深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-037
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王克田、主管会计工作负责人周剑青及会计机构负责人(会计主管人员)周剑青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 603,710,284.28 | 429,669,777.24 | 40.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,110,947.16 | 27,736,360.11 | -85.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,448,736.00 | -5,943,871.30 | -75.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,892,997.79 | 2,110,721.07 | -237.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.08 | -87.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.08 | -87.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.13% | -0.25% | 0.38% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,295,850,618.58 | 5,210,911,959.26 | 1.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,921,537,749.23 | 2,916,925,990.76 | 0.16% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -80,647.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,225,882.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 182,159.35 | |
| 减：所得税影响额 | 2,620,581.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 147,128.96 | |
| 合计 | 5,559,683.16 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,921 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市三瑞科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 32.22% | 124,108,239 | 0 | 质押 | 12,500,000 |
| 张华农 | 境内自然人 | 6.32% | 24,346,237 | 18,259,678 | ||
| 深圳市雄才投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.68% | 14,168,871 | |||
| 北京京能同鑫投资管理有限公司－北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙） | 其他 | 2.70% | 10,416,666 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.06% | 4,090,054 | |||
| 京山轻机控股有限公司 | 境内非国有法人 | 0.94% | 3,603,988 | |||
| 陈龙 | 境内自然人 | 0.80% | 3,098,880 | |||
| 王若萍 | 境内自然人 | 0.78% | 3,015,350 | 质押 | 3,015,350 | |
| 浙商证券资管－青岛城投科技发展有限公司－浙商资管聚金鼎瑞1号单一资产管理计划 | 其他 | 0.71% | 2,741,228 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 1,809,210 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 深圳市三瑞科技发展有限公司 | 124,108,239 | 人民币普通股 | 124,108,239 |
| 深圳市雄才投资有限公司 | 14,168,871 | 人民币普通股 | 14,168,871 |
| 北京京能同鑫投资管理有限公司－北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙） | 10,416,666 | 人民币普通股 | 10,416,666 |
| 张华农 | 6,086,559 | 人民币普通股 | 6,086,559 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,090,054 | 人民币普通股 | 4,090,054 |
| 京山轻机控股有限公司 | 3,603,988 | 人民币普通股 | 3,603,988 |
| 陈龙 | 3,098,880 | 人民币普通股 | 3,098,880 |
| 王若萍 | 3,015,350 | 人民币普通股 | 3,015,350 |
| 浙商证券资管－青岛城投科技发展有限公司－浙商资管聚金鼎瑞1号单一资产管理计划 | 2,741,228 | 人民币普通股 | 2,741,228 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 1,809,210 | 人民币普通股 | 1,809,210 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中深圳市三瑞科技发展有限公司、深圳市雄才投资有限公司、张华农为一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期内，深圳市三瑞科技发展有限公司参与转融通证券出借业务，将其持有的公司无限售流通股 3,511,100 股转入中国证券金融股份有限公司转融通专用证券账户中，截至2021年3月31日，上述股份已收回。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入：本期数603,710,284.28元，上年发生额为429,669,777.24元，变动比率40.51%，主要是全球疫情好转，业务增加所致；
2、营业成本：：本期数504,014,516.41元，上年发生额为338,895,230.39元，变动比率48.72%，主要是营业收入增加，对应营业成本增加；
3、销售费用：本期数33,293,240.95元，上年发生额为20,800,375.43元，变动比率60.06%，主要是营业收入增加，销售成本增加所致
4、研发费用：本期数22,273,324.41元，上年发生额为11,247,120.94元，变动比率98.04%，主要系公司氢能板块研发投入增加；
5、投资收益：本期数5,560,119.45元，上年发生额26,042,097.13元，变动比率-78.65%，主要系上期处置子公司资产，本期未发生相关业务所致。
6、营业利润：本期数-4,020,273.30元，上年发生额为26,263,592.01元，变动比率-115%，主要系本期投资收益减少所致；
7、营业外收入：本期数4,999,311.37元，上年发生额为7,675,009.14元，变动比率-35%，主要系本期政府补助减少所致；
8、净利润：本期数557,676.11元，上年发生额为26,009,626.02元，变动比率-98%，主要系本期投资收益减少所致；
9、销售商品、提供劳务收到的现金：本期数732,822,646.93元，上年发生额为556,349,572.59元，变动比率32%，主要系收入增加所致；10、收到的税费返还：本期数21,240,038.65元，上年发生额为10,877,147.01元，变动比率95%，主要系出口退税增加所致；
11、支付给职工以及为职工支付的现金：本期数86,087,070.11元，上年发生额为60,381,420.82元，变动比率43%，主要系国内疫情缓解，用人情况提升所致；
12、投资支付的现金：本期数105,000,000.00元，上年发生额为0元，变动比率100%，主要系公司投资项目所致；
