | 5,110,402.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,919,800.00 | 1,509,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,866,576.56 | 108,068,752.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,859,533.10 | 6,549,894.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -853,569.05 | 651,001.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,447,381.40 | -3,952,637.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,827,595.21 | 50,730,677.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,380,213.81 | 46,778,040.34 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,838,999.69 | 626,104,475.17 |
| 收到的税费返还 | 19,062,952.42 | 41,857,875.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 179,105,042.06 | 39,052,168.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 425,006,994.17 | 707,014,518.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,891,087.47 | 503,383,636.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,497,183.90 | 116,049,533.07 |
| 支付的各项税费 | 1,060,943.39 | 4,782,652.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,893,546.00 | 48,355,823.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 342,342,760.76 | 672,571,645.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,664,233.41 | 34,442,872.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 548,580.00 | 1,180,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 588,580.00 | 6,180,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,107,539.67 | 4,239,728.48 |
| 投资支付的现金 | 17,310,000.00 | 44,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 290,183.40 | 9,675,774.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,707,723.07 | 57,915,502.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,119,143.07 | -51,735,502.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 3,067,043.46 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,840,000.00 | 104,718,646.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,907,043.46 | 104,718,646.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,570,006.55 | 99,449,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,671,096.97 | 5,087,469.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,770,800.00 | 1,311,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,011,903.52 | 105,847,819.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,104,860.06 | -1,129,172.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55,733.69 | 521,615.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,615,503.41 | -17,900,187.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,044,811.90 | 46,501,444.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,429,308.49 | 28,601,256.75 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
注:只要公司是从2020年首次执行新收入准则、新租赁准则中的任意一种，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 75,577,595.22 | 75,577,595.22 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 应收账款 | 293,440,319.58 | 293,440,319.58 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 20,221,707.86 | 20,221,707.86 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 55,580,598.81 | 55,580,598.81 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 221,390,665.95 | 221,390,665.95 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,174,525.45 | 4,174,525.45 | |
| 流动资产合计 | 675,885,412.87 | 675,885,412.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,646,980.00 | 1,646,980.00 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 437,808,004.58 | 437,808,004.58 | |
| 在建工程 | 13,012,639.35 | 13,012,639.35 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 51,816,850.42 | 51,816,850.42 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 43,397,216.12 | 43,397,216.12 | |
| 长期待摊费用 | 7,425,027.47 | 7,425,027.47 | |
| 递延所得税资产 | 2,709,834.95 | 2,709,834.95 |
| 其他非流动资产 | 2,009,363.44 | 2,009,363.44 | |
| 非流动资产合计 | 559,825,916.33 | 559,825,916.33 | |
| 资产总计 | 1,235,711,329.20 | 1,235,711,329.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 130,630,006.55 | 130,630,006.55 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 35,023,267.80 | 35,023,267.80 | |
| 应付账款 | 228,309,253.75 | 228,309,253.75 | |
| 预收款项 | 22,580,692.54 | -22,580,692.54 | |
| 合同负债 | 22,580,692.54 | 22,580,692.54 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,676,441.46 | 17,676,441.46 | |
| 应交税费 | 3,168,944.88 | 3,168,944.88 | |
| 其他应付款 | 188,371,083.09 | 188,371,083.09 | |
| 其中：应付利息 | 960,000.00 | 960,000.00 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 625,759,690.07 | 625,759,690.07 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,767,425.00 | 4,767,425.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,767,425.00 | 4,767,425.00 | |
| 负债合计 | 630,527,115.07 | 630,527,115.07 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 191,850,000.00 | 191,850,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 248,775,719.52 | 248,775,719.52 | |
| 减：库存股 | 22,998,300.00 | 22,998,300.00 | |
| 其他综合收益 | 48,416.23 | 48,416.23 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 39,735,330.99 | 39,735,330.99 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 147,773,047.39 | 147,773,047.39 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 605,184,214.13 | 605,184,214.13 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 605,184,214.13 | 605,184,214.13 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,235,711,329.20 | 1,235,711,329.20 |
调整情况说明：本公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）准则。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 34,794,811.91 | 34,794,811.91 | |
| 交易性金融资产 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 237,895,314.18 | 237,895,314.18 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,705,384.98 | 8,705,384.98 | |
| 其他应收款 | 56,043,006.97 | 56,043,006.97 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 161,620,733.07 | 161,620,733.07 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 320,102.61 | 320,102.61 | |
| 流动资产合计 | 504,279,353.72 | 504,279,353.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,646,980.00 | 1,646,980.00 | |
| 长期股权投资 | 220,091,150.00 | 220,091,150.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 406,148,006.39 | 406,148,006.39 | |
| 在建工程 | 13,012,639.35 | 13,012,639.35 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 51,809,811.60 | 51,809,811.60 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 365,536.99 | 365,536.99 | |
| 递延所得税资产 | 1,809,477.56 | 1,809,477.56 | |
| 其他非流动资产 | 1,309,363.44 | 1,309,363.44 |
| 非流动资产合计 | 696,192,965.33 | 696,192,965.33 | |
| 资产总计 | 1,200,472,319.05 | 1,200,472,319.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 120,730,006.55 | 120,730,006.55 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 35,023,267.80 | 35,023,267.80 | |
| 应付账款 | 206,724,481.67 | 206,724,481.67 | |
| 预收款项 | 19,333,887.82 | -19,333,887.82 | |
| 合同负债 | 19,333,887.82 | 19,333,887.82 | |
| 应付职工薪酬 | 11,694,575.35 | 11,694,575.35 | |
| 应交税费 | 572,466.53 | 572,466.53 | |
| 其他应付款 | 184,527,595.05 | 184,527,595.05 | |
| 其中：应付利息 | 960,000.00 | 960,000.00 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 578,606,280.77 | 578,606,280.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,960,575.00 | 3,960,575.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,960,575.00 | 3,960,575.00 | |
| 负债合计 | 582,566,855.77 | 582,566,855.77 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 191,850,000.00 | 191,850,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 248,775,719.52 | 248,775,719.52 | |
| 减：库存股 | 22,998,300.00 | 22,998,300.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 39,735,330.99 | 39,735,330.99 | |
| 未分配利润 | 160,542,712.77 | 160,542,712.77 | |
| 所有者权益合计 | 617,905,463.28 | 617,905,463.28 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,200,472,319.05 | 1,200,472,319.05 |
调整情况说明：本公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）准则。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2020年10月20日