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特一药业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 下载公告
公告日期:2019-10-10

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2019-041债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月28日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用合计不超过人民币15,000万元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用;同意授权公司管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜;公司独立董事发表同意的意见,公司保荐机构国信证券股份有限公司发表同意的核查意见,前述公告内容详见公司于2018年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-090)及相关文件。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况

序号产品 名称产品 类型产品发 行主体理财金额(万元)产品 期限产品 收益收回本金金额(万元)实际收益(万元)
1挂钩利率结构性存款(SDGA190803)保本浮动收益型中国民生银行股份有限公司深圳分行9,0002019/7/4 -2019/10/8产品收益=3.95%*n1/N+3.85%*n2/N,其中n1为挂钩标的落在0-0.20%区间(大于等于0并且小于0.20%)的天数,n2为挂钩标的落在0.20%-4.00%区间(大于等于0.20%并且小于等于4.00%)的天数,N为成立9,00091.13
日至到期日或提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。
2招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(TH000254)保本浮动收益型招商银行股份有限公司江门分行3,0002019/7/4 -2019/10/81.35%或3.85%或4.05%(年化)3,00030.38
3挂钩利率结构性存款(SDGA190819)保本浮动收益型中国民生银行股份有限公司广州分行3,0002019/7/9 -2019/10/9产品收益=3.75%*n1/N+3.65%*n2/N,(0-0.20%,0.20%-4.05%),其中n1为挂钩标的落在0-0.2%区间(大于等于0并且小于0.2%)的天数,n2为挂钩标的落在0.2%-4.05%区间(大于等于0.2%并且小于等于4.05%)的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。3,00027.60

备注:上述现金管理本金及利息均已收回到募集资金账户。

二、公告日前十二个月内进行现金管理产品情况

序号产品 名称产品 类型产品发 行主体理财金额(万元)产品 期限产品 收益实际 收益
1GS民生银行综合财富管理服务业务(2018年第587期)(对公)保本并获得高于同期定期存款的收益中国民生银行股份有限公司深圳分行8,0002018/6/28 -2018/12/28基准收益率:5.33%(年化)本金全部收回,获得收益215.53万元
2挂钩利率结构性存款(SDGA180151D)保本浮动收益型中国民生银行股份有限公司深圳分行5,0002018/6/28 -2018/12/28产品收益=4.95%*n1/N+4.85%*n2/N,其中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间(大于等于0并且小于0.04%)的天数,n2为挂钩标的落在0.04%-4.15%区间(大于等于0.04%并且小于等于4.15%)的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。本金全部收回,获得收益121.58万元
3招商银行结构性存款CFS00312保本浮动收益型招商银行股份有限公司江门分行8,0002018/9/27 -2018/12/27保底利率为1.35%(年化),浮动利率范围为0或2.55%(年化)本金全部收回,获得收益77.79万元
4挂钩利率结构性存款(SDGA190006)保本浮动收益型中国民生银行股份有限公司广州分行2,0002019/1/2 -2019/7/2产品收益=4.40%*n1/N+4.30%*n2/N,其中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间(大于等于0并且小于0.04%)的天数,n2为挂钩标的落在0.04%-5.85%区间(大于等于0.04%并且小于等于5.85%)的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。本金全部收回,获得收益42.65万元
5挂钩利率结构性存款(SDGA190013)保本浮动收益型中国民生银行股份有限公司深圳分行10,0002019/1/3 -2019/7/3产品收益=4.50%*n1/N+4.40%*n2/N,其中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间(大于等于0并且小于0.04%)的天数,n2为挂钩标的落在0.04%-5.75%区间(大于等于0.04%并且小于等于5.75%)的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。本金全部收回,获得收益218.19万元
6招商银行结构性存款CFS00334保本浮动收益型招商银行股份有限公司江门分行3,0002019/1/4 -2019/7/4保底利率为1.55%(年化),浮动利率范围为0.00%或2.35%(年化)本金全部收回,获得收益58.02万元
7挂钩利率结构性存款(SDGA190803)保本浮动收益型中国民生银行股份有限公司深圳分行9,0002019/7/4 -2019/10/8产品收益=3.95%*n1/N+3.85%*n2/N,其中n1为挂钩标的落在0-0.20%区间(大于等于0并且小于0.20%)的天数,n2为挂钩标的落在0.20%-4.00%区间(大于等于0.20%并且小于等于4.00%)的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。本金全部收回,获得收益91.13万元
8招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(TH000254)保本浮动收益型招商银行股份有限公司江门分行3,0002019/7/4 -2019/10/81.35%或3.85%或4.05%(年化)本金全部收回,获得收益30.38万元
9挂钩利率结构性存款(SDGA1保本浮动收益型中国民生银行股份有限公司3,0002019/7/9 -2019/10/9产品收益=3.75%*n1/N+3.65%*n2/N,(0-0.20%,0.20%-4.05%),其中n1为挂钩标的落在0-0.2%区间(大于等于0并且小于0.2%)的天数,n2为挂钩标本金全部收回,获得收益27.60
90819)广州分行的落在0.2%-4.05%区间(大于等于0.2%并且小于等于4.05%)的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。万元

截止本公告日,上述清单中理财产品的本金及收益均已如期全额收回。特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会2019年10月10日


  附件:公告原文
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