13、收到其他与筹资活动有关的现金：本期数186,569,366.36元，上年发生额为38,899,559.16元，变动比率380%，主要系票据贴息所致；
14、筹资活动现金流入小计：本期数566,892,755.44元，上年发生额为335,288,845.38元，变动比率69%，主要系本期借款增加所致；15筹资活动产生的现金流量净额：本期数-115,618,251.59元，上年发生额为65,077,471.82元，变动比率-278%，主要系主要系偿还债务和票据保证金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
一、股份回购情况
公司第三届董事会2018年第十一次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案。公司决定回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）社会公众股份，回购总金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元，公司本次回购股份的价格为不超过人民币13元/股。具体内容详见2018年10月24日和2018年11月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的相关公告。公司于2018年11月27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号2018-106）。
2019年5月20日，公司召开了第三届董事会2019年第六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，鉴于证券市场及公司股价等情况的积极变化，公司当前股价超过原《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》中约定的回购价格13元/股，为保障公司股份回购事宜的顺利实施，并基于对公司未来业务、市值等方面的发展信心，公司将回购公司股份的价格由不超过13元/股调整为不超过30元/股。具体内容详见2019年5月22日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2019-069）。
2019年6月4日，公司首次以集中竞价方式回购公司股份，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2019-072）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司先后在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2018-108、2019-006，2019-016、2019-023、2019-034、2019-058、2019-073、2019-084、2019-086。）
截至2019年8月12日，公司累计回购股份数量1,643,900股，占公司总股本的0.42%，其中最高成交价为20.69元/股，最低成交价17.88元/股，成交总金额为33,017,852元（不含交易费用）。本次回购股份方案实施完毕。
二、回购股份实施情况
（一）2019年10月24日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《2019年限制性股票激励计划草案》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2019年限制性股票激励计划人员名单》等本次激励计划相关公告，并公司内部公示了《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》，公示时间为2019年10月24日至2019年11月2日。在公示的时限内，未收到任何组织或个人提出异议。2019年11月4日公司披露了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划人员名单审核及公示情况的公告》
（二）2019年11月5日至2019年11月7日(每日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)。按照中国证监会《管理办法》的有关规定，公司独立董事乔惠平女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于2019年11月8日召开的2019年第六次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
（三）2019年11月8日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>、《关于< 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案，并于2019年11月11日披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
（四）。公司于2019年12月9日召开了第三届董事会2019年第十三次会议及第三届监事会2019年第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该限制性股票上市日期为2020年1月15日，授予数量为1,643,900股，股票来源于公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
（五）2020年10月29日，公司召开了第四届董事会2020年第八次会议及第四届监事会2020年第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
（六）2020年11月16日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》。
（七）2021年1月20日，公司于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销部分2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票合计660,492股，占回购前公司总股本比例为0.1712%。授予日期为2019年12月9日，本次申请注销共涉及人数为20人，股份回购价格为9.98元/股。公司本次回购注销部分2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票所需资金共计人民币6,591,710.16元，资金来源为公司自有资金。
（八）公司于2021年2月9日召开第四届董事会2021年第一次会议、第四届监事会2021年第一次会议及2021年2月25日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。本次申请回购注销部分2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票合计983,408股，占回购前公司总股本比例为0.2552%。授予日期为2019年12月9日，本次申请注销共涉及人数为19人，股份回购价格为9.98元/股。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市三瑞科技发展有限公司;深圳市雄才投资有限公司;徐可蓉;张华军;张华农 | 股份限售承诺 | 股份限售承诺如下：1、本公司将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在雄韬电源首次公开发行股票前所持有的雄韬电源股份，也不由雄韬电源回购该部分股份。2、本公司所持雄韬电源股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发 | 2014年03月23日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 履行完毕 |
| 上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。 | |||||
| 深圳市三瑞科技发展有限公司;深圳市雄才投资有限公司;张华农 | 股份减持承诺 | "股份减持承诺如下：1、本公司作为雄韬电源的控股股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行雄韬电源首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。2、减持方式：在本公司所持雄韬电源股份锁定期届满后两年内进行股份减持的，将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过 | 2014年12月03日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 正在履行 |
