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利民股份:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-28

证券代码:002734 证券简称:利民股份 公告编号:2022-025

利民控股集团股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,245,961,666.881,278,419,638.94-2.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)97,182,585.69160,851,094.64-39.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)93,426,432.06156,624,469.73-40.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)-113,465,415.24-368,442,247.5369.20%
基本每股收益(元/股)0.260.43-39.53%
稀释每股收益(元/股)0.290.43-32.56%
加权平均净资产收益率3.32%6.57%-3.25%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)7,238,255,556.576,883,292,562.295.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,799,825,271.182,701,468,431.733.64%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,558,204.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,168,486.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,291,735.86
减:所得税影响额624,483.27
少数股东权益影响额(税后)54,318.61
合计3,756,153.63--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目较上年度期末增减变动原因
交易性金融资产57.68%主要原因是本期购买理财产品增加。

应收账款

应收账款89.42%主要原因是本期应收货款未到账期。
其他非流动资产42.44%主要原因是预付工程设备款增加。
应交税费150.14%主要原因是本期应缴的所得税增加。

长期借款

长期借款68.22%主要原因是项目借款增加。
利润表项目较上年同期增减变动原因
财务费用101.35%主要原因是发行可转换债券利息增加。

投资收益

投资收益-60.76%主要原因是参股公司新河公司市场供求变化引起价格回调,利润下降。
归属于母公司股东的净利润-39.58%主要原因是由于疫情影响,供应链不稳定,部分原材料涨价幅度较大,导致成本上升。
现金流量表项目较上年同期增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额69.20%主要原因是本期销售商品收到的现金增加,购买原材料支付的现金下降。
筹资活动产生的现金流量净额-69.00%主要原因是上年同期公开发行可转换债券募集资金收到的现金,本期没有。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数16,932报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
李明境内自然人19.79%73,734,0500质押28,580,000
李新生境内自然人12.01%44,737,62033,553,215质押23,400,000
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金其他4.07%15,151,4120
全国社保基金五零二组合其他3.63%13,528,3730
#付小铜境内自然人3.00%11,191,0470
孙敬权境内自然人2.02%7,519,6960
交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金其他1.96%7,308,929
张清华境内自然人1.89%7,046,704
#周国义境内自然人1.78%6,649,588
易方达基金-北京诚通金控投资有限公司-易方达基金-诚通金控1号单一资产管理计划其他1.49%5,538,206
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
李明73,734,050人民币普通股73,734,050
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金15,151,412人民币普通股15,151,412
全国社保基金五零二组合13,528,373人民币普通股13,528,373
#付小铜11,191,047人民币普通股11,191,047
李新生11,184,405人民币普通股11,184,405
交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金7,308,929人民币普通股7,308,929
张清华7,046,704人民币普通股7,046,704
#周国义6,649,588人民币普通股6,649,588
易方达基金-北京诚通金控投资有限公司-易方达基金-诚通金控1号单一资产管理计划5,538,206人民币普通股5,538,206
利民控股集团股份有限公司回购专用证券账户4,359,319人民币普通股4,359,319
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人,李新生先生为公司董事长,李明先生和李新生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、总工程师,除此之外,公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)#付小铜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量11,191,047股;#周国义通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量1,668,910股,另外普通证券账户持有数量4,980,678股,合计持有6,649,588股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:利民控股集团股份有限公司

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金930,641,977.76970,169,588.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产192,531,984.32122,102,870.84
衍生金融资产
应收票据179,738,230.93180,672,142.90
应收账款496,270,352.64262,000,229.71
应收款项融资8,036,479.6332,220,316.69
预付款项131,634,502.02131,172,193.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款25,226,150.3314,898,671.45
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,025,609,205.591,065,709,257.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产148,757,665.04151,380,647.02
流动资产合计3,138,446,548.262,930,325,918.59
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资301,532,873.62300,996,660.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产11,340,000.0011,340,000.00
投资性房地产9,477,618.319,613,087.75
固定资产1,977,724,671.932,028,675,171.11
在建工程607,987,367.29606,871,115.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产477,492,559.65485,466,050.15
开发支出10,030,229.339,475,370.15
商誉33,591,063.9633,591,063.96
长期待摊费用5,015,887.363,454,293.07
递延所得税资产16,912,102.208,076,127.94
其他非流动资产648,704,634.66455,407,703.52
非流动资产合计4,099,809,008.313,952,966,643.70
资产总计7,238,255,556.576,883,292,562.29
流动负债:
短期借款1,187,297,672.841,063,637,697.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据484,398,954.32380,684,241.72
应付账款542,113,511.28475,671,513.96
预收款项101,190.48
合同负债212,484,774.64368,305,332.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬69,309,287.80164,187,174.73
应交税费24,797,931.379,913,697.94
其他应付款98,824,238.6566,812,868.24
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债93,743,113.9383,546,295.53
其他流动负债216,817,232.71234,130,795.89
流动负债合计2,929,887,908.022,846,889,618.25
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款378,500,000.00225,000,000.00
应付债券806,045,516.92798,633,218.87
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债146,481.102,610,077.46
递延收益34,809,101.3334,252,127.65
递延所得税负债97,143,452.6892,441,808.57
其他非流动负债4,568,437.384,506,142.38
非流动负债合计1,321,212,989.411,157,443,374.93
负债合计4,251,100,897.434,004,332,993.18
所有者权益:
股本372,562,116.00372,560,656.00
其他权益工具150,575,744.10150,579,208.30
其中:优先股
永续债
资本公积911,863,351.96911,847,678.88
减:库存股54,280,092.3854,280,092.38
其他综合收益-1,943,025.34-1,602,319.24
专项储备1,641,347.14140,056.16
盈余公积134,318,990.92134,318,990.92
一般风险准备
未分配利润1,285,086,838.781,187,904,253.09
归属于母公司所有者权益合计2,799,825,271.182,701,468,431.73
少数股东权益187,329,387.96177,491,137.38
所有者权益合计2,987,154,659.142,878,959,569.11
负债和所有者权益总计7,238,255,556.576,883,292,562.29

