国信证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,为真实、公允地反映公司2019年12月31日财务状况及2019年度(以下简称“本期”)的经营成果,公司及下属子公司对相关资产进行了预期信用损失评估,本期累计计提各项资产减值准备共计102,133.46万元,已超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。明细如下:
单位:万元
资产名称 | 本期累计计提资产减值准备金额 |
买入返售金融资产 | 60,862.25 |
应收款项及其他应收款项 | 37,305.27 |
其他债权投资 | 4,705.36 |
融出资金 | -833.79 |
其他 | 94.37 |
合计 | 102,133.46 |
二、计提资产减值准备对公司的影响
公司本期计提各项资产减值准备共计102,133.46万元,减少本期合并利润总额102,133.46万元,减少本期合并净利润76,600.09万元。
三、计提资产减值准备的具体说明
截至2019年12月31日,公司及下属子公司根据预期信用损失评估结果对各项资产共计提减值准备102,133.46万元。
1、买入返售金融资产
公司本期共计提买入返售金融资产减值准备60,862.25万元,其中股票质押回购业务计提60,932.01万元。
2、应收款项及其他应收款项
公司本期共计提应收款项及其他应收款项减值准备37,305.27万元,其中:
自营投资业务持有的逾期未能兑付债券,因发生实质违约,公司共计提应收款项减值准备17,039.51万元;为客户垫付的和解款预计不能全额收回,公司计提减值准备11,397.26万元;未能按时收回的融出资金,因发生实质违约,公司共计提减值准备5,388.72万元。
3、其他债权投资
公司本期计提其他债权投资减值准备4,705.36万元。
4、融出资金
受融出资金业务发生实质违约的部分转至应收款项及融出资金规模变动的影响,公司本期冲回融出资金减值准备833.79万元。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2020年3月20日