| 诺事项，本公司因违反上述承诺减持股票获得的收益归雄韬电源所有。（5）如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。特此承诺！" | |||||
| 京山轻机控股有限公司 | 股份减持承诺 | "深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"雄韬电源"或"发行人"）已向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，现该申请正在中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核过程中。截至发行人首次公开发行股票前，京山轻机控股有限公司（以下简称"本公司"）持有发行人13,894,032股，占发行人首次公开发 | 2014年12月03日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 履行完毕 |
| 资者道歉。（2）如果未履行上述承诺事项，本公司应获得的雄韬电源现金分红，归雄韬电源所有。（3）如果未履行上述承诺事项，本公司将停止行使所持雄韬电源股份的投票权。（4）如果未履行上述承诺事项，本公司因违反上述承诺减持股票获得的收益归雄韬电源所有。（5）如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。特此承诺！" | |||||
| 孙友元 | 股份减持承诺 | "深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"雄韬电源"或"发行人"）已向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票， | 2014年12月03日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 履行完毕 |
| 义务。 | |||||
| 深圳市雄韬电源科技股份有限公司;深圳市三瑞科技发展有限公司;张华农;陈宏;赖鑫华;李健;柳茂胜;罗晓燕;彭斌;史鹏飞;王志军;王忠年;魏天慧;徐可蓉;衣守忠;周剑青 | IPO稳定股价承诺 | "关于稳定股价做出如下承诺：为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，本公司特此作出关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺：如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股 | 2014年12月03日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 履行完毕 |
| 束措施：（1）本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）上述承诺为本公司真实意思表示，相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。" | |||||
| 京山轻机控股有限公司;彭斌 | 股份限售承诺 | 以下就本公司（本人）所控制的雄韬电源股份的流通限制和自愿锁定，本人声明并承诺如下：1、自公司股票在雄韬电源证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让本人所（直接及间接）持有的发行人股份；公司股票在 | 2014年12月03日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 履行完毕 |
| 两年内，不再作为雄韬电源实际控制人或者职务变更或离职的，不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。" | |||||
| 北信瑞丰基金管理有限公司；申万菱信基金管理有限公司；宝盈基金管理有限公司；财通基金管理有限公司；第一创业证券股份有限公司；彭斌 | 非公开发行股票限售承诺 | 本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定12个月 | 2016年08月04日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 履行完毕 |
| 上海驰泰资产管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）、国信证券股份有限公司、国联安基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、华夏基金管理有限公司、中国银河证 | 非公开发行股票限售承诺 | 1、本单位/本人本次认购不存在有发行人的控股股东、实际控制人或其控制 的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述人员存 在关联关系的关联方，不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接 参与本次发行认购 | 2020年09月09日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 履行完毕 |
| 券股份有限公司、财通基金管理有限公司、新余市星睿投资发展有限公司及王若萍承诺： | 的情形。2、本单位/本人认购之雄韬股份非公开发行股份，自雄韬股份本次非公开发行结束之日起6个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。3、如本单位/本人以有限合伙、基金公司专户、证券公司资管产品、基金子公司产品等方式认购的，在限售期内该产品委托人、合伙人等不得转让其持有的产品份额或退出合伙。4、本单位/本人用于认购非公开发行股份的资金来源合法，不存在认购金额超过自身总资产的情形，以产品参与认购的，单个产品所申报的金额不得超过该产品的总资产金额。 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 深圳市三瑞科技发展有限公司;雄韬股份；张华农;陈宏;洪常兵;赖鑫华;李健;柳茂胜;柒昕妤;史鹏飞;王志军;王忠年;魏天慧;徐可蓉;衣守忠;周剑青 | 其他承诺 | 为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象:一、主动承担社会责任，做负责任的企业。公司将持续规范诚信经营发展，努力稳步提升公司业绩。二、公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员2015年内不减持公司的股票，并鼓励其适时对公司股票进行增持。三、持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性和 | 2015年07月10日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 履行完毕 |
| 资本市场稳定，努力为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 否 | ||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向下降业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,000 | -- | 3,000 | 3,148.64 | 下降 | 36.48% | -- | 4.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.052 | -- | 0.078 | 0.09 | 下降 | 42.22% | -- | 13.33% |