法定代表人:李新生 主管会计工作负责人:沈书艳 会计机构负责人:王卓君

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,245,961,666.881,278,419,638.94
其中:营业收入1,245,961,666.881,278,419,638.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,116,622,894.981,075,338,321.44
其中:营业成本962,844,186.03939,543,519.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,311,345.155,417,791.09
销售费用31,084,483.7030,719,230.69
管理费用68,344,744.1156,322,739.89
研发费用27,577,931.3933,670,093.25
财务费用19,460,204.609,664,946.93
其中:利息费用17,906,616.6311,758,506.95
利息收入1,543,241.251,308,068.96
加:其他收益3,558,204.492,732,504.40
投资收益(损失以“-”号填列)3,415,586.068,704,590.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益536,212.666,527,190.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-710,886.52-1,314,641.83
信用减值损失(损失以“-”号填列)-10,436,808.01-11,310,331.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-23,570.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)125,164,867.92201,869,868.60
加:营业外收入179,554.03201,125.94
减:营业外支出1,471,289.89-2,376,013.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)123,873,132.06204,447,007.86
减:所得税费用17,096,862.9730,813,827.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)106,776,269.09173,633,180.46
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)106,776,269.09173,633,180.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润97,182,585.69160,851,094.64
2.少数股东损益9,593,683.4012,782,085.82
六、其他综合收益的税后净额-445,865.18168,928.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-340,706.10127,601.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-340,706.10127,601.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-340,706.10127,601.11
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-105,159.0841,327.43
七、综合收益总额106,330,403.91173,802,109.00
归属于母公司所有者的综合收益总额96,841,879.59160,978,695.75
归属于少数股东的综合收益总额9,488,524.3212,823,413.25
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.260.43
(二)稀释每股收益0.290.43

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李新生 主管会计工作负责人:沈书艳 会计机构负责人:王卓君

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金807,326,737.54615,193,118.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35,197,674.3017,070,139.68
收到其他与经营活动有关的现金12,122,368.1814,604,494.90
经营活动现金流入小计854,646,780.02646,867,752.97
购买商品、接受劳务支付的现金651,755,347.28740,477,857.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金217,560,392.65180,533,186.13
支付的各项税费14,239,887.1026,252,076.98
支付其他与经营活动有关的现金84,556,568.2368,046,879.79
经营活动现金流出小计968,112,195.261,015,310,000.50
经营活动产生的现金流量净额-113,465,415.24-368,442,247.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金120,010,000.008,000,000.00
取得投资收益收到的现金625,229.41175,878.77
处置固定资产、无形资产和其他30,496.0059,252.21
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金13,063,682.7014,063,850.00
投资活动现金流入小计133,729,408.1122,298,980.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金239,154,776.43252,843,674.05
投资支付的现金191,150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,760,650.007,257,800.00
投资活动现金流出小计436,065,426.43260,101,474.05
投资活动产生的现金流量净额-302,336,018.32-237,802,493.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400,000.00
取得借款收到的现金337,990,000.00240,950,000.00
发行债券收到的现金967,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金148,419,805.60
筹资活动现金流入小计486,809,805.601,208,700,000.00
偿还债务支付的现金121,500,000.00265,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,086,752.9411,260,337.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润253,933.33
支付其他与筹资活动有关的现金58,418,603.51
筹资活动现金流出小计198,005,356.45277,060,337.71
筹资活动产生的现金流量净额288,804,449.15931,639,662.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响987,052.94825,645.86
五、现金及现金等价物净增加额-126,009,931.47326,220,567.55
加:期初现金及现金等价物余额693,046,850.72655,607,787.06
六、期末现金及现金等价物余额567,036,919.25981,828,354.61

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

利民控股集团股份有限公司董事会

2022年04月27日


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