| 业绩预告的说明 | 1、报告期内，在锂电池产能供不应求的大背景下，锂电池产品原材料价格大幅上涨，极大地增加了生产成本，公司始终坚持以客户为导向、为客户服务的宗旨，公司承担了大部分的材料上涨的成本，导致毛利率较大幅度的下滑，影响当期的利润； 2、报告期内，公司持续建设氢燃料电池产业化项目、锂电池扩产项目，报告期内仍持续投入，对短期的业绩有所影响； 3、报告期内，公司对氢燃料电池、锂电池的研发费用投入与同期相比，显著增加，为将来的产业化、产品迭代打下坚实的基础。但是对短期的业绩影响也较大； 4、报告期内，销售额达到预期。预计今年锂电池、氢燃料电池销售额与去年相比，增长较快。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司会紧紧抓住发展机遇扩大锂电池产能、氢燃料电池募投项目抓紧建设尽快投产。具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,796,187,850.98 | 1,783,072,701.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 493,659.22 | 493,659.22 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,928,047.58 | 8,806,867.58 |
| 应收账款 | 908,131,832.39 | 1,010,818,228.86 |
| 应收款项融资 | 44,433,780.57 | 24,235,602.52 |
| 预付款项 | 98,991,114.55 | 106,403,734.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 26,006,355.86 | 39,574,885.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 537,280,475.21 | 502,079,625.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 47,293,824.53 | 41,257,458.18 |
| 其他流动资产 | 34,652,720.95 | 31,810,243.29 |
| 流动资产合计 | 3,501,399,661.84 | 3,548,553,006.95 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 47,347,866.77 | 53,847,866.77 |
| 长期股权投资 | 445,376,966.08 | 440,816,846.63 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 333,341,657.71 | 228,341,657.71 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 475,076,384.11 | 473,443,270.40 |
| 在建工程 | 69,555,287.65 | 81,408,543.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 47,994,205.19 | |
| 无形资产 | 184,773,734.52 | 186,946,006.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 4,201,697.40 | 4,201,697.40 |
| 长期待摊费用 | 40,858,636.35 | 38,439,485.34 |
| 递延所得税资产 | 40,824,520.96 | 40,039,791.54 |
| 其他非流动资产 | 105,100,000.00 | 114,873,786.44 |
| 非流动资产合计 | 1,794,450,956.74 | 1,662,358,952.31 |
| 资产总计 | 5,295,850,618.58 | 5,210,911,959.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 763,468,871.61 | 800,966,148.12 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 922,632,555.93 | 736,063,189.57 |
| 应付账款 | 339,296,808.45 | 430,491,324.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 28,855,611.24 | 31,405,614.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,675,229.06 | 33,888,736.99 |
| 应交税费 | 23,311,949.17 | 18,780,799.52 |
| 其他应付款 | 18,586,176.20 | 31,190,557.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,339,394.74 | |
| 其他流动负债 | 8,871,621.20 | 8,832,450.49 |
| 流动负债合计 | 2,153,038,217.60 | 2,091,618,820.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 26,944,646.40 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 17,320,694.52 | 16,969,812.47 |
| 递延收益 | 49,209,416.75 | 53,628,565.07 |
| 递延所得税负债 | 1,432,730.31 | 1,450,904.70 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 94,907,487.98 | 72,049,282.24 |
| 负债合计 | 2,247,945,705.58 | 2,163,668,103.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 384,214,913.00 | 385,198,321.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,809,337,643.36 | 1,818,168,647.20 |
| 减：库存股 | 10,225,386.84 |
| 其他综合收益 | -33,953,215.99 | -34,043,052.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,826,250.19 | 42,826,250.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 719,112,158.67 | 715,001,211.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,921,537,749.23 | 2,916,925,990.76 |
| 少数股东权益 | 126,367,163.77 | 130,317,865.49 |
| 所有者权益合计 | 3,047,904,913.00 | 3,047,243,856.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,295,850,618.58 | 5,210,911,959.26 |
法定代表人：王克田 主管会计工作负责人：周剑青 会计机构负责人：周剑青
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,028,541,932.03 | 1,129,017,314.32 |
| 交易性金融资产 | 493,659.22 | 493,659.22 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,928,047.58 | 8,806,867.58 |
| 应收账款 | 508,249,077.46 | 542,151,260.88 |
| 应收款项融资 | 1,951,014.63 | |
| 预付款项 | 13,698,248.63 | 24,658,898.50 |
| 其他应收款 | 746,785,151.95 | 686,121,072.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 58,697,725.60 | 67,654,431.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 47,293,824.53 | 41,257,458.18 |
| 其他流动资产 | 2,096,064.19 | |
| 流动资产合计 | 2,411,687,667.00 | 2,504,208,040.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 49,089,132.82 | 55,589,132.82 |
| 长期股权投资 | 992,312,207.62 | 987,246,474.14 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 333,341,657.71 | 228,341,657.71 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 160,629,702.39 | 164,289,284.99 |
| 在建工程 | 3,969,830.24 | 6,273,712.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,139,716.72 | |
| 无形资产 | 18,945,894.53 | 20,073,029.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,853,282.85 | 2,566,236.99 |
| 递延所得税资产 | 18,830,286.27 | 18,834,363.27 |
| 其他非流动资产 | 105,000,000.00 | 114,873,786.44 |
| 非流动资产合计 | 1,696,111,711.15 | 1,598,087,678.31 |
| 资产总计 | 4,107,799,378.15 | 4,102,295,719.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 556,830,071.77 | 611,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 808,900,000.00 | 623,000,000.00 |
| 应付账款 | 247,680,019.97 | 353,430,624.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,115,304.13 | 2,756,806.02 |
| 应付职工薪酬 | 4,650,543.13 | 9,000,396.89 |
| 应交税费 | 13,741,852.38 | 5,437,862.64 |
| 其他应付款 | 175,328,031.22 | 189,199,277.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,602,529.77 | |
| 其他流动负债 | 2,242,818.06 | 2,601,202.84 |
| 流动负债合计 | 1,816,091,170.43 | 1,796,926,170.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,595,649.88 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,966,666.63 | 27,344,999.95 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 25,562,316.51 | 27,344,999.95 |
| 负债合计 | 1,841,653,486.94 | 1,824,271,170.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 384,214,913.00 | 385,198,321.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,809,235,515.20 | 1,818,066,519.04 |
| 减：库存股 | 10,225,386.84 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,826,250.19 | 42,826,250.19 |
| 未分配利润 | 29,869,212.82 | 42,158,845.57 |
| 所有者权益合计 | 2,266,145,891.21 | 2,278,024,548.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,107,799,378.15 | 4,102,295,719.21 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 603,710,284.28 | 429,669,777.24 |
| 其中：营业收入 | 603,710,284.28 | 429,669,777.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 615,034,102.70 | 432,115,877.64 |
| 其中：营业成本 | 504,014,516.41 | 338,895,230.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,227,852.84 | 4,433,498.48 |
| 销售费用 | 33,293,240.95 | 20,800,375.43 |
| 管理费用 | 37,146,238.43 | 46,619,370.19 |
| 研发费用 | 22,273,324.41 | 11,247,120.94 |
| 财务费用 | 13,078,929.66 | 10,120,282.21 |
| 其中：利息费用 | 10,629,938.70 | 10,259,609.97 |
| 利息收入 | 1,974,043.39 | 2,792,865.46 |
| 加：其他收益 | 3,705,882.47 | 5,873,333.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,560,119.45 | 26,042,097.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,602,099.83 | 1,103,560.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,908,870.63 | -2,622,369.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -53,586.17 | -25,398.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -557,970.14 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,020,273.30 | 26,263,592.01 |
| 加：营业外收入 | 4,999,311.37 | 7,675,009.14 |
| 减：营业外支出 | 377,799.95 | 3,057,906.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 601,238.12 | 30,880,694.60 |
| 减：所得税费用 | 43,562.01 | 4,871,068.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 557,676.11 | 26,009,626.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 557,676.11 | 26,009,626.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 4,110,947.16 | 27,736,360.11 |
| 2.少数股东损益 | -3,553,271.05 | -1,726,734.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 69,998.39 | 8,418,349.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 89,836.31 | 8,271,344.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 89,836.31 | 8,271,344.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 89,836.31 | 8,271,344.51 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -19,837.92 | 147,005.20 |
| 七、综合收益总额 | 627,674.50 | 34,427,975.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,200,783.47 | 36,007,704.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,573,108.97 | -1,579,728.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王克田 主管会计工作负责人：周剑青 会计机构负责人：周剑青
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 180,004,497.94 | 81,448,702.92 |
| 减：营业成本 | 157,854,192.52 | 63,139,838.32 |
| 税金及附加 | 299,248.70 | 294,012.12 |
| 销售费用 | 13,373,097.82 | 7,978,474.06 |
| 管理费用 | 11,573,152.71 | 17,987,277.50 |
| 研发费用 | 12,394,984.11 | 7,690,086.18 |
| 财务费用 | 5,472,140.57 | 6,918,517.16 |
| 其中：利息费用 | 6,425,364.94 | 6,600,766.80 |
| 利息收入 | 2,229,652.16 | 1,431,060.98 |
| 加：其他收益 | 2,932,040.72 | 5,224,742.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,602,099.83 | 35,778,360.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,602,099.83 | 1,103,560.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 158,070.11 | -1,198,732.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -326,347.91 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,270,107.83 | 16,918,520.81 |
| 加：营业外收入 | 196,137.77 | 109.07 |
| 减：营业外支出 | 211,585.69 | 50.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,285,555.75 | 16,918,579.88 |
| 减：所得税费用 | 4,077.00 | -393,809.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,289,632.75 | 17,312,389.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,289,632.75 | 17,312,389.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,289,632.75 | 17,312,389.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 732,822,646.93 | 556,349,572.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,240,038.65 | 10,877,147.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,998,530.81 | 36,639,613.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 762,061,216.39 | 603,866,333.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 622,819,890.50 | 476,838,024.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,087,070.11 | 60,381,420.82 |
| 支付的各项税费 | 10,548,366.71 | 17,027,145.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,498,886.86 | 47,509,021.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 764,954,214.18 | 601,755,612.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,892,997.79 | 2,110,721.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,103,560.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 166,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,000,000.00 | 19,693,294.88 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16,166,500.00 | 20,796,855.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,735,142.87 | 10,454,940.14 |
| 投资支付的现金 | 105,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,107,229.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,735,142.87 | 17,562,169.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,568,642.87 | 3,234,685.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 16,212,903.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 380,323,389.08 | 280,176,383.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 186,569,366.36 | 38,899,559.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 566,892,755.44 | 335,288,845.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 416,589,010.81 | 211,103,548.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,924,254.67 | 8,878,661.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 252,997,741.55 | 50,229,164.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 682,511,007.03 | 270,211,373.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,618,251.59 | 65,077,471.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,154,701.97 | 13,482,023.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -221,234,594.22 | 83,904,902.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,462,391,693.12 | 767,603,728.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,241,157,098.90 | 851,508,630.60 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,789,510.89 | 75,401,581.62 |
| 收到的税费返还 | 18,199,271.64 | 3,134,764.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 979,497.33 | 8,082,579.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,968,279.86 | 86,618,925.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,749,635.77 | 32,268,565.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,467,233.10 | 15,024,878.19 |
| 支付的各项税费 | 1,931,713.87 | 237,557.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,202,393.08 | 40,676,305.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,350,975.82 | 88,207,307.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,382,695.96 | -1,588,381.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,464,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,000,000.00 | 20,210,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16,000,000.00 | 34,674,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,230,728.17 | 16,948,900.53 |
| 投资支付的现金 | 105,000,000.00 | 13,849,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 92,615,386.13 | 615,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 199,846,114.30 | 31,413,700.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,846,114.30 | 3,261,099.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -983,408.00 | 16,212,903.00 |
| 取得借款收到的现金 | 239,832,087.38 | 224,041,614.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,358,590.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,848,679.38 | 254,613,107.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 294,502,015.61 | 152,002,015.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,646,964.94 | 8,088,216.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,481,370.56 | 86,554,849.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,630,351.11 | 246,645,081.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,781,671.73 | 7,968,026.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,741,797.46 | -1,906,946.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -318,752,279.45 | 7,733,797.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 954,866,745.56 | 380,479,520.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 636,114,466.11 | 388,213,318.14 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,783,072,701.14 | 1,783,072,701.14 | |
| 交易性金融资产 | 493,659.22 | 493,659.22 | |
| 应收票据 | 8,806,867.58 | 8,806,867.58 | |
| 应收账款 | 1,010,818,228.86 | 1,010,818,228.86 | |
| 应收款项融资 | 24,235,602.52 | 24,235,602.52 | |
| 预付款项 | 106,403,734.87 | 106,403,734.87 | |
| 其他应收款 | 39,574,885.48 | 39,574,885.48 | |
| 存货 | 502,079,625.81 | 502,079,625.81 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 41,257,458.18 | 41,257,458.18 | |
| 其他流动资产 | 31,810,243.29 | 31,810,243.29 | |
| 流动资产合计 | 3,548,553,006.95 | 3,548,553,006.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 53,847,866.77 | 53,847,866.77 | |
| 长期股权投资 | 440,816,846.63 | 440,816,846.63 | |
| 其他非流动金融资产 | 228,341,657.71 | 228,341,657.71 | |
| 固定资产 | 473,443,270.40 | 473,443,270.40 | |
| 在建工程 | 81,408,543.99 | 81,408,543.99 | |
| 使用权资产 | 56,896,576.10 | 56,896,576.10 | |
| 无形资产 | 186,946,006.09 | 186,946,006.09 | |
| 商誉 | 4,201,697.40 | 4,201,697.40 | |
| 长期待摊费用 | 38,439,485.34 | 38,439,485.34 | |
| 递延所得税资产 | 40,039,791.54 | 40,039,791.54 | |
| 其他非流动资产 | 114,873,786.44 | 114,873,786.44 | |
| 非流动资产合计 | 1,662,358,952.31 | 1,719,255,528.41 | 56,896,576.10 |
| 资产总计 | 5,210,911,959.26 | 5,267,808,535.36 | 56,896,576.10 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 800,966,148.12 | 800,966,148.12 | |
| 应付票据 | 736,063,189.57 | 736,063,189.57 |
| 应付账款 | 430,491,324.37 | 430,491,324.37 | |
| 合同负债 | 31,405,614.33 | 31,405,614.33 | |
| 应付职工薪酬 | 33,888,736.99 | 33,888,736.99 | |
| 应交税费 | 18,780,799.52 | 18,780,799.52 | |
| 其他应付款 | 31,190,557.38 | 31,190,557.38 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,679,707.68 | 23,679,707.68 | |
| 其他流动负债 | 8,832,450.49 | 8,832,450.49 | |
| 流动负债合计 | 2,091,618,820.77 | 2,115,298,528.45 | 23,679,707.68 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 33,216,868.42 | 33,216,868.42 | |
| 预计负债 | 16,969,812.47 | 16,969,812.47 | |
| 递延收益 | 53,628,565.07 | 53,628,565.07 | |
| 递延所得税负债 | 1,450,904.70 | 1,450,904.70 | |
| 非流动负债合计 | 72,049,282.24 | 105,266,150.66 | 33,216,868.42 |
| 负债合计 | 2,163,668,103.01 | 2,220,564,679.11 | 56,896,576.10 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 385,198,321.00 | 385,198,321.00 | |
| 资本公积 | 1,818,168,647.20 | 1,818,168,647.20 | |
| 减：库存股 | 10,225,386.84 | 10,225,386.84 | |
| 其他综合收益 | -34,043,052.30 | -34,043,052.30 | |
| 盈余公积 | 42,826,250.19 | 42,826,250.19 | |
| 未分配利润 | 715,001,211.51 | 715,001,211.51 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,916,925,990.76 | 2,916,925,990.76 | |
| 少数股东权益 | 130,317,865.49 | 130,317,865.49 | |
| 所有者权益合计 | 3,047,243,856.25 | 3,047,243,856.25 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,210,911,959.26 | 5,210,911,959.26 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,129,017,314.32 | 1,129,017,314.32 | |
| 交易性金融资产 | 493,659.22 | 493,659.22 |
| 应收票据 | 8,806,867.58 | 8,806,867.58 | |
| 应收账款 | 542,151,260.88 | 542,151,260.88 | |
| 应收款项融资 | 1,951,014.63 | 1,951,014.63 | |
| 预付款项 | 24,658,898.50 | 24,658,898.50 | |
| 其他应收款 | 686,121,072.40 | 686,121,072.40 | |
| 存货 | 67,654,431.00 | 67,654,431.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 41,257,458.18 | 41,257,458.18 | |
| 其他流动资产 | 2,096,064.19 | 2,096,064.19 | |
| 流动资产合计 | 2,504,208,040.90 | 2,504,208,040.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 55,589,132.82 | 55,589,132.82 | |
| 长期股权投资 | 987,246,474.14 | 987,246,474.14 | |
| 其他非流动金融资产 | 228,341,657.71 | 228,341,657.71 | |
| 固定资产 | 164,289,284.99 | 164,289,284.99 | |
| 在建工程 | 6,273,712.38 | 6,273,712.38 | |
| 使用权资产 | 7,060,674.21 | 7,060,674.21 | |
| 无形资产 | 20,073,029.57 | 20,073,029.57 | |
| 长期待摊费用 | 2,566,236.99 | 2,566,236.99 | |
| 递延所得税资产 | 18,834,363.27 | 18,834,363.27 | |
| 其他非流动资产 | 114,873,786.44 | 114,873,786.44 | |
| 非流动资产合计 | 1,598,087,678.31 | 1,605,148,352.52 | |
| 资产总计 | 4,102,295,719.21 | 4,109,356,393.42 | 7,060,674.21 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 611,500,000.00 | 611,500,000.00 | |
| 应付票据 | 623,000,000.00 | 623,000,000.00 | |
| 应付账款 | 353,430,624.00 | 353,430,624.00 | |
| 合同负债 | 2,756,806.02 | 2,756,806.02 | |
| 应付职工薪酬 | 9,000,396.89 | 9,000,396.89 | |
| 应交税费 | 5,437,862.64 | 5,437,862.64 | |
| 其他应付款 | 189,199,277.91 | 189,199,277.91 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,512,828.88 | 3,512,828.88 | |
| 其他流动负债 | 2,601,202.84 | 2,601,202.84 | |
| 流动负债合计 | 1,796,926,170.30 | 1,800,438,999.18 | 3,512,828.88 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 3,547,845.33 | 3,547,845.33 | |
| 递延收益 | 27,344,999.95 | 27,344,999.95 | |
| 非流动负债合计 | 27,344,999.95 | 30,892,845.28 | 3,547,845.33 |
| 负债合计 | 1,824,271,170.25 | 1,831,331,844.46 | 7,060,674.21 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 385,198,321.00 | 385,198,321.00 | |
| 资本公积 | 1,818,066,519.04 | 1,818,066,519.04 | |
| 减：库存股 | 10,225,386.84 | 10,225,386.84 | |
| 盈余公积 | 42,826,250.19 | 42,826,250.19 | |
| 未分配利润 | 42,158,845.57 | 42,158,845.57 | |
| 所有者权益合计 | 2,278,024,548.96 | 2,278,024,548.96 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,102,295,719.21 | 4,109,356,393.42 |
